嘉实全球价值股票(QDII)东说念主民币,嘉实全球价值股票(QDII)好意思元现汇: 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年10月15日更新 发布日期：2024-10-21 13:12 点击次数：74 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金 （QDII）更新招募说明书 (2024年10月15日更新) 基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司 基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司 环节请示 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证监会 金（QDII）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日慎重成效，自该 日起本基金料理东说念主入手料理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》的 更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金料理东说念主保证本 招募说明书的内容委果、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等约略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其执有份额分享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等要素产生波动。投 资者在投本钱基金前，应全面了解本基金的居品性情，充分斟酌自身的风险承受材干，理 性判断市场，对投本钱基金的意愿、时机、数目等投资步履作出寥寂决策，并承担基金投 资中出现的千般风险：一是全球投资风险，包括境外市场风险、国度风险和政府管制风险、 政事风险、汇率风险、法律风险、管帐核算风险、税收风险等；二是本基金投资风险，包 括投资标的风险、流动性风险、养殖品风险、利率风险、信用风险、巨额交易风险、交易 结算风险、金融模子风险、证券假贷/正回购/逆回购风险、交易结算风险等；三是其他风 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 险，包括料理风险、操作风险和期间风险、大额赎回风险、顺延或暂停赎回风险以及不可 抗力风险等。 本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于搀杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、国度/地区风险等境外投资面对的特有风 险。本基金风险揭示详见本招募说明书“三、风险揭示”章节。 当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应次第后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 料理东说念主将对基金简称进行特殊美丽，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔 细阅读联系内容并饶恕本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品尊府概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和居品性情，并充分斟酌自身的风险承受材干， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。 投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元/1 好意思元面值发售并不编削基金的风险收益特征。投资者按 1 元/1 好意思元面值购买相 应类别的基金份额以后，有可能面对基金份额净值跌破 1 元/1 好意思元从而遭受损失的风险。 本基金料理东说念主承诺以诚实信用、勤恳尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净值险阻并不预示其将来事迹阐发。 本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日,联系财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），十分事项注明除外。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 一、绪论 《嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露料理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性 风险料理规矩》(以下简称“《流动性风险料理规矩》”)、《证券投资基金信息败露编报规 则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外证券投辛苦理试行办 法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施试行办法>联系问题的文告》（以下简称“《文告》”）等联系法律法例以及《嘉实全球价 值契机股票型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金料理东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其委果性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府苦求 召募的。本基金料理东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的步履本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额执有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏执他联系规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额执有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 金合同的任何灵验雠校和补充 证券投资基金（QDII）托管契约》及对该托管契约的任何灵验雠校和补充 其更新后的版块 发售公告》 范例性文献以偏执他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献经常作念出的雠校 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的雠校 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其经常作念出的雠校 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》雠校的《公开召募 证券投资基金信息败露料理办法》及颁布机关对其经常作念出的雠校 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其经常作念出的雠校 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理规矩》及颁布机关对其经常作念出的修 订 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 境内机构投资者境外证券投辛苦理试行办法》及颁布机关对其经常作念出的雠校 融机构进行监督和料理的机构 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投辛苦理办法》及联系法律法例规矩不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、调节、转托管、按时定额投资、基金交易账户查询等业务 得公开召募证券投资基金销售业务资格并与基金料理东说念主坚决了基金销售服务契约，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、代理披发红利、 建立并撑执基金份额执有东说念主名册和办理非交易过户等 料理东说念主寄予代为办理登记业务的机构 金份额余额偏执变动情况的账户 购、申购、赎回、调节、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 向中国证监会办理完了基金备案手续，并获取中国证监会书面证实的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 券投资基金登记方面的业务规则，由基金料理东说念主和投资东说念主共同礼服 苦求购买基金份额的步履 苦求购买基金份额的步履 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，苦求将其执有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额调节为基金料理东说念主料理的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金调节中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额总额 后的余额)跳跃上一作事日该类基金份额总额的 10% 同的类别。以东说念主民币计价并进行认购、申购的份额类别，称为东说念主民币份额；以好意思元计价并 进行认购、申购的份额类别，称为好意思元份额 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的细水长流 其他资产的价值总和 份额的基金份额净值为诡计日东说念主民币份额所对应的基金资产净值除以诡计日东说念主民币份额的 份额总额；本基金好意思元份额的基金份额净值为诡计日好意思元份额所对应的基金资产净值除以 诡计日好意思元份额的份额总额 份额净值的过程 败露办法》规矩的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时入款（含 契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公征战行股票、资 产支执证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交易的债券等 尊府概要》偏执更新 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成老实派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公正对待 处置计帐，主见在于灵验阻塞并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不细则性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细则性的资产 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 行政区及台湾地区） 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 三、风险揭示 本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于搀杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、国度/地区风险等境外投资面对的特有风 险。本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票采用及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并勾搭风险料理技能，力求获取历久本钱升值。投资者投资 本基金可能面对的风险包括： （一）全球投资风险 由于本基金投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政事要素、 法律法例、市场气象、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。而且拟投资市场 如好意思国的证券交易市场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅高下限的规矩，这些国度或地区证 券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述要素可能带来市场的急剧波动，从而带来投 资风险的增多。 本基金投资于全球不同国度的市场，列国对市场的管制进程和具体措施不同，可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响基金 收益。 基金所投资的国度/地区因政事样式变化（如歇工、暴 动、往复等）或公法的变动，可 能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益形成径直或波折的影响。此外，基金所 投资的国度/地区可能会经常采用某些管制措施，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 本基金的东说念主民币份额以东说念主民币召募和计价，经过换汇后主要投资于好意思国市场中以好意思元 计价的金融器具。好意思元相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产 价值，从而导致基金资产面对潜在风险。 本基金的好意思元份额以好意思元召募和计价，不错不进行换汇而径直投资于好意思国市场，因此 本基金的好意思元份额本人不会面对汇率风险。然则由于本基金不同币种份额的基金资产统一 运作，好意思元份额将会被迫承担部分东说念主民币份额所面对的汇率风险。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 由于各个国度适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资步履在部分国度 受到限制或合同不可正常实行，从而使得基金资产面对损失的可能。 管帐核算风险主若是指由于管帐核算及管帐料理上非法操作形成的风险或造作。由于 各个国度/地区对上市公司日常谋略行为的管帐处理、财务报表败露等管帐核算程序的规矩 存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利材干、投资价值的判断产生偏差，从而给本 基金投资带来潜在风险。同期基金料理东说念主在诡计、整理、制证、填单、登账、编表、撑执 偏执联系业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅特地形成步履邪恶，从而对基金收益造 成影响。 在投资列国或地区市场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、 本钱利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得资产回 报受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收规矩可能发生变化，或者实施具有回顾力的 雠校，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预测的额 外税项。 （二）基金投资风险 本基金将不低于 80%的基金资产投资于股票及存托凭证，包括境外市场和境内市场， 其中主要境外市场有：好意思国、欧洲、日本等国度或地区。受全球宏不雅经济以及上市公司自 身谋略气象等的影响，股票价钱可能出现较大幅度的波动，进而影响基金净值的阐发。 市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不可在不影响市 场价钱的情况下买入或卖出证券。由于怒放式基金的特殊要求，本基金必须保执一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大，在市场下降往往常出现交易量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额赎回苦求，则基金资产仓位调整和/或变现艰难， 或成本很高，基金面对流动性风险，可能影响基金份额净值。同期，由于本基金触及跨境 交易，其赎回到帐期普通需要比现存怒放式基金更长的时刻。 投资东说念主在怒放日的怒放时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期怒放交易的作事日的交易时刻，但基金 料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同成效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时刻变更或其他特殊情 况，基金料理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）投资市场的流动性风险 针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、生意单子、回购契约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调节债券、住房按揭支执证券、资产 支执证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管谐和饶恕备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产相信凭证；在已与中国证监会签署双边监管谐和饶恕备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的期权，期货等金融养殖居品；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须适当中国证监会的联系规矩)。 针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏执他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调节债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须适当中国证监会的联系规矩）。本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。 上述资产均存在范例的交易样式，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式范例，历 史流动性气象邃密，正常情况下约略实时孤高基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。 极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资 者按时收到赎回款项。根据过往训诫统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风 险可控，当遭遇极点市场情况时，基金料理东说念主会按照基金合同及联系法律法例要求，实时 启动流动性风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。 （2）投资行业的流动性风险 本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，领受主动的基本面量化投资策略进行 股票投资，不以投资于某单一溜业为投资标的，行业分布度较高，受到单一溜业流动性风 险的影响较小。 （3）投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：本 基金执有非流动性资产市值不得跳跃基金资产净值的 10%。 单个怒放日中，某类基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调节中转出苦求 份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额总额后的余额)跳跃前一作事 日该类基金份额总额的 10%，则觉得该类基金份额发生大都赎回。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 当本基金发生大都赎回情形时，基金料理东说念主可能领受以卑劣动性风险料理措施，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险： （1）部分缓期赎回，并对当日苦求赎回的份额跳跃前一作事日该类基金份额总额 20% 的单个赎回苦求东说念主部分缓期办理； （2）暂停赎回； （3）领受舞动订价机制； （4）中国证监会认定的其他措施。 基金料理东说念主在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 空洞运用千般流动性风险料理器具，对赎回苦求等进行禁止调整，看成特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的援救措施，包括但不限于： （1）缓期办理大都赎回苦求 具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、大都赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金缓期办理大都赎回苦求的情形及次第。 在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。 （2）暂停接受赎回苦求 具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及次第。 （3）减速支付赎回款项 投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大都赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金 减速支付赎回款项的情形及次第。 在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时刻将可能比一般正常情形下有所蔓延。 （4）收取短期赎回费 本基金对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。 （5）暂停基金估值 投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及次第。 在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被缓期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。 （6）舞动订价 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的公正性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本约略分派给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到公正对待。 （7）实施侧袋机制 投资东说念主具体请参见招募说明书“十四、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及次第。 侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，主见在于灵验阻塞并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调节，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在 启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变当前刻具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此面对损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金定 期论说中败露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。 基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金料理东说念主诡计各项投资运作主见和基金事迹主见时仅需斟酌主袋 账户资产，并根据联系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金败露的事迹主见不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。 养殖品所特有的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错获取多量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场面对突 发事件时，可能会导致投资损失高于开动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 养殖品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的特地损失。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金融市场利率的波动会导致证券市场价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券 回购，其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求气象的影响。 信用风险是指基金在交易过程发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现失约、 断绝支付到期本息，都可能导致基金资产损结怨收益变化。一般觉得：国债的信用风险较 低，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级细则，信用品级的变化或市场对某一 信用品级水平下债券率的变化都会赶紧的编削债券的价钱，从而影响到基金资产。普通来 讲，低信用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的申报，但也会跟随 着更大的损失的风险。 巨额交易的成交价钱并非透顶由市场供需关系形成，可能与市场价钱存在一定互异， 从而导致巨额交易参与者的非正常损益。 本基金所用的金融模子是建立在金融表面，数据统计和诡计次第上的。其中任何一个 智商的轻微问题，都有可能导致模子的结果偏差。模子风险主要开头于：表面模子不够完 善，模子参数调整欠妥，欠缺有余的软件硬件汇注诡计材干以及统计分析得到的数据关系 不够厚实。咱们通过以下措施用以镌汰模子风险，提高模子的精准性和灵验性。(1)基础模 型必须建立在完善的金融表面与推导之上；(2)模子需要有专科东说念主员进行调试、爱戴和评价； (3)统计模子必须通过严谨的统计置信度考试；(4)在有同类商用模子的情况下，将录取具 有代表性的债券品种蚁合用里面模子同外部第三方模子进行考证。在结果有较大互异时要 找出其华夏因。 证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的整个股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的整个股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。 在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务 而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。 （三）其他风险 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金可能因为基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理期间等要素，而影响基金收 益水平。举例资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益标的；也可能表当今 个券的采用不可适当本基金的投资格调治投资标的等。 联系当事东说念主在业务各智商操作过程中，因里面禁止存在短处或者东说念主为要素形成操作失 误或违犯操作规程等原因可能引致风险。举例，越权非法交易、管帐部门讹诈、交易错 误、 IT 系统故障等风险。在怒放式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为期间系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能 来自基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证 券登记结算机构等等。 往复、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危险、行业竞争、代理机构失约等超出基金料理东说念主自身径直禁止 材干之外的风险，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 四、基金的投资 （一）、投资标的 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资契机的股票，在股票采用及组合构建方面 均运用基本面系统化投资方法并勾搭风险料理技能，力求获取历久本钱升值。 （二）、投资范围 针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、生意单子、回购契约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调节债券、住房按揭支执证券、资产 支执证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管谐和饶恕备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产相信凭证；在已与中国证监会签署双边监管谐和饶恕备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的期权，期货等金融养殖居品；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须适当中国证监会的联系规矩)。 针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏执他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调节债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须适当中国证监会的联系规矩）。本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金料理东说念主在履行适当次第后， 不错将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （三）、投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法例所允许的投资范围内，最大 进程的执有股票类资产。当基金司理觉得有余审慎时，本基金亦不错将小部分资产配置于 债券类和现金类等大类资产上。 本基金领受从基本面开赴的系统化投资策略，“从上至下”和“从下到上”相勾搭构 建股票组合。基本面投资是中枢，系统化选股是方法。 本基金的投研团队依托于嘉实遒劲的宏不雅经济和基本面研究平台，研究范围涵盖国内 外不同国别、行业，在多量的研究中形成了先进的投资理念与信息分享机制。在此基础上， 抽取投资的中枢逻辑、构建模子、征战系统分析器具按时扫描全市场，以发现市场的订价 非灵验性。本基金使用的多因子 Alpha 模子、风险预测模子、交易成本模子、ESG 使命投资 评价模子用以杀青、考证基本面投资策略，是应酬投资全球雄伟市场的可行办法。 公司定性分析具备以下特色： ● 准确、明晰的公司政策，并在此基础上形成了一套可执续发展的、邃密的生意模式； ● 独到、可辩认的企业中枢竞争力，体当今料理、期间、品牌、营销、资源、渠说念网 络等一个或多个方面； ● 邃密的公司治理结构，要点从公司股权结构、引发轨制、组织框架、董事会与料理 层的寥寂性、信息透明度等方面定性分析。 除从基本面开赴的系统化投资策略之外，本基金还将勾搭嘉实 ESG 团队自主研发的方 法论将上市公司 ESG 方面的评价要素纳入模子考量，ESG 即环境（Environmental）、社会 使命（Social）与公司治理（Governance）等要素。该评价基于数据挖掘索要、主见构建、 和系统性评估，发掘公司在不同行业中灵验的 ESG 因子，奋力发现 ESG 联系契机与风险， 从而在现存选股方式基础上形成 ESG 方面的增益，杀青个股的风险筛选与组合优化。 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性料理。 固定收益投资采用“从上至下”的策略，深远分析宏不雅经济、货币政策和利率变化趋 势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等要素，以价值发现为基础， 采用以久期料理策略为主，辅以收益率弧线策略、收益率利差策略等，细则和构造约略提 供厚实收益、较高流动性的债券和货币市场器具组合。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金的养殖品投资将严格礼服证监会及联系法律法例的敛迹，合理利用养殖器具。 投资原则为故意于基金资金的风险料理及流动性料理，禁止下降风险，杀青保值和锁定收 益。 养殖居品的使用刚正是低成本，可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期 货。投经验程如下：基金司理提交投资养殖品的建辩论说，其中应包括宏不雅分析、市场分 析、决策依据（勾搭定量部门诡计的组合 beta 值）、领受的具体合约种类、数目、到期日、 合约的流动性分析等。风险禁止部门根据论说诡计相应的主见，包括在险价值分析、情景 分析、压力测试等，并对基金司理的投资建议表默示见。投资决策委员会根据里面历程进 行最终决策。在投资策略实施后，基金司理根据市场气象和组结伴票仓位情况作出期货合 约的平仓或加仓决定，同期报投资决策委员会批准。风险禁止部门逐日须对组合头寸和保 证金情况进行监控，以确保流动性有余以及适当基金合同规矩的投资限制，发现问题立即 向投资决策委员会论说。 （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。 （2）投资决策次第 置等建议指挥性意见。 对宏不雅经济运行气象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资标的及流动性料理等要素，对投资组合进行动态调整。 （3）对于因交易敌手失约、境外证券经纪机构歇业等情形给基金资产形成损失的，基 金料理东说念主应代表基金份额执有东说念主的利益向交易敌手、境外证券经纪机构看法权利。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （四）、投资限制 A、基金的投资组合应解任以下限制： （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。 （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （3）本基金总资产不得跳跃基金净资产的 140%。 除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基 金料理东说念主之外的要素甚至基金投资比例不适当上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法 规另有规矩的，从其规矩。 