嘉实内需精选混杂A,嘉实内需精选混杂C: 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书(2024年10月15日更新)
发布日期：2024-10-21 13:19 点击次数：148 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招 募理解书 (2024年10月15日更新) 基金照料东谈主：嘉实基金照料有限公司 基金托管东谈主：招商银行股份有限公司 要害指示 嘉实内需精选混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 10 月 册召募。本基金基金合同于 2022 年 1 月 6 日谨慎收效，自该日起本基金照料东谈主脱手照料本 基金。 本招募理解书是对原《嘉实内需精选混杂型证券投资基金招募理解书》的更新，原招募 理解书与本招募理解书不一致的，以本招募理解书为准。基金照料东谈主保证本招募理解书的 内容实在、准确、完好。本招募理解书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出本色性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是漫步投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分洽商自身的风险承受武艺，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金照料东谈主在基金照料 实施过程中产生的基金照料风险、本基金的专有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权等金融养殖品、资产补助证券等品种，可能给本基金带来出奇风 险。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往来王法相反等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。投资者在投本钱基 金之前，请仔细阅读本基金的招募理解书、基金居品辛劳概要和基金合同，全面领路本基 金的风险收益特征和居品特性，并充分洽商自身的风险承受武艺，感性判断市场，严慎作念 出投资决策。 本基金投资相关股票市场往来互联互通机制试点允许买卖的规矩范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及往来王法等相反带来的专有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能发扬出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下 往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常往来，港股 弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴聘将部分基金资产投资 于港股通标的股票或遴聘不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照料东谈主履行相应模范后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募理解书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 照料东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读相关内容并饶恕本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资者应当通过本基金照料东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后， 有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 本基金照料东谈主承诺以结实信用、勤劳尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏执净值高下并不预示其异日功绩发扬。 本基金照料东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。 本招募理解书还是本基金托管东谈主复核。本招募理解书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日,相关财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），超越事项注明除外。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 一、序言 《嘉实内需精选混杂型证券投资基金招募理解书》（以下简称“本招募理解书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露馅照料办法》 （以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照料规矩》 （以下简称“《流动性风险照料规矩》”）、《证券投资基金信息露馅编报王法第 5 号募理解书的内容与格式>》等相关法律法则以及《嘉实内需精选混杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金照料东谈主承诺本招募理解书不存在职何作假记录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对 其实在性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募理解书所载明的辛劳苦求 召募的。本基金照料东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未在本招募理解书中载明的信息， 或对本招募理解书作任何解释或者理解。 本招募理解书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相关的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金照料 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏执他相关规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 二、释义 本招募理解书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验矫正和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 偏执更新后的版块 表随心文献以偏执他对基金合同当事东谈主有按捺力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献频频作念出的矫正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》矫正的《公开召募 证券投资基金信息露馅照料办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照料规矩》及颁布机关对其频频作念出的修 订 合往来所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合往来所上市的股票的往来机制，或有权机 构对该往来机制的修改或调解 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 的机构 主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资照料办法》及相关法律法则规矩不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金照料东谈主坚忍了基金销售服务契约，办理基 金销售业务的机构 照料东谈主寄托代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、调解、转托管、依期定额投资、基金往来账户查询等业务 金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往来过户等 金份额余额偏执变动情况的账户 购、申购、赎回、调解、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理已矣基金备案手续，并获取中国证监会书面证据的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 往来日。具体往来日安排，由两地证券往来所、证券往来服务公司对市场公布 非港股通往来日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务王法，由基金照料东谈主和投资东谈主共同恪守 苦求购买基金份额的行动 苦求购买基金份额的行动 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，苦求将其持有基金照料东谈主照料的某一基金的基金份额调解为基金照料东谈主照料的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调解中转入苦求份额总额后的余额) 跳跃上一服务日基金总份额的 10% 息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 其他资产的价值总和 除以盘算推算日该类基金份额的基金份额总额 份额净值的过程 露馅办法》规矩的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子露馅网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建设代码，合并投资运作，分别盘算推算和公告 种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行依期进款（含 契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公迷惑行股票、资 产补助证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或往来的债券等 其更新 将基金调解投资组合的市场冲击成安分配给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到公谈对待 处置计帐，目的在于灵验遮盖并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 三、基金照料东谈主 （一） 基金照料东谈主基本情况 称号 嘉实基金照料有限公司 注册地址 中国（上海）开脱贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主 经雷 成立日历 1999 年 3 月 25 日 注册本钱 1.5 亿元 股权结构 中诚信托有限服务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限服务公司 30%。 存续期间 无间策动 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 计划东谈主 胡勇钦 嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批宇宙社保基金、企业年金投资照料东谈主、QDII 和 特定资产照料业务等经验。 （二） 主要东谈主员情况 安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限服务公司党委秘书、总裁。 王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾接事于河北定州师范学院、国投信托有 限服务公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限服务公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信托业务三部总司理、钞票照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱照料 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限服务公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与惩处决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球往来 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。 