景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金2024年第2号更新招募说明书
发布日期：2024-11-30 19:41 点击次数：81 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金 基金照看东谈主：景顺长城基金照看有限公司 基金托管东谈主：招商银行股份有限公司 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 迫切教唆 （一）景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基 金”）由基金照看东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照看办法》 （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督照看办法》 （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息露馅照看办法》(以下简称“《信息露馅办法》”)、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照看王法》(以下简称“《流动性风 险照看王法》”)、《景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金基金合同》（以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”）过甚他议论王法召募，并经中国证监会 证监许可【2023】1965 号文准予召募注册。本基金基金合同于 2023 年 10 月 31 日肃穆收效。 （二）基金照看东谈主保证招募说明书的内容确实、准确、圆善。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和商场远景作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应肃穆阅读本招募说明 书、基金居品贵府摘要，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承 担投资风险。 （四）基金的过往功绩并不预示其畴昔施展。基金照看东谈主照看的其他基金的 功绩并不组成对本基金功绩施展的保证。 （五）基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投 资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主， 其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同过甚他议论王法享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份 额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 （六）基金照看东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤快的原则照看和运用基 金财产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 外。法律律例或监管机构另有王法的，从其王法。 -2- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （八）本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波 动，投资者在投老本基金前，请肃穆阅读本招募说明书和基金合同、基金居品资 料摘要等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值，全面相识本基金居品的风险 收益特征和居品本性，充分探讨自身的风险承受才智，感性判断商场，对认购（或 申购）基金的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策，赢得基金投资收益， 亦自行承担基金投资中出现的各样风险。投老本基金可能遭遇的风险包括：证券 商场全体环境激励的系统性风险，个别证券独特的非系统性风险，大批赎回或暴 跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收误期和投资债券 激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独特风险等等。本基金为搀杂 型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金可通过千般化投资来分散这种非系统风险，但不可完全藏匿。基金照看东谈主提 醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东谈主作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。 （九）本基金投资内地与香港股票商场往复互联互通机制试点（以下简称“港 股通机制”）允许买卖的王法范围内的香港联合往复所上市的股票（以下简称“港 股通标的股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以 及往复王法等相反带来的独特风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股市 场实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能施展出比 A 股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、 港股通机制下往复日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不可正常往复，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。基金可根据投 资策略需要或不同配置地商场环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股或选 择不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 （十）本基金投资科创板上市往复股票的，会靠近科创板机制下因投资标的、 商场轨制以及往复王法等相反带来的独特风险，包括但不限于商场风险、流动性 风险、退市风险、蚁集度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦请查阅本 招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。 -3- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （十一）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能靠近中国存托凭证价 格大幅波动甚而出现较大亏蚀的风险，以及与翻新企业、境外刊行东谈主、中国存托 凭证刊行机制以及往复机制等联系的风险。具体风险烦请查阅本招募说明书的 “风险揭示”部分的具体内容。 （十二）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投 资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募 说明书对于“风险揭示”的联系内容。 （十三）本基金为基金照看东谈主合理让利型基金。本基金的核神思制为持有基 金份额的时候越长，适用的照看费率越低。 （十四）本基金根据投资东谈附近有基金份额时候的不同，树立 A1 类、A2 类、 A3 类三类基金份额。每类基金份额按照不同的费率计提照看费，每类基金份额 单独树立基金代码，分手计算和公告基金份额净值。三类基金份额对应的照看费 率分手为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。当今，本基金 A1 类基金份额绽开认 购、申购、赎回；A2、A3 类基金份额不绽开认购、申购（基金照看东谈主运用固有 资金认购/申购除外），仅绽开赎回，A2、A3 类基金份额由温柔一定条件的相应 份额升级而来。投资者可单独恳求各样基金份额的赎回。除基金照看东谈主运用固有 资金认购/申购外，其他投资者认购/申购本基金时仅可选拔 A1 类基金份额。对 于每份基金份额，基金份额持有期肇始日指基金合同收效日（对认购份额而言） 或 A1 类基金份额的申购恳求阐发日（对申购份额而言）。份额升级日指基金份额 持有期肇始日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期肇始日对应的 一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的年度对 日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。其中，年度对日指某一日历 在后续年度中的对应日历；如年度对日为非做事日或无该对应日，则顺延至下一 个做事日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，联系情 形摒除后的下一做事日为份额升级日。若投资者屡次认购/申购 A1 类基金份额， 则其持有的每笔基金份额分手计算持有期限，分手进行基金份额自动升级。 （十五）基金照看东谈主固有资金可径直认购、申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类 基金份额。基金照看东谈主固有资金投资的基金份额不参与份额升级。 -4- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （十六）侧袋机制实施期间，除基金照看东谈主另行公告，侧袋账户的基金份额 不适用升级王法。 （十七）本基金对每一份认购/申购的基金份额分手计算持有期限，在吞并 类别基金份额内，赎回解任“先进先出”原则，即按照投资者认购/申购该类基 金份额时的先后次序进行措施赎回。 （十八）在基金份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级 日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回恳求时，基金照看东谈主 将按照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则连续赎回未升级的该类份 额。 （十九）对于持有多类基金份额的投资者，若在某类基金份额升级日同期提 交多类基金份额的赎回恳求，基金照看东谈主将优先处理较高档别份额的赎回。即若 投资者同期提交A1、A2、A3三类基金份额的赎回恳求，将按照赎回王法优先处理 A3类基金份额的赎回，再处理A2类基金份额的赎回，临了处理A1类基金份额的赎 回。 份额升级日赎回时，由于赎回王法以及销售机构自大问题，可能靠近优先赎 回升级后持有期限较长份额、实践赎回的各样别份额及份额数与投资者预期可能 不一致的风险。 因不同份额类别的照看费不同，各样份额净值永久存在相反，相应导致基金 份额谐和为更低照看费率的基金份额后资产不变、份额数目减少，即存在份额转 换后基金份额数目变化与预期不一致的风险。 因份额随持有期自动升级，功绩展示相较旧例基金而言存在相反，不同销售 机构能终了的展示方式也可能存在不同，投资收益展示王法、方式以各基金销售 机构为准。 由于三类份额的净值不雷同，份额升级过程中，因余数处理，其产生的收益 或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的 风险。 （二十）因本基金在非做事日无法处理基金份额升级，且若因不可抗力等特 殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，联系情形摒除后的下一做事日为份额 -5- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 升级日，使得存在投资者实践持有某类基金份额的时候比上述王法的升级条件的 持巧合候更长的风险。 （二十一）本基金各样基金份额的逐日的照看费和托管费计提的按当日计提 照看费和托管费前的该类基金份额的资产净值的对应费率计提，区别于普通基金 领受前一日该基金份额类别的资产净值进行计提。 （二十二）基金照看东谈主深知个东谈主信息对投资者的迫切性，竭力于投资者个东谈主 信息的保护。基金照看东谈主承诺按照法律律例和联系监管要求的王法处理投资者的 个东谈主信息，包括通过基金照看东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基 金照看有限公司旗下基金居品的整个个东谈主投资者。基金照看东谈主需处理的机构投资 者信息中可能涉过甚法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵照上 述承诺进行处理。 （二十三）本招募说明书根据基金合同编制，内容如有矛盾或不一致，以基 金合同为准。 （二十四）本招募说明书也曾本基金托管东谈主复核，本招募说明书所载内容截 止日为 2024 年 9 月 30 日。如本基金发生紧要期后事项的，本招募说明书也对相 应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审计。 -6- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 目 录 -7- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第一部分、序论 本基金由景顺长城基金照看有限公司依照《基金法》、 《运作办法》、 《销售办 法》、基金合同过甚它议论王法召募。 《景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、 《流动性风险照看王法》等联系法律律例以及基金合同等编写。 本招募说明书说明了景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金的投资想法、投 资策略、风险、费率、照看等与投资东谈主投资决策议论的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。 基金照看东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其确实性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府恳求召募的。本基金照看东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他 议论王法享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 -8- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第二部分、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同的任何灵验矫正和补充 发现搀杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 金招募说明书》过甚更新 品贵府摘要》过甚更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有陆续力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照看办法》及颁布机关对其频频作念出 的矫正 《信息露馅办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 -9- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息露馅照看办法》及颁布机关对其频频作念出的 矫正 的《公开召募证券投资基金运作照看办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 机关对其频频作念出的矫正 务的法律主体，包括基金照看东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经议论政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资照看办法》及联系法律律例王法使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、谐和、转托管及如期定额投资等业务 证监会王法的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金照看东谈主缔结了基金销售 服务契约，办理基金销售业务的机构 -10- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 投资东谈主基金账户的建立和照看、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支援基金份额持有东谈主名册和办理非往复过户等 照看有限公司或接受景顺长城基金照看有限公司托福代为办理登记业务的机构 照看的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、谐和、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金照看东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 绽开日 本基金参与港股通往复且该做事日为非港股通往复日，则基金照看东谈主有权决定本 基金是否绽开申购、赎回及谐和业务） 不同，树立不同的基金份额以及对应的照看费率。核神思制是基金份额持巧合候 越长，所适用的照看费率越低。本基金同期树立 A1、A2、A3 类基金份额，三类 -11- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金份额树立不同的照看费率 是表率基金照看东谈主所照看的绽开式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵照 恳求购买基金份额的行动 恳求购买基金份额的行动 王法的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 照看东谈主届时灵验公告王法的条件，恳求将其持有基金照看东谈主照看的、某一基金的 基金份额谐和为基金照看东谈主照看的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 数加上基金谐和中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金谐和中转 入恳求份额总和后的余额）进步上一绽开日基金总份额的 10% 银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约 收申购款过甚他资产的价值总和 -12- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息露馅办法》王法的互联网网站（包括基金照看东谈主网站、基金托管东谈主 网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 设立的证券往复服务公司，向香港联合往复所进行申报，买卖王法范围内的香港 联合往复所上市的股票 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回 购与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公征战行股票、资产支援证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让 或往复的债券等 份额净值的方式，将基金疗养投资组合的商场冲击成安分配给实践申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权 益不受毁伤并得到公谈对待 类、A2 类、A3 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提照看费，三 类基金份额对应的照看费率分手为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。对于每份 基金份额，基金份额持有期肇始日指基金合同收效日（对认购份额而言）或 A1 类基金份额申购的恳求阐发日（对申购份额而言）。基金份额持有期肇始日对应 的一年后的年度对日，相应 A1 类基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的 年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额 于照看信用风险的信用养殖用具 -13- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 险保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准 门账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险照看用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 （一）无可参考的活跃商场价钱且领受估值本领仍导 致公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 年度对日，年度对日指某一日历在后续年度中的对应日历；如年度对日为非做事 日或无该对应日，则顺延至下一个做事日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登 记机构无法实施升级的，联系情形摒除后的下一做事日为份额升级日 事件 -14- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第三部分、基金照看东谈主 一、基金照看东谈主概况 名 称：景顺长城基金照看有限公司 住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里征战广场第 1 座 21 层 设立日历：2003 年 6 月 12 日 法定代表东谈主：李进 注册老本：1.3 亿元东谈主民币 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里征战广场第 1 座 21 层 电 话：0755-82370388 客户服务电话：400 8888 606 传 真：0755-22381339 议论东谈主：杨皞阳 鼓吹称呼及出资比例： 序号 鼓吹称呼 出资比例 共计 100% 二、主要东谈主员情况 李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、详细贪图部副司理、贪图部副司理、详细贪图部 司理，中国华能财务有限使命公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能老本服务有限公司副总司理、党组成员、 总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（附近筹谋做事）、总司理、党 -15- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 组副秘书、党委副秘书，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚信托有限公司董事长。 现任华能老本服务有限公司党委秘书、副董事长，景顺长城基金照看有限公司董 事长。 康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产管 理有限公司研究部研究员、组合照看部投资司理、国外业务部投资司理，景顺投 资照看有限公司商场销售部司理、北京代表处首席代表，中国国外金融有限公司 销售往复部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。 罗德城先生，董事，工商照看硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资照看部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会照看委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基 金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间 出任香港证券及期货事务监察委员会参谋委员会委员。1994 年加入景顺集团， 现任亚太区首席践诺官。 赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护做事处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险照看 部总司理，深圳市长城长富投资照看有限公司董事，长证国外金融有限公司董事， 长城证券资产照看有限公司董事、合规总监、首席风险官。 伍同明先生，独处董事，文体学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认照看司帐师（CMA）。 领有进步二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科教诲及学问，1972-1977 受 训于国外着名司帐师楼“毕马威司帐师行”KPMG。现为“伍同明司帐师行”所 有者。 靳庆军先生，独处董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师做事，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任践诺合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。 黄海洲先生，独处董事，形而上学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济 学院及曾任国外货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及高档 经济学家，巴克莱老本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国外金融股份有 -16- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责东谈主、董事 总司理、照看委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、国务院参事 室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清华 大学五谈口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘评释。 阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。 郭慧娜女士，监事，照看学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景顺 投资照看有限公司技俩主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资照看有限公司亚太区首席营运总监。 邵媛媛女士，监事，照看学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003年3月加入本公司，现任基金事务部总 司理。 杨波先生，监事，工商照看硕士。曾任职于长城证券经纪业务照看部。2003 年8月加入本公司，现任往复照看部总司理。 李进先生，董事长，简历同上。 康乐先生，总司理，简历同上。 CHEN WENYU（陈文宇先生），工商照看硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投资照看公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合照看和策略等其他多个职位，安盛投资照看 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。 毛精真金不怕火女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国外业 务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。 刘彦春先生，副总司理，照看学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港中 信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。 黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究员， -17- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国外投资照看有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通国外资产照看有限公司(海通国外投资照看有限公司)量化总监。 赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部 投资司理、宁夏嘉川集团技俩部技俩负责东谈主、寰宇社会保障基金理事会境外投资 部全球股票处处长、浙江大钧资产照看有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。 李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金照看有限公司商场部，之后加入国投瑞银基金商场服务部担任副总监。 吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国外信托投资公司证券 部副司理，长城证券有限使命公司机构照看部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。 刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学熟练做事处副科 长、成东谈主教育学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。 杨皞阳先生，看管长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助理 审判员，南边基金照看有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助理。 张明先生，首席信息官，工商照看硕士。曾任祥瑞证券股份有限公司信息技 术部架构与征战支援组司理、信息本领中心本领征战部践诺总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息本领部总司理。 本公司领受团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东谈主员的广开言路，争取 细腻投资功绩。本基金现任基金司理如下： 鲍无可先生，工学硕士。曾任祥瑞证券有限使命公司详细研究所行业研究员。 担任股票投资部基金司理，现任股票投资部践诺总监、基金司理。具有 16 年证 券、基金行业从业教诲。 -18- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 本基金现任基金司理鲍无可先生曾于 2014 年 10 月至 2016 年 1 月照看景顺 长城公司治理搀杂型证券投资基金；2015 年 9 月至 2017 年 12 月照看景顺长城 更动机遇纯真配置搀杂型证券投资基金。 本基金现任基金司理鲍无可先生兼任景顺长城动力基建搀杂型证券投资基 金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混 合型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年如期绽开纯真配置搀杂型证券投资基 金、景顺长城价值角落纯真配置搀杂型证券投资基金、景顺长城价值驱动一年持 有期纯真配置搀杂型证券投资基金、景顺长城国企价值搀杂型证券投资基金基金 司理。 无。 本公司投资决策委员会由分管投资的副总司理、各联系投资部门负责东谈主、研 究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下： CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理； 毛精真金不怕火女士，公司副总司理、固定收益部基金司理； 刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理； 黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理； 余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理； 王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理； 刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理； 汪洋先生，ETF 与翻新投资部总司理、基金司理； 彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理； 李怡文女士，混结伙产投资部总司理、基金司理。 -19- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 三、基金照看东谈主的权利和义务 但不限于： （1）照章召募资金； （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用 并照看基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金照看费以及法律律例王法或中国证监会批 准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照王法召集基金份额持有东谈主大会； （6）依据《基金合同》及议论法律王法监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度议论法律王法，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； （9）担任或托福其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》王法的用度； （10）依据《基金合同》及议论法律王法决定基金收益的分配决议； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与谐和申 请； （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗鼓吹权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （14）以基金照看东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律行动； （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； -20- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （16）在妥贴议论法律、律例的前提下，制订和疗养议论基金认购、申购、 赎回、谐和、如期定额投资贪图、转托管和非往复过户等的业务王法； （17）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤快的原则照看和运 用基金财产； （4）配备敷裕的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式照看和运作基金财产； （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照看及东谈主事照看等轨制， 保证所照看的基金财产和基金照看东谈主的财产相互独处，对所照看的不同基金分手 照看，分手记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、 《基金合同》过甚他议论王法外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东谈主的监督； （8）采取妥贴合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥贴《基金合同》等法律文献的王法，按议论王法计算并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱； （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉； （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉； （11）严格按照《基金法》、 《基金合同》过甚他议论王法，履行信息露馅及 申诉义务； （12）保守基金交易高深，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他议论王法另有王法外，在基金信息公开露馅前应予守密，不 向他东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额持有 -21- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 东谈主分配基金收益； （14）按王法受理申购、赎回与谐和恳求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》过甚他议论王法召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按王法保存基金财产照看业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律律例王法的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在王法时候发出，况且 保证投资者概略按照《基金合同》王法的时候和方式，随时查阅到与基金议论的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到议论贵府的复印件； （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、 变现和分配； （19）靠近斥逐、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文书基金托管东谈主； （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》王法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照看东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿； （22）当基金照看东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理议论基 金事务的行动承担使命； （23）以基金照看东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动； （24）基金照看东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金照看东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主； （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （27）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。 -22- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 四、基金照看东谈主承诺 证监会的议论王法，建立健全里面胁制轨制，采取灵验措施，驻防违背现行灵验 的议论法律律例、基金合同和中国证监会议论王法的行动发生。 关法律律例，建立健全的里面胁制轨制，采取灵验措施，驻防下列行动发生： （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公谈地对待其照看的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益； （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示 他东谈主从事联系的往复步履； （7）大意包袱，不按照王法履行职责； （8）法律、行政律例或中国证监会王法不容的其他行动。 国度议论法律、律例及行业表率，憨厚信用、勤快尽责，不从事以下步履： （1）越权或违章筹谋； （2）违背基金合同或托管契约； （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金联系机构的正当利益； （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论； （5）拒却、干与、贫寒或严重影响中国证监会照章监管； （6）大意包袱、阔绰权柄，不按照王法履行职责； （7）违背现行灵验的议论法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关王法，泄漏在职职期间明察的议论证券、基金的交易高深，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事 联系的往复步履； （8）违背证券往复场所业务王法，利用对敲、倒仓等技巧驾御商场价钱， 麻烦商场递次； -23- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （9）贬损同行，以举高我方； （10）以不方正技巧谋求业务发展； （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象； （12）在公开信息露馅和告白中挑升含有伪善、误导、诈骗因素； （13）其他法律、行政律例以及中国证监会不容的行动。 （1）依照议论法律律例和基金合同的王法，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益； （2）不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益； （3）不违背现行灵验的议论法律律例、基金合同和中国证监会的议论王法， 泄漏在职职期间明察的议论证券、基金的交易高深、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事联系的交 易步履； （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券往复过甚他步履。 五、基金照看东谈主的里面胁制轨制 （1）确保正当合规筹谋； （2）防卫和化解风险； （3）提高筹谋效率； （4）保护投资者和鼓吹的正当权益。 （1）建立健全公司组织架构； （2）缔造监察稽核功能的巨擘性和独处性； （3）加强内控培训，培养全体职工的风险照看意志和监察文化； （4）制定职工行动表率和规律表率； （5）建立岗亭分离轨制； （6）建立危险处理和灾难归附贪图。 -24- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （1）全面性原则：公司风险照看必须掩盖公司的整个部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务花样； （2）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的瞎想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系； （4）定性和定量相勾引原则：建立完备的风险照看目的体系，使风险照看 更具客不雅性和操作性； （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并独处核算。 （1）里面胁制的组织架构 行合规性胁制，并对公司里面稽核审计做事进行审核监督。该委员会主要职责是： 审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制的实 施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协调；审议公 司的关联往复；对公司的风险及照看情景及风险照看才智及水平进行评价，建议 完善风险照看和里面轨制的意见、制定公司日常筹谋、拟召募基金及运用基金资 产进行投资的风险胁制目的和监督轨制，并不如期地对风险胁制情况进行查验和 监督，形成风险评估申诉和建议，在例行董事会会议上建议公司上半个年度风险 胁制做事总结申诉；监督和指导司理层所设立的风险照看委员会的做事及董事会 赋予的其他职责。 是对公司千般风险的识别、防卫和胁制的十分设机构，负责公司全体运作风险的 评估和胁制，由总司理、副总司理、看管长、以过甚他联系部门负责东谈主或联系东谈主 员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制本人隐含的风险，以及这些 轨制在践诺过程中表示的问题，并负责核定风险胁制政策和策略；审议基金财产 风险情景分析申诉，基于风险与申诉对业务策略建议质疑，需要时指导业务想法； 核定公司的业务授权决议；负责协补救理突发性紧要事件；负责界定业务风险损 -25- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 失使命东谈主的使命；审议公司各项风险与内控情景的评价申诉；需要风险照看委员 会审议、决策的其他紧要风险照看事项。 议的现象计议和决定公司投资的紧要问题。投资决策委员会由公司总司理、分管 投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职责包 括：依照基金合同、资产照看合同的王法，确立各基金、特定客户资产照看的投 资方针及投资想法；核定基金资产、特定客户资产照看的配置决议，包括基金资 产、特定客户资产照看在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特定客 户资产照看投资授权决议；对超出投资负责东谈主权限的投资技俩作念出决定；窥察包 括基金司理、投资司理在内的投资团队的做事绩效；需要投资决策委员会决定的 其它紧要投资事项。 司的监察稽核做事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运作、 里面照看、轨制践诺及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月独处出具稽核报 告，报送中国证监会和董事长。 