嘉实领航聚利稳健配置6个月夹杂(FOF): 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期夹杂型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年10月15日更新)
发布日期：2024-10-21 14:30 点击次数：139 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂 型发起式基金中基金（FOF）更新招募说 明书 (2024年10月15日更新) 基金照料东谈主：嘉实基金照料有限公司 基金托管东谈主：招商银行股份有限公司 关键辅导 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本 基金”）经中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2012 号《对于准予嘉实领航聚利稳 健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》注册召募。本基金基金 合同于 2022 年 10 月 28 日谨慎成效，自该日起本基金照料东谈主起点照料本基金。 本招募说明书是对原《嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金 （FOF）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为 准。基金照料东谈主保证本招募说明书的内容真实、准确、完好。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作 出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器用，其主邀功能是漫步投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等未必提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。 本基金将 80%以上的基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金， 基金净值会因为被投资基金净值波动、证券市场波动等成分而产生波动，投资者在投老本 基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分辩论自身的风险承受智商，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对本基金及被 投资基金所持有的证券价钱产生影响而形成的系统性风险，本基金及被投资基金持有的个 别证券零碎的非系统性风险，本基金及被投资基金因发生多量赎回导致本基金流动性不及 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 的风险，基金照料东谈主在基金照料实施过程中产生的基金照料风险、操作或时刻风险，以及 本基金的零碎风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险。 本基金为夹杂型基金中基金（FOF），本基金历久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。 投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产物资 料概要，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分辩论自身的风险承受智商， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。 投资者应当通过本基金照料东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金照料东谈主承诺以真挚信用、用功尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值凹凸并不预示其改日功绩推崇。 本基金照料东谈主提醒投资者基金投资的“买者安详”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别谋略 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可央求赎回。因此基金份 额持有东谈主面对在锁定持有期内不成赎回基金份额的风险。 本基金为发起式基金，基金合同成效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产 净值低于两亿元的，基金合同自动拆开，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得 通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限；另外，基金合同成效三年后本基金连续 存续的，一语气 50 个做事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同拆开，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。因此，投资者将面 临基金合同提前拆开的不确定性风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金照料东谈主履行相应治安后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 照料东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读关系内容并护理本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金单一投资者（基金照料东谈主或其高等照料东谈主员、基金司理等东谈主员动作发起资金提供 方除外）持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基金 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律法则、监管机构另有规矩的，从其 规矩。 基金照料东谈主深知个东谈主信息对投资者的关键性，致力于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法则和关系监管要求的规矩处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金照料 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金照料有限公司旗下基金产物的所有个东谈主投 资者。基金照料东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东谈主、受益所有东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将遵命上述承诺进行处理。确定请护理嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）长远的“嘉实基金隐讳政 策”偏激后续作出的时常矫正。 本招募说明书一经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 23 日,磋商财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），绝顶事项注明除外。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 一、媒介 《嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》 （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息长远照料办法》（以下简称“《信息长远办法》”）、《公开召募证券投资基 金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《证券投资基金信息长远内容与时势准则第 5 号 》、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料规矩》（以 下简称“《流动性风险照料规矩》”）等磋商法律法则以及《嘉实领航聚利稳健配置 6 个月 持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性敷陈或者关键遗漏，并对 其真实性、准确性、完好性承担法律做事。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府央求 召募的。本基金照料东谈主莫得请托或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金照料 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主动作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他磋商规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二、释义 除非文意另有所指，本招募说明书中下列词语或简称具有如下含义： （FOF） 金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用矫正和 补充 （FOF）招募说明书》偏激更新的版块 基金（FOF）基金份额发售公告》 基金（FOF）基金产物尊府概要》偏激更新 法式性文献以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献时常作念出的矫正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》矫正的《公开召募 证券投资基金信息长远照料办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料规矩》及颁布机关对其时常作念出的修 订 融机构进行监督和照料的机构 主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经磋商政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资照料办法》及关系法律法则规矩，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币合 格境外机构投资者 以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金照料东谈主顽强了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 照料东谈主请托代为办理登记业务的机构 理基金份额的发售、申购、赎回、调度、转托管、依期定额投资及提供基金来回账户信息 查询等业务 金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、 建立并支撑基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 金份额余额偏激变动情况的账户 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 购、申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完了基金备案手续，并获取中国证监会书面阐发的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别谋略 6 个月的“锁定持有期”，有用认购的基金 份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效日后第 6 个月度对日 的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有期指申购阐发日（锁 定肇始日）起至申购阐发日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/ 申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可央求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 券投资基金登记方面的业务规则，由基金照料东谈主和投资东谈主共同遵命 央求购买基金份额的步履 央求购买基金份额的步履 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 件，央求将其持有的基金照料东谈主照料的某一基金的基金份额调度为基金照料东谈主照料的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入央求份额总额后的余额) 跳跃上一做事日基金总份额的 10% 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的浅显 购款偏激他资产的价值总和 份额净值的过程 长远办法》规矩的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子长远网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开导行股票、资 产扶植证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或来回的债券等 将基金诊疗投资组合的市场冲击成安分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公道对待 处置算帐，宗旨在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公道对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，额外账户称为侧袋账户 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 存在关键不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 关键不确定性的资产；（三）其他资产价值存在关键不确定性的资产 基金照料东谈主、基金照料东谈主鼓舞、基金照料东谈主高等照料东谈主员或基金司理等东谈主员承诺认购一定 金额并持有一依期限的证券投资基金 东谈主员或者基金司理（指基金照料东谈主职工中照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 有期限不少于三年的基金照料东谈主鼓舞、基金照料东谈主、基金照料东谈主高等照料东谈主员或基金司理 等东谈主员 持有东谈主服务的用度 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 三、基金照料东谈主 （一） 基金照料东谈主基本情况 称呼 嘉实基金照料有限公司 注册地址 中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主 经雷 成立日历 1999 年 3 月 25 日 注册老本 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限做事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限做事公司 30%。 存续期间 不竭筹划 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 磋商东谈主 胡勇钦 嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成王人、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批世界社保基金、企业年金投资照料东谈主、QDII 和 特定资产照料业务等阅历。 （二） 主要东谈主员情况 安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限做事公司党委文牍、总裁。 王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有 限做事公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限做事公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信托业务三部总司理、资产照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本照料 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限做事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与惩处决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球来回 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。 王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算照管集团高等照管人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席照管照管人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。 韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限做事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生，寥寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座老师。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会人人委员，2007 年起担任上海证券来回所公司治理人人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成王人、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寥寂董事、北京中关村银行股 份有限公司寥寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司寥寂董事。 汤欣先生，寥寂董事，法学博士，清华大学法学院老师、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寥寂董事委员会主任委员、上海证券 来回所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院履行特邀照管人人、深圳证券交 易所法律专科照管委员会委员、中国证券投资基金业协会法制做事委员会委员、中国上市 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司协会学术照管人委员会委员、贵州银行股份有限公司寥寂董事、民生证券股份有限公司 寥寂董事、万达电影股份有限公司寥寂董事。 陈重先生，寥寂董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 翻新时刻集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时刻发 展股份有限公司监事会主席、豆神熏陶科技（北京）股份有限公司寥寂董事、四川省投资集 团股份有限做事公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司寥寂董事。 类承曜先生，寥寂董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学老师、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究人人做事室人人。现兼任北 汽财务公司寥寂董事、余姚农商行寥寂董事、中华联合东谈主寿保障监事。 经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。 沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理做事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伙成王人伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限做事公司财务总监。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限做事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司,曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 守护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实资产照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。 姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。 程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。 杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时刻部董事总司理，瑞信集 团信息时刻部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。 郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限做事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司守护长。 李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来回所、始创证券经纪有限做事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限做事公司投资司理助理。 归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国王人证券研究所研究员、投资司理。 胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。 洪流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券照料总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券研究发 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产照料分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。 张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来回员，兴业银行资 金营运中心债券来回员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。 （1）现任基金司理 赵迁先生，硕士研究生，7 年证券从业经历，CFA、FRM、中国准精算师，具有基金从 业阅历，中国国籍。曾任嘉实基金照料有限公司风险照料部量化风险研究员，中信建投证 券股份有限公司基金投顾业务中心投资司理，2022 年 1 月加入嘉实基金照料有限公司，任 职于 FOF 投资部。2022 年 11 月 3 日于今任嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起 式基金中基金（FOF）基金司理、2023 年 9 月 12 日于今任嘉实领航资产配置夹杂型基金中 基金（FOF）基金司理。 （2）历任基金司理 姜玉雯女士，照料时候为 2022 年 10 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日。 待业金投资委员会的成员包括：公司总司理经雷先生，基金司理张庆平先生、端时立 先生、雍大为先生、刘晗竹先生，投资司理李峻峰先生。 （三） 基金照料东谈主的职责 售、申购、赎回、调度和登记事宜； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 为； （四）基金照料东谈主的承诺 立健全里面限定轨制，采选有用措施，驻守违犯磋商法律法则、基金合同和中国证监会有 关规矩的步履发生。 规，建立健全的里面限定轨制，采选有用措施，驻守下列步履发生： （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公道地对待其照料的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益； （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失； （5）法律法则或中国证监会规矩破裂的其他步履。 律法则及行业法式，真挚信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止： （1）承销证券； （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷做事的投资； （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额； （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕来回、左右证券来回价钱偏激他不朴直的证券来回举止； （7）法律、行政法则和中国证监会规矩破裂的其他举止。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）依照磋商法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益； （3）不违犯现行有用的磋商法律法则、规章、基金合同和中国证监会的磋商规矩，泄 漏在职职期间明察的磋商证券、基金的营业奥妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资谋划等信息； （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券来回偏激他举止。 （五）基金照料东谈主的里面限定轨制 为加强里面限定，禁绝和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹划，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金照料公司里面限定带领倡导》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面限定体系和里面限定轨制。 公司里面限定轨制由里面限定大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面限定大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本照料轨制的撮要和 统治。基本照料轨制包括投资照料、信息长远、信息时刻照料、公司财务照料、基金司帐、 东谈主力资源照料、尊府档案照料、功绩评估侦察、监察稽核、合规照料和风险限定、遑急应 变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭做事、操作守则等具体 说明。 （1）健全性原则：里面限定包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个法子； （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控治安，保养内限定度 的有用履行； （3）寥寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对寥寂； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寥寂； （5）成本效益原则：运用科学化的筹划照料方法缩短运作成本，提高经济效益，以合 理的限定成本达到最好的里面限定结果。 （1）公司董事会对公司建立里面限定系统和支撑其有用性承担最终做事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面照料轨制的正当合规性及内限定度的履行情况，充 分理会寥寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）待业金投资委员会由总司理、资深基金司理等组成，负责蚁合研究、制订资产配 置关系业务和关系策略的投资决策。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （3）风险限定委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、守护长及关系 总监组成，负责全面评估公司筹划照料过程中的各项风险，并提倡禁绝化解措施。 （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面限定轨制的履行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会呈报公司里面限定履行情况。 （5）合规照料部门：公司照料层心疼和扶植合规风控做事，并保证合规照料部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规照料部门偏激各岗亭的职责和 做事过程、组织治安。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部限定轨制的履行情况的监控查验做事。 （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险限定第一做事东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时呈报的义务。 （7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险禁绝意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控做事，并负有对岗亭做事中发现的风险隐患或风险问题实时呈报、反馈的义务。 公司确立“轨制上限定风险、时刻上量化风险”，积极领受或接纳先进的风险限定技 术和妙技，进行里面限定和风险照料。 （1）公司渐渐健全法东谈主治理结构，充分理会寥寂董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来回、利益运输和里面东谈主限定阵势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互寥寂。公司渐渐建立决策科学、运营法式、照料高效的运行机制，包 括民主、透明的决策治安和照料议事规则，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。 （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有详确的岗亭说明书和业务过程，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺遵命，在授权范围内承担做事； ②建立关键业务处理凭据传递和信息相通轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡。 （4）公司建立有用的东谈主力资源照料轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任智商。 （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时禁绝和化解风险。 （6）授权限定应当贯串于公司筹划举止的恒久，授权限定的主要内容包括： ①鼓舞会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 法式和治安，确保授权轨制的贯彻履行； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内愚弄相应的职责； ③关键业务授权采选书面时势，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他请托资产以及不同基金的资产之间实行寥寂运作，分别核算，实时、准确 和完好地响应基金资产的情景。 （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确区别各岗亭职责，投资和来回、来回和清 算、基金司帐和公司司帐等关键岗亭不得有东谈主员的近似。投资、研究、来回、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理隔断。 （9）建立和保养信息照料系统，严格信息照料，保证客户尊府等信息安全、真实和完 整。积极保养信息相通渠谈的流通，建立明晰的呈报系统，各级指示、部门及职工均有明 确的呈报道路。 （10）建立和完善客户服务法式，加强基金销售照料，法式基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不朴直竞争步履。 （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危急处理机制和治安，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。 （12）公司建立健全内限定度，守护长、合规照料部门对公司里面限定轨制的履行情况 进行不竭的监督，保证里面限定轨制落实；依期评价里面限定的有用性并应时改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务妥当 磋商法律、行政法则、部门规章及行业监管规则； ②对里面风险限定轨制的不竭监督。合规照料部门不竭完善“风险做事授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险做事东谈主，确保所有识别出的关节 风险点均有对应限定措施，实时禁绝和化解风险； ③守护长按照公司规矩，向董事会、筹划照料主要负责东谈主呈报公司筹划照料的正当合 规情况和合规照料做事开展情况。 （1）基金照料东谈主承诺以上对于里面限定的长远真实、准确； （2）基金照料东谈主承诺根据市场变化和基金照料东谈主发展不竭完善里面限定体系和里面控 制轨制。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 四、基金托管东谈主 （一）基金托管东谈主概况 称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日历：1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 注册老本：252.20 亿元 法定代表东谈主：缪建民 行长：王良 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 电话：4006195555 传真：0755-83195201 资产托管部信息长远负责东谈主：张姗 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东谈主理股的股份制营业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家接纳 国际司帐法式上市的公司。2006 年 9 月又凯旋刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌来回（股票代码：3968），10 月 5 日愚弄 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。结果 权重法下老本充足率 14.60%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务照料团队、产物研 发团队、风险照料团队、系统与数据团队、技俩扶植团队、运营照料团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现存职工 228 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准 获取证券投资基金托管业务阅历，成为国内第一家获取该项业务阅历上市银行；2003 年 4 月，谨慎办理基金托管业务。招商银行动作托管业务天禀最全的营业银行之一，领有证券 投资基金托管阅历、基本养老保障基金托管机构阅历、受托投资照料托管业务托管阅历、 保障资金托管业务阅历、企业年金基金托管业务阅历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）阅历、私募基金业务外包服务阅历、存托凭证试点存 托业务等业务阅历。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科智商和翻新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行计谋，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的人人、贴心折务的管家、 让价值不竭加多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以翻新的“服务产物化”为方法论， 全地点助力资管机构完结可不竭的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不竭翻新托管系统、服务和 产物：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务空洞系统和“6S”托管服务法式， 首家发布私募基金绩效分析呈报，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据 平台，凯旋托管国内第一只券商集结资产照料谋划、第一只 FOF、第一只信托资金谋划、 第一只股权私募基金、第一家完结货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 支撑，完结从单一托管服务商向全面投资者服务机构的鬈曲，得到了同行认同。 招商银行资产托管业务不竭稳健发展，社会影响力不竭普及,比年来获取业内各种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融翻新 “十佳金融产物翻新 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内唯独获取该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国 金融翻新“十佳金融产物翻新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限做事公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险照料系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双 普及”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国 际财经巨擘媒体《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方资产风浪榜 “2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基 金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国 最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方资产 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限做事公司 “2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好 公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》 第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限做事公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方资产风 云榜“2020 年度最受宽待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度卓绝 资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖 “2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限做事公司“2021 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 年度优秀资产托管机构、估值业务卓绝机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度卓绝资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限做事公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场算帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、 世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场翻新奖”三项大奖； 股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方资产风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限做事公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年 度估值业务卓绝机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销 机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管 互助伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年绝顶评比 “优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海算帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。 （二）主要东谈主员情况 缪建民先生，本行董事长、非履行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保 险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董 事长，中国东谈主保资产照料有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国 东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保老本投资照料有限公司董事长，中国东谈主民养老保障 有限做事公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。 王良先生，本行党委文牍、履行董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高等经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主理本行做事，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联破钞金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 算帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。 王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险限定部副司理、司理、信贷照料部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业素养，在风险照料、信 贷照料、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务素养。 （三）基金托管业务筹划情况 结果 2024 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1484 只证券投资基金。 (四) 托管东谈主的里面限定轨制 招商银行确保托管业务严格遵命国度磋商法律法则和行业监管轨制，对持遵法筹划、 法式运作的筹划理念；形成科学合理的决策机制、履行机制和监督机制，禁绝和化解筹划 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞间隙、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险限定轨制，确保托管业务信息真实、准确、完好、实时； 确保内控机制、体制的不竭改进和各项业务轨制、过程的不竭完善。 招商银行资产托管业务建立三级里面限定及风险禁绝体系： 一级里面限定及风险禁绝是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻守和限定；总 行风险照料部、法律合规部、审计部寥寂对资产托管业务进行评估监督，并提倡内控普及 照料建议。 二级里面限定及风险禁绝是招商银行资产托管部设立风险合规照料关系团队，负责部 门里面风险驻守和限定，实时发现里面限定残障，提倡整改决策，追踪整改情况，并径直 向部门总司理室呈报。 三级里面限定及风险禁绝是招商银行资产托管部在树立专科岗亭时，谨守内限定衡原 则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。 （1）全面性原则。里面限定掩盖各项业务过程和操作法子、掩盖所有团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照料轨制的建立均以禁绝风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。 （3）寥寂性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对寥寂，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面限定的查验、评价部门寥寂于里面控 制的建立和履行部门。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （4）有用性原则。里面限定有用性包含里面限定想象的有用性、里面限定履行的有用 性。里面限定想象的有用性是指里面限定的想象掩盖了所有应护理的关键风险，且想象的 风险嘱咐措施妥当。里面限定履行的有用性是指里面限定未必按照想象要求严格有用履行。 （5）适合性原则。里面限定适合招商银行托管业务风险照料的需要，并未必跟着托管 业务筹划计谋、筹划方针、筹划理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外 部环境的改变实时进行矫正和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面隔断，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险禁绝的宗旨。 （7）关键性原则。里面限定在完结全面限定的基础上，护理释要托管业务关键事项和 高风险法子。 （8）制衡性原则。里面限定未必完结在托管组织体系、机构树立、权责分派及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。 （1）完善的轨制耕作。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照料、产物受理、会 计核算、资金算帐、岗亭照料、档案照料和信息照料等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本规矩、业务照料办法和业务操作规程。轨制结构档次明晰、照料 要求明确，称心风险照料全掩盖的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、法式化运作。 （2）业务信息风险限定。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，接纳加密、直连方式传输数据，数据履行他乡实时备份，所有的业务信息须经 过严格的授权方能进行看望。 （3）客户尊府风险限定。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户尊府严格 隐秘，除法律法则和其他磋商规矩、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主 泄露。 （4）信息时刻系统风险限定。招商银行对信息时刻系统机房、权限照料实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并树立门禁，所有电脑树立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息时刻系统 采选两地三中心的救急备份照料措施等，保证信息时刻系统的安全。 （5）东谈主力资源限定。招商银行资产托管部通过建立宽敞的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源照料及建立东谈主才梯级戎行及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源照料。 （五）基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和治安 根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作照料办法》等有 关法律法则的规矩及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务法子中，基金托管东谈主对基金照料东谈主发 送的投资指示、基金照料东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监督，对违犯法律法 规、基金合同的指示断绝履行，独立即文告基金照料东谈主。 基金托管东谈主如发现基金照料东谈主依据来回治安一经成效的投资指示违犯法律、行政法则 和其他磋商规矩，或者违犯基金合同约定，实时以书面时势文告基金照料东谈主进行整改，整 改的时限应妥当法律法则及基金合同允许的诊疗期限。基金照料东谈主收到文告后应实时查对 阐发并以书面时势向基金托管东谈主发出回函并改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主文告的非法事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构 （1）嘉实基金照料有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 磋商东谈主 黄娜 （2）嘉实基金照料有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn） 。 序号 销售机构称呼 销售机构信息 住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号 法定代表东谈主：缪建民 磋商东谈主：季平伟 电话： （0755）83198888 传真： （0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 住所：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东谈主：王凯 磋商东谈主：詹全鑫、张扬眉 电话： （020）38322256 传真： （020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 磋商东谈主：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 路 345 号 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 磋商东谈主：胡技勋 电话： （0574）89068340 传真： （0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 住所：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东谈主：夏平 磋商东谈主：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 法定代表东谈主：王德英 磋商东谈主：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 楼 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单 元 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：杨文斌 磋商东谈主：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 金融服务广场二期 11 层 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 磋商东谈主：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 际金融广场 53 层 注册地址：中国（上海）解放贸易检修区临港新 片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 住所：中国（上海）解放贸易检修区临港新片区 海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春 磋商东谈主：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 法定代表东谈主：张峰 磋商东谈主：闫欢 电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 司 楼 215A 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号 楼 712 室 住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 法定代表东谈主：梁蓉 磋商东谈主：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 球财讯中心 D 座 4 层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 法定代表东谈主：王伟刚 磋商东谈主：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 磋商东谈主：孔安琪 电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 金融大厦 1503(2021 年报) 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单 元 法定代表东谈主：王翔 磋商东谈主：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：王常青 磋商东谈主：谢欢然 电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 融大厦 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层 住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层 法定代表东谈主：张纳沙 磋商东谈主：李颖 电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间 广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间广场 （二期）北座 法定代表东谈主：张佑君 磋商东谈主：王一通 电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 东座 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：肖海峰 磋商东谈主：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001 室 法定代表东谈主：陈可可 磋商东谈主：郭杏燕 电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 吉利金融中心 B 座 22-25 层 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号 吉利金融中心 B 座第 22-25 层 住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 磋商东谈主：王阳 传真：021-58991896 客服电话：95511-8 网址：http://www.stock.pingan.com 大厦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部 城 10 栋楼 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东谈主：戴彦 磋商东谈主：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn 能联合大厦 5 楼 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 新南城商务中心 A 栋 11 楼 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主：高振营 磋商东谈主：江恩前 电话：(021)38784580 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表东谈主：窦长宏 磋商东谈主：梁好意思娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 限公司 31 层 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅王人社区中康 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街谈梅王人社区中康路 法定代表东谈主：张斌 磋商东谈主：孙博文 电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东谈主：章知方 磋商东谈主：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）解放贸易检修区杨高南 路 759 号 18 层 03 单元 住所：中国（上海）解放贸易检修区杨高南路 法定代表东谈主：吕柳霞 磋商东谈主：毛善波 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 园 CCDI 大楼 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务 港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太 升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 法定代表东谈主：陈成 磋商东谈主：唐宜为 电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼 注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋 法定代表东谈主：林海峰 磋商东谈主：谭广锋 电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 法定代表东谈主：盛超 磋商东谈主：林天赐 电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东谈主：其实 磋商东谈主：潘世友 电话：95021 传真： （021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西 路 969 号 3 幢 5 层 599 室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 法定代表东谈主：王珺 磋商东谈主：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：www.antfortune.com 顺大厦 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东谈主：吴强 磋商东谈主：林海明 电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 中心 1101 室 注册地址：成王人市成华区耕作路 9 号高地中心 住所：成王人市成华区耕作路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：杨远芬 磋商东谈主：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号 住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 法定代表东谈主：钱燕飞 磋商东谈主：冯鹏鹏 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 司 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表东谈主：李柳娜 磋商东谈主：邵固执 电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：www.xincai.com 厦 11 楼 注册地址：中国（上海）解放贸易检修区福山路 住所：中国（上海）解放贸易检修区福山路 33 号 法定代表东谈主：黄祎 磋商东谈主：徐亚丹 电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东谈主：肖雯 磋商东谈主：邱湘湘 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸检修区郑州片区（郑东）东风南 路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕 磋商东谈主：高培 电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼） 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号 楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威 磋商东谈主：李丹 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 中心 C 座 17 层 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 法定代表东谈主：李楠 磋商东谈主：吴迪 电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限做事公司 创汇 3 层 D303 号 注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋 法定代表东谈主：杨柳 磋商东谈主：周圆圆 电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运 通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星 资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表东谈主：杨新章 磋商东谈主：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com （二） 登记机构 称呼 嘉实基金照料有限公司 住所 中国（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 法定代表东谈主 经雷 磋商东谈主 梁凯 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三） 出具法律倡导书的讼师事务所 称呼 上海源泰讼师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主 廖海 磋商东谈主 刘佳 电话 （021）51150298 传真 （021）51150398 承办讼师 廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所 称呼 安永华明司帐师事务所（特殊鄙俚合伙） 住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 履行事务合伙东谈主 毛鞍宁 磋商东谈主 贺耀 电话 （010）58153000 传真 （010）85188298 承办注册司帐师 贺耀、马剑英 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 六、基金的召募 （一）基金召募的依据 本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他 磋商规矩召募。