B、本基金境外投资应解任以下限制： （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。 （2）本基金执有归并家银行的入款不得跳跃基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资生意银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。 （3）本基金执有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跳跃基金 资产净值的 10%。 （4）本基金执有与中国证监会签署双边监管谐和饶恕备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中执有任一国度 或地区市场的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。 （5）本基金不得购买证券用于禁止或影响刊行该证券的机构或其料理层，基金料理东说念主 料理的全部基金不得执有归并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。 前项投资比例限制应当合并诡计归并机构境表里上市的总股本，同期应当一并诡计全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对执有的股本权证应用调节。 （6）本基金执有非流动性资产市值不得跳跃基金资产净值的 10%。 前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规矩的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。 （7）本基金执有境外基金的市值所有这个词不得跳跃基金资产净值的 10%，执有货币市场基 金不错不受前述限制。 （8）基金料理东说念主料理的全部基金执有任何一只境外基金，不得跳跃该境外基金总份额 的 20%。 （9）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现金的比例不得跳跃基金资产净值的 10%。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）金融养殖品投资 本基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或灵验料理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格礼服下列规矩： ① 本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 ②本基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 养殖品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当适当以下要求： a）整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信 用评级机构评级； b）交易敌手方应当至少每个作事日对交易进行估值，而且基金可在职何时候以公允价 值间隔交易； c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金资产净值的 20%。 ④基金料理东说念主应当在本基金管帐年度收尾后 60 个作事日内向中国证监会提交包括养殖 品头寸及风险分析年度论说。 ⑤本基金不得径直投资与什物商品联系的养殖品。 （11）本基金不错参与证券假贷交易，而且应当礼服下列规矩： ①整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级。 ②应当采用市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方失约，本基金根据契约和联系法律有权保留和处置担保物以孤高索赔需要。 ④除中国证监会另有规矩外，担保物不错是以下金融器具或品种： a）现金； b）入款诠释； c）生意单子； d）政府债券； e） 中资生意银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可打消信用证。 ⑤本基金有权在职何时候间隔证券假贷交易并在正常市场成例的合理期限内要求奉赵 任一或整个已借出的证券。 ⑥基金料理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应使命。 （12）本基金不错根据正常市场成例参与正回购交易、逆回购交易，而且应当礼服下列 规矩： 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） ①整个参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用 评级机构信用评级。 ②参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方失约，本基金根据契约和联系法律有权保留或处置卖出收 益以孤高索赔需要。 ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和分 红。 ④参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方失约，本基金根据契约和联系法律有权保留或处置已 购入证券以孤高索赔需要。 ⑤基金料理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 使命。 （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未奉赵证券总市值或整个 已售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 50%。前项比例限制诡计，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现金不得计入基金总资产。 （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金料理东说念主之外的要素致 使基金投资不适当上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在 30 个交易日内进行调整，但中 国证监会规矩的特殊情形除外。 C、本基金境内投资应解任以下限制： （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。 （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%。 （3）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%。 （4）本基金投资于归并原始权益东说念主的千般资产支执证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%。 （5）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%。 （6）本基金执有的归并（指归并信用级别）资产支执证券的比例，不得跳跃该资产支 执证券领域的 10%。 （7）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的千般资产支执证券，不得 跳跃其千般资产支执证券所有这个词领域的 10%。 （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证券。基金执有 资产支执证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资程序，应在评级论说发布之日起 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （9）本基金投入寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，本基金在寰宇银行间同行市场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。 （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致。 （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳跃本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、证券停牌、基金领域变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金不适当 前款所规矩比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 （12）本基金料理东说念主料理的全部怒放式基金执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合执有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%； （13）本基金参与股指期货交易，应当礼服下列投资限制： ①本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%； ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金执有的股票 总市值的 20%； ⑤本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差诡计）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系规矩； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%； （14）本基金参与国债期货交易，应当礼服下列投资限制： ①本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%； ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） ③本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值，不得跳跃基金执有的债 券总市值的 30%； ⑤本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，所有这个词（轧差诡计）应当适当基金合同对于债券投资比例的联系约定； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%； （15）本基金参与股票期权交易，应当礼服下列投资限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应执有合约行权所需的全额现金或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计； （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域 变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金投资不适当上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当 在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。 D、基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合 同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。 基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起入手。 为爱戴基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为： （1）承销证券； （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽使命的投资； （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资； （5）从事内幕交易、足下证券交易价钱偏执他不方正的证券交易行为； （6）购买不动产； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （7）购买房地产典质按揭； （8）购买难得金属或代表难得金属的凭证； （9）购买什物商品； （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现金； （11）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外； （12）参与未执有基础资产的卖空交易； （13）购买证券用于禁止或影响刊行该证券的机构或其料理层； （14）径直投资与什物商品联系的养殖品； （15）法律、行政法例和中国证监会规矩拒接的其他行为。 基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、实践禁止东说念主或 者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当适当本基金的投资标的和投资策略，解任基金份额执有东说念主利益优先原则， 驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱实行。联系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩实行。 （五）、事迹相比基准 MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×75%+沪深 300 指数收益率 ×20%+境内银行活期入款利率(税后)×5% MSCI 全球指数是摩根士丹利本钱国际公司主执征战的全球性证券市场指数，是全球投 资组合司理看成投资基准最为平凡应用的指数。该指数障翳了包含发达国度以及新兴国度 证券市场上市的股票，反应了全球主要股票市场价钱走势的总体气象。沪深 300 指数为中 证指数有限公司征战的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、 流动性好的 300 只股票组成，空洞反应中国 A 股市场上市股票价钱的举座阐发，是 A 股市 场最具代表性的指数之一。 如果今后法律法例发生变化，或上述事迹相比基准触及的指数罢手编制或更更称呼， 或者有更泰斗的、更能为市场精深接受的事迹相比基准推出，或者是市场上出现愈加得当 用于本基金的事迹基准的指数时，基金料理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的相比基准或其权重组成。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 经基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行适当次第后本基金可 以变更事迹相比基准并实时公告，毋庸召开基金份额执有东说念主大会。 （六）、风险收益特征 本基金属于股票型基金居品，预期风险和收益水平高于搀杂型基金、债券型基金和货 币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市场波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、国度/地区风险等境外投资面对的特有风 险。 （七）、基金料理东说念主代表基金应用推动或债权东说念主权利的处理原则及方法 执有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施次第、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。 （九）、基金投资组合论说 基金料理东说念主的董事会及董事保证本论说所载尊府不存在不实记录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性承担个别及连带使命。 本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本论说中的财务主见、净值阐发和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在不实 记录、误导性述说或者紧要遗漏。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本投资组合论说所载数据禁止 2024 年 6 月 30 日（“论说期末”），本论说所列财务数 据未经审计。 占基金总资产的比例 序号 款式 金额（东说念主民币元） （%） 其中：普通股 135,609,801.77 86.11 优先股 - - 存托凭证 5,339,100.16 3.39 房地产相信凭证 269,085.47 0.17 其中：债券 12,230,929.56 7.77 资产支执证券 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,684,168.14 元，占基金资产净值的比例 为 1.73%。 国度（地区） 公允价值（东说念主民币元） 占基金资产净值比例（%） 好意思国 89,267,727.10 57.48 中国香港 9,823,367.23 6.32 英国 3,193,818.47 2.06 丹麦 1,095,093.93 0.71 瑞士 1,481,408.11 0.95 中国 19,600,299.88 12.62 意大利 1,394,131.27 0.90 日本 8,109,634.48 5.22 荷兰 1,290,258.24 0.83 法国 2,005,476.33 1.29 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 德国 971,520.27 0.63 西班牙 478,550.62 0.31 挪威 252,605.11 0.16 瑞典 428,480.26 0.28 澳大利亚 540,588.09 0.35 加拿大 941,904.77 0.61 比利时 134,737.35 0.09 希腊 73,441.99 0.05 新西兰 72,149.32 0.05 奥地利 62,706.42 0.04 新加坡 88.16 0.00 所有这个词 141,217,987.40 90.92 占基金资产净值 行业类别 公允价值（东说念主民币元） 比例(%) 信息期间 54,144,598.71 34.86 工业 19,357,666.33 12.46 金融 16,213,193.40 10.44 非必需耗尽品 13,776,450.32 8.87 通敬佩务 11,179,527.37 7.20 医疗保健 10,034,668.23 6.46 动力 5,246,929.56 3.38 原材料 5,140,290.55 3.31 必需耗尽品 3,240,088.27 2.09 公用事迹 2,357,116.99 1.52 房地产 258,372.20 0.17 房地产相信数据中心类 13,003.56 0.01 房地产相信写字楼类 5,352.87 0.00 房地产相信工业类 148,694.21 0.10 房地产相信零卖类 57,337.96 0.04 房地产相信医疗保健类 44,696.87 0.03 所有这个词 141,217,987.40 90.92 注：以上分类领受彭博提供的国际通用行业分类程序。 (1) 论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 公司 证 所 所 数 公允价值 占 序 公司称呼(英文) 称呼 券 在 属 量 （东说念主民币 基 号 (中 代 证 国 (股 元） 金 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 文) 码 券 家 ) 资 市 （ 产 场 地 净 区 值 ） 比 例 (% ) 纳 斯 达 NVD 克 英 伟 好意思 14, 12,740,0 8. 达 国 470 37.30 20 UW 券 交 易 所 纳 斯 达 MSF 克 好意思 2,7 8,887,05 5. 国 90 1.90 72 UW 券 交 易 所 纳 斯 达 AAP 克 苹 果 好意思 3,8 5,705,47 3. 公司 国 01 8.19 67 UW 券 交 易 所 纳 斯 达 Alpha GOO 克 好意思 3,2 4,279,98 2. 国 97 9.41 76 司 UW 券 交 易 所 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 纳 斯 达 Alpha GOO 克 好意思 389,544. 0. 国 90 25 司 UW 券 交 易 所 纳 斯 达 亚 马 AMZ 克 好意思 3,3 4,569,72 2. 国 18 9.10 94 司 UW 券 交 易 所 纳 斯 Meta 达 平 台 MET 克 好意思 3,367,08 2. 国 6.16 17 有 限 UW 券 公司 交 易 所 台 湾 纽 集 成 约 电 路 证 Taiwan Semiconductor Manufact TSM 好意思 2,2 2,809,39 1. uring Co Ltd UN 国 68 2.26 81 股 份 交 有 限 易 公司 所 纽 约 证 LLY 好意思 2,632,60 1. UN 国 4.57 70 交 易 所 诺 和 纽 NVO 好意思 1,0 1,105,78 0. UN 国 87 2.74 71 公司 证 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 券 交 易 所 哥 本 诺 和 NOV 哈 丹 903,332. 0. 麦 11 58 公司 DC 交 易 所 纳 斯 达 AMA 克 Applied Materials Inc T 证 971 UW 券 交 易 所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 债券信用品级 公允价值（东说念主民币元） 占基金资产净值比例（%） AAA - - AA+ - - A+ 12,230,929.56 7.87 A - - A- - - BBB+ - - BBB - - BBB- - - BB+ - - BB - - BB- - - B+ - - B - - B- - - CCC+ - - CCC - - CCC- - - 注：本基金执有的债券主要领受国际泰斗评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券领受里面评级。 公允价值（东说念主民币 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券称呼 数目 元） （%） 注：（1）论说期末，本基金仅执有上述 4 只债券； （2）数目列示债券面值，之外币计价的 债券面值按照期末中国东说念主民银行公布的东说念主民币兑外币汇率中间价折算为东说念主民币。 投资明细 无。 资明细 无。 占 基 金 资 基 运 公允价 产 序 金 作 值（东说念主 基金称呼 料理东说念主 净 号 类 方 民币 值 型 式 元） 比 例 （% ） 交 易 ET 型 State Street Global 281,94 0.1 F 开 Advisors Inc 9.32 8 放 式 Invesco QQQ Trust ET 交 Invesco Capital Manag 95,606 0.0 Series 1 F 易 ement LLC .59 6 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 型 开 放 式 交 易 Global X Artificial ET 型 Global X Management 61,450 0.0 F 开 Co LLC .55 4 & Technology ETF 放 式 交 易 iShares 20+ Year ET 型 BlackRock Fund Adviso 12,427 0.0 Treasury Bond ETF F 开 rs .86 1 放 式 交 易 iShares Core MSCI ET 型 BlackRock Fund Adviso 7,305. 0.0 Europe ETF F 开 rs 68 0 放 式 交 易 Invesco Golden Dragon ET 型 Invesco Capital Manag 5,074. 0.0 China ETF F 开 ement LLC 28 0 放 式 交 易 ET 型 BlackRock Fund Adviso 0.0 F 开 rs 0 放 式 注：论说期末，本基金仅执有上述 7 只基金。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在论说编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形 基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案造访， 或在论说编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成 序号 称呼 金额（东说念主民币元） (4) 论说期末执有的处于转股期的可调节债券明细 无。 (5) 论说期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6) 投资组合论说附注的其他翰墨描摹部分 无。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 五、基金的事迹 基金料理东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来阐发。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、基金份额净值增长率偏执与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实全球价值股票（QDII）东说念主民币 事迹相比 净值增长 事迹相比 净值增长 基准收益 阶段 率程序差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率程序差 ② 率③ ④ 月 23 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实全球价值股票（QDII）好意思元现汇 事迹相比 净值增长 事迹相比 净值增长 基准收益 阶段 率程序差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率程序差 ② 率③ ④ 月 23 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 月 1 日至 月 30 日 该时刻区间历任基金司理 本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期事迹相比基准收益率变 动的相比 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例适当基金合同约定。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 六、基金料理东说念主 （一）、基金料理东说念主基本情况 称呼 嘉实基金料理有限公司 注册地址 中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主 经雷 成立日历 1999 年 3 月 25 日 注册本钱 1.5 亿元 股权结构 中诚相信有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限使命公司 30%。 存续期间 执续谋略 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 研究东说念主 胡勇钦 嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批寰宇社保基金、企业年金投辛苦理东说念主、QDII 和 特定资产料理业务等资格。 （二）、主要东说念主员情况 安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，华夏银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限使命公司党委布告、总裁。 王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限使命公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱料理 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与搞定决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。 王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商议集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商议参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。 韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生，寥寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座说明注解。2004 年主执创 建了全联并购公会；2005 年担任经济谐和与发展组织（OECD）投资委员会内行委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理内行委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寥寂董事、北京中关村银行股 份有限公司寥寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司寥寂董事。 汤欣先生，寥寂董事，法学博士，清华大学法学院说明注解、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寥寂董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院实行特邀商议内行、深圳证券交 易所法律专科商议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制作事委员会委员、中国上市 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司寥寂董事、民生证券股份有限公司 寥寂董事、万达电影股份有限公司寥寂董事。 陈重先生，寥寂董事，博士，中共党员，明石投辛苦理有限公司副董事长，兼任明石 翻新期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发 展股份有限公司监事会主席、豆神培植科技（北京）股份有限公司寥寂董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司寥寂董事。 类承曜先生，寥寂董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学说明注解、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究内行作事室内行。现兼任北 汽财务公司寥寂董事、余姚农商行寥寂董事、中华联合东说念主寿保障监事。 经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。 沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主执作事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限使命公司财务总监。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司,曾任稽核部实行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任遐想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司 看管长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实金钱料理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。 姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。 程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。 杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集 团信息期间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。 郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司看管长。 李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、创举证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富 基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。 归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。 胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。 巨流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 展中心高等研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。 张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。 （1）现任基金司理 张独力先生，博士研究生，28 年证券从业经历，毕业于好意思国德州大学奥斯汀分校和中 国科学期间大学，具有基金从业资格，好意思国国籍。曾任好意思国世纪投辛苦理公司（American Century Investments）资深副总司理，研究部总监暨基金司理，负责径直料理、支执公司 旗下近二百亿好意思元的多项大型公募基金和对冲基金类居品。2012 年 2 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任定量投资部负责东说念主、东说念主工智能投资部负责东说念主，现任股票投研东说念主工智能投资 总监，博士后科研作事站导师。2015 年 6 月 9 日至 2023 年 9 月 26 日任嘉实事件驱动股票 型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实量化阿尔法搀杂型 证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 4 日至 2018 年 9 月 20 日任嘉实中小企业量化活力灵 活配置搀杂型证券投资基金基金司理。2013 年 6 月 14 日于今任嘉实好意思国成长股票型证券投 资基金基金司理、2021 年 11 月 23 日于今任嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII） 基金司理。 （2）历任基金司理 本基金无历任基金司理。 国际投资决策委员会的成员包括：嘉实国际资产料理有限公司首席实行官兼首席投资 官韩同利先生，资深基金司理蒋一茜女士、张琴女士，基金司理江锦女士、岑岭先生。