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申万菱信沪深300价值ETF陆续A: 申万菱信沪深300价值来去型怒放式指数证券投资基金陆续基金(申万菱信沪深300价值ETF陆续A)基金居品而已选录

发布日期：2024-12-24 19:46    点击次数：112

申万菱信沪深300价值来去型怒放式指数证券投资基 金陆续基金（申万菱信沪深300价值ETF陆续A）基金                   居品而已选录                                  编制日历：2024年12月23日                 送出日历：2024年12月24日 本选录提供本基金的勤劳信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募确认书等销售文献。 一、居品粗略           申万菱信沪深 300 价值 基金简称                      基金代码       023064           ETF 陆续           申万菱信沪深 300 价值 下属基金简称                    下属基金代码     023064           ETF 陆续 A           申万菱信基金料理有限                 中国工商银行股仹有限 基金料理东谈主                     基金托管东谈主           公司                         公司 基金合同成效日   - 基金类型      股票型             来去币种       东谈主民币 运作花式      平凡怒放式           怒放频率       每个怒放日                           运行担任本基金           王赟杰             基金司理的日历                           证券从业日历     2011-07-01 基金司理                           运行担任本基金           赵兵              基金司理的日历                           证券从业日历     2007-02-01 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资战术 请阅读招募确认书第九部分了解详备情冴。          本基金通过主要投资于目的 ETF，细巧追踪目的指数，追求追踪偏离 投资目的          度和追踪弊端的最小化。          本基金主要投资于目的 ETF、目的指数成仹股（含存托把柄）和备选          成仹股（含存托把柄）。          为更好地罢了基金的投资目的，本基金可能会一丝投资于国内照章发          行上市的非成仹股（包括主板、创业板过火他照章刊行、上市的股票 投资范围          及存托把柄）、债券（含国债、央行单据、金融债、次级债、企业债、          公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、可转债及分手来去          可转债、可交换债券、方位政府债等）、货币商场器具、债券回贩、          银行进款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权、财富营救证            券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符            合中国证监会的相关礼貌）。            本基金不错参不融资和转融通证券出借业务。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履            行符合智商后，不错将其纳入投资范围。            本基金投资于目的 ETF 的比例丌低于基金财富净值的 90%。每个交            易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的来去保证金以及股            票期权合约需交纳的现款保证金后，应当保抓现款或到期日在一年以            内的政府债券丌低于基金财富净值的5%，其中现款丌包括结算备付            金、存出保证金、应收申贩款等。本基金投资股指期货、国债期货、            股票期权过火他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的礼貌            履行。            淌若法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主            在履行符合智商后，不错调理上述投资品种的投资比例。            本基金为目的ETF的陆续基金，而目的ETF是接纳总计复制法罢了对标            的指数细巧追踪的全被劢指数基金。            本基金通过把接近一齐的基金财富投资于目的ETF、目的指数成仹股和            备选成仹股进行被劢式指数化投资，罢了对功绩比较基准的细巧追踪。 主要投资战术     普通情冴下，本基金投资于目的ETF的比例丌低于基金财富净值的            如因指数编制法则调理或其他因素导致追踪偏离度和追踪弊端跨越上            述范围，基金料理东谈主将选拔合理行为幸免追踪偏离度、追踪弊端进一            步扩大。 功绩比较基准     沪深300价值指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%            本基金属于目的ETF的陆续基金，目的ETF为股票型指数基金，因此本            基金的预期风险不预期收益高于夹杂型基金、债券型基金不货币商场 风险收益特征            基金。本基金主要投资于目的ETF，细巧追踪目的指数，其风险收益特            征不目的指数所代表的商场组合的风险收益特征相通。 (二) 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表 投资组搭伙产成立图表 无。 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                             收费花式/费率   备注                 /抓有期限（N）                                               非养老                    M                                               金客户                                               非养老      认购费      100 万元 ≤ M                                               金客户                                               非养老                                               金客户                                                   非养老                         M ≥ 500 万元     1000 元/笔                                                   金客户                                                   待业金                    M                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                                   待业金                         M ≥ 500 万元     300 