并保证其做事的独处性和巨擘性，充分施展其职能作用。法律监察稽核部有权对 公司各样规章轨制及里面风险胁制轨制的完备性、合感性、灵验性进行查验并提 出相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、看管长和风险照看委员会 进行计议。法律监察稽核部协助对全公司职工进行联系法律、律例、规章轨制培 训，回答公司各部门建议的法律参谋，并对公司出现的法律纠纷建议处分决议， 同期组织各部门对公司照看上存在的风险隐患或出现的风险问题进行计议、研 究，建议处分决议，提交风险照看委员会、投资决策委员会或总司理办公会等进 行审核、计议，并监督整改。 （2）里面胁制的原则 公司的里面胁制解任以下原则： 级东谈主员，并涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个花样； -26- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 内控轨制的灵验践诺； 度的独处性和巨擘性，负责对公司各部门风险胁制做事进行稽核和查验； 济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制效果。 公司制订里面胁制轨制解任以下原则： 王法； 的空缺或罅隙； 发点； 筹谋战术、筹谋方针、筹谋理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险胁制措施 建立科学合理、胁制严实、运行高效的里面胁制体系和完善的里面胁制轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，鉴戒外方鼓吹的教诲，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、胁制表率和胁制措施以及胁制职责在内的运行高 效、严实的里面胁制体系。通过陆续地对里面胁制轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面胁制轨制。 建立健全了照看轨制和业务规章。公司建立了包括风险照看轨制、投资照看 轨制、基金司帐轨制、信息露馅轨制、监察稽核轨制、信息本领照看轨制、公司 财务轨制等基本照看轨制以及包括岗亭树立、岗亭职责、操作经过手册在内的业 务经过、规章等，从基本照看轨制和业务经过上进行风险胁制。 建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制。公司在岗亭树立上采取了严格的分 离轨制，终明晰基金投资与往复，往复与计帐，公司司帐与基金司帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭树立上减少和防卫操 作及操守风险。 -27- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 建立健全了岗亭使命制。公司通过建立健全了岗亭使命制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险照看使命。 构建了风险照看系统。公司通过建立风险评估、预警、申诉和胁制以及监督 表率，并经过妥贴的胁制经过，如期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐发、评估和预警与公司照看及基金运作议论的风险，通过顺畅的申诉渠谈，对 风险问题进行层层监督、照看、胁制，使部门和照看层实时把抓风险情景并快速 作念出风险胁制决策。建立自动化监督胁制系统：公司启用了电子化投资、往复系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉往复以及防卫操守风险等方 面进行电子化自动胁制，将灵验地驻防合规性运作风险和操守风险。 使用数目化的风险照看技巧。领受数目化、本领化的风险胁制技巧，建立数 量化的风险照看模子，用以教唆指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的措施，对风险进行分散、藏匿和胁制，尽可能减少损失。 提供敷裕的培训。制定了圆善的培训贪图，为整个职工提供敷裕和妥贴的培 训，使员用具有较高的职业水准，从培养职业化专科管待戎行角度胁制职业化问 题带来的风险。 基金照看东谈主承诺以上对于里面胁制轨制的露馅确实、准确。 基金照看东谈主承诺根据商场变化和基金照看东谈主发展陆续完善里面胁制轨制。 -28- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第四部分、基金托管东谈主 一、基本情况 （一）基金托管东谈主概况 称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日历：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦 注册老本：252.20亿元 法定代表东谈主：缪建民 行长：王良 资产托管业务批准文号：证监基金字200283号 电话：4006195555 传真：0755-83195201 资产托管部信息露馅负责东谈主：张姗 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法东谈附近股的股份制 交易银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并 于2002年3月告捷地刊行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036）， 是国内第一家领受国外司帐标准上市的公司。2006年9月又告捷刊行了22亿H股， 共刊行了24.2亿H股。胁制2024年9月30日，本集团总资产116,547.63亿元东谈主民币， 高档法下老本充足率18.67%，权重法下老本充足率15.33%。 改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管 理团队、居品研发团队、风险照看团队、系统与数据团队、技俩支援团队、运营 照看团队、基金外包业务团队10个职能团队，现存职工249东谈主。2002年11月，经 中国东谈主民银行和中国证监会批准赢得证券投资基金托管业务经历，成为国内第一 -29- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 家赢得该项业务经历上市银行；2003年4月，肃穆办理基金托管业务。招商银行 手脚托管业务禀赋最全的交易银行之一，领有证券投资基金托管经历、基本养老 保障基金托管机构经历、受托投资照看托管业务托管经历、保障资金托管业务资 格、企业年金基金托管业务经历、及格境外机构投资者托管（QFII）经历、及格 境内机构投资者托管（QDII）经历、私募基金业务外包服务经历、存托凭证试点 存托业务等业务经历。 招商银行资产托管勾引自身在托管行业深耕22年的专科才智和翻新精神，推 出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战术，竭力于成为服务更佳、 科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为率领，以“值得信托 的行家、贴心折务的管家、让价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+想法”， 以翻新的“服务居品化”为方法论，全所在助力资管机构终了可持续的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营” “大不雅投研” “见微 数据”三个服务子品牌，陆续翻新托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务详细系统和“6S”托管服务标准，首家发布私募基 金绩效分析申诉，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台， 告捷托管国内第一只券商连结伙产照看贪图、第一只FOF、第一只信托资金贪图、 第一只股权私募基金、第一家终了货币商场基金赎回资金T+1到账、第一只境外 银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户管待、第一家大小 非解禁资产、第一单TOT支援，终了从单一托管服务商向全面投资者服务机构的 改革，得到了同行认同。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力陆续栽培,频年来赢得业 内各样奖项荣誉。2016年5月 “托管通”荣获《银行家》2016中国金融翻新 “十 佳金融居品翻新奖”； 6月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一 赢得该奖项的托管银行；7月荣获中国资产照看“金贝奖” “最好资产托管银行”、 《21世纪经济报谈》“2016最好资产托管银行”。2017年5月荣获《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”；6月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网 上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融翻新“十佳金融居品翻新奖”。2018 年1月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2017年度优秀资产托管机构”奖； 同月，托管大数据平台风险照看系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子” -30- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 决议一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双栽培”金点子决议 二等奖；3月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5月荣获国外财经 巨擘媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”；12月荣获2018东方钞票风浪榜 “2018年度最好托管银行”、 “20年最值得信托托管银行”奖。2019年3月荣获《中 国基金报》“2018年度最好基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最好托管 机构” “中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获2019东方钞票风浪榜“2019年度最好托管银行”奖。2020年1月，荣获中 央国债登记结算有限使命公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财 资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最好公募基金行政外 包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021年1月，荣获中央国债登记结算有限使命公司 “2020年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获2020东方钞票风浪榜“2020年度 最受接待托管银行”奖项；2021年10月， 《证券时报》 “2021年度特出资产托管银 行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务特出机构”奖项；9月荣获《财资》 “中国最好 托管银行” “最好公募基金托管银行” “最好管待托管银行”三项大奖；12月荣获 《证券时报》“2022年度特出资产托管银行天玑奖”；2023年1月荣获中央国债登 记结算有限使命公司“2022年度优秀资产托管机构”、银行间商场计帐所股份有 限公司“2022年度优秀托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022年度银行间 本币商场托管业务商场翻新奖”三项大奖；2023年4月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业翻新英华奖“托管翻新奖”；2023年9月，荣获《中国基金报》中 国基金业英华奖“公募基金25年基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023年12 月，荣获《东方钞票风浪榜》“2023年度托管银行风浪奖”。2024年1月，荣获中 央国债登记结算有限使命公司“2023年度优秀资产托管机构”、 “2023年度估值业 务特出机构”、 “2023年度债市领军机构”、 “2023年度中债绿债指数优秀承销机构” 四项大奖；2024年2月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023年度最好年金托 管合营伙伴”奖。2024年4月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20周年 尽头评比“优秀ETF托管东谈主””奖。2024年6月，荣获上海计帐所“2023年度优秀 -31- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 托管机构”奖。2024年8月，在《21世纪经济报谈》主办的2024资产照看年会暨 十七届21世纪【金贝】资产照看竞争力研究案例发布盛典上，“招商银行托管+” 荣获“2024不凡影响力品牌”奖项；2024年9月，在2024财联社中国金融业“拓 扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024年资产托管银行‘拓扑奖’”。 （二）主要东谈主员情况 缪建民先生，本行董事长、非践诺董事，2020年9月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央 委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司 副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产照看有限公司董事 长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董 事长，东谈主保老本投资照看有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限使命公司董事 长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。 王良先生，本行党委秘书、践诺董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995年6月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 持本行做事，2022年5月19日起任本行党委秘书，2022年6月15日起任本行行长。 兼任本行香港上市联系事宜之授权代表、招银国外金融控股有限公司董事长、招 银国外金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联破钞金融有限公司副董 事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中国银行业协 会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事、广东省 第十四届东谈主大代表。 王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 圳分行行长，本行行长助理。2023年11月起任本行副行长。 孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险胁制部副司理、司理、信贷照看部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融商场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 -32- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 深刻的研究和丰富的实务教诲。 （三）基金托管业务筹谋情况 胁制 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资 基金。 (四) 托管东谈主的里面胁制轨制 招商银行确保托管业务严格遵照国度议论法律律例和行业监管轨制，维执守 法筹谋、表率运作的筹谋理念；形成科学合理的决策机制、践诺机制和监督机制， 防卫和化解筹谋风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于 查错防弊、堵塞罅隙、摒除隐患，保证业务稳健运行的风险胁制轨制，确保托管 业务信息确实、准确、圆善、实时；确保内控机制、体制的陆续改进和各项业务 轨制、经过的陆续完善。 招商银行资产托管业务建立三级里面胁制及风险防卫体系： 一级里面胁制及风险防卫是在招商银行总行风险管控层面对风险进行防卫 和胁制；总行风险照看部、法律合规部、审计部独处对资产托管业务进行评估监 督，并建议内控栽培照看建议。 二级里面胁制及风险防卫是招商银行资产托管部设立风险合规照看联系团 队，负责部门里面风险防卫和胁制，实时发现里面胁制颓势，建议整改决议，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室申诉。 三级里面胁制及风险防卫是招商银行资产托管部在树立专科岗亭时，解任内 胁制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 （1）全面性原则。里面胁制掩盖各项业务过程和操作花样、掩盖整个团队 和岗亭，并由全部东谈主员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照看轨制的建立均以防卫风 险、审慎筹谋为起点，体现“内控优先”的要求。 （3）独处性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对独处， -33- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面胁制的查验、评价 部门独处于里面胁制的建立和践诺部门。 （4）灵验性原则。里面胁制灵验性包含里面胁制瞎想的灵验性、里面胁制 践诺的灵验性。里面胁制瞎想的灵验性是指里面胁制的瞎想掩盖了整个应关爱的 迫切风险，且瞎想的风险草率措施妥贴。里面胁制践诺的灵验性是指里面胁制能 够按照瞎想要求严格灵验践诺。 （5）适合性原则。里面胁制适合招商银行托管业务风险照看的需要，并能 够跟着托管业务筹谋战术、筹谋方针、筹谋理念等里面环境的变化和国度法律、 律例、政策轨制等外部环境的改变实时进行矫正和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公局面与我行其他业务局面隔断， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险防卫的目的。 （7）迫切性原则。里面胁制在终了全面胁制的基础上，关爱迫切托管业务 迫切事项和高风险花样。 （8）制衡性原则。里面胁制概略终了在托管组织体系、机构树立、权责分 配及业务经过等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。 （1）完善的轨制征战。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照看、产 品受理、司帐核算、资金计帐、岗亭照看、档案照看和信息照看等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本王法、业务照看办法和业务操作规 程。轨制结构档次清晰、照看要求明确，温柔风险照看全掩盖的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、表率化运作。 （2）业务信息风险胁制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，领受加密、直连方式传输数据，数据践诺异域实时备份， 整个的业务信息须经过严格的授权方能进行访谒。 （3）客户贵府风险胁制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户贵府严格守密，除法律律例和其他议论王法、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东谈主泄露。 （4）信息本领系统风险胁制。招商银行对信息本领系统机房、权限照看实 -34- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 行双东谈主双岗双责，电脑机房24小时值班并树立门禁，整个电脑树立密码及相应权 限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实 行防火墙保护，对信息本领系统采取两地三中心的济急备份照看措施等，保证信 息本领系统的安全。 （5）东谈主力资源胁制。招商银行资产托管部通过建立细腻的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东谈主力资源照看及建立东谈主才梯级戎行及东谈主才储备机制，灵验 地进行东谈主力资源照看。 （五）基金托管东谈主对基金照看东谈主运作基金进行监督的方法和表率 根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作照看 办法》等议论法律律例的王法及基金合同、托管契约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务花样中，基金托管东谈主对基金 照看东谈主发送的投资指示、基金照看东谈主对各基金用度的提真金不怕火与支付情况进行查验监 督，对违背法律律例、基金合同的指示拒却践诺，独立即文书基金照看东谈主。 基金托管东谈主如发现基金照看东谈主依据往复表率也曾收效的投资指示违背法律、 行政律例和其他议论王法，或者违背基金合同约定，实时以书面现象文书基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应妥贴法律律例及基金合同允许的疗养期限。基金管 理东谈主收到文书后应实时查对阐发并以书面现象向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金照看东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉 中国证监会。 （六）基金托管东谈主的权利和义务 但不限于： （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的王法安全 支援基金财产； （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例王法或监管部门批 准的其他用度； （3）监督基金照看东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照看东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 -35- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据联系商场王法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券往复资金计帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会； （6）在基金照看东谈主更换时，提名新的基金照看东谈主； （7）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： （1）以憨厚信用、勤快尽责的原则持有并安全支援基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场所，配备敷裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜； （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照看及东谈主事照看等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分手树立账户，独处核算，分账照看， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互独处； （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他议论王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； （5）支援由基金照看东谈主代表基金缔结的与基金议论的紧要合同及议论凭证； （6）按王法开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金照看东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜； （7）保守基金交易高深，除《基金法》、《基金合同》过甚他议论王法另有 王法外，在基金信息公开露馅前赐与守密，不得向他东谈主泄露，因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的情况除外； （8）复核、审查基金照看东谈主计算的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱； （9）办理与基金托管业务步履议论的信息露馅事项； （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金照看东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；如果 -36- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金照看东谈主有未践诺《基金合同》王法的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了妥贴的措施； （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵府不低于法 律律例王法的最低期限； （12）从基金照看东谈主过甚托福的登记机构处采纳并保存基金份额持有东谈主名 册； （13）按王法制作联系账册并与基金照看东谈主查对； （14）依据基金照看东谈主的指示或议论王法向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》过甚他议论王法，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金照看东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按照法律律例和《基金合同》的王法监督基金照看东谈主的投资运作； （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、变现和 分配； （18）靠近斥逐、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行业监督照看机构，并文书基金照看东谈主； （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担补偿使命，其补偿 使命不因其退任而免除； （20）按王法监督基金照看东谈主按法律律例和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金照看东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金照看东谈主追偿； （21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （22）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。 -37- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第五部分、联系服务机构 一、基金份额销售机构 各销售机构的具体名单见基金照看东谈主露馅的基金销售机构名录。基金照看东谈主 可根据议论法律律例、依据实践情况增减、变更基金销售机构。 名 称：景顺长城基金照看有限公司 注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里征战广场第一座 21 层 办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里征战广场第一座 21 层 法定代表东谈主：李进 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 电 话：0755-82370388-1663 传 真：0755-22381325 议论东谈主：周婷 客户服务电话：0755-82370688、4008888606 网 址：www.igwfmc.com 注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上往复系统/电子往复直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号 销售机构全称 销售机构信息 注册（办公）地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招 商银行大厦 法定代表东谈主：缪建民 议论东谈主：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 议论东谈主：高天 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com -38- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 招商银行股份有限公司招 网址：fi.cmbchina.com 赢通 客服电话：95555 注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号 网址：www.cgbchina.com.cn 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东沿路 12 号 上海浦东发展银行股份有 法定代表东谈主：张为忠 限公司 电话： （021）61618888 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn 注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东谈主：吕家进 议论东谈主：陈丹 电话：(0591)87844211 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心 中国光大银行股份有限公 司 客户服务电话：95595（寰宇） 网址：www.cebbank.com 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东谈主：高迎欣 议论东谈主：穆婷 中国民生银行股份有限公 司 传真：010-57092611 客户服务热线：95568 网址：www.cmbc.com.cn 注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、 电话：010-66637271 传真：010-65559215 客户服务电话：95558 网址：www.citicbank.com/ 地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 客户服务电话：95511－3 网址：bank.pingan.com 注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表东谈主：李伏安 -39- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 议论东谈主：王宏 议论电话：022-59016788 客户服务热线：95541 网址：www.cbhb.com.cn 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 中国邮政储蓄银行股份有 法东谈主代表：张金良 限公司 议论东谈主：李雪萍 客服电话：95580 公司网站：www.psbc.com 注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70 号 上海农村交易银行股份有 法定代表东谈主：徐力 限公司 客户服务电话：021-962999、4006962999 网址：www.srcb.com 注册（办公）地址：南京市中华路 26 号 法定代表东谈主：葛仁余 议论东谈主：张洪玮 传真：025-58587820 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn 注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 议论东谈主：张舒淏 客户服务电话：95574 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楼 法定代表东谈主：刘加海 议论东谈主：刘之蓓 电话：021-68777222 传真：021-20515530 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：祝瑞敏 议论东谈主：王薇安 电话：010-83252170 传真：010-63081344 客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com 注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东谈主：张伟 电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财 富中心 21 楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财 富中心 21 楼 -44- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 法定代表东谈主：祁建邦 议论东谈主：周鑫 电话：0931-4890208 客户服务电话：95368 网址：http://www.hlzq.com/ 注册地址：成都市东城根上街 95 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 法定代表东谈主：冉云 电话：021-80234217 客服电话：95310 公司网站：https://www.gjzq.com.cn/ 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619 号南昌国外金融大厦 A 栋 41 层 办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产融大 厦 35 层 法定代表东谈主：丛中 议论东谈主：孙健 议论电话：15210835479 客户服务电话：95335 公 司 网 址 ： https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间 广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 电话：010－60838888 传真：010－60833739 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商 中国中金钞票证券有限公 司 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法定代表东谈主：王文卓 电话：021-20333910 传真：021-50498825 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 注册（办公）地址：深圳市福田区福华沿路 115 号投行 大厦 20 楼 法定代表东谈主：刘学民 第一创业证券股份有限公 议论东谈主：单晶 司 电话：0755-23838750 传真：0755-23838750 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表东谈主：窦长宏 电话：021-60812919 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东谈主：李刚 电话：15809201060 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn 注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双 冠大厦西楼 议论东谈主：蔡驰宙 议论电话：0571-87821867 客户服务电话：95336 网址：www.ctsec.com 注册（办公）地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 中信证券华南股份有限公 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号） 司 法定代表东谈主：陈可可 议论东谈主：郭杏燕 -47- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 议论电话：020-88834787 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 注册（办公）地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表东谈主：鲁智礼 议论东谈主：李盼盼、程月艳 电话：0371-69099882、0371-69099881 客户服务电话：95377 网址：www.ccnew.com 注册（办公）地址：山西省太原市府西街 69 号山西国 际贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：王怡里 电话：13623624252 客户服务电话：400-666-1618、95573 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办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 议论东谈主：陆晓 电话：0512-62938521 传真：0512-62938527 客户服务电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：哈尔滨市松北区翻新三路 833 号 法定代表东谈主：赵洪波 议论东谈主：周俊 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 -49- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 客户服务电话：956007 网址：www.jhzq.com.cn 注册地址：天津市经济本领征战区第二大街 42 号写字 楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号 法定代表东谈主：安志勇 议论东谈主：王星 电话：022-28451922 客户服务电话：956066 网址：www.ewww.com.cn 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 8 号 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 8 号 法定代表东谈主：景忠 电话：021-80508504/021-80508523 客户服务电话：95376 网址：www.mszq.com 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚 都办公交易详细楼 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚 都办公交易详细楼 议论东谈主：熊丽 电话：0471-4972675 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 注册（办公）地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：李福春 议论东谈主：安岩岩 电话：021-20361166 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号半幢 9 楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中 心 S2 栋 22 楼 法定代表东谈主：武晓春 议论东谈主：张琳 电话：15112500030 客户服务电话：400-8888-128 网址：https://www.tebon.com.cn/ 注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区梨 深圳众禄基金销售股份有 园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 限公司 法定代表东谈主：薛峰 议论东谈主：龚江江 -50- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 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网址：www.1234567.com.cn 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花顺大 楼 浙江同花顺基金销售有限 法定代表东谈主：吴强 公司 议论东谈主：洪泓 电话：13777365732 客户服务电话：952555 网址：www.5ifund.com 注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611 法定代表东谈主：张莲 电话：010-59497361 客户服务电话：400-012-5899 网址：www.prolinkfund.com 注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C 法定代表东谈主：汤蕾 宜信普泽（北京）基金销 售有限公司 电话：010-58664558 客户服务电话：400-609-9200 网址：https://www.puzefund.com/ 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国外 俱乐部 C 座 法定代表东谈主：张峰 议论东谈主：闫欢 电话：010-85097302 传真：010-85097308 客户服务电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 深圳市新兰德证券投资咨 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 询有限公司 办公地址：北京市丰台区丽泽祥瑞幸福中心 B 座 31 层 法定代表东谈主：张斌 -52- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 议论东谈主：张博文 电话：010-03363143 客户服务电话：400-166-1188-2 网址：www.new-rand.cn 注册地址：北京市北京经济本领征战区宏达北路 10 号 五层 5122 室 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层 北京中植基金销售有限公 司 议论东谈主：丛瑞丰 电话：010-56642623 客户服务电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com 注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表东谈主：梁蓉 北京创金启富基金销售有 限公司 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4 楼 法定代表东谈主：孙亚超 议论东谈主：刘晖 电话：021-60206991 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 注册（办公）地址：中国(上海)解放贸易试验区浦明路 上海万得基金销售有限公 司 法定代表东谈主：简梦雯 -55- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 议论东谈主：余可 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 办公地址： 北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 22 层 北京雪球基金销售有限公 司 议论东谈主：田文晔 电话：010-61840688 客服电话：010-84997571 网址：https://danjuanfunds.com/ 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大 厦 1503 室 上海基煜基金销售有限公 法定代表东谈主：王翔 司 议论东谈主：何楚楚 电话：021-65370077 客户服务电话：4008205369 网址：http://www.jigoutong.com/ 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号 平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济本领征战区科创十一 街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 京东肯特瑞基金销售有限 公司 电话：95118 传真：010-89189566 客服热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com 注册地址：成都市成华区征战路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单 元龙湖西宸天街 B 座 1201 号 法定代表东谈主：于海锋 泛华普益基金销售有限公 司 电话：020-28381666 传真：028-84252474-8055 客户服务电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 上海中原钞票投资照看有 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 限公司 8层 法定代表东谈主：毛淮平 议论东谈主：张静怡 -56- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 电话：010-88066326 传真：010-63136184 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国外中 心 16 层 万家钞票基金销售（天津） 法定代表东谈主：戴晓云 有限公司 议论东谈主：王茜蕊 电话：010-59013895 传真：021-38909798 客户服务电话：021-38909613 网址：www.wanjiawealth.com 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼 法定代表东谈主：沈丹义 通华钞票（上海）基金销 售有限公司 电话：13916520847 客户服务电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 济安钞票（北京）基金销 法定代表东谈主：杨健 售有限公司 议论东谈主：陈梦颖 电话：15070015766 传真：010-65330699 客户服务电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 室 办公地址：上海市虹口区公谈路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层 上海中欧钞票基金销售有 法定代表东谈主：许欣 限公司 议论东谈主：屠帅颖 电话：021-68609600-5905 传真：021-33830351 客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线） 网址：https://www.qiangungun.com/ 注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿路 1 号 A 栋 腾安基金销售（深圳）有 限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 -57- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 法定代表东谈主：林海峰 议论东谈主：谭广锋 客户服务电话：95017 网址：www.tenganxinxi.com 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 北京度小满基金销售有限 法定代表东谈主：盛超 公司 议论东谈主：林天赐 电话：13001600048 传真：010-59403027 客户服务电话：95055-4 公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/ 注册（办公）地址：中国（上海）解放贸易试验区张杨 路 707 号 1105 室 法定代表东谈主：马永谙 电话：010-58732256/18610907207 客户服务电话：400-080-8202 网址：www.licaimofang.com 注册地址：中国(上海)解放贸易试验区临港新片区环湖 西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室 办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 1111 弄 1 号中企 国外金融中心 A 楼 10 层 上海陆享基金销售有限公 司 议论东谈主：张宇明、王玉、杨雪菲 电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860 客户服务电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com 注册地址：南京市高淳区经济征战区古檀通衢 47 号 办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 法定代表东谈主：吴言林 江苏汇林保大基金销售有 限公司 电话：025-66046166-849 传真：025-56878016 客户服务电话：025-66046166-849 网址：http://www.huilinbd.com 注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院 1 号 鼎信汇金（北京）投资管 楼 3 层 306 室 理有限公司 法定代表东谈主：皆凌峰 议论东谈主：任卓异 -58- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 电话：18201197956 传真：010-82086110 客户服务电话：400-158-5050 网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融大厦 上海爱建基金销售有限公 法定代表东谈主：马金 司 议论东谈主：叶伟文 电话：021-64382133 客服电话：4008032733 网址：www.ajwm.com.cn 注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 泰信钞票基金销售有限公 司 电话：18339217746 客户服务电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大华银 行大厦 7 楼 上海攀赢基金销售有限公 司 议论东谈主：邓琦 电话：021-68889082 客户服务电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com 注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街谈福新 社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东谈主：王德英 博时钞票基金销售有限公 议论东谈主：崔丹 司 电话：075583169999 传真：0755-83195220 客户服务电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 基金照看东谈主可根据议论法律律例王法，选拔其他妥贴要求的机构销售本基金 或变更销售机构，并在基金照看东谈主网站公示。