本基金召募央求一经中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2012 号文 注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别谋略 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可央求赎回。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金照料东谈主无法在锁定到期日的下一做事 日按时通达该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响成分摒除之日的下一个做事日起方可央求赎回。 （三）基金份额的锁定持有期 本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别谋略， 具体规则如下： 有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购阐发日（锁定肇始日）起至申购阐发日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可央求赎回。 （四）基金份额类别 在不违犯法律法则规矩且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金照料 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并树立相应费率、减少或诊疗基金份额类别树立、对 基金份额分类办法及规则进行诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金照料东谈主 应在诊疗实施日前依照《信息长远办法》的磋商规矩在规矩媒介上公告。 （五）基金份额的发售时候、发售方式、发售对象、召募标的 本基金通过销售机构公开导售，销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明。基金照料东谈主可时常变更或增减销售机构，并在基金照料东谈主网站公示。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 妥当法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 本基金不设召募标的。 本基金可树立召募界限上限，具体界限上限及界限限定的决策详见基金份额发售公告 或其他公告。 （六）基金的认购 投资者认购时候安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见本基金的份额发售公 告。 有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主所有，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。 本基金基金份额的开动面值为东谈主民币 1.00 元。 认购份额的谋略方法如下： 认购份额＝（认购金额+认购资金利息）/1.00 元 认购份额的谋略结果保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此误 差产生的损益归入基金财产。 例：某投资者投资 10,000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得 到的认购份额谋略如下： 认购份额＝(10,000 + 10)/1.00 =10,010.00 份 即投资者投资 10,000 元认购本基金，可得到 10,010.00 份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入额外账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得动用。 本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元 东谈主民币，且持有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金照料东谈主的鼓舞资金、基金照料东谈主固 有资金、基金照料东谈主高等照料东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。法律法则和监管机 构另有规矩的除外。 本基金发起资金的认购情况见基金照料东谈主届时发布的公告。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 七、基金合同的成效 （一）基金合同成效 本基金基金合同于 2022 年 10 月 28 日谨慎成效，自该日起本基金照料东谈主起点照料本基 金。 （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产界限 基金合同成效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动拆开，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有 东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或监管部门规矩发生变化，上述拆开规矩被 取消或更动的，则本基金不错参照届时有用的法律法则或监管部门的规矩履行。 基金合同成效三年后本基金连续存续的，一语气 20 个做事日出现基金份额持有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在依期呈报中赐与长远； 一语气 50 个做事日出现前述情形的，基金合同拆开，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。 法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 八、基金份额的申购与赎回 （一）基金的运作方式 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别谋略 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可央求赎回。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金照料东谈主无法在锁定到期日的下一做事 日按时通达该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响成分摒除之日的下一个做事日起方可央求赎回。 有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购阐发日（锁定肇始日）起至申购阐发日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可央求赎回。 （二）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主在招募说 明书或基金照料东谈主网站列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （三）申购和赎回的通达日实时候 投资东谈主在通达日的通达时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券来回所 的日常来回日的来回时候，但基金照料东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的 规矩公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同成效后，若证券来回所来回时候变更或有其他特殊情况，基金照料东谈主将视情 况对前述通达日及通达时候进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息长远办法》的磋商 规矩在规矩媒介上公告。 本基金自 2022 年 11 月 9 日起点办理基金份额的申购业务。 本基金锁依期届满后，自 2023 年 4 月 28 日起点办理基金份额的赎回业务。 基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提倡申购、赎回或调度央求，登记机构有权 断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一通达日提倡的申购、赎回或调度央求，并按 照下一通达日的央求处理。 （四）申购与赎回的原则 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐发的份额先赎回，后阐发的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受毁伤并得到公道对待。 基金照料东谈主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行诊疗。基金照料东谈主必须在 新规则起点实施前依照《信息长远办法》的磋商规矩在规矩媒介上公告。 （五）申购与赎回的治安 投资东谈主应根据销售机构规矩的治安，在通达日的通达时候内提倡申购或赎回的央求。 投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理规则等在 遵命基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。 投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时候内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成效。 基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回央求成效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券来回 所或来回市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东谈主及基 金托管东谈主所能限定的成分影响业务处理过程时，赎回款项的支付时候相应顺延。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基 金合同磋商条目处理。 基金照料东谈主应以来回时候结果前受理有用申购或赎回央求确当天动作申购或赎回央求 日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该来回的有用性进行阐发。本基金 基金份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用央求，投资东谈主可 在 T+3 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方 式查询央求的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。 销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投 资者应实时查询。 如改日法律法则或监管机构对上述内容另有规矩，从其规矩。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务规则，对上述业务办理时 间进行诊疗，本基金照料东谈主将于起点实施前按照磋商规矩赐与公告。 （六）申购与赎回的数目限制 投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及来回级差有 其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者（基金管 理东谈主或其高等照料东谈主员、基金司理等东谈主员动作发起资金提供方除外）累计持有份额不得达到 或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相避让 50%蚁合度要求。法律法则、中国证监会或 基金合同另有规矩的除外。 投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金来回账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金来回账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金来回账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 参见更新的招募说明书或关系公告。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金照料东谈主基于投资运作与 风险限定的需要，可采选上述一项或多项措施对基金界限赐与限定，具体以基金照料东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的限定措施。基金照料东谈主应在诊疗前依照《信息长远办法》的 磋商规矩在规矩媒介上公告。 （七）申购、赎回的费率 有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可央求赎回。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 收费方式实施日前依照《信息长远办法》的磋商规矩在规矩媒介上公告。 基金估值的公道性。具体处理原则与操作法式谨守关系法律法则以及监管部门、自律规则 的规矩。 制定基金促销谋划，依期或不依期地开展基金促销举止。 （八）申购份额、赎回金额的谋略方式 申购份额的谋略方法如下： 申购份额＝申购金额/T 日基金份额净值 例：某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元， 则其可得到 47,619.05 份基金份额。 申购份额的谋略按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行计 算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 赎回金额的谋略方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回用度＝赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回用度 赎回金额的谋略按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 例二：某投资者央求赎回基金份额为 10,000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当日的 基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为： 赎回总额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元 赎回用度=13,000.00×0= 0.00 元 赎回金额＝13,000.00-0.00= 13,000.00 元 即：某投资者央求赎回基金份额为 10,000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当日的基 金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （九）断绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法日常运行。 值时刻仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应 当暂停接受基金申购央求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金照料东谈主规矩确当日净申购比例上限。 级照料东谈主员、基金司理等东谈主员动作发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者跳跃 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跳跃单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。 产净值。 形。 发生上述第 1 项至第 7 项收用 11 项至 13 项断绝或暂停申购情形之一且基金照料东谈主决 定断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求时，基金照料东谈主应当根据《信息长远办法》的规矩在规 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购 款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金照料东谈主应实时收复申购业 务的办理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金照料东谈主有权按照保养 存量基金份额持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购央求，或采选部分阐发 等方式对该投资东谈主的申购央求进行限制。 （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项： 值时刻仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 净值。 发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金照料东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金照料东谈主应按规矩报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金照料东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回申 请东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条目处理。 基金份额持有东谈主在央求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与清除。在暂停赎回 的情况摒除时，基金照料东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。 （十一）多量赎回的情形及处理方式 若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调度中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入央求份额总额后的余额)跳跃前一 做事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。 当基金出现多量赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回 或部分缓期赎回。 （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回央求时，按日常赎回 治安履行。 （2）部分缓期赎回：当基金照料东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回央求有繁难或以为因支 付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金照料 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一做事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求 缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回 或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被清除。缓期的赎回央求与下一通达日 赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部 分作自动缓期赎回处理。 若基金发生多量赎回且基金照料东谈主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一做事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主跳跃前一做事日基金总份 额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东谈主”）的，基金照料东谈主有权按照优先阐发其他赎回央求 东谈主（“小额赎回央求东谈主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额 赎回央求东谈主的赎回央求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回 央求东谈主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）确 认，对大额赎回央求东谈主未予阐发的赎回央求缓期办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在当 日不成被全部阐发，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的 比例，阐发其当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐发的赎回央求（含小额赎回央求东谈主的 其余赎回央求与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）缓期办理。缓期办理的具体治安，按照本 条文定的缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东谈主应当对缓期办理的事宜按照 《信息长远办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。 （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生多量赎回，如基金照料东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；一经接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个做事日，并应当按照《信息长远办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。 当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规矩的其他方式在 3 个来回日内文告基金份额持有东谈主，说明磋商处理方法，并按照 《信息长远办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金照料东谈主须依照《信息长远办法》，最迟于重新通达日在规矩媒介上刊登 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 重新通达申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新通达的公告。 （十三）基金调度 基金照料东谈主不错根据关系法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金照料东谈主 照料的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费，关系规则由基金照料 东谈主届时根据关系法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机 构。 （十四）基金的非来回过户 基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非来回过户以及登记机构认同、妥当法律法则的其它非来回过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。 秉承是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书和协助履行文告书要求登记机构将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系尊府，对于妥当条件的非来回过户央求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的法式收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有东谈主可向其销售机构央求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的法式收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。 （十六）依期定额投资谋划 基金照料东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资谋划，具体规则由基金照料东谈主另行规矩。 投资东谈主在办理依期定额投资谋划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金照料东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额投资谋划最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结息争冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、妥当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法则或监管机构另有规矩的除外。 （十八）基金照料东谈主在不违犯法律法则、且对基金份额持有东谈主的利益无本质不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊疗，或者安排本基金的一类或多类基金份额（如 有）在证券来回所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。 （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规矩或关系公告。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 九、基金的投资 （一） 投资标的 本基金力求在严格限定下行风险的前提下，完结基金资产的历久稳健升值。 （二） 投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基 金、香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以偏激他照章刊行 上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可调度债券（含分离来回可转债）、可交换债 券等）、资产扶植证券、债券回购、银行入款、同行存单、现金等资产，以及法律法则或中 国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会的关系规矩）。 本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行妥当治安后， 不错将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%，基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%； ②最近四个季度依期呈报长远的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。 如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行妥当治安后本基金的投资比例将作念相应诊疗。 （三） 投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资产配置策略通过 计谋资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略通过全方 位的定量和定性分析筛选出妥当基金照料东谈主要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成 基金组合构建。 （1）计谋资产配置策略 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 计谋资产配置策略是决定基金资产历久风险收益特征的关节，本基金在计谋资产配置 过程中权益类资产的计谋资产配置基准比例为 10%。 （2）战术资产配置策略 战术资产配置是根据经济情景、市场环境以及基本面量化模子对资产配置基准进行动 态诊疗，围绕标的风险水平进一步优化配置、增强收益。在战术资产配置中，本基金将在 基本面量化模子基础上，结合市场环境空洞运用宏不雅经济与政策分析、估值分析、市场情 绪分析等对计谋资产配置形成的决策进行动态诊疗。 本基金使用的战术资产配置策略主要基于对宏不雅经济面、政策面、基本面、时刻面、 估值面的深入分析，形成战术配置不雅点，使用的分析方法包括： 动作战术配置的起点； 市场政策； 通过计谋资产配置策略与战术资产配置策略，本基金形成标的资产配比例，带领后续 基金配置。 对于从属于同资产类别的基金，本基金根据基金历史功绩、基金风险诊疗后的收益（信 息比率、Sharpe 比率）、基金的界限和流动性等一系列量化计划对基金进行初步筛选并确 定适选基金。 通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金，竭力寻找到投资作风踏实、功绩持 续优秀并具有宽敞风险管聪慧商的投资品种。具体筛选计划包括但不限于： 基金的推崇分析(Performance Analysis)：分析并阐发基金全王人和相对推崇优于同类 基金平均水平； 基金推崇的归因分析(Attribution Analysis): 深入了解基金投资过程和分析照料东谈主 投资技巧（择时和选股智商）； 基金的风险分析(Risk Analysis): 阐发基金总体投资风险水平妥当可控，分析风险的 开头； 基金的投资作风分析（Style Analysis）:阐发基金的投资作风与其声称的投资作风相 符并历久保持一致。 同期，在充分了解基金照料公司、基金产物和投资团队的基础上，最终采纳投研团队 踏实、投研实力卓绝、风险内限定度完备和历久可查功绩宽敞的基金。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金公司(Organization)：公司历史、界限和照料者，鼓舞结构、产物种类、竞争优 势、主要客户和法律纠纷； 基金产物(Fund information): 成立时候、投资理念、费率水平、资产增长、客户分 布情景和投资限制等； 投资过程(Investment process): 基金决策机制、功绩增长模式（依靠东谈主员如故依靠 过程）、投资东谈主员和研究东谈主员的权责区别、研究上风、信息开头和寥寂研究机构和卖方机构 研究扶植等； 投资团队(Investment team): 团队结构和踏实性、成员职责和从业经历、团队的绩效、 评价体系和备选基金的基金司理照料其它基金的情景； 风险限定（Risk control）:公司风控体系、过程、职工风险意志、风险事故陈诉旅途 和关键事件的救急处理决策。 本基金可投资公募 REITs。本基金将空洞考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等成分，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究， 精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变 化，可采纳将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。 本基金将通过径直投资股票动作投资基金的补充，主若是基于两点辩论：（1）对应资 产莫得合适基金标的；（2）通过对基础资产的投资不错获取比基金标的更优的风险收益特 征。 本基金将通过径直投资债券，动作投资基金的补充。本基金在单个债券采纳上，率先， 根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性计划，决定是否将该债券纳入组合的债券 备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处 理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳入组合；临了，根据个券的流动 性计划（刊行总量、流通量、上市时候），决定个券的投资总量。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略履行。 本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 成分的研究，预测资产池改日现金流变化；研究标的证券刊行条目，预测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切护理流动性对标的证券收益率的影响。