王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算顾问集团高等顾问；于 好意思世集团（MERCER）担任首席顾问顾问，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。 韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限服务公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生，孤立董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座老师。2004 年主办创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会大家委员，2007 年起担任上海证券往来所公司治理大家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤立董事、北京中关村银行股 份有限公司孤立董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤立董事。 汤欣先生，孤立董事，法学博士，清华大学法学院老师、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤立董事委员会主任委员、上海证券 往来所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院践诺特邀顾问人、深圳证券交 易所法律专科顾问委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司协会学术顾问委员会委员、贵州银行股份有限公司孤立董事、民生证券股份有限公司 孤立董事、万达电影股份有限公司孤立董事。 陈重先生，孤立董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 更始本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副秘书；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发 展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司孤立董事、四川省投资集 团股份有限服务公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤立董事。 类承曜先生，孤立董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学老师、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究大家服务室大家。现兼任北 汽财务公司孤立董事、余姚农商行孤立董事、中华联合东谈主寿保障监事。 经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。 沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主办服务）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限服务公司财务总监。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限服务公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司,曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任盼望（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实钞票照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。 姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。 程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。 杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本领部董事总司理，瑞信集 团信息本领部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。 郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限服务公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司督察长。 李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品往来所、创始证券经纪有限服务 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限服务公司投资司理助理。 归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。 胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。 激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券照料总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券研究发 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产照料分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。 张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券往来员，兴业银行资 金营运中心债券往来员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。 （1）现任基金司理 吴越先生，硕士研究生，11 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。2013 年 的研究服务，现任大豪侈研究总监。2019 年 4 月 3 日至 2020 年 7 月 22 日任嘉实豪侈精选 股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 9 日于今任嘉实农业产业股票型证券投资基金 基金司理、2020 年 12 月 9 日于今任嘉实豪侈精选股票型证券投资基金基金司理、2021 年 今任嘉实内需精选混杂型证券投资基金基金司理、2023 年 1 月 17 日于今任嘉实优享生计混 合型证券投资基金基金司理。 （2）历任基金司理 本基金无历任基金司理。 股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资照料中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大豪侈研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （三） 基金照料东谈主的职责 售、申购、赎回、调解和登记事宜； 为； （四）基金照料东谈主的承诺 立健全里面附近轨制，采取灵验设施，留意违反相关法律法则、基金合同和中国证监会有 关规矩的行动发生。 规，建立健全的里面附近轨制，采取灵验设施，留意下列行动发生： （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公谈地对待其照料的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益； （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失； （5）法律法则或中国证监会规矩辞谢的其他行动。 律法则及行业表率，结实信用、勤劳尽责，不得将基金资产用于以下投资或步履： （1）承销证券； （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷服务的投资； （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外； （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱偏执他不朴直的证券往来步履； （7）法律、行政法则和中国证监会规矩辞谢的其他步履。 法律法则或监管部门调解上述辞谢行动的，本基金不受上述限制。 （1）依摄影关法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益； （3）不违反现行灵验的相关法律法则、规章、基金合同和中国证监会的相关规矩，泄 露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的生意渊博、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规画等信息； （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券往来偏执他步履。 （五）基金照料东谈主的里面附近轨制 为加强里面附近，留意和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验策动，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金照料公司里面附近指导见解》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面附近体系和里面附近轨制。 公司里面附近轨制由里面附近大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面附近大纲是对公司王法规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本照料轨制的纲领和 统治。基本照料轨制包括投资照料、信息露馅、信息本领照料、公司财务照料、基金管帐、 东谈主力资源照料、辛劳档案照料、功绩评估考察、合规照料和风险附近、紧迫应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭服务、操作守则等具体理解。 （1）健全性原则：里面附近包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各个门径； （2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控模范，珍摄内控轨制 的灵验践诺； （3）孤立性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤立； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤立； （5）成本效益原则：运用科学化的策动照料方法缩小运作成本，提高经济效益，以合 理的附近成本达到最好的里面附近结果。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）公司董事会对公司建立里面附近系统和支撑其灵验性承担最终服务。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充 分理解孤立董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）股票投资决策委员会为公司投资照料的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险附近委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相关 总监组成，负责全面评估公司策动照料过程中的各项风险，并淡薄留意化解设施。 （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面附近轨制的践诺情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会讲述公司里面附近践诺情况。 （5）合规照料部门：公司照料层喜欢和补助合规风控服务，并保证合规照料部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规照料部门偏执各岗亭的职责和 服务进程、组织规律。