嘉实致乾纯债债券: 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月15日更新) 发布日期：2024-10-21 13:58 点击次数：54 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招 募说明书 (2024年10月15日更新) 基金料理东谈主：嘉实基金料理有限公司 基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 枢纽教唆 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 11 月 册召募。本基金基金合同于 2021 年 12 月 20 日矜重顺利，自该日起本基金料理东谈主动手料理 本基金。 本招募说明书是对原《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东谈主保证本招募说明书的内 容真确、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场出息作出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等梗概提供固定收益预期的 金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具特性，充分计划自身的风险承受才智，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金料理东谈主在基金料理实施过程 中产生的基金料理风险、本基金的私有风险等等。 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基 金、搀和型基金。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金家具贵寓概要，全面理会本基金的风险收益特征和家具特性，并充分计划自身的风险承 受才智，感性判断市场，严慎作念出投资决策。 本基金可投资资产支抓证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支抓证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支抓证券抓有东谈主将濒临无法在合理的时 间内以公允价钱出售资产支抓证券而遭受损失的风险。资产支抓证券的还款着手为基础资产 将来现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产支抓证 券本息无法按期或足额偿还的风险。 当本基金抓有特定资产且存在潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相应轨范后，不错 启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。侧袋机制实施期间，基金料理 东谈主将对基金简称进行独特标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读 关系内容并关怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资者应当通过本基金料理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金料理东谈主承诺以老实信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩止境净值上下并不预示其将来功绩阐扬。 本基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自豪”原则，在作念出投资决策后，基金运营 景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。 本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日,联系财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），止境事项注明除外。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 一、前言 《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露馅料理办法》 （以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理轨则》 (以下简称“《流动性风险料理轨则》”)、《证券投资基金信息露馅编报王法第 5 号说明书的内容与神色>》等联系法律法例以及《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真确性、准确性、无缺性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募 的。本基金料理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基 金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额抓有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同止境他联系轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应审视查阅基金合同。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验翻新和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验翻新和补充 止境更新后的版块 范例性文献以止境他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文牍等，包括颁布机关对前 述文献时常作念出的翻新 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议翻新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》翻新的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》翻新的《公开召募 证券投资基金信息露馅料理办法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理轨则》及颁布机关对其时常作念出的修 订 融机构进行监督和料理的机构 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投汉典理办法》及关系法律法例轨则，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资 者和东谈主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金料理东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金 销售业务的机构 理东谈主托福代为办理登记业务的机构 份额的申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务 账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等 份额余额止境变动情况的账户 申购、赎回、调治、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 中国证监会办理罢了基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐发的日历 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资基金登记方面的业务王法，由基金料理东谈主和投资东谈主共同效能 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 肯求将其抓有基金料理东谈主料理的某一基金的基金份额调治为基金料理东谈主料理的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份额总和后的余额) 超越上一工作日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 他资产的价值总和 额净值的过程 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 露办法》轨则的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 露馅网站）等媒介 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开荒行股票、资产 支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金治愈投资组合的市场冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 置计帐，办法在于灵验进犯并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险料理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 其更新 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 三、基金料理东谈主 （一） 基金料理东谈主基本情况 称呼 嘉实基金料理有限公司 注册地址 中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主 经雷 成立日历 1999 年 3 月 25 日 注册本钱 1.5 亿元 股权结构 中诚信赖有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限使命公司 30%。 存续期间 抓续谋略 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 研究东谈主 胡勇钦 嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成齐、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批天下社保基金、企业年金投汉典理东谈主、QDII 和 特定资产料理业务等阅历。 （二） 主要东谈主员情况 安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产料理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信赖有限使命公司党委文牍、总裁。 王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有限 使命公司。 曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主 （MD） 、 信赖业务三部总司理、资产料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱料理（北京） 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚本钱料理（北 京）有限公司董事长、法定代表东谈主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 赢得工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东谈主、融资与惩办决议负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易银行部负责东谈主、 企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实施官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团料理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。 王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算预计集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席预计参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。 韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资预计有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限使命公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生，沉寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座说明。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成齐、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司沉寂董事、北京中关村银行股份有 限公司沉寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司沉寂董事。 汤欣先生，沉寂董事，法学博士，清华大学法学院说明、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届沉寂董事委员会主任委员、上海证券交易所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实施特邀预计众人、深圳证券交易所法律 专科预计委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市公司协会学 术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司沉寂董事、民生证券股份有限公司沉寂董事、万 达电影股份有限公司沉寂董事。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 陈重先生，沉寂董事，博士，中共党员，明石投汉典理有限公司副董事长，兼任明石创 新技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（分摊金融工作）； 新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发展股份 有限公司监事会主席、豆神陶冶科技（北京）股份有限公司沉寂董事、四川省投资集团股份 有限使命公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司沉寂董事。 类承曜先生，沉寂董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学说明、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人工作室众人。现兼任北汽财务公 司沉寂董事、余姚农商行沉寂董事、中华联合东谈主寿保障监事。 经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总裁。 （固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。 沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 抓工作）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合伙成齐伊藤洋华堂市场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限使命公司财务总监。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月 至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任稽核部实施总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司督 察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实资产料理有限公司总经 理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。 姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票研 究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投 研首席投资官。 程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 公司副总司理。 杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集团信 息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。 郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限使命公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司督察长。 李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限使命公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富基 金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公司， 历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。2010 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任风险料理部副总监、风险料理部总监。 归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国齐证券研究所研究员、投资司理。 胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总司理、 研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策 略组投资总监。 急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券料理总部信息研究 部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发展中 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 心高档研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产料理分公司客户资产料理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。 张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。 （1）现任基金司理 陈硕先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任中国 民生银行股份有限公司金融市场部投资司理。2021 年 4 月加入嘉实基金料理有限公司固收 与配置组，任投资司理。2022 年 5 月 26 日于今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经 理、2022 年 5 月 26 日于今任嘉实致远 3 个月依期绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、 于今任嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金基金司理。 崔念念维女士，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2011 年 年 7 月 6 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 6 日至 2020 年 11 月 9 日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 6 日至 2021 年 1 月 5 日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 6 日至 月 24 日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金司理、2019 年 4 月 26 日至 年 12 月 16 日至 2022 年 3 月 9 日任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金经 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 理、2020 年 11 月 2 日至 2022 年 3 月 9 日任嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金 基金司理、2020 年 12 月 5 日至 2022 年 7 月 21 日任嘉实中证金边中期国债交易型绽放式指 数证券投资基金基金司理、2020 年 12 月 5 日至 2022 年 8 月 5 日任嘉实中证金边中期国债 交易型绽放式指数证券投资基金聚合基金基金司理、2022 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 15 日 任嘉实致兴依期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 5 日于今任嘉 实稳熙纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 10 月 19 日于今任嘉实致业一年依期开 放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2021 年 10 月 27 日于今任嘉实致明 3 个月定 期绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 12 月 14 日于今任嘉实致远 3 个月依期 绽放纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 12 月 20 日于今任嘉实致乾纯债债券型证 券投资基金基金司理。 赵国英女士，硕士研究生，20 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任天 安保障债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部 副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。现 任投资总监（纯债）。2018 年 8 月 21 日至 2018 年 10 月 30 日任中欧强势多策略依期绽放 债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 1 月 8 日任中欧强盈依期绽放 债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 26 日任中欧信用增利债券 型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧纯债债券 型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧强瑞多策 略依期绽放债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧兴 利债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧增强呈报债 券型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 10 月 30 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧兴华定 期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理，2019 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧 盈和 5 年依期绽放债券型证券投资基金基金司理，2019 年 12 月 31 日至 2020 年 7 月 31 日 任中欧同益一年依期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 14 日至 2023 年 2 月 1 日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 14 日于今任嘉实安泽一 年依期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实汇鑫中 短债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实信用债券型证券投资基金 基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 6 日于今任嘉实致 安 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 6 月 14 日于今任嘉实中证 同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金基金司理、2023 年 4 月 27 日于今任嘉实致兴定 期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 7 日于今任嘉实致裕纯债债 券型证券投资基金基金司理、2024 年 5 月 9 日于今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 基金司理。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）历任基金司理 本基金无历任基金司理。 债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司副 总司理、机构业务联席首席投资官兼开赴惩办决议战队负责东谈主程剑先生，嘉实国际资产料理 有限公司首席实施官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监 （纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金料理东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； （四）基金料理东谈主的承诺 立健全里面把握轨制，选用灵验步履，留神违抗联系法律法例、基金合同和中国证监会联系 轨则的行动发生。 规，建立健全的里面把握轨制，选用灵验步履，留神下列行动发生： （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公谈地对待其料理的不同基金资产； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （3）利用基金资产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益； （4）向基金份额抓有东谈主非法承诺收益或者承担损失； （5）法律法例或中国证监会轨则不容的其他行动。 律法例及行业范例，老实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径： （1）承销证券； （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷使命的投资； （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外； （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱止境他不正直的证券交易行径； （7）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。 基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主止境控股鼓动、践诺把握东谈主或者 与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳健本基金的投资方向和投资策略，效能基金份额抓有东谈主利益优先原则，留神利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱实施。关系交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以露馅。