空洞 运用久期照料、收益率弧线、个券采纳和把抓市场来回契机等积极策略，在严格限定风险 的情况下，通过信用研究和流动性照料，采纳风险诊疗后的收益高的品种进行投资，以期 获取历久踏实收益。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金将鉴戒国外风险照料的凯旋素养，并结合公司现存的风险照料过程，在各个投 资法子中来识别、度量和限定投资风险，并通过诊疗投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。 在大类资产配置策略的风险限定上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组进行监控； 在个股个券投资的风险限定上，本基金将严格遵命公司的里面规章轨制，限定单一个股个 券投资风险。 A、投资决策依据 （1）国度磋商法律、法则、基金合同和基金照料东谈主照料轨制的磋商规矩。照章决策是 本基金进行投资的前提； （2）宏不雅经济发展态势、公募基金产物评价体所有据、行业发展变化、微不雅企业运作 情景及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础； （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。 B、投资决策治安 （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提倡带领性倡导。 （2）提倡投资建议：研究员以表里部研究呈报、实地调研以偏激他信息开头动作参考， 对宏不雅经济运行情景、公募基金产物、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究， 推选投资标的。 （3）制定投资决策：基金司理在遵命投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 （4）进行风险评估：风险照料部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 呈报。 （5）动态的组合照料：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金 的投资标的及流动性照料等成分，对投资组合进行动态诊疗。 （四） 投资限制 基金的投资组合应谨守以下限制： （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 0%-30%。其中，权益类资产包括股 票、股票型基金和称心下述条件之一的夹杂型基金： ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%； ②最近四个季度依期呈报长远的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%； （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金照料东谈主照料的全 部基金（ETF 谄谀基金除外）持有单只基金不得跳跃被投资基金净资产的 20％，被投资基金 净资产界限以最近依期呈报长远的界限为准； （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近依期呈报 长远的基金净资产应当不低于 1 亿元； （6）本基金投资于紧闭运作基金、依期通达式基金等流通受限基金的比例不跳跃基金 资产净值的 10%； （7）本基金投资于货币市场基金的比例不跳跃基金资产的 15%； （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％； （9）本基金照料东谈主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不跳跃该证券的 10％； （10）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产扶植证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％； （11）本基金持有的全部资产扶植证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％； （12）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产扶植证券的比例，不得跳跃该资产扶植 证券界限的 10％； （13）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产扶植证券，不得 跳跃其各种资产扶植证券共计界限的 10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶植证券。基金持有资 产扶植证券期间，如果其信用等级下降、不再妥当投资法式，应在评级呈报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （15）本基金基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%； （16）本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期； （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （18）本基金照料东谈主照料的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东谈主照料的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%； （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照料东谈主之外的成分致使基金不符 合本款所规矩比例限制的，本基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （21）本基金投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比例应当妥当本基金的投资 标的和投资策略；本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票履行，与国内 照章刊行上市的股票合并谋略； （22）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他投资限制。 除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项规矩外，因证券市场波动、证券发 行东谈主合并、基金界限变动等基金照料东谈主之外的成分致使基金投资比例不妥当上述规矩投资 比例的，基金照料东谈主应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日内进行诊疗，但中国证监会 规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。因证券市场波动、基金界限变动 等基金照料东谈主之外的成分致使基金投资比例不妥当上述第（4）项时，基金照料东谈主应当在 20 个来回日内进行诊疗，但中国证监会规矩的特殊情形除外。 基金照料东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同 的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起起点。 为保养基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止： （1）承销证券； （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷做事的投资； （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额； （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕来回、左右证券来回价钱偏激他不朴直的证券来回举止； （7）法律、行政法则和中国证监会规矩破裂的其他举止。 基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、实践限定东谈主或 者与其有关键横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关 联来回的，应当妥当基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额持有东谈主利益优先原则，防 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公道合理价钱履行。关系来回 必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与长远。关键关联来回应提交基金照料 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金照料东谈主董事会应 至少每半年对关联来回事项进行审查。 本基金投资基金照料东谈主或基金照料东谈主关联方照料基金的情况，不属于前述关键关联交 易，然而应当按照法律法则或监管规矩的要求履行信息长远义务。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩履行；如法律法则或监管 部门修改或诊疗波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、破裂步履等，且该等诊疗 或修改属于非强制性的，则基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管 部门诊疗或修改后的规矩履行，而无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 （五） 功绩相比基准 中债总资产指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%。 中债总资产指数为中央国债登记结算有限做事公司编制并发布。该指数成份券由记账 式国债、央行单子和政策性银行债组成，是一个响应境内利率类债券举座价钱走势情况的 分类指数，适互助为本基金债券部分的功绩相比基准。中证 800 指数为中证指数有限公司 开导的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由中证 500 和沪深 300 指数样本股全部构 成，可较为全面地响应市场上不同界限特征股票的举座推崇。 经基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比 较基准并实时公告。 （六） 风险收益特征 本基金为夹杂型基金中基金（FOF），本基金历久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。 （七） 基金照料东谈主代表基金愚弄关系权利的处理原则及方法 金份额持有东谈主权利，保护基金份额持有东谈主的利益； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照管司帐师事务所倡导后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施治安、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有关键影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。 （九） 基金投资组合呈报 基金照料东谈主的董事会及董事保证本呈报所载尊府不存在不实纪录、误导性敷陈或关键 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带做事。 本基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本呈报中的财务计划、净值推崇和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在不实纪录、 误导性敷陈或者关键遗漏。 本投资组合呈报所载数据结果 2024 年 6 月 30 日（“呈报期末”），本呈报所列财务数 据未经审计。 占基金总资产的比例 序号 技俩 金额（元） （%） 其中：股票 - - 其中：债券 609,369.04 5.83 资产扶植证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） (1) 呈报期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 (2) 呈报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 (1) 呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 其中：政策性金融债 - - 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） （%） 注：呈报期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细 无。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 细 无。 无。 (1) 呈报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 无。 (1) 本期国债期货投资政策 无。 (2) 呈报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 (3) 本期国债期货投资评价 无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案观测， 或在呈报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形 基金照料东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案观测， 或在呈报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成 序号 称呼 金额（元） 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） (4) 呈报期末持有的处于转股期的可调度债券明细 无。 (5) 呈报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6) 投资组合呈报附注的其他翰墨形色部分 无。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十、基金的功绩 基金照料东谈主依照恪称职守、真挚信用、严慎用功的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本呈报期基金份额净值增长率偏激与同期功绩相比基准收益率的相比 功绩相比 净值增长 功绩相比 净值增长 基准收益 阶段 率法式差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率法式差 ② 率③ ④ 月 28 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 该时候区间历任基金司理 姜玉雯女士，照料时候为 2022 年 10 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例妥当基金合同约定。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金持有的各种基金、证券及单子价值、银行入款本息和基金应收 的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管东谈主根据关系法律法则、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相寥寂。 （四）基金财产的支撑和贬责 本基金财产寥寂于基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东谈主支撑。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律做事，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法则和基金合同的规矩贬责外，基金财产不得被贬责。 基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章清除或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日是指基金份额净值和基金份额累计净值的包摄日，T+1 日内完成 T 日估 值，T+2 日内长远。 （二）估值对象 基金所领有的其他基金份额、股票、债券、资产扶植证券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。 （三）估值原则 基金照料东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业司帐准则》、 监管部门磋商规矩。 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近来回日的报价不成真实响应公允 价值的，嘱咐报价进行诊疗，确定公允价值。 与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时刻中辩论不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制动作特征辩论。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大量持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息扶植的估值时刻确定公允价值。接纳估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，嘱咐估值进行诊疗并确定公允 价值。 （四）估值方法 （1）非上市基金估值 本基金投资于非上市基金的估值： ①本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） ②本基金投资的境内货币市场基金，如所投资基金长远份额净值，则按所投资基金估 值日的份额净值估值；如所投资基金长远万份收益，按所投资基金前一估值日后至估值日 期间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。 （2）上市基金估值 本基金投资于来回所上市基金的估值： ①本基金投资的 ETF 基金、境内上市依期通达式基金、紧闭式基金，按照所投资基金 估值日的收盘价估值。 ②本基金投资的境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。 ③本基金投资的境内上市来回型货币市场基金，如所投资基金长远份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金长远万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无来回等特殊情 况，基金照料东谈主根据以下原则进行估值： ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无来回，且最近来回日后市场环境未发生 关键变化，按最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后市场环境发生了关键变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及关键变化成分诊疗最近 来回市价，确定公允价值。 ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金照料东谈主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等成分 合理确定公允价值。 （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生关键变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的关键事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经 济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的关键事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及关键变化成分，诊疗最近来回市价，确定公允价钱。 （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （4）来回所上市来回的可调度债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生关键变化，按 最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了关键变化的，可参考类似投资品种的现行市价及关键变化成分，调 整最近来回市价，确定公允价钱。 （5）来回所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。来回所市 场挂牌转让的资产扶植证券，接纳估值时刻确定公允价值。 （6）对在来回所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，嘱咐市场报价进行诊疗以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场举止很少的情况下，应接纳估值时刻确定其公允价值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）初次公开导行未上市的股票、债券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓舞公开导售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会磋商规矩确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在较着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 基金估值的公道性。 规矩估值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、治安及关系 法律法则的规矩或者未能充分保养基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商惩处。 基金照料东谈主担任本基金的司帐做事方，负责本基金净值信息谋略和基金司帐核算。就 与本基金磋商的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金照料东谈主对基金净值信息的谋略结果对外赐与公布。 （五）估值治安 算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有规矩的，从其规 定。 东谈主根据法律法则或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金照料东谈主对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按照规矩对外 公布。 （六）估值障碍的处理 基金照料东谈主和基金托管东谈主将采选必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值障碍时，视为基金份额净 值障碍。 基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主、或基金托管东谈主、或投资东谈主自身的原因变成 估值障碍，导致其他当事东谈主遭受损失的，做事东谈主应当对由于该估值障碍遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值障碍处理原则”给予抵偿，承担抵偿做事。 上述估值障碍的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据谋略差 错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值障碍已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值障碍做事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值障碍发生的用度由估值障碍做事方承担；由于估值障碍做事方 未实时更正已产生的估值障碍，给当事东谈主变成损失的，由估值障碍做事方对径直损失承担 抵偿做事；若估值障碍做事方一经积极谐和，况且有协助义务确当事东谈主有弥漫的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿做事。估值障碍做事方嘱咐更正 的情况向磋商当事东谈主进行阐发，确保估值障碍已得到更正。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）估值障碍的做事方对磋商当事东谈主的径直损失负责，不合转折损失负责，况且仅对 估值障碍的磋商径直当事东谈主负责，不合第三方负责。 （3）因估值障碍而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值障碍 做事方仍嘱咐估值障碍负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值障碍做事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经获 得的抵偿额加上一经获取的欠妥得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值错 误做事方。 （4）估值障碍诊疗接纳尽量收复至假定未发生估值障碍的正确情形的方式。 估值障碍被发现后，磋商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的治安如下： （1）查明估值障碍发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值障碍发生的原因确定 估值障碍的做事方； （2）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值障碍变成的损失进行评估； （3）根据估值障碍处理原则或当事东谈主协商的方法由估值障碍的做事方进行更正和抵偿 损失； （4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值障碍的更正向磋商当事东谈主进行阐发。 （1）基金份额净值谋略出现障碍时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 采选合理的措施驻守损失进一步扩大。 （2）障碍偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；障碍偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主，并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值谋略差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行抵偿时，基 金照料东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的做事，经阐发后按以下条目进行赔 偿： ①本基金的基金司帐做事方由基金照料东谈主担任，与本基金磋商的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分辩论后，尚不成达成一致时，按基金照料东谈主的建议履行，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。 ②若基金照料东谈主谋略的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此给基金份 额持有东谈主变成损失的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付抵偿金，就实践向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照罪行进程各自承担相应的做事。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） ③如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的谋略结果，固然屡次重新谋略和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金照料东谈主的谋略结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。 ④由于基金照料东谈主提供的信息障碍（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值谋略障碍而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金照料东谈主负责赔 付。 （4）如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。 （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的舛误 不动作基金资产估值障碍处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券来回所，基金照料公司，或登记结算机构及入款 银行品级三方机构发送的数据障碍，或国度司帐政策变更、市场规则变更等非基金照料东谈主 与基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主固然一经采选必要、妥当、合理的措施进行 查验，但未能发现障碍的，由此变成的基金资产估值障碍，基金照料东谈主和基金托管东谈主辞退 抵偿做事，但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施平缓或摒除由此变成的影 响。 （七）暂停估值的情形 基金照料东谈主应当暂停估值； （八）基金净值的阐发 基金资产净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责谋略，基金托管东谈主负责进行复核。基 金托管东谈主对净值谋略结果复核阐发后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照《信息长远办 法》的规矩进行长远。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并长远主袋账 户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户份额净值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十三、基金的收益与分派 （一）基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分派利润 基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。 （三）基金收益分派原则 体分派决策以公告为准，若基金合同成效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 在对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金照料东谈主可对基金收益分派原 则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规矩媒介公告。 （四）收益分派决策 基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。 （五）收益分派决策确切定、公告与实施 本基金收益分派决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息长远办法》 的磋商规矩在规矩媒介公告。 （六）基金收益分派中发生的用度 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的谋略方法，依照《业务规则》履行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分派 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规矩。