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部附近轨制的践诺情况的监控查验服务。 （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险附近第一服务东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。 （7）岗亭职工：公司起劲诞生内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险留意意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控服务，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。 公司确立“轨制上附近风险、本领上量化风险”，积极给与或接纳先进的风险附近技 术和妙技，进行里面附近和风险照料。 （1）公司安宁健全法东谈主治理结构，充分理解孤立董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联往来、利益输送和里面东谈主附近风光的发生，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤立。公司安宁建立决策科学、运营表率、照料高效的运行机制，包 括民主、透明的决策模范和照料议事王法，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。 （3）公司设立了轨则递进、权责统一、严实灵验的内控防地： ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭理解书和业务进程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺恪守，在授权范围内承担服务； ②建立要害业务处理凭据传递和信息相通轨制，相关部门和岗亭之间相互监督制衡。 （4）公司建立灵验的东谈主力资源照料轨制，健全激励按捺机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相稳当的劳动操守和专科胜任武艺。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时留意和化解风险。 （6）授权附近应当链接于公司策动步履的永恒，授权附近的主要内容包括： ①鼓动会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 模范和模范，确保授权轨制的贯彻践诺； ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内利用相应的职责； ③要紧业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行孤立运作，分别核算，实时、准确 和完好地反应基金资产的情状。 （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确远隔各岗亭职责，投资和往来、往来和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东谈主员的近似。投资、研究、往来、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理遮盖。 （9）建立和珍摄信息照料系统，严格信息照料，保证客户辛劳等信息安全、实在和完 整。积极珍摄信息相通渠谈的教导，建立了了的讲述系统，各级率领、部门及职工均有明 确的讲述门道。 （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售照料，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不朴直竞争行动。 （11）制订切实灵验的救急应变设施，建立危急处理机制和模范，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。 （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规照料部门对公司里面附近轨制的践诺情况 进行无间的监督，保证里面附近轨制落实；依期评价里面附近的灵验性并当令改进。 ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 相关法律、行政法则、部门规章及行业监管王法； ②对里面风险附近轨制的无间监督。合规照料部门无间完善“风险服务授权体系”机 制，组织相关业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险服务东谈主，确保统统识别出的枢纽 风险点均有对应附近设施，实时留意和化解风险； ③督察长按照公司规矩，向董事会、策动照料主要负责东谈主讲述公司策动照料的正当合 规情况和合规照料服务开展情况。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）基金照料东谈主承诺以上对于里面附近的露馅实在、准确； （2）基金照料东谈主承诺根据市场变化和基金照料东谈主发展不竭完善里面附近体系和里面控 制轨制。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 四、基金托管东谈主 （一）基金托管东谈主概况 称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日历：1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 注册本钱：252.20 亿元 法定代表东谈主：缪建民 行长：王良 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 电话：4006195555 传真：0755-83195201 资产托管部信息露馅负责东谈主：张姗 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家竣工由企业法东谈主办股的股份制生意银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家接纳 国际管帐模范上市的公司。2006 年 9 月又告捷刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌往来（股票代码：3968），10 月 5 日利用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。附近 权重法下本钱充足率 15.01%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务照料团队、居品研 发团队、风险照料团队、系统与数据团队、花样补助团队、运营照料团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现存职工 218 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准 获取证券投资基金托管业务经验，成为国内第一家获取该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，谨慎办理基金托管业务。招商银行看成托管业务天资最全的生意银行之一，领有证券 投资基金托管、受托投资照料托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资 者托管（QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试 点存托东谈主、私募基金业务外包服务等业务经验。 招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科武艺和更始精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，戮力于于成为服务更佳、科技更强、协同更 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得相信的大家、贴心折务的管家、 让价值无间加多、客户的体验更佳”的“4+主义”，以更始的“服务居品化”为方法论， 全场地助力资管机构终了可无间的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不竭更始托管系统、服务和 居品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务概括系统和“6S”托管服务模范， 首家发布私募基金绩效分析讲述，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据 平台，告捷托管国内第一只券商谀媚资产照料规画、第一只 FOF、第一只信托资金规画、 第一只股权私募基金、第一家终了货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 守护，终了从单一托管服务商向全面投资者服务机构的调动，得到了同行招供。 招商银行资产托管业务无间稳健发展，社会影响力不竭擢升,频年来获取业内种种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融更始 “十佳金融居品更始 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一获取该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国 金融更始“十佳金融居品更始奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险照料系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、宇宙金融青联第五届“双 擢升”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国 际财经巨擘媒体《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜 “2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基 金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国 最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司 “2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好 公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》 第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限服务公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风 云榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度特出 资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖 “2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务特出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”“最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 年度特出资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、 宇宙银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场更始奖”三项大奖； 股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年 度估值业务特出机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销 机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管 配合伙伴”奖。 （二）主要东谈主员情况 缪建民先生，本行董事长、非践诺董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保 险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董 事长，中国东谈主保资产照料有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国 东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保本钱投资照料有限公司董事长，中国东谈主民养老保障 有限服务公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。 王良先生，本行党委秘书、践诺董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高等经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主办本行服务，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联豪侈金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。 王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。 孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险附近部副司理、司理、信贷照料部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教育，在风险照料、信 贷照料、公司金融、资产托管等界限有深化的研究和丰富的实务教育。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （三）基金托管业务策动情况 附近 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。 (四) 托管东谈主的里面附近轨制 招商银行确保托管业务严格恪守国度相关法律法则和行业监管轨制，坚持遵法策动、 表率运作的策动理念；形成科学合理的决策机制、践诺机制和监督机制，留意和化解策动 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有意于查错防弊、堵塞裂缝、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险附近轨制，确保托管业务信息实在、准确、完好、实时； 确保内控机制、体制的不竭改进和各项业务轨制、进程的不竭完善。 招商银行资产托管业务建立三级里面附近及风险留意体系： 一级里面附近及风险留意是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻守和附近；总 行风险照料部、法律合规部、审计部孤立对资产托管业务进行评估监督，并淡薄内控擢升 照料建议。 二级里面附近及风险留意是招商银行资产托管部设立风险合规照料相关团队，负责部 门里面风险驻守和附近，实时发现里面附近弱势，淡薄整改决策，追踪整改情况，并径直 向部门总司理室讲述。 三级里面附近及风险留意是招商银行资产托管部在建设专科岗亭时，恪守内附近衡原 则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。 （1）全面性原则。里面附近掩饰各项业务过程和操作门径、掩饰统统团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照料轨制的建立均以留意风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。 （3）孤立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对孤立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面附近的查验、评价部门孤立于里面控 制的建立和践诺部门。 （4）灵验性原则。里面附近灵验性包含里面附近瞎想的灵验性、里面附近践诺的灵验 性。里面附近瞎想的灵验性是指里面附近的瞎想掩饰了统统应饶恕的要害风险，且瞎想的 风险搪塞设施稳当。里面附近践诺的灵验性是指里面附近好像按照瞎想要求严格灵验践诺。 （5）稳当性原则。里面附近稳当招商银行托管业务风险照料的需要，并好像跟着托管 业务策动政策、策动方针、策动理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策轨制等外 部环境的改变实时进行矫正和完善。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公风物与我行其他业务风物遮盖，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险留意的目的。 （7）要害性原则。里面附近在终了全面附近的基础上，关细心要托管业务要害事项和 高风险门径。 （8）制衡性原则。里面附近好像终了在托管组织体系、机构建设、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。 （1）完善的轨制竖立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照料、居品受理、会 计核算、资金计帐、岗亭照料、档案照料和信息照料等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本规矩、业务照料办法和业务操作规程。轨制结构档次了了、照料 要求明确，知足风险照料全掩饰的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。 （2）业务信息风险附近。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份设施，接纳加密、直连方式传输数据，数据践诺异域实时备份，统统的业务信息须经 过严格的授权方能进行拜谒。 （3）客户辛劳风险附近。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户辛劳严格 守秘，除法律法则和其他相关规矩、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主 表现。 （4）信息本领系统风险附近。招商银行对信息本领系统机房、权限照料实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并建设门禁，统统电脑建设密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息本领系统 采取两地三中心的救急备份照料设施等，保证信息本领系统的安全。 （5）东谈主力资源附近。招商银行资产托管部通过建立精粹的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源照料及建立东谈主才梯级队列及东谈主才储备机制，灵验地进行东谈主力资源照料。 （五）基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和模范 根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作照料办法》等有 关法律法则的规矩及基金合同、托管契约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，基金托管东谈主对基金照料东谈主发 送的投资指示、基金照料东谈主对各基金用度的索取与支付情况进行查验监督，对违反法律法 规、基金合同的指示拒却践诺，独立即文书基金照料东谈主。 基金托管东谈主如发现基金照料东谈主依据往来模范还是收效的投资指示违反法律、行政法则 和其他相关规矩，或者违反基金合同约定，实时以书面体式文书基金照料东谈主进行整改，整 改的时限应合适法律法则及基金合同允许的调解期限。基金照料东谈主收到文书后应实时查对 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 证据并以书面体式向基金托管东谈主发出回函并改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 五、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 （1）嘉实基金照料有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 计划东谈主 黄娜 （2）嘉实基金照料有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn） 。 序号 销售机构称号 销售机构信息 街 55 号 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表东谈主：廖林 计划东谈主：杨菲 传真：010-66107914 客服电话：95588 网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc- ltd.com 住所：深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东谈主：缪建民 计划东谈主：季平伟 电话： （0755）83198888 传真： （0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 信大厦 注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6- 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 法定代表东谈主：方合英 计划东谈主：丰靖 电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 司 注册地址：上海市中山东一谈 12 号 住所：上海市中山东一谈 12 号 法定代表东谈主：张为忠 计划东谈主：江逸舟、赵守良 电话：(021)61618888 传真：(021)63604199 客服电话：95528 网址：http://www.spdb.com.cn 江滨中大路 398 号兴业银行大厦 住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 法定代表东谈主：吕家进 计划东谈主：卞晸煜 电话： （021）52629999 传真： （021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 银行大厦 注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号 住所：北京市东城区开国门内大街 22 号 法定代表东谈主：李民吉 计划东谈主：贾荣 客服电话：95577 网址：http://www.hxb.com.cn 住所：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东谈主：王凯 计划东谈主：詹全鑫、张扬眉 电话： （020）38322256 传真： （020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 计划东谈主：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 路 345 号 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 计划东谈主：胡技勋 电话： （0574）89068340 传真： （0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司 号院 2 号楼 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表东谈主：关文杰 计划东谈主：王薇娜 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号 住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表东谈主：卢国锋 计划东谈主：朱杰霞 电话：0769-22111802 传真：0769-23156406 客服电话：956033 网址：http://www.dongguanbank.cn/ 住所：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东谈主：夏平 计划东谈主：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表东谈主：王锦虹 计划东谈主：王宏 电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号 法定代表东谈主：李光安 计划东谈主：常志勇 电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：961200(深圳) 