要紧关联交易应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的沉寂董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 （1）依照联系法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为我方止境代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益； （3）不违抗现行灵验的联系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的联系轨则，泄 漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的贸易难懂、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 规划等信息； （4）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东谈主利益的证券交易止境他行径。 （五）基金料理东谈主的里面把握轨制 为加强里面把握，留神和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验谋略，保障基金份额抓 有东谈主利益，根据《证券投资基金料理公司里面把握领导见地》并团结公司具体情况，公司已 建立健全里面把握体系和里面把握轨制。 公司里面把握轨制由里面把握大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部把握大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本料理轨制的摘要和总 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 揽。基本料理轨制包括投汉典理、信息露馅、信息技艺料理、公司财务料理、基金管帐、东谈主 力资源料理、贵寓档案料理、功绩评估捕快、合规料理和风险把握、蹙迫应变等轨制。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭使命、操作守则等具体说明。 （1）健全性原则：里面把握包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个神色； （2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控轨范，注重内控轨制 的灵验实施； （3）沉寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对沉寂； （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相沉寂； （5）成本效益原则：运用科学化的谋略料理方法斥责运作成本，提高经济效益，以合 理的把握成本达到最好的里面把握效果。 （1）公司董事会对公司建立里面把握系统和支抓其灵验性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的实施情况，充分 阐扬沉寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责领导固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险把握委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系 总监组成，负责全面评估公司谋略料理过程中的各项风险，并提议留神化解步履。 （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面把握轨制的实施情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会呈报公司里面把握实施情况。 （5）合规料理部门：公司料理层爱好和支抓合规风控工作，并保证合规料理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规料理部门止境各岗亭的职责和工 作经过、组织纪律。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实施情况的监控查验工作。 （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险把握第一使命东谈主，对本部门业务界限内 的风险负有管控实时呈报的义务。 （7）岗亭职工：公司郁闷诞生内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险留神意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险理会通顺到公司各个部门、各个岗亭和各个神色。职工在其岗亭职责界限内承担相应 的内控使命，并负有对岗亭工作中发现的风险隐患或风险问题实时呈报、反馈的义务。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司确立“轨制上把握风险、技艺上量化风险”，积极继承或领受先进的风险把握技艺 和妙技，进行里面把握和风险料理。 （1）公司逐步健全法东谈主治理结构，充分阐扬沉寂董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东谈主把握自得的发生，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相沉寂。公司逐步建立决策科学、运营范例、料理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策轨范和料理议事王法，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。 （3）公司设立了规律递进、权责统一、严实灵验的内控防地： ①各岗亭职责明确，有审视的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须洞悉并 以书面方式承诺效能，在授权界限内承担使命； ②建立枢纽业务处理凭据传递和信息交流轨制，关系部门和岗亭之间互相监督制衡。 （4）公司建立灵验的东谈主力资源料理轨制，健全激发拘谨机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才智。 （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时留神和化解风险。 （6）授权把握应当通顺于公司谋略行径的弥远，授权把握的主要内容包括： ①鼓动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权标 准和轨范，确保授权轨制的贯彻实施； ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权界限内诳骗相应的职责； ③要紧业务授权选用书面神色，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行沉寂运作，分别核算，实时、准确和 无缺地反应基金资产的景色。 （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辨各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等枢纽岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、交易、IT 等枢纽业务 部门和岗亭进行物理进犯。 （9）建立和注重信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵寓等信息安全、真确和完 整。积极注重信息交流渠谈的通顺，建立了了的呈报系统，各级招引、部门及职工均有明确 的呈报门道。 （10）建立和完善客户服务轨范，加强基金销售料理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不正直竞争行动。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （11）制订切实灵验的救急应变步履，建立危急处理机制和轨范，对发生严重影响基金 份额抓有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会安祥的突发事件，按照预案妥善处理。 （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规料理部门对公司里面把握轨制的实施情况 进行抓续的监督，保证里面把握轨制落实；依期评价里面把握的灵验性并应时改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳健有 关法律、行政法例、部门规章及行业监管王法； ②对里面风险把握轨制的抓续监督。合规料理部门抓续完善“风险使命授权体系”机制， 组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东谈主，确保整个识别出的要道风险点 均有对应把握步履，实时留神和化解风险； ③督察长按照公司轨则，向董事会、谋略料理主要负责东谈主呈报公司谋略料理的正当合规 情况和合规料理工作开展情况。 （1）基金料理东谈主承诺以上对于里面把握的露馅真确、准确； （2）基金料理东谈主承诺根据市场变化和基金料理东谈主发展不断完善里面把握体系和里面控 制轨制。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 四、基金托管东谈主 (一)基金托管情面况 称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法定代表东谈主：刘建军 成立时分：2007 年 3 月 6 日 组织神色：股份有限公司 注册本钱：991.61 亿元东谈主民币 存续期间：抓续谋略 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号 基金托管阅历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号 研究东谈主：马强 研究电话：010－68857221 谋略界限：继承公众进款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。 经国务院同意并经中国银行业监督料理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限使命公司 （成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章合座变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银行有限使命公司全部资 产、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担和履行原中国邮政储蓄银行有限使命公司在联系具 有法律效力的合同或契约中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律使命。中国邮政 储蓄银行股份有限公司坚抓服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖贸易银 行定位，阐扬邮政相聚上风，强化里面把握，合规稳健谋略，为遒劲城乡住户及企业提供优 质金融服务，已毕鼓动价值最大化，支抓国民经济发展和社会最初。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、家具料理处、风 险料理处、运营料理处、运营一处等处室。现存职工 92 东谈主，全部职工领有大学本科以上学 历，具备丰富的托管服务教训。 理委员会联合批准，赢得证券投资基金托管阅历，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督料理委员会批准，赢得保障资金托管阅历。中国邮 政储蓄银行坚抓以客户为中心、以服务为基础的谋略理念，依托专科的托管团队、纯真是托 管业务系统、范例的托管料理轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为遒劲基 金份额抓有东谈主和繁多资产料理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并赢得了互助 伙伴一致好评。 截止 2024 年 6 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 398 只。于今，中国 邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货谋略机构私募资产料理规划、信赖规划、 银行理财家具、保障资金、保障资产料理规划、私募投资基金等多种资产类型的托管家具体 系。 (二)基金托管东谈主的里面把握轨制 算作基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格效能国度联系托管业务的法律法例、行业监管 规章和行内联系料理轨则，称职谋略、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金财产的安全无缺，确保联系信息的真确、准确、无缺、实时，保护基金份额抓有东谈主的正当 权益。 中国邮政储蓄银行设有风险料理委员会，负责全行风险料理与里面把握工作，对托管业 务风险把握工作进行查验领导。托管业务部特意树立里面风险把握处室，配备专职内控监督 东谈主员负责托管业务的内控监监工作，具有沉寂诳骗监督稽核的工作权柄和才智。 托管业务部具备系统、完善的轨制把握体系，建立了料理轨制、把握轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和胜利进行；业务东谈主员具备从业阅历；业务管 理严格实行复核、审核、查验轨制，授权工作实行集结把握，业务钤记按规程看守、存放、 使用，账户贵寓严格看守，制约机制严格灵验；业务操作区特意树立，禁闭料理，实施音像 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 监控；业务信息由专职信息露馅东谈主员负责，留神泄密；业求已毕自动化操作，留神东谈主为事故 的发生，技艺系统无缺、沉寂。 (三)基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和轨范 依照《基金法》止境配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按 照现行法律法例以及基金合同轨则，对基金料理东谈主运作基金的投资比例、投资界限、投资组 合等情况进行监督，对犯法非法行动实时给以风险教唆，要求其限期纠正，同期呈报中国证 监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务神色中，对基金料理东谈主发送的投 资指示、基金料理东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行查验监督。 (1)每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例把握方向进行例行监控， 发现投资比例超标等极度情况，向基金料理东谈主发出版面文牍，与基金料理东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时呈报中国证监会。 (2)收到基金料理东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资界限、投资对象及交易敌手等 内容进行正当合规性监督。 (3)通过技艺或非技艺妙技发现基金涉嫌非法交易，电话或书面要求料理东谈主进行解释或 举证，要求限期纠正，并实时呈报中国证监会。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构 （1）嘉实基金料理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 研究东谈主 黄娜 （2）嘉实基金料理有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn） 。 序号 销售机构称呼 销售机构信息 江滨中通衢 398 号兴业银行大厦 住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦 法定代表东谈主：吕家进 研究东谈主：卞晸煜 电话： （021）52629999 传真： （021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 住所：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东谈主：刘建军 研究东谈主：李雪萍 电话：95580 客服电话：95580 网址：www.psbc.com 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 研究东谈主：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号 住所：浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表东谈主：张荣森（代） 研究东谈主：谢冰然 电话：0571-88260386 客服电话：95527 网址：http://www.czbank.com 路 98 号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层 住所：山东省青岛市市南区澳路线 98 号青岛海尔 洲际酒店 B 座 20 层 法定代表东谈主：Giamberto Giraldo 研究东谈主：高赞 电话：0532-87071088 客服电话：400-612-3303 网址：www.yitsai.com 楼 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单 元 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：杨文斌 研究东谈主：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 金融服务广场二期 11 层 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 研究东谈主：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 际金融广场 53 层 注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区临港新 片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 住所：中国（上海）解放贸易磨练区临港新片区 海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春 研究东谈主：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 法定代表东谈主：张峰 研究东谈主：闫欢 电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 球财讯中心 D 座 4 层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 法定代表东谈主：王伟刚 研究东谈主：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 研究东谈主：孔安琪 电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.taixincf.com 金融大厦 1503(2021 年报) 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单 元 法定代表东谈主：王翔 研究东谈主：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 华整个 111 号 住所：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号 法定代表东谈主：霍达 研究东谈主：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565 网址：http://www.cmschina.com 大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间 广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场 （二期）北座 法定代表东谈主：张佑君 研究东谈主：王一通 电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广 场 法定代表东谈主：张伟 研究东谈主：郭力铭 电话：18936886079 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/ 东座 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：肖海峰 研究东谈主：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 法定代表东谈主：陈可可 研究东谈主：郭杏燕 电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表东谈主：窦长宏 研究东谈主：梁好意思娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 限公司 31 层 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅齐社区中康 路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街谈梅齐社区中康路 法定代表东谈主：张斌 研究东谈主：孙博文 电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东谈主：章知方 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 研究东谈主：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南 路 759 号 18 层 03 单元 住所：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南路 法定代表东谈主：吕柳霞 研究东谈主：毛善波 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 园 CCDI 大楼 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务 港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太 升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 法定代表东谈主：陈成 研究东谈主：唐宜为 电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 司 4 号楼 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 法定代表东谈主：盛超 研究东谈主：林天赐 电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 法定代表东谈主：其实 研究东谈主：潘世友 电话：95021 传真： （021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西 路 969 号 3 幢 5 层 599 室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 法定代表东谈主：王珺 研究东谈主：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东谈主：吴强 研究东谈主：林海明 电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 中心 1101 室 注册地址：成齐市成华区陶冶路 9 号高地中心 住所：成齐市成华区陶冶路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：杨远芬 研究东谈主：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号 住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 法定代表东谈主：钱燕飞 研究东谈主：冯鹏鹏 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 住所：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南路 法定代表东谈主：张俊 研究东谈主：张蜓 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表东谈主：李柳娜 研究东谈主：邵爱静 电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 厦 11 楼 注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区福山路 住所：中国（上海）解放贸易磨练区福山路 33 号 法定代表东谈主：黄祎 研究东谈主：徐亚丹 电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 富大厦 7 楼 注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区源深路 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：中国（上海）解放贸易磨练区源深路 1088 号 7 层（践诺楼层 6 层） 法定代表东谈主：陈祎彬 研究东谈主：汤绚烂 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东谈主：肖雯 研究东谈主：邱湘湘 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼） 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号 楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威 研究东谈主：李丹 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 法定代表东谈主：李楠 研究东谈主：吴迪 电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限使命公司 创汇 3 层 D303 号 注册地址：深圳市前海深港互助区前湾整个 1 号 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港互助区前湾整个 1 号 A 栋 法定代表东谈主：杨柳 研究东谈主：周圆圆 电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运 通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星 资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表东谈主：杨新章 研究东谈主：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com （二） 登记机构 称呼 嘉实基金料理有限公司 住所 中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 法定代表东谈主 经雷 研究东谈主 梁凯 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三） 出具法律见地书的讼师事务所 称呼 上海市通力讼师事务所 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所、办公地址 上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东谈主 韩炯 研究东谈主 陈颖华 电话 （021）31358666 传真 （021）31358600 承办讼师 清晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所 称呼 安永华明管帐师事务所（独特鄙俚合伙） 住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 实施事务合伙东谈主 毛鞍宁 研究东谈主 贺耀 电话 （010）58153000 传真 （010）85188298 承办注册管帐师 贺耀、马剑英 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 六、基金的召募 （一）基金召募的依据 本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同止境他联系 轨则召募。本基金召募肯求已经中国证监会2021年11月17日证监许可[2021]3662号文注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额的类别 在不违抗法律法例轨则且对基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，基金料理 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并树立相应费率、减少或治愈基金份额类别树立、对基 金份额分类办法及王法进行治愈，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议决定。