易方达富华纯债债券A,易方达富华纯债债券C: 易方达富华纯债债券型证券投资基金分成公告 发布日期：2024-10-21 12:41 点击次数：66 公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼 易方达富华纯债债券型证券投资基金 基金简称 易方达富华纯债债券 基金主代码 000833 基金公约顺利日 2020 年 12 月 28 日 基金处罚东说念主称呼 易方达基金处罚有限公司 基金托管东说念主称呼 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息走漏处罚主见》、 《易方达富华纯债债券型证券投资基金基金公约》、 《易方达富华纯债债券型证券投资基金更新的招 募证明书》 收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日 关系年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 下属分级基金的基金简称 易方达富华纯债债券 C 易方达富华纯债债券 A 下属分级基金的往复代码 000833 005099 基准日下属分级基 1.0214 1.0226 金份额净值（单元： 东说念主民币元） 基准日下属分级基 2,320,156.93 19,461,221.29 搁置基准日下属 金 可 供 分 配 利 润 分级基金的关系 （单元：东说念主民币元） 想法 搁置基准日按照基 金公约商定的分成 比例计较的应分派 2,088,141.24 17,515,099.17 金额（单元：东说念主民 币元） 本次下属分级基金分成有打算（单元：东说念主 0.064 0.075 民币元/10 份基金份额） 注：把柄《易方达富华纯债债券型证券投资基金基金公约》规定，在适合有 关基金分成条目的前提下，基金公约顺利满 3 个月后，若基金在每季度终末一个 职责日收盘后每 10 份基金份额可分派利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进 行收益分派，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额 可供分派利润的 90%。 权柄登记日 2024 年 10 月 16 日 除息日 2024 年 10 月 16 日 现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日 分成对象 权柄登记日在易方达基金处罚有限公司登记在册的本基 金合座捏有东说念主。 剿袭红利再投资格式的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2024 年 10 月 16 日的基金份额净值计较确信，本 公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明 并告知各销售机构，本次红利再投资所得份额的捏有期 红利再投资关系事项的证明 限自红利披发日运行计较。2024 年 10 月 18 日起投资者 不错查询、赎回。权柄登记日之前（不含权柄登记日） 办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其 分成格式按照红利再投资处理。 税收关系事项的证明 把柄关系法律律例规定，基金向投资者分派的基金收益， 暂不征收所得税。 用度关系事项的证明 本基金本次分成免收分成手续费；剿袭红利再投资格式 的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。 注：（1）剿袭现款红利格式的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 17 日自基 金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金处罚有限公司绽放式基金 业务国法》的关系规定处理。 （1）权柄登记日恳求申购或篡改转入的基金份额不享有本次分成权柄，权 益登记日恳求赎回或篡改转出的基金份额享有本次分成权柄。 （2）本次分成阐明的格式将按照权柄登记日投资者捏有的基金份额在易方 达基金处罚有限公司依然阐明并登记的分成格式为准。如需修改分成格式的，请 务必在权柄登记日前一职责日的往复期间杀青前到销售机构办理变更手续，投资 者在权柄登记日前一职责日往复期间杀青后提交的修改分成格式恳求对本次分 红无效。 （3）投资者不错通过拨打易方达基金处罚有限公司客户工作热线 本基金关系销售机构进行连络。本基金的销售机构详见基金处罚东说念主网站公示。 特此公告。 易方达基金处罚有限公司 上一篇：融通四季添利债券(LOF)C: 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)第四十五次分成公告 下一篇：易方达安悦超短债债券型证券投资基金分成公告
