11月6日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.0657,涨0.01%
发布日期:2024-11-07 07:04 点击次数:152本站音信,11月6日,国联安短债债券A最新单元净值为1.0657元,累计净值为1.1537元,较前一往将来高涨0.01%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨0.26%,近6个月高涨0.95%,近1年高涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报融会,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比107.53%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报15.88%。基金司理洪阳玚于2020年2月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报15.11%。
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