基金料理东谈主应在 治愈实施日前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及风物、召募对象、召募方向 本基金通过销售机构公开荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金料理东谈主 网站列明。基金料理东谈主可时常变更或增减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。 稳健法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 本基金不设召募方向。 基金料理东谈主不错对召募期间的本基金召募限制树立上限。召募期内超越召募限制上限时， 基金料理东谈主不错领受比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 适用费率按单笔分别计较。具体认购费率如下： 认购金额（M，含认购费） 认购费率 M＜100万元 0.60% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推行、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。 灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主整个，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。 本基金每份基金份额的运行面值均为东谈主民币1.00元。 认购份额的计较方法如下： ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下： 净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下： 认购用度＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购用度 认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00元 其中：认购份额的计较按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此时弊产生的收益或 损失由基金财产承担。 例：某投资者投资10,000.00元认购本基金，如果其认购资金的利息为10.00元，则其可得 到的基金份额计较如下： 净认购金额=10,000/(1+0.60%）=9,940.36元 认购用度＝10,000–9,940.36 =59.64元 认购份额＝(9,940.36+10)/1.00 = 9,950.36份 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 即投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,950.36份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入特意账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得动用。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 七、基金合同的顺利 （一）基金合同的顺利 本基金基金合同于 2021 年 12 月 20 日矜重顺利，自该日起本基金料理东谈主动手料理本基 金。 （二）基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产限制 基金合同顺利后，连气儿 20 个工作日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在依期呈报中给以露馅；连气儿 50 个工作日出现 前述情形的，基金合同断绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。 法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回的风物 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主在招募说明 书或基金料理东谈主网站列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风物或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的绽放日实时分 投资东谈主在绽放日的绽放时分办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交易 所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的平方交易日的交易时分，但基金料理 东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同顺利后，若证券交易所交易时分变更或本基金投资于证券交易所之外其他证券 交易风物的交易标的或有其他独特情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行 相应的治愈，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。投 本基金自 2022 年 3 月 18 日动手办理基金份额的申购、赎回业务。 基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或调治肯求，登记机构有权拒 绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一绽放日提议的申购、赎回或调治肯求，并按照下 一绽放日的肯求处理。 （三）申购与赎回的原则 进行计较； 进行规律赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到公谈对待。 基金料理东谈主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行治愈。基金料理东谈主必须在新 王法动手实施前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。 （四）申购与赎回的轨范 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资东谈主应根据销售机构轨则的轨范，在绽放日的绽放时天职提议申购或赎回的肯求。 投资东谈把持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时分、处理王法等在遵 守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。 投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时天职全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购顺利。 基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求顺利后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券交易所 或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理东谈主及基金托 管东谈主所能把握的身分影响业务处理经过期，赎回款项的支付时分相应顺延。在发生大齐赎回 或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合 同联系条件处理。 基金料理东谈主应以交易时分收尾前受理灵验申购或赎回肯求确当天算作申购或赎回肯求 日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐发。本基金 份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询 肯求的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。 销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐发，而仅代表销售机构确乎 接收到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的阐发情况，投资者 应实时查询。 在法律法例允许的界限内，本基金登记机构可根据关系业务王法，对上述业务办理时分 进行治愈，本基金料理东谈主将于动手实施前按照联系轨则给以公告。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓有 份额不得达到或者超越本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%集结度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其抓有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东谈主有权将投资者 在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具 体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 参见招募说明书或关系公告。 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步履，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与风险 把握的需要，可选用上述一项或多项步履对基金限制给以把握，具体以基金料理东谈主关系公告 为准。 制，或者新增基金申购或赎回的把握步履。基金料理东谈主应在治愈前依照《信息露馅办法》的 联系轨则在轨则媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别计较。具体如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M M≥500万元 按笔收取，单笔1000元 本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。 个东谈主投资者通过本基金料理东谈主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照关系公告轨则的费率实施；机构投资者通过本基金料理东谈主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％实施。基金招募说明书及关系公告轨则的相应申购费 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 率低于0.6%时，按践诺费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照关系公告轨则的优惠费率实施。 率按照抓有时分递减，即关系基金份额抓有时分越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回用度由基金份额抓有东谈主承担。对抓续抓有期少于7日的投资东谈主收取的赎回 费全额计入基金财产。 本基金基金份额赎回费率具体如下： 抓有期限（N） 赎回费率 N＜7 天 1.50% N≥7 天 0% 收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例效能关系法律法例以及监管部门、自律王法的 轨则。 有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展 基金促销行径。 （七）申购份额、赎回金额的计较方式 （1）当投资者遴荐申购基金份额时，申购份额的计较方法如下： ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下： 申购用度＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购用度 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元 申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元 申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份 即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则 其可得到47,241.11份基金份额。 （2）申购份额的计较按四舍五入方法，保留少量点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行计较， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回用度＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额-赎回用度 （2）赎回金额的计较按四舍五入方法，保留至少量点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 例二：假设两笔赎回肯求的赎回本基金份额均为10,000份，但抓有时分吊问不同，其中 基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和赢得的赎回金额计较如下： 赎回1 赎回2 赎回份额（份，a） 10,000 10,000 基金份额净值（元，b） 1.1000 1.3000 抓有时分T T＜7天 T≥7天 适用赎回费率（c） 1.50% 0.00% 赎回总额（元，d=a×b） 11,000.00 13,000.00 赎回用度（e=c×d） 165.00 0.00 赎回金额（f=d-e） 10,835.00 13,000.00 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （八）拒却或暂停申购的情形 发生下列情况之一时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例超越基金料理东谈主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者超越 50%，或者变相回避 50%集结度的情形。 累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额超越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限。 发生上述第 1 项至第 6 项登第 10 项拒却或暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定拒却或 暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金料理东谈主应当根据《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东谈主应实时规复申购业务的办理。发生 上述第 7、8、9 项拒却或暂停申购情形之一的，基金料理东谈主有权按照注重存量基金份额抓有 东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购肯求，或选用部分阐发等方式对该投资东谈主的 申购肯求进行限制。 （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应当 减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项 时，基金料理东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金料理东谈主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求 东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基 金份额抓有东谈主在肯求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以取销。在暂停赎回的情 况排斥时（上述第 5 项除外），基金料理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。 （十）大齐赎回的情形及处理方式 若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调治中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份额总和后的余额)超越前一 工作日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大齐赎回。 当基金出现大齐赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。 （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有才智支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按平方赎回 轨范实施。 （2）部分缓期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回肯求有贫乏或以为因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金料理东谈主 在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期 办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎 回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日继续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回 处理。 若基金发生大齐赎回且基金料理东谈主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一工作日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东谈主超越前一工作日基金总份额 （“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回肯求的界限内对大额赎回肯求 东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）阐发， 对大额赎回肯求东谈主未予阐发的赎回肯求缓期办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当日不行 被全部阐发，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的比例，确 认当日受理的赎回肯求量，对当日全部未阐发的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其余赎回申 请与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）缓期办理。缓期办理的具体轨范，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东谈主应当对缓期办理的事宜按照《信息露馅办 法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。 （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上(含本数)发生大齐赎回，如基金料理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得超越 当发生上述大齐赎回并缓期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书轨则的其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额抓有东谈主，说明联系处理方法，并依照《信 息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金料理东谈主须依照《信息露馅办法》，最迟于再行绽放日在轨则媒介上刊登 再行绽放申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽放的公告。 （十二）基金调治 本基金自 2022 年 3 月 18 日动手办理基金份额的调治业务，具体办理时分为上海证券 交易所、深圳证券交易所的平方交易日的交易时分，但基金料理东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。 基金料理东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金料理东谈主 料理的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，关系王法由基金料理东谈主 届时根据关系法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机构。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调治业务）之间的调治业务，各基金调治业务的绽放状态、交易限制及调治名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。 本基金调治用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成： （1）通过非直销销售机构办理基金调治业务 转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调治时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调治时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调治金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补 差。 （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调治业务 转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调治时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转 时，不收取申购补差用度。 通过网上直销办理调治业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率实施。 （3）基金调治份额的计较 基金调治选用未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下： 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率） 转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率） 申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度） 调治用度=转出基金赎回用度+申购补差用度 净转入金额=转出基金金额-调治用度 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。 （1）基金调治的时分：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金调治业务。 （2）基金调治的原则： 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） ①领受份额调治原则，即基金调治以份额肯求； ②当日的调治肯求不错在当日交易收尾时分前取销，在当日的交易时分收尾后不得取销； ③基金调治价钱以肯求调治当日基金份额净值为基础计较； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调治。基金转 换只可在归拢销售机构进行。调治的两只基金必须齐是该销售机构代理的归拢基金料理东谈主管 理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金料理东谈主可在不毁伤基金份额抓有东谈主权益的情况下窜改上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 （3）基金调治的轨范 ①基金调治的肯求方式 基金投资者必须根据基金料理东谈主和基金销售机构轨则的手续，在绽放日的业务办理时分 提议调治的肯求。 投资者提交基金调治肯求时，账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。 ②基金调治肯求的阐发 基金料理东谈主应以在轨则的基金业务办理时分段内收到基金调治肯求确当天算作基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的灵验性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。 （4）基金调治的数额限制 基金调治时，投资者通过销售机构由本基金调治到基金料理东谈主料理的其他绽放式基金时， 最低转出份额以基金料理东谈主或销售机构发布的公告为准。 基金料理东谈主可根据市场情况制定或治愈基金调治的联系限制并实时公告。 （5）基金调治的注册登记 投资者肯求基金调治顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。 基金料理东谈主可在法律法例允许的界限内，对上述注册登记办理时分进行治愈，并于动手 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 （6）基金调治与大齐赎回 当发生大齐赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金料理东谈主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于本基金转出和基金赎回，将选用同样的 比例阐发；但基金料理东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐发的调治肯求将不予顺 延。 （7）拒却或暂停基金调治的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的转入肯求： 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （a）因不可抗力导致基金无法平方运作； （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况； （c）证券交易所或期货交易所交易时分非平方停市，导致基金料理东谈主无法计较当日基 金资产净值； （d）基金资产限制过大，使基金料理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形； （e）基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极度情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平方运行； （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应 当暂停接受基金转入肯求； （g）当继续接受转入肯求，可能会导致本基金总限制超越基金料理东谈主轨则的本基金总 限制上限时；或使本基金单日净申购比例超越基金料理东谈主轨则确当日净申购比例上限； （h）基金料理东谈主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者超越 50%，或者变相回避 50%集结度的情形时； （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东谈主利益； （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东谈主累计抓有的份额超越单个投资 东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额超越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限； （k）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的转出肯求或者减慢支付转出款 项： （a）因不可抗力导致基金料理东谈主不行支付转出款项； （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况； （c）证券交易所或期货交易所交易时分非平方停市，导致基金料理东谈主无法计较当日基 金资产净值； （d）连气儿两个或两个以上绽放日发生大齐赎回； （e）接受某笔或某些转出肯求可能会影响或毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形； （f）发生继续接受转出肯求将毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形； （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金料理东谈主应 当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出肯求； （h）基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因极度情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平方运行； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （i）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。 ③基金调治业务的解释权归基金料理东谈主，基金料理东谈主不错根据市场情况在不违抗联系法 律法例和《基金合同》的轨则之前提下治愈上述调治的收费方式、费率水平、业务王法及有 关限制，但应在治愈顺利前依照《信息露馅办法》的联系轨则在指定媒介上公告。 投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调治业务时，其关系具体办理轨则以各 销售机构的轨则为准。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、稳健法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。 秉承是指基金份额抓有东谈主物化，其抓有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据顺利司法文书和协助实施文牍书要求登记机构将基金份额抓有东谈主抓有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的关系贵寓，对于稳健条件的非交易过户肯求按基金登记机构的轨则办理，并按基金 登记机构轨则的轨范收费。 （十四）基金的转托管 基金份额抓有东谈主可向其销售机构肯求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的轨范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。 （十五）依期定额投资规划 基金料理东谈主不错为投资东谈把持理依期定额投资规划，具体王法由基金料理东谈主另行轨则。投 资东谈主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资规划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结息争冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。 （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 轨则或关系公告。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （十八）基金料理东谈主在不违抗法律法例、且对基金份额抓有东谈主的利益无践诺不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行治愈，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券 交易所上市、申购和赎回，无需召开抓有东谈主大会进行审议。 九、基金的投资 （一） 投资方向 本基金力求在严格把握风险的前提下，通过积极主动的投汉典理，已毕基金资产的耐久 稳健升值。 （二） 投资界限 本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地点政府债、可分 离交易可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支 抓证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、依期进款止境他银行进款）、现 金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相 关轨则）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调治债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适合轨范后，可 以将其纳入投资界限。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金应当 保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器具的投资比例稳健法律法例和监管机构 的轨则。 （三） 投资策略 本基金通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险 变化等身分，并团结各式固定收益类资产在特定经济局势下的估值水平、预期收益和预期风 险特征，在稳健本基金关系投资比例轨则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合料理，力求获取较高的投资收益。 （1）利率策略 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战术进行分析，积极主动的预计将来的利率趋 势。组合久期是反应利率风险最枢纽的方向，本基金料理东谈主将根据关系身分的研判治愈组合 久期。如果预期利率下跌，本基金将增多组合的久期，以较多地赢得债券价钱飞腾带来的收 益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱下跌带来的风险。 （2）信用债券投资策略 本基金投资于信用债的评级须在 AA+（含 AA+）以上，投资于 AA+级的信用债占抓仓信 用债的比例不超越 50%，投资于 AAA 级的信用债占抓仓信用债的比例不低于 50%，无债项评 级的债券、短期融资券、超短期融资券领受刊行东谈主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限 制。本基金抓有信用债期间，如果其信用品级下跌，不稳健上述投资约定的，基金料理东谈主应 当在该信用债可交易之日起 3 个月内进行治愈，中国证监会轨则的独特情形除外。 本基金通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、 行业趋势分析、料理层教授与公司治理分析、运营与财务景色分析、债务契约分析、独特事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，潜入分析挖掘发债 主体的谋略景色、现金流、发展趋势等情况，严格效能嘉实信用分析经过，实施嘉实信用投 资纪律。 ①个别债券遴荐 起始，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究结果，实施“嘉实投资备选库经过”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质料。 其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或治愈个债。本基金根据个债的类属、信用 评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久期、 凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时分）等方向，团结组合料理层面的要求，决定是 否将个债纳入组合止境投资数目。 再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用方向不错包括但不限于：更安祥或增强 的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务才智、资产估值更利于支抓债务、更遒劲的公 司料理、更安祥或更高的市场占有率、更易于赢得资金等；个债因信用恶化而支抓本基金卖 出的方向不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的 财务才智、发债企业灭绝债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业赢得资金 的门道减少、发债企业发生料理层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的方向价钱、本 基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。 ②行业配置 宏不雅信用环境变化，影响归拢发债东谈主的爽约概率，影响不同发债东谈主间的爽约关系度，影 响既定信用品级发债东谈主在信用周期不同阶段的爽约损失率，影响不同信用品级发债东谈主的爽约 概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性各异权臣，不同行业的潜在爽约率各异权臣。本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于潜入的宏不雅信用环境、行业发展 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，选用限定分散 的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。 ③信用风险把握步履 本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，把握投 资风险。 本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓散布、各项枢纽偿债方向界限等 描画性统计方向，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，臆想组 合在给定置信水情切事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和把握组合信用风险暴 露。 （3）期限结构配置策略 本基金对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以止境他 组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基金期 限结构治愈的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。 （4）骑乘策略 本基金将领受骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下跌，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间， 这么就可能赢得丰厚的价差收益即本钱利得收入。 （5）息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得的资金投资于债券， 利用杠杆放大债券投资的收益。 本基金将在国内资产证券化家具具体战术框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险分析和价值评估后遴荐 风险治愈后收益高的品种进行投资。本基金将严格把握资产支抓证券的总体投资限制并进行 分散投资，以斥责流动性风险。 （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资决策。 （2）投资决策轨范 置等提议领导性见地。 对宏不雅经济运行景色、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资方向及流动性料理等身分，对投资组合进行动态治愈。 （四） 投资限制 基金的投资组合应效能以下限制： （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%； （2）本基金保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％； （4）本基金料理东谈主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10％； （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得超越基金资产净 值的 10％； （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％； （7）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)资产支抓证券的比例，不得超越该资产支抓 证券限制的 10％； （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 超越其种种资产支抓证券系数限制的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级下跌、不再稳健投资轨范，应在评级报揭发布之日起 3 个 月内给以全部卖出； （10）基金资产总值不得超越基金资产净值的 140%； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （11）本基金参预天下银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得超越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金限制变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不稳健该比例限制的，本基 金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保抓一致； （14）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不稳健上述轨则投资比例的，基金 料理东谈主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会轨则的独特情 形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。 基金料理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起动手。 为注重基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径： （1）承销证券； （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷使命的投资； （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有轨则的除外； （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱止境他不正直的证券交易行径； （7）法律、行政法例和中国证监会轨则不容的其他行径。 基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主止境控股鼓动、践诺把握东谈主或者 与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳健本基金的投资方向和投资策略，效能基金份额抓有东谈主利益优先原则，留神利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱实施。关系交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以露馅。要紧关联交易应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的沉寂董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 作出强制性治愈的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则实施；如法律法例或监管部 门修改或治愈触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等，且该等治愈或修 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 改属于非强制性的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门治愈 或修改后的轨则实施，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。 （五） 功绩比拟基准 本基金功绩比拟基准：中债总全价指数收益率 中债总全价指数是中央国债登记结算有限使命公司编制的空洞反应银行间债券市场、上 海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指 数样本券涵盖央票、国债和战术性金融债，能较好地反应债券市场的合座收益情况。 如果上述功绩比拟基准触及的指数罢手发布或变改称呼、关系法律法例发生变化，或者 有更巨擘的、更能为市场宽绰接受的功绩比拟基准推出，经基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一 致，在履行适合轨范后，本基金不错变更功绩比拟基准并实时公告，而不消召开基金份额抓 有东谈主大会。 （六） 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基 金、搀和型基金。 （七） 基金料理东谈主代表基金诳骗关系权利的处理原则及方法 的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并预计管帐师事务所见地后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （九） 基金投资组合呈报 基金料理东谈主的董事会及董事保证本呈报所载贵寓不存在伪善纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。 本基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日复核了本呈报中的财务方向、净值阐扬和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在伪善 纪录、误导性述说或者要紧遗漏。 本投资组合呈报所载数据截止 2024 年 6 月 30 日（“呈报期末”），本呈报所列财务数 据未经审计。 占基金总资产的比例 序号 神色 金额（元） （%） 其中：股票 - - 其中：债券 5,678,117,519.94 99.98 资产支抓证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 (1) 呈报期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 (2) 呈报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 (1) 呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 其中：战术性金融债 5,048,648,143.44 108.55 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） （%） 投资明细 无。 细 无。 无。 (1) 本期国债期货投资战术 无。 (2) 呈报期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 无。 (3) 本期国债期货投资评价 无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在呈报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形 基金料理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案拜访， 或在呈报编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成 无。 (4) 呈报期末抓有的处于转股期的可调治债券明细 无。 (5) 呈报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6) 投资组合呈报附注的其他翰墨描画部分 无。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十、基金的功绩 基金料理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本呈报期基金份额净值增长率止境与同期功绩比拟基准收益率的比拟 功绩比拟 净值增长 功绩比拟 净值增长 基准收益 阶段 率轨范差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率轨范差 ② 率③ ④ 月 20 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 该时分区间历任基金司理 本基金在该时分区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动止境与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同顺利日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例稳健基金合同约定。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金抓有的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购款 以止境他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金服务机构自有的财产账户以止境他基金财产账户相沉寂。 （四）基金财产的看守和责罚 本基金财产沉寂于基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并 由基金托管东谈主看守。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财 产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣押或其他权利。除 照章律法例和基金合同的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。 基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金关系的证券交易风物的交易日以及国度法律法例轨则需要对 外露馅基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所领有的债券、资产支抓证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。 （三）估值原则 基金料理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准则》、 监管部门联系轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易 日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不行真确反应公允价值 的，搪塞报价进行治愈，确定公允价值。 与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技艺中计划不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值技艺中不应将该限制算作特征计划。此外，基金料理东谈主不 应试虑因其多量抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值技艺确定公允价值。领受估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，惟一在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 治愈对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行治愈并确定公允价 值。 （四）估值方法 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价 及要紧变化身分，治愈最近交易市价，确定公允价钱； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有轨则的除外），中式估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东谈主与基 金托管东谈主另行协商约定； （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值技艺确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支抓证券，领受估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值； （4）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经治愈的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞市场报价进行治愈以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场行径或 市场行径很少的情况下，应领受估值技艺确定其公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利 率与二级市场利率不存在显著各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成 本估值。 息。 在利息到账日以实收利息入账。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公谈性。 轨则估值。 如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、轨范及关系法 律法例的轨则或者未能充分注重基金份额抓有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商惩办。 基金料理东谈主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值计较和基金管帐核算。就与 本基金联系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的见地， 按照基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （五）估值轨范 算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急治愈机制。国度另有轨则的，从其轨则。 的轨则暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按照轨则对外公布。 （六）估值失实的处理 基金料理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适合、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为基金份额净 值失实。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成估 值失实，导致其他当事东谈主遭受损失的，使命东谈主应当对由于该估值失实遭受损不当事东谈主(“受 损方”)的径直损失按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。 上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失实使命方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实使命方承担；由于估值失实使命方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主形成损失的，由估值失实使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值失实使命方已经积极妥协，而且有协助义务确当事东谈主有填塞的时分进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿使命。估值失实使命方搪塞更正的情况向 联系当事东谈主进行阐发，确保估值失实已得到更正。 （2）估值失实的使命方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，而且仅对 估值失实的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。 （3）因估值失实而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 使命方仍搪塞估值失实负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的界限内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿 额加上已经赢得的欠妥得利返还的总和超越其践诺损失的差额部分支付给估值失实使命方。 （4）估值失实治愈领受尽量规复至假设未发生估值失实的正确情形的方式。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 估值失实被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下： （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的使命方； （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估； （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的使命方进行更正和抵偿 损失； （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向联系当事东谈主进行阐发。 （1）基金份额净值计较出现失实时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当立即给以纠正，并 选用合理的步履留神损失进一步扩大。 （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金料理东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的使命，经阐发后按以下条件进行赔 偿： ①本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分筹谋后，尚不行达成一致时，按基金料理东谈主的建议实施，由此给基金份额抓 有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 ②若基金料理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此给基金份额 抓有东谈主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就践诺向投资者或 基金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照缝隙进程各自承担相应的使命。 ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，天然屡次再行计较和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东谈主的计较结果对 外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损失，如过后证明托管东谈主计较结果正确，则由 基金料理东谈主负责赔付，不然由基金料理东谈主与基金托管东谈主按照缝隙进程各自承担相应的使命。 ④由于基金料理东谈主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行平方复核轨范后仍不行发现该失实，进而导致基金份额净值计较失实而引起的基金 份额抓有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 （4）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。 （1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的时弊 不算作基金资产估值失实处理。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所，或第三方估值机构，或证券登记结算机 构等发送的数据失实，或国度管帐战术、市场王法变更等非基金料理东谈主或基金托管东谈主原因， 基金料理东谈主和基金托管东谈主天然已经选用必要、适合、合理的步履进行查验，仍未能发现失实 的，由此形成的基金资产估值失实，基金料理东谈主和基金托管东谈主解任抵偿使命，但基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当积极选用必要的步履松开或排斥由此形成的影响。 （七）暂停估值的情形 基金料理东谈主应当暂停估值； （八）基金净值的阐发 基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金 料理东谈主应于每个估值日交易收尾后计较当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按照《信 息露馅办法》的轨则进行露馅。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户 的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十三、基金的收益与分拨 （一）基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分拨利润 基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已毕收益 的孰低数。 （三）基金收益分拨原则 每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%，若基金合同 顺利不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 在对基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，基金料理东谈主可对基金收益分拨原 则和支付方式进行治愈，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在轨则媒介公告。 （四）收益分拨决议 基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 （五）收益分拨决议着实定、公告与实施 本基金收益分拨决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露馅办法》 的联系轨则在轨则媒介公告。 （六）基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份 额抓有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照业务王法实施。 （七）实施侧袋机制期间的收益分拨 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十四、基金的用度与税收 （一）基金用度的种类 （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式 本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的计较方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金资产净值 基金料理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理 东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金料理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商惩办。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金料理 东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时研究基金托管东谈主协商惩办。 上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据联系法例及相应契约轨则，按费 用践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 （三）不列入基金用度的神色 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 下列用度不列入基金用度： 损失； （四）实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的轨则。 （五）基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金料理东谈主步地缴纳。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十五、基金的管帐与审计 （一）基金管帐战术 按照联系轨则编制基金管帐报表； 式阐发。 （二）基金的年度审计 法》轨则的管帐师事务所止境注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介公告。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十六、基金的信息露馅 （一）本基金的信息露馅应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流 动性风险料理轨则》、基金合同止境他联系轨则。关系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或给以治愈的，本基金按照其最新轨则实施，无需基金份额抓有东谈主大会审议 批准。 （二）信息露馅义务东谈主 本基金信息露馅义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。 本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的真确性、准确性、无缺性、实时性、简明 性和易得性。 本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会轨则时天职，将应予露馅的基金信息通过稳健 中国证监会轨则条件的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及稳健《信息露馅办法》轨则 的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者梗概按照基金合同 约定的时分和方式查阅或者复制公开露馅的信息贵寓。 （三）本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动： （四）本基金公开露馅的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信息露馅义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。 本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东谈主民币元。 （五）公开露馅的基金信息 公开露馅的基金信息包括： （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有东谈主大 会召开的王法及具体轨范，说明基金家具的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求露馅影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息露馅及基 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金份额抓有东谈主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金 料理东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金料理东谈主不再更新 基金招募说明书。 （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产看守及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。 （4）基金家具贵寓概如若基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同顺利后，基金家具贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在 三个工作日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的， 基金料理东谈主不再更新基金家具贵寓概要。 基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当按照《信息露馅办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告、登载在轨则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓概要、基金合同和基金托管契约登载 在轨则网站上，并将基金家具贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管契约登载在轨则网站上。 基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明 书确当日按照《信息露馅办法》的轨则登载于轨则媒介上。 基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息露馅办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同顺利公告。 基金合同顺利后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周在规 定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通 过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅绽放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站露馅半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金料理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎回价 格的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息贵寓。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登载 在轨则网站上，并将年度呈报教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度呈报中的财务管帐报 告应当经稳健《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。 基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报登 载在轨则网站上，并将中期呈报教唆性公告登载在轨则报刊上。 基金料理东谈主应当在季度收尾之日起十五个工作日内，编制完成基金季度呈报，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度呈报教唆性公告登载在轨则报刊上。 基金合同顺利不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年度 呈报。 如呈报期内出现单一投资者抓有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在依期呈报“影响投资者决策的其他枢纽信息”项下 露馅该投资者的类别、呈报期末抓有份额及占比、呈报期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的独特情形除外。 基金料理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中露馅基金组合伙产情况止境流动性风险 分析等。 本基金发生要紧事件，联系信息露馅义务东谈主应当依照《信息露馅办法》的联系轨则编制 临时呈报书，登载在轨则报刊和轨则网站上。 前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项； （2）基金合同断绝、基金计帐； （3）本基金调治基金运作方式、与其他基金合并； （4）本基金更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所； （5）基金料理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更； （7）基金料理东谈主变更抓有百分之五以上股权的鼓动、变更公司的践诺把握东谈主； （8）本基金召募期延长或提前收尾召募； （9）基金料理东谈主的高档料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部门负责东谈主发 生变动； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十，基金料理东谈主、基金托 管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超越百分之三十； （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金料理东谈主或其高档料理东谈主员、基金司理因基金料理业务关系行动受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚； （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主止境控股鼓动、践诺把握 东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易事项，中国证监会另有轨则的情形除外； （14）本基金收益分拨事项； （15）料理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提轨范、计提方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价失实达基金份额净值的百分之零点五； （17）本基金动手办理申购、赎回； （18）本基金发生大齐赎回并缓期办理； （19）本基金连气儿发生大齐赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求； （21）基金料理东谈主领受舞动订价机制进行估值； （22）本基金连气儿 30 个工作日、40 个工作日、45 个工作日出现基金份额抓有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临断绝的不确定性风 险进行教唆； （23）治愈本基金份额类别树立； （24）发生触及基金申购、赎回事项治愈或潜在影响投资者赎回等要紧事项时； （25）基金信息露馅义务东谈主以为可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。 在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场崇高传的音尘可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主权益的，关系信息 露馅义务东谈主洞悉后应当立即对该音尘进行公开澄莹。 基金份额抓有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。 发生基金合同断绝事由的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐呈报。基金财产计帐呈报报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的轨则 由基金财产计帐小组进行公告。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金投资资产支抓证券，基金料理东谈主应在基金年度呈报及中期呈报中露馅其抓有的资 产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和呈报期内整个的资产支抓证券明 细。基金料理东谈主应在基金季度呈报中露馅其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占 基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明 细。 本基金实施侧袋机制的，关系信息露馅义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息露馅，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （六）信息露馅事务料理 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅料理轨制，指定特意部门及高档料理东谈主 员负责料理信息露馅事务。 基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当稳健中国证监会关系基金信息露馅内容与 神色准则等法例的轨则。 基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金料理 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期呈报、更新的招 募说明书、基金家具贵寓概要、基金计帐呈报等公开露馅的关系基金信息进行复核、审查， 并向基金料理东谈主进行书面或电子阐发。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊露馅本基金信息。基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证关系报送信 息的真确、准确、无缺、实时。 基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介露馅信息，关联词其他全球媒介不得早于轨则媒介露馅信息，而且在不同媒介上露馅归拢 信息的内容应当一致。 为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计呈报、法律见地书的专科机构，应 当制作工作底稿，关系档案的保存期限不低于法律法例轨则的最低年限。 基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前提 下，自主进步信息露馅服务的质料。具体要求应当稳健中国证监会及自律王法的关系轨则。 前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。 （七）信息露馅文献的存放与查阅 照章必须露馅的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例轨则将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （八）暂停或蔓延信息露馅的情形 当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延露馅基金信息： 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并预计管帐师事务所见地后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内礼聘稳健《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计见地。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额。 基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。大齐赎回 按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回肯求超越前一工作日主袋账户总份额的 10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主计较各项投 资运作方向和基金功绩方向时仅需计划主袋账户资产。 基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。 基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并露馅主 袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应稳健《企业 管帐准则》的关系要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金用度 与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金料理东谈主应当按照基金 份额抓有东谈主利益最大化原则，选用将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓 有东谈主支付对应变现金项。 侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主齐应当实时向侧 袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金料理东谈主应实时礼聘稳健《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计见地。 （七）侧袋机制的信息露馅 在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期呈报中露馅特定资产的运作 情况。 （八）本部分对于侧袋机制的关系轨则，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如 将来法律法例或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管王法针 对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适合轨范 后，可径直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十八、风险揭示 （一）市场风险 证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括： 货币战术、财政战术、产业战术等国度战术的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。 证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景色将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。 本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所赢得 的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。 再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率飞腾 所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。 （二）信用风险 信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评级 下跌以致到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因爽约而 产生的证券交割风险。 （三）流动性风险 指基金资产不行马上更始成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 绽放式基金交易过程中，可能会发生大齐赎回的情形。大齐赎回可能会产生基金仓位治愈的 贫乏，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。 基金合同顺利后，基金料理东谈主在知足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本 基金动手办理申购的具体日历，具体业务办理时分在申购动手公告中轨则。 基金料理东谈主自基金合同顺利之日起不超越 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时分在 赎回动手公告中轨则。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平方交易日的交易时分，但基金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。 基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或调治肯求，登记机构有权拒 绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一绽放日提议的申购、赎回或调治肯求，并按照下 一绽放日的肯求处理。 （1）投资市场的流动性风险 本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地点政府债、可分 离交易可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支 抓证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、依期进款止境他银行进款）、现 金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相 关轨则）。上述资产均存在范例的交易风物，运作时分长，市场透明度较高，运作方式范例， 历史流动性景色精采，平方情况下梗概实时知足基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。 极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者 按时收到赎回款项。根据过往教训统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遭受极点市场情况时，基金料理东谈主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流 动性风险搪塞步履，保护基金投资者的正当权益。 （2）投资行业的流动性风险 本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战术进行分析，积极主动的预计将来的利率趋 势。组合久期是反应利率风险最枢纽的方向，本基金料理东谈主将根据关系身分的研判治愈组合 久期。