销售机构代销具体基金份额情况、 具体业务灵通及办理情况以各销售机构安排和王法为准，详见各销售机构的议论 公告。敬请投资者钟情。 二、登记机构 -59- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 名 称：景顺长城基金照看有限公司 住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里征战广场第一座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里征战广场第一座 21 层 法定代表东谈主：李进 电 话：0755-82370388-1646 传 真：0755-22381325 议论东谈主：邹昱 三、出具法律意见书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 承办讼师：早晨、陈颖华 议论东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的司帐师事务所 称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执 行事务合伙东谈主：毛鞍宁 议论电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇 议论东谈主：吴翠蓉 -60- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第六部分、基金份额类别的分类 一、基金份额分类 本基金根据投资东谈附近有基金份额时候的不同，树立 A1 类、A2 类、A3 类三类 基金份额。每类基金份额按照不同的费率计提照看费，每类基金份额单独树立基 金代码，分手计算和公告基金份额净值。 三类基金份额按照不同的费率计提照看费，三类基金份额对应的照看费率分 别为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。 当今，本基金 A1 类基金份额绽开认购、申购、赎回；A2、A3 类基金份额不 绽开认购、申购（基金照看东谈主运用固有资金认购/申购除外），仅绽开赎回，A2、 A3 类基金份额由温柔一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独恳求各样基 金份额的赎回。 侧袋机制实施期间，除基金照看东谈主另行公告，侧袋账户的基金份额不适用升 级王法。 二、基金份额类别的限制 A1 类基金份额不错认购、申购、赎回和谐和。 A2 类基金份额仅对本基金照看东谈主固有资金绽开认购和申购业务恳求，A2 类 基金份额不绽开其他投资东谈主的认购、申购和谐和转入业务恳求，但不错赎回及转 换转出。 A3 类基金份额仅对本基金照看东谈主固有资金绽开认购和申购业务恳求，A3 类 基金份额不绽开其他投资东谈主的认购、申购和谐和转入业务恳求，但不错赎回及转 换转出。 在基金照看东谈主可根据基金实践运作情况，在对基金份额持有东谈主利益无本体性 不利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消 某基金份额类别，或对基金份额分类办法及王法进行疗养并公告，不需召开基金 份额持有东谈主大会审议。 三、基金份额的升级王法 份额而言）或 A1 类基金份额申购的恳求阐发日（对申购份额而言）。份额升级日 -61- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 指基金份额持有期肇始日对应的一年后和三年后的年度对日。基金份额持有期起 始日对应的一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年 后的年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。其中，年度对日 指某一日历在后续年度中的对应日历；如年度对日为非做事日或无该对应日，则 顺延至下一个做事日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级 的，联系情形摒除后的下一做事日为份额升级日。因此，投资者对升级前基金份 额的实践持巧合候可能比本招募说明书中约定的升级条件的持巧合候更长。 份额。基金照看东谈主固有资金投资的基金份额不参与份额升级。除基金照看东谈主固有 资金外，其他投资者认购、申购本基金所购买的基金份额均为 A1 类基金份额。 四、基金份额的折算 若该笔升级前 A2 类已有份额，则份额折算比例=份额升级日前一做事日 A1 类基金份额净值/份额升级日前一做事日 A2 类基金份额净值；若该笔升级前 A2 类无份额，则份额折算比例为 1。 升级后的 A2 类基金份额=升级前的 A1 类基金份额×份额折算比例 若该笔升级前 A3 类已有份额，则份额折算比例=份额升级日前一做事日 A2 类基金份额净值/份额升级日前一做事日 A3 类基金份额净值；若该笔升级前 A3 类无份额，则份额折算比例为 1。 升级后的 A3 类基金份额=升级前的 A2 类基金份额×份额折算比例 升级份额的计算按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此误差产生的损 失由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。 例：某投资者持有 A1 类基金份额 5,000.00 份，假定基金份额升级日前一工 作日 A1 类基金份额净值为 1.1280 元，升级前 A2 类基金份额已有份额，基金份 额升级日前一做事日 A2 类基金份额净值为 1.1310 元，则投资者在基金份额升级 -62- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 后可赢得的 A2 类基金份额计算如下： 折算后基金份额=5,000.00*份额折算比例（1.1280/1.1310）=4,986.74 份 即：投资者持有 A1 类基金份额 5,000.00 份，在份额升级折算后，投资者可 赢得到 4,986.74 份 A2 类基金份额。 由于三类份额的净值不雷同，份额升级过程中，因余数处理，其产生的收益 或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的 风险。 -63- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第七部分、基金的召募 本基金由基金照看东谈主依照《基金法》、 《运作办法》、 《销售办法》、 《流动性风 险照看王法》基金合同过甚他议论王法，并经中国证监会证监许可【2023】1965 号文准予召募注册。 本基金为搀杂型、契约型绽开式基金，基金存续期限为不如期。 一、发售时候 自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。基金照看东谈主可根据基金销售情况在召募期限内妥贴延长或质问基金发售时 间，并实时公告。 二、发售对象 妥贴法律律例王法的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金照看东谈主有权对发售对象的范围赐与进一步限制，具体发售对象见基金份 额发售公告以及基金照看东谈主届时发布的联系公告。 三、认购份额类别 本基金的 A1 类、A2 类和 A3 类基金份额面向基金照看东谈主固有资金绽开认购。 除基金照看东谈主运用固有资金认购外，投资者认购本基金时，仅可选拔 A1 类 基金份额，不可径直认购 A2 类或 A3 类基金份额。 四、发售方式和销售渠谈 本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。 本基金通过各销售机构的基金销售网点公征战售，各销售机构的具体名单见 基金照看东谈主露馅的基金销售机构名录。 -64- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 除法律律例另有王法外，任何与基金份额发售议论确当事东谈主不得提前发售基 金份额。 本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，按发售面值发售，领受全额缴 款的认购方式。 投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购用度按每笔认购恳求单独计 算。认购恳求一接管理不得拔除。 五、认购用度 本基金各样基金份额在投资者认购时收取认购费。投资者在认购各样基金份 额时需缴纳认购费，认购费率按认购金额递减。基金认购用度主要用于本基金的 商场推论、销售、登记等召募期间发生的各项用度，不列入基金财产。 投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分手计算。 本基金 A1 类基金份额对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施远离的认购费率。 拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老贪图筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一贪图以及连合贪图、企业年金理事会托福的特定客户 资产照看贪图） 老金客户类型。 -65- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金照看东谈主可将其纳入待业金客户范围。 通过基金照看东谈主的直销柜台认购本基金 A1 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表： 认购金额（M） A1 类基金份额的认购费率 M＜100 万 0.12% M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔 其他投资者（包括基金照看东谈主固有资金）认购本基金 A1 类基金份额认购 费率见下表： 认购金额（M） A1 类基金份额的认购费率 M＜100 万 1.20% M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔 基金照看东谈主固有资金认购本基金 A2 类和 A3 类基金份额认购费率见下表： 认购金额（M） A2 类和 A3 类基金份额的认购费率 M＜100 万 1.20% M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔 备注：基金照看东谈主固有资金可认购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额，其他投 资者仅支援认购 A1 类基金份额。 基金照看东谈主过甚他基金销售机构不错在不违非法律律例王法及《基金合同》 约定的情形下，对基金各样基金份额的认购用度实行一定的优惠，费率优惠的相 关王法和经过详见基金照看东谈主或其他基金销售机构届时发布的联系公告或文书。 -66- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 六、认购的具体王法 （1）恳求方式：书面恳求或基金照看东谈主公布的其他方式。 （2）认购款项支付：基金投资者认购时，领受全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购不成立，基金照看东谈主将认购无效的款项反璧。 基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表销售机 构如实采纳到认购恳求。认购恳求的阐发以登记机构或基金照看东谈主的阐发结果为 准。对于认购恳求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权 利。 本基金初次认购最低名额为 1 元（含认购费） ，追加认购不受初次认购最低 金额的限制（基金照看东谈主直销及各销售机构可根据业务情况树立高于或就是前述 的往复名额，具体以基金照看东谈主及各销售机构公告为准，投资者在提交基金认购 恳求时，应解任基金照看东谈主及各销售机构的联系业务王法）。 召募期间不树立投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资东谈主 累计认购的基金份额数达到或者进步基金总份额的 50%，基金照看东谈主不错采取比 例阐发等方式对该投资东谈主的认购恳求进行限制。基金照看东谈主接受某笔或者某些认 购恳求有可能导致投资者变相藏匿前述 50%比例要求的，基金照看东谈主有权拒却该 等全部或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同收效后登记机构 的阐发为准。 灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持 有东谈主整个，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 本基金认购份额的计算如下： 认购各样基金份额时，认购份额的计算方法如下： 当认购用度适用比例费率时： 净认购金额=认购金额/（1+认购费率） -67- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 认购用度=认购金额-净认购金额 认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值 当认购用度适用固定金额时： 认购用度＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购用度 认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值 例：某投资东谈主（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购 A1 类基金 份额，对应费率为 1.20%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份 额为： 净认购金额=10,000 /（1+1.20%） = 9,881.42 元 认购用度 = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 元 认购份额 =（9,881.42 + 10）/ 1.00 = 9,891.42 份 即：投资者（直销柜台的待业金客户除外）投资 10,000 元认购 A1 类基金份 额，该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同收效后，投资者可得到 七、初次召募界限上限 本基金可树立初次召募界限上限，具体召募上限及界限胁制的决议详见基金 份额发售公告或其他公告。若本基金树立初次召募界限上限，基金合同收效后不 受此召募界限的限制。 八、基金召募期间召募的资金将存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任 何东谈主不得动用。 -68- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第八部分、基金合同的收效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金照看东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金召募达到基金备案条件的，自基金照看东谈主办理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金照看东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金照看东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾 前，任何东谈主不得动用。 二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式 如果召募期限届满，未温柔基金备案条件，基金照看东谈主应当承担下列使命： 期活期入款利息； 基金照看东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。 三、基金合同的收效 本基金基金合同于 2023 年 10 月 31 日肃穆收效。自基金合同收效之日起， 本基金照看东谈主肃穆动手照看本基金。 四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产界限 基金合同收效后，流通 20 个做事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照看东谈主应当在如期申诉中赐与露馅； -69- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 流通 60 个做事日出现前述情形的，基金照看东谈主应当在十个做事日内向中国证监 会申诉并建议处分决议，如持续运作、谐和运作方式、与其他基金合并或者圮绝 基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。 法律律例或中国证监会另有王法时，从其王法。 -70- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第九部分、基金份额的申购、赎回、谐和过甚他登记业务 一、申购、赎回与谐和场所 本基金的申购、赎回与谐和将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金 照看东谈主在招募说明书或其他联系公告中列明。基金照看东谈主可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金照看东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转 换。 二、各样基金份额申购赎回树立 A1 类基金份额不错申购、赎回和谐和。 A2 类基金份额仅对本基金照看东谈主固有资金绽开申购业务恳求，A2 类基金份 额不绽开其他投资东谈主的申购和谐和转入业务恳求，但不错赎回及谐和转出。 A3 类基金份额仅对本基金照看东谈主固有资金绽开申购业务恳求，A3 类基金份 额不绽开其他投资东谈主的申购和谐和转入业务恳求，但不错赎回及谐和转出。 基金照看东谈主固有资金可径直申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额。基金 照看东谈主固有资金投资的基金份额不参与份额升级。 三、申购、赎回与谐和的绽开日实时候 投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回（具体业务以各样别基金份额规 则为准，下同）。申购和赎回的具体业务办理时候为上海证券往复所、深圳证券 往复所的正常往复日的往复时候（若本基金参与港股通往复且该做事日为非港股 通往复日，基金照看东谈主有权决定本基金是否绽开申购、赎回及谐和业务），但基 金照看东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的王法公告暂停申购、赎 回时除外。绽开日的具体业务办理时候在招募说明书或联系公告中载明。 基金合同收效后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复时 间变更或其他特殊情况，基金照看东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应 的疗养，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的议论王法在王法媒介上公告。 -71- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 本基金已于 2024 年 1 月 29 日起动手办理日常申购、赎回与谐和业务。 基金照看东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者谐和。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或谐和 恳求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日所属份额 类别的基金份额申购、赎回的价钱。 四、申购、赎回与谐和的原则 类基金份额净值为基准进行计算； 当日的业务办理时候收尾后不得拔除； 金份额内，赎回解任“先进先出”原则，即按照投资者认购/申购该类基金份额 时的先后次序进行措施赎回； 日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回恳求时，基金照看东谈主将按 照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则连续赎回未升级的该类份额； 类基金份额的赎回恳求，基金照看东谈主将优先处理较高档别份额的赎回。即若投资 者同期提交 A1、A2、A3 三类基金份额的赎回恳求，将按照赎回王法优先处理 A3 类基金份额的赎回，再处理 A2 类基金份额的赎回，临了处理 A1 类基金份额的赎 回。最终赎回阐发信息与赎回恳求信息或有相反，实践赎回情况以登记机构的计 算为准。具体王法请参看招募说明书或联系公告； 盘前），由于赎回王法以及销售机构自大问题，可能存在优先赎回升级后持有期 限较长份额、实践赎回的各样别份额及份额数与投资者预期可能不一致的情况。 投资者同期赎回升级前份额类别并谐和转出升级后份额类别时（在份额升级日前 一日收盘后至份额升级日当日收盘前），如果登记机构发起升级后类别的强制赎 回，可能导致谐和转出恳求被阐发失败。在份额升级日谐和转出时（在份额升级 -72- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别 的谐和转出恳求，登记机构不发起升级后类别的强制谐和转出，可能导致谐和转 出恳求被阐发失败。登记机构如有最新王法，从其王法。 确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。 基金照看东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金照看东谈主 必须在新王法动手实施前依照《信息露馅办法》的议论王法在王法媒介上公告。 五、申购、赎回与谐和的表率 投资东谈主必须根据销售机构王法的表率，在绽开日的具体业务办理时候内建议 申购、赎回与谐和的恳求。 投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。 基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；赎回是否收效以基金份额登记机 构阐发为准。投资者赎回恳求收效后，基金照看东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支 付赎回款项。遇证券、期货往复所或往复商场数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金照看东谈主及基金托管东谈主所能胁制的因素影响业 务处理经逾期，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个做事日划出。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支 付办法参照基金合同议论条目处理。 基金照看东谈主应以往复时候收尾前受理灵验申购、赎回与谐和恳求确本日手脚 申购、赎回与谐和恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该往复的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构王法的其他方式查询恳求的阐发情况。若 申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。因投资东谈主怠于履行该项查询等各项义务， 致使其联系权益受损的，基金照看东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构不承担由此造 成的损失或不利后果。 -73- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 销售机构对申购、赎回与谐和恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代 表销售机构如实采纳到该恳求。申购、赎回与谐和恳求的阐发以登记机构的阐发 结果为准。对于申购、赎回与谐和恳求的阐发情况，投资者应实时查询并妥善行 使正当权利。 六、申购、赎回与谐和的数目限制 购最低金额的限制（具体以基金照看东谈主及各销售机构公告为准）。投资者可屡次 申购，除本招募说明书或更新招募说明书另有王法外，对单个投资者累计持有基 金份额的数目不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基 金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或超 过 50%的除外）。法律律例或监管机构另有王法的，从其王法。 笔赎回导致基金份额持有东谈附近有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额 必须一同全部赎回。 不产生强制赎回。 基金照看东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金照看东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取上述措施对基金界限赐与控 制。具体见基金照看东谈主联系公告。 份额的数目限制。基金照看东谈主必须在疗养前依照《信息露馅办法》的议论王法在 王法媒介上公告。 七、申购、赎回与谐和用度 金财产，主要用于本基金的商场推论、销售、登记等各项用度。 本基金 A1 类基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他 投资者实施远离的申购费率。 拟实施特定申购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 -74- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 老贪图筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： （1）照章设立的基本养老保障基金； （2）照章制定的企业年金贪图筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补 充养老保障基金（包括寰宇社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一贪图以及连合贪图、企业年金理事会托福的特定客 户资产照看贪图） （3）企业年金待业金居品； （4）个东谈主税收递延型交易养老保障居品； （5）养老想法证券投资基金； （6）交易待业金； （7）团体养老保障居品； （8）养老管待居品； （9）经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业年金或其他 待业金客户类型。 如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金照看东谈主可将其纳入待业金客户范围。 本基金的申购费率随申购金额的增多而递减。 通过基金照看东谈主的直销柜台申购 A1 类基金份额的待业金客户申购费率见下 表： 申购金额（M） A1 类基金份额的申购费率 M＜100 万 0.15% M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔 注：待业金客户通过基金照看东谈主直销柜台谐和转入至本基金 A1 类基金份额时， 申购补差费享受上述同等扣头优惠。 其他投资者（包括基金照看东谈主固有资金）申购 A1 类基金份额的申购费率见 下表： -75- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 申购金额（M） A1 类基金份额的申购费率 M＜100 万 1.50% M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔 基金照看东谈主固有资金申购 A2 类和 A3 类基金份额的申购费率见下表： 申购金额（M） A2 类和 A3 类基金份额的申购费率 M＜100 万 1.50% M≥1000 万 按笔收取，1000 元/笔 备注：基金照看东谈主固有资金可申购本基金 A1 类、A2 类、A3 类基金份额，其他投 资者仅支援申购 A1 类基金份额。 基金照看东谈主过甚他基金销售机构不错在不违非法律律例王法及《基金合同》 约定的情形下，对基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的联系王法和经过详 见基金照看东谈主或其他基金销售机构届时发布的联系公告或文书。 回基金份额时收取。本基金三类基金份额在赎回时收取赎回费。 本基金三类基金份额的赎回费率随持有期限的增多而递减。对于每份基金份 额，基金份额持有期肇始日指基金合同收效日（对认购份额而言）或 A1 类基金 份额申购的恳求阐发日（对申购份额而言）。 本基金三类基金份额适用的赎回费率见下表： 持有期限 基金份额的赎回费率 归基金资产比例 备注：本基金 A1 类基金份额收取赎回费，除基金照看东谈主运用固有资金认、 申购外，其他投资者持有的本基金 A2 类基金份额和 A3 类基金份额不收取赎回费。 -76- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取标准解任本招募说明书的约定，申购补 差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的议论王法在王法媒介 上公告。 有东谈主无本体性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销贪图，如期或不如期 地开展基金促销步履。在基金促销步履期间，基金照看东谈主不错按中国证监会要求 履行必要手续后，对基金投资者妥贴调低基金申购费率和赎回费率。 订价机制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率解任联系法律法 规以及监管部门、自律王法的王法。 七、申购、赎回与谐和往复的计算 申购各样基金份额时，申购份额的计算方法如下： 各样基金份额申购的灵验份额为按实践阐发的申购金额在扣除申购用度后， 以恳求当日各样基金份额净值为基准计算，申购金额及申购份额的计算结果按照 四舍五入的方法，保留极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金各样基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 当申购用度适用比例费率时： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购用度=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日各样基金份额净值 当申购用度适用固定金额时： 申购用度=固定金额 净申购金额=申购金额-申购用度 -77- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 申购份额=净申购金额/T 日各样基金份额净值 例：某投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金 A1 类 基金份额，申购费率为 1.50%，假定申购当日 A1 类基金份额净值为 1.1280 元， 则其可得到的申购份额为： 净申购金额=5,000/（1+1.50%）=4,926.11 元 申购用度=5,000-4,926.11=73.89 元 申购份额=4,926.11/1.1280=4,367.12 份 即：投资者（直销柜台待业金客户除外）投资 5,000 元申购本基金 A1 类基 金份额，假定申购当日的 A1 类基金份额净值为 1.1280 元，可得到 4,367.12 份 A1 类基金份额。 本基金领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行 计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中： 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回用度=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额－赎回用度 例：某投资者持有本基金 10,000 份 A1 类基金份额，持有 181 日，赎回费率 为 0，假定赎回当日基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的赎回金额为： 赎回总额 = 10,000×1.1480 = 11,480.00 元 赎回用度 = 11,480.00×0 = 0.00 元 赎回金额 = 11,480.00－0.00= 11,480.00 元 即：投资者赎回持有 181 日的 10,000 份 A1 类基金份额，假定赎回当日的基 金份额净值为 1.1480 元，可得到 11,480.00 元赎回金额。 在基金份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收 盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回恳求时，基金照看东谈主将按照升 级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则连续赎回未升级的该类份额。最终 赎回阐发信息与赎回恳求信息或有相反，实践赎回情况以登记机构的计算为准。 （1）基金份额升级日（U 日）赎回金额的计算方法如下： -78- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 折算比例＝U 日升级前所属份额类别 U-1 日份额净值 / U 日升级后所属份额 类别 U-1 日份额净值 U 日升级后基金份额对应的原基金份额＝U 日升级后基金份额 / 折算比例 剩余赎回份额＝max（0，赎回份额 - U 日升级后基金份额对应的原基金份额） 赎回金额＝U 日升级后基金份额×U 日升级后所属份额类别份额净值+剩余赎 回份额×U 日升级前所属份额类别份额净值-赎回费（若有） （2）赎回金额计算结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 例：假定在份额升级日 U 日，该投资者有升级后 A2 类基金份额 900 份和剩 余 A1 类基金份额 1,000 份（持有期为 181 日，赎回费率为 0）。该投资者 U 日发 起赎回原 A1 类基金份额 1,500 份，U-1 日 A1 类基金份额净值是 1.1450 元，U 日 A1 类基金份额净值是 1.1480 元，U-1 日 A2 类基金份额净值是 1.1490 元，U 日 A2 类基金份额净值是 1.1510 元，则可得到： U 日升级后基金份额对应的原 A1 类基金份额=900/折算比例（1.1450/1.1490） =903.14 份 剩余赎回份额=max（0,1,500-903.14）=596.86 份 赎回金额 = 900×1.1510 + 596.86×1.1480 – 0 = 1,721.10 元 即：投资者在份额升级日 U 日赎回原持有的 A1 类基金份额 1,500 份，则优 先赎回升级后的 A2 类基金份额 900 份后，连续赎回剩余的 A1 类基金份额 596.86 份，共可得到 1,721.10 元赎回金额。 本基金的谐和往复包括了基金转出和基金转入，其中： ①基金转出时赎回费的计算： 由非货币基金转出时： 转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 由货币基金转出时： 转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时） 赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率 -79- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 转出净额＝转出总额－赎回用度 ②基金转入时申购补差费的计算： 净转入金额＝转出净额－申购补差费 其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】 转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 例：投资者（直销柜台待业金客户除外）恳求将持有的本基金 A1 类基金份 额 10,000 份谐和为景顺长城内需增长绽开式证券投资基金，假定谐和当日本基 金 A1 类基金份额净值为 1.1480 元，投资者持有该基金 5 个月，对应赎回费率为 率为 1.5％，则投资者谐和后可得到的内需增长基金份额为： 转出总额＝10,000×1.1480＝11,480 元 赎回用度＝11,480×0.5％＝57.40 元 转出净额＝11,480－57.40= 11,422.6 元 转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.015=11,253.79 元 转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,422.6-11,253.79=168.81 元 转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,422.6/1.015=11,253.79 元 转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,422.6-11,253.79=168.81 元 净转入金额＝11,422.6－MAX【168.81－168.81，0】=11,422.6 元 转入份额＝11,422.6 / 1.163＝9,821.66 份 本基金各样基金份额净值的计算，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位舍 去，由此产生的误差计入基金财产。T 日的各样基金份额净值在本日收市后计算， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥贴表率，不错妥贴蔓延计算或公告。 申购用度、净申购金额以东谈主民币元为单元，计算结果按照四舍五入方法，保 留到极少点后两位；申购的灵验份额为净申购金额除以当日的各样基金份额净 值，灵验份额单元为份，上述计算结果均按四舍五入方法保留到极少点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 -80- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 赎回金额为按实践阐发的灵验赎回份额乘以当日所属份额类别的基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计算结果按四舍五入方法，保 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、拒却或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金照看东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 投资东谈主的申购恳求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且领受估值本领仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照看东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相藏匿 50%蚁集度的情形。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 个投资者单日或单笔申购金额上限的。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金照看东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金照看东谈主应当根据议论王法在王法媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款 -81- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金照看东谈主应实时归附申购业务 的办理。 九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金照看东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回恳求或降速支付赎回款项。 基金资产净值。 