益诺念念: 对于使用召募资金置换事先干涉募投神志和已支付刊行用度自筹资金的公告内容纲要

（原标题：对于使用召募资金置换事先干涉募投神志和已支付刊行用度自筹资金的公告）

证券代码：688710 证券简称：益诺念念 公告编号：2024-005

上海益诺念念生物工夫股份有限公司对于使用召募资金置换事先干涉募投神志和已支付刊行用度自筹资金的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性敷陈省略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

公司于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先干涉募投神志和已支付刊行用度自筹资金的议案》，甘心公司使用召募资金东说念主民币21,502.28万元置换事先干涉召募资金投资项方针自筹资金、使用召募资金东说念主民币554.87万元（含不行抵扣升值税）置换已支付刊行用度的自筹资金。本次召募资金置换时代距召募资金到账日未跳动6个月，相宜接头法律法令的条目。

公司监事会对武艺项发表了明确甘心的倡导，保荐机构海通证券股份有限公司对武艺项出具了明确无异议的核查倡导。

召募资金基本情况： 凭证中国证券监督管制委员会出具的《对于甘心上海益诺念念生物工夫股份有限公司初次公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762号），公司初次公斥地行东说念主民币泛泛股（A股）3,524.4904万股，每股刊行价钱为东说念主民币19.06元，本次刊行召募资金总和67,176.79万元，扣除各项刊行用度后，推行召募资金净额为60,964.49万元。上述召募资金已到位，经立信司帐师事务所（独特泛泛联合）审验并于2024年8月29日出具了《验资酬报》（信会师报字〔2024〕第 ZA14225号）。

召募资金投资神志基本情况及诊疗情况： 公司本次刊行召募资金总和为东说念主民币67,176.79万元，扣除各项刊行用度东说念主民币6,212.29万元（含不行抵扣升值税），推行召募资金净额为东说念主民币60,964.49万元，低于《上海益诺念念生物工夫股份有限公司初次公斥地行股票并在科创板上市招股阐述书》中露馅的拟干涉召募资金金额。为保险募投项方针顺利践诺，普及召募资金的使用后果，诱骗公司推行情况，公司对募投神志拟干涉召募资金金额进行诊疗，召募资金不及部分公司将通过自有资金赐与管制。

自筹资金事先干涉召募资金投资神志情况和置换情况： 为顺利鼓动公司募投神志建造，本次召募资金到位前，公司凭证神志程度的推行情况，诈欺自筹资金对募投神志进行了先行干涉。适度2024年9月6日止，公司以自筹资金事先干涉募投项方针推行投资金额为21,502.28万元，本次拟使用召募资金置换事先干涉募投项方针自筹资金金额为21,502.28万元。

自筹资金事先支付刊行用度情况和置换情况： 公司本次刊行事项各项刊行用度共计东说念主民币6,212.29万元（含不行抵扣升值税），在召募资金到位前，公司已用自筹资金支付刊行用度金额为554.87万元（含不行抵扣升值税），本次拟用召募资金置换已支付刊行用度金额为东说念主民币554.87万元。

公司履行的审议法子： 公司已于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先干涉募投神志和已支付刊行用度自筹资金的议案》，甘心公司使用召募资金东说念主民币21,502.28万元置换事先干涉召募资金投资项方针自筹资金、使用召募资金东说念主民币554.87万元（含不行抵扣升值税）置换已支付刊行用度的自筹资金。本次召募资金置换时代距召募资金到账日未跳动6个月，相宜接头法律法令的条目。武艺项无需提交公司股东大会审议。

专项倡导阐述： （一）监事会倡导 公司监事会以为：公司本次使用召募资金置换事先干涉召募资金投资神志及支付刊行用度的自筹资金，将故意于加速公司运营管制后果，保险募投项方针顺利鼓动，缩短公司财务资本，普及召募资金使用后果，相宜公司和股东的利益，不存在改动或变相改动召募资金投向和毁伤股东利益的情形，相宜接头法律法令以及公司《召募资金使用管制方针》的法令。因此，公司监事会甘心公司本次使用召募资金置换事先干涉召募资金投资神志及支付刊行用度的自筹资金的事项。

（二）保荐机构倡导 经核查，保荐机构以为，益诺念念本次使用召募资金置换事先干涉募投神志和已支付刊行用度自筹资金的事项还是第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，立信司帐师事务所（独特泛泛联合）对上述事项出具了鉴证酬报，履行了必要的法子，相宜接头法律法令、设施性文献和公司召募资金管制轨制的接头条目，不影响召募资金投资经营的平方进行，不存在改动或变相改动召募资金投向的情形，不存在毁伤公司和整体股东利益的情形。综上，保荐机构对益诺念念本次使用召募资金置换事先干涉募投神志和已支付刊行用度自筹资金事项无异议。

（三）司帐师事务所鉴证倡导 立信司帐师事务所（独特泛泛联合）对该事项进行了专项核验，并出具了《对于上海益诺念念生物工夫股份有限公司以自筹资金事先干涉募投神志及支付刊行用度的鉴证酬报》（信会师报字〔2024〕第 ZA14262号），以为：益诺念念管制层编制的《上海益诺念念生物工夫股份有限公司对于公司以自筹资金事先干涉募投神志及支付刊行用度的专项阐述》相宜《上市公司监管教学第2号——上市公司召募资金管制和使用的监管条目（2022年改良）》（证监会公告〔2022〕15号）及《上海证券走动所科创板上市公司自律监管教学第1号——设施运作（2023年12月）》等接头文献的法令，在所有紧要方面照实反馈了公司以自筹资金事先干涉募投神志及支付刊行用度的推行情况。

上网公告附件： 1、《海通证券股份有限公司对于上海益诺念念生物工夫股份有限公司使用召募资金置换事先干涉募投神志和已支付刊行用度自筹资金的核查倡导》 2、《立信司帐师事务所（独特泛泛联合）对于上海益诺念念生物工夫股份有限公司以自筹资金事先干涉募投神志及支付刊行用度的鉴证酬报》

特此公告。 上海益诺念念生物工夫股份有限公司董事会 2024年 10月 16日