如果预期利率下跌，本基金将增多组合的久期，以较多地赢得债券价钱飞腾带来的收 益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱下跌带来的风险。 本基金投资策略在市场中的可操作性强，可保抓组合较好的流动性，梗概支抓不同市场 环境下投资者的赎回要求。 （3）投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以斥责基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得超越基金资产净值的 15%。 本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场 平方交易的债券及同行存单，7 个工作日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个工作日 内梗概阐发收到的种种应收款项等，上述资产流动性格况精采。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金调治中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调治中转入肯求份额总和后的余额）超越前一 工作日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大齐赎回。 当本基金发生大齐赎回情形时，基金料理东谈主可能领受以下贱动性风险料理步履，以把握 因大齐赎回可能产生的流动性风险： （1）部分缓期赎回，并对当日肯求赎回的份额超越前一工作日基金总份额 20%的单个 赎回肯求东谈主部分缓期办理； （2）暂停赎回； （3）领受舞动订价机制； （4）中国证监会认定的其他步履。 基金料理东谈主在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 空洞运用种种流动性风险料理器具，对赎回肯求等进行限定治愈，算作特定情形下基金料理 东谈主流动性风险的援手步履，包括但不限于： （1）缓期办理大齐赎回肯求 具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、大齐赎回的情形 及处理方式”，审视了解本基金缓期办理大齐赎回肯求的情形及轨范。 在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。 （2）暂停接受赎回肯求 具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减慢 支付赎回款项的情形”，审视了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及轨范。 （3）减慢支付赎回款项 投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、大齐赎回的情形及处理方式”，审视了解本基金减慢 支付赎回款项的情形及轨范。 在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时分将可能比一般平方情形下有所蔓延。 （4）暂停基金估值 投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 审视了解本基金暂停估值的情形及轨范。 在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被缓期办理或被 暂停接受，或被减慢支付赎回款项。 （5）舞动订价 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行治愈，使得市场的冲击成本梗概分拨给践诺申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 毁伤并得到公谈对待。 （6）实施侧袋机制 投资东谈主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，审视了解本基金侧袋机制的情形及 轨范。 侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，办法在于灵验进犯并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平方绽放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产 的变面前分具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金依期 呈报中露馅呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 使命。 基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战术，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金料理东谈主计较各项投资运作方向和基金功绩方向时仅需计划主袋账 户资产，并根据关系轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的功绩方向不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。 （四）料理风险 在基金料理运作过程中，可能因基金料理东谈主对经济局势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东谈主的料理水平、料理妙技和料理技艺等对基金收 益水平存在影响。 （五）操作或技艺风险 指关系当事东谈主在业务各神色操作过程中，因里面把握存在弱势或者东谈主为身分形成操作失 误或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、管帐部门讹诈、交易失实、IT 系统 故障等风险。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 在绽放式基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影 响交易的平方进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金料理东谈主、登 记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。 （六）合规性风险 指基金料理或运作过程中，违抗国度法律法例的轨则，或者基金投资违抗法例及基金合 同联系轨则的风险。 （七）本基金私有的风险 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，种种债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 战术、货币战术、市场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而形成个券价钱阐扬低于预期的风险。本基金料理东谈主将阐扬专科研究优 势，加强对市场和固定收益类家具的潜入研究，抓续优化组合配置，以把握特定风险。此外， 由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的种种变化而出现一定幅 度的波动，产生特定的风险，并影响到合座基金的投资收益。 本基金投资资产支抓证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支抓证券收益。 流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支抓证券抓有东谈主将濒临无法在合理的时天职 以公允价钱出售资产支抓证券而遭受损失的风险。资产支抓证券的还款着手为基础资产将来 现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产支抓证券本 息无法按期或足额偿还的风险。 产净值低于 5000 万元情形的，基金合同断绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。故 本基金存在无法存续的风险。 （八）其他风险 干戈、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。 金融市场危急、行业竞争、代理商爽约、托管行爽约等超出基金料理东谈主自身径直把握能 力之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东谈主利益受损。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐 （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 应在决议顺利后依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介公告。 （二）基金合同的断绝事由 有下列情形之一的，经履行关系轨范后，基金合同应当断绝： 联络的； （三）基金财产的计帐 组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的轨则继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的工作主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统还是受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐呈报； （5）礼聘管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐呈报出具法 律见地书； （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。 （四）计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产计帐剩余资产的分拨 依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。 （六）基金财产计帐的公告 计帐过程中的联系要紧事项应实时公告；基金财产计帐呈报经稳健《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐呈报报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。 （七）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低 年限。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十、基金合同的内容摘录 （一）基金合同当事东谈主的权利与义务 A.基金份额抓有东谈主的权利和义务 基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再抓 有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。 每份基金份额具有同等的正当权益。 限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额； （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会； （5）出席或者托付代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓； （7）监督基金料理东谈主的投资运作； （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁； （9）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于： （1）谨慎阅读并效能基金合同、招募说明书、基金家具贵寓概要、业务王法以及基金 料理东谈主按照轨则就本基金发布的关系公告； （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）关怀基金信息露馅，实时诳骗权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度； （5）在其抓有的基金份额界限内，承担基金亏蚀或者基金合同断绝的有限使命； （6）不从事任何有损基金止境他基金合同当事东谈主正当权益的行径； （7）实施顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利； （9）如实提供基金料理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常给以更新和补充； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 B.基金料理东谈主的权利与义务 （1）照章召募资金； （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法例和基金合同沉寂运用并料理基金财产； （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照轨则召集基金份额抓有东谈主大会； （6）依据基金合同及联系法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了基金合 同及国度联系法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用必要步履保护基金投资 者的利益； （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）依据基金合同及联系法律轨则决定基金收益的分拨决议； （9）在基金合同约定的界限内，拒却或暂停受理申购、赎回及调治肯求； （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗证券抓有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利； （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （12）以基金料理东谈主的步地，代表基金份额抓有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者实施其他法 律行动； （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行动进行监督和处理； （14）在不违抗法律法例的前提下，制订和治愈联系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户止境他关系业务的业务王法； （15）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同顺利之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产； （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式 料理和运作基金财产； （5）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产互相沉寂，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （6）除依据《基金法》、基金合同止境他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东谈主的监督； （8）选用适合合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健基 金合同等法律文献的轨则，按联系轨则计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价钱； （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报； （10）按照法律轨则要求编制季度呈报、中期呈报和年度呈报； （11） 严格按照《基金法》、基金合同止境他联系轨则，履行信息露馅及呈报义务； （12）保守基金贸易难懂，不暴露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同止境他联系轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前应予藏匿，不向 他东谈主暴露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额抓有东谈主分拨基金收益； （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同止境他联系轨则召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； （16）按轨则保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关系贵寓不低 于法律法例轨则的最低年限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时分发出，而且保证投资者 梗概按照基金合同轨则的时分和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合理成 本的条件下得到联系贵寓的复印件； （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨； （19）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会并文牍基金 托管东谈主； （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而解任； （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违抗基 金合同形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命； （23）以基金料理东谈主步地，代表基金份额抓有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其他法律行动； （24）基金料理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行顺利，基金料理 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （25）实施顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议； （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册； （27）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 C.基金托管东谈主的权利和义务 （1）自基金合同顺利之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全看守基金财产； （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度； （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违抗基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应呈报中国证监会， 并选用必要步履保护基金投资者的利益； （4）根据关系市场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐； （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会； （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主； （7）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 （1）以老实信用、勤勉尽责的原则抓有并安全看守基金财产； （2）设立特意的基金托管部门，具有稳健要求的营业风物，配备填塞的、及格的老练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜； （3）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相沉寂；对 所托管的不同的基金分别树立账户，沉寂核算，分账料理，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面互相沉寂； （4）除依据《基金法》、基金合同止境他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； （5）看守由基金料理东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证； （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； （7）保守基金贸易难懂，除《基金法》、基金合同止境他联系轨则另有轨则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开露馅前给以藏匿，不得向他东谈主暴露，但向审计、法律等外部 专科参谋人提供的除外； （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱； （9）办理与基金托管业务行径联系的信息露馅事项； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具见地，说明基金料理 东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金料理东谈主有未实施基金合 同轨则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选用了适合的步履； （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵寓不低于法律法例轨则 的最低年限； （12）保存基金份额抓有东谈主名册； （13）按轨则制作关系账册并与基金料理东谈主查对； （14）依据基金料理东谈主的指示或联系轨则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同止境他联系轨则，召集基金份额抓有东谈主大会或配合基 金料理东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金料理东谈主的投资运作； （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨； （18）濒临赶走、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金料理东谈主； （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，答应担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任 而解任； （20）按轨则监督基金料理东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金料理东谈主 因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金料理东谈主追偿； （21）实施顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议； （22）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 （二）基金份额抓有东谈主大会 基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主大会事宜，基金份额抓有东谈主 抓有的每一基金份额领有对等的权利。 A.召开事由 金料理东谈主、基金托管东谈主以及稳健基金合同约定的基金份额抓有东谈主应当依据基金合同约定的相 关轨范召开基金份额抓有东谈主大会： （1）断绝基金合同； （2）更换基金料理东谈主； （3）更换基金托管东谈主； （4）调治基金运作方式； （5）治愈基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬轨范； （6）变更基金类别； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资方向、界限或策略； （9）变更基金份额抓有东谈主大会轨范； （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项； （11）法律法例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会的事 项。 托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会： （1）法律法例要求增多的基金用度的收取； （2）在基金合同轨则的界限内，且对现存基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响的前 提下，治愈本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、治愈本基金的基金份额类别 的树立； （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化； （5）基金料理东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会轨则界限内治愈联系 基金认购、申购、赎回、调治、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的王法； （6）对基金份额抓有东谈主利益无践诺性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。 B.会议召集东谈主及召集方式 基金份额抓有东谈主大会由基金料理东谈主召集。 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 的基金份额抓有东谈主就归拢事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书 面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应 当配合。 而基金料理东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上的基金份额抓有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金 份额抓有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得结巴、过问。 C.召开基金份额抓有东谈主大会的文牍时分、文牍内容、文牍方式 的轨则在轨则媒介公告会议文牍。基金份额抓有东谈主大剖判知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时分、地点和会议神色； （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式； （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日； （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时分和地点； （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关止境研究方式和研究东谈主、书面 表决见地送达的截止时分和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金料理东谈主到指定地点对表决见地 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面文牍基金料理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决见地的计票效力。 D.基金份额抓有东谈主出席会议的方式 基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基金 合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金料理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期稳健以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程： 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主抓有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明稳健法律法例、基金合同和会议文牍的轨则，并 且抓有基金份额的凭证与基金料理东谈主抓有的登记贵寓相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证线路，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决见地截止时分已往送达召集东谈主指定的地址。