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十四、基金的用度与税收 （一）基金用度的种类 除外； 本基金照料东谈主运用本基金财产申购其自身照料的其他基金的（ETF 除外），应当通过直 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约定应当收取，并 记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。 （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式 本基金基金财产中投资于本基金照料东谈主照料的其他基金份额的部分不收取照料费。在 经常情况下，基金照料费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金照料东谈主照料的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.30%年费率计提。照料费的 谋略方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金照料费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金照料东谈主照料的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。 基金照料费逐日谋略，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付 给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支 付。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金基金财产中投资于本基金托管东谈主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在 经常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的 谋略方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。 基金托管费逐日谋略，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。 基金销售服务费按前一日基金份额的基金资产净值的 0.28%年费率计提。销售服务费 的谋略方法如下： H＝E×0.28%÷当年天数 H 为逐日应计提的销售服务费 E 为前一日基金资产净值 销售服务费逐日谋略，按月支付，经基金照料东谈主和基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据磋商法则及相应条约规矩，按 用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 （三）不列入基金用度的技俩 下列用度不列入基金用度： 损失； （四）实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （五）基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则履行。基金 财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金照料东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 磋商税收征收的规矩代扣代缴，本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金照料东谈主口头缴纳。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十五、基金的司帐与审计 （一）基金司帐政策 按照磋商规矩编制基金司帐报表； 式阐发。 （二）基金的年度审计 法》规矩的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息长远办法》的磋商规矩在规矩媒介公告。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十六、基金的信息长远 （一）本基金的信息长远应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息长远办法》、《流 动性风险照料规矩》、基金合同偏激他磋商规矩。关系法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或赐与诊疗的，本基金按照其最新规矩履行，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。 （二）信息长远义务东谈主 本基金信息长远义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。 本基金信息长远义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的规矩长远基金信息，并保证所长远信息的真实性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。 本基金信息长远义务东谈主应当在中国证监会规矩时候内，将应予长远的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及妥当《信息长远办法》规 定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介长远，并保证基金投资者未必按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开长远的信息尊府。 （三）本基金信息长远义务东谈主承诺公开长远的基金信息，不得有下列步履： （四）本基金公开长远的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息长远义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。 本基金公开长远的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民币元。 （五）公开长远的基金信息 公开长远的基金信息包括： （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大 会召开的规则及具体治安，说明基金产物的特性等波及基金投资者关键利益的事项的法律 文献。 （2）基金招募说明书应当按照法律法则和监管要求长远影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息长远及 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生关键变更的， 基金照料东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在规矩网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金照料东谈主 不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金照料东谈主在基金财产支撑及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。 （4）基金产物尊府概若是基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后，基金产物尊府概要的信息发生关键变更的，基金照料东谈主应当 在三个做事日内，更新基金产物尊府概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金拆开 运作的，基金照料东谈主不再更新基金产物尊府概要。 基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东谈主应当按照《信息长远办法》的规矩，将 基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在规矩报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府概要、基金合同和基金托管条约登 载在规矩网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规矩网站上。 基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在长远招募说 明书确当日按照《信息长远办法》的规矩登载于规矩媒介上。 基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息长远办法》的规矩在规矩 媒介上登载基金合同成效公告。 基金合同成效后，在起点办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周在 规矩网站长远一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在起点办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个通达日后的 2 个 做事日内，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点长远通达日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个做事日内，在规矩网站长远 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金照料东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息长远文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的谋略方式及磋商申购、赎回费率，并保证投资者未必在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登 载在规矩网站上，并将年度呈报辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年度呈报中的财务会 计呈报应当经妥当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所审计。 基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报 登载在规矩网站上，并将中期呈报辅导性公告登载在规矩报刊上。 基金照料东谈主应当在季度结果之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度呈报，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度呈报辅导性公告登载在规矩报刊上。 基金合同成效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年 度呈报。 如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在依期呈报“影响投资者决策的其他关键信息” 项下长远该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有份额变化情况及本基 金的零碎风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金照料东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中长远基金组结伙产情况偏激流动性风险 分析等。 本基金发生关键事件，磋商信息长远义务东谈主应当依照《信息长远办法》的磋商规矩编制 临时呈报书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。 前款所称关键事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生关键影 响的下列事件： （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项； （2）基金合同拆开、基金算帐； （3）本基金调度基金运作方式、与其他基金合并； （4）本基金更换基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所； （5）基金照料东谈主请托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金照料东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更； （7）基金照料东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、变更基金照料东谈主的实践限定东谈主； （8）本基金召募期延长或提前结果召募； （9）基金照料东谈主高等照料东谈主员、基金司理和基金托管东谈主额外基金托管部门负责东谈主发生 变动； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）基金照料东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金照料东谈主、基金托 管东谈主额外基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； （11）波及基金财产、基金照料业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金照料东谈主或其高等照料东谈主员、基金司理因基金照料业务关系步履受到关键行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其额外基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系步履受到 关键行政处罚、刑事处罚； （13）基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、实践限定 东谈主或者与其有关键横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来回事项，中国证监会另有规矩的情形除外； （14）本基金收益分派事项； （15）基金照料费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提法式、计提 方式和费率发生变更； （16）基金份额净值计价障碍达基金份额净值百分之零点五； （17）本基金起点办理申购、赎回； （18）本基金发生多量赎回并缓期办理； （19）本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或重新接受申购、赎回央求； （21）发生波及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等关键事项时； （22）诊疗本基金基金份额类别树立； （23）基金照料东谈主接纳舞动订价机制进行估值； （24）基金合同成效三年后本基金连续存续的，当一语气 30 个做事日、40 个做事日、45 个做事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形时，对 基金合同可能面对拆开的不确定性风险进行辅导； （25）基金信息长远义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。 在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场雅致传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，关系 信息长远义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开澄澈。 基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 发生基金合同拆开事由的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐呈报。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在规矩网站上，并将算帐 呈报辅导性公告登载在规矩报刊上。 在依期呈报和招募说明书等文献中应设立额外章节长远投资于其他基金的关系情况并 揭示关系风险：（1）投资策略、持仓情况、损益情况、净值长远时候等；（2）来回及持有 基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、照料费、托管费等；（3）本基金持 有的基金发生的关键影响事件，如调度运作方式、与其他基金合并、拆开基金合同以及召 开基金份额持有东谈主大会等；（4）本基金投资于基金照料东谈主以及照料东谈主关联方照料基金的情 况。 本基金实施侧袋机制的，关系信息长远义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息长远，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规矩。 基金照料东谈主应当按照关系法律的规矩和监管机构的要求，在基金合同成效公告、基金 年度呈报、中期呈报、季度呈报等分别长远基金照料东谈主固有资金、基金照料东谈主高等照料东谈主 员、基金司理等东谈主员以及基金照料东谈主鼓舞持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 基金照料东谈主应在基金年度呈报及中期呈报中长远其持有的资产扶植证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和呈报期内所有的资产扶植证券明细。 基金照料东谈主应在基金季度呈报中长远其持有的资产扶植证券总额、资产扶植证券市值 占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产扶植证券 明细。 （六）信息长远事务照料 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息长远照料轨制，指定额外部门及高等照料 东谈主员负责照料信息长远事务。 基金信息长远义务东谈主公开长远基金信息，应当妥当中国证监会关系基金信息长远内容 与时势准则等法则的规矩。 基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期呈报、更新的招募说明书、 基金产物尊府概要、基金算帐呈报等公开长远的关系基金信息进行复核、审查，并向基金 照料东谈主进行书面或电子阐发。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中采纳一家报刊长远本基金的信息。基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子长远网站报送拟长远的基金信息，并保证相 关报送信息的真实、准确、完好、实时。 基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上长远信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介长远信息，然而其他全球媒介不得早于规矩媒介长远信息，况且在不同媒介上长远 归并信息的内容应当一致。 为基金信息长远义务东谈主公开长远的基金信息出具审计呈报、法律倡导书的专科机构， 应当制作做事底稿，关系档案的保存期限不低于法律法则规矩的最低年限。 基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求长远信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基金日常投资操作的 前提下，自主普及信息长远服务的质料。具体要求应当妥当中国证监会及自律规则的关系 规矩。前述自主长远如产生信息长远用度，该用度不得从基金财产中列支。 （七）信息长远文献的存放与查阅 照章必须长远的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法则规矩将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或蔓延信息长远的情形 当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延长远基金信息： 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十七、基金持有其他基金的信息长远 （一）本基金所持其他基金的基本情况 本基金在投资其他基金后，应在依期呈报和更新的招募说明书中长远该基金的基本情况， 包括但不限于该基金的投资政策、损益情况、净值长远情况以及本基金的持仓情况。 （二）本基金来回及持有其他基金产生的用度 （1）本基金申购其他基金的申购费； （2）本基金赎回其他基金的赎回费； （3）本基金持有其他基金逐日产生的销售服务费； （4）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的照料费； （5）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的托管费； （6）本基金通过场内来回其他基金产生的来回用度； （7）按照法律法则或监管部门的磋商规矩和所持基金的《基金合同》约定，在所持基 金的基金财产中列支的其他用度。 本基金来回及持有其他基金的具体用度种类、费率法式、谋略规则及保留位数等事项， 以所来回及持有的其他基金的关系基金合同、招募说明书、关系公告等文献为准。 （1）申购基金份额产生的申购费 A.前端收费模式 本基金所需支付的申购费的谋略方法： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） ，或净申购金额=申购金额－固定申购费金额 申购费=申购金额－净申购金额，或申购费=固定申购费金额 例：假定 A 基金收取前端申购费，其费率结构如下： 申购金额（M） 前端申购费率 M＜1000 万元 1.5% M≥1000 万元 每笔 1000 元 ①本基金拟投资 1,015,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购央求被全额阐发，A 基 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 金收取的是前端申购费，对应的申购费率为 1.5%，则产生的申购用度为 15,000 元： 申购金额=1,015,000 元 净申购金额＝1,015,000/(1+1.5%)＝1,000,000.00 元 申购用度＝1,015,000－1,000,000.00＝15,000.00 元 ②本基金拟投资 10,000,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购央求被全额阐发，A 基金收取前端申购费，对应的申购费为每笔 1000 元，则产生的申购用度为 1,000 元： 申购用度＝1,000 元 B. 后端收费模式 本基金所需支付的申购费的谋略方法： 申购用度＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率 例：假定 B 基金收取后端申购费，其费率结构如下： 持有期限（T） 后端申购费率 T＜1 年 1.5% T≥1 年 0 注：1 年指 365 日 本基金拟投资 1,000,000 元申购 B 基金，B 基金收取后端申购费，央求日当日 B 基金的 基金份额净值为 1.0150 元，且该申购央求被全额阐发。本基金持有 B 基金的持有期限不悦 申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67 份 赎回份额=申购份额=985,221.67 份 申购用度＝985,221.67×1.0150×1.5%=15,000.00 元 费。 （2）赎回基金份额产生的赎回费 本基金所需支付的赎回费的谋略方法： 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回用度=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额－赎回用度 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 例：假定 A 基金的赎回费率结构如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.5% 本基金赎回 10,000 份 A 基金的基金份额，持有时候 20 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日的基金份额净值是 1.0680 元，则产生的赎回用度为 53.40 元，可得到的净赎 回金额为 10,626.60 元： 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元 赎回用度=10,680.00×0.5%=53.40 元 净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元 投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费，并计入基金财产的赎回费部分除外。 本基金所需支付的赎回费的谋略方法： 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回用度=赎回总额×赎回费率 实践支付的赎回用度=赎回用度×计入基金财产的比例 净赎回金额=赎回总额-实践支付的赎回用度 例：假定本基金照料东谈主照料的 B 基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎回费比举例 下： 持有期限（Y） 赎回费率 计入基金财产的比例 Y＜30 日 1.5% 100% 本基金赎回 10,000 份 B 基金的基金份额，持有时候 60 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0680 元，则实践产生的赎回用度为 26.70 元，可得到的净 赎回金额为 10,653.30 元： 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 赎回用度=10,680.00×0.5%=53.40 元 实践支付的赎回用度=53.40×50%=26.70 元 净赎回金额=10,680.00-26.70=10,653.30 元 （3）所持其他基金逐日产生的销售服务费； 本基金所需支付的销售服务费的谋略方法： 所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总额×前一日的该基金份额 净值×销售服务费率÷当年天数 例：假定 A 基金的销售服务费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份， 前一日的该基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则 T 日产生的销售服务费为 所持该基金当日产生的销售服务费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 的销售服务费，即其逐日产生的销售服务费为 0。 （4）所持其他基金逐日产生的照料费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的照料费的谋略方法： 所持该基金当日产生的照料费=所持该基金的基金份额总额×前一日的该基金份额净值 ×照料费率÷当年天数 例：假定 A 基金的照料费率为 1.00%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份，前一 日的基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当日产生的其他基金照料费为 2.75 元： 所持该基金当日产生的照料费=100,000×1.0050×1.00%÷365=2.75 元 部分不收取本基金的照料费，本基金逐日应计提的本基金照料费的谋略方法： 本基金逐日应计提的基金照料费=E×照料费率÷当年天数 （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金照料东谈主照料的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0） ） 例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金照料东谈主照料的其 他基金所对应的基金资产净值为 4 亿元，若本基金照料费率为 0.8%，当年天数为 365 天， 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 则本基金当日应计提的照料费为： 当日应计提的照料费=（1,000,000,000.00-400,000,000.00）×0.8%÷365=13,150.68 元 （5）所持其他基金逐日产生的托管费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的托管费的谋略方法： 所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总额×前一日的该基金份额净值 ×托管费率÷当年天数 例：A 基金的托管费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份，前一日的 基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当天产生的基金托管费为 0.55 元： 所持该基金当日产生的托管费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 部分不收取本基金的托管费，本基金逐日应计提的基金托管费的谋略方法： 本基金逐日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数 （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东谈主托管的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0） ） 例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金托管东谈主托管的其 他基金所对应的基金资产净值为 1 亿元，本基金托管费率为 0.2%，当年天数为 365 天，则 本基金当日应计提的托管费为： 当日应计提的托管费=（1,000,000,000.00-100,000,000.00）×0.2%÷365=4,931.51 元 （6）通过场内来回其他基金产生的来回用度 本基金通过场内进行来回其他基金时，所产生的关系来回用度按关系来回所和证券经纪 公司的规则和费率法式处理，从本基金财产中列支。 （7）按照国度磋商规矩和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其 他用度 按照国度磋商规矩和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其他用度， 按用度实践开销金额列入或摊入当期用度，由该基金的基金份额持有东谈主共同承担。 如果本基金所持的其他基金收取的关系基金用度发生变更的，或法律法则或监管部门对 基金中基金支付所持基金关系基金用度的规则发生变更的，即以变更后的规矩为准，无需召 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 开基金份额持有东谈主大会。 （三）本基金持有的其他基金的关键事件 本基金应在依期呈报和更新的招募说明书中长远所持其他基金发生的关键事件，包括但 不限于发生调度运作方式、与其他基金合并、拆开基金合同或召开基金份额持有东谈主大会等情 况。 （四）关联基金的投资情况 本基金投老本基金照料东谈主偏激关联方所照料的基金的，应在依期呈报和更新的招募说明 书中长远关系基金的投资情况。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十八、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照管司帐师事务所倡导后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金照料东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内聘用妥当《中 华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并长远专项审计倡导。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金照料东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。多量赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求跳跃前一做事日主袋账户总份额的 10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东谈主谋略各项 投资运作计划和基金功绩计划时仅需辩论主袋账户资产。 