网址：http://www.4001961200.com 司 东路 2 号 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表东谈主：卢国锋 计划东谈主：洪晓琳 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 住所：陕西省西安市高新路 60 号 法定代表东谈主：梁邦海 计划东谈主：白智 电话：029-88992881 传真：029-88992475 客服电话：40086-96779 网址：http://www.xacbank.com 心B座 注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商 务中心 B 座 住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中 心B座 法定代表东谈主：赵小中 计划东谈主：龙秀芳 电话：0731-84305389 传真：0731-84305417 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 客服电话：0731-96511 网址：http://www.bankofchangsha.com 路 728 号 住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表东谈主：崔庆军 计划东谈主：熊志强 电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 号 住所：山东省日照市烟台路 197 号 法定代表东谈主：杨宝峰 计划东谈主：孔颖 电话：0633-8081590 传真：0633-8081276 客服电话：4006896588 网址：www.bankofrizhao.com.cn 中大路 358 号海峡银行大厦 住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海 峡银行大厦 法定代表东谈主：俞敏 计划东谈主：吴白玫 电话：0591-87838759 传真：0591-87388016 客服电话：4008939999 网址：http://www.fjhxbank.com 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 住所：辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表东谈主：魏学坤 计划东谈主：张华阳 电话：0416-3220085 传真：0416-3220017 客服电话：400-6696178 网址：http://www.jinzhoubank.com 公司 与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室 住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦 府广场 1 号楼 1708 室 法定代表东谈主：陈峣 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 计划东谈主：侯国治 电话：022-59006885 客服电话：400-883-2993 网址：www.jsrxfund.com 岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层1号 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际 金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号 法定代表东谈主：李春蓉 计划东谈主：许木根 电话：0851-82209888 传真：0851-86909950 客服电话：400-839-1818 网址：www.hyzhfund.com 路 98 号青岛海尔洲际货仓 B 座 20 层 住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔 洲际货仓 B 座 20 层 法定代表东谈主：Giamberto Giraldo 计划东谈主：高赞 电话：0532-87071088 客服电话：400-612-3303 网址：www.yitsai.com 区益田路 5999 号基金大厦 19 层 注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田 路 5999 号基金大厦 19 层 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 法定代表东谈主：王德英 计划东谈主：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表东谈主：汪静波 计划东谈主：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.noah-fund.com 司 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋 岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 法定代表东谈主：薛峰 计划东谈主：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.zlfund.cn 楼 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单 元 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：杨文斌 计划东谈主：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 金融服务广场二期 11 层 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 计划东谈主：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 司 厦 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、 法定代表东谈主：闫振杰 计划东谈主：李静如 电话：010-59601366-7024 客服电话：4008886661 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.myfund.com 际金融广场 53 层 注册地址：中国（上海）开脱贸易老师区临港新 片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 住所：中国（上海）开脱贸易老师区临港新片区 海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春 计划东谈主：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 法定代表东谈主：张峰 计划东谈主：闫欢 电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 司 楼 215A 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号 楼 712 室 住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 法定代表东谈主：梁蓉 计划东谈主：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 公司 1809 注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、 法定代表东谈主：才殿阳 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 计划东谈主：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611 法定代表东谈主：张莲 计划东谈主：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com 公司 大厦 5 楼 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表东谈主：沈丹义 计划东谈主：褚志一又 电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 层 注册地址：北京市北京经济本领迷惑区宏达北路 住所：北京市北京经济本领迷惑区宏达北路 10 号 五层 5122 室 法定代表东谈主：武建华 计划东谈主：侯艳红 电话：010-53572363 传真：010-56642623 客服电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com 球财讯中心 D 座 4 层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 法定代表东谈主：王伟刚 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 计划东谈主：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 注册地址：中国（上海）开脱贸易老师区银城中 路 8 号 402 室 住所：中国（上海）开脱贸易老师区银城中路 8 号 402 室 法定代表东谈主：巩巧丽 计划东谈主：秦琼 电话：021-80134149 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：http://www.fundhaiyin.com 公司 富中心 A 座 46 层 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号 楼 3 层 307 住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表东谈主：杨健 计划东谈主：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东谈主：尹彬彬 计划东谈主：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 场 19 楼 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室 住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室 法定代表东谈主：金佶 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 计划东谈主：陈云卉 电话：021-33323998 传真：021-33323837 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主：彭浩 计划东谈主：孔安琪 电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 金融大厦 1503(2021 年报) 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单 元 法定代表东谈主：王翔 计划东谈主：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司 楼 1203、1204 室 住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东谈主：黄欣 计划东谈主：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东谈主：郑新林 计划东谈主：吴卫东 电话：021-68889082 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.pytz.cn 德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 住所：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 法定代表东谈主：TEO WEE HOWE 计划东谈主：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：https://www.ifastps.com.cn/ 公司 球财讯中心 A 座 5 层 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表东谈主：钱昊旻 计划东谈主：仲甜甜 