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利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债”展望茂盛赎回条件的辅导性公告

发布日期：2024-11-26 00:38    点击次数：195

 证券代码：688499             证券简称：利元亨                公告编号：2024-113  转债代码：118026              转债简称：利元转债               广东利元亨智能装备股份有限公司       对于“利元转债”展望茂盛赎回条件的辅导性公告      本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、                                 误导性述说  或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。     一、可转债刊行上市约略    经中国证券监督贬责委员会出具的《对于应许广东利元亨智能装备股份有限公 司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222066号）应许注册，广东 利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行950万张可转 换公司债券，每张面值为东说念主民币100元，召募资金总数为东说念主民币95,000.00万元。期限 为自觉行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。    经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕311号文应许，公司本次刊行的 债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。    把柄有关法律限定和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可 调节公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“利元转债” 运转转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行驱散之日（2022年10月28日）满 六个月后的第一个走动日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个走动日；顺延时辰付息款项不另计息）。 股 价 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）袒露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于可调节公司债券 “利元转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-005）。 正的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87 元/股，调治后的转股价钱于2023年6月6日奏效。具体内容详见公司在上海证券走动 所网站（www.sse.com.cn）袒露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 据可转债《召募评释书》有关条件执法，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股调 整为124.62元/股，调治后的转股价钱于2023年6月20日奏效。具体内容详见公司在上 海证券走动所网站（www.sse.com.cn）袒露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于2022年度执行权利分配时调治“利元转债”转股价钱的公告》                              （公告编号：2023-072）。 正的条件，经鼓舞大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00 元/股，调治后的转股价钱于2023年12月5日奏效。具体内容详见公司在上海证券走动 所网站（www.sse.com.cn）袒露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-121）。 正的条件，经鼓舞会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00 元/股，调治后的转股价钱于2024年9月4日奏效。具体内容详见公司在上海证券走动 所网站（www.sse.com.cn）袒露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正 “利元转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-088）。   二、可转债赎回条件与展望触发情况   （一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将按债券面值的110%（含临了 一期利息）的价钱赎回未转股的可调节公司债券。   转股期内，当下述两种情形的随便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在流畅三十个走动日中至少十五个走动日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的缠绵公 式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算 头不算尾）；    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的走动日按 调治前的转股价钱和收盘价缠绵，调治日及之后的走动日按调治后的转股价钱和收 盘价缠绵。    （二）赎回条件展望触发情况    自2024年11月11日至2024年11月25日，公司股票已有十个走动日的收盘价钱不 低于“利元转债”当期转股价钱（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股）。 若改日流畅十九个走动日内仍有五个走动日公司股票收盘价钱不竭茂盛“不低于当 期转股价钱的130%（含130%）”条件的，将可能触发“利元转债”的有条件赎回条 款。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的“利元转债”。    三、风险辅导    公司将把柄《召募评释书》的商定和有关法律限定要求，于触发可转债的赎回 条件后详情本次是否赎回“利元转债”，并实时履行信息袒露义务。    敬请深广投资者详备了解可转债赎回条件过甚潜在影响，并关怀公司后续公告 ，小心投资风险。    特此公告。                        广东利元亨智能装备股份有限公司董事会