通信开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为灵验： （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个工作日内连气儿公布关系教唆 性公告； （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍轨则的方式统计基金份 额抓有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金料理东谈主经文牍不参与书面表决见地统计的，不 影响表决效力； （3）本东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面见地或授权他东谈主代表出具书面见地基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面见地或授权 他东谈主代表出具书面见地； （4）上述第（3）项中径直出具书面见地的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面见地的代理东谈主出具的托福东谈主抓 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明应稳健法律法例、基金合同和会议文牍 的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错领受书面、相聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。 E.议事内容与轨范 议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议决定的事项。 基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的文牍后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，起始由大会主抓东谈主按照下列第 G 条文定轨范确定和公布计票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经筹谋后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金料理 东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和 研究方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，起始由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决见地截止时分前至少 提前 30 日公布提案，在所文牍的收取表决见地截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下 由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。 F.表决 基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。 基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以止境决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调治基金运作方式、更 换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为 灵验。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金份额抓有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。 选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据证明，不然提交稳健会议通 知中轨则的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，步地稳健会议文牍轨则的 书面表决见地视为灵验表决，表决见地莽撞不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面见地的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。 基金份额抓有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 G.计票 （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议动手后布告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由 基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有 东谈主大会的主抓东谈主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额 抓有东谈主代表担任计票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主马上公布计票 结果。 （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当马上公布再行盘点结果。 （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代 表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 H.顺利与公告 基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基金份额抓有东谈主 大管帐票完成且计票结果稳健法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。 基金份额抓有东谈主大会决议顺利后应按照《信息露馅办法》的轨则在轨则媒介上公告。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实施顺利的基金份额抓有东谈主大会的决议。 顺利的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。 I.实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的独特约定 若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额 抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关系基金份额抓有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时分的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额抓有东谈主算作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的关系轨则以本节独特约定内容为准，本 节莫得轨则的适用上文关系约定。 J.本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致关系内容被 取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本 部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） A.基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议顺利后依照《信息露馅办法》的联系轨则在轨则媒介公告。 B.基金合同的断绝事由 有下列情形之一的，经履行关系轨范后，基金合同应当断绝： 联络的； C.基金财产的计帐 组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的轨则继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的工作主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统还是受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐呈报； （5）礼聘管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐呈报出具法 律见地书； （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 变现、结算保证金关系轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。 D.计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 E.基金财产计帐剩余资产的分拨 依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。 F.基金财产计帐的公告 计帐过程中的联系要紧事项应实时公告；基金财产计帐呈报经稳健《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐呈报报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。 G.基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低 年限。 （四）争议的处理和适用的法律 各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东谈主应尽 量通过协商、长入惩办。协商、长入不行惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，继续针织、勤勉、尽责地履行基金合同 轨则的义务，注重基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之办法，不包括香港止境行政区、澳门止境行政区 和台湾地区法律）统率。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同原来一式三份，除上报联系监管机构一份外，基金料理东谈主、基金托管东谈主各抓有 一份，每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风物和营 业风物查阅。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十一、基金托管契约的内容摘录 （一）托管契约当事东谈主 A.基金料理东谈主 称呼：嘉实基金料理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座 邮政编码：100020 法定代表东谈主：经雷 成立时分：1999 年 3 月 25 日 批准设立机关：中国证券监督料理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号 组织神色：有限使命公司（外商投资，非独资） 注册本钱：东谈主民币 1.5 亿元 存续期间：抓续谋略 谋略界限：基金召募、基金销售、资产料理以及中国证监会许可的其它业务 B.基金托管东谈主 称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：邮储银行) 住所：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 邮政编码：100808 法定代表东谈主：刘建军 成立时分：2007 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号 组织神色：股份有限公司 注册本钱：869.79 亿元 存续期间：抓续谋略 谋略界限：继承公众进款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。 （二）基金托管契约的依据、办法和原则 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） A.签订托管契约的依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基 金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理 办法》、《公开召募证券投资基金信息露馅料理办法》（以下简称《信息露馅办法》）、《公 开召募绽放式证券投资基金流动性风险料理轨则》（以下简称《流动性风险料理轨则》）、 《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）止境他联系轨则 签订本托管契约。 B.签订托管契约的办法 本契约的办法是明确基金料理东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看守、投资运作、净值 计较、收益分拨、信息露馅及互相监督等关系事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 C.签订托管契约的原则 基金料理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、老实信用、充分保护基金份额抓有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，签订本契约。 D.解释 除非本契约另有约定，本契约的整个术语与基金合同的“释义”部分的相应术语具有相 同含义。 （三）基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查 A．基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资界限、投资比 例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐轨范的，基金料理东谈主 应按照基金托管东谈主要求的神色提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金践诺投资是否稳健基 金合同对于证券遴荐轨范的约定进行监督。 本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地点政府债、可分 离交易可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支 抓证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、依期进款止境他银行进款）、现 金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相 关轨则）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调治债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适合轨范后，可 以将其纳入投资界限。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金应当 保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器具的投资比例稳健法律法例和监管机构 的轨则。 本基金的投资组合效能以下限制： （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%； （2）本基金保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％； （4）本基金料理东谈主料理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10％； （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支抓证券的比例，不得超越基金资产净 值的 10％； （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％； （7）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)资产支抓证券的比例，不得超越该资产支抓 证券限制的 10％； （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支抓证券，不得 超越其种种资产支抓证券系数限制的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级下跌、不再稳健投资轨范，应在评级报揭发布之日起 3 个 月内给以全部卖出； （10）基金资产总值不得超越基金资产净值的 140%； （11）本基金参预天下银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得超越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金限制变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不稳健该比例限制的，本基 金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保抓一致； （14）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不稳健上述轨则投资比例的，基金 料理东谈主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行治愈，但中国证监会轨则的独特情 形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。 基金料理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起动手。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金托管东谈主依照关系法律法例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责，基金料理东谈主 仍违抗法律法例轨则、基金合同或托管契约约定的投资组合比例限制而形成基金财产损失 的，由基金料理东谈主承担使命，基金托管东谈主不承担任何使命。 B. 基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定对下述基金投资不容行动进 行监督。除本契约另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式对基金料理东谈主基金投资不容行 为进行监督。 根据法律法例的轨则及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者行径： 法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等作出 强制性治愈的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则实施；如法律法例或监管部门修 改或治愈触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等，且该等治愈或修改属 于非强制性的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部门治愈或修 改后的轨则实施，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。 根据法律法例联系从事关联交易的轨则，基金料理东谈主和基金托管东谈主应事前互相提供与本 机构有控股关系的鼓动、践诺把握东谈主或与本机构有其他要紧横暴关系的公司名单止境更新， 加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真确性、无缺性、全面性。名单变更后基金料理 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个工作日内进行回函阐发已著明单的变更。名单 变更时分以基金托管东谈主发出回函阐发的时分为准。 若基金托管东谈主发现基金料理东谈主与关联方进行法律法例不容基金从事的交易时，基金托管 东谈主应实时提醒并协助基金料理东谈主选用必要步履欺压该交易的发生，若基金托管东谈主选用必要措 施后仍无法欺压该交易发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会呈报，由此形成的损结怨使命 由基金料理东谈主承担。对于交易所场内已成交的非法交易，基金托管东谈主应按关系法律法例和交 易所王法的轨则进行结算，同期向中国证监会呈报，基金托管东谈主不承担由此形成的损结怨责 任。 基金托管东谈主依照关系法律法例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责，基金料理东谈主 仍违抗法律法例轨则、基金合同或托管契约约定的投资不容行动而形成基金财产损失的，由 基金料理东谈主承担使命，基金托管东谈主不承担任何使命。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） C. 基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主止境控股鼓动、践诺把握东谈主 或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当稳健本基金的投资方向和投资策略，效能基金份额抓有东谈主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱实施。关系交易必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以露馅。要紧关联交易应提交基金料理东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的沉寂董事通过。基金料理东谈主董事会应至少 每半年对关联交易事项进行审查。 D. 基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金料理东谈主参与银行间 债券市场进行监督。 基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供稳健法律法例及行业轨范的、经慎 重遴荐的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结 算方式。基金料理东谈主应严格按照交易敌手名单的界限在银行间债券市场遴荐交易敌手。基金 托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易，如基金管 理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市场交易敌手名单的，视为基金管 理东谈主招供全市场交易敌手。 基金料理东谈主对银行间债券市场交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时文牍基金托管 东谈主，新名单自基金托管东谈主阐发后顺利，新名单顺利前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未 结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金料理东谈主根据市场情况需要治愈银行间债券市场 交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明意义，并在与交易敌手发生交易前 3 个工 作日内与基金托管东谈主阐发，两边共同协商惩办。如果基金托管东谈主发现基金料理东谈主与不在名单 内的银行间市场交易敌手进行交易，应实时提醒基金料理东谈主，经提醒后基金料理东谈主仍未改正 的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨使命。 基金料理东谈主负责对交易敌手的资信把握和交易方式进行把握，按银行间债券市场的交易 王法进行交易，并负责惩办因交易敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何法律使命及损失。基金托管东谈主根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监 督，如基金托管东谈主发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基 金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，经提醒后基金料理东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此 形成的任何损结怨使命。 E. 基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金料理东谈主遴荐进款银 行进行监督。 基金投资银行进款的，基金料理东谈主应根据法律法例的轨则及基金合同的约定，确定稳健 条件的整个进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应 据以对基金投资银行进款的交易敌手是否稳健联系轨则进行监督，如基金料理东谈主未按要求提 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 供进款银行名单，导致基金托管东谈主无法灵验履行监督职责，由此形成的损结怨使命均由基金 料理东谈主承担。 本基金投资银行进款应稳健如下轨则： 议，明确基金料理东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行进款业务中的权利义务，以确保基金 财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 料、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 办法》等联系法律法例，以及国度联系账户料理、利率料理、支付结算等的各项轨则。 F. 基金托管东谈主根据联系法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金资产净值计较、基 金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关系信息露馅、 基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。 如果基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将伪善的功绩阐扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即呈报中国证监会。 G. 基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中违抗法律法例、 基金合同和本托管契约的轨则，应实时以书面神色文牍基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应 积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到文牍后应实时查对并以书面神色 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内, 基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行 复查, 督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文牍的非法事项未能在上述规依期 限内纠正的，基金托管东谈主有权呈报中国证监会。 基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违抗法律、行政法例，或者违抗基金合同约定的，应 当拒却实施，立即文牍基金料理东谈主实时改正。如基金料理东谈主拒却改正的，基金托管东谈主有权报 告中国证监会。 基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易轨范已经顺利的指示违抗法律、行政法例和其他有 关轨则，或者违抗基金合同约定的，应当立即文牍基金料理东谈主，并实时向中国证监会呈报。 H. 对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金料理东谈主 应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。 I. 基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧犯法、非法行动，应实时呈报中国证监会，同期 文牍基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金料理东谈主无正直意义，拒却、 阻滞对方根据本契约轨则诳骗监督权，或选用拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金托管东谈主提议教训仍不改正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） J. 为照章履行反洗钱义务，基金料理东谈主应当效能中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资 法律法例，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等犯法非法行径；主动配合基金托管东谈主开 展客户及受益东谈主身份识别与尽责拜访，提供真确、准确、无缺客户及受益东谈主贵寓。对具备合 理意义怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求 和里面轨则选用必要管控步履。 k. 当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓 有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并预计管帐师事务所见地后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体王法依照关系法律法例的轨则和基金合同的约定实施。 （四）基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 A. 基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，及 时、准确复核基金料理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值，根据基金料理东谈主指示办理清 算交收且如遭受问题应实时反馈、关系信息露馅和监督基金投资运作是否对非公开信息藏匿 等行动。 基金料理东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主看守的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金料理东谈主核查托管财产的 无缺性和真确性，在轨则时天职回复基金料理东谈主并改正。 B. 基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未执 行或无故蔓延实施基金料理东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违抗《基金法》、基金合 同、本契约止境他联系轨则时，应实时以书面神色文牍基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收 到文牍后应鄙人一工作日前实时查对并以书面神色给基金料理东谈主发出回函，说明非法原因， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金料理东谈主有权随时对文牍县项进行复 查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交关系贵寓以供基金料理东谈主核查托管财产的无缺性和真确性，在轨则时天职回复基金料理 东谈主并改正等。基金料理东谈主有权要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。 C. 基金料理东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行动，应实时呈报中国证监会和银行业监督 料理机构，同期文牍基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东谈主无正 当意义，拒却、阻滞对方根据本契约轨则诳骗监督权，或选用拖延、讹诈等妙技妨碍对方进 行灵验监督，情节严重或经基金料理东谈主提议教训仍不改正的，基金料理东谈主应呈报中国证监会。 （五）基金财产的看守 A.基金财产看守的原则 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 分、分拨基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东谈主看守期间损坏、灭失的，应由该基金 托管东谈主承担抵偿使命。 他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的无缺与沉寂。 定看守基金财产。 金托管东谈主无法从公开信息或基金料理东谈主提供的书面贵寓中获取到账日历信息的，应由基金管 理东谈主负责与联系当事东谈主确定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户 的，基金托管东谈主应实时文牍并配合基金料理东谈主选用步履进行催收。由此给基金财产形成损失 的，基金料理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担任何使命。 B.基金召募期间及召募资金的验资 收尾前，任何东谈主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息将折合成基金份额，归 基金份额抓有东谈主整个。基金召募期产生的利息以登记机构的记录为准。 份额抓有东谈主东谈主数稳健《基金法》、《运作办法》等联系轨则后，基金料理东谈主应将属于基金财 产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东谈主在收到资金当日出 具关系证明文献，基金料理东谈主在轨则时天职，礼聘稳健《中华东谈主民共和国证券法》轨则的会 计师事务所进行验资，出具验资呈报，验资呈报中需对基金召募的资金进行阐发。出具的验 资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。 C.基金银行账户的开立和料理 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主看守和使用。本基 金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的银行账户进行。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 料理东谈主不得假借本基金的步地开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行径。 D.基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和料理 基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称呼以践诺开立为准。 料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行径。 以本基金的步地在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金完 成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主计帐工作，基金料理东谈主应给以积极协助。结 算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的轨则实施。 的投资业务，触及关系账户的开设、使用的，按联系轨则开设、使用并料理；若无关系轨则， 则基金托管东谈主应当比照并效能上述对于账户开设、使用的轨则。 E.债券托管账户的开设和料理 基金合同顺利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银 行间市场计帐股份有限公司的联系轨则，在中央国债登记结算有限使命公司、银行间市场清 算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 F.其他账户的开立和料理 料理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按联系王法使用并料理。 G.基金财产投资的联系有价凭证等的看守 基金财产投资的联系什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善 看守，看守凭证由基金托管东谈主抓有，其中什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的看守库， 应与非本基金的其他什物证券分开看守；也可存入登记结算机构的代看守库。什物证券的购 买和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主践诺灵验把握下的实 物证券在基金托管东谈主看守期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托 管东谈主对基金托管东谈主之外机构践诺灵验把握的证券止境他基金财产不承担看守使命。 H.与基金财产联系的要紧合同的看守 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金联系的要紧合同的原件分别由基金料理东谈主、基金 托管东谈主看守，关系业务轨范另有限制除外。除契约另有轨则外，基金料理东谈主在代表基金签署 与基金联系的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的原来，以便基金料理东谈主和基金托管 东谈主至少各抓有一份原来的原件。基金料理东谈主应在要紧合同签署后实时以加密方式或两边同意 的其他方式将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在 10 个工作日内将原来送达基金托管东谈主处。 要紧合同的看守期限不低于法律法例轨则的最低年限。对于无法取得二份以上的原来的，基 金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定 界限内，合同原件不得调动。 （六）基金资产净值计较和管帐核算 A. 基金资产净值的计较及复核轨范 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该估值日基金份额余额后的数值。 基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生的收益 或损失归入基金财产。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急治愈机制。国度 另有轨则的，从其轨则。 基金料理东谈主每工作日计较基金份额净值，经基金托管东谈主复核无误后，按轨则公告。 基金料理东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。 B. 基金资产估值方法和独特情形的处理 基金所领有的债券、资产支抓证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价 格的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及 要紧变化身分，治愈最近交易市价，确定公允价钱； 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东谈主与基金 托管东谈主另行协商约定； 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 挂牌转让的资产支抓证券，领受估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值； 活跃市场上未经治愈的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，搪塞市场报价进行治愈以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场行径或市 场行径很少的情况下，应领受估值技艺确定其公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值。 （2）初度公开荒行未上市的债券，领受估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）银行间市场交易的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市场利率不存在显著各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按 成本估值。 （4）归拢债券同期在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （5）债券回购：抓有的回购契约以成本列示，按约定利率在践诺抓有期间内逐日计提 利息。 （6）依期进款：以本金列示，按约定的进款利率在践诺抓有期间内逐日计提应收利息， 在利息到账日以实收利息入账。 （7）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金料理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。 （9）关系法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。 如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、轨范及关系法 律法例的轨则或者未能充分注重基金份额抓有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商惩办。 基金料理东谈主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值计较和基金管帐核算。就与 本基金联系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的见地， 按照基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。 C. 估值失实的处理 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金料理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适合、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值失实时，视为基金份额净 值失实。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成估 值失实，导致其他当事东谈主遭受损失的，使命东谈主应当对由于该估值失实遭受损不当事东谈主(“受 损方”)的径直损失按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。 上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失实使命方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实使命方承担；由于估值失实使命方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主形成损失的，由估值失实使命方对径直损失承担抵偿 使命；若估值失实使命方已经积极妥协，而且有协助义务确当事东谈主有填塞的时分进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿使命。估值失实使命方搪塞更正的情况向 联系当事东谈主进行阐发，确保估值失实已得到更正。 （2）估值失实的使命方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责，而且仅对 估值失实的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。 （3）因估值失实而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失实 使命方仍搪塞估值失实负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实使命方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的界限内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿 额加上已经赢得的欠妥得利返还的总和超越其践诺损失的差额部分支付给估值失实使命方。 （4）估值失实治愈领受尽量规复至假设未发生估值失实的正确情形的方式。 估值失实被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下： （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的使命方； （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的损失进行评估； （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的使命方进行更正和抵偿 损失； （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失实的更正向联系当事东谈主进行阐发。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）基金份额净值计较出现失实时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应当立即给以纠正，并 选用合理的步履留神损失进一步扩大。 （2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金料理东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的使命，经阐发后按以下条件进行赔 偿： ①本基金的基金管帐使命方由基金料理东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分筹谋后，尚不行达成一致时，按基金料理东谈主的建议实施，由此给基金份额抓 有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 ②若基金料理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此给基金份额 抓有东谈主形成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就践诺向投资者或 基金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照缝隙进程各自承担相应的使命。 ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，天然屡次再行计较和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东谈主的计较结果对 外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损失，如过后证明托管东谈主计较结果正确，则由 基金料理东谈主负责赔付，不然由基金料理东谈主与基金托管东谈主按照缝隙进程各自承担相应的使命。。 ④由于基金料理东谈主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行平方复核轨范后仍不行发现该失实，进而导致基金份额净值计较失实而引起的基金 份额抓有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 （4）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。 （1）基金料理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第（7）项进行估值时，所造 成的时弊不算作基金资产估值失实处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所，或第三方估值机构，或证券登记结算机 构等发送的数据失实，或国度管帐战术、市场王法变更等非基金料理东谈主或基金托管东谈主原因， 基金料理东谈主和基金托管东谈主天然已经选用必要、适合、合理的步履进行查验，仍未能发现失实 的，由此形成的基金资产估值失实，基金料理东谈主和基金托管东谈主解任抵偿使命，但基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当积极选用必要的步履松开或排斥由此形成的影响。 D.暂停估值与公告基金份额净值的情形 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金料理东谈主应当暂停估值； E. 基金管帐轨制 按国度联系部门轨则的管帐轨制实施。 F. 基金账册的建立 基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报。基金料理东谈主、基金托管东谈主分别 独偶然树立、记录和看守本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。 G. 基金财务报表与呈报的编制和复核 基金料理东谈主应当实时编制并对外提供真确、无缺的基金财务管帐呈报。月度报表的编制， 基金料理东谈主应于每月晦了后 5 工作日内完成；季度呈报应在季度收尾之日起 15 个工作日内 完成季度呈报编制并给以公告；中期呈报应在上半年收尾之日起两个月内完成编制并给以公 告；年度呈报应当在每年收尾之日起三个月内完成编制并给以公告。基金年度呈报的财务会 计呈报应当经稳健《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。基金合同顺利不及 基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 个工作日内进行复核。基金料理东谈主在季度呈报完成当日，将联系呈报提供给基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个工作日内完成复核。基金料理东谈主在中期呈报完成 当日，将联系呈报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核。基金 料理东谈主在年度呈报完成当日，将联系呈报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核。基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传真是方式或两边约定的 其他方式进行。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行治愈，治愈以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基金料理东谈主进行书面或者电子阐发。 如果基金料理东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金料理 东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。 H. 基金料理东谈主应在编制季度呈报、中期呈报或者年度呈报之前向基金托管东谈主提供基金 功绩比拟基准的基础数据和编制结果。 （七）基金份额抓有东谈主名册的登记与看守 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看守的基金份额抓有东谈主名册，包括基金合 同顺利日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 称呼和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由登记机构编制，由基金料理东谈主审核并提交基金托管东谈主看守。基金 托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供基金份额抓有东谈主名册，基金料理东谈主应实时提供，不得拖延或 拒却提供。 基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同顺利日、基金合同断绝日、 基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日等触及到基金枢纽事项日历的基金份额抓 有东谈主名册应于发诞辰后十个工作日内提交。 基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善看守基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。基金托管东谈主不得将所看守的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应效能藏匿义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看守基金份 额抓有东谈主名册，应按联系法例轨则各自承担相应的使命。 （八）争议惩办方式 各方当事东谈主同意，因托管契约而产生的或与托管契约联系的一切争议，各方当事东谈主应尽 量通过协商、长入惩办。协商、长入不行惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，继续针织、勤勉、尽责地履行基金合同 和本托管契约轨则的义务，注重基金份额抓有东谈主的正当权益。 托管契约受中国法律（为本托管契约之办法，不包括香港止境行政区、澳门止境行政区 和台湾地区法律）统率。 （九）基金托管契约的变更、断绝与基金财产的计帐 A.托管契约的变更轨范 本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的轨则有任何突破。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。 B.基金托管契约断绝的情形 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） C.基金财产的计帐 组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的轨则继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的工作主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统还是受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐呈报； （5）礼聘管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐呈报出具法 律见地书； （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关系轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。 D.计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 E.基金财产计帐剩余资产的分拨 依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。 F.基金财产计帐的公告 计帐过程中的联系要紧事项应实时公告；基金财产计帐呈报经稳健《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐呈报报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。 G.基金财产计帐账册及文献的保存 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低 年限。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十二、对基金份额抓有东谈主的服务 基金料理东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东谈主的需要 和市场的变化，增多或变更服务神色。主要服务内容如下： （一）贵寓寄送/发送 初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额抓有东谈主寄 送或邮件发送开户阐发书和交易对账单。 每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 平方收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留研究方式。 （二）依期定额投资规划 基金料理东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资规划的联系王法另行公告。 （三）在线服务 通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东谈主还可赢得如下服务： 基金份额抓有东谈主均可通过基金料理东谈主网站已毕基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。 投资者不错利用基金料理东谈主网站获取基金和基金料理东谈主的种种信息，包括基金的法律文 件、功绩呈报及基金料理东谈主最新动态等贵寓。 本基金料理东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过基 金料理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交易密码 修改、交易肯求查询和账户贵寓查询等种种业务。 （四）预计服务 家具与服务等信息，可拨打基金料理东谈主天下统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十三、其他应露馅事项 以下信息露馅事项已通过轨则媒介（含基金料理东谈主网站）公开露馅。 序号 临时呈报称呼 露馅时分 春节前暂停申购（含调治转入及依期定额投资） 业务的公告 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十四、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时天职取得上述文献复印件。 嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十五、备查文献 （二）存放地点 备查文献存放于基金料理东谈主和/或基金托管东谈主处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时分免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时天职取得备查文 件的复制件或复印件。 嘉实基金料理有限公司 上一篇：易方达安悦超短债债券型证券投资基金分成公告 下一篇：嘉实中证珍稀金属主题ETF发起鸠合A,嘉实中证珍稀金属主题ETF发起鸠合C: 嘉实中证珍稀金属主题交游型洞开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募说
