11月6日基金净值:鑫元慧享纯债3个月定开A最新净值1.0361
发布日期:2024-11-07 02:21 点击次数:171本站音书,11月6日,鑫元慧享纯债3个月定开A最新单元净值为1.0361元,累计净值为1.0531元,较前一交游日上升0.0%。历史数据败露该基金近1个月上升0.17%,近3个月下落0.65%,近6个月上升1.57%,近1年上升4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元慧享纯债3个月定开A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报败露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比107.82%,现款占净值比0.93%。
该基金的基金司理为郭卉,郭卉于2024年8月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复-0.38%。
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