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （三）、基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回、调节和登记事宜； 为； （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面禁止轨制，采用灵验措施，刺眼违犯联系法律法例、基金合同和中国证监会有 关规矩的步履发生。 规，建立健全的里面禁止轨制，采用灵验措施，刺脚下列步履发生： （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公正地对待其料理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额执有东说念主之外的第三东说念主牟取利益； （4）向基金份额执有东说念主非法承诺收益或者承担损失； （5）法律法例或中国证监会规矩拒接的其他步履。 律法例及行业范例，诚实信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为： （1）承销证券； （2）违犯规矩向他东说念主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽使命的投资； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资； （5）从事内幕交易、足下证券交易价钱偏执他不方正的证券交易行为； （6）购买不动产； （7）购买房地产典质按揭； （8）购买难得金属或代表难得金属的凭证； （9）购买什物商品； （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现金； （11）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外； （12）参与未执有基础资产的卖空交易； （13）购买证券用于禁止或影响刊行该证券的机构或其料理层； （14）径直投资与什物商品联系的养殖品； （15）法律、行政法例和中国证监会规矩拒接的其他行为。 基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、实践禁止东说念主或 者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当适当本基金的投资标的和投资策略，解任基金份额执有东说念主利益优先原则， 驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱实行。联系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与败露。紧要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （1）依照联系法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额执有东说念主谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益； （3）不违犯现行灵验的联系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的联系规矩，泄 漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的生意奥秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计算打算等信息； （4）不从事损伤基金资产和基金份额执有东说念主利益的证券交易偏执他行为。 （五）基金料理东说念主的里面禁止轨制 为加强里面禁止，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验谋略，保障基金份额 执有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面禁止指挥意见》并勾搭公司具体情况，公司 已建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。 公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面禁止大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和伸开，是各项基本料理轨制的纲目和 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 统辖。基本料理轨制包括投辛苦理、信息败露、信息期间料理、公司财务料理、基金管帐、 东说念主力资源料理、尊府档案料理、事迹评估捕快、合规料理和风险禁止、要紧应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭使命、操作守则等具体说明。 （1）健全性原则：里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个智商； （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控次第，爱戴内控轨制 的灵验实行； （3）寥寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保执相对寥寂； （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此寥寂。 （5）成本效益原则：运用科学化的谋略料理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的禁止成本达到最好的里面禁止后果。 （1）公司董事会对公司建立里面禁止系统和撑执其灵验性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的实行情况，充 分阐发寥寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）股票投资决策委员会为公司投辛苦理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责指挥基金资产的运作、细则基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险禁止委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、看管长及联系 总监组成，负责全面评估公司谋略料理过程中的各项风险，并建议驻扎化解措施。 （4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的实行情况 进行监察、稽核，按时和不按时向董事会论说公司里面禁止实行情况。 （5）合规料理部门：公司料理层有趣和支执合规风控作事，并保证合规料理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门偏执各岗亭的职责和 作事历程、组织规律。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部禁止轨制的实行情况的监控查验作事。 （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险禁止第一使命东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时论说的义务。 （7）岗亭职工：公司努力设立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志说合到公司各个部门、各个岗亭和各个智商。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭作事中发现的风险隐患或风险问题实时论说、反馈的义务。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司确立“轨制上禁止风险、期间上量化风险”，积极接收或领受先进的风险禁止技 术和技能，进行里面禁止和风险料理。 （1）公司逐渐健全法东说念主治理结构，充分阐发寥寂董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东说念主禁止景象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此寥寂。公司逐渐建立决策科学、运营范例、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策次第和料理议事规则，高效、严谨的业求实行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。 （3）公司设立了礼貌递进、权责统一、严实灵验的内控防地： ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉 并以书面方式承诺礼服，在授权范围内承担使命； ②建立环节业务处理凭据传递和信息相通轨制，联系部门和岗亭之间彼此监督制衡。 （4）公司建立灵验的东说念主力资源料理轨制，健全引发敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适当的职业操守和专科胜任材干。 （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。 （6）授权禁止应当说合于公司谋略行为的历久，授权禁止的主要内容包括： ①推动会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 程序和次第，确保授权轨制的贯彻实行； ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内应用相应的职责； ③紧要业务授权采用书面款式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄予资产以及不同基金的资产之间实行寥寂运作，分别核算，实时、准确 和完好地反应基金资产的气象。 （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永别各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等环节岗亭不得有东说念主员的叠加。投资、研究、交易、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理阻塞。 （9）建立和爱戴信息料理系统，严格信息料理，保证客户尊府等信息安全、委果和完 整。积极爱戴信息相通渠说念的畅通，建立明晰的论说系统，各级指点、部门及职工均有明 确的论说阶梯。 （10）建立和完善客户服务程序，加强基金销售料理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不方正竞争步履。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危险处理机制和次第，对发生严重影响基金 份额执有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会厚实的突发事件，按照预案妥善处 理。 （12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规料理部门对公司里面禁止轨制的实行情况 进行执续的监督，保证里面禁止轨制落实；按时评价里面禁止的灵验性并应时改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适当 联系法律、行政法例、部门规章及行业监管规则； ②对里面风险禁止轨制的执续监督。合规料理部门执续完善“风险使命授权体系”机 制，组织联系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保整个识别出的要道 风险点均有对应禁止措施，实时驻扎和化解风险； ③看管长按照公司规矩，向董事会、谋略料理主要负责东说念主论说公司谋略料理的正当合 规情况和合规料理作事开展情况。 （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面禁止的败露委果、准确； （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展不停完善里面禁止体系和里面控 制轨制。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 七、基金的召募 （一）基金召募的依据 本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办 法》、《文告》基金合同偏执他联系规矩召募，并经中国证监会 2021 年 7 月 30 日《对于 准予嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可[2021]2555 号文）注册召募。 （二）基金类型和存续期间 （三）基金份额的召募期限、召募方式及样式、召募对象、召募标的 本基金通过销售机构公征战售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东说念主网站列明，基金料理东说念主可经常变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。 适当法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 基金料理东说念主可根据中国证监会、国度外汇料理局核准的境外证券投资额度（好意思元额度 需折算为东说念主民币）等对召募期间的本基金召募领域成就上限。召募期内跳跃召募领域上限 时，基金料理东说念主不错领受比例证实或其他方式进行证实，具体领域限制和证实办法参见基 金份额发售公告或联系公告。 基金合同成效后，基金的资产领域不受上述限制，但基金料理东说念主有权根据基金的外汇 额度等禁止基金申购领域并暂停基金的申购。 （四）召募币种 东说念主民币/好意思元 （五）基金的认购 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金的基金份额发售公告。 （1）本基金认购采用金额认购的方式。 （2）投资者按照基金合同的约定提交认购苦求并缴纳认购基金份额的款项时，基金 合同成立，基金料理东说念主按照规矩办理完了基金召募的备案手续并获中国证监会书面证实之 日起，基金合同成效；销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销 售机构如实接收到认购苦求。认购的证实以登记机构的证实结果和基金合同成效为准。对 于认购苦求及认购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询。 （3）投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购苦求非经登记机构 同意不得打消。 （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设 上限，但本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，基金 料理东说念主不错于召募期收尾后采用部分证实等方式对该投资东说念主的认购苦求进行限制，以使该 投资东说念主执有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金料理东说念主接受某笔或者某些认购 苦求有可能导致投资者变相藏匿前述 50%比例要求的，基金料理东说念主有权断绝该等全部或者 部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同成效后登记机构的证实为准。 （2）认购最低名额： 对于东说念主民币份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管 理有限公司网上直销初次认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含认购费），投资者通过销售机构认购本基金东说念主民币份额的具体认 购最低名额以各销售机构为准；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东说念主民币 对于好意思元份额的认购，在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构初次认购单笔最 低名额为 1 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额为 1 好意思元（含认购费），各销售机 构对最低认购名额和追加名额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准；投资者通过 直销中心柜台初次认购单笔最低名额为 2,000 好意思元（含认购费），追加认购单笔最低名额 为 1 好意思元（含认购费）。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费 率按单笔分别诡计。具体认购费率如下： 认购金额（M，东说念主民币元，含认购费） 认购费率 M＜50 万元 1.20% M≥500 万元 按笔收取，东说念主民币 1000 元/笔 对于东说念主民币份额，可径直依照上述认购费率结构；对于好意思元份额，需源泉将好意思元认购 资金按召募期临了一日的汇率折算为东说念主民币，然后依照上述认购费率结构以细则所适用的 认购费率。 本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金财产，认购用度用于基金的市场引申、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。 灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主整个，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。 本基金的东说念主民币份额开动面值为 1 元东说念主民币，好意思元份额开动面值为 1 好意思元。本基金两 类基金份额分别按各自开动面值发售。 认购份额的诡计方法如下： （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计方法如下： 对于东说念主民币份额的认购： 净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）； 认购用度 = 认购金额-净认购金额； 认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东说念主民币份额开动面值。 对于好意思元份额的认购： 源泉将好意思元认购资金按召募期临了一日的汇率折算为东说念主民币，以细则所适用的认购费 率。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）； 认购用度 = 认购金额-净认购金额； 认购份额 = （净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额开动面值。 （2）认购用度为固定认购用度时，认购份额的诡计方法如下： 对于东说念主民币份额的认购： 认购用度＝固定认购用度 净认购金额＝认购金额－认购用度 认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 东说念主民币份额开动面值 对于好意思元份额的认购： 源泉将好意思元认购资金按召募期临了一日的汇率折算为东说念主民币，以细则是否适用于固定 用度。 认购用度＝东说念主民币固定认购用度×召募期临了一日东说念主民币兑好意思元汇率 （认购用度的折算结果保留少量点后两位，少量点两位以后的部分舍去） 净认购金额＝认购金额－认购用度 认购份额＝（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/ 好意思元份额开动面值 （3）认购份额的诡计结果保留少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或损失归入基金财产。 例一：三位投资者在认购期分别投资 1 万元、100 万元和 1,000 万元认购本基金东说念主民 币份额，假设召募期利息分别为 19.73 元、1,972.60 元和 19,726.01 元。认购份数诡计如 下： 认购一 认购二 认购三 认购金额（元） 1万 100 万 1,000 万 适用认购费率 1.20% 1.00% 单笔 1000 元 净认购金额（元） 9,881.42 990,099.01 9,999,000.00 认购用度（元） 118.58 9,900.99 1000.00 认购期利息（元） 19.73 1,972.60 19,726.01 认购份额（份） 9,901.15 992,071.61 10,018,726.01 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 例二：三位投资者在认购期分别投资 25,000 好意思元、250,000 好意思元和 2,500,000 好意思元， 假设召募期利息分别为 49.31 好意思元、493.12 好意思元和 4,931.20 好意思元，召募期临了一日好意思元 兑东说念主民币汇率为 6.3500。认购份数诡计如下： 认购一 认购二 认购三 认购金额（好意思元） 25,000 250,000 2,500,000 认购金额（换算为东说念主民币） 158,750.00 1,587,500.00 15,875,000.00 适用认购费率 1.20% 1.00% 单笔 1,000 元东说念主民币 净认购金额（好意思元） 24,703.56 247,524.75 2,499,842.52 认购用度（好意思元） 296.44 2,475.25 157.48 认购期利息 49.31 493.12 4,931.20 认购份额（份） 24,752.87 248,017.87 2,504,773.72 基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不得动用。 （六）基金份额类别 本基金根据认购、申购所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以东说念主民币计 价并进行认购、申购的份额类别，称为东说念主民币份额；以好意思元计价并进行认购、申购的份额 类别，称为好意思元份额。 本基金对东说念主民币基金份额和好意思元基金份额分别成就代码，分别诡计基金资产净值、基 金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行采用基金份额类 别，并托福相应币种的款项。 本基金不同份额类别之间不得彼此调节。将来在条件纯属的情况下，基金料理东说念主经履 行适当次第，可灵通不同份额类别之间的调节业务并提前公告，无需召开基金份额执有东说念主 大会审议。 在不违犯法律法例规矩的前提下，基金料理东说念主可为本基金增设其他外币种类的基金份 额并成就相应费率（基金料理费率和基金托管费率除外）、减少或调整基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额执有东说念主大会审议决定。基金 料理东说念主应在调整实施日前依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 八、基金合同的成效 （一）基金合同的成效 本基金基金合同于 2021 年 11 月 23 日慎重成效，自该日起本基金料理东说念主入手料理本基 金。 （二）基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产领域 基金合同成效后，连气儿 20 个作事日出现基金份额执有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产 净值（好意思元份额所对应的基金资产净值需按诡计日汇率折算为东说念主民币）低于 5000 万元情形 的，基金料理东说念主应当在按时论说中赐与败露；连气儿 60 个作事日出现前述情形的，基金料理 东说念主应当在 10 个作事日内向中国证监会论说并建议搞定决策，如执续运作、调节运作方式、 与其他基金合并或者间隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。 法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 九、基金份额的申购和赎回 本基金同期设立东说念主民币份额和好意思元份额。东说念主民币份额以东说念主民币计价并进行申购、赎回； 好意思元份额以好意思元计价并进行申购、赎回。基金料理东说念主不错在不违犯法律法例规矩的情况下， 设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的申购、赎回。以其他外币种类进行基 金份额申赎的原则、用度等届时由基金料理东说念主细则并提前公告。 （一）申购和赎回样式 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说 明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业样式或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的怒放日实时刻 投资东说念主在怒放日的怒放时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券交易是以及境外主要投资市场同期怒放交易的作事日的交易时刻，但基金 料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同成效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时刻变更或其他特殊情 况，基金料理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。 本基金自 2022 年 2 月 22 日入手办理基金份额的申购、赎回业务。 基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或调节苦求，登记机构有权 断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一怒放日建议的申购、赎回或调节苦求，并按 照下一怒放日的苦求处理。 （三）申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行诡计； 币赎回款，以好意思元申购获取好意思元份额，赎回好意思元份额获取好意思元赎回款，依此类推；将来在 外管局和中国证监会允许，且适当联系法律法例的情况下，本基金可灵通并领受“交叉币 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 种赎回”原则，即赎回任何一类币种的份额，均可获取经许可的其他币种的赎回款，具体 详见届时基金料理东说念主发布的联系公告； 进见礼貌赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受损伤并得到公正对待。 基金料理东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东说念主必须在 新规则入手实施前依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。 （四）申购与赎回的次第 投资东说念主应根据销售机构规矩的次第，在怒放日的怒放时刻内建议申购或赎回的苦求。 投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理规则等在 礼服基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。 投资者申购东说念主民币基金份额时从东说念主民币账户缴款，赎回东说念主民币基金份额时，赎回款划 往投资者东说念主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时， 赎回款划往投资者好意思元账户。 投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时刻内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购成效。 基金份额执有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求成效后，基金料理东说念主将在 T＋10 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期 货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金料理 东说念主及基金托管东说念主所能禁止的要素影响业务处理历程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。在 发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 按照基金合同联系要求处理。外管局联系规矩有变更或本基金境外投资主要市场的交易清 算规则有变更时，赎回款项支付日历将相应调整。 基金料理东说念主应以交易时刻收尾前受理灵验申购或赎回苦求确当天看成申购或赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行证实。本基金 份额登记机构证实申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+3 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询苦求 的证实情况。若申购未被证实，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被证实，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于苦求的证实情况，投 资者应实时查询。 在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务规则，对上述业务办理时 间进行调整，本基金料理东说念主将于入手实施前按照联系规矩赐与公告。 （五）申购和赎回的数目限制 对于东说念主民币份额的申购，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金料理有限公司网上直 销初次申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元 （含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申 购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申 购最低名额及交易级差有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 对于好意思元份额的申购，投资者通过非直销销售机构初次申购单笔最低名额为 1 好意思元（含 申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台初次申 购单笔最低名额为 2,000 好意思元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他规矩的，以各销售机构规矩为 准。 投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限限制，但单一投资者累计执 有份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相藏匿 50%集会度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规矩的除外。 投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其执有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低执有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金料理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份 额以各销售机构规矩为准。 参见更新的招募说明书或联系公告。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与 风险禁止的需要，可采用上述一项或多项措施对基金领域赐与禁止，具体以基金料理东说念主相 关公告为准。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 制，或者新增基金申购或赎回的禁止措施。基金料理东说念主应在调整前依照《信息败露办法》的 联系规矩在规矩媒介上公告。 （六）申购和赎回的用度 适用费率按单笔分别诡计。具体如下： 申购金额（M，东说念主民币元，含申购 申购费率 费） M＜50 万元 1.50% M≥500 万元 按笔收取，单笔东说念主民币 1000 元 对于东说念主民币份额，可径直依照上述申购费率结构；对于好意思元份额，需源泉将好意思元申购资 金按灵验申购苦求日的汇率折算为东说念主民币，然后依照上述申购费率结构以细则所适用的申购 费率。 个东说念主投资者通过本基金料理东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡执卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照联系公告规矩的费率实行；机构投资者通过本基金料理东说念主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实行。基金招募说明书及联系公告规矩的相应申购费 率低于 0.6%时，按实践费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式 申购本基金的，前端申购费率按照联系公告规矩的优惠费率实行。 本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场引申、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。 本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照执只怕刻递减，即联系基金份额执只怕刻越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费率具体如下： 执有期限（N） 赎回费率 N＜7 日 1.50% 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） N≥730 日 0 本基金的赎回用度由基金份额执有东说念主承担，其中对执续执有期少于 30 日的投资者收取 的赎回费全额计入基金财产；对执续执有期大于便是 30 天但少于 90 天的投资者收取的赎 回费中 75%的部分计入基金财产；对执续执有期大于便是 90 天但少于 180 天的投资者收取 的赎回费中 50%的部分计入基金财产；对执续执有期大于便是 180 天的投资者收取的赎回 费中 25%的部分归入基金资产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 收费方式实施日前依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作范例解任联系法律法例以及监管部门、自律规则的 规矩。 有东说念主利益无本体性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计算打算，按时或不按时地开展 基金促销行为。 （七）申购份额、赎回金额的诡计方式 本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。以东说念主民币申购的基金份额证实为东说念主民币 份额，以好意思元申购的基金份额证实为好意思元份额。 （1）申购用度适用于比例费率时，申购份额的诡计方法如下： 对于东说念主民币份额的申购： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购用度=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日东说念主民币份额净值 对于好意思元份额的申购： 源泉将好意思元申购资金按申购苦求日的汇率折算为东说念主民币，以细则所适用的申购费 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 率。 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购用度=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日好意思元份额净值 （2）申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下： 对于东说念主民币份额的申购： 申购用度＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购用度 申购份额＝净申购金额/ T 日东说念主民币份额净值 对于好意思元份额的申购 源泉将好意思元申购资金按申购苦求日的汇率折算为东说念主民币，以细则是否适用于固定费 用 申购用度＝东说念主民币固定金额×T 日东说念主民币兑好意思元汇率 （申购用度的折算结果保留少量点后两位，少量点两位以后的部分舍去） 净申购金额＝申购金额－申购用度 申购份额＝净申购金额/ T 日好意思元份额净值 （3）申购份额的诡计均按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。 例三：三位投资者分别建议对东说念主民币份额的申购请求，申购金额分别为110,000元、 申购一 申购二 申购三 申购金额（元） 110,000 1,100,000 11,000,000 适用申购费率 1.50% 1.20% 单笔1,000元 净申购金额（元） 108,374.38 1,086,956.52 10,999,000 申购用度（元） 1,625.62 13,043.48 1,000元 申购份额（份） 98,522.16 988,142.29 9,999,090.91 例四：三位投资者分别建议对好意思元份额的申购请求，申购金额分别为25,000好意思元、250,000 好意思元和2,500,000好意思元，当日好意思元份额净值为2.5000好意思元，好意思元兑东说念主民币汇率为6.3500。申购 份数诡计如下： 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 申购一 申购二 申购三 申购金额（好意思元） 25,000 250,000 2,500,000 申购金额（换算为东说念主民币） 158,750.00 1,587,500.00 15,875,000.00 适用申购费率 1.50% 1.20% 单笔1,000元东说念主民币 净申购金额（好意思元） 24,630.54 247,035.57 2,499,842.52 申购用度（好意思元） 369.46 2,964.43 157.48 申购份额（份） 9852.22 98,814.23 999,937.01 本基金领受“份额赎回”方式，东说念主民币份额赎回金额单元为元，好意思元份额赎回金额单元 为好意思元。赎回价钱以 T 日的千般基金份额净值为基准进行诡计，本基金的赎回金额为赎回总 额扣减赎回用度。 （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的诡计方法如下： 对于东说念主民币份额的赎回： 赎回总额=赎回份额?T 日东说念主民币份额净值 赎回用度＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回用度 对于好意思元份额的赎回： 赎回总额=赎回份额?T 日好意思元份额净值 赎回用度＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回用度 （2）赎回金额的诡计均按四舍五入方法，保留至少量点后2位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。 例五：假设三笔对于东说念主民币份额的赎回苦求份额均为10,000份，但执只怕刻短长不同， 其中东说念主民币份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取的赎回金额诡计如下： 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份） 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元） 1.100 1.300 1.400 执只怕刻 100天 366天 731天 适用赎回费率 0.50% 0.30% 0% 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 赎回总额（元） 11,000 13,000 14,000 赎回费（元） 55 39 0 赎回金额（元） 10,945 12,961 14,000 基金份额净值的诡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少量点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在 T+1 日诡计，并在 T+2 日内公告。 遇特殊情况，经履行适当次第，不错适当蔓延诡计或公告。 （八）断绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主对某一类份额或多类份额 的申购苦求： 致基金料理东说念主无法诡计当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值期间仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金申购苦求。 的上限（基金料理东说念主可根据外管局的审批及市场情况进行调整）时；或使本基金单日净申购 比例跳跃基金料理东说念主规矩确当日净申购比例上限。 达到或者跳跃 50%，或者变相藏匿 50%集会度的情形。 东说念主累计执有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。 发生上述第 1 项至第 7 项录取 11 项断绝或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定断绝或 暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金料理东说念主应当根据《信息败露办法》的规矩在规矩媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金料理东说念主应实时规复申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有权按照爱戴存量基金份 额执有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购苦求，或采用部分证实等方式对该 投资东说念主的申购苦求进行限制。 （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主对某一类份额或多类份额的赎回 苦求或减速支付赎回款项： 致基金料理东说念主无法诡计当日基金资产净值。 值期间仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金料理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金料理东说念主应按规矩报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量所代表的基金资产净值占苦求总量 所代表的基金资产净值的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。在诡计单个赎 回苦求东说念主的赎回苦求量所代表的基金资产净值和赎回苦求总量所代表的基金资产净值时， 好意思元份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为东说念主民币。若出现上述第 4 项所述情形， 按基金合同的联系要求处理。基金份额执有东说念主在苦求赎回时可事前采用将当日可能未获受 理部分赐与打消。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公 告。 （十）大都赎回的情形及处理方式 若本基金单个怒放日内的某类基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调节中 转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额总额后的余额)跳跃 前一作事日该类基金份额总额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。 当某类基金份额出现大都赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有材干支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正常赎回 次第实行。 （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主该类基金份额的全部赎回苦求有困 难或觉得因支付投资东说念主该类基金份额的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 形成较大波动时，基金料理东说念主在当日接受该类基金份额赎回比例不低于上一作事日该类基 金份额总额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按 单个账户该类基金份额赎回苦求量占该类基金份额赎回苦求总量的比例，细则当日受理该 类基金份额的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采用缓期赎回 或取消赎回。采用缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日继续赎回，直到全部赎回为止； 采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被打消。缓期的赎回苦求与下一怒放日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东说念主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。 若某类基金份额发生大都赎回且基金料理东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受该类基金 份额赎回比例不低于上一作事日该类基金份额总额 10%的前提下，如出现单个基金份额执 有东说念主跳跃前一作事日该类基金份额总额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金管 理东说念主有权按照优先证实其他同类别基金份额的赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求 的原则，对当日该类基金份额的赎回苦求按照以下原则办理：如小额赎回苦求东说念主的赎回申 请能在当日被全部证实，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东说念主的赎回苦求按 比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/该类基金份额当日大额赎回苦求总量）证实，对 大额赎回苦求东说念主未予证实的赎回苦求缓期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当日不可 被全部证实，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占该类基金份额当日小额赎回苦求 总量的比例，证实当日受理的赎回苦求量，对该类基金份额当日全部未证实的赎回苦求（含 小额赎回苦求东说念主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）缓期办理。缓期办理的 具体次第，按照本条文定的缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东说念主应当对延 期办理的事宜按照《信息败露办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。 （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金料理东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个作事日，并应当按照《信息败露办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。 当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规矩的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额执有东说念主，说明联系处理方法，并依照 《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的千般基金 份额净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息败露办法》，最迟于再行怒放日在规矩媒介上刊登 再行怒放申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行怒放的公告。 （十二）基金调节 基金料理东说念主不错根据联系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，联系规则由基金料理 东说念主届时根据联系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与联系机 构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、适当法律法例的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。 继承是指基金份额执有东说念主物化，其执有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书和协助实行文告书要求登记机构将基金份额执有东说念主执有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的联系尊府，对于适当条件的非交易过户苦求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的程序收费。 （十四）基金的转托管 基金份额执有东说念主可向其销售机构苦求办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的程序收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。 （十五）按时定额投资计算打算 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金料理东说念主不错为投资东说念主持理按时定额投资计算打算，具体规则由基金料理东说念主另行规矩。 投资东说念主在办理按时定额投资计算打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所规矩的按时定额投资计算打算最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结妥协冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法例或监管机构另有规矩的除外。 （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规矩或联系公告。 （十八）基金料理东说念主在不违犯法律法例、且对基金份额执有东说念主的利益无本体不利影响的 前提下，经履行适当次第，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开执有东说念主大会进行审议。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十、基金的用度与税收 （一）基金用度的种类 印花税、交易偏执他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何利息、罚款及用度）以及 联系手续费、汇款费、基金的税务代理费等； （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式 本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.8%年费率计提。料理费的诡计方法如下： H＝E×1.8%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金资产净值 基金料理费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已证实的料理费，由基金托管东说念主于 次月首日起 3 个作事日内，依据基金料理东说念主的指示从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率计提。托管费的诡计方法如 下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计提，逐日累计，按月支付。对于已证实的托管费，由基金托管东说念主于 次月首日起 3 个作事日内，依据基金料理东说念主的指示从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。 上述“（一）基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据联系法例及相应契约规矩，按 用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的款式 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 下列用度不列入基金用度： 损失； （四）实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。 （五）基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市样式在国度或地区 的税收法律、法例实行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金料理东说念主口头缴纳。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金执有的千般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以偏执他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管东说念主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相寥寂。 （四）基金财产的撑执和刑事使命 本基金财产寥寂于基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主和/或境外托管东说念主撑执。基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金登记机 构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产行 使请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规矩刑事使命外，基金财产不得被 刑事使命。 基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章驱逐、被照章打消或者被照章宣告歇业 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制执 行。 境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券、期货交易所规则、市场成例偏执与 基金托管东说念主坚决的主次托管契约并撑执基金财产，基金料理东说念主、基金托管东说念主不合境外托管 东说念主依据当地法律法例、证券、期货交易所规则、市场成例的看成或不看成承担使命。 基金托管东说念主在因照章驱逐、被照章打消或者被照章宣告清盘或歇业等原因进行间隔清 算时，不得将任安在境内托管的资产偏执收益归入其计帐财产；境外托管东说念主因上述同样原 因进行间隔计帐时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得将证券、非现金资产偏执收益归 入其计帐财产，但当地的法律、法例和市场成例不允许托管证券寥寂于计帐财产的情况除 外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管东说念主采用生意上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行计帐时，看成可分派财产分派给其债权东说念主。基金份额执有东说念主购 买本基金份额，即视为已剖判并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托 管东说念主的等额债务，除罪犯律法例及打消或清盘次第明文规矩该等现金不归于计帐财产。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金联系的证券交易样式的交易日以及国度法律法例规矩需要对 外败露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融养殖品、其它投资 等资产及欠债。 （三）估值原则 基金料理东说念主在细则联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业管帐准则》、 监管部门联系规矩。 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价细则公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可委果反应公允 价值的，应薪金价进行调整，细则公允价值。 与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中斟酌不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产执有者的，那么在估值期间中不应将该限制看成特征斟酌。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量执有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支执的估值期间细则公允价值。领受估值期间细则公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并细则公允 价值。 （四）估值方法 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及紧要变化要素，调整最近交易市价，细则公允价钱； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可调节债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调 整最近交易市价，细则公允价钱； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值期间细则公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支执证券，领受估值期间细则公允价值； （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行调整以证实估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应领受估值期间细则其公允价值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）初次公征战行未上市的股票、债券，领受估值期间细则公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、初次公开 刊行股票时公司推动公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系规矩确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）上市流通养殖器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。 （2）未上市养殖器具按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则领受估值期间确 定公允价值。 （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。 （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。 本基金外币资产价值诡计中，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主 民币汇率中间价为准。 公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的公正性。 新规矩估值。 如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、次第及联系 法律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额执有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商搞定。 基金料理东说念主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值诡计和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。 （五）估值次第 好意思元基金份额净值的诡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少量点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度 济急调整机制。国度另有规矩的，从其规矩。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份 额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照规矩对外公布。 （六）估值造作的处理 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金料理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类别基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为该 类基金份额净值造作。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值造作，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值造作遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。 上述估值造作的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值造作使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作使命方承担；由于估值造作使命方 未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成损失的，由估值造作使命方对径直损失承担 抵偿使命；若估值造作使命方照旧积极谐和，而且有协助义务确当事东说念主有有余的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿使命。估值造作使命方应酬更正 的情况向联系当事东说念主进行证实，确保估值造作已得到更正。 （2）估值造作的使命方对子系当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责，而且仅对 估值造作的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。 （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 使命方仍应酬估值造作负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的抵偿额加上照旧获取的欠妥得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值错 误使命方。 （4）估值造作调整领受尽量规复至假设未发生估值造作的正确情形的方式。 （5）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金料理东说念主和本基金托管东说念主协商 一致的时刻点前无法证实的交易，导致的对基金资产净值的影响，不看成基金资产估值错 误处理。 估值造作被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的次第如下： （1）查明估值造作发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因细则 估值造作的使命方； （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的使命方进行更正和抵偿 损失； （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向联系当事东说念主进行证实。 （1）基金份额净值诡计出现造作时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采用合理的措施刺眼损失进一步扩大。 （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。 （3）如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。 （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不看成基金资产估值造作处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据造作，或国度管帐政策、市场规则变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采用必要、适当、合理的措施进行查验，仍未 能发现造作的，由此形成的基金资产估值造作，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施减弱或摒除由此形成的影响。 （3）对于因税收规矩调整或其他原因导致基金实践交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有互异的，联系估值调整不看成基金资产估值造作处理。 （七）暂停估值的情形 营业时； 基金料理东说念主应当暂停估值； （八）基金净值的证实 基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基 金料理东说念主应于每个估值日交易收尾后诡计前一估值日的基金资产净值和基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核证实后发送给基金料理东说念主，由基金料理 东说念主按照《信息败露办法》的规矩进行败露。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十三、基金的收益与分派 （一）基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分派利润 基金可供分派利润指禁止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。 （三）基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》成效活气 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益 分派方式是现金分成； 不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； 益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 应的可供分派利润将有所不同，本基金归并类别的每一基金份额享有同中分派权； 在对基金份额执有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商 一致，可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额执有东说念主大会，但应 于变更实施日前按照《信息败露办法》的要求在规矩媒介公告。 （四）收益分派决策 基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。 （五）收益分派决策的细则、公告与实施 本基金收益分派决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息败露办法》 的联系规矩在规矩媒介公告。 （六）基金收益分派中发生的用度 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金份额执有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照业 务规则实行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分派 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规矩。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十四、基金的管帐与审计 （一）基金管帐政策 按照联系规矩编制基金管帐报表； 式证实。 （二）基金的年度审计 法》规矩的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介公告。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十五、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额执有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内聘用适当《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额执有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况细则是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。大都赎 回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一作事日主袋账户总份额的 10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主诡计各项 投资运作主见和基金事迹主见时仅需斟酌主袋账户资产。 