基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。 基金照料东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金照料东谈主和基金托管东谈主嘱咐主袋账户资产进行估值并长远 主袋账户的基金净值信息，暂停长远侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关系要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金用度 与侧袋账户磋商的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 特定资产以可出售、可转让、收复来回等方式收复流动性后，基金照料东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。 侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东谈主王人应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照料东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法则要求实时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金照料东谈主应实时聘用妥当《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并长远专项审计倡导。 （七）侧袋机制的信息长远 在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 关键影响的事项后基金照料东谈主应实时发布临时公告,并在基金依期呈报中长远特定资产的运 作情况。 （八）本部分对于侧袋机制的关系规矩，但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如 将来法律法则或监管规则修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行妥当程 序后，可径直对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 十九、风险揭示 （一）市场风险 证券市场价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括： 货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。 证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。 本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。 上市公司的筹划情景受多种成分影响，如市场、时刻、竞争、照料、财务等王人会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 再投资风险响应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。 （二）信用风险 信用风险主要指债券、资产扶植证券等信用证券刊行主体信用情景恶化，导致信用评 级下降以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来回敌手因违 约而产生的证券交割风险。 （三）流动性风险 指基金资产不成速即鬈曲成现金，不成应付可能出现的投资者大额赎回或者投资者购 买的基金份额在锁定持有期内不成赎回的风险。在通达式基金来回过程中，可能会发生巨 额赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位诊疗的繁难，导致流动性风险，以致影响基 金份额净值。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资东谈主在通达日的通达时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为证券来回所 的日常来回日的来回时候，但基金照料东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的 规矩公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同成效后，若证券来回所来回时候变更或有其他特殊情况，基金照料东谈主将视情 况对前述通达日及通达时候进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息长远办法》的磋商 规矩在规矩媒介上公告。 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别谋略 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可央求赎回。 本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别谋略， 具体规则如下： 有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购阐发日（锁定肇始日）起至申购阐发日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可央求赎回。 （1）投资市场的流动性风险 本基金投资于公募基金、股票、债券、资产扶植证券、债券回购、银行入款、同行存 单、现金等。上述资产运作时候长，市场透明度较高，运作方式法式，历史流动性情景良 好，日常情况下未必实时称心基金变现需求，保证基金按时嘱咐赎回要求。顶点市场情况 下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎 回款项。根据过往素养统计，绝大部分时候本基金可投资资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遇到顶点市场情况时，基金照料东谈主会按照基金合同及关系法律法则要求，实时启动 流动性风险嘱咐措施，保护基金投资者的正当权益。 （2）投资行业的流动性风险 从所投资行业方面，实践投资运作中，本基金主要投资的基金类型为通达式的债券型 基金、货币市场基金、夹杂型基金与股票型基金，上述各种基金为我国证券投资基金市场 上的主要品种，运作时候长、运作方式法式、历史流动性情景好。 因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在空洞辩论宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一排业为投资标的，行业漫步度较高，受到单一排 业流动性风险的影响较小。 （3）投资资产的流动性风险 本基金绝大部分基金资产投资于 7 个做事日可变现资产，包括通达式基金、可在来回 所、银行间市场日常来回的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个做事 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个做事日内未必阐发收到的各种应收款项等， 上述资产流动本性况宽敞。 按照基金合同中投资限制部分约定，本基金照料东谈主照料的全部基金（ETF 谄谀基金除外） 持有单只基金不得跳跃被投资基金净资产的 20％，且本基金投资于其他基金，被投资基金 的运作期限应当不少于 1 年、最近依期呈报长远的基金净资产应当不低于 1 亿元，标明本 基金占任一被投资基金的比例较低，且被投资基金具备一定的界限，举座流动性情景宽敞。 在本基金运作过程中，基金照料东谈主会合理限定对所投资基金的赎回份额，尽可能幸免 出现被所投资基金认定为单个基金及份额持有东谈主跳跃基金总份额一定比例以上赎回央求的 情形，减少被实施缓期办理赎回央求的情况。 若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金调度中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调度中转入央求份额总额后的余额)跳跃上一 做事日基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。 当本基金发生多量赎回情形时，基金照料东谈主可能接纳以卑劣动性风险照料措施，以控 制 因多量赎回可能产生的流动性风险： （1）部分缓期赎回，并有权对当日央求赎回的份额跳跃上一做事日基金总份额 20%的 单个赎回央求东谈主实施部分缓期办理； （2）暂停接受赎回央求； （3）接纳舞动订价机制； （4）中国证监会认定的其他措施。 （1）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时刻仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主 应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措施。基金份额持有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。 （2）若本基金发生了多量赎回，基金照料东谈主有可能采选部分缓期赎回或暂停赎回的措 施以嘱咐多量赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“多量赎回的处理方式”。因此在多量赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在不成实时 赎回基金份额的风险。 （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金照料东谈主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公道性。当日参与申购和赎回来回的投资者存在承担申购或者赎回产生的 来回偏激他成本的风险。 （4）暂停基金估值 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详确了解本基金暂停估值的情形及治安。 在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被缓期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。 （5）实施侧袋机制 投资东谈主具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，详确了解本基金侧袋机制的情形 及治安。 侧袋机制是一种流动性风险照料器用，是将特定资产分离至额外的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，宗旨在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手长远基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调度，仅主袋账户份额日常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不长远侧袋账户份额的净值，即便基金照料东谈主在基金定 期呈报中长远呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东谈主不承担任何保证和 承诺的做事。 基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金照料东谈主谋略各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需辩论主袋 账户资产，并根据关系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金长远的功绩计划不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。 （四）照料风险 在基金照料运作过程中，可能因基金照料东谈主对经济花式和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东谈主的照料水平、照料妙技和照料时刻等对基 金收益水平存在影响。 （五）操作或时刻风险 指关系当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面限定存在残障或者东谈主为成分变成操作 无理或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权非法来回、司帐部门诈骗、来回障碍、IT 系统故障等风险。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 在通达式基金的各式来回步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而 影响来回的日常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金照料公 司、登记机构、销售机构、证券来回所、证券登记结算机构等等。 （六）合规性风险 指基金照料或运作过程中，违犯国度法律法则的规矩，或者基金投资违犯法则及基金 合同磋商规矩的风险。 （七）本基金零碎的风险 本基金是基金中基金，基金资产主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募 基金，因此所投资基金净值变化将影响到基金功绩推崇。本基金的资产配置策略将通过战 略资产配置与权益类资产投资策略确定各个大类资产的具体配置比例，尽可能缩短单一资 产价钱波动对组合的冲击，但并不成完全反抗市场举座下落带来的被投资基金基金净值下 跌风险，本基金净值推崇因此可能受到影响。本基金照料东谈主将理会专科研究上风，加强对 市场环境及各种型公募基金的深入研究，不竭优化组合配置，以限定特定风险。 本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金，可能面对以下风险： （1）蚁合度风险 归并基金公司照料被投资的基金组合在投资作风、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金持有归并基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能面对较高的蚁合度，不利于风险漫步。 （2）被投资基金收益不达预期的风险 本基金投资标的的完结建立在被投资基金投资标的完结的基础上。如果由于被投资基 金照料东谈主未能完结投资标的，则本基金存在达不成投资标的的风险。 （3）被投资基金作风偏离风险 本基金基金筛选策略依靠对被投资基金作风的研判，通过采纳和不同市场环境作风相 匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投资作风出现偏离，会使得本基金存在收益不 达预期的风险。 （4）被投资基金引起的流动性风险 由于本基金投资的其他基金份额往往王人有通过“多量赎回条目”限制持有东谈主赎回变现 的权利，因此本基金可能存在不成以下达赎回指示时的被投资基金价钱变现全部资产的风 险。 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别谋略 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可央求赎回。红利再投资 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 获取的基金份额跟班原份额锁定持有期。在锁定持有期届满前，基金份额持有东谈主不成央求 赎回，因此面对流动性风险。 本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、预测、推选和保证，发起资金也并无须于对投资者投资亏蚀的补 偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持 有期限自基金合同成效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否连续持有， 届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。 基金合同成效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动拆开，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有 东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或监管部门规矩发生变化，上述拆开规矩被 取消或更动的，则本基金不错参照届时有用的法律法则或监管部门的规矩履行。 基金合同成效三年后本基金连续存续的，一语气 20 个做事日出现基金份额持有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在依期呈报中赐与长远； 一语气 50 个做事日出现前述情形的，基金合同拆开，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。 因此，投资者将面对基金合同提前拆开的不确定性风险。 本基金投资资产扶植证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产扶植证券收 益。流动性风险是指在来回敌手有限的情况下，资产扶植证券持有东谈主将面对无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产扶植证券而遭受损失的风险。资产扶植证券的还款开头为基础 资产改日现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产 扶植证券本息无法按期或足额偿还的风险。 公募 REITs 接纳“公募基金+基础设施资产扶植证券”的产物结构，主要特性如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产扶植证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产扶植证券持有基 础设施技俩公司全部股权，穿透取得基础设施技俩完全所有权或筹划权利；二是公募 REITs 以获取基础设施技俩房钱、收费等踏实现金流为主要宗旨，收益分派比例不低于合 并后基金年度可供分派金额的 90%；三是公募 REITs 采选紧闭式运作，不通达申购与赎回， 在证券来回所上市，存在流动性不及的风险。 投资公募 REITs 可能面对以下风险，包括但不限于： （1）基金价钱波动风险 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公募 REITs 大部分资产投资于基础设施技俩，具有权益属性，受经济环境、运营照料 等成分影响，基础设施技俩市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价 格波动，以致存在基础设施技俩碰到顶点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金 价钱的风险。 （2）基础设施技俩运营风险 公募 REITs 投资蚁合度高，收益率很猛进程依赖基础设施技俩运营情况，基础设施项 目可能因经济环境变化或运营不善等成分影响，导致实践现金流大幅低于测算现金流，存 在基金收益率欠安的风险，基础设施技俩运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基 金收益分派水平的踏实。此外，公募 REITs 可径直或转折对外告贷，存在基础设施技俩经 营不达预期，基金无法偿还告贷的风险。 （3）流动性风险 公募 REITs 采选紧闭式运作，不通达申购赎回，只可在二级市场来回，存在流动性不 足的风险。 （4）拆开上市风险 公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法则或来回所规矩的拆开上市情形而拆开上市， 导致投资者无法在二级市场来回。 （5）税收等政策诊疗风险 公募 REITs 运作过程中可能波及基金份额持有东谈主、公募基金、资产扶植证券、技俩公 司等多层面税负，如果国度税收等政策发生诊疗，可能影响投资运作与基金收益。 （6）公募 REITs 关系法律法则和来回所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者 制定新的法律法则和业务规则，可能面对关系法律法则和业务规则变更风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏蚀的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、愚弄 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在不竭信息长远监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。 本基金不错通过投资港股通基金等子基金转折投资于境外市场，可能面对以下风险： （1）境外市场风险 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 关系地区处于不同产业景气轮回周期位置，将春联基金的投资绩效产生影响，进而可 能影响本基金。境外证券市场可能对于特定事件、零碎的政事成分、法律法则、市场情景、 经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同，况且拟投资市场如香港的证券来回市场 对逐日证券来回价钱并无涨跌幅凹凸限的规矩，这些地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对 较大。以上所述成分可能带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的加多。 （2）政策风险 子基金所投资的地区因政事局面变化(如歇工、暴 动、干戈等)或王法、政策等的变动， 可能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成径直或转折的影响。此外，子基 金所投资的地区可能会时常采选某些管制措施，如老本或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对本基金收益以及基金资产带来不利影响。 （3）汇率与外汇管制风险 子基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后投资于除外币计价的金融器用。 外币相对于 东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致本基金基金资 产面对潜在风险。 （4）税收风险 子基金因地区税务法律法则的不同，可能会就股息、利息、老本利得等收益向地区税 务机构缴征税金，包括预扣税，该步履可能会使得资产答复受到一定影响。此外，由于地 区的税收规矩可能发生变化，或者实施具有记忆力的矫正，从而导致子基金向该地区缴纳 在基金销售、估值或者出售投资当日并未展望的额外税项，进而可能影响本基金。 本基金可投资于商品基金，因此将转折承担商品基金可能面对的商品价钱波动风险、 投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。 本基金的赎回资金到账时候在一定进程上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账 时候，受此影响本基金的赎回资金到账时候可能会较晚。本基金持有其他公募基金，其估 值须待持有的公募基金的基金净值长远后方可进行，因此本基金的估值和净值长远时候较 一般证券投资基金为晚。 （八）其他风险 干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。 金融市场危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金照料东谈主自身径直限定 智商之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐 （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息长远办法》的磋商规矩在规矩媒介公告。 （二）基金合同的拆开事由 有下列情形之一的，经履行关系治安后，基金合同应当拆开： 相接的； （三）基金财产的算帐 基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的规矩连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的办当事者谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。 （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作算帐呈报； （5）聘用司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐呈报出具法 律倡导书； （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现、结算保证金关系规矩等客不雅成分，算帐期限相应顺延。 （四）算帐用度 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产算帐剩余资产的分派 依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。 （六）基金财产算帐的公告 算帐过程中的磋商关键事项应实时公告；基金财产算帐呈报经妥当《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐呈报报中国证监会备案后按照《信息长远办法》的规矩由基金财产算帐小 组进行公告。 （七）基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及磋商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规矩的最 低年限。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十一、基金合同的内容摘录 （一）基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务 A、基金照料东谈主的权利与义务 （1）照章召募资金； （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同寥寂运用并照料基金财产； （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会； （6）依据基金合同及磋商法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了基金合 同及国度磋商法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投 资者的利益； （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）依据基金合同及磋商法律规矩决定基金收益的分派决策； （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调度央求； （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄因基金财产投资于 证券投资基金所产生的权利，包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有东谈主大会并 愚弄关系投票权利，代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金 份额持有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额持有东谈主大会； （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律步履； （13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、 法律、司帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系步履进行监督和处理； （14）在不违犯法律法则的前提下，制订和诊疗磋商基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非来回过户偏激他关系业务的业务规则； （15）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同成效之日起，以真挚信用、严慎用功的原则照料和运用基金财产； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （4）配备弥漫的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式 照料和运作基金财产； （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产相互寥寂，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进 行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他磋商规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东谈主的监督； （8）采选妥当合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥当基 金合同等法律文献的规矩，按磋商规矩谋略并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报； （10）按照法律规矩要求编制季度呈报、中期呈报和年度呈报； （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他磋商规矩，履行信息长远及呈报义务； （12）保守基金营业奥妙，不泄露基金投资谋划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他磋商规矩另有规矩或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专科照管人提供外， 在基金信息公开长远前应予隐秘，不向他东谈主泄露； （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金收益； （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同偏激他磋商规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按规矩保存基金财产照料业务举止的司帐账册、报表、记录和其他关系尊府，保 存期限不低于法律法则规矩的最低年限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时候发出，况且保证投资者 未必按照基金合同规矩的时候和方式，随时查阅到与基金磋商的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到磋商尊府的复印件； （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派； （19）面对驱散、照章被清除或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会并文告基金 托管东谈主； （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿做事，其抵偿做事不因其退任而辞退； （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违犯基 金合同变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （22）当基金照料东谈主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理磋商基金事务的行 为承担做事； （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履； （24）基金照料东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成成效，基金照料 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主； （25）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （27）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 B、基金托管东谈主的权利与义务 （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的规矩安全支撑基金财产； （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他用度； （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违犯基金合同及国度 法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成关键损失的情形，应呈报中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据关系市场规则，为基金开设或刊出资金账户和证券账户等投资所需账户、为 基金办理证券来回资金算帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会； （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主； （7）法律法则或中国证监会或基金合同约定的其他权利。 （1）以真挚信用、用功尽责的原则持有并安全支撑基金财产； （2）设立额外的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备弥漫的、及格的闇练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜； （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互寥寂； 对所托管的不同的基金分别树立账户，寥寂核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寥寂； （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他磋商规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财产； （5）支撑由基金照料东谈主代表基金顽强的与基金磋商的关键合同及磋商凭证； （6）按规矩开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合 同的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （7）保守基金营业奥妙，除《基金法》、基金合同偏激他磋商规矩另有规矩或有权机 关另有要求或向审计、法律等外部专科照管人提供外，在基金信息公开长远前赐与隐秘，不 得向他东谈主泄露； （8）复核、审查基金照料东谈主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱； （9）办理与基金托管业务举止磋商的信息长远事项； （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具倡导，说明基金照料 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金照料东谈主有未履行基金 合同规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采选了妥当的措施； （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系尊府，保存期限不低于法 律法则规矩的最低年限； （12）从基金照料东谈主或其请托的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册； （13）按规矩制作关系账册并与基金照料东谈主查对； （14）依据基金照料东谈主的指示或磋商规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同偏激他磋商规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金照料东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按照法律法则和基金合同的规矩监督基金照料东谈主的投资运作； （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分派； （18）面对驱散、照章被清除或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会和银行监管 机构，并文告基金照料东谈主； （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，情愿担抵偿做事，其抵偿做事不因其退任 而辞退； （20）按规矩监督基金照料东谈主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金照料东谈主 因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照料东谈主追偿； （21）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议； （22）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 C、基金份额持有东谈主 基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上 书面签章或署名为必要条件。 每份基金份额具有同等的正当权益。 限于： 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）共享基金财产收益； （2）参与分派算帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额； （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会； （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开长远的基金信息尊府； （7）监督基金照料东谈主的投资运作； （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁； （9）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 限于： （1）厚爱阅读并遵命基金合同、招募说明书、基金产物尊府概要、业务规则以及基金 照料东谈主按照规矩就本基金发布的关系公告； （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）护理基金信息长远，实时愚弄权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所规矩的用度； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同拆开的有限做事； （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的举止； （7）履行成效的基金份额持有东谈主大会的决议； （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利； （9）确乎提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常赐与更新和补充； （10）发起资金提供方持有认购的基金份额自基金合同成效之日起不少于 3 年； （11）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的治安和规则 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持 有东谈主理有的每一基金份额领有对等的权利。 A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会： （1）拆开基金合同； （2）更换基金照料东谈主； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （3）更换基金托管东谈主； （4）调度基金运作方式； （5）诊疗基金照料东谈主、基金托管东谈主的薪金法式或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资标的、范围或策略； （9）变更基金份额持有东谈主大会治安； （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生关键影响的其他事项； （11）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 （1）法律法则要求加多的基金用度的收取； （2）在基金合同规矩的范围内，且对现存基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前 提下，诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式、诊疗本 基金的基金份额类别的树立； （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化； （5）基金照料东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会规矩范围内诊疗磋商 基金认购、申购、赎回、调度、非来回过户、转托管、收益分派等业务的规则； （6）对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； （7）按照法律法则和基金合同规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。 B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提 出版面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金照料东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金照料东谈主，基金 照料东谈主应当配合。 而基金照料东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得隔绝、干预。 C、召开基金份额持有东谈主大会的文告时候、文告内容、文告方式 法》的规矩在规矩媒介公告会议文告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时候、地点和会议时势； （2）会议拟审议的事项、议事治安和表决方式； （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； （4）授权请托讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点； （5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、请托的公证机关偏激磋商方式和磋商东谈主、书 面表决倡导送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票效率。 D、基金份额持有东谈主出席会议的方式 基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照料 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期妥当以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程： （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东谈主理有基金份 额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托讲解妥当法律法则、基金合同和会议文告的规矩， 况且持有基金份额的凭证与基金照料东谈主理有的登记尊府相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证领路，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决倡导截止时候往日送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为有用： （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个做事日内一语气公布关系辅导 性公告； （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决倡导；基金托管东谈主或基金照料东谈主经文告不参与书面表决倡导统计的， 不影响表决效率； （3）本东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面倡导或授 权他东谈主代表出具书面倡导； （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东谈主出具的请托东谈主 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 持有基金份额的凭证及请托东谈主的代理投票授权请托讲解应妥当法律法则、基金合同和会议 文告的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、麇集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。 E、议事内容与治安 议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。 基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，率先由大会主理东谈主按照下列第 G 条文定治安确定和公布计票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、请托东谈主姓名（或单元称呼）和 磋商方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，率先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决倡导截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决倡导截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 F、表决 基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以绝顶决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更 换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、拆开基金合同、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方 为有用。 基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。 采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据讲解，不然提交妥当会议 文告中规矩的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头妥当会议文告规 定的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导无极不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面倡导的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。 基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G、计票 （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议起点后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然 由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议起点后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。 （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地公布计票 结果。 （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货 以一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘货结果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决倡导的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） H、成效与公告 基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大司帐票完成且计票结果妥当法律法则和基金合同规矩的决议通过条件之日。 基金份额持有东谈主大会决议成效后应按照《信息长远办法》的规矩在规矩媒介上公告。 基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行成效的基金份额持有东谈主大会的决 议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。 I、本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金照料东谈主应现代表其基 金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会，并在 谨守本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下愚弄关系投票权利，无需召开本基金的 基金份额持有东谈主大会审议。基金照料东谈主需将表决倡导事前征求基金托管东谈主的倡导，并将表 决倡导在依期呈报中赐与长远。 十、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关系基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表 决权妥当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事治安、表决条件等规矩， 但凡径直援用法律法则或监管规则的部分，如将来法律法则或监管规则修改导致关系内容 被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 （三）基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐 A、基金合同的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息长远办法》的磋商规矩在规矩媒介公告。 B、基金合同的拆开事由 有下列情形之一的，经履行关系治安后，基金合同应当拆开： 相接的； C、基金财产的算帐 基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管条约的规矩连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的办当事者谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。 （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一收受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发； （3）对基金财产进行估值和变现； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （4）制作算帐呈报； （5）聘用司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐呈报出具法 律倡导书； （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现、结算保证金关系规矩等客不雅成分，算帐期限相应顺延。 D、算帐用度 算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产算帐剩余资产的分派 依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。 F、基金财产算帐的公告 算帐过程中的磋商关键事项应实时公告；基金财产算帐呈报经妥当《中华东谈主民共和国证 券法》规矩的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐呈报报中国证监会备案后按照《信息长远办法》的规矩由基金财产算帐小 组进行公告。 G、基金财产算帐账册及文献的保存 基金财产算帐账册及磋商文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规矩的最 低年限。 （四）争议的处理和适用的法律 各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同磋商的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、长入惩处。协商、长入不成惩处的，任何一方均有权将争议提交深圳国际 仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁 决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另 有决定。 争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，连续针织、用功、尽责地履行基金合 同规矩的义务，保养基金份额持有东谈主的正当权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区 和台湾地区法律）统治。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同原来一式三份，除上报磋商监管机构一份外，基金照料东谈主、基金托管东谈主各持 有一份，每份具有同等的法律效率。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金合同可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十二、基金托管条约的内容摘录 （一）托管条约当事东谈主 A、基金照料东谈主（也可称资产照料东谈主） 称呼：嘉实基金照料有限公司 住所：（上海）解放贸易检修区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码：100020 法定代表东谈主：经雷 成立时候：1999 年 3 月 25 日 批准设立机关：中国证券监督照料委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号 组织时势：有限做事公司（外商投资、非独资） 注册老本：东谈主民币 1.5 亿元 存续期间：不竭筹划 筹划范围：基金召募、基金销售、资产照料以及中国证监会许可的其它业务 B、基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主） 称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立时候：1987 年 4 月 8 日 批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987） 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 组织时势：股份有限公司 注册老本：东谈主民币 252.20 亿元 存续期间：不竭筹划 （二）基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查 A、基金托管东谈主根据磋商法律法则的规矩以及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 比例、投资限制、关联方来回等进行监督。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金，不含 QDII 基金、香港互认基金）、国内依 法刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以偏激他照章刊行上市的股票）、债券（包括国 债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、可调度债券（含分离来回可转债）、可交换债券等）、资产扶植证券、债券 回购、银行入款、同行存单、现金等资产，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须妥当中国证监会的关系规矩）。 本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行妥当治安后， 不错将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%，基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%； ②最近四个季度依期呈报长远的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。 如法律法则或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行妥当治安后本基金的投资比例将作念相应诊疗。 基金的投资组合应谨守以下限制： （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%； （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 0%-30%。其中，权益类资产包括股 票、股票型基金和称心下述条件之一的夹杂型基金： ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%； ②最近四个季度依期呈报长远的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%； （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金照料东谈主照料的全 部基金（ETF 谄谀基金除外）持有单只基金不得跳跃被投资基金净资产的 20％，被投资基 金净资产界限以最近依期呈报长远的界限为准； （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近依期呈报 长远的基金净资产应当不低于 1 亿元； （6）本基金投资于紧闭运作基金、依期通达式基金等流通受限基金的比例不跳跃基金 资产净值的 10%； 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （7）本基金投资于货币市场基金的比例不跳跃基金资产的 15%； （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％； （9）本基金照料东谈主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不跳跃该证券的 10％； （10）本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产扶植证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％； （11）本基金持有的全部资产扶植证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％； （12）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产扶植证券的比例，不得跳跃该资产扶植 证券界限的 10％； （13）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产扶植证券，不得 跳跃其各种资产扶植证券共计界限的 10％； （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶植证券。基金持有资 产扶植证券期间，如果其信用等级下降、不再妥当投资法式，应在评级呈报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （15）本基金基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%； （16）本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期； （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （18）本基金照料东谈主照料的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东谈主照料的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%； （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照料东谈主之外的成分致使基金不符 合本款所规矩比例限制的，本基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （21）本基金投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比例应当妥当本基金的投资 标的和投资策略；本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票履行，与国内 照章刊行上市的股票合并谋略； （22）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他投资限制。 除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项规矩外，因证券市场波动、证券发 行东谈主合并、基金界限变动等基金照料东谈主之外的成分致使基金投资比例不妥当上述规矩投资 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 比例的，基金照料东谈主应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日内进行诊疗，但中国证监会 规矩的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。因证券市场波动、基金界限变动 等基金照料东谈主之外的成分致使基金投资比例不妥当上述第（4）项时，基金照料东谈主应当在 20 个来回日内进行诊疗，但中国证监会规矩的特殊情形除外。 基金照料东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当基金合同 的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起起点。 （1）承销证券； （2）违犯规矩向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷做事的投资； （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额； （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕来回、左右证券来回价钱偏激他不朴直的证券来回举止； （7）法律、行政法则和中国证监会规矩破裂的其他举止。 或者与其有关键横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键 关联来回的，应当妥当基金的投资标的和投资策略，谨守基金份额持有东谈主利益优先原则， 禁绝利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公道合理价钱履行。关系交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与长远。关键关联来回应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金照料东谈主董事会 应至少每半年对关联来回事项进行审查。 本基金投资基金照料东谈主或基金照料东谈主关联方照料基金的情况，不属于前述关键关联交 易，然而应当按照法律法则或监管规矩的要求履行信息长远义务。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩履行；如法律法则或监管 部门修改或诊疗波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、破裂步履等，且该等诊疗 或修改属于非强制性的，则基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法则或监管 部门诊疗或修改后的规矩履行，而无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 B、基金托管东谈主根据磋商法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金照料东谈主采纳入款银 行进行监督。