电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺 德大厦 2 层 202 室 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大 厦 2 层 202 室 法定代表东谈主：樊怀东 计划东谈主：于舒 电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 公司 国际中心 16 层 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表东谈主：戴晓云 计划东谈主：王茜蕊 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话：021-38909613 传真：010-59013828 客服电话：021-38909613 网址：http://www.wanjiawealth.com 司 B座8层 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 法定代表东谈主：毛淮平 计划东谈主：仲秋玥 电话：010-88066632 传真：010-88066214 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 昆泰国际大厦 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳 光金融广场 16 层 住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金 融广场 16 层 法定代表东谈主：李科 计划东谈主：王超 电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址：http://life.sinosig.com/ 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：王常青 计划东谈主：谢怡然 电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 融大厦 注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层 住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层 法定代表东谈主：张纳沙 计划东谈主：李颖 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话：0755-81682519 客服电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn 华一谈 111 号 住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号 法定代表东谈主：霍达 计划东谈主：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565 网址：http://www.cmschina.com 大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间 广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场 （二期）北座 法定代表东谈主：张佑君 计划东谈主：王一通 电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 滩金融广场 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号 住所：上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 计划东谈主：张家瑞 电话：021-23185429 传真：021-63809892 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点顾问电 话 网址：http://www.htsec.com 号 45 层 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主：张剑 计划东谈主：王昊洋 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 网址：http://www.swhysc.com 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 号 住所：福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主：杨华辉 计划东谈主：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：http://www.xyzq.com.cn 路 88 号 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东谈主：金才玖 计划东谈主：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：http://www.95579.com 华一谈 119 号安信金融大厦 住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安 信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 计划东谈主：彭洁联 电话：0755-81682531 客服电话：95517 或 4008-001-001 网址：http://www.essence.com.cn 融中心 A 座 注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表东谈主：沈和付 计划东谈主：汪前贤 电话：0551-62207400 传真：0551-62207148 客服电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广 场 法定代表东谈主：张伟 计划东谈主：郭力铭 电话：18936886079 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/ 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 东座 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：肖海峰 计划东谈主：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com B 座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号 金融街中心 17、18 层 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新弘大 厦）12、15 层 住所：北京市西城区金融大街 5 号（新弘大厦） 法定代表东谈主：李娟 计划东谈主：程浩亮 电话：010-66559211 客服电话：95309 网址：http://www.dxzq.net 阳街 5 号 住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 计划东谈主：陆晓 电话：0512-52938521 传真：0512-62938527 客服电话：95330 网址：http://www.dwzq.com.cn 号 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 计划东谈主：郁疆 客服电话：95525 网址：http://www.ebscn.com 住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001 室 法定代表东谈主：陈可可 计划东谈主：郭杏燕 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号 住所：江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表东谈主：李剑锋 计划东谈主：曹梦媛 电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 吉祥金融中心 B 座 22-25 层 注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号 吉祥金融中心 B 座第 22-25 层 住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥 金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 计划东谈主：王阳 传真：021-58991896 客服电话：95511-8 网址：http://www.stock.pingan.com 券大厦 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东谈主：王文卓 计划东谈主：王一彦 电话：(021)20333333 传真：021-50498825 客服电话：95531;400-8888-588 网址：http://www.longone.com.cn （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南 路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东谈主：王献军 计划东谈主：王昊洋 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：www.swhysc.com 路 86 号 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表东谈主：王洪 计划东谈主：张峰源 电话：021-20315719 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn 产融大厦 35 层 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 法定代表东谈主：戚侠 计划东谈主：孙健 客服电话：95335 网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml 街 319 号 8 幢 10000 室 住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 法定代表东谈主：徐朝日 计划东谈主：梁承华 电话：(029)87416168 传真：(029)87406710 客服电话：95582 网址：http://www.west95582.com 荣超商务中心 A 栋第 18-21 层选取 04 层 注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑 南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 法定代表东谈主：高涛 计划东谈主：陈梓基 客服电话：95532 网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 大厦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部 城 10 栋楼 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 栋楼 法定代表东谈主：戴彦 计划东谈主：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 计划东谈主：郭元媛 电话：15690849268 客服电话：95310 网址：http://www.gjzq.com.cn 风大厦 2 号楼 25 层 注册地址：湖北省武汉市东湖新本领迷惑区高新 大路 446 号天风证券大厦 20 层 住所：湖北省武汉市东湖新本领迷惑区高新大路 法定代表东谈主：庞介民 计划东谈主：诸培宁 电话：027-87618867 传真：027-87618863 客服电话：95391;4008005000 网址：http://www.tfzq.com 能联合大厦 5 楼 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 新南城商务中心 A 栋 11 楼 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主：高振营 计划东谈主：江恩前 电话：(021)38784580 