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融通四季添利债券(LOF)C: 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)第四十五次分成公告

发布日期：2024-10-21 12:17    点击次数：179

 融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）第四十五次分成公告               公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称号                         融通四季添利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称（场外）                     融通四季添利债券（LOF） 基金简称（场内）                     融通四季添利 LOF 基金主代码                        161614 基金条约收效日                      2012 年 3 月 1 日 基金处理东说念主称号                      融通基金处理有限公司 基金托管东说念主称号                      中国工商银行股份有限公司 公告依据                         《证券投资基金法》、《公开召募证券投资                              基金运作处理主义》、《公开召募证券投资                              基金信息表露处理主义》、《融通四季添利                              债券型证券投资基金（LOF）基金条约》 收益分拨基准日                      2024 年 9 月 30 日         基准日基金份额净值（单元：元） —         基准日基金可供分拨利润（单        — 截止收益分         位：元） 配基准日的         截止基准日按照基金条约商定        — 联系标的         的分成比例蓄意的应分拨金额         （单元：元） 本次分成有谋略（单元：元/10 份基金份额）        — 联系年度分成次数的讲明                  本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称                   融通四季添利债           融通四季添利债券                                券（LOF）A            （LOF）C 下属分级基金的往还代码                        161614           000673            基准日下属分级基金份额 截止基准日下属分   净值（单元：元 ） 级基金的联系标的   基准日下属分级基金可供            分拨利润（单元：元 ） 本次下属分级基金分成有谋略（单元：元/10 份基 金份额）  注：   （1）在知足分成要求的前提下本基金每年收益分拨次数最多为12次，每份基金份额 每次收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的50%。若鸿沟每季度 末，每份基金份额的可供分拨利润大于0.02元且莫得进行过当季的收益分拨(以收益分拨基 准日地方时刻为准)，则应于该季度已毕后15个责任日内就此可供分拨利润实行收益分拨。                      第 1 页 共 3 页      （2）基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分拨金额后不可低于   动手面值。      （3）C 类份额为本基金于 2020 年 5 月 13 日新增设的份额类别。   权柄登记日                  2024 年 10 月 17 日   除息日                    2024 年 10 月 18 日（场内）   2024 年 10 月 17 日（场外）   现款红利披发日                2024 年 10 月 21 日   分成对象                   权柄登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主。                          采纳红利再投资的投资者其现款红利将按 2024 年 10 月 17   红利再投资联系事项的讲明                          日的基金份额净值出动为基金份额。   税收联系事项的讲明              证据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《对于开                          放式证券投资基金联系税收问题的奉告》 ，基金向投资者分                          配的基金收益，暂免征收所得税。   用度联系事项的讲明              1.本基金本次分成免收分成手续费。                          免收申购用度。     （1）本公告讦布之日（2024 年 10 月 15 日）上昼本基金在深交所自开市起停牌至 10 点     （2）权柄登记日本日有用央求申购或出动转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登 记日本日有用央求赎回或出动转出的基金份额享有本次分成权柄，权柄登记日本日买入的基金 份额享有本次分成权柄，权柄登记日本日卖出的基金份额不享有本次分成权柄。     （3）本基金的运作方法已于 2014 年 3 月 3 日转为上市灵通式。自该日起，本基金的收益 分拨方法可采纳现款分成与红利再投资。     （4）托管于证券登记结算系统的基金份额的分成方法只然而现款分成。     （5）托管于注册登记系统的基金份额分成方法可为现款分成方法或红利再投资方法，本 基金默许的收益分拨方法是现款分成；红利再投资部分以权柄登记日的基金份额净值为蓄意基 准详情再投资份额。     （6）采纳现款红利方法的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 21 日自基金托管账户划出。     （7）采纳红利再投资方法的投资者所出动的基金份额将以 2024 年 10 月 17 日的基金份额 净值为蓄意基准详情再投资份额，红利再投资所出动的基金份额于 2024 年 10 月 18 日径直划入 其基金账户，2024 年 10 月 21 日起投资者不错查询本次分成情况。     （8）投资者不错在基金灵通日的往还时刻内到销售网点修改分成方法，本次分成阐发的                              第 2 页 共 3 页 方法将以权柄登记日投资者在注册登记机构记载的分成方法为准。如但愿修改分成方法，请务 必在法例时刻前到销售网点办理变更手续。    （9）权柄分拨时刻（2024 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 17 日）暂停跨系统转托管业务。    （10）本基金份额合手有东说念主及但愿了解本基金其他联系信息的投资者，不错登录本基金处理 东说念主网站(www.rtfund.com)或拨打客户就业电话(400-883-8088，0755-26948088)推断联系事宜。    风险领导:本基金处理东说念主开心以老诚信用、勇猛尽职的原则处理和期骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风 险收益特征，不会裁减基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来阐发， 基金处理东说念主所处理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩阐发的保证。投资有风险,敬请投资 者负责阅读基金的《基金条约》、《招募讲明书》等联系法律文献，了解基金的风险收益特征， 并证据自己的风险承受才调采纳稳妥我方的基金家具。敬请投资者在购买基金前负责筹议、谨 慎决策。                                                融通基金处理有限公司                                                二〇二四年十月十五日                            第 3 页 共 3 页