基金投资银行依期入款的，基金照料东谈主应根据法律法则的规矩及基金合同的 约定，确定妥当条件的所有入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 以对基金投资银行入款的来回敌手是否妥当磋商规矩进行监督。对于不妥当规矩的银行存 款，基金托管东谈主应当断绝履行，并文告基金照料东谈主。 本基金投资银行入款应妥当如下规矩： 基金照料东谈主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务过程、岗 位职责、风险限定措施和监察稽核轨制，切实禁绝磋商风险。基金托管东谈主负责对本基金银 行依期入款业务的监督与核查，审查、复核关系条约、账户尊府、投资指示、入款证实书 等磋商文献，切实履行托管职责。 （1）基金照料东谈主负责限定信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银 行的支付智商等波及到入款银行采纳方面的风险。 （2）基金照料东谈主负责限定流动性风险。流动性风险主要包括基金照料东谈主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成 称心基金日常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估 值等波及到基金流动性方面的风险。 （3）基金照料东谈主须加强里面风险限定轨制的耕作。如因基金照料东谈主职工职务步履导致 基金财产受到损失的，需由基金照料东谈主承担由此变成的损失。 （4）基金照料东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格遵命《基金法》、《运 作办法》等磋商法律法则，以及国度磋商账户照料、利率照料、支付结算等的各项规矩。 C、基金投资银行入款条约的顽强、账户开设与照料、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取 （1）基金照料东谈主应与妥当阅历的入款银行总行或其授权分行顽强《基金入款业务总体 互助条约》（以下简称《总体互助条约》），确定《入款条约书》的时势范本。《总体互助 条约》和《入款条约书》的时势范本由基金托管东谈主与基金照料东谈主共同约定。 （2）基金托管东谈主依据关系法则对《总体互助条约》和《入款条约书》的内容进行复核， 审查入款银行阅历等。 （3）基金照料东谈主应在《入款条约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证的办理方 式、邮寄地址、磋商东谈主和磋商电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的阐发及兑付办法等。 （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托付入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构偏激上司行应予配合。 （5）基金照料东谈主应在《入款条约书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款条约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切做事。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） （6）基金照料东谈主应在《入款条约书》中规矩，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金照料东谈主应实时书面文告入款行，书面文告应加盖基金托管东谈主预留印鉴。 入款分支机构应实时就变更事项向基金照料东谈主、基金托管东谈主出具谨慎书面阐发书。变更通 知的送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东谈主的指定磋商东谈主变更，应 实时加盖公章书面文告对方。 （7）基金照料东谈主应在《入款条约书》中规矩，因依期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。 （1）基金投资于银行入款时，基金照料东谈主应当依据基金照料东谈主与入款银行顽强的《总 体互助条约》、《入款条约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。 （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主支撑和使用。 （1）入款证实书等入款凭证传递 入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金照料东谈主应在 《入款条约书》中规矩，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证 （下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款阐发或到期支款的有用凭证，且对应每笔存 款仅能开具唯独入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东谈主指定磋商东谈主；若入款银行分支机构代为支撑入款凭证的，由入款银行分支 机构指定司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥。 （2）入款凭证的遗失补办 入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金照料东谈主向入款银行提倡补办央求，基金照料东谈主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东谈主，原存 款凭证自动作废。 （3）账目查对 每个做事日，基金照料东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利息。 基金照料东谈主应在《入款条约书》中规矩，对于存期跳跃 3 个月的依期入款，入款银行应 于每季末后 5 个做事日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的做事由入款银行承担。 入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东谈主指定磋商东谈主。 （4）到期兑付 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金照料东谈主提前文告基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话接头。入款到期前基 金照料东谈主与入款银行阐发入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。 基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金照料东谈主与 入款银行接洽入款到账时候及利息补付事宜。基金照料东谈主应将接洽结果奉告基金托管东谈主， 基金托管东谈主收妥入款本息确当日文告基金照料东谈主。 基金照料东谈主应在《入款条约书》中规矩，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即文告基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具关系讲解文献后， 与入款银行指定司帐主管电话阐发后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个做事日支付，入款 银行需按原条约约定利率和实践缓期天数支付缓期利息。 如果在入款期限内，由于基金界限发生缩减的原因或者出于流动性照料的需要等原因， 基金照料东谈主不错提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金照料东谈主与入款银行顽强的《入款条约书》履行。 基金托管东谈主发现基金照料东谈主在进行入款投资时有违犯磋商法律法则的规矩及基金合同 的约定的步履，应实时以书面时势文告基金照料东谈主在 10 个做事日内纠正。基金照料东谈主对 基金托管东谈主文告的非法事项未能在 10 个做事日内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 基金托管东谈主发现基金照料东谈主有关键非法步履，应立即呈报中国证监会，同期文告基金照料 东谈主在 10 个做事日内纠正或断绝结算，若因基金照料东谈主拒不履行变成基金财产损失的，相 关损失由基金照料东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何做事。 D、基金托管东谈主根据磋商法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金照料东谈主参与银行间 债券市场进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供妥当法律法则及 行业法式的、经在意采纳的、本基金适用的银行间债券市场来回敌手名单并约定各来回对 手所适用的来回结算方式。基金照料东谈主有做事确保实时将更新后的来回敌手名单发送给基 金托管东谈主，不然由此变成的损失应由基金照料东谈主承担。基金照料东谈主应严格按照来回敌手名 单的范围在银行间债券市场采纳来回敌手。基金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提供的 银行间债券市场来回敌手名单进行来回。如基金照料东谈主在基金投资运作之前未向基金托管 东谈主提供银行间债券市场来回敌手名单的，视为基金照料东谈主认同全市场来回敌手。在基金存 续期间基金照料东谈主不错诊疗来回敌手名单，但应将诊疗结果至少提前一个做事日书面文告 基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照 条约进行结算，但不得再发生新的来回。如基金照料东谈主根据市场需要临时诊疗银行间债券 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 来回敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明情理，并在与来回敌手发生来回前 3 个 来回日内与基金托管东谈主协商惩处。 基金照料东谈主负责对来回敌手的资信限定，按银行间债券市场的来回规则进行来回，并 负责惩处因来回敌手不履行合同而变成的纠纷。若未践约的来回敌手在基金照料东谈主确定的 时候内仍未承担违约做事偏激他关系法律做事的，基金照料东谈主应当向关系来回敌手追偿。 基金托管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发 现基金照料东谈主莫得按照事前约定的来回敌手进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金照料 东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇做事。 E、本基金投资流通受限证券，应遵命《对于基金投资非公开导行股票等流通受限证券 磋商问题的文告》等磋商监管规矩。 券刊行照料办法》法式的非公开导行股票、公开导行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁依期的可来回证券，不包括由于发布关键音书或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购来回中的质押券等流通受限证券。 本基金不错投资经中国证监会批准的非公开导行证券，且限于由中国证券登记结算有 限做事公司、中央国债登记结算有限做事公司或银行间市场算帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券来回所或世界银行间债券市场来回的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开导行证券。 本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。 事会批准的磋商基金投资流通受限证券的投资决策过程、风险限定轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金照料东谈主还应提供基金照料东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述尊府 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例限定情况。 基金照料东谈主应至少于初次履行投资指示之前两个做事日将上述尊府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有弥漫的时候进行审核。基金托管东谈主应在收到上述尊府后两个做事日 内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述尊府。 基金照料东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受 限证券的流动性风险采选积极有用的措施，力求在合理的时候内有用惩处基金运作的流动 性问题。如因基金多量赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活繁难时，基金 照料东谈主应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险， 基金托管东谈主不承担任何做事。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时候等。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金照料东谈主应保证上述信息的真实、完好，并应至少于拟履行投资指示前两个做事日将上 述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有弥漫的时候进行审核。 由于基金照料东谈主未实时提供磋商证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担做事。 券的步履。如发现基金照料东谈主违犯了基金合同、《托管条约》以偏激他关系法律法则的磋商 规矩，应实时文告基金照料东谈主，并呈报中国证监会，同期采选合理措施保护基金投资东谈主的 利益。基金托管东谈主有权对基金照料东谈主的罪人、非法以及违犯基金合同、《托管条约》的投资 指示不予履行，独立即文告基金照料东谈主纠正，基金照料东谈主不予纠正或已代表基金签署合同 不得不履行时，基金托管东谈主应向中国证监会呈报。 长远所投资非公开导行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁依期等信息。 F、基金照料东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，厚爱评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、用功尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应妥当法律法则及监管机构的相 关规矩。 G、基金托管东谈主根据磋商法律法则的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值谋略、基 金份额净值谋略、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关系信息长远、基金宣传推 介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。 H、基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违犯法律法则、 基金合同和本托管条约的规矩，应实时以电话、邮件或书面辅导等方式文告基金照料东谈主限 期纠正。 基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到文告后 应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文告，基金照料东谈主应以书面时势给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限。在 上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金 照料东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 I、基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管条约对 基金业务履行核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导，基金照料东谈主应在规矩时候 内回复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、 基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金照料东谈主应积 极配合提供关所有据尊府和轨制等。 J、若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据来回治安一经成效的指示违犯法律、行政法则和 其他磋商规矩，或者违犯基金合同约定的，应当立即文告基金照料东谈主实时纠正，由此变成 的损失由基金照料东谈主承担，托管东谈主在履行其文告义务后，赐与免责。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） K、基金托管东谈主发现基金照料东谈主有关键非法步履，应实时呈报中国证监会，同期文告基 金照料东谈主限期纠正。 （三）基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查 A、基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金照料东谈主 谋略的基金资产净值和基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理算帐交收、关系信息长远 和监督基金投资运作等步履。 B、基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未执 行或无故蔓延履行基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、基金合 同、托管条约偏激他磋商规矩时，应实时以书面时势文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到书面文告后应不才一做事日前实时查对并以书面时势给基金照料东谈主发出回函，说明 非法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金照料东谈主有 权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 C、基金托管东谈主有义务配合和协助基金照料东谈主依照法律法则、基金合同和本托管条约对 基金业务履行核查，包括但不限于：对基金照料东谈主发出的书面辅导，基金托管东谈主应在规矩 时候内回复并改正，或就基金照料东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供 关系尊府以供基金照料东谈主核查托管财产的完好性和真实性。 D、基金照料东谈主发现基金托管东谈主有关键非法步履，应实时呈报中国证监会，同期文告基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。 （四）基金财产的支撑 A、基金财产支撑的原则 金财产的完好与寥寂。 未经基金照料东谈主的朴直指示，不得自走时用、贬责、分派基金的任何资产。不属于基金托 管东谈主实践有用限定下的资产及什物证券等在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，基金托管 东谈主不承担由此产生的做事。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文告 基金照料东谈主采选措施进行催收，基金照料东谈主应负责向磋商当事东谈主追偿基金财产的损失。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） B、基金召募期间及召募资金的验资 理。 诺的持有期限妥当《基金法》、《运作办法》等磋商规矩后，基金照料东谈主应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在规矩时候内，基金照料东谈主 应聘用妥当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资呈报，验资 呈报需对发起资金提供方偏激持有份额进行额外说明。出具的验资呈报由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应赐与必要的协助和配合。 C、基金资金账户的开立和照料 户”），支撑基金的银行入款，并根据基金照料东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）”，预留印鉴为基 金托管东谈主钤记。 照料东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的举止。 D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金照料东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的举止。 用由基金照料东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限做事公司的一级法东谈主算帐做事， 基金照料东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限做事公司的规矩履行。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，按磋商规矩开立、使用并照料；若无关系规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规矩履行。 E、债券托管账户的开设和照料 基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限做事公司和 银行间市场算帐所股份有限公司的磋商规矩，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 F、其他账户的开立和照料 东谈主保证所提供的账户开户材料的真实性和有用性，且在关系尊府变更后实时将变更的尊府 提供给基金托管东谈主。 照料东谈主协助基金托管东谈主按照磋商法律法则和本条约的约定协商后开立。新账户按磋商规矩 使用并照料。 G、基金财产投资的磋商有价凭证等的支撑 基金财产投资的磋商什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限做事公司、银行间市场算帐所股份有限公司、中国证 券登记结算有限做事公司或单子营业中心的代支撑库，什物支撑凭证由基金托管东谈主理有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的指示办理。基金托管 东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主除外机构实践有用限定的有价凭证不承担支撑做事。 H、与基金财产磋商的关键合同的支撑 由基金照料东谈主代表基金签署的、与基金财产磋商的关键合同的原件分别由基金照料东谈主、 基金托管东谈主支撑。除本条约另有规矩外，基金照料东谈主代表基金签署的与基金财产磋商的重 大合同应保证基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金照料东谈主应在关键 合同签署后实时将关键合同传真给基金托管东谈主，并在三十个做事日内将原来送达基金托管 东谈主处。因基金照料东谈主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所变成的后果，由基 金照料东谈主负责。关键合同的支撑期限不低于法律法则规矩的最低年限。 对于无法取得二份以上的原来的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金照料东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真 件与基金照料东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。 （五）基金资产净值谋略、估值和司帐核算 A、基金资产净值的谋略、复核与完成的时候及治安 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以该估值日基金份额的余额数目谋略， 精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金 照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有规矩的，从其规矩。 基金照料东谈主应每个估值日后 1 个做事日内对该估值日的基金资产估值。但基金照料东谈主 根据法律法则或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金照料东谈主对基金资产估值后，将基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按规矩对外公布。 就与本基金磋商的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的 倡导，按照基金照料东谈主对基金净值信息的谋略结果对外赐与公布。 B、基金资产的估值 基金照料东谈主及基金托管东谈主应当按照基金合同的约定进行估值。 C、基金份额净值障碍的处理方式 基金照料东谈主及基金托管东谈主应当按照基金合同的约定处理份额净值障碍。 D、基金司帐轨制 按国度磋商部门规矩的司帐轨制履行。 E、基金账册的建立 基金照料东谈主和基金托管东谈主在基金合同成效后，应按照两边约定的归并记账方法和司帐 处理原则，分别独随机树立、记录和支撑本基金的全套账册，对关系各方各自的账册依期 进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。 F、基金财务报表与呈报的编制和复核 基金财务报表由基金照料东谈主编制，基金托管东谈主复核。 基金托管东谈主在收到基金照料东谈主编制的基金财务报表后，进行寥寂的复核。查对不符时， 应实时文告基金照料东谈主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据完全一致。 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在季度结果之日起 15 个做事日内完成基金季度呈报的编 制及复核；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期呈报的编制及复核；在每年结果之 日起三个月内完成基金年度呈报的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报 表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以国度磋商规 定为准。基金年度呈报的财务司帐呈报应当经过妥当《中华东谈主民共和国证券法》规矩的司帐 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 师事务所审计。基金合同成效不及两个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度呈报、中期 呈报或者年度呈报。 G、在有需要时，基金照料东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据 和编制结果。 （六）基金份额持有东谈主名册的登记与支撑 基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和支撑，基金照料东谈主和基 金托管东谈主应分别支撑基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规矩的最低年限。如 不成妥善支撑，则按关系法律法则承担做事。 在基金托管东谈主要求或编制中期呈报和年度呈报前，基金照料东谈主应将磋商尊府送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好性。基金照料东谈主和 托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命 隐秘义务。 （七）争议惩处方式 两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约磋商的一切争议，如经友好协商、调 解未能惩处的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对两边当事东谈主均有拘谨 力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续针织、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，保养基金份额持有东谈主的正当权益。 本条约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统治。 （八）托管条约的变更、拆开与基金财产的算帐 A、托管条约的变更治安 本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与基金合同的规矩有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。 B、基金托管条约拆开的情形 C、基金财产的算帐 基金照料东谈主与基金托管东谈主按照基金合同的约定处理基金财产的算帐。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十三、对基金份额持有东谈主的服务 基金照料东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下： （一）尊府寄送/发送 初次基金来回（除基金开户外其他来回类型）后的 15 个做事日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户阐发书和来回对账单。 每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法日常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留磋商方式。 （二）依期定额投资谋划 基金照料东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资谋划， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资谋划的磋商规则另行公告。 （三）在线服务 通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可获取如下服务： 基金份额持有东谈主均可通过基金照料东谈主网站完结基金来回查询、账户信息查询和基金信 息查询。 投资者不错利用基金照料东谈主网站获取基金和基金照料东谈主的各种信息，包括基金的法律 文献、功绩呈报及基金照料东谈主最新动态等尊府。 本基金照料东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销来回业务。个东谈主和机构投资者通过 基金照料东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、来回密 码修改、来回央求查询和账户尊府查询等各种业务。 （四）照管服务 产物与服务等信息，可拨打基金照料东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十四、其他应长远事项 以下信息长远事项已通过规矩媒介（含基金照料东谈主网站）公开长远。 序号 临时呈报称呼 长远时候 发起（FOF）基金司理变更的公告 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书公布后，分别置备于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。 嘉实领航聚利稳健配置 6 个月持有期夹杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十六、备查文献 注册的批复文献。 （二）存放地点 备查文献存放于基金照料东谈主和/或基金托管东谈主处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。 嘉实基金照料有限公司