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 德置地广场 E 座 12 层 注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 法定代表东谈主：王达 计划东谈主：丁想 电话：020-83988334 客服电话：95322 网址：http://www.wlzq.cn 区浦明路 8 号 住所：中国(上海)开脱贸易老师区浦明路 8 号 法定代表东谈主：景忠 计划东谈主：刘玥/曹宇鑫 电话：021-80508592/021-80508504 客服电话：021-80508866;021-80508332 网址：http://www.mszq.com 注册地址：天津经济本领迷惑区第二大街 42 号写 字楼 101 室 住所：天津经济本领迷惑区第二大街 42 号写字楼 法定代表东谈主：安志勇 计划东谈主：王星 电话：022-28451922 客服电话：956066 网址：http://www.ewww.com.cn/ 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：祝瑞敏 计划东谈主：付婷 客服电话：95321 网址：http://www.cindasc.com/ 号 住所：江苏省无锡市金融一街 8 号 法定代表东谈主：葛小波 计划东谈主：庞芝慧 电话：15006172037 客服电话：95570 网址：http://www.glsc.com.cn 国际钞票中心 36 楼 注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层 住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨 江金融中心 T2 栋(B 座)26 层 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 法定代表东谈主：刘宛晨 计划东谈主：郭静 电话：(0731)84403347 客服电话：95317 网址：https://stock.hnchasing.com 住所：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东谈主：吴礼顺 计划东谈主：王雯 电话：0755-23838752 客服电话：95358 网址：http://www.firstcapital.com.cn 兰州钞票中心 19 楼 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财 富中心 21 楼 住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中 心 21 楼 法定代表东谈主：祁建邦 计划东谈主：周鑫 电话：0931-4890208 客服电话：95368 网址：http://www.hlzq.com/ 汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层） 注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海 大路 3165 号五矿金融大厦 2401 住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海大路 法定代表东谈主：郑宇 计划东谈主：赵晓棋 电话：0755-23375447 客服电话：40018-40028 网址：http://www.wkzq.com.cn 股中心 19、21、22、23 层 注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开 发区控股中心 19、21、22、23 层 住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号迷惑区 控股中心 19、21、22、23 层 法定代表东谈主：严亦斌 计划东谈主：彭莲 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话：0755-83331195 客服电话：95564 网址：http://www.ykzq.com/ 号莲富大厦 17 楼 住所：厦门市想明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 法定代表东谈主：李鹏 计划东谈主：陈月月 电话：0592-2079658 客服电话：400-0099-886 网址：http://www.gwgsc.com 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表东谈主：窦长宏 计划东谈主：梁好意思娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李海超 计划东谈主：邵珍珍 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：http://www.shzq.com 住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 法定代表东谈主：张威 计划东谈主：廖晓 电话：010-83561321 客服电话：95399 网址：www.cctgsc.com.cn 街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资 大厦 9 层 10 层 法定代表东谈主：翁振杰 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 计划东谈主：张晖 电话：010-87413731 客服电话：400-818-8118 网址：http://www.guodu.com 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东谈主：徐丽峰 计划东谈主：占文驰 电话：0791-88250812 客服电话：956080 网址：https://www.gszq.com/ 紫竹七谈 18 号光大银行 18 楼 住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光 大银行 18 楼 法定代表东谈主：刘强 计划东谈主：刘翠玲 客服电话：95341 网址：http://www.ytzq.com/ 验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼 住所：中国（上海）开脱贸易老师区世纪大路 法定代表东谈主：祝健 计划东谈主：赵婧玥 电话：021-32229888-25129 客服电话：4001962502 网址：http://www.ajzq.com 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 法定代表东谈主：张海文 计划东谈主：孙燕波 电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：400-898-4999 网址：www.crsec.com.cn 限公司 31 层 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康 路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 法定代表东谈主：张斌 计划东谈主：孙博文 电话：010-83363002 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东谈主：章知方 计划东谈主：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）开脱贸易老师区杨高南 路 759 号 18 层 03 单元 住所：中国（上海）开脱贸易老师区杨高南路 法定代表东谈主：吕柳霞 计划东谈主：毛善波 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 园 CCDI 大楼 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务 港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太 升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 法定代表东谈主：陈成 计划东谈主：唐宜为 电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 法定代表东谈主：林海峰 计划东谈主：谭广锋 电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 法定代表东谈主：盛超 计划东谈主：林天赐 电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东谈主：其实 计划东谈主：潘世友 电话：95021 传真： （021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西 路 969 号 3 幢 5 层 599 室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 法定代表东谈主：王珺 计划东谈主：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东谈主：吴强 计划东谈主：林海明 电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 中心 1101 室 注册地址：成都市成华区竖立路 9 号高地中心 住所：成都市成华区竖立路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：杨远芬 计划东谈主：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号 住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 法定代表东谈主：钱燕飞 计划东谈主：冯鹏鹏 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 住所：中国（上海）开脱贸易老师区杨高南路 法定代表东谈主：张俊 计划东谈主：张蜓 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表东谈主：李柳娜 计划东谈主：邵爱静 电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 厦 11 楼 注册地址：中国（上海）开脱贸易老师区福山路 住所：中国（上海）开脱贸易老师区福山路 33 号 法定代表东谈主：黄祎 计划东谈主：徐亚丹 电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 富大厦 7 楼 注册地址：中国（上海）开脱贸易老师区源深路 住所：中国（上海）开脱贸易老师区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层） 法定代表东谈主：陈祎彬 计划东谈主：汤妩媚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：http://www.lufunds.com 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东谈主：肖雯 计划东谈主：邱湘湘 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.yingmi.com （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸老师区郑州片区（郑东）东风南 路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东谈主：温丽燕 计划东谈主：高培 电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼） 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号 楼 4 层 1-7-2 法定代表东谈主：邹保威 计划东谈主：李丹 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 法定代表东谈主：李楠 计划东谈主：吴迪 电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限服务公司 创汇 3 层 D303 号 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 法定代表东谈主：杨柳 