锦鸡股份: 对于可调治公司债券2024年付息公告 发布日期：2024-11-03 11:51 点击次数：177 证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-078 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 江苏锦鸡实业股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、齐备，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。 相等教导： “锦鸡转债”（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 月 03 日，票面利率为 1.0%。 年 11 月 01 日（含当天）前买入并抓有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 04 日向 不特定对象刊行 600 万张可调治公司债券（以下简称“可转债”或“锦鸡转债”）。 把柄公司《创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募施展书》 （以下简称“《募 集施展书》”）和《创业板向不特定对象刊行可调治公司债券上市公告书》（以 下简称“《上市公告书》”）的磋议要求商定，公司将于 2024 年 11 月 04 日（付 息日）支付第三年（2023 年 11 月 04 日至 2024 年 11 月 03 日）的利息，现将本 次付息事项公告如下： 一、可转债基本情况 第五年 2.3%，第六年 2.7%。 （1）年利息揣测 年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。 年利息的揣测公式为：I=B*i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付 息债权登记日抓有的可转债票面总数； i：指可转债确夙昔票面利率。 （2）付息格局 ①本次可调治公司债券给与每年付息一次的付息格局，计息肇端日为可调治 公司债券刊行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次可调治公司债券刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延手艺不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调治成股票的可调治公司债券，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可调治公司债券抓有东说念主所赢得利息收入的搪塞税项由抓有东说念主承担。 （3）到期还本付息格局 公司将在本次可转债期满后五个使命日内办理完了偿还债券余额本息的事 项。 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满 6 个月后的第 1 个往复 日起至可转债到期日止，即 2022 年 05 月 10 日至 2027 年 11 月 03 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延手艺付息款项不另计息）。 运行转股价钱为 9.53 元/股，最新转股价钱为 7.93 元/股。 下修正锦鸡转债转股价钱的议案》，基于戒指董事会召开当日，公司股票存在连 续三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 为优化老本结构，赈济公司长久发展，董事会建议向下修正锦鸡转债转股价钱， 并提请 2022 年第一次临时鼓吹大会授权董事会把柄干系要求章程，笃信本次修 正后的转股价钱。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《对于提 议向下修正锦鸡转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-036）。2022 年 06 月 锦鸡转债转股价钱的议案》，容许向下修正锦鸡转债转股价钱，并授权董事会根 据干系章程向下修正锦鸡转债转股价钱。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上败露的《2022 年第一次临时鼓吹大会决议公告》（公 告编号：2022-042）。2022 年第一次临时鼓吹大会前二十个往复日公司股票交 易均价为 6.95 元/股，前一往复日公司股票往复均价为 7.22 元/股，公司最近一 期经审计每股净钞票为 3.29 元/股（2021 年 12 月 31 日），股票面值为 1.00 元 /股，把柄召募施展书商定，本次向下修正后转股价钱不成低于 7.22 元/股。2022 年 06 月 06 日，公司在 2022 年第一次临时鼓吹大领略过向下修正转股价钱的议 案后召开第三届董事会第三次会议，把柄鼓吹大会授权，并概括磋商股票往复均 价、鼓吹权利稀释等身分，审议通过了《对于向下修正锦鸡转债转股价钱的议案》， 笃信将“锦鸡转债”转股价钱向下修正为 8.00 元/股，本次转股价钱调理实践日 期为 2022 年 06 月 07 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上败露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-043）、《关 于向下修正锦鸡转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-044）。 年度权利分配决议：以公司现存股本 417,749,829 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派 0.299999 元（含税），送红股 0 股（含税），不以老本公积金转增股本。 把柄公司 2021 年年度权利分配的实践情况及可调治公司债券转股价钱调理的相 关要求，“锦鸡转债”的转股价钱将作相应调理：P1=P0-D=8.00-0.03=7.97（元 /股），“锦鸡转债”转股价钱由 8.00 元/股调理为 7.97 元/股。调理后的转股 价 格 自 2022 年 07 月 01 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上败露的《对于锦鸡转债转股价钱调理的教导性公告》 （公告编号：2022-053）。 