基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。 基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应适当《企 业管帐准则》的联系要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金用度 与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金料理东说念主应当按照基 金份额执有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额执有东说念主支付对应变现金项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法例要求实时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金料理东说念主应实时聘用适当《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息败露 在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金按时论说中败露特定资产的 运作情况。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十六、基金的信息败露 （一）本基金的信息败露应适当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险料理规矩》、基金合同偏执他联系规矩。联系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或赐与调整的，本基金按照其最新规矩实行，无需基金份额执有东说念主大会审 议批准。 （二）信息败露义务东说念主 本基金信息败露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基 金份额执有东说念主等法律法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。 本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法例和中 国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息的委果性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。 本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予败露的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”）及适当《信息败露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介败露，并保证基金投资者约略按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。 （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履： （四）本基金公开败露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。 本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币元。 （五）公开败露的基金信息 公开败露的基金信息包括： I、基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金居品尊府概要 召开的规则及具体次第，说明基金居品的性情等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息败露及基金 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 份额执有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金 料理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金料理东说念主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同成效后，基金居品尊府概要的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在 三个作事日内，更新基金居品尊府概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运 作的，基金料理东说念主不再更新基金居品尊府概要。 基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息败露办法》的规矩，将 基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和基金合同请示性公告、登载在规矩报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府概要、基金合同和基金托管协 议登载在规矩网站上，并将基金居品尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在规矩网站上。 II、基金份额发售公告 基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日按照《信息败露办法》的规矩登载于规矩媒介上。 III、基金合同成效公告 基金料理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日按照《信息败露办法》的规矩在规矩 媒介上登载基金合同成效公告。 IV、基金净值信息 基金合同成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在 规矩网站败露一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个怒放日后的第二 个作事日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露怒放日千般基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个作事日，在规矩网站败露 半年度和年度临了一日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 V、基金份额申购、赎回价钱 基金料理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的诡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） VI、基金按时论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说 基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登 载在规矩网站上，并将年度论说请示性公告登载在规矩报刊上。基金年度论说中的财务会 计论说应当经过适当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。 基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说 登载在规矩网站上，并将中期论说请示性公告登载在规矩报刊上。 基金料理东说念主应当在季度收尾之日起十五个作事日内，编制完成基金季度论说，将季度 论说登载在规矩网站上，并将季度论说请示性公告登载在规矩报刊上。 基金合同成效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年 度论说。 如论说期内出现单一投资者执有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按时论说“影响投资者决策的其他环节信息” 项下败露该投资者的类别、论说期末执有份额及占比、论说期内执有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金料理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中败露基金组合资产情况偏执流动性风险 分析等。 VII、临时论说 本基金发生紧要事件，联系信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的联系规矩编制 临时论评话，并登载在规矩报刊和规矩网站上。 前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 聘管帐师事务所； 托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系步履受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。 IIX、浮现公告 在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场精熟传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额执有东说念主权益的，联系 信息败露义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开浮现。 IX、基金份额执有东说念主大会决议 基金份额执有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 X、计帐论说 发生基金合同间隔事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在规矩网站上，并将计帐 论说请示性公告登载在规矩报刊上。 XI、实施侧袋机制期间的信息败露 本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） XII、中国证监会规矩应予公开败露的其他信息。 针对本基金境内投资： 在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募说明书（更新）等文献中败露股指 期货、国债期货交易情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险主见等，并充分揭 示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资目 标等。 基金料理东说念主应在按时信息败露文献中败露参与股票期权交易的联系情况，包括投资政 策、执仓情况、损益情况、风险主见、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资标的。 基金料理东说念主应在基金年度论说及中期论说中败露其执有的资产支执证券总额、资产支 执证券市值占基金净资产的比例和论说期内整个的资产支执证券明细。 基金料理东说念主应在基金季度论说中败露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值 占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券 明细。 基金应当在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募说明书（更新）等文献中 败露参与港股通标的股票交易的联系情况。 基金料理东说念主应当在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募说明书（更新）等 文献中败露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执料理 情况等。 （六）信息败露事务料理 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露料理轨制，指定专门部门及高等料理 东说念主员负责料理信息败露事务。 基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适当中国证监会联系基金信息败露内容 与款式准则等法例的规矩。 基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按时论说、更新的招募说明书、 基金居品尊府概要、基金计帐论说等公开败露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金 料理东说念主进行书面或电子证实。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中采用一家报刊败露本基金信息。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证联系 报送信息的委果、准确、完好、实时。 基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，然则其他群众媒介不得早于规矩媒介败露信息，而且在不同媒介上败露 归并信息的内容应当一致。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计论说、法律意见书的专科机构， 应当制作作事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同间隔后 10 年。 基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主晋升信息败露服务的质地。具体要求应当适当中国证监会及自律规则的联系 规矩。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。 （七）信息败露文献的存放与查阅 照章必须败露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例规矩将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或蔓延信息败露的情形 当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金信息： 业时； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十七、基金合同的变更、间隔和基金财产的计帐 （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息败露义务东说念主应在决议成效后依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介 公告。 （二）基金合同的间隔事由 有下列情形之一的，经履行联系次第后，基金合同应当间隔： 连接的； （三）基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规矩继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的作当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐论说； （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金联系规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。 （四）计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产计帐剩余资产的分派 依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分派。 （六）基金财产计帐的公告 计帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产计帐论说经适当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论说报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告。 （七）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十八、基金托管东说念主 （一）基金托管情面况 称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表东说念主：谷澍 成立日历：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币 存续期间：执续谋略 研究电话：010-66060069 传真：010-68121816 研究东说念主：任航 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的环节组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和 职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务发射范围最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有生意银行之一。在国际，中国农业银行 同样通过我方的努力赢得了邃密的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。看成一家 城乡并举、联通国际、功能皆备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯继承以客户为中 心的谋略理念，坚执审慎稳健谋略、可执续发展，安身县域和城市两大市场，实施互异化 竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托障翳寰宇的分支机构、雄伟的电子化网 络和多元化的金融居品，致力于为开阔客户提供优质的金融服务，与开阔客户共创价值、共 同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，训诫丰富，服务优质，业 绩越过，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行 通过了好意思国 SAS70 里面禁止审计，并获取无保寄望见的 SAS70 审计论说。自 2010 年起中国 农业银行连气儿通过托管业务国际内控程序（ISAE3402）认证，标明了寥寂公正第三方对中国 农业银行托管服务运作历程的风险料理、里面禁止的健全灵验性的全面招供。中国农业银 行着力加强材干建造，品牌声誉进一步晋升，在 2010 年首届“‘金牌搭理’TOP10 授奖盛 典”中获利越过，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年连气儿荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限使命公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银 行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思 国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初次设 立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获 “中国最好保障托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民银行批准成 立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/空洞料理部、业务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息料理部、营运料理部、营 运一部、营运二部，领有先进的安全驻扎设施和基金托管业务系统。 中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的内行 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务材干强，高等料理层均有 20 年以上金融从业训诫和高 级期间职称，明慧国表里证券市场的运作。 截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的禁闭式证券投资基金和怒放式证券投 资基金共 885 只。 （二）、基金托管东说念主的里面风险禁止轨制说明 严格礼服国度联系托管业务的法律法例、行业监管规章和行内联系料理规矩，称职经 营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好，确保联系信 息的委果、准确、完好、实时，保护基金份额执有东说念主的正当权益。 风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面禁止作事，对托管业务风险 料理和里面禁止作事进行监督和评价。托管业务部专门成就了风险料理处，配备了专职内 控监督东说念主员负责托管业务的内控监管作事，寥寂应用监督稽核权利。 具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了料理轨制、禁止轨制、岗亭职责、业务操作 历程，不错保证托管业务的范例操作辞让利进行；业务东说念主员具备从业资格；业务料理实行 严格的复核、审核、查验轨制，授权作事实行集会禁止，业务钤记按规程撑执、存放、使 用，账户尊府严格撑执，制约机制严格灵验；业务操作区专门成就，禁闭料理，实施音像 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，刺眼泄密；业求杀青自动化操作，刺眼东说念主为事故 的发生，期间系统完好、寥寂。 （三）、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和次第 基金托管东说念主通过参数成就将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管契约规矩的投 资比例和拒接投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理东说念主的投资运作，并 通过基金资金账户、基金料理东说念主的投资指示等监督基金料理东说念主的其他步履。 当基金出现额外交易步履时，基金托管东说念主应当针对不怜悯况进行以下方式的处理： 料理东说念主进行请示； 示联系基金料理东说念主并报中国证监会。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十九、境外托管东说念主 （一）境外托管东说念主的基本情况 公司称呼：摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association) 注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A. 办公地址：383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A. 法定代表东说念主：James Dimon 成立时刻： 1799 年 总资产（截止 2024 年 3 月 31 日）：4.1 万亿好意思元 实收本钱（截止 2024 年 3 月 31 日）：1,214 亿好意思元 托管资产领域（截止 2024 年 3 月 31 日）：34.0 万亿好意思元 信用品级：穆迪评级 Aa2（高等信用债券） 看周至球率先的金融服务公司，摩根大通领有 4.1 万亿好意思元资产，在跳跃 60 个国度经 营。在投资银行业务、耗尽者金融服务、小企业和生意银行业务、金融交易处理、资产管 理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界指点者。 摩根大通自 1946 年入手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国际的要 求，摩根大通在 1974 年率先开展了一种空洞性的服务-全球托管。尔后，摩根大通继续扩 展服务，以孤高不停变化的客户需要。通过提供优质服务和翻新的居品，摩根大通历久保 执其率先地位。 如今，看周至球托管行业的率先者，摩根大通托管资产达 34.0 万亿好意思元，为全世界最 大的机构投资者提供翻新的托管、基金管帐和服务以及证券服务。摩根大通是一家信得过的 全球机构，在跳跃 60 个国度有实体运作。与好多竞争敌手不同之处在于，咱们还可为客户 提供市场率先的投资银行服务，包括外汇交易、全球期货与期权计帐、股权及股权挂钩产 品以及固定收益投资的交易与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流动性方面， 摩根大通也有很强的搞定决策材干。 此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错回顾到 1974 年， 在亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国大陆、中国香港、印 度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。 （二）境外托管东说念主的职责 得收入； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十、联系服务机构 （一）、基金份额发售机构 （1）嘉实基金料理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 研究东说念主 黄娜 （2）嘉实基金料理有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn） 。 序号 销售机构称呼 销售机构信息 注:只销售东说念主民币份额。 街 69 号 住所：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东说念主：谷澍 研究东说念主：林葛 电话：(010)85108227 传真：(010)85109219 客服电话：95599 网址：https://www.abchina.com/cn 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 住所：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表东说念主：张金良 研究东说念主：黄志凌 电话：010-66215533 传真：010-66218888 客服电话：95533 网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn 注:只销售东说念主民币份额。 7088 号 住所：深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东说念主：缪建民 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 研究东说念主：季平伟 电话： （0755）83198888 传真： （0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 注:只销售东说念主民币份额。 江滨中大路 398 号兴业银行大厦 住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 法定代表东说念主：吕家进 研究东说念主：卞晸煜 电话： （021）52629999 传真： （021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 注:只销售东说念主民币份额。 民生银行大厦 注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主：高迎欣 研究东说念主：王志刚 电话：(010)58560666 客服电话：95568 网址：http://www.cmbc.com.cn 注:只销售东说念主民币份额。 713 号 住所：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东说念主：王凯 研究东说念主：詹全鑫、张扬眉 电话： （020）38322256 传真： （020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注:只销售东说念主民币份额。 路 345 号 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 研究东说念主：胡技勋 电话： （0574）89068340 传真： （0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司 号院 2 号楼 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注:只销售东说念主民币份额。 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表东说念主：关文杰 研究东说念主：王薇娜 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号 住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表东说念主：卢国锋 研究东说念主：朱杰霞 电话：0769-22111802 传真：0769-23156406 客服电话：956033 网址：http://www.dongguanbank.cn/ 注:只销售东说念主民币份额。 住所：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：夏平 研究东说念主：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 注:只销售东说念主民币份额。 218 号 住所：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表东说念主：王锦虹 研究东说念主：王宏 电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号 注:只销售东说念主民币份额。 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号 法定代表东说念主：李光安 研究东说念主：常志勇 电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：961200(深圳) 网址：http://www.4001961200.com 司 东路 2 号 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注:只销售东说念主民币份额。 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表东说念主：卢国锋 研究东说念主：洪晓琳 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 注:只销售东说念主民币份额。 住所：陕西省西安市高新路 60 号 法定代表东说念主：梁邦海 研究东说念主：白智 电话：029-88992881 传真：029-88992475 客服电话：40086-96779 网址：http://www.xacbank.com 注:只销售东说念主民币份额。 生意银行大厦 6 层 注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号 生意银行大厦 住所：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号生意 银行大厦 法定代表东说念主：姚志萍 研究东说念主：张晓芳、邱素萍 电话：0592-5315938 0592-2270316 传真：0592-5050839 客服电话：4008588888 网址：http://www.xmbankonline.com 注:只销售东说念主民币份额。 路 728 号 住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表东说念主：崔庆军 研究东说念主：熊志强 电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 住所：辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表东说念主：魏学坤 研究东说念主：张华阳 电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.jinzhoubank.com 注:只销售东说念主民币份额。 二南街 18-2 号 B 座 601 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东说念主：朱荣晖 研究东说念主：庞爱静 电话：400-003-5811 客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com 公司 与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室 注:只销售东说念主民币份额。 住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦 府广场 1 号楼 1708 室 法定代表东说念主：陈峣 研究东说念主：侯国治 电话：022-59006885 客服电话：400-883-2993 网址：www.jsrxfund.com 注:只销售东说念主民币份额。 汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新 片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室 住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区 环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室 法定代表东说念主：粟旭 研究东说念主：张宇明、王玉、李佳 电话：021-53398968 客服电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com 注:只销售东说念主民币份额。 区益田路 5999 号基金大厦 19 层 注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田 路 5999 号基金大厦 19 层 住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 法定代表东说念主：王德英 研究东说念主：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表东说念主：汪静波 研究东说念主：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 司 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋 岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 法定代表东说念主：薛峰 研究东说念主：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.zlfund.cn 注:只销售东说念主民币份额。 金融服务广场二期 11 层 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主：张跃伟 研究东说念主：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 司 厦 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、 法定代表东说念主：闫振杰 研究东说念主：李静如 电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 网址：http://www.myfund.com 注:只销售东说念主民币份额。 