计划东谈主：周圆圆 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运 通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星 钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表东谈主：杨新章 计划东谈主：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 验区张杨路 707 号 1105 室 住所：中国（上海）开脱贸易老师区张杨路 707 号 1105 室 法定代表东谈主：马永谙 计划东谈主：姜帅伯 电话：021-50701003 传真：021-50701053 客服电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.com 司 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港配合区前湾一谈 1 号 A 栋 法定代表东谈主：顾敏 计划东谈主：邹榆 电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构 称号 嘉实基金照料有限公司 住所 中国（上海）开脱贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 法定代表东谈主 经雷 计划东谈主 梁凯 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三） 出具法律见解书的讼师事务所 称号 上海源泰讼师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主 廖海 计划东谈主 刘佳 电话 （021）51150298 传真 （021）51150398 承办讼师 廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所 称号 安永华明管帐师事务所（特殊正常合伙） 住所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层 践诺事务合伙东谈主 毛鞍宁 计划东谈主 贺耀 电话 （010）58153000 传真 （010）85188298 承办注册管帐师 贺耀、马剑英 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 六、基金的召募 （一）基金召募的依据 本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执 他相关规矩召募。本基金召募苦求还是中国证监会 2021 年 10 月 21 日证监许可[2021]3327 号文注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额类别 本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费，并 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的建设及费率水平在本基 金招募理解书、基金居品辛劳概要或相关公告中列示。 本基金种种基金份额分别建设代码，合并投资运作，分别盘算推算和公告种种基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。 投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得相互调解。 在不违反法律法则规矩且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照料 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并建设相应费率、减少或调解基金份额类别建设、对 基金份额分类办法及王法进行调解，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金照料东谈主 应在调解实施日前依照《信息露馅办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募主义 本基金通过销售机构公迷惑售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明。基金照料东谈主可频频变更或增减销售机构，并在基金照料东谈主网站公示。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 合适法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 本基金不设召募主义。 基金照料东谈主不错对召募期间的本基金召募规模建设上限。召募期内跳跃召募规模上限 时，基金照料东谈主不错接纳比例证据或其他方式进行证据，具体办法参见基金份额发售公 告。 （五）基金的认购 金的基金份额发售公告。 （1）本基金认购采取金额认购的方式。 （2）投资者按照基金合同的约定提交认购苦求并缴纳认购基金份额的款项时，基金 合同成立，基金照料东谈主按照规矩办理已矣基金召募的备案手续并获中国证监会书面证据之 日起，基金合同收效；销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销 售机构如实接收到认购苦求。认购的证据以登记机构的证据结果和基金合同收效为准。对 于认购苦求及认购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询。 （3）投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购苦求非经登记机构 同意不得捣毁。 （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设 上限，但如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%，基 金照料东谈主不错于召募期结果后采取部分证据等方式对该投资东谈主的认购苦求进行限制，以使 该投资东谈主办有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金照料东谈主接受某笔或者某些认 购苦求有可能导致投资者变相避让前述 50%比例要求的，基金照料东谈主有权拒却该等全部或 者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同收效后登记机构的证据为准。 （2）认购最低名额：在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料 有限公司网上直销初次认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 名额为东谈主民币 1 元（含认购费），投资者通过销售机构认购本基金的具体认购最低名额以 各销售机构为准；投资者通过直销中心柜台初次认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含 认购费），追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）。 额接纳前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内若是有多笔认购，适用费率按 单笔分别盘算推算。具体认购费率如下： 认购金额（含认购费） 认购费率 M＜1000 万元 1.20% M≥1000 万元 按笔收取，1000 元/笔 本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资 产，认购用度用于本基金的市场推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。 本基金 C 类基金份额认购费率为 0。 灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主统统，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。 本基金 A 类、C 类基金份额的运转面值均为东谈主民币 1.00 元。 （1）当投资者遴聘认购 A 类基金份额时，认购份数的盘算推算方法如下： ①认购用度适用比例费率时，认购份额的盘算推算方法如下： 净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的盘算推算方法如下： 认购用度＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购用度 认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元 例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，若是其认购资金的利息为 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元 认购用度＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元 认购份额＝(98,814.23+50.50)/1.00＝98,864.73 份 即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 98,864.73 份 A 类基金份额。 （2）当投资者遴聘认购 C 类基金份额时，认购份额的盘算推算方法如下： 认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元 例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在召募 期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份额盘算推算如下： 认购份额＝(100,000+50.50)/1.00＝100,050.50 份 即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100,050.50 份 C 类基金份额。 （3）其中：认购份额的盘算推算结果按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此舛误 产生的损益归入基金财产。 基金照料东谈主应将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动结果前，任 何东谈主不得动用。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 七、基金合同的收效 （一）基金备案的条件 本基金基金合同于 2022 年 1 月 6 日谨慎收效，自该日起本基金照料东谈主脱手照料本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模 基金合同收效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在依期讲述中给以露馅；连气儿 60 个服务日出 现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会讲述并淡薄惩处决策，如持 续运作、调解运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东谈主大会。 法律法则或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主在招募说 明书或基金照料东谈主网站列明。基金照料东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的绽放日实时刻 投资东谈主在绽放日的绽放时刻办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通往来 日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为上海证券往来所、 深圳证券往来所（以下统称为“证券往来所”）的正常往来日的往来时刻，但基金照料东谈主根 据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同收效后，若证券往来所往来时刻变更或本基金投资于证券往来所之外其他证 券往来场所的往来标的或有其他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻 进行相应的调解，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。 本基金自 2022 年 3 