照看东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 格且领受估值本领仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金照看东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。 发生上述情形之一且基金照看东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 照看东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金照看东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配 给赎回恳求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的联系条目处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受 理部分赐与拔除。在暂停赎回的情况摒除时，基金照看东谈主应实时归附赎回业务的 办理并公告。 十、无数赎回的情形及处理方式 若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金 -82- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 谐和中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金谐和中转入恳求份额 总和后的余额)进步前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。 当基金出现无数赎回时，基金照看东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定 全额赎回或部分脱期赎回。 （1）全额赎回：当基金照看东谈主合计有才智支付投资东谈主的全部赎回恳求时， 按正常赎回表率践诺。 （2）部分脱期赎回：当基金照看东谈主合计支付投资东谈主的赎回恳求有贫窭或认 为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金照看东谈主在当日接受净赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的， 将自动转入下一个绽开日连续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被拔除。脱期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一绽开日所属份额类别的基金份额净值为基础计算赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确选拔， 投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。 （3）若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回恳求进步上一开 放日基金总份额的 20%，基金照看东谈主合计支付该基金份额持有东谈主的全部赎回恳求 有贫窭或者因支付该基金份额持有东谈主的全部赎回恳求而进行的财产变现可能会 对基金资产净值酿成较大波动时，基金照看东谈主不错对该基金份额持有东谈主超出 20% 以上的部分脱期办理赎回。对于该基金份额持有东谈主剩余部分赎回恳求以过甚他持 有东谈主的赎回恳求，应当按上述“（1）全额赎回” 、“（2）部分脱期赎回”王法办理。 对于上述基金份额持有东谈主被脱期办理的部分，如投资东谈主在提交赎回恳求时选 择取消赎回的，当日未获办理部分将被拔除；如投资东谈主在提交赎回恳求时选拔延 期赎回或未作明确选拔的，将自动转入下一个绽开日连续赎回直至办理完了。延 期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日所属份 -83- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 额类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 （4）暂停赎回：流通 2 个绽开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金照看 东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错降速支付 赎回款项，但不得进步 20 个做事日，并应当在王法媒介上进行公告。 当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金照看东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书王法的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构文书 等方式）在 3 个往复日内文书基金份额持有东谈主，说明议论处理方法，并在两日内 在王法媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的议论王法，在王法媒介上刊登基金重新绽开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个做事日各样基金份额的基金份额净值。 十二、基金谐和 基金照看东谈主不错根据联系法律律例以及基金合同的王法决定开办本基金与 基金照看东谈主照看的其他基金之间的谐和业务，基金谐和不错收取一定的谐和费， 联系王法由基金照看东谈主届时根据联系法律律例及基金合同的王法制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与联系机构。 十三、基金的非往复过户 基金的非往复过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、妥贴法律律例的其它非往复过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。 承袭是指基金份额持有东谈主逝世，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈附近有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 -84- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 金登记机构要求提供的联系贵府，对于妥贴条件的非往复过户恳求按基金登记机 构的王法办理，并按基金登记机构王法的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照王法的标准收取转托管费。 十五、如期定额投资贪图 “如期定额投资贪图”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交恳求，约定每期扣款时候、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“如期定额投资 贪图”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。 本基金灵通如期定额投资业务的时候、销售机构名单和具体王法详见基金管 理东谈主或各销售机构议论如期定额投资业务的公告。 十六、基金份额的冻结息争冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥贴法律律例的其他情况下的冻结与解冻。 十七、基金份额的转让 在法律律例允许且条件具备的情况下，且对基金份额持有东谈主无本体性不利影 响的前提下，履行联系表率后，基金照看东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会认同的往复场所或者其他方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份 额的过户登记。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 告。 -85- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十部分、基金的投资 一、投资想法 本基金在严格胁制风险并保持细腻流动性的前提下，追求卓绝功绩相比基准 的投资申诉。通过投资具备投资价值的优质企业，力图终了基金资产的永久稳健 升值。 二、投资范围 本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市往复的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公征战行的次级债券、政府支援机构债券、政 府支援债券、地方政府债券、可谐和债券、可交换公司债、可分离往复可转债的 纯债部分)、资产支援证券、债券回购、银行入款(包括契约入款、如期入款过甚 他银行入款)、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权、信 用养殖品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需妥贴中国证监会 的联系王法。 本基金不错根据法律律例的王法参与融资业务。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行妥贴 表率后，不错将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比举例下： 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其中投资于港股通 标的股票的比例不进步股票资产的 50%）。每个往复日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照看东谈主在履行 妥贴表率后，不错疗养上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金的投资策略主要包括： -86- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 本基金依据如期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、商场趋势的详细分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评价， 勾引基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核后形 成资产配置决议。 本基金从下到上地精选出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资，力图 在胁制风险的前提下赢得永久稳健的收益。 本基金利用基金照看东谈主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行深刻细 致的分析，并挖掘出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资。本基金主要从 定性和定量两个维度发现和掂量个股的投资价值。 （1）定性维度本基金主要探讨产业链地位、行业周期、商场竞争程度、公 司基本面等因素。具体如下： 占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对荆棘游具有较强的议价才智， 有意于成本胁制进而增强盈利的踏实性。相对于吞并产业链中的弱势行业或企 业，平淡具有更低的风险和更高的投资价值。 处于上涨周期的行业，其较快的盈利增速有助于栽培股票的内在价值；处于 老成周期的行业，界限效应带来的盈利踏实增长，也使其领有较高的投资价值； 处于阑珊周期的行业，商场收缩利润率下降导致股票内在价值较低。 借助商场竞争的倚强凌弱机制，概略灵验淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、商场化高的行业中，平淡包含更多风险较低、投资价值较高的标的。 本基金主要挑选公司基本面具备以下特征的上市公司， A．盈利才智强及能持续增长 B．行业配景能快速增长和交易模式能较快复制 C．公司具有不凡的照看层和细腻透明的治理结构，从大鼓吹、照看层到中 -87- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 层业务主干有细腻的激励机制，且深爱中小鼓吹的利益。 D．企业从坐褥、商场、本领和政策环境等方面都具备竞争上风。 （2）从定量维度本基金围绕股票内在价值的掂量，主要参考以下几类目的： 本基金在选股过程中，通过检会公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长率， 并相通宏不雅利率等公司外部因素，详细考量股票的内在价值。 本基金根据公司的净资产收益率与老本成本的相对水平判断公司的合理价 值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。 本基金勾引公司的基本面，优选 PE、PB 在同行业中估值较低的具备投资价 值的股票构建投资组合。 本基金优选具有较强偿债才智、公司财务情景健康的股票构建投资组合。具 体将通过流动比率、总欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务目的， 掂量公司的短期和中永久偿债才智及财务安全性。 除了以上目的外，无形资产、荫藏资产等目的也对公司估值及盈利的踏实性 有迫切影响，不错用来援手判断个股的基本面投资价值情景。 （3）从以上定性及定量的维度筛选过后，本基金再根据以下的方法精选优 质个股。 寻找领有高参预壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：居品定 价才智、翻新本领、资金密集、上风品牌、健全的销售汇集及售后服务、界限经 济等。在经济增永劫它们能创造持续性的成长，经济阑珊时亦能渡过难关，享有 高于商场平均水平的盈利才智，进而创造高业务价值，达致永久老本升值。 通过检会 PE、PB 等估值目的，挑选出相对于合理价值存在扣头的股票。 -88- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 提神公司治理、照看层的踏实性以及照看班子的组成、学历、教诲等，了解 其照看才智以及是否诚信。 造现金流量的才智以及踏实透明的分成派息政策。 本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，通过港股通机制投资于香港 股票商场。本基金将解任上述股票投资策略，并勾引香港商场特色，中式妥贴本 基金投资想法的优质港股企业。 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资想法和上述境内上市往复的股 票投资策略，基于对基础证券投资价值的深刻研究判断，通过定性和定量分析相 勾引的方式，筛选具有相比上风的存托凭证手脚投资标的。 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机 策略相勾引的积极性投资方法，奋力在胁制各样风险的基础上获取踏实的收益。 （1）从上至下笃定组合久期及类属资产配置 通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 勾引宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，笃定组合久期。 进而根据各样属资产的预期收益率，勾引类属配置模子笃定类别资产配置。 （2）从下到上个券选拔 通过推断收益率弧线变动的幅度和体式，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，勾引探讨流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡情景。 重心选拔的债券品种包括：a.在雷同信用质料和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可谐和债券；e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正笃订价的翻新品 种。 基金照看东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 -89- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 济运行的可能情景，推断财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融商场资金供求情景变化趋势，在此基础上推断商场利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。 基金照看东谈主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，勾引各样券种税收情景、流动性情景以及刊行东谈主信用质料情景的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，笃定组结伙产在不同债券类属之间的配置比例。 A.骑乘策略。当收益率弧线相比陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处的 债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得老本利得收益。 B．息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得 资金投资于债券以获取逾额收益。 C．利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同期卖出收益 率低的债券，通过两债券利差的缩小赢得投资收益；当预期利差水平扩大时，买 入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大赢得投资收 益。 A．相对价值分析 基金照看东谈主根据如期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的详细分析，判断下一阶段的商场走势，分析可谐和债券、可交换债券股 性和债性的相对价值。通过对可谐和债券、可交换债券转股溢价率和 Delta 悉数 的度量，筛选出股性或债性较强的品种手眼下一阶段的投资重心。 B．基本面研究 基金照看东谈主依据内、外部研究效果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可谐和债券、可交换债券标的公司进行多所在、多角度的分析，重心选拔行业 景气度较高、公司基本面教育优良的标的公司。 C．估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等十足估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的 -90- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 股票确当前价钱和想法价钱，运用期权订价模子分手计算可谐和债券、可交换债 券当前的理讲价钱和畴昔想法价钱，进行投资决策。 本基金参与股指期货往复，根据风险照看的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。 （1）时点选拔：基金照看东谈主在往复股指期货时，重心关爱当前经济情景、 政策倾向、资金流向、和本领目的等因素。 （2）套保比例：基金照看东谈主根据对指数点位区间判断，在妥贴法律律例的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指 期货往复的买卖张数。 （3）合约选拔：基金照看东谈主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差 等数据，选拔和基金组合联系性高的股指期货合约为往复标的。 本基金可投资国债期货。本基金投资国债期货将根据风险照看的原则，以套 期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、往复活跃度等方面。本基金力图利 用期货的杠杆作用，质问基金资产疗养的频率和往复成本。 本基金投资股票期权将按照风险照看的原则，以套期保值为主要目的，勾引 投资想法、比例限制、风险收益特征以及法律律例的联系限制和要求，笃定参与 股票期权往复的投资时机和投资比例。若联系法律律例发生变化时，基金照看东谈主 股票期权投资照看从其最新王法，以妥贴上述法律律例和监管要求的变化。畴昔 如法律律例或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行妥贴程 序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，推断资产池畴昔现金流变化，并通过研究标的证券发 行条目，推断提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切关爱流动性对标的证券收益率的影响，详细运用久期照看、收益率曲 线、个券选拔以及把抓商场往复契机等积极策略，在严格胁制风险的情况下，结 -91- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 合信用研究和流动性照看，选拔风险疗养后收益高的品种进行投资，以期赢得长 期踏实收益。 本基金参与融资业务将严格遵照中国证监会及联系法律律例的陆续，合理利 用融资发掘可能的升值契机。投资原则为有意于基金资产升值，胁制下落风险， 对冲系统性风险，终了保值和锁定收益。 本基金按照风险照看原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品往复。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理笃定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的往复敌手方、创设机构的风险照看，合理分散往复敌手方、创设机构的集 中度，对往复敌手方、创设机构的财务情景、偿付才智及杠杆水对等进行必要的 称职观望与严格的准入照看。 今后，跟着证券商场的发展、金融用具的丰富和往复方式的翻新等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行妥贴表率后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 四、投资限制 基金的投资组合应解任以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%，本基金港股通标 的股票最高投资比例不得进步股票资产的 50%； （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等； （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计计算），其市值不进步基金资产净值的 10％； （4）本基金照看东谈主照看的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计计算），不进步该证券的 10％，完全按照有 -92- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目王法的比例限制； （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支援证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得进步基金资产净值的 （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产支援证券的比例，不得进步 该资产支援证券界限的 10％； （8）本基金照看东谈主照看的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支援 证券，不得进步其各样资产支援证券共计界限的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等级下降、不再妥贴投资标准，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （11）本基金照看东谈主照看的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的如期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司 可流通股票的 15%；本基金照看东谈主照看的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；完全按照议论指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照看东谈主之 外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金照看东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资； （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （14）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%； （15）本基金若参与股指期货往复，应当妥贴下列要求： -93- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金资产净值的 10%； 价值与有价证券市值之和不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差计算）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的议论约定； 额不得进步上一往复日基金资产净值的 20%； （16）本基金若参与国债期货往复，应当妥贴下列要求： 基金资产净值的 15%； 价值与有价证券市值之和不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金持有的债券总市值的 30%； 额不得进步上一往复日基金资产净值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计算）应当妥贴基金合同对于债券投资 比例的议论约定； （17）本基金若参与股票期权往复，应当妥贴下列要求： 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期 -94- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 权的，应持有合约行权所需的全额现金或往复所王法认同的可冲抵股票期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （18）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%； （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票践诺，与境 内上市往复的股票合并计算； （20）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得持有合约类信 用养殖品。本基金持有的信用养殖品的口头本金不得进步本基金对应受保护债券 面值的 100%； （21）本基金投资于吞并信用保护卖方的各样信用养殖品的口头本金共计不 得进步基金资产净值的 10%； 因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金照看东谈主之外 的因素致使基金不妥贴前述（20）、 （21）所王法比例限制的，基金照看东谈主应在 3 个月之内进行疗养； （22）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、 （9）、 （12）、 （13）、 （20）、 （21）情形之外，因证券、期货商场 波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金照看东谈主之外的因素致使基金投资比 例不妥贴上述王法投资比例的，基金照看东谈主应当在 10 个往复日内进行疗养，但 中国证监会王法的特殊情形除外。法律律例另有王法的，从其王法。 基金照看东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的议论约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 动手。 法律律例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金照看东谈主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制或按照疗养后的王法践诺。 为保养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履： （1）承销证券； -95- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷使命的投资； （4）买卖其他基金份额，关联词法律律例或中国证监会另有王法的除外； （5）向其基金照看东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕往复、驾御证券往复价钱过甚他不方正的证券往复步履； （7）法律、行政律例和中国证监会王法不容的其他步履。 基金照看东谈主运用基金财产买卖基金照看东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、实践 胁制东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当妥贴基金的投资想法和投资策略，解任基金份 额持有东谈主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱践诺。联系往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与露馅。紧要关联往复应提交基金照看东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金照看东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 法律律例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金照看东谈主在 履行妥贴表率后，则本基金投资按照取消或按照疗养后的王法践诺。 五、功绩相比基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率疗养)收益率*20%+中债 详细指数收益率*20%。 沪深 300 指数有 A 股商场上市值最大的第 1~300 的股票组成，详细响应中国 A 股商场大市值公司的股票价钱施展，具有细腻的商场代表性。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，恒生指数一直获凡俗援用为响应 香港股票商场施展的迫切目的，指数包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交 易所主板上市的公司。是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。 中债详细指数的成份券包含除资产支援证券、好意思元债券、可转债之外剩余的 整个公征战行且上市流通的债券，是一个响应境内东谈主民币债券商场价钱走势情况 的宽基指数。 本基金为搀杂型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%， 本基金港股通标的股票最高投资比例不得进步股票资产的 50%。因此上述功绩比 较基准当今概略较好地响应本基金的投资作风及风险收益特征。 -96- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 如果今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场宽敞接受的功绩 相比基准推出，基金照看东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可变更本基金功绩相比基 准，需履行妥贴表率并实时公告，不消召开基金份额持有东谈主大会。 六、风险收益特征 本基金为搀杂型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金雷同的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及往复王法等相反带来的独特风险。 七、基金照看东谈主代表基金期骗鼓吹或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照看东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的王法。 九、基金投资组合申诉 景顺长城基金照看东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵府不存在伪善记录、 误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和圆善性承担个别及连带 使命。 本基金的托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同的王法，已复核了本 -97- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 投资组合申诉的内容。 本投资组合申诉所载数据胁制 2024 年 9 月 30 日，本申诉中所列财务数据未 经审计。 序号 技俩 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 其中：股票 615,844,551.83 65.08 其中：债券 - - 资产支援证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 注：权益投资中通过港股通往复机制投资的港股公允价值为 176,247,704.31 元，占基金资 产净值的比例为 18.78%。 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 93,158,877.00 9.92 C 制造业 255,869,930.08 27.26 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应 业 75,625,745.00 8.06 E 建筑业 115,050.00 0.01 F 批发和零卖业 - - G 交通运载、仓储和邮政业 2,679,078.00 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息本领服务业 62,673.76 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租出和商务服务业 11,828,110.00 1.26 -98- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 M 科学研究和本领服务业 257,383.68 0.03 N 水利、环境和寰球设施照看业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会做事 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 详细 - - 共计 439,596,847.52 46.83 行业类别 公允价值（东谈主民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 38,193,042.94 4.07 周期性破钞品 25,512,865.53 2.72 非周期性破钞品 - - 详细 - - 动力 35,261,197.40 3.76 金融 12,623,310.53 1.34 基金 - - 工业 547,648.05 0.06 信息科技 - - 公用事迹 - - 通信 64,109,639.86 6.83 共计 176,247,704.31 18.78 注：以上行业分类领受彭博行业分类标准。 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） （%） -99- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 本基金本申诉期末未持有债券投资。 本基金本申诉期末未持有债券投资。 资明细 本基金本申诉期末未持有资产支援证券。 本基金本申诉期末未持有贵金属。 本基金本申诉期末未持有权证。 本基金本申诉期末未持有股指期货。 本基金参与股指期货往复，根据风险照看的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资 策略。 （1）时点选拔：基金照看东谈主在往复股指期货时，重心关爱当前经济情景、政策倾向、 资金流向、和本领目的等因素。 （2）套保比例：基金照看东谈主根据对指数点位区间判断，在妥贴法律律例的前提下，决 定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货往复的买卖张数。 （3）合约选拔：基金照看东谈主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差等数据，选 择和基金组合联系性高的股指期货合约为往复标的。 本基金可投资国债期货。本基金投资国债期货将根据风险照看的原则，以套期保值为目 的，主要评估期货合约的流动性、往复活跃度等方面。本基金力图利用期货的杠杆作用，降 -100- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 低基金资产疗养的频率和往复成本。 本基金本申诉期末未持有国债期货。 本基金本申诉期末未持有国债期货。 或在申诉编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形 本申诉期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案观望或者在申诉 编制日前一年内受到公开质问、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同王法的备选股票库。 序号 称呼 金额（元） 本基金本申诉期末未持有处于转股期的可谐和债券。 本基金本申诉期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 无。 -101- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十一部分、基金的功绩 基金照看东谈主承诺以憨厚信用、勤快尽责的原则照看和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其畴昔施展。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据胁制 2024 年 9 月 30 日。 景顺长城价值发现搀杂 A1 净值增长率 净值增长率 功绩相比基 功绩相比基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 月 31 日至 景顺长城价值发现搀杂 A2 净值增长率 净值增长率 功绩相比基 功绩相比基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 月 31 日至 景顺长城价值发现搀杂 A3 净值增长率 净值增长率 功绩相比基 功绩相比基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 月 31 日至 率变动的相比 -102- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 -103- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其 中投资于港股通标的股票的比例不进步股票资产的 50%）。每个往复日日终在扣除股指期货 合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2023 年 10 月 31 日基金合同收效日起 6 个月。建仓期收尾时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。申诉期末距离建仓结 束期未满一年。基金合同收效日（2023 年 10 月 31 日）起至本申诉期末动怒一年。 -104- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十二部分、基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管东谈主根据联系法律律例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金 财产账户相独处。 四、基金财产的支援和责罚 本基金财产独处于基金照看东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支援。基金照看东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的王法责罚外，基金财产不得被处 分。 基金照看东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章拔除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金照看东谈主照看运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金照看东谈主照看运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。 -105- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十三部分、基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金联系的证券、期货往复场所的往复日以及国度法律 律例王法需要对外露馅基金净值的非往复日。 二、估值对象 基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、信用养殖品、股票期权 合约、债券、资产支援证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。 三、估值原则 基金照看东谈主在笃定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业会 计准则》、监管部门议论王法。 （一）对存在活跃商场且概略获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则王法的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近往复日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近往复日的报价不可确实响应公允价值的，草率报价进行疗养，笃定公允 价值。 与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本领中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制作 为特征探讨。此外，基金照看东谈主不应试虑因其大批持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有敷裕 可利用数据和其他信息支援的估值本领笃定公允价值。领受估值本领笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率 -106- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 估值进行疗养并笃定公允价值。 四、估值方法 （1）除本部分另有约定的品种外，往复所上市的有价证券（包括股票等）， 以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近 往复日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要 事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了 紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种 的现行市价及紧要变化因素，疗养最近往复市价，笃定公允价值； （2）往复所上市往复或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）往复所上市往复或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估 值； 对于含投资者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至实践 收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价，同期应充分探讨刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 （4）往复所上市往复的可谐和债券实行全价往复的债券中式估值日收盘价 手脚估值全价；实行净价往复的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息手脚估值全价； （5）往复所上市不存在活跃商场的有价证券，领受在当前情况下适用况且 有敷裕可利用数据和其他信息支援的估值本领笃定其公允价值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）初次公征战行未上市的股票和债券，领受估值本领笃定公允价值； （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、 初次公征战行股票时公司鼓吹公征战售股份、通过大批往复取得的带限售期的股 -107- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会议论王法笃定公允价值； （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用况且有敷裕可利用数据和其他信息支援的估值本领笃定其公 允价值。 进行估值。 持有的银行如期入款或文书入款，按契约或合同利率逐日阐发利息收入。 值。 （1）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往复日结算价估值。 （2）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的， 且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往复日结算价估值。 （3）股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近往复日结算 价估值。 但基金照看东谈主照章应当承担的估值使命不因托福而免除；采用的第三方估值基准 服务机构未提供估值价钱的，依照议论法律律例及《企业司帐准则》要求领受合 理估值本领笃定公允价值。 供的估值价钱数据。 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 金照看东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 -108- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 值。 制，以确保基金估值的公谈性。 按国度最新王法估值。 如基金照看东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的王法或者未能充分保养基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处分。 根据议论法律律例，基金资产净值计算和基金司帐核算的义务由基金照看东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照看东谈主担任，因此，就与本基金议论的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意见，按照 基金照看东谈主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布，但基金托管东谈主有权向监管 部门申诉。 五、估值表率 净值除以当日该类基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位舍去，由此产生的误差计入基金财产。基金照看东谈主不错设立大额赎回情形下的 净值精度济急疗养机制。国度另有王法的，从其王法。 基金照看东谈主每个估值日分手计算基金资产净值及各样基金份额的基金份额 净值，并按王法公告。 或基金合同的王法暂停估值时除外。基金照看东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金照看东谈主按约定对外公布。 六、估值纰缪的处理 基金照看东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 纰缪时，视为该类基金份额净值纰缪。 -109- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如果由于基金照看东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失酿成估值纰缪，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失 的使命东谈主应当对由于该估值纰缪遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值纰缪处理原则”给予补偿，承担补偿使命。 上述估值纰缪的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值纰缪已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值纰缪使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值纰缪发生的用度由估值纰缪使命方承担； 由于估值纰缪使命方未实时更正已产生的估值纰缪，给当事东谈主酿成损失的，由估 值纰缪使命方对径直损失承担补偿使命；若估值纰缪使命方也曾积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有敷裕的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值纰缪使命方草率更正的情况向议论当事东谈主进行阐发，确保估值纰缪已得 到更正。 （2）估值纰缪的使命方对议论当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 况且仅对估值纰缪的议论径直当事东谈主负责，不合第三方负责。 （3）因估值纰缪而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰缪使命方仍草率估值纰缪负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值纰缪责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿额加上也曾赢得的欠妥 得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支付给估值纰缪使命方。 （4）估值纰缪疗养领受尽量归附至假定未发生估值纰缪的正确情形的方式。 估值纰缪被发现后，议论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下： （1）查明估值纰缪发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值纰缪发生 -110- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 的原因笃定估值纰缪的使命方； （2）根据估值纰缪处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值纰缪酿成的损失 进行评估； （3）根据估值纰缪处理原则或当事东谈主协商的方法由估值纰缪的使命方进行 更正和补偿损失； （4）根据估值纰缪处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰缪的更正向议论当事东谈主进行阐发。 （1）基金份额净值计算出现纰缪时，基金照看东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施驻防损失进一步扩大。 （2）纰缪偏差达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金照看东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；纰缪偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金照看东谈主应当公告，并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行 补偿时，基金照看东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的使命，经阐发 后按以下条目进行补偿： ①本基金的基金司帐使命方由基金照看东谈主担任，与本基金议论的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分计议后，尚不可达成一致时，按基金照看东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金照看东谈主负责赔付。 ②若基金照看东谈主计算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此 给基金份额持有东谈主酿成损失的，应根据法律律例的王法对投资者或基金支付补偿 金，就实践向投资者或基金支付的补偿金额，基金照看东谈主与基金托管东谈主按照过失 程度各自承担相应的使命。 ③如基金照看东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计算结果，固然屡次重新计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金照看东谈主的计算结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基 金照看东谈主负责赔付。 ④由于基金照看东谈主提供的信息纰缪（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算纰缪而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 -111- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金照看东谈主负责赔付。 （4）前述内容如法律律例或监管机关另有王法的，从其王法处理。如果行 业另有通行作念法，基金照看东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 业时； 商阐发后，基金照看东谈主应当暂停估值； 八、基金净值的阐发 用于基金信息露馅的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金 照看东谈主负责计算，基金托管东谈主负责进行复核。基金照看东谈主应于每个估值日往复结 束后计算当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东谈主。基金托管东谈主对净值计算结果复核阐发后发送给基金照看东谈主，由基金照看东谈主 按约定对基金净值赐与公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户基金份额净值。 十、特殊情形的处理 时，所酿成的误差不手脚基金资产估值纰缪处理。 等级三方机构发送的数据纰缪等非基金照看东谈主与基金托管东谈主原因，基金照看东谈主和 基金托管东谈主固然也曾采取必要、妥贴、合理的措施进行查验，但未能发现纰缪的， 由此酿成的基金资产估值纰缪，基金照看东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命。但基金 照看东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施摒除或收缩由此酿成的影响。 -112- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十四部分、基金的收益分配 一、基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指胁制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 金合同》收效动怒 3 个月可不进行收益分配； 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单元该类基金份 额收益分配金额后不可低于面值； 有所不同。吞并类别每一基金份额享有同中分配权； 在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，基金照看东谈主可在法律 律例允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行妥贴表率 后酌情疗养以上基金收益分配原则，此项疗养不需要召开基金份额持有东谈主大会， 但应于变更实施日前在王法媒介公告。 四、收益分配决议 基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配决议的笃定、公告与实施 本基金收益分配决议由基金照看东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，由基金管 理东谈主依照《信息露馅办法》的议论王法在王法媒介公告。 -113- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 六、基金收益分配中发生的用度 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。 -114- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十五部分、基金的用度与税收 一、基金用度的种类 用度。 二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式 本基金对不同份额类别收取不同的照看费。本基金 A1 类基金份额的照看费 率为 1.20%/年，A2 类基金份额的照看费率为 0.80%/年，A3 类基金份额的照看费 率为 0.60%/年。本基金基金合同收效日当日不收取照看费。 （1）A1 类基金份额的照看费 本基金 A1 类基金份额的照看费按当日计提照看费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 1.20%年费率计提。照看费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的 A1 类基金份额的照看费 E 为当日计提照看费和托管费前的该类基金份额的资产净值 A1 类基金份额的照看费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金照看东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。 -115- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （2）A2 类基金份额的照看费 本基金 A2 类基金份额的照看费按当日计提照看费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.80%年费率计提。照看费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为逐日应计提的 A2 类基金份额的照看费 E 为当日计提照看费和托管费前的该类基金份额的资产净值 A2 类基金份额的照看费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金照看东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。 （3）A3 类基金份额的照看费 本基金 A3 类基金份额的照看费按当日计提照看费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.60%年费率计提。照看费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为逐日应计提的 A3 类基金份额的照看费 E 为当日计提照看费和托管费前的该类基金份额的资产净值 A3 类基金份额的照看费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金照看东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。 本基金的托管费按当日计提照看费和托管费前的基金资产净值的 0.20%的年 费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为当日计提照看费和托管费前的本基金的资产净值（三类基金份额的资产 净值合并计算） 本基金基金合同收效日当日不收取托管费。 基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照看东谈主查对一致 -116- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金照看东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据议论律例及相应契约 王法，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 基金照看东谈主和基金托管东谈主可协商酌情主动质问基金照看费，此项疗养不需要 基金份额持有东谈主大会决议通过。基金照看东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 王法媒介上刊登公告。 三、不列入基金用度的技俩 下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 四、基金照看费及照看费让利机制的疗养 基金照看东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况按照基金合同约定，且在对基 金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，在履行妥贴表率后，疗养基金管 理费率及照看费让利机制。基金照看东谈主必须最迟于新的费率或者新的王法实施前 按照《信息露馅办法》的王法在王法媒介上刊登公告。 五、实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户议论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，议论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的王法。 六、基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照看东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度议论税收征收的王法代扣代缴。 -117- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十六部分、基金的司帐与审计 一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度露馅； 司帐核算，按照议论王法编制基金司帐报表； 并以书面方式阐发。 二、基金的年度审计 共和国证券法》王法的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需按照《信息露馅办法》的议论王法在王法媒介公告。 -118- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十七部分、基金的信息露馅 一、本基金的信息露馅应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险照看王法》、 《基金合同》过甚他议论王法。若联系法律律例矫正或 变更后对于基金信息露馅的信息类型、露馅内容、露馅方式等王法与本部分的内 容不同，若适用于本基金，本基金的信息露馅按照矫正或变更后的法律律例的要 求践诺。 二、信息露馅义务东谈主 本基金信息露馅义务东谈主包括基金照看东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会王法的当然东谈主、法东谈主和作恶东谈主组 织。 本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的王法露馅基金信息，并保证所露馅信息的确实性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。 本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会王法时候内，将应予露馅的基金信 息通过妥贴中国证监会王法条件的寰宇性报刊（以下简称“王法报刊”）及《信 息露馅办法》王法的互联网网站（以下简称“王法网站”）等媒介露馅，并保证 基金投资者概略按照《基金合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开露馅的信 息贵府。 三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动： 四、本基金公开露馅的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息露馅义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。 -119- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民币 元。 五、公开露馅的基金信息 公开露馅的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品贵府摘要 《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的王法及具体表率，说明基金居品的本性等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购、赎回与谐和安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、 信息露馅及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书 的信息发生紧要变更的，基金照看东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书 并登载在王法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金照看东谈主至少每 年更新一次。基金圮绝运作的，基金照看东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府摘要的信息发生紧要变 更的，基金照看东谈主应当在三个做事日内，更新基金居品贵府摘要，并登载在王法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府摘要其他信息发生变更的， 基金照看东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金照看东谈主不再更新基金居品 贵府摘要。 基金召募恳求经中国证监会注册后，基金照看东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登 载在王法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府摘要、 《基金合同》和基金托管契约登载在王法网站上，并将基金居品贵府摘要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在王法网站上。 （二）基金份额发售公告 -120- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金照看东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于王法媒介上。 （三）《基金合同》收效公告 基金照看东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在王法媒介上登载《基金 合同》收效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金照看东谈主应 当至少每周在王法网站露馅一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。 在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金照看东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅绽开日的各样基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金照看东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在王法网站露馅半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价钱 基金照看东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计算方式及议论申购、赎回费率，并保证投资者概略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。 （六）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉 基金照看东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，并将 年度申诉登载在王法网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在王法报刊上。基金 年度申诉中的财务司帐申诉应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐 师事务所审计。 基金照看东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在王法网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在王法报刊上。 基金照看东谈主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在王法网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在王法报刊上。 《基金合同》收效不及 2 个月的，基金照看东谈主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。 如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 -121- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 形，为保障其他投资者的权益，基金照看东谈主至少应当在如期申诉“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下露馅该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉 期内持有份额变化情况及本基金的独特风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金照看东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中露馅基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。 （七）基金照看费及照看费让利机制疗养的议论公告 基金照看东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况按照基金合同约定，且在对基 金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，在履行妥贴表率后，疗养基金管 理费率及照看费让利机制。基金照看东谈主必须最迟于新的费率或者新的王法实施前 按照《信息露馅办法》的王法在王法媒介上刊登公告，露馅照看费率、照看费让 利机制疗养的议论信息。 （八）临时申诉 本基金发生紧要事件，议论信息露馅义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在王法报刊和王法网站上。 前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； -122- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 个月内变动进步百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实践胁制东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复事项，中国证监会另有王法的情形除外； 生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会王法和基金合同约定的其他事项。 （九）清爽公告 在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息露馅义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开清爽。 -123- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （十）投资信用养殖品的信息露馅 基金照看东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉及招募说明书 （更新）等文献中详备露馅信用养殖品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资目 标及策略。 （十一）基金份额持有东谈主大会决议 基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 （十二）基金投资股指期货的信息露馅 基金照看东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更 新）等文献中露馅股指期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的 投资政策和投资想法等。 （十三）投资国债期货投资联系公告 基金照看东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书 （更新）等文献中露馅国债期货往复情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险目的等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定 的投资政策和投资想法。 （十四）基金投资资产支援证券的信息露馅 基金照看东谈主应在基金年报及中期申诉中露馅其持有的资产支援证券总额、资 产支援证券市值占基金净资产的比例和申诉期内整个的资产支援证券明细。 基金照看东谈主应在基金季度申诉中露馅其持有的资产支援证券总额、资产支援 证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支援证券明细。 （十五）基金投资港股通标的股票的联系公告 基金照看东谈主应当在基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉等如期申诉 和招募说明书等文献中露馅本基金投资港股通标的股票的投资情况。若法律律例 或中国证监会另有王法时，从其王法。 （十六）投资非公征战行股票的联系公告 基金照看东谈主应在本基金投资非公征战行股票后 2 个往复日内，在中国证监会 -124- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 王法媒介露馅所投资非公征战行股票的称呼、数目、总成本、账面价值以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期的信息。 （十七）基金投资股票期权的信息露馅 基金照看东谈主应当在如期信息露馅文献中露馅参与股票期权往复的议论情况， 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票 期权往复对基金总体风险的影响等。 （十八）参与融资业务联系公告 基金照看东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书 （更新）等文献中露馅参与融资的往复情况，包括投资策略、业务开展情况、损 益情况、风险过甚照看情况等。若法律律例或中国证监会另有王法时，从其王法。 （十九）实施侧袋机制期间的信息露馅 本基金实施侧袋机制的，联系信息露馅义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的王法进行信息露馅，详见招募说明书的王法。 （二十）计帐申诉 基金合同圮绝的，基金照看东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在王法网站上， 并将计帐申诉教唆性公告登载在王法报刊上。 （二十一）中国证监会王法的其他信息。 六、信息露馅事务照看 基金照看东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅照看轨制，指定专门部门及 高档照看东谈主员负责照看信息露馅事务。 基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当妥贴中国证监会联系基金信息 露馅内容与花样准则等律例的王法。 基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的王法和《基金合同》的约 定，对基金照看东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期申诉、更新的招募说明书、基金居品贵府摘要、基金计帐申诉等 公开露馅的联系基金信息进行复核、审查，并向基金照看东谈主进行书面或电子阐发。 基金照看东谈主、基金托管东谈主应当在王法报刊中选拔一家报刊露馅本基金信息。 基金照看东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金 -125- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 信息，并保证联系报送信息的确实、准确、圆善、实时。 基金照看东谈主、基金托管东谈主除照章在王法媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介露馅信息，关联词其他寰球媒介不得早于王法媒介露馅信息，况且 在不同媒介上露馅吞并信息的内容应当一致。 为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。 七、信息露馅文献的存放与查阅 照章必须露馅的信息发布后，基金照看东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规王法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或蔓延露馅基金信息的情形 当出现下述情况时，基金照看东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延露馅基金信息： 营业时； 商阐发后，基金照看东谈主应当暂停估值； -126- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十八部分、侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照看东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金照看东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且妥贴《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐师事务 所进行审计并露馅专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户 的赎回恳求并支付赎回款项。 换；同期，基金照看东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回、谐和过甚他登记业务”部分的申 购、赎回王法适用于主袋账户份额。无数赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净 赎回恳求进步前一绽开日主袋账户总份额的 10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金照看东谈主计算各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需探讨主袋账户资产。 基金照看东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会王法的情形除外。 -127- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金照看东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金照看东谈主和基金托管东谈主草率主袋账户资产进行估 值并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应妥贴《企业司帐准则》的联系要求。 五、实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，议论用度可酌情收取或减免，但不得收取照看费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、归附往复等方式归附流动性后，基金照看东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。 侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照看东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金照看东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律律例 要求实时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并圮绝侧袋机制后，基金照看东谈主应实时遴聘妥贴 《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计意见。 七、侧袋机制的信息露馅 在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金照看东谈主应实时发布临时公告。 -128- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金照看东谈主应按照招募说明书“基金的信息露馅”部分王法的基金净值信息 露馅方式和频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停露馅侧袋账户份额净值和累计净值。 侧袋机制实施期间，基金照看东谈主应当在基金如期申诉中露馅申诉期内侧袋账 户联系信息，基金如期申诉中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度申诉进行审计时，草率申诉期内基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年度申诉露馅等发表审计意见。 八、本部分对于侧袋机制的联系王法，但凡径直援用法律律例或监管王法的 部分，如将来法律律例或监管王法修改导致联系内容被取消或变更的，基金照看 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行妥贴表率后，可径直对本部安分容进行修改和 疗养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 -129- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第十九部分、风险揭示 一、本基金的独特风险 金份额不一致的风险 本基金为基金照看东谈主合理让利型基金。本基金根据投资东谈附近有基金份额时 间的不同，树立 A1 类、A2 类、A3 类三类基金份额。每类基金份额按照不同的费 率计提照看费，每类基金份额单独树立基金代码，分手计算和公告基金份额净值。 三类基金份额对应的照看费率分手为 1.20%/年、0.80%/年和 0.60%/年。当今， 本基金 A1 类基金份额绽开认购、申购、赎回；A2、A3 类基金份额不绽开认购、 申购（基金照看东谈主运用固有资金认购/申购除外），仅绽开赎回，A2、A3 类基金 份额由温柔一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独恳求各样基金份额的赎 回。除基金照看东谈主运用固有资金认购/申购外，其他投资者认购/申购本基金时仅 可选拔 A1 类基金份额。对于每份基金份额，基金份额持有期肇始日指基金合同 收效日（对认购份额而言）或 A1 类基金份额的申购恳求阐发日（对申购份额而 言）。份额升级日指基金份额持有期肇始日对应的一年后和三年后的年度对日。 基金份额持有期肇始日对应的一年后的年度对日，相应基金份额自动升级为 A2 类基金份额；三年后的年度对日，相应 A2 类基金份额自动升级为 A3 类基金份额。 其中，年度对日指某一日历在后续年度中的对应日历；如年度对日为非做事日或 无该对应日，则顺延至下一个做事日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机 构无法实施升级的，联系情形摒除后的下一做事日为份额升级日。若投资者屡次 认购/申购 A1 类基金份额，则其持有的每笔基金份额分手计算持有期限，分手进 行基金份额自动升级。 因此存在投资者赎回时的基金份额与申购时基金份额不一致的风险：即投 资者认购或申购的为 A1 类基金份额，投资者持有本基金份额时候进步一年赎回 的，其赎回的基金份额为升级后的 A2 类基金份额，持有本基金份额时候进步三 年赎回的，其赎回的基金份额为升级后 A3 类基金份额。 金份额内，赎回解任“先进先出”原则，即按照投资者认购/申购该类基金份额 -130- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 时的先后次序进行措施赎回。 日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回恳求时，基金照看东谈主将按 照升级折算比例，优先赎回升级份额，不及部分则连续赎回未升级的该类份额。 类基金份额的赎回恳求，基金照看东谈主将优先处理较高档别份额的赎回。即若投资 者同期提交A1、A2、A3三类基金份额的赎回恳求，将按照赎回王法优先处理A3 类基金份额的赎回，再处理A2类基金份额的赎回，临了处理A1类基金份额的赎回。 份额升级日赎回时，由于赎回王法以及销售机构自大问题，可能靠近优先赎 回升级后持有期限较长份额、实践赎回的各样别份额及份额数与投资者预期可能 不一致的风险。 因不同份额类别的照看费不同，各样份额净值永久存在相反，相应导致基金 份额谐和为更低照看费率的基金份额后资产不变、份额数目减少，即存在份额转 换后基金份额数目变化与预期不一致的风险。 因份额随持有期自动升级，功绩展示相较旧例基金而言存在相反，不同销售 机构能终了的展示方式也可能存在不同，投资收益展示王法、方式以各基金销售 机构为准。 由于三类份额的净值不雷同，份额升级过程中，因余数处理，其产生的收益 或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的 风险。 因致使基金登记机构无法实施升级的，联系情形摒除后的下一做事日为份额升级 日，使得存在投资者实践持有某类基金份额的时候比上述王法的升级条件的持有 时候更长的风险。 本基金各样基金份额的逐日的照看费和托管费计提的按当日计提照看费和 托管费前的该类基金份额的资产净值的对应费率计提，区别于普通基金领受前一 日该基金份额类别的资产净值进行计提。 -131- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 过程主淌若建立在一系列的表面假定基础和定性及定量目的之上的，评估的结果 可能与商场变化的实践发展情况、商场对股票的融会和宗旨存在相反。 研究数据库(SRD) ”中分析系统手脚股票选拔的依据，可能因为模子计算的误差 或模子中变量因子不完善而导致判断论断的缺点，从而导致投资损失。 证券在锁如期内无法变现，处于锁如期内的证券可能因为商场疗养的影响而出现 价钱波动的风险。 （1）商场风险：界说为由于投资标的物价钱变动而产生的养殖品的价钱波 动； （2）商场流动性风险：当基金往复量大于商场可报价的往复量产生的风险； （3）结算流动性风险：界说为当基金之保证金部位不及而无法往复养殖品， 或因指数波动导致保证金低于支援保证金而必须追缴保证金的风险； （4）基差风险：界说为期货商场价钱与连动之标的价钱不一致所产生的风 险； （5）信用风险：界说为往复敌手不肯或无法履行契约之风险； （6）功课风险：界说为因往复过程、往复系统、东谈主员疏失、或其他不可预 期事件所导致的损失。 本基金将资产支援证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险： ①信用风险：基金所投资的资产支援证券之债务东谈主出现误期，或在往复过程 中发生交收误期，或由于资产支援证券信用质料质问导致证券价钱下降，酿成基 金财产损失。 ②利率风险：商场利率波动会导致资产支援证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，如果商场利率上涨，本基金持有资产支援证券将靠近价钱下降、本金损 失的风险，而如果商场利率下降，资产支援证券利息的再投资收益将靠近下降的 风险。 ③流动性风险：受资产支援证券商场界限及往复活跃程度的影响，资产支援 -132- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 证券可能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。 ④提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产靠近再投资风险。 ⑤操作风险：基金联系当事东谈主在业务各花样操作过程中，因里面胁制存在缺 陷或者东谈主为因素酿成操作缺点或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章交 易、往复纰缪、IT 系统故障等风险。 ⑥法律风险：由于法律律例方面的原因，某些商场行动受到限制或合同不可 正常践诺，导致基金财产的损失。 易整个限公司开市前阶段，当日额度使用完了的，新增的买单申报将靠近失败的 风险；在联交所持续往复时段，当日额度使用完了的，当日本基金将靠近不可通 过港股通进行买入往复的风险。 的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往复日日 终，中国证券登记结算有限使命公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管 至每笔往复，笃定往复实践适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率 波动可能对基金的投资收益酿成损失。 （1）本基金如通过港股通机制投资于香港商场，在商场环境、商场参预、 投资额度、可投资对象、税务政策、商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类 限制可能会陆续疗养，这些限制因素的变化可能对本基金参预或退出当地商场造 成贫寒，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或波折的影响。 （2）香港商场往复王法有别于内地 A 股商场王法，此外，在港股通机制下 参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 的王法，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能施展出比 A 股更为剧烈的股 价波动； -133- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 香港休市的情形下，港股通不可正常往复，港股不可实时卖出，可能带来一定的 流动性风险； 停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通往复的风险；出现内地证券往复 服务公司认定的往复极端情况时，内地证券往复服务公司将可能暂停提供部分或 者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进行港股通往复的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地证券往复所另有王法的除外；因港股通股票权益分配或者谐和等情 形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但 不得行权；因港股通股票权益分配、谐和或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或卖出； 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的持有手脚计算基准；投票数目超出持特等量 的，按照比例分配持有基数。 金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股。 公司筹谋风险（信用风险）：可谐和债券（可交换公司债）的刊行主体是上 市公司（上市公司鼓吹）本人。如果可谐和债券（可交换公司债）在存续期间， 上市公司或其鼓吹存在较大的筹谋风险或偿债才智风险时，对可谐和债券（可交 换公司债）的价钱冲击较大。 提前赎回风险：可谐和债券（可交换公司债）都王法了刊行东谈主不错在温柔特 定条件后，以某一价钱强制赎回债券。当刊行东谈主发布强制赎回公告后，投资者未 在王法时候内恳求转股，将被以赎回价强制赎回，可能遭受损失。 （1）流动性风险 -134- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 本贪图在国债期货商场成交不活跃时，可能在建仓和平仓国债期货时靠近交 易价钱或者往复数目上的风险。 （2）基差风险 国债期货基差是指国债现货价钱与国债期货价钱之间的差额。若居品运作中 出现基差波动不笃定性加大、基差向不利想法变动等情况，则可能对本贪图投资 产生影响。 （3）合约延期风险 本贪图所投资的国债期货合约主要包括国债期货当月和近月合约。当本贪图 所持有的合约左近交割期限，即需要向较远月份的合约进行延期，延期过程中可 能发生价差损失以及往复成本损失，将对投资收益产生影响。 （4）国债期货保证金不及风险 由于国债期货价钱朝不利想法变动，导致期货账户的资金低于最低保证金要 求，如果不可实时补充保证金，国债期货头寸将被强行平仓，径直影响本贪图收 益水平，从而产生风险。 （5）杠杆风险 国债期货手脚金融养殖品，其投资收益与风险具有杠杆效应。若行情向不利 想法剧烈变动，本贪图可能承受超出保证金甚而托福财产本金的损失。 股票期权的风险主要包括商场风险、照看风险、流动性风险、操作风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金照看东谈主为了更好的 防卫投资股票期权所靠近的各样风险，按照议论要求作念好东谈主员培训做事，确保投 资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科才智。 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面 临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用养殖品在交 易转让过程中，因无法找到往复敌手或往复敌手较少，导致难以将其以合理价钱 变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不可胁制的商场及环境 变化，创设机构可能出现筹谋情况欠安，或创设机构的现金流与预期出现一定的 偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保 -135- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 护债券主体，筹谋情况或利率环境出现变化，引起信用养殖品往复价钱波动的风 险。 本基金如投资国内上市的科创板股票，会靠近因投资标的、商场轨制以及交 易王法等相反带来的独特风险，包括不限于如下特殊风险： （1）流动性风险 由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，全体板块活跃度可能弱于 A 股其 他板块，由此导致该板块流动性欠佳。此外，科创板上市的企业中，不同流动性 的企业在不同商场行情下(牛市/熊市)的流动性风险各不换取，流动性差的企业 所靠近的流动性风险要高于流动性好的企业,熊市风险高于牛市风险,但也有少 数企业与之相背。 （2）退市风险 科创板退市轨制较主板更为严格：领先，退市时候更短，退市速率更快；其 次，退市情形更多，新增市值低于王法标准、上市公司信息露馅或者表率运作存 在紧要颓势导致退市的情形；第三，践诺标准更严，彰着丧失持续筹谋才智，仅 依赖与主业无关的贸易或者不具备交易本体的关联往复支援收入的上市公司可 能会被退市。且不再树立暂停上市、归附上市和重新上市花样，因此科创板上市 公司的退市风险更大。 （3）投资蚁集的风险 科创板上市的企业主淌若科技翻新主题的企业，股票的风险特征存在一定趋 同性，股票价钱的波动也会呈现一定程度的同向变化，分散化投资的效果可能不 显耀，有投资风险相对蚁集的风险。 （4）股价大幅波动的风险 科创板股票竞价往复树立较宽的涨跌幅限制，对个股逐日涨跌幅限制为 20%， 新股上市后的前 5 个往复日不树立涨跌幅限制，股价可能施展出比 A 股其他板 块更为剧烈的股价波动。 （5）科创板法律律例修改的风险 科创板股票联系法律、行政律例、部门规章、表恣意文献和往复所业务王法， 可能根据商场情况进行修改，或者制定新的法律律例和业务王法。新的法律律例 -136- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 和王法可能会影响科创板的全体运行、股价波动等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所 靠近的共同风险外，若投资存托凭证的，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅 波动甚而出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括 存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、享有权利等方面存在 相反可能激励的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安 排可能激励的风险；存托契约自动陆续存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市酿成 存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭 证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息露馅监管方面与境 内可能存在相反的风险；境表里证券往复机制、法律轨制、监管环境相反可能导 致的其他风险。 本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与融资业务，可能存在杠杆投资 风险和敌手方往复风险等融资业务独特风险。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往复风险。 二、商场风险 证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资样式和往复轨制等千般因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致商场价钱波动而产生风险。 随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利直快接影响着 股票和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和 -137- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 上市公司的筹谋好坏受多种因素影响，如照看才智、财务情景、商场远景、 行业竞争、东谈主员教育等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司筹谋不善，其股票价钱可能下落，或者概略用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。固然基金不错通过投资千般化来分散这种非系统风险，但不可 完全藏匿。 基金的利润将主要通过现金现象来分配，而现金可能因为通货蔓延的影响而 导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降。 三、流动性风险 本基金为普通绽开式基金，投资东谈主可在本基金的绽开日办理基金份额的申 购、赎回与谐和业务。由于股票商场波动性较大，在商场下落时频频出现往复量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回恳求，则使基金财产变现 贫窭，基金靠近流动性风险。基金份额持有东谈主有可能靠近降速支付赎回款项的风 险。 本基金主要投资于具有细腻流动性的股票。一般不主动投资于流动性差或流 通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。故 投资组合全体流动性风险较低。但不排除由于商场波动或所持证券刊行东谈主出现异 常情况导致组合流动性质问的情形。为防卫此类风险，本基金照看东谈主制定了适用 于绽开式和如期绽开式基金的流动性风险照看办法并对该照看办法的灵验性和 践诺情况作如期总结。 本基金照看东谈主构建了压力测试模子用于逐日监测基金的各样风险以及不同 商场环境下可应付的最大赎回。在发生无数赎回情况时，本基金照看东谈主根据其时 商场情景并辅以压力测试模子等流动性分析用具实时制定投资组合变现贪图以 -138- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 确保在尽可能地保护投资者权益的前提下温柔赎回需求。 压力测试模子使用的目的包括：持仓中各样资产的市值占比、持仓证券对不 同商场（上海主板、深圳主板、创业板、科创板、香港股票商场）的 Beta 值、 投资组合的杠杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的散播、债券组合的久期、 客户蚁集度、机构客户占比等。 基金照看东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可 依照法律律例及基金合同的约定，详细运用各样流动性风险照看用具，对赎回申 请等进行适度疗养，依照法律律例还不错使用的备用流动性风险照看用具，包括 但不限于： （1）脱期办理无数赎回恳求； （2）暂停接受赎回恳求； （3）降速支付赎回款项； （4）收取短期赎回费； （5）暂停基金估值； （6）舞动订价； （7）实施侧袋机制； （8）中国证监会认定的其他措施。 实施这些备用用具对投资者的潜在影响包括但不限于： 脱期办理无数赎回恳求、暂停接受赎回恳求、降速支付赎回款项等用具的情 形、表率见本招募说明书“第九部分、基金份额的申购、赎回、谐和过甚他登记 业务”之“九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”和“十、无数赎回的情形 及处理方式”的联系王法。若本基金脱期办理无数赎回恳求，投资者被脱期办理 的基金份额将靠近基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本 基金暂停接受赎回恳求，投资者将靠近无法赎回本基金的风险。若本基金降速支 付赎回款项，赎回款到账时候将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于 7 日的投资者，费率为 金财产。短期赎回费将增多持续持有期少于 7 天投资者的投资成本，对其可获取 -139- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 的赎回款项酿成不利影响。 暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经 与基金托管东谈主协商阐发后，基金照看东谈主应当暂停估值，并采取降速支付赎回款项 或暂停接受基金申购赎回恳求的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将 无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将降速支付赎回款项或暂 停接受基金的申购赎回恳求。降速支付赎回款项可能影响投资者的资金安排，暂 停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。 当本基金发生大额申购、赎回与谐和情形时，本基金照看东谈主不错领受舞动定 价机制，以确保基金估值的公谈性，具体处理原则与操作表率解任联系法律律例 以及监管部门、自律王法王法。当日参与申购、赎回与谐和往复的投资者存在承 担申购或者赎回产生的往复过甚他成本的风险。 实施侧袋机制。投资东谈主具体请参见招募说明书“第十七部分、侧袋机制”， 详备了解本基金侧袋机制的情形及表率。同期，基金照看东谈主将密切关爱商场资金 动向，提前疗养投资和头寸安排，尽可能的幸免出现不得虚假施上述备用风险管 理用具的流动性风险，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。 侧袋机制是一种流动性风险照看用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和谐和，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确 定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金照看东谈主 在基金如期申诉中露馅申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金照看东谈主不承担任何保证和承诺的使命。 基金照看东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策, 因此实施侧袋机 -140- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金照看东谈主计算各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需 探讨主袋账户资产，并根据联系王法对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金露馅的功绩目的不可响应特定资产的真不二价值 及变化情况。 四、照看风险 在基金照看运作过程中基金照看东谈主的学问、教诲、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济花样、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金照看东谈主的照看水平、照看技巧和照看本领等 联系性较大。因此本基金可能因为基金照看东谈主的因素而影响基金收益水平。 五、信用风险 基金在往复过程中可能发生交收误期或者所投资债券的刊行东谈主误期、拒却支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 六、操作和本领风险 基金的联系当事东谈主在各业务花样的操作过程中，可能因里面胁制不到位或者 东谈主为因素酿成操作缺点或违背操作规程而引致风险，如越权往复、内幕往复、交 易纰缪和诈骗等。 此外，在基金的后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影响往复 的正常进行甚而导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种本领风险可能来自基金 照看东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、证券往复所和证券登记结算机构等。 七、合规性风险 基金照看或运作过程中，违背国度法律律例或基金合同议论王法的风险。 八、税负增多风险 财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产征战教育辅 -141- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 助服务等升值税政策的文书》第四条王法：“资管居品运营过程中发生的升值税 应税行动，以资管居品照看东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金照看东谈主的 照看费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的王法以 基金照看东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东谈主的投资 税费成本。 九、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风 险 本基金法律文献投资章节议论风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场宽敞规章等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金照看东谈主直销中心和其他销售机构)根据联系 法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之 间的匹配磨练。 十、其他风险 从而带来风险； -142- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第二十部分、基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐 一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照看东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后两日内在王法媒介公告。 二、《基金合同》的圮绝事由 有下列情形之一的，经履行联系表率后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主连结的； 基金合同圮绝后，基金照看东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、 《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他议论法律律例的王法，期骗请求给付报酬、从基 金资产中赢得补偿的权利。 三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照看东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。 -143- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐申诉； （5）遴聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书； （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。 四、计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产计帐剩余资产的分配 依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈附近有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产计帐的公告 计帐过程中的议论紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》王法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算申诉报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财 产计帐小组应当将计帐申诉登载在王法网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在 王法报刊上。 七、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及议论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 王法的最低期限。 -144- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第二十一部分、基金合同的内容摘抄 一、基金照看东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务 （一）基金照看东谈主 但不限于： （1）照章召募资金； （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用 并照看基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金照看费以及法律律例王法或中国证监会批 准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照王法召集基金份额持有东谈主大会； （6）依据《基金合同》及议论法律王法监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度议论法律王法，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； （9）担任或托福其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得《基金合同》王法的用度； （10）依据《基金合同》及议论法律王法决定基金收益的分配决议； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与谐和申 请； （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗鼓吹权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （14）以基金照看东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者 -145- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 实施其他法律行动； （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在妥贴议论法律、律例的前提下，制订和疗养议论基金认购、申购、 赎回、谐和、如期定额投资贪图、转托管和非往复过户等的业务王法； （17）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎勤快的原则照看和运 用基金财产； （4）配备敷裕的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式照看和运作基金财产； （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照看及东谈主事照看等轨制， 保证所照看的基金财产和基金照看东谈主的财产相互独处，对所照看的不同基金分手 照看，分手记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、 《基金合同》过甚他议论王法外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东谈主的监督； （8）采取妥贴合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥贴《基金合同》等法律文献的王法，按议论王法计算并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱； （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉； （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉； （11）严格按照《基金法》、 《基金合同》过甚他议论王法，履行信息露馅及 申诉义务； （12）保守基金交易高深，不泄露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 -146- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 《基金合同》过甚他议论王法另有王法外，在基金信息公开露馅前应予守密，不 向他东谈主泄露，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决议，实时向基金份额持有 东谈主分配基金收益； （14）按王法受理申购、赎回与谐和恳求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》过甚他议论王法召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按王法保存基金财产照看业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律律例王法的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在王法时候发出，况且 保证投资者概略按照《基金合同》王法的时候和方式，随时查阅到与基金议论的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到议论贵府的复印件； （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、 变现和分配； （19）靠近斥逐、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 并文书基金托管东谈主； （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》王法履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照看东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿； （22）当基金照看东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理议论基 金事务的行动承担使命； （23）以基金照看东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律行动； （24）基金照看东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金照看东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主； （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议； -147- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （27）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管东谈主 但不限于： （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的王法安全 支援基金财产； （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律律例王法或监管部门批 准的其他用度； （3）监督基金照看东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照看东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据联系商场王法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券往复资金计帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会； （6）在基金照看东谈主更换时，提名新的基金照看东谈主； （7）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： （1）以憨厚信用、勤快尽责的原则持有并安全支援基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场所，配备敷裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜； （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务照看及东谈主事照看等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分手树立账户，独处核算，分账照看， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面相互独处； （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他议论王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产； -148- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （5）支援由基金照看东谈主代表基金缔结的与基金议论的紧要合同及议论凭证； （6）按王法开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金照看东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜； （7）保守基金交易高深，除《基金法》、《基金合同》过甚他议论王法另有 王法外，在基金信息公开露馅前赐与守密，不得向他东谈主泄露，因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的情况除外； （8）复核、审查基金照看东谈主计算的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱； （9）办理与基金托管业务步履议论的信息露馅事项； （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金照看东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；如果 基金照看东谈主有未践诺《基金合同》王法的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了妥贴的措施； （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系贵府不低于法 律律例王法的最低期限； （12）从基金照看东谈主过甚托福的登记机构处采纳并保存基金份额持有东谈主名 册； （13）按王法制作联系账册并与基金照看东谈主查对； （14）依据基金照看东谈主的指示或议论王法向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》过甚他议论王法，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金照看东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按照法律律例和《基金合同》的王法监督基金照看东谈主的投资运作； （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支援、清理、估价、变现和 分配； （18）靠近斥逐、照章被拔除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会 和银行业监督照看机构，并文书基金照看东谈主； （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担补偿使命，其补偿 -149- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 使命不因其退任而免除； （20）按王法监督基金照看东谈主按法律律例和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金照看东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金照看东谈主追偿； （21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （22）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有东谈主 基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。 本基金吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分配计帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额； （4）按照王法要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会； （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项期骗表决权； （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府； （7）监督基金照看东谈主的投资运作； （8）对基金照看东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁； （9）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于： （1）肃穆阅读并遵照法律律例、《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献 过甚他议论王法； -150- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）关爱基金信息露馅，实时期骗权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所王法的用度； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》圮绝的 有限使命； （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履； （7）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （8）返还在基金往复过程中因任何原因赢得的欠妥得利； （9）遵照基金照看东谈主、销售机构和登记机构的联系往复及业务王法； （10）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的表率和王法 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈附近有的每一基金份 额领有对等的投票权。 本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。 （一）召开事由 律律例和中国证监会另有王法或《基金合同》另有约定的除外： （1）圮绝《基金合同》； （2）更换基金照看东谈主； （3）更换基金托管东谈主； （4）谐和基金运作方式； （5）疗养基金照看东谈主、基金托管东谈主的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资想法、范围或策略； （9）变更基金份额持有东谈主大会表率； -151- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （10）基金照看东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会； （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金照看东谈主收到提议当日的基金份额计算，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会； （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项； （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金照看东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额持有东谈主大会： （1）法律律例要求增多的基金用度的收取； （2）疗养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化； （5）增多、取消或疗养基金份额类别树立； （6）在法律律例和中国证监会允许范围内疗养议论认购、申购、赎回、转 换、基金往复、非往复过户、转托管等业务王法； （7）履行妥贴表率后推出新业务或服务； （8）按照法律律例和《基金合同》王法不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。 （二）会议召集东谈主及召集方式 金照看东谈主召集； 建议书面提议。基金照看东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金照看东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 -152- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照看 东谈主，基金照看东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照看东谈主建议书面提议。基金照看东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照看东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金照看东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开，并奉告基金照看东谈主，基金照看东谈主应当配合； 基金份额持有东谈主大会，而基金照看东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 照看东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得抨击、干与； 益登记日。 （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时候、地点和会议现象； （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式； （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时候和地点； （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； -153- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 系方式和议论东谈主、表决意见寄交的截止时候和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金照看东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金照看东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 照看东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效劳。 （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式 基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式、汇集开会方式等 方式或法律律例、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主 笃定。 代表出席，现场开会时基金照看东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金照看东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明妥贴法律律例、《基金合 同》和会议文书的王法，况且持有基金份额的凭证与基金照看东谈附近有的登记贵府 相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 -154- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 现象或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔送达至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验： （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个做事日内流通公 布联系教唆性公告； （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照看东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照看东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书王法的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金照看东谈主经 文书不参加收取表决意见的，不影响表决效劳； （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托福东谈附近有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明符 正当律律例、基金合同和会议文书的王法，并与基金登记机构记录相符。 以领受汇集等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式勾引的方式进行表 决，会议表率比照现场开会和通信开会的表率进行，且除书面授权外，基金份额 持有东谈主之间的授权亦可根据召集东谈主在大融会知中王法的方式，通过电话、汇集等 方式进行。 （五）议事内容与表率 -155- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金照看东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》王法的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额持有东谈主大会计议的其他事项。 基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，领先由大会附近东谈主按照下列第（七）条王法表率笃定 和公布监票东谈主，然后由大会附近东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决 议。大会附近东谈主为基金照看东谈主授权出席会议的代表，在基金照看东谈主授权代表未能 附近大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表附近；如果基金照看东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能附近大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚 该次基金份额持有东谈主大会的附近东谈主。基金照看东谈主和基金托管东谈主拒不出席或附近基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和议论方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： -156- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所王法的须以 尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。谐和基金运作方式、更换 基金照看东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以尽头 决议通过方为灵验。 基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。 采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据证明，不然提交 妥贴会议文书中王法的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，表 面妥贴会议文书王法的表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾的 视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总 数。 基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 （1）如大会由基金照看东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的附近 东谈主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金照看东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的附近东谈主应当在会议动手 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金照看东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。 （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会附近东谈主当 场公布计票结果。 （3）如果会议附近东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会附近东谈主应当赶紧公布重新清 点结果。 -157- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照看东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照看东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金照看东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）收效与公告 基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。 基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在王法媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金照看东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照看 东谈主、基金托管东谈主均有陆续力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若联系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； -158- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的附近东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等王法，但凡径直援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或监 管王法修改导致联系内容被取消或变更的，基金照看东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 三、基金收益分配原则、践诺方式 （一）基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指胁制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 金合同》收效动怒 3 个月可不进行收益分配； -159- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单元该类基金份 额收益分配金额后不可低于面值； 有所不同。吞并类别每一基金份额享有同中分配权； 在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，基金照看东谈主可在法律 律例允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行妥贴表率 后酌情疗养以上基金收益分配原则，此项疗养不需要召开基金份额持有东谈主大会， 但应于变更实施日前在王法媒介公告。 （四）收益分配决议 基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配决议的笃定、公告与实施 本基金收益分配决议由基金照看东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，由基金照看 东谈主依照《信息露馅办法》的议论王法在王法媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的用度 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的王法。 四、与基金财产照看、运作议论用度的提真金不怕火、支付方式与比例 （一）基金用度的种类 -160- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 用度。 （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式 本基金对不同份额类别收取不同的照看费。本基金 A1 类基金份额的照看费 率为 1.20%/年，A2 类基金份额的照看费率为 0.80%/年，A3 类基金份额的照看费 率为 0.60%/年。本基金基金合同收效日当日不收取照看费。 （1）A1 类基金份额的照看费 本基金 A1 类基金份额的照看费按当日计提照看费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 1.20%年费率计提。照看费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的 A1 类基金份额的照看费 E 为当日计提照看费和托管费前的该类基金份额的资产净值 A1 类基金份额的照看费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金照看东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。 （2）A2 类基金份额的照看费 本基金 A2 类基金份额的照看费按当日计提照看费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.80%年费率计提。照看费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为逐日应计提的 A2 类基金份额的照看费 E 为当日计提照看费和托管费前的该类基金份额的资产净值 A2 类基金份额的照看费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金照看东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， -161- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 支付日历顺延。 （3）A3 类基金份额的照看费 本基金 A3 类基金份额的照看费按当日计提照看费和托管费前的该类基金份 额的资产净值的 0.60%年费率计提。照看费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为逐日应计提的 A3 类基金份额的照看费 E 为当日计提照看费和托管费前的该类基金份额的资产净值 A3 类基金份额的照看费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管 理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行 资金支付，基金照看东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。 本基金的托管费按当日计提照看费和托管费前的基金资产净值的 0.20%的年 费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为当日计提照看费和托管费前的本基金的资产净值（三类基金份额的资产 净值合并计算） 本基金基金合同收效日当日不收取托管费。 基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照看东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金照看东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 上述“（一）、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据议论律例及相应 契约王法，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 基金照看东谈主和基金托管东谈主可协商酌情主动质问基金照看费，此项疗养不需要 基金份额持有东谈主大会决议通过。基金照看东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 王法媒介上刊登公告。 （三）不列入基金用度的技俩 下列用度不列入基金用度： -162- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金财产的损失； 目。 （四）基金照看费及照看费让利机制的疗养 基金照看东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况按照本基金合同约定，且在对 基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，在履行妥贴表率后，疗养基金 照看费率及照看费让利机制。基金照看东谈主必须最迟于新的费率或者新的王法实施 前按照《信息露馅办法》的王法在王法媒介上刊登公告。 （五）实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户议论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，议论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的王法。 （六）基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照看东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度议论税收征收的王法代扣代缴。 五、基金资产的投资范围和投资限制 （一）投资想法 本基金在严格胁制风险并保持细腻流动性的前提下，追求卓绝功绩相比基准 的投资申诉。通过投资具备投资价值的优质企业，力图终了基金资产的永久稳健 升值。 （二）投资范围 本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市往复的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 -163- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 据、短期融资券、超短期融资券、公征战行的次级债券、政府支援机构债券、政 府支援债券、地方政府债券、可谐和债券、可交换公司债、可分离往复可转债的 纯债部分)、资产支援证券、债券回购、银行入款(包括契约入款、如期入款过甚 他银行入款)、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权、信 用养殖品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需妥贴中国证监会 的联系王法。 本基金不错根据法律律例的王法参与融资业务。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行妥贴 表率后，不错将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比举例下： 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其中投资于港股通 标的股票的比例不进步股票资产的 50%）。每个往复日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照看东谈主在履行 妥贴表率后，不错疗养上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金的投资策略主要包括： 本基金依据如期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、商场趋势的详细分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评价， 勾引基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核后形 成资产配置决议。 本基金从下到上地精选出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资，力图 在胁制风险的前提下赢得永久稳健的收益。 本基金利用基金照看东谈主股票研究数据库（SRD）对公司内在价值进行深刻细 致的分析，并挖掘出具备投资价值的优质上市公司股票进行投资。本基金主要从 -164- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 定性和定量两个维度发现和掂量个股的投资价值。 （1）定性维度本基金主要探讨产业链地位、行业周期、商场竞争程度、公 司基本面等因素。具体如下： 占据产业链中强势地位的行业或企业，一般对荆棘游具有较强的议价才智， 有意于成本胁制进而增强盈利的踏实性。相对于吞并产业链中的弱势行业或企 业，平淡具有更低的风险和更高的投资价值。 处于上涨周期的行业，其较快的盈利增速有助于栽培股票的内在价值；处于 老成周期的行业，界限效应带来的盈利踏实增长，也使其领有较高的投资价值； 处于阑珊周期的行业，商场收缩利润率下降导致股票内在价值较低。 借助商场竞争的倚强凌弱机制，概略灵验淘汰掉一部分劣质投资标的。因此 在竞争有序、商场化高的行业中，平淡包含更多风险较低、投资价值较高的标的。 本基金主要挑选公司基本面具备以下特征的上市公司， A．盈利才智强及能持续增长 B．行业配景能快速增长和交易模式能较快复制 C．公司具有不凡的照看层和细腻透明的治理结构，从大鼓吹、照看层到中 层业务主干有细腻的激励机制，且深爱中小鼓吹的利益。 D．企业从坐褥、商场、本领和政策环境等方面都具备竞争上风。 （2）从定量维度本基金围绕股票内在价值的掂量，主要参考以下几类目的： 本基金在选股过程中，通过检会公司的每股收益（EPS）、每股收益的增长率， 并相通宏不雅利率等公司外部因素，详细考量股票的内在价值。 本基金根据公司的净资产收益率与老本成本的相对水平判断公司的合理价 值，筛选出股价相对于合理价值存在扣头的股票。 -165- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 本基金勾引公司的基本面，优选 PE、PB 在同行业中估值较低的具备投资价 值的股票构建投资组合。 本基金优选具有较强偿债才智、公司财务情景健康的股票构建投资组合。具 体将通过流动比率、总欠债/流动资产净值、总欠债/有形资产净值等财务目的， 掂量公司的短期和中永久偿债才智及财务安全性。 除了以上目的外，无形资产、荫藏资产等目的也对公司估值及盈利的踏实性 有迫切影响，不错用来援手判断个股的基本面投资价值情景。 （3）从以上定性及定量的维度筛选过后，本基金再根据以下的方法精选优 质个股。 寻找领有高参预壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：居品定 价才智、翻新本领、资金密集、上风品牌、健全的销售汇集及售后服务、界限经 济等。在经济增永劫它们能创造持续性的成长，经济阑珊时亦能渡过难关，享有 高于商场平均水平的盈利才智，进而创造高业务价值，达致永久老本升值。 通过检会 PE、PB 等估值目的，挑选出相对于合理价值存在扣头的股票。 提神公司治理、照看层的踏实性以及照看班子的组成、学历、教诲等，了解 其照看才智以及是否诚信。 造现金流量的才智以及踏实透明的分成派息政策。 本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，通过港股通机制投资于香港 股票商场。本基金将解任上述股票投资策略，并勾引香港商场特色，中式妥贴本 基金投资想法的优质港股企业。 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资想法和上述境内上市往复的股 -166- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 票投资策略，基于对基础证券投资价值的深刻研究判断，通过定性和定量分析相 勾引的方式，筛选具有相比上风的存托凭证手脚投资标的。 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机 策略相勾引的积极性投资方法，奋力在胁制各样风险的基础上获取踏实的收益。 （1）从上至下笃定组合久期及类属资产配置 通过对宏不雅经济、货币和财政政策、商场结构变化、资金流动情况的研究， 勾引宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，笃定组合久期。 进而根据各样属资产的预期收益率，勾引类属配置模子笃定类别资产配置。 （2）从下到上个券选拔 通过推断收益率弧线变动的幅度和体式，对比不同信用等级、在不同商场交 易债券的到期收益率，勾引探讨流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现商场中个券的相对失衡情景。 重心选拔的债券品种包括：a.在雷同信用质料和期限的债券中到期收益率较 高的债券；b.有较好流动性的债券；c.存在信用溢价的债券；d.较高债性或期权 价值的可谐和债券；e.收益率水平合理的新券或者商场尚未正笃订价的翻新品 种。 基金照看东谈主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，推断财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融商场资金供求情景变化趋势，在此基础上推断商场利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。 基金照看东谈主密切追踪国债、金融债、企业(公司)债等不同债券种类的利差水 平，勾引各样券种税收情景、流动性情景以及刊行东谈主信用质料情景的分析，评定 不同债券类属的相对投资价值，笃定组结伙产在不同债券类属之间的配置比例。 A.骑乘策略。当收益率弧线相比陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处的 债券，通过债券的收益率的下滑，进而赢得老本利得收益。 -167- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 B．息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得 资金投资于债券以获取逾额收益。 C．利差策略。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同期卖出收益 率低的债券，通过两债券利差的缩小赢得投资收益；当预期利差水平扩大时，买 入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大赢得投资收 益。 A．相对价值分析 基金照看东谈主根据如期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的详细分析，判断下一阶段的商场走势，分析可谐和债券、可交换债券股 性和债性的相对价值。通过对可谐和债券、可交换债券转股溢价率和 Delta 悉数 的度量，筛选出股性或债性较强的品种手眼下一阶段的投资重心。 B．基本面研究 基金照看东谈主依据内、外部研究效果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可谐和债券、可交换债券标的公司进行多所在、多角度的分析，重心选拔行业 景气度较高、公司基本面教育优良的标的公司。 C．估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等十足估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的 股票确当前价钱和想法价钱，运用期权订价模子分手计算可谐和债券、可交换债 券当前的理讲价钱和畴昔想法价钱，进行投资决策。 本基金参与股指期货往复，根据风险照看的原则，以套期保值为目的，制定 相应的投资策略。 （1）时点选拔：基金照看东谈主在往复股指期货时，重心关爱当前经济情景、 政策倾向、资金流向、和本领目的等因素。 （2）套保比例：基金照看东谈主根据对指数点位区间判断，在妥贴法律律例的 前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指 期货往复的买卖张数。 -168- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （3）合约选拔：基金照看东谈主根据股指期货其时的成交金额、持仓量和基差 等数据，选拔和基金组合联系性高的股指期货合约为往复标的。 本基金可投资国债期货。本基金投资国债期货将根据风险照看的原则，以套 期保值为目的，主要评估期货合约的流动性、往复活跃度等方面。本基金力图利 用期货的杠杆作用，质问基金资产疗养的频率和往复成本。 本基金投资股票期权将按照风险照看的原则，以套期保值为主要目的，勾引 投资想法、比例限制、风险收益特征以及法律律例的联系限制和要求，笃定参与 股票期权往复的投资时机和投资比例。若联系法律律例发生变化时，基金照看东谈主 股票期权投资照看从其最新王法，以妥贴上述法律律例和监管要求的变化。畴昔 如法律律例或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行妥贴程 序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，推断资产池畴昔现金流变化，并通过研究标的证券发 行条目，推断提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，基金管 理东谈主将密切关爱流动性对标的证券收益率的影响，详细运用久期照看、收益率曲 线、个券选拔以及把抓商场往复契机等积极策略，在严格胁制风险的情况下，结 合信用研究和流动性照看，选拔风险疗养后收益高的品种进行投资，以期赢得长 期踏实收益。 本基金参与融资业务将严格遵照中国证监会及联系法律律例的陆续，合理利 用融资发掘可能的升值契机。投资原则为有意于基金资产升值，胁制下落风险， 对冲系统性风险，终了保值和锁定收益。 本基金按照风险照看原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品往复。本基 金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理笃定信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 -169- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 生品的往复敌手方、创设机构的风险照看，合理分散往复敌手方、创设机构的集 中度，对往复敌手方、创设机构的财务情景、偿付才智及杠杆水对等进行必要的 称职观望与严格的准入照看。 今后，跟着证券商场的发展、金融用具的丰富和往复方式的翻新等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行妥贴表率后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 （四）投资限制 基金的投资组合应解任以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%，本基金港股通标 的股票最高投资比例不得进步股票资产的 50%； （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等； （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计计算），其市值不进步基金资产净值的 10％； （4）本基金照看东谈主照看的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计计算），不进步该证券的 10％，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目王法的比例限制； （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支援证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得进步基金资产净值的 （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产支援证券的比例，不得进步 该资产支援证券界限的 10％； （8）本基金照看东谈主照看的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支援 证券，不得进步其各样资产支援证券共计界限的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。 -170- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等级下降、不再妥贴投资标准，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （11）本基金照看东谈主照看的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的如期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司 可流通股票的 15%；本基金照看东谈主照看的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；完全按照议论指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照看东谈主之 外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金照看东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资； （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （14）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%； （15）本基金若参与股指期货往复，应当妥贴下列要求： 基金资产净值的 10%； 价值与有价证券市值之和不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差计算）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的议论约定； -171- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 额不得进步上一往复日基金资产净值的 20%； （16）本基金若参与国债期货往复，应当妥贴下列要求： 基金资产净值的 15%； 价值与有价证券市值之和不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金持有的债券总市值的 30%； 额不得进步上一往复日基金资产净值的 30%； 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计算）应当妥贴基金合同对于债券投资 比例的议论约定； （17）本基金若参与股票期权往复，应当妥贴下列要求： 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或往复所王法认同的可冲抵股票期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （18）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%； （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票践诺，与境 内上市往复的股票合并计算； （20）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得持有合约类信 用养殖品。本基金持有的信用养殖品的口头本金不得进步本基金对应受保护债券 面值的 100%； -172- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （21）本基金投资于吞并信用保护卖方的各样信用养殖品的口头本金共计不 得进步基金资产净值的 10%； 因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金照看东谈主之外 的因素致使基金不妥贴前述（20）、 （21）所王法比例限制的，基金照看东谈主应在 3 个月之内进行疗养； （22）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、 （9）、 （12）、 （13）、 （20）、 （21）情形之外，因证券、期货商场 波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金照看东谈主之外的因素致使基金投资比 例不妥贴上述王法投资比例的，基金照看东谈主应当在 10 个往复日内进行疗养，但 中国证监会王法的特殊情形除外。法律律例另有王法的，从其王法。 基金照看东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的议论约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起动手。 法律律例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金照看东谈主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制或按照疗养后的王法践诺。 为保养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履： （1）承销证券； （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷使命的投资； （4）买卖其他基金份额，关联词法律律例或中国证监会另有王法的除外； （5）向其基金照看东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕往复、驾御证券往复价钱过甚他不方正的证券往复步履； （7）法律、行政律例和中国证监会王法不容的其他步履。 基金照看东谈主运用基金财产买卖基金照看东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、实践 胁制东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当妥贴基金的投资想法和投资策略，解任基金份 额持有东谈主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 -173- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 照商场公谈合理价钱践诺。联系往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例赐与露馅。紧要关联往复应提交基金照看东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金照看东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。 法律律例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金照看东谈主在 履行妥贴表率后，则本基金投资按照取消或按照疗养后的王法践诺。 （五）功绩相比基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数(使用估值汇率疗养)收益率*20%+中债 详细指数收益率*20%。 沪深 300 指数有 A 股商场上市值最大的第 1~300 的股票组成，详细响应中国 A 股商场大市值公司的股票价钱施展，具有细腻的商场代表性。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，恒生指数一直获凡俗援用为响应 香港股票商场施展的迫切目的，指数包括市值最大及成交最活跃并在香港联合交 易所主板上市的公司。是响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。 中债详细指数的成份券包含除资产支援证券、好意思元债券、可转债之外剩余的 整个公征战行且上市流通的债券，是一个响应境内东谈主民币债券商场价钱走势情况 的宽基指数。 本基金为搀杂型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%， 本基金港股通标的股票最高投资比例不得进步股票资产的 50%。因此上述功绩比 较基准当今概略较好地响应本基金的投资作风及风险收益特征。 如果今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场宽敞接受的功绩 相比基准推出，基金照看东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可变更本基金功绩相比基 准，需履行妥贴表率并实时公告，不消召开基金份额持有东谈主大会。 （六）风险收益特征 本基金为搀杂型基金，其预期收益和风险高于货币商场基金和债券型基金， 低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金雷同的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、投资 标的、商场轨制以及往复王法等相反带来的独特风险。 （七）基金照看东谈主代表基金期骗鼓吹或债权东谈主权利的处理原则及方法 -174- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金照看东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并参谋司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的王法。 六、基金资产净值的计算和公告方式 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 （三）各样基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资 产净值除以当日该类基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，极少点后第 的净值精度济急疗养机制。国度另有王法的，从其王法。 基金照看东谈主每个估值日分手计算基金资产净值及各样基金份额的基金份额 净值，并按王法公告。 基金照看东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金照看东谈主根据法律律例或本 基金合同的王法暂停估值时除外。基金照看东谈主每个估值日对基金资产估值后，将 -175- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金照看东谈主按约定对外公布。 （四）基金净值信息的公告方式 《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金照看东谈主应 当至少每周在王法网站露馅一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。 在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金照看东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅绽开日的各样基 金份额净值和基金份额累计净值。 基金照看东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在王法网站露馅半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同覆没和圮绝的事由、表率以及基金财产的计帐方式 （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照看东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后两日内在王法媒介公告。 （二）《基金合同》的圮绝事由 有下列情形之一的，经履行联系表率后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东谈主连结的； 基金合同圮绝后，基金照看东谈主和基金托管东谈主有权依照《基金法》、 《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他议论法律律例的王法，期骗请求给付报酬、从基 金资产中赢得补偿的权利。 -176- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金照看东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》王法的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。 （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐申诉； （5）遴聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书； （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。 （四）计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产计帐剩余资产的分配 依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈附近有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产计帐的公告 计帐过程中的议论紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经妥贴《中华东谈主 -177- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 民共和国证券法》王法的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算申诉报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财 产计帐小组应当将计帐申诉登载在王法网站上，并将计帐申诉教唆性公告登载在 王法报刊上。 （七）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及议论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例 王法的最低期限。 八、争议的处理 各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》议论的一切争 议，基金合同各方当事东谈主应尽量通过协商、融合路线处分。如经友好协商、融合 未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国外仲裁院 届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方 当事东谈主均有陆续力，除非仲裁裁决另有王法，仲裁用度由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连续诚挚、勤快、尽责 地履行《基金合同》和托管契约王法的义务，保养基金份额持有东谈主的正当权益。 《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照看东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 -178- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第二十二部分、基金托管契约的内容摘抄 一、基金托管契约当事东谈主 （一）基金照看东谈主（也可称资产照看东谈主） 称呼：景顺长城基金照看有限公司 住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里征战广场第 1 座 21 层 办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里征战广场第 1 座 21 层 邮政编码：518048 法定代表东谈主： 李进 成立时候： 2003 年 6 月 12 日 批准设立机关：中国证券监督照看委员会 批准设立文号：证监基金字［2003］76 号 组织现象：有限使命公司 注册老本： 1.3 亿元东谈主民币 存续期间：持续筹谋 筹谋范围：基金召募；基金销售；资产照看以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主 称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立时候：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号 组织现象：股份有限公司 注册老本：东谈主民币 252.20 亿元 存续期间：持续筹谋 二、基金托管东谈主对基金照看东谈主的业务监督和核查 -179- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （一）基金托管东谈主根据议论法律律例的王法以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方往复等进行监督。 本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包含创业板过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依 法刊行和上市往复的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、公征战行的次级债券、政府支援机构债券、政 府支援债券、地方政府债券、可谐和债券、可交换公司债、可分离往复可转债的 纯债部分)、资产支援证券、债券回购、银行入款(包括契约入款、如期入款过甚 他银行入款)、同行存单、货币商场用具、股指期货、国债期货、股票期权、信 用养殖品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需妥贴中国证监会 的联系王法。 本基金不错根据法律律例的王法参与融资业务。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履行妥贴 表率后，不错将其纳入投资范围。 投资组合比例： 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%- 95%（其中投资于港股通 标的股票的比例不进步股票资产的 50%）。每个往复日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照看东谈主在履行 妥贴表率后，不错疗养上述投资品种的投资比例。 基金的投资组合应解任以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%—95%，本基金港股通标 的股票最高投资比例不得进步股票资产的 50%； （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的 -180- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等； （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股共计计算），其市值不进步基金资产净值的 10％； （4）本基金照看东谈主照看的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股共计计算），不进步该证券的 10％，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目王法的比例限制； （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支援证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得进步基金资产净值的 （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产支援证券的比例，不得进步 该资产支援证券界限的 10％； （8）本基金照看东谈主照看的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支援 证券，不得进步其各样资产支援证券共计界限的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等级下降、不再妥贴投资标准，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （11）本基金照看东谈主照看的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的如期绽开基金）持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得进步该上市公司 可流通股票的 15%；本基金照看东谈主照看的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；完全按照议论指数的组成 比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照看东谈主之 外的因素致使基金不妥贴该比例限制的，基金照看东谈主不得主动新增流动性受限资 -181- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 产的投资； （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （14）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%； （15）本基金若参与股指期货往复，应当妥贴下列要求： 基金资产净值的 10%； 价值与有价证券市值之和不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 基金持有的股票总市值的 20%； 差计算）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的议论约定； 额不得进步上一往复日基金资产净值的 20%； （16）本基金若参与国债期货往复，应当妥贴下列要求： 基金资产净值的 15%； 价值与有价证券市值之和不得进步基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 金持有的债券总市值的 30%； 额不得进步上一往复日基金资产净值的 30%； -182- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计算）应当妥贴基金合同对于债券投资 比例的议论约定； （17）本基金若参与股票期权往复，应当妥贴下列要求： 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值 的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或往复所王法认同的可冲抵股票期权保证 金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （18）本基金参与融资业务后，在职何往复日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%； （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票践诺，与境 内上市往复的股票合并计算； （20）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得持有合约类信 用养殖品。