际金融广场 53 层 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区临港新 片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区 海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东说念主：李兴春 研究东说念主：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 注:只销售东说念主民币份额。 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 法定代表东说念主：张峰 研究东说念主：闫欢 电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 司 楼 215A 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号 楼 712 室 住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 法定代表东说念主：梁蓉 研究东说念主：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 公司 1809 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、 法定代表东说念主：才殿阳 研究东说念主：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司 大厦 5 楼 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表东说念主：沈丹义 研究东说念主：褚志一又 电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 注:只销售东说念主民币份额。 层 注册地址：北京市北京经济期间征战区宏达北路 住所：北京市北京经济期间征战区宏达北路 10 号 五层 5122 室 法定代表东说念主：武建华 研究东说念主：侯艳红 电话：010-53572363 传真：010-56642623 客服电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com 注:只销售东说念主民币份额。 球财讯中心 D 座 4 层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 法定代表东说念主：王伟刚 研究东说念主：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 注:只销售东说念主民币份额。 402 室 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区银城中 路 8 号 402 室 住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 8 号 402 室 法定代表东说念主：巩巧丽 研究东说念主：秦琼 电话：021-80134149 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：http://www.fundhaiyin.com 公司 富中心 A 座 46 层 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号 楼 3 层 307 住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表东说念主：杨健 研究东说念主：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东说念主：尹彬彬 研究东说念主：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 注:只销售东说念主民币份额。 场 19 楼 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室 住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室 法定代表东说念主：金佶 研究东说念主：陈云卉 电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com 注:只销售东说念主民币份额。 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主：彭浩 研究东说念主：孔安琪 电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.taixincf.com 注:只销售东说念主民币份额。 金融大厦 1503(2021 年报) 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单 元 法定代表东说念主：王翔 研究东说念主：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司 楼 1203、1204 室 注:只销售东说念主民币份额。 住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主：黄欣 研究东说念主：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 注:只销售东说念主民币份额。 裙房 2 层 222 单元 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表东说念主：何静 研究东说念主：姜颖 电话：13522549431 传真：010-65951887 客服电话：400-068-1176 网址：http://www.hongdianfund.com 司 厦 710、711 室 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表东说念主：戴媛 研究东说念主：郭佶欣 电话：400-000-5767 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 客服电话：400-000-5767 网址：xintongfund.com 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东说念主：郑新林 研究东说念主：吴卫东 电话：021-68889082 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 网址：http://www.pytz.cn 注:只销售东说念主民币份额。 德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 住所：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 法定代表东说念主：TEO WEE HOWE 研究东说念主：叶健 电话：0755-89460500 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住所：深圳市前海深港谐和区南山街说念梦海大路 法定代表东说念主：李剑峰 研究东说念主：徐玲娟 电话：0755-83199599-8201 客服电话：956019 网址：http://www.csco.com.cn 注:只销售东说念主民币份额。 广场 18-19 层 注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1# 楼 3 层、4 层、5 层 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东说念主：苏军良 研究东说念主：林秋红 客服电话：95547 网址：http://www.hfzq.com.cn 注:只销售东说念主民币份额。 兰州金钱中心 19 楼 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财 富中心 21 楼 住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中 心 21 楼 法定代表东说念主：祁建邦 研究东说念主：周鑫 电话：0931-4890208 客服电话：95368 网址：http://www.hlzq.com/ 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注:只销售东说念主民币份额。 汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层） 注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海 大路 3165 号五矿金融大厦 2401 住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 法定代表东说念主：郑宇 研究东说念主：赵晓棋 电话：0755-23375447 客服电话：40018-40028 网址：http://www.wkzq.com.cn 注:只销售东说念主民币份额。 278 号中海中心 34 层 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表东说念主：邓晖 研究东说念主：陈涛 电话：15618903281 传真：010-57672020 客服电话：95305 网址：http://www.huayuanstock.com 注:只销售东说念主民币份额。 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表东说念主：窦长宏 研究东说念主：梁好意思娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 注:只销售东说念主民币份额。 213 号 7 楼 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主：李海超 研究东说念主：邵珍珍 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：http://www.shzq.com 注:只销售东说念主民币份额。 路 1 号都市之门 B 座 5 层 住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） B座5层 法定代表东说念主：李刚 研究东说念主：张蕊 传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：http://www.kysec.cn 验区银城中路 188 号 住所：中国（上海）目田贸易试验区银城中路 法定代表东说念主：任德奇 研究东说念主：高天 电话：021-58781234 传真：021-58408483 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com 司 注册地址：上海市中山东一说念 12 号 住所：上海市中山东一说念 12 号 法定代表东说念主：张为忠 研究东说念主：江逸舟、赵守良 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东说念主：谢永林 研究东说念主：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 楼 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单 元 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东说念主：杨文斌 研究东说念主：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：https://www.howbuy.com/ 限公司 31 层 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康 路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 法定代表东说念主：张斌 研究东说念主：孙博文 电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东说念主：章知方 研究东说念主：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注:只销售东说念主民币份额。 759 号 18 层 03 单元 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区杨高南 路 759 号 18 层 03 单元 住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 法定代表东说念主：吕柳霞 研究东说念主：毛善波 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 园 CCDI 大楼 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务 港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太 升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 法定代表东说念主：陈成 研究东说念主：唐宜为 电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.gwcaifu.com 注:只销售东说念主民币份额。 大厦 15 楼 注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 法定代表东说念主：林海峰 研究东说念主：谭广锋 电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 法定代表东说念主：盛超 研究东说念主：林天赐 电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注:只销售东说念主民币份额。 山街说念前海大路前海嘉里商务中心 T2 写字楼 住所：深圳市前海深港谐和区南山街说念前海大路 前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及 2702、 法定代表东说念主：何秀鸿 研究东说念主：伍聪颖 电话：86 0755 36356323 客服电话：400-008-0123 网址：www.weubs.com.cn 注:只销售东说念主民币份额。 蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西 路 969 号 3 幢 5 层 599 室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 法定代表东说念主：王珺 研究东说念主：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 注:只销售东说念主民币份额。 顺大厦 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东说念主：吴强 研究东说念主：林海明 电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 注:只销售东说念主民币份额。 中心 1101 室 注册地址：成都市成华区建造路 9 号高地中心 住所：成都市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东说念主：杨远芬 研究东说念主：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 注:只销售东说念主民币份额。 号 住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 法定代表东说念主：钱燕飞 研究东说念主：冯鹏鹏 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 注:只销售东说念主民币份额。 验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 法定代表东说念主：张俊 研究东说念主：张蜓 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表东说念主：李柳娜 研究东说念主：邵爱静 电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 注:只销售东说念主民币份额。 厦 11 楼 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区福山路 住所：中国（上海）目田贸易试验区福山路 33 号 法定代表东说念主：黄祎 研究东说念主：徐亚丹 电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 注:只销售东说念主民币份额。 富大厦 7 楼 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区源深路 住所：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实践楼层 6 层） 法定代表东说念主：陈祎彬 研究东说念主：汤美艳 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 注:只销售东说念主民币份额。 3000 号 2719 室 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东说念主：肖雯 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 研究东说念主：邱湘湘 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com 注:只销售东说念主民币份额。 （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南 路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东说念主：温丽燕 研究东说念主：高培 电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 注:只销售东说念主民币份额。 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼） 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号 楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主：邹保威 研究东说念主：李丹 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 注:只销售东说念主民币份额。 中心 C 座 17 层 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 法定代表东说念主：李楠 研究东说念主：吴迪 电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限使命公司 创汇 3 层 D303 号 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 法定代表东说念主：杨柳 研究东说念主：周圆圆 电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运 通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星 金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表东说念主：杨新章 研究东说念主：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 注:只销售东说念主民币份额。 验区张杨路 707 号 1105 室 住所：中国（上海）目田贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表东说念主：马永谙 研究东说念主：姜帅伯 电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com 司 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 注:只销售东说念主民币份额。 注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港谐和区前湾一说念 1 号 A 栋 法定代表东说念主：顾敏 研究东说念主：邹榆 电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 层 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东说念主：其实 研究东说念主：潘世友 电话：95021 传真： （021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn （二）、注册登记机构 称呼 嘉实基金料理有限公司 住所 中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 法定代表东说念主 经雷 研究东说念主 梁凯 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三）、讼师事务所和承办讼师 称呼 上海源泰讼师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责东说念主 廖海 研究东说念主 刘佳 电话 （021）51150298 传真 （021）51150398 承办讼师 廖海、刘佳 （四）、管帐师事务所和承办注册管帐师 称呼 安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 实行事务合伙东说念主 毛鞍宁 研究东说念主 贺耀 电话 （010）58153000 传真 （010）85188298 承办注册管帐师 贺耀、马剑英 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十一、基金合同的内容摘抄 （一） 基金合同当事东说念主的权利与义务 A、基金份额执有东说念主的权利与义务 基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主看成基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。 除基金合同另有约定外，归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 份额执有东说念主的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分派计帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额； （4）按照规矩要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会； （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府； （7）监督基金料理东说念主的投资运作； （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁； （9）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 份额执有东说念主的义务包括但不限于： （1）谨慎阅读并礼服基金合同、招募说明书、基金居品尊府概要、业务规则以及基金 料理东说念主按照规矩就本基金发布的联系公告； （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）饶恕基金信息败露，实时应用权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度； （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同间隔的有限使命； （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行为； （7）实行成效的基金份额执有东说念主大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利； （9）如实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并经常赐与更新和补充； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 B、基金料理东说念主的权利与义务 料理东说念主的权利包括但不限于： （1）照章召募资金； （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同寥寂运用并料理基金财产； （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照规矩召集基金份额执有东说念主大会； （6）依据基金合同及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了基金合 同及国度联系法律规矩，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基金投 资者的利益； （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； （8）依据基金合同及联系法律规矩决定基金收益的分派决策； （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调节苦求； （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用证券执有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利； （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履； （13）采用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并细则联系费率，对该等服务机构的联系步履进行监督和处理； （14）在不违犯法律法例的前提下，制订和调整联系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户偏执他联系业务的业务规则； （15）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 务包括但不限于： （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同成效之日起，以诚实信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产； （4）配备有余的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式 料理和运作基金财产； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此寥寂，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东说念主的监督； （8）采用适当合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当基 金合同等法律文献的规矩，按联系规矩诡计并公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎 回的价钱； （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说； （10）按照法律规矩要求编制季度论说、中期论说和年度论说； （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他联系规矩，履行信息败露及论说义务； （12）保守基金生意奥秘，不泄露基金投资计算打算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他联系规矩另有规矩或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开败露前应予守密，不向他东说念主泄露； （13）按基金合同的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额执有东说念主分派基金收益； （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系规矩召集基金份额执有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； （16）按规矩保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他联系尊府不低 于法律法例要求的最低年限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时刻发出，而且保证投资者 约略按照基金合同规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金联系的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到联系尊府的复印件； （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和分派； （19）面对驱逐、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并文告基金 托管东说念主； （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除； （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基 金合同形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； （22）当基金料理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担使命； （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计相应币种银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退 还基金认购东说念主； （25）实行成效的基金份额执有东说念主大会的决议； （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册； （27）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 C、基金托管东说念主的权利与义务 托管东说念主的权利包括但不限于： （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全撑执基金财产； （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他用度； （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应禀报中国证监会， 并采用必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据联系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金计帐； （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会； （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主； （7）采用、更换或打消境外托管东说念主并与之签署联系契约； （8）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤恳尽责的原则执有并安全撑执基金财产，准时将公司步履信息通 知基金料理东说念主，确保基金实时收取整个应得收入； （2）设立专门的基金托管部门，具有适当要求的营业样式，配备有余的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托工作宜； （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此寥寂； 对所托管的不同的基金分别成就账户，寥寂核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此寥寂； （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产； （5）撑执由基金料理东说念主代表基金坚决的与基金联系的紧要合同及联系凭证； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； （7）保守基金生意奥秘，除《基金法》、基金合同偏执他联系规矩另有规矩或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开败露前赐与守密， 不得向他东说念主泄露； （8）复核、审查基金料理东说念主诡计的千般基金份额的基金资产净值、基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱； （9）办理与基金托管业务行为联系的信息败露事项； （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具意见，说明基金料理 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金料理东说念主有未实行基金 合同规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用了适当的措施； （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系尊府不低于法律法例要求 的最低年限； （12）建立并保存基金份额执有东说念主名册； （13）按规矩制作联系账册并与基金料理东说念主查对； （14）依据基金料理东说念主的指示或联系规矩向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系规矩，召集基金份额执有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； （16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金料理东说念主的投资运作； （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑执、清理、估价、变现和分派； （18）面对驱逐、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并文告基金料理东说念主； （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，容许担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任 而免除； （20）按规矩监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金料理东说念主 因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金料理东说念主追偿； （21）实行成效的基金份额执有东说念主大会的决定； （22）采用适当《试行办法》第十九条文定的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金托 管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外托管东说念主在履行职责过程中，因本人过 错、已然原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承担相应使命；在决定境外托管东说念主是 否存在纰谬、已然等欠妥步履时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的契约适用法律及 当地的证券市场成例决定； （23）保护基金份额执有东说念主利益，按照规矩对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入犯罪、非法，应当实时向中国证监会、外管局论说； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （24）每月收尾后 7 个作事日内，向中国证监会和外管局论说基金料理东说念主境外投资情 况，并按联系规矩进行国际相差申报； （25）办理基金料理东说念主就料理本基金的联系结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算 业务； （26）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交易、寄予及成交记录 等联系尊府不低于法律法例要求的最低年限； （27）法律法例、中国证监会或外管局规矩的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金份额执有东说念主大会 基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额执有东说念主出席会议并表决。 