年度权利分配决议：以公司现存股本 417,750,666 股为基数，按每 10 股派发现 金股利东说念主民币 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），老本公积金转增股本 0 股（含税）。把柄公司 2022 年度权利分配的实践情况及可调治公司债券转股价 立场整的干系要求，“锦鸡转债”的转股价钱将作相应调理： P1=P0-D=7.97-0.02=7.95（元/股），“锦鸡转债”转股价钱由 7.97 元/股调理 为 7.95 元/股。调理后的转股价钱自 2023 年 07 月 03 日起见效。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于可调治公司债券转股 价钱调理的教导性公告》（公告编号：2023-045）。 年度权利分配决议：以公司现存股本 468,797,434 股为基数，按每 10 股派发现 金股利东说念主民币 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），老本公积金转增股本 0 股（含税）。把柄公司 2023 年度权利分配的实践情况及可调治公司债券转股价 立场整的干系要求，“锦鸡转债”的转股价钱将作相应调理： P1=P0-D=7.95-0.02=7.93（元/股），“锦鸡转债”转股价钱由 7.95 元/股调理 为 7.93 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 07 月 12 日起见效。具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于可调治公司债券转股 价钱调理的教导性公告》（公告编号：2024-055）。 把柄资信评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2021 年江苏锦鸡 实业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券 2024 年追踪评级报 告》（中鹏信评【2024】追踪第【260】号 01），防守江苏锦鸡实业股份有限公 司的主体信用级别为 A+，防守评级瞻望为涌现，防守“锦鸡转债”的信用品级 为 A+。 公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）。 二、本次可转债的付息决议 把柄公司《召募施展书》和《上市公告书》的商定，本次付息为公司可转债 第三年付息，计息手艺为 2023 年 11 月 04 日至 2024 年 11 月 03 日。本期债券票 面利率为 1.0%（含税），即每 10 张“锦鸡转债”（面值 100 元/张×10 张）派发 利息为 10.00 元东说念主民币（含税）。 对于抓有“锦鸡转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得 税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税， 骨子每 10 张债券派发利息为 8.00 元；对于抓有“锦鸡转债”的及格境外投资者 （QFII 和 RQFII），暂免征所得税，骨子每 10 张债券派发利息为 10.00 元；对 于抓有“锦鸡转债”的其他债券抓有者，公司不代扣代缴所得税，每 10 张债券 派发利息为 10.00 元（含税），其他债券抓有者自行交纳债券利息所得税。 三、本次付息债权登记日、付息日、除息日 四、本次付息对象 本次付息对象为戒指 2024 年 11 月 01 日（即付息债权登记日）深圳证券交 易所收市后，在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的整体“锦 鸡转债”抓有东说念主。 五、本次付息法子 公司将交付中登深圳分公司进行本次付息，并向中登深圳分公司指定的银行 账户划付用于支付利息的资金。中登深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统 将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券抓有东说念主指定的证券公司交易 部或中登深圳分公司认同的其他机构）。 在付息的权利登记日前（包括付息的权利登记日）调治成股票的可转债不享 受夙昔度及以后计息年度利息。 六、对于本次可转债利息所得税的施展 把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏激他干系税收轨则和文献的章程， 本期债券个东说念主（包括证券投资基金）债券抓有者应交纳企业债券利息个东说念主所得税， 纳税税率为利息额的 20%。把柄《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得 税代扣代缴使命的告知》（国税函[2003]612 号）章程，本期债券利息个东说念主所得 税长入由各付息网点在向债券抓有东说念主支付利息时谨慎代扣代缴，赶快入库。 把柄《中华东说念主民共和国企业所得税法》偏激实践条例、《对于陆续境外机构 投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等章程，自 2021 年 11 月 07 日至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构 投资境内债券市集取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税，故本期债 券非住户企业(包括 QFII、RQFII)债券抓有者取得的本期债券利息暂免征收企业 所得税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内成立的机构、场 所取得的与该机构、神气有骨子磋议的债券利息。 其他债券抓有者的债券利息所得税需自行交纳，本公司不谨慎代扣代缴。 七、磋议格局 究诘部门：公司证券部 办公地址：江苏省泰兴市滨江镇新港路 10 号 磋议东说念主：张红武、雷蓉 电话：0523-87676328 传真：0523-87676328 特此公告。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 上一篇：华源控股: 对于华源转债行将到期及住手往还的第三次教导性公告 下一篇：“NBA揭幕战惊天逆转！库里伤情激发快船风云，强人新星梦碎！”
