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11月14日基金净值:吉祥惠泰纯债最新净值1.1394,涨0.04%

发布日期:2024-11-15 07:52    点击次数:198

本站音问,11月14日,吉祥惠泰纯债最新单元净值为1.1394元,累计净值为1.2248元,较前一走动日高潮0.04%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮2.07%,近1年高潮6.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥惠泰纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比90.91%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为张文平,张文平于2023年10月16日起任职本基金基金司理,任职时代累计申诉6.33%。

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