本基金持有的信用养殖品的口头本金不得进步本基金对应受保护债券 面值的 100%； （21）本基金投资于吞并信用保护卖方的各样信用养殖品的口头本金共计不 得进步基金资产净值的 10%； 因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金照看东谈主之外 的因素致使基金不妥贴前述（20）、 （21）所王法比例限制的，基金照看东谈主应在 3 个月之内进行疗养； （22）法律律例及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、 （9）、 （12）、 （13）、 （20）、 （21）情形之外，因证券、期货商场 波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金照看东谈主之外的因素致使基金投资比 例不妥贴上述王法投资比例的，基金照看东谈主应当在 10 个往复日内进行疗养，但 中国证监会王法的特殊情形除外。法律律例另有王法的，从其王法。 基金照看东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的议论约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 -183- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 动手。 法律律例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金照看东谈主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制或按照疗养后的王法践诺。 基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起动手。 （1）承销证券； （2）违背王法向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷使命的投资； （4）买卖其他基金份额，关联词法律律例或中国证监会另有王法的除外； （5）向其基金照看东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕往复、驾御证券往复价钱过甚他不方正的证券往复步履； （7）法律、行政律例和中国证监会王法不容的其他步履。 法律律例或监管部门取消或疗养上述限制，如适用于本基金，基金照看东谈主在 履行妥贴表率后，则本基金投资按照取消或按照疗养后的王法践诺。 实践胁制东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复的，应当妥贴基金的投资想法和投资策略，解任 基金份额持有东谈主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公谈合理价钱践诺。联系往复必须预先得到基金托管东谈主的同意，并 按法律律例赐与露馅。紧要关联往复应提交基金照看东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的独处董事通过。基金照看东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行 审查。 （二）基金托管东谈主根据议论法律律例的王法及《基金合同》的约定，对基金 照看东谈主选拔入款银行进行监督。基金投资银行如期入款的，基金照看东谈主应根据法 律律例的王法及《基金合同》的约定，笃定妥贴条件的整个入款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的往复敌手是否 妥贴议论王法进行监督。对于不妥贴王法的银行入款，基金托管东谈主不错拒却践诺， 并文书基金照看东谈主。 本基金投资银行入款应妥贴如下王法： -184- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 但投资于有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受上述比例限制；本基 金投资于具有基金托管东谈主经历的吞并交易银行的银行入款、同行存单占基金资产 净值的比例共计不得进步 20%，投资于不具有基金托管东谈主经历的吞并交易银行的 银行入款、同行存单占基金资产净值的比例共计不得进步 5%。 议论法律律例或监管部门制定或修改新的如期入款投资政策，基金照看东谈主履 行妥贴表率后，可相应疗养投资组合限制的王法。 务经过、岗亭职责、风险胁制措施和监察稽核轨制，切实防卫议论风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行如期入款业务的监督与核查，审查、复核联系契约、账户 贵府、投资指示、入款证实书等议论文献，切实履行托管职责。 （1）基金照看东谈主负责胁制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付才智等波及到入款银行选拔方面的风险。因选拔入款银行不 当酿成基金财产损失的，由基金照看东谈主承担使命。 （2）基金照看东谈主负责胁制流动性风险，并承担因胁制不力而酿成的损失。 流动性风险主要包括基金照看东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可温柔基金正常结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金 流动性方面的风险。 （3）基金照看东谈主须加强里面风险胁制轨制的征战。如因基金照看东谈主职工职 务行动导致基金财产受到损失的，需由基金照看东谈主承担由此酿成的损失。 （4）基金照看东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格遵照《基金 法》、 《运作办法》等议论法律律例，以及国度议论账户照看、利率照看、支付结 算等的各项王法。 （三）基金投资银行入款契约的缔结、账户开设与照看、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取 （1）基金照看东谈主应与妥贴经历的入款银行总行或其授权分行缔结《基金存 款业务总体合营契约》（以下简称《总体合营契约》），笃定《入款契约书》的格 -185- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 式范本。《总体合营契约》和《入款契约书》的花样范本由基金托管东谈主与基金管 理东谈主共同约定。 （2）基金托管东谈主依据联系律例对《总体合营契约》和《入款契约书》的内 容进行复核，审查入款银行经历等。 （3）基金照看东谈主应在《入款契约书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭 证的办理方式、邮寄地址、议论东谈主和议论电话，以及入款证实书或其他灵验凭证 在邮寄过程中遗失后，入款余额的阐发及兑付办法等。 （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送或上门托付入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机 构的上司行发收支款余额询证函，入款分支机构过甚上司行应予配合。 （5）基金照看东谈主应在《入款契约书》中王法，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《入款契约书》写明账户称呼和账 号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切使命。 （6）基金照看东谈主应在《入款契约书》中王法，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，基金照看东谈主应实时书面文书入款行，书面文书应加盖基 金托管东谈主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金照看东谈主、基金托管东谈主 出具肃穆书面阐发书。变更文书的送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机 构和基金托管东谈主的指定议论东谈主变更，应实时加盖公章书面文书对方。 （7）基金照看东谈主应在《入款契约书》中王法，因如期入款产生的存单不得 被质押或以任何方式被典质，不得用于转让和背书。 （1）基金投资于银行入款时，基金照看东谈主应当依据基金照看东谈主与入款银行 缔结的《总体合营契约》、 《入款契约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。 （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主支援和使用。 （1）入款证实书等入款凭证传递 入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东谈主应在《入款契约书》中王法，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或 -186- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 其他灵验入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款阐发或到期支款 的灵验凭证，且对应每笔入款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银 行分支机构指定的司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发 收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金托管东谈主指定议论东谈主；若 入款银行分支机构代为支援入款凭证的，由入款银行分支机构指定司帐主管传真 一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥。 （2）入款凭证的遗失补办 入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金照看东谈主向入款银行建议补办恳求，基 金照看东谈主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门 托付至基金托管东谈主，原入款凭证自动作废。 （3）账目查对 每个做事日，基金照看东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计 利息。 基金照看东谈主应在《入款契约书》中王法，对于存期进步 3 个月的如期入款， 基金托管东谈主于每季度向入款银行发起查扣问复，入款银行应按照东谈主行查扣问复的 议论时限要求实时回复。基金照看东谈主有使命督促入款银行实时回复查扣问复。因 入款银行未实时回复酿成的资金被挪用、盗取的使命由入款银行承担。 入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行 公章寄送至基金托管东谈主指定议论东谈主。 （4）到期兑付 基金照看东谈主提前文书基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分 支机构指定的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话 商议。入款到期前基金照看东谈主与入款银行阐发入款凭证收到并于到期日兑付入款 本息事宜。 基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文书基金 照看东谈主与入款银行接洽入款到账时候及利息补付事宜。基金照看东谈主应将接洽结果 奉告基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥入款本息确当日文书基金照看东谈主。 基金照看东谈主应在《入款契约书》中王法，入款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即文书基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出 -187- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 具联系证明文献后，与入款银行指定司帐主管电话阐发后，入款银行应在到期日 将入款本息划至指定的基金资金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行 顺延至到期后第一个做事日支付，入款银行需按原契约约定利率和实践脱期天数 支付脱期利息。 如果在入款期限内，由于基金界限发生缩减的原因或者出于流动性照看的需 要等原因，基金照看东谈主不错提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金照看东谈主与入款银行缔结的《入款契约书》践诺。 基金托管东谈主发现基金照看东谈主在进行入款投资时有违背议论法律律例的王法 及《基金合同》的约定的行动，应实时以书面现象文书基金照看东谈主在 10 个做事 日内纠正。基金照看东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在 10 个做事日内纠正 的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。基金托管东谈主发现基金照看东谈主有紧要违章行动， 应立即申诉中国证监会，同期文书基金照看东谈主在 10 个做事日内纠正或拒却结算， 若因基金照看东谈主拒不践诺酿成基金财产损失的，联系损失由基金照看东谈主承担，基 金托管东谈主不承担相应使命。 （四）基金托管东谈主根据议论法律律例的王法及《基金合同》的约定，对基金 照看东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金照看东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供妥贴法律律例及行业标准的、经把稳选拔的、本基金适用的银行间债 券商场往复敌手名单并约定各往复敌手所适用的往复结算方式。基金照看东谈主有责 任确保实时将更新后的往复敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此酿成的损失应 由基金照看东谈主承担。基金照看东谈主应严格按照往复敌手名单的范围在银行间债券市 场选拔往复敌手。基金托管东谈主监督基金照看东谈主是否按事前提供的银行间债券商场 往复敌手名单进行往复。在基金存续期间基金照看东谈主不错疗养往复敌手名单，但 应将疗养结果至少提前一个做事日书面文书基金托管东谈主。新名单笃定时已与本次 剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照契约进行结算，但不得再发 生新的往复。如基金照看东谈主根据商场需要临时疗养银行间债券往复敌手名单及结 算方式的，应向基金托管东谈主说明意义，并在与往复敌手发生往复后实时与基金托 管东谈主协商处分。 -188- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金照看东谈主负责对往复敌手的资信胁制，按银行间债券商场的往复王法进行 往复，并负责处分因往复敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。若未践约的往复 敌手在基金照看东谈主笃定的时候内仍未承担误期使命过甚他联系法律使命的，基金 照看东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向联系往复敌手追偿。基金托管东谈主 则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现 基金照看东谈主莫得按照预先约定的往复敌手进行往复时，基金托管东谈主应实时提醒基 金照看东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的相应损成仇使命。 （五）本基金投资流通受限证券，应遵照《对于基金投资非公征战行股票等 流通受限证券议论问题的文书》等议论监管王法。 公司证券刊行照看办法》表率的非公征战行股票、公征战行股票网下配售部分等 在刊行时明确一如期限锁如期的可往复证券，不包括由于发布紧要音书或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往复中的质押券等流通受限证券。 本基金不错投资经中国证监会批准的非公征战行证券，且限于由中国证券登 记结算有限使命公司、中央国债登记结算有限使命公司或银行间商场计帐所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券往复所或寰宇银行间债券商场往复的证 券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公征战行证券。 本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 金照看东谈主董事会批准的议论基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险胁制制 度。基金投资非公征战行股票，基金照看东谈主还应提供基金照看东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度 和投资比例胁制情况。 基金照看东谈主应至少于初次践诺投资指示之前两个做事日将上述贵府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有敷裕的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵府后两个做事日内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述贵府。 基金照看东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保春联系风险 采取积极灵验的措施，在合理的时候内灵验处分基金运作的流动性问题。如因基 -189- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 金无数赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫窭时，基金照看东谈主 应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担相应损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担相应使命。 要求的议论书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时候等。基金照看东谈主应保证上述信息的确实、圆善，并应至少 于拟践诺投资指示前两个做事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管 东谈主有敷裕的时候进行审核。 由于基金照看东谈主未实时提供议论证券的具体的必要的信息，致使基金托管东谈主 无法审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担使命。 资流通受限证券的行动。如发现基金照看东谈主违背了《基金合同》、 《托管契约》以 过甚他联系法律律例的议论王法，应实时文书基金照看东谈主，并陈诉中国证监会， 同期采取合理措施保护基金投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金照看东谈主的违 法、违章以及违背《基金合同》、 《托管契约》的投资指示不予践诺，独立即文书 基金照看东谈主纠正，基金照看东谈主不予纠正或已代表基金签署合同不得不践诺时，基 金托管东谈主应向中国证监会申诉。 会王法媒介露馅所投资非公征战行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。 （六）基金照看东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，肃穆评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、勤快尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应妥贴 法律律例及监管机构的联系王法。 （七）基金托管东谈主根据议论法律律例的王法及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计算、各样基金份额净值计算、基金用度开支及收入笃定、基金收益分 配、联系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩施展数据等进行监督和核 查。 （八）基金托管东谈主发现基金照看东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违 -190- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 反法律律例、《基金合同》和本托管契约的王法，应实时以电话、邮件或书面提 示等方式文书基金照看东谈主限期纠正。 基金照看东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主 的监督和核查。基金照看东谈主收到文书后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到 的电话或书面文书，基金照看东谈主应以书面现象给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。在上述规如期限内， 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金照看东谈主改正。基金照看东谈主对 基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监 会。 （九）基金照看东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、 《基金合同》 和本托管契约对基金业务践诺核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教唆， 基金照看东谈主应在王法时候内答复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或 举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监 会报送基金监督申诉的事项，基金照看东谈主应积极配合提供联悉数据贵府和轨制 等。 （十）若基金托管东谈主发现基金照看东谈主依据往复表率也曾收效的指示违背法 律、行政律例和其他议论王法，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管 理东谈主实时纠正，由此酿成的损失由基金照看东谈主承担，基金托管东谈主在履行其文书义 务后，赐与免责。 （十一）基金托管东谈主发现基金照看东谈主有紧要违章行动，应实时申诉中国证监 会，同期文书基金照看东谈主限期纠正。 三、基金照看东谈主对基金托管东谈主的业务核查 （一）基金照看东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全支援基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算 账户等投资所需账户、复核基金照看东谈主计算的基金资产净值和各样基金份额净 值、根据基金照看东谈主指示办理计帐交收、联系信息露馅和监督基金投资运作等行 为。 （二）基金照看东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照看、未践诺或无故蔓延践诺基金照看东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 -191- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 违背《基金法》、基金合同、托管契约过甚他议论王法时，应实时以书面现象通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面文书后应不才一做事日前实时查对 并以书面现象给基金照看东谈主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在王法 期限内实时改正。在上述规如期限内，基金照看东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。 （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金照看东谈主依照法律律例、基金合同和 本托管契约对基金业务践诺核查，包括但不限于：对基金照看东谈主发出的书面教唆， 基金托管东谈主应在王法时候内答复并改正，或就基金照看东谈主的疑义进行解释或举 证；基金托管东谈主应积极配合提供联系贵府以供基金照看东谈主核查托管财产的圆善性 和确实性。 （四）基金照看东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行动，应实时申诉中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。 四、基金财产的支援 （一）基金财产支援的原则 投资所需的账户。 确保基金财产的圆善与独处。 金财产。未经基金照看东谈主的方正指示，不得自走时用、责罚、分配基金的任何资 产。不属于基金托管东谈主实践灵验胁制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主支援期 间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的使命。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时文书基金照看东谈主采取措施进行催收，基金照看东谈主应负责向议论当事 东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应给予积极的协助。 -192- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机 构会员单元等本契约当事东谈主外第三方的诈骗、已然、过失或歇业等原因给基金资 产酿成的损失等不承担使命。 金财产。 （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并照看。 基金份额持有东谈主东谈主数妥贴《基金法》、 《运作办法》等议论王法后，基金照看东谈主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在 王法时候内，基金照看东谈主应遴聘妥贴《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐师事 务所进行验资，出具验资申诉。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜。 （三）基金资金账户的开立和照看 “托管账户”），支援基金的银行入款，并根据基金照看东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金 托管东谈主钤记。 东谈主和基金照看东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的步履。 关王法。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照看 -193- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金照看东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 照看和运用由基金照看东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的 一级法东谈主计帐做事，基金照看东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限使命公司的王法践诺。 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，按议论王法开立、使用 并照看；若无联系王法，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的王法践诺。 （五）债券托管账户的开设和照看 基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间商场计帐所股份有限公司的议论王法，以基金的口头在中央国债 登记结算有限使命公司和银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基 金进行银行间商场债券的结算。 （六）其他账户的开立和照看 等，基金托管东谈主按照王法开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金照看东谈主应以书面现象将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码 和商场监控中心的登录用户名及密码奉告基金托管东谈主。资金密码和商场监控中心 登录密码重置由基金照看东谈主进行，重置后务必实时文书基金托管东谈主。 基金托管东谈主和基金照看东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵府。基 金照看东谈主保证所提供的账户开户材料的确实性和灵验性，且在联系贵府变更后及 时将变更的贵府提供给基金托管东谈主。 -194- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 定，由基金照看东谈主协助基金托管东谈主按照议论法律律例和本契约的约定协商后开 立。新账户按议论王法使用并照看。 理。 （七）基金财产投资的议论有价凭证等的支援 基金财产投资的议论什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的支援库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间商场计帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限使命公司或单子营业中心的代支援库，什物 支援凭证由基金托管东谈附近有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金照看东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主之外机 构实践灵验胁制的有价凭证不承担支援使命。 （八）与基金财产议论的紧要合同的支援 由基金照看东谈主代表基金签署的、与基金财产议论的紧要合同的原件分手由基 金照看东谈主、基金托管东谈主支援。除本契约另有王法外，基金照看东谈主代表基金签署的 与基金财产议论的紧要合同应保证基金照看东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。基金照看东谈主应在紧要合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个做事日内将底本送达基金托管东谈主处。因基金照看东谈主发送的合同传真件 与过后送达的合同原件不一致所酿成的后果，由基金照看东谈主负责。紧要合同的保 管期限为不低于法律律例王法的期限。 对于无法取得二份以上的底本的，基金照看东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得改革。基金照看东谈主向基金托管 东谈主提供的合同传真件与基金照看东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。 五、基金资产净值计算和司帐核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时候及表率 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位舍去，由此产 生的误差由基金财产承担。基金照看东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急 -195- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 疗养机制。法律律例另有王法的，从其王法。 基金照看东谈主每个估值日计算基金资产净值、各样基金份额净值，经基金托管 东谈主复核，按王法公告。但基金照看东谈主根据法律律例或基金合同的王法暂停估值时 除外。 基金照看东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金照看东谈主根据法律律例或基 金合同的王法暂停估值时除外。基金照看东谈主每个估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照看东谈主 按约定对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金照看东谈主担任，因此，就与本基金议论的 司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一问候见的，按 照基金照看东谈主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布。 （二）基金资产的估值 基金照看东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。 （三）基金份额净值纰缪的处理方式 基金照看东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值纰缪。 （四）基金司帐轨制 按国度议论部门王法的司帐轨制践诺。 （五）基金账册的建立 基金照看东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的吞并记账方 法和司帐处理原则，分手独赶紧树立、记录和支援本基金的全套账册，春联系各 方各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。 （六）基金财务报表与申诉的编制和复核 基金财务报表由基金照看东谈主编制，基金托管东谈主复核。 基金托管东谈主在收到基金照看东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时文书基金照看东谈主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据完全 -196- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 一致。 基金照看东谈主、基金托管东谈主应当在每月收尾后 5 个做事日内完成月度报表的编 制及复核；在季度收尾之日起 15 个做事日内完成基金季度申诉的编制及复核并 赐与公告；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期申诉的编制及复核并赐与 公告；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度申诉的编制及复核并赐与公告。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照看东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行疗养，疗养以国度议论王法为准。基金年度申诉中的财 务司帐申诉应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》王法的司帐师事务所审计。 基金合同收效不及两个月的，基金照看东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或 者年度申诉。 （七）在有需要时，基金照看东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基 准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有东谈主名册的支援 基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金照看东谈主的指示编制和保 管，保存期自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金照看东谈主和基金托管东谈主应分 别支援基金份额持有东谈主名册，保存期不低于法律律例王法的期限。如不可妥善保 管，则按联系法律律例承担使命。 在基金托管东谈主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金照看东谈主应将议论贵府 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的确实性、准确性和圆善 性。基金照看东谈主和基金托管东谈主不得将所支援的基金份额持有东谈主名册用于基金托管 业务之外的其他用途，并应遵照守密义务。 七、争议处分方式 两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约议论的一切争议，如经友好 协商、融合未能处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳 国外仲裁院届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾 -197- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 的，对两边当事东谈主均有陆续力，除非仲裁裁决另有王法，仲裁用度由败诉方承担。 争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金照看东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续 诚挚、勤快、尽责地履行基金合同和本托管契约王法的义务，保养基金份额持有 东谈主的正当权益。 本契约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统治。 八、托管契约的变更、圮绝与基金财产的计帐 （一）托管契约的变更表率 本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的王法有任何打破。 （二）基金托管契约圮绝的情形 务，而在 6 个月内无其他妥贴的托管机构连结其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他妥贴的基金照看公司连结其原有权利义务； （三）基金财产的计帐 基金照看东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 -198- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第二十三部分、对基金份额持有东谈主的服务 基金照看东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金照看东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权增多和修改以下 服务技俩： 一、基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金往复记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 告捷定制的服务现象提供基金对账单服务。 （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给胁制上月临了 一个往复日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往复发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。 （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给胁制上月临了一个往复 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。 （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给胁制上月临了一个往复 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有往复发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上告捷绑定账户的投资者发送月度微信对账单。 （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度收尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有往复的投资者寄送季度对账单；每年度收尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金往复或者年度临了一个往复日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。 具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线参谋。因提供 的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）省略、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站 -199- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”参谋。 二、汇集在线服务 基金照看东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）如期或不如期为投资者提供基金 照看东谈主信息、基金居品信息、账户查询等服务。投资者不错登录该网站修改基金 查询密码。 对于直销个东谈主客户，基金照看东谈主同期提供网上往复服务。 三、客户服务中心（Call Center）电话服务 投资者想要了解往复情况、基金账户余额、基金居品与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金照看东谈主客户服务电话：400 8888 606（免远程费）。 客户服务中心的东谈主工坐席服务时候为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券往复所休市日除外）9：00—17：00。 四、客户投诉受理服务 投资者不错通过各销售机构网点、基金照看东谈主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠谈对基金照看东谈主和销售网点所提供的服务以及基金照看东谈主的政 策王法进行投诉。 基金照看东谈主承诺在做事日收到的投诉，将不才一个做事日内作出修起，在非 做事日收到的投诉，将顺延至下一个做事日当日或者次日回复。对于不可实时解 决的投诉，基金照看东谈主就投诉处理程度向投诉东谈主作出如期更新。 五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法宗旨的内容，请通过上述方式 议论本基金照看东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面宗旨了本招募说明书。 -200- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第二十四部分、其它应露馅事项 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 股通往复日暂停申购、赎回等业务的公告》 中期申诉教唆性公告》 期申诉》 第 2 季度申诉教唆性公告》 季度申诉》 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 料摘要更新》 号更新招募说明书》 料摘要更新》 股通往复日暂停申购、赎回等业务安排的教唆性公告》 受伍仟元以上申购（含日常申购和如期定额投资）及谐和转入业务的公告》 招商银行股份有限公司招赢通平台为销售平台的公告》 -201- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第 1 季度申诉教唆性公告》 季度申诉》 -202- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第二十五部分、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后，应当分手置备于基金照看东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时候免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书底本为准。 基金照看东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 -203- 景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金更新招募说明书 第二十六部分、备查文献 （一）中国证监会准予景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金召募注册的文 件 （二）景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金基金合同 （三）法律意见书 （四）基金照看东谈主业务经历批件、营业牌照 （五）基金托管东谈主业务经历批件、营业牌照 （六）景顺长城价值发现搀杂型证券投资基金托管契约 （七）中国证监会要求的其他文献 上述文献分手置备于基金照看东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复制。 景顺长城基金照看有限公司 二〇二四年十一月三旬日 -204-