易方达安悦超短债债券型证券投资基金分成公告 发布日期：2024-10-21 13:02 点击次数：122 公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称号 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 基金简称 易方达安悦超短债债券 基金主代码 006662 基金公约成效日 2018 年 12 月 5 日 基金处分东说念主称号 易方达基金处分有限公司 基金托管东说念主称号 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道处分目的》、《易 方达安悦超短债债券型证券投资基金基金公约》、 《易方达安悦超短债债券型证券投资基金更新的招 募讲解书》 收益分派基准日 2024 年 10 月 9 日 关联年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称 易方达安悦超 易方达安悦超 易方达安悦超 短债债券 A 短债债券 C 短债债券 F 下属分级基金的交往代码 006662 006663 006664 基 准 日 下 属 分 级 1.0162 1.0152 1.0161 基金份额净值（单 位：东说念主民币元） 基 准 日 下 属 分 级 19,594,339.63 8,764,199.35 129,003.68 基金可供分派利 禁止基准日下属 润（单元：东说念主民币 分级基金的干系 元） 谋划 禁止基准日按照 基金公约商定的 分成比例打算的 - - - 应分派金额（单元： 东说念主民币元） 本次下属分级基金分成有谋划（单元： 0.060 0.050 0.060 东说念主民币元/10 份基金份额） 职权登记日 2024 年 10 月 16 日 除息日 2024 年 10 月 16 日 现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日 分成对象 职权登记日在易方达基金处分有限公司登记在册的本基 金合座捏有东说念主。 聘用红利再投资容貌的投资者红利再投资所得的基金份 额将按 2024 年 10 月 16 日的基金份额净值打算细则，本 公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发 并告知各销售机构，本次红利再投资所得份额的捏有期限 红利再投资干系事项的讲解 自红利披发日开动打算。2024 年 10 月 18 日起投资者可 以查询、赎回。职权登记日之前（不含职权登记日）办理 了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成方 式按照红利再投资处理。 税收干系事项的讲解 凭证干系法律法例限定，基金向投资者分派的基金收益， 暂不征收所得税。 用度干系事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费；聘用红利再投资容貌的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。 注：（1）聘用现款红利容貌的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 17 日自基 金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金处分有限公司绽开式基金 业务功令》的干系限定处理。 （1）职权登记日恳求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成职权，权 益登记日恳求赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成职权。 （2）本次分成阐发的容貌将按照职权登记日投资者捏有的基金份额在易方 达基金处分有限公司依然阐发并登记的分成容貌为准。如需修改分成容貌的，请 务必在职权登记日前一责任日的交往技艺结束前到销售机构办理变更手续，投资 者在职权登记日前一责任日交往技艺结束后提交的修改分成容貌恳求对本次分 红无效。 （3）投资者不错通过拨打易方达基金处分有限公司客户工作热线 本基金关联销售机构进行筹商。本基金的销售机构详见基金处分东说念主网站公示。 特此公告。 易方达基金处分有限公司 上一篇：易方达富华纯债债券A,易方达富华纯债债券C: 易方达富华纯债债券型证券投资基金分成公告 下一篇：嘉实致乾纯债债券: 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月15日更新)