基金份额执有东说念主执有的不同币种份额在基金份额执有东说念主大会所代表的表决权不同。每 份东说念主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日 适用汇率折算为东说念主民币后的金额与权益登记日的东说念主民币份额的基金份额净值之比诡计其代 表的表决权数。 A、召开事由 份额执有东说念主大会： （1）间隔基金合同； （2）更换基金料理东说念主； （3）更换基金托管东说念主； （4）调节基金运作方式； （5）调整基金料理东说念主、基金托管东说念主的薪金程序； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资标的、范围或策略； （9）变更基金份额执有东说念主大会次第； （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项； （11）法律法例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额执有东说念主大会的事 项。 况之一的，可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额执有东说念主大会： （1）法律法例要求增多的基金用度的收取； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）在基金合同规矩的范围内，且对现存基金份额执有东说念主利益无本体性不利影响的前 提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类 别的成就； （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额执有东说念主利益无本体性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化； （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规矩范围内调整联系 基金认购、申购、赎回、调节、非交易过户、转托管、收益分派等业务的规则； （6）对基金份额执有东说念主利益无本体性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； （7）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。 B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额执有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额执有东说念主就归并事项书面要求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额执有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额执有东说念主代表和基金料理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金料理东说念主，基 金料理东说念主应当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上的基金份额执 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基 金份额执有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻滞、搅扰。 C、召开基金份额执有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 法》的规矩在规矩媒介公告会议文告。基金份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时刻、地点和会议款式； （2）会议拟审议的事项、议事次第和表决方式； （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日； （4）授权寄予诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时刻和地点； （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额执有东说念主大会所采用的具体通信方式、寄予的公证机关偏执研究方式和研究东说念主、书 面表决意见送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票着力。 D、基金份额执有东说念主出席会议的方式 基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期适当以下条件时，不错 进行基金份额执有东说念主大会议程： （1）切身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主执有基金份 额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予诠释适当法律法例、基金合同和会议文告的规矩， 而且执有基金份额的凭证与基金料理东说念主执有的登记尊府相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证泄露，灵验的基金 份额所代表的基金资产净值不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值 的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日执有的灵验的基金份额所代表的基金资 产净值少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的二分之一，召集东说念主可 以在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日执有的 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 灵验的基金份额所代表的基金资产净值应不少于本基金在权益登记日基金总份额所代表的 基金资产净值的三分之一（含三分之一）。在诡计基金份额所代表的基金资产净值时，好意思元 份额所代表的部分依据权益登记日适用的汇率折算为东说念主民币，下同。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时刻过去送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为灵验： （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个作事日内连气儿公布联系请示 性公告； （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的方式统计基金份 额执有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文告不参与书面表决意见统计的， 不影响表决着力； （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额执有东说念主执有的 基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日基金总份额所代表的基金资产净值的 二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额 执有东说念主执有的基金份额所代表的基金资产净值小于在权益登记日基金总份额所代表的基金 资产净值的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、 大会径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的基金份额执有东说念主执有的基金份额所 代表的基金资产净值应当占三分之一以上（含三分之一）； （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的寄予东说念主 执有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予诠释应适当法律法例、基金合同和会议 文告的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东说念主不错领受书面、汇注、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主细则并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。 E、议事内容与次第 议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额执有东说念主大会审议决定的事项。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。 基金份额执有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，源泉由大会主执东说念主按照下列第 G 条文定次第细则和公布计票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经研究后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主执；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执 大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额执有东说念主看成该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的着力。 会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓名（或单元称呼）和研究方式等事 项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，源泉由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决意见截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。 F、表决 基金份额执有东说念主执有的不同币种份额在基金份额执有东说念主大会所代表的表决权不同。每 份东说念主民币份额代表一份表决权。每份好意思元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以权益 登记日的适用汇率折算为东说念主民币后的金额与权益登记日的东说念主民币份额的基金份额净值之比 诡计其代表的表决权。 基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以十分决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调节基金运作方式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、间隔基金合同、本基金与其他基金合并以十分决议通过方 为灵验。 基金份额执有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据诠释，不然提交适当会议 文告中规矩的证实投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头适当会议文告规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见贫乏不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。 基金份额执有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G、计票 （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议入手后布告在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会诚然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金 份额执有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。 （2）计票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主马上公布计票 结果。 （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当马上公布再行盘点结果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 H、成效与公告 基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额执有 东说念主大管帐票完成且计票结果适当法律法例和基金合同规矩的决议通过条件之日。 基金份额执有东说念主大会决议成效后应按照《信息败露办法》的规矩在规矩媒介上公告。 基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当实行成效的基金份额执有东说念主大会的决 议。成效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均 有敛迹力。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） I、实施侧袋机制期间基金份额执有东说念主大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份 额执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若联系基金份额执有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表 决权适当该等比例： 金在权益登记日联系基金份额所代表的基金资产净值的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额所代表的基金资产净值不小于在权益登记日联系基金份额所代表的基金资产 净值的二分之一（含二分之一）； 资产净值小于在权益登记日联系基金份额所代表的基金资产净值的二分之一、召集东说念主在原 公告的基金份额执有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的 基金份额执有东说念主大会应当有参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票的基金份额执有 东说念主执有的基金份额所代表的基金资产净值占三分之一以上（含三分之一）； 举产生别称基金份额执有东说念主看成该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。 归并主侧袋账户内的每份基金份额在其对应的份额类别内具有对等的表决权，每份好意思 元份额，按其在权益登记日的基金份额净值以当日适用汇率折算为东说念主民币后的金额与权益 登记日的东说念主民币份额的基金份额净值之比诡计其代表的表决权数。 J、本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事次第、表决条件等规矩， 但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致联系内容 被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。 （三）基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐 A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息败露义务东说念主应在决议成效后依照《信息败露办法》的联系规矩在规矩媒介 公告。 B、基金合同的间隔事由 有下列情形之一的，经履行联系次第后，基金合同应当间隔： 连接的； C、基金财产的计帐 组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规矩继续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的作当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐论说； （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书； （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金联系规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。 D、计帐用度 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产计帐剩余资产的分派 依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分派。 F、基金财产计帐的公告 计帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产计帐论说经适当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论说报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告。 G、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。 （四）争议搞定方式 各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、调治搞定。协商、调治不可搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，继续忠实、勤恳、尽责地履行基金合 同规矩的义务，爱戴基金份额执有东说念主的正当权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区 和台湾地区法律）统帅。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同蓝本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金料理东说念主、基金托管东说念主 各执有二份，每份具有同等的法律着力。 基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公样式和 营业样式查阅。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十二、基金托管契约的内容摘抄 （一）托管契约当事东说念主 A、基金料理东说念主 称呼：嘉实基金料理有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码：100005 法定代表东说念主：经雷 成立日历：1999 年 3 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号 组织款式：有限使命公司（外商投资，非独资） 注册本钱：1.5 亿元东说念主民币 存续期间：执续谋略 谋略范围：基金召募、基金销售、资产料理、中国证监会许可的其他业务。 B、基金托管东说念主 称呼：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码：100031 法定代表东说念主：谷澍 成立时刻：2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 组织款式：股份有限公司 注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币 存续期间：执续谋略 谋略范围：接收公众入款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑执箱服务；代理资金计帐；千般汇兑 业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团 贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股 票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 保；资信造访、商议、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金 存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境 外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上 银行业务；金融养殖居品交易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。 （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查 Ⅰ、基金托管东说念主根据联系法律法例的规矩及基金合同的约定，建立联系的期间系统， 对基金料理东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、生意单子、回购契约、短期 政府债券等货币市场器具；政府债券、公司债券、可调节债券、住房按揭支执证券、资产 支执证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监 管谐和饶恕备忘录的国度或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思 国存托凭证、房地产相信凭证；在已与中国证监会签署双边监管谐和饶恕备忘录的国度或 地区证券监管机构登记注册的公募基金；远期合约，互换及经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的期权，期货等金融养殖居品；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具(但须适当中国证监会的联系规矩)。 针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏执他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可调节债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融 资券、超短期融资券、中期单子等）、资产支执证券、债券回购、同行存单、银行入款、股 指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器具（但须适当中国证监会的联系规矩）。本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定， 参与融资业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金料理东说念主在履行适当次第后， 不错将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%；现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场，其中主要境外市场有：好意思国、欧 洲、日本等国度或地区。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，本 基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通过及格境内机构 投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金的投资组合应解任以下限制： A、基金的投资组合应解任以下限制： （1）股票及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%。 （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （3）本基金总资产不得跳跃基金净资产的 140%。 除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基 金料理东说念主之外的要素甚至基金投资比例不适当上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法 规另有规矩的，从其规矩。 B、本基金境外投资应解任以下限制： （1）本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。 （2）本基金执有归并家银行的入款不得跳跃基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资生意银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。 （3）本基金执有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跳跃基金 资产净值的 10%。 （4）本基金执有与中国证监会签署双边监管谐和饶恕备忘录国度或地区之外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跳跃基金资产净值的 10%，其中执有任一国度 或地区市场的证券资产不得跳跃基金资产净值的 3%。 （5）本基金不得购买证券用于禁止或影响刊行该证券的机构或其料理层，基金料理东说念主 料理的全部基金不得执有归并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。 前项投资比例限制应当合并诡计归并机构境表里上市的总股本，同期应当一并诡计全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设对执有的股本权证应用调节。 （6）本基金执有非流动性资产市值不得跳跃基金资产净值的 10%。 前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规矩的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。 （7）本基金执有境外基金的市值所有这个词不得跳跃基金资产净值的 10%，执有货币市场基 金不错不受前述限制。 （8）基金料理东说念主料理的全部基金执有任何一只境外基金，不得跳跃该境外基金总份额 的 20%。 （9）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现金的比例不得跳跃基金资产净值的 10%。 （10）金融养殖品投资 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或灵验料理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格礼服下列规矩： ①本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 ②本基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 养殖品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。 ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当适当以下要求： a）整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信 用评级机构评级； b）交易敌手方应当至少每个作事日对交易进行估值，而且基金可在职何时候以公允价 值间隔交易； c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得跳跃基金资产净值的 20%。 ④基金料理东说念主应当在本基金管帐年度收尾后 60 个作事日内向中国证监会提交包括养殖 品头寸及风险分析年度论说。 ⑤本基金不得径直投资与什物商品联系的养殖品。 （11）本基金不错参与证券假贷交易，而且应当礼服下列规矩： ①整个参与交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级。 ②应当采用市值计价轨制进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的整个股息、利息和分成。 一朝借方失约，本基金根据契约和联系法律有权保留和处置担保物以孤高索赔需要。 ④除中国证监会另有规矩外，担保物不错是以下金融器具或品种： a）现金； b）入款诠释； c）生意单子； d）政府债券； e） 中资生意银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可打消信用证。 ⑤本基金有权在职何时候间隔证券假贷交易并在正常市场成例的合理期限内要求奉赵 任一或整个已借出的证券。 ⑥基金料理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应使命。 （12）本基金不错根据正常市场成例参与正回购交易、逆回购交易，而且应当礼服下列 规矩： ①整个参与正回购交易的敌手方（中资生意银行除外）应当具有中国证监会招供的信用 评级机构信用评级。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） ②参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方失约，本基金根据契约和联系法律有权保留或处置卖出收 益以孤高索赔需要。 ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的整个股息、利息和分 红。 ④参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行调整以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方失约，本基金根据契约和联系法律有权保留或处置已 购入证券以孤高索赔需要。 ⑤基金料理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 使命。 （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，整个已借出而未奉赵证券总市值或整个 已售出而未回购证券总市值均不得跳跃基金总资产的 50%。前项比例限制诡计，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而执有的担保物、现金不得计入基金总资产。 （14）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域变动等基金料理东说念主之外的要素致 使基金投资不适当上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当在 30 个交易日内进行调整，但中 国证监会规矩的特殊情形除外。 C、本基金境内投资应解任以下限制： （1）本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%。 （2）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%。 （3）本基金料理东说念主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%。 （4）本基金投资于归并原始权益东说念主的千般资产支执证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%。 （5）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%。 （6）本基金执有的归并（指归并信用级别）资产支执证券的比例，不得跳跃该资产支 执证券领域的 10%。 （7）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的千般资产支执证券，不得 跳跃其千般资产支执证券所有这个词领域的 10%。 （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支执证券。基金执有 资产支执证券期间，如果其信用品级下降、不再适当投资程序，应在评级论说发布之日起 （9）本基金投入寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，本基金在寰宇银行间同行市场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致。 （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得跳跃本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、证券停牌、基金领域变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金不适当 前款所规矩比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。 （12）本基金料理东说念主料理的全部怒放式基金执有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合执有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%； （13）本基金参与股指期货交易，应当礼服下列投资限制： ①本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%； ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金执有的股票 总市值的 20%； ⑤本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差诡计）应当符 合基金合同对于股票投资比例的联系规矩； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%； （14）本基金参与国债期货交易，应当礼服下列投资限制： ①本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%； ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保执不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） ④本基金在职何交易日日终，执有的卖放洋债期货合约价值，不得跳跃基金执有的债 券总市值的 30%； ⑤本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，所有这个词（轧差诡计）应当适当基金合同对于债券投资比例的联系约定； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%； （15）本基金参与股票期权交易，应当礼服下列投资限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应执有合约行权所需的全额现金或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计； （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金执有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 （17）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域 变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金投资不适当上述规矩投资比例的，基金料理东说念主应当 在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规矩的特殊情形除外。 D、基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合 同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。 基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起入手。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩实行。 Ⅱ、基金托管东说念主根据联系法律法例的规矩及基金合同的约定，对千般基金资产净值计 算、千般基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分派、 联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐发数据等进行监督和核查。 Ⅲ、基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作中违犯法律法 规、基金合同及本托管契约的规矩，应实时以书面款式文告基金料理东说念主限期纠正。基金管 理东说念主收到文告后应实时查对并以电话或书面款式向基金托管东说念主证实，就基金托管东说念主的疑义 进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规矩 期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） Ⅳ、基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于在规矩时 间内回复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金料理东说念主应积极配合提供联系数据资 料和轨制等。 Ⅴ、基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要非法步履，应实时论说中国证监会，同期文告 基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金料理东说念主无方正原理，断绝、阻 挠对方根据本托管契约规矩应用监督权，或采用拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。 （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 A、基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全撑执基金财产、开设和料理基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东说念主 诡计的千般基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理计帐交收、联系 信息败露和监督基金投资运作等步履。 B、基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、未执 行或无故蔓延实行基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《试行 办法》、基金合同、本托管契约偏执他联系规矩时，应实时以书面款式文告基金托管东说念主限期 纠正。基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面款式对基金料理东说念主发出回函。在限期内， 基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理 东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应论说中国证监会。 C、基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系尊府以供 基金料理东说念主核查托管财产的完好性和委果性，在规矩时刻内回复基金料理东说念主并改正。 （四）基金财产撑执 A、基金财产撑执的原则 金合同及本托管契约另有规矩，不得自走运用、刑事使命、分派基金的任何财产。 产，如有特殊情况两边可另行协商搞定。 B、基金召募期间及召募资金的验资 机构料理。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 中的好意思元应以召募期临了一日的汇率折算为东说念主民币以细则召募是否达到最低召募金额要求）、 基金份额执有东说念主东说念主数适当基金合同偏执他联系规矩后，基金料理东说念主应在规矩时刻内，聘用 适当《中华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资 论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。验资完成后，基金料理 东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管账户中，并确保划入的资金与验资证实金额 相一致。 事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。 C、基金资金账户的开立和料理 而定）在其营业机构或其境外托管东说念主开立基金的资金账户，并根据基金料理东说念主正当合规的指 令办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑执和使用。 理东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业 务之外的行为。 D、基金证券账户的开立和料理 记结算机构的业务规则以本基金、基金托管东说念主或其境外托管东说念主的口头为基金开立证券账户。 基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责办理与开立证券账户联系的手续。 料理东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金料理东说念主两边同意私自转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务之外的行为。 的料理和运用由基金料理东说念主负责。 基金合同成效后，基金托管东说念主或境外托管东说念主根据投资所在市场以及国度或地区的联系规矩， 开立进行基金的投资行为所需要的千般证券和结算账户，并协助办理与千般证券和结算账 户联系的投资资格。 E、其他账户的开立和料理 基金合同的规矩，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 从其规矩办理。 F、基金财产投资的联系有价凭证等的撑执 基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主偏执境外托管东说念主的撑执 库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主偏执境外托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。 属于基金托管东说念主偏执境外托管东说念主实践灵验禁止下的什物证券在基金托管东说念主撑执期间的损坏、 灭失，由此产生的使命应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主偏执境外托管东说念主以 外机构实践灵验禁止的证券不承担撑执使命。 G、与基金财产联系的紧要合同的撑执 基金托管东说念主按照法律法例撑执由基金料理东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同及 联系凭证。基金料理东说念主代表基金签署联系紧要合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除另有规矩外，基金料理东说念主或其寄予的第三方机构在代表基 金签署与基金财产联系的紧要合同期一般应保证有两份以上的蓝本，以便基金料理东说念主和基 金托管东说念主至少各执有一份蓝本原件。紧要合同的撑执期限不低于法律法例规矩的最低年限。 （五）基金资产净值诡计和管帐核算 A、基金资产净值的诡计和复核 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 本基金分别诡计并败露不同币种份额对应的基金份额净值。东说念主民币基金份额净值和好意思 元基金份额净值的诡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少量点后第五位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度 济急调整机制。国度另有规矩的，从其规矩。 基金料理东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主， 经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主依据基金合同和联系法律法例的规矩对外公布。 基金份额净值造作；基金份额净值出现造作时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠 正，并采用合理的措施刺眼损失进一步扩大；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金料理东说念主应当实时文告基金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净 值的 0.50%时，基金料理东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；如法律法例 或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。当发生净值诡计造作时，由基金料理东说念主、基金托 管东说念主按照基金合同及本契约的约定处理。 料理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的使命，经证实后按以下要求进行抵偿： 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）本基金的基金管帐使命方由基金料理东说念主担任。与本基金联系的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分研究后，尚不可达成一致时，按基金管帐使命方的建议实行。 （2）若基金料理东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，由此给基金 份额执有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付抵偿金，就实践向投 资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照纰谬进程各自承担相应的使命。 （3）如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，诚然屡次再行诡计和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的诡计 结果对外公布，如过后诠释基金托管东说念主诡计正确，由此给基金份额执有东说念主和基金形成的损 失，由基金料理东说念主负责赔付。 （4）由于基金料理东说念主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金 托管东说念主在履行正常复核次第后仍不可发现该造作，进而导致基金份额净值诡计造作而引起 的基金份额执有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔付。 达成一致，基金料理东说念主不错按照其对千般基金份额净值的诡计结果对外赐与公布，基金托 管东说念主不错将联系情况报中国证监会备案。 B、基金资产估值方法和特殊情形的处理 基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融养殖品、其它投资 等资产及欠债。 本基金的估值日为本基金联系的证券交易样式的交易日以及国度法律法例规矩需要对 外败露基金净值的非交易日。 基金料理东说念主在细则联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业管帐准则》、 监管部门联系规矩。 （1）对存在活跃市场且约略获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价细则公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可委果反应公允 价值的，应薪金价进行调整，细则公允价值。 与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中斟酌不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产执有者的，那么在估值期间中不应将该限制看成特征斟酌。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量执有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）对不存在活跃市场的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有有余可利用数据 和其他信息支执的估值期间细则公允价值。领受估值期间细则公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。 （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并细则公 允价值。 a、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及紧要变化要素，调整最近交易市价，细则公允价钱； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可调节债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化要素，调 整最近交易市价，细则公允价钱； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值期间细则公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支执证券，领受估值期间细则公允价值； （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行调整以证实估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应领受估值期间细则其公允价值。 b、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）初次公征战行未上市的股票、债券，领受估值期间细则公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、初次公开 刊行股票时公司推动公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系规矩确 定公允价值。 c、对寰宇银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 d、归并债券/股票同期在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别估 值。 e、养殖器具估值方法 （1）上市流通养殖器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。 （2）未上市养殖器具按成本价估值，如成本价不可反应公允价值，则领受估值期间确 定公允价值。 f、基金估值方法 （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。 （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。 g、估值中的汇率录取原则 本基金外币资产价值诡计中，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主 民币汇率中间价为准。 h、存托凭证估值方法 公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 i、如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主可 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 j、当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金估 值的公正性。 k、联系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新 规矩估值。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、次第及联系 法律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额执有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商搞定。 基金料理东说念主担任本基金的管帐使命方，负责本基金资产净值诡计和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。 C、基金份额净值造作的处理方式 本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值造作，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值造作遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。 上述估值造作的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值造作使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作使命方承担；由于估值造作使命方 未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成损失的，由估值造作使命方对径直损失承担 抵偿使命；若估值造作使命方照旧积极谐和，而且有协助义务确当事东说念主有有余的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿使命。估值造作使命方应酬更正 的情况向联系当事东说念主进行证实，确保估值造作已得到更正。 （2）估值造作的使命方对子系当事东说念主的径直损失负责，不合波折损失负责，而且仅对 估值造作的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。 （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 使命方仍应酬估值造作负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作使命方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的抵偿额加上照旧获取的欠妥得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值错 误使命方。 （4）估值造作调整领受尽量规复至假设未发生估值造作的正确情形的方式。 （5）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在本基金料理东说念主和本基金托管东说念主协商 一致的时刻点前无法证实的交易，导致的对基金资产净值的影响，不看成基金资产估值错 误处理。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 估值造作被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的次第如下： （1）查明估值造作发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因细则 估值造作的使命方； （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估； （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的使命方进行更正和抵偿 损失； （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向联系当事东说念主进行证实。 （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不看成基金资产估值造作处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据造作，或国度管帐政策、市场规则变更等非基金料理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采用必要、适当、合理的措施进行查验，仍未 能发现造作的，由此形成的基金资产估值造作，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命， 但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施减弱或摒除由此形成的影响。 （3）对于因税收规矩调整或其他原因导致基金实践交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有互异的，联系估值调整不看成基金资产估值造作处理。 D、暂停估值的情形 营业时； 基金料理东说念主应当暂停估值； E、基金管帐轨制 按国度联系部门规矩的管帐轨制实行，并可参考国际管帐准则。 F、基金账册的建立 基金料理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金托管东说念主和基金料理东说念主分 别独速即成就、记录和撑执本基金的全套账册. 若基金料理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。 G、基金财务报表与论说的编制和复核 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金财务报表由基金料理东说念主编制，基金托管东说念主复核。 基金托管东说念主在收到基金料理东说念主编制的基金财务报表后，进行寥寂的复核。查对不符时， 应实时文告基金料理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据透顶一致。 （1）报表的编制 基金料理东说念主应当实时编制并对外提供委果、完好的基金财务管帐论说。月度报表的编 制，基金料理东说念主应于每月晦了后 5 作事日内完成；《基金合同》成效后，基金招募说明书的 信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募说明书。季度论说应在季度收尾之日起 15 个作事 日内编制完了并赐与公告；中期论说在管帐年度半年终了后两个月内编制完了并赐与公告； 年度论说在管帐年度收尾后三个月内编制完了并赐与公告。基金合同成效不及 2 个月的， 基金料理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。 （2）报表的复核 基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应在 4 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在季度报 告完成当日，将联系论说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个作事日内完 成复核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在中期论说完成当日，将联系报 告提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度论说完成当日，将联系论说提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主和基 金托管东说念主之间的上述文献交易均以传竟然方式或两边约定的其他方式进行。 基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的论说上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基 金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金料理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。 （六）基金份额执有东说念主名册的撑执 本基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑执的基金份额执有东说念主名册，包括基金 合同成效日、基金合同间隔日、基金权益登记日、基金份额执有东说念主大会权益登记日、每年 有东说念主的称呼和执有的基金份额。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金份额执有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金料理东说念主审核并提交基金托管东说念主撑执。 基金托管东说念主有权要求基金料理东说念主提供淘气一个交易日或全部交易日的基金份额执有东说念主名册， 基金料理东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。 基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额执有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同成效日、基金合同间隔 日等触及到基金环节事项日历的基金份额执有东说念主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。 基金料理东说念主和基金托管东说念主应妥善撑执基金份额执有东说念主名册，保存期限应不低于法律法 规要求的最低年限。基金托管东说念主不得将所撑执的基金份额执有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应礼服守密义务。若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善保 管基金份额执有东说念主名册，应按联系法例规矩各自承担相应的使命。 （七）适用法律与争议搞定方式 因本托管契约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、调治搞定，协商、调 解不可搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北 京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁用度由败诉方承担。 争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，各自继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管契约规矩的义务，爱戴基金份额执有东说念主的正当权益。 本托管契约受中国法律（为本契约之主见，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区和 台湾地区法律）统帅。 （八）托管契约的变更、间隔与基金财产的计帐 A、托管契约的变更次第 本托管契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容 不得与基金合同的规矩有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。 B、基金托管契约间隔出现的情形 C、基金财产的计帐 （1）自出现基金合同的间隔事由之日起 30 个作事日内成立计帐小组，基金料理东说念主组 织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产计帐小组给与基 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金财产之前，基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管契约的规矩继续履行保护基 金财产安全的职责。 （2）基金财产计帐小组成员由基金料理东说念主、基金托管东说念主、适当《中华东说念主民共和国证券 法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 （3）基金财产计帐小组负责基金财产的撑执、清理、估价、变现和分派。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行为。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐论说； （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书； （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分派。 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额所代表的基金 资产净值比例进行分派。 计帐过程中的联系紧要事项应实时公告；基金财产计帐论说经适当《中华东说念主民共和国证 券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论说报中国证监会备案后按照《信息败露办法》的规矩由基金财产计帐小 组进行公告。 最低年限。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十三、对基金份额执有东说念主服务 基金料理东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额执有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容如下： （一）尊府寄送/发送 初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个作事日内向基金份额执有东说念主寄 送或邮件发送开户证实书和交易对账单。 每月向定制电子对帐单服务的份额执有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留研究方式。 （二）按时定额投资计算打算 基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供按时定额投资服务。通过按时定额投资计算打算， 投资者不错通过销售渠说念按时定额申购基金份额。按时定额投资计算打算的联系规则另行公告。 （三）在线服务 通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额执有东说念主还可获取如下服务： 基金份额执有东说念主均可通过基金料理东说念主网站杀青基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。 投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的千般信息，包括基金的法律 文献、事迹论说及基金料理东说念主最新动态等尊府。 本基金料理东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交易密 码修改、交易苦求查询和账户尊府查询等千般业务。 （四）商议服务 居品与服务等信息，可拨打基金料理东说念主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十四、其它应败露事项 以下信息败露事项已通过规矩媒介（含基金料理东说念主网站）公开败露。 序号 临时论说称呼 败露时刻 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 的公告 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 日暂停申购、赎回及定投业务的公告 （QDII）暂停大额申购（含按时定额投资）业 务的公告 日、4 月 1 日暂停申购、赎回及按时定额投资 业务的公告 日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告 日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告 日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告 日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （QDII）调整大额申购（含按时定额投资）业 务的公告 日暂停申购、赎回及按时定额投资业务的公告 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。 嘉实全球价值契机股票型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十六、备查文献 （二）存放地点 备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。 嘉实基金料理有限公司 上一篇：嘉实中证光伏产业指数发起式A,嘉实中证光伏产业指数发起式C: 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年10月15日更新) 下一篇：10月14日基金净值：工银可转债债券最新净值1.609，涨0.39%