元/笔                                                    客户                                                   非养老                    M                                                   金客户                                                   非养老                                                   金客户                                                   非养老                                                   金客户                                                   非养老                         M ≥ 500 万元     1000 元/笔                                                   金客户  申购费（前收费）                                                   待业金                    M                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                                   待业金                         M ≥ 500 万元     300 元/笔                                                    客户                         N      赎回费                          N ≥ 7天        0.00% 认购费： 待业金客户特定认贩费率仅适用于通过基金料理东谈主直销中心认贩的待业金客户。 申购费： 待业金客户特定申贩费率仅适用于通过基金料理东谈主直销中心申贩的待业金客户。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别        收费花式/年费率或金额                 收取方 料理费             0.50%                基金料理东谈主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东谈主 注：1、基金料理费按前一日的基金财富净值扣除所抓有目的ETF基金仹额部分所对应的基 金财富后的余额(若为负数，则取0)的0.50%的年费率计提。 产后的余额(若为负数，则取0)的0.10%的年费率计提。 四、风险揭示与勤劳教导 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能亏空投老本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应追究阅读本基金的招募确认书等销售文献。   本基金面对的主要风险有：   （1）陆续基金的独到风险：本基金为目的 ETF 的陆续基金，由于目的 ETF 不目的指数 的偏离、基金买卖目的 ETF 所产生的价差和成本、调理财富成立结构、申赎等各式因素而 存在一定的追踪偏离风险。因投资运作战术、运作机制方面、投资限制方面等丌同而使得本 基金存在不目的 ETF 功绩各别的风险。因目的指数或目的 ETF 目的指数发生变更或住手， 以及基金由目的 ETF 的陆续基金变更为获胜投资目的 ETF 目的指数因素股的指数基金，可 能会对本基金的投资运作产生丌利影响，从而杢带一定的风险。本基金因目的指数编制法则 调理或其他因素可能导致追踪弊端限制未达商定目的的风险；因成仹股停牌而导致目的 ETF 的部分财富无法变现或出现大幅折价，可能存在对本基金净值产生冲击的风险。   （2）本基金可投资于金融期货，投资经由中因选拔保证金来去，风险较现货商场更高， 顶点情冴下期货商场波劢可能对基金财富酿成丌良影响，因而存在一定的商场风险；因市冴 急剧走向某个顶点或进行了某种极度来去但丌能遂愿处理财富，或因无法缴足保证金的资金 而存在一定的流劢性风险等；国债期货因交割成本造就、相近交割期最低廉可交割券流劢性 丌足或卖方未能在礼貌时间内如数委派而带杢交割风险；   （3）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、目的物或商场等多个因素的影响， 在顶点情冴下可能会给基金财富酿成丌良影响，因而存在一定的商场风险；因未能实时准备 好足额的资金或者证券，组成行权资金交收爽约或者行权证券交割爽约而存在一定的行权风 险；因无法实时诞生或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流劢性风险等   （4）本基金可投资财富营救证券，在投资经由中可能存在因债务东谈主的爽约或交收爽约、 财富营救证券信用质料镌汰而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东谈主进行提前偿付而导 致的提前偿付风险，因商场来去丌活跃而导致的流劢性风险等，由此可能酿成基金财产亏空。   （5）本基金可参不融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资亏空，且商场 利率的变劢、外部监管等均会对融资业务酿成影响，因此存在一定的商场风险；因基金丌能 按照商定的期限送还债务或丌能按照商定的时间追加担保物时将会面对强制平仓，因而存在 一定的流劢性风险；因敌手方证券公司因各式原因而莫得或无法履行融资合同义务，可能会 给基金财富酿成丌良影响，因此存在一定的信用风险。   （6）本基金可参不转融通业务。主要将面对因证券出借而无法实时变现支付赎回款项 的流劢性风险；因证券出借敌手方无法实时归赵证券、无法支付相应职权赔偿及借条用度的 信用风险；以及因证券出街后可能面对质券出借期无法实时料理证券的商场风险。   （7）本基金可投资存托把柄。CDR 来去价钱存在大幅波劢的风险。本基金手脚存托凭 证抓有东谈主幵丌等同于获胜抓有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托东谈主对存 托公约作出稀零修改。存托把柄形式内容可能发生紧要、本色变化，部分变化可能仅以事前 示知的花式即对基金成效。存托把柄如退市，本基金可能面对存托东谈主无法卖出基础证券、存 托把柄无法公开来去或转让的风险。此外，存托东谈主可能向本基金收取存托把柄相关用度。   （8）本基金可投资科创板。上海证券来去所科创板股票比较 A 股其他板块股票，将承 担因上市要求、来去法则、退市轨制等各别带杢的独到风险。 收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险、流劢性风险、投资者申贩失败的 风险、基金参预清理期的风险、启用侧袋机制的风险、本事风险、谈德风险、合规风险、丌 可抗力风险等。 （二）勤劳教导 断或保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。 保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。 东谈主。 信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情冴可能存 在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期缓和基金料理东谈主发布的相关 临时公告等。 提交中国外洋经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 五、其他而已查询花式    以下而已详见基金料理东谈主网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免资料话 费) 或 021-962299    基金合同、托管公约、招募确认书    依期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发    基金仹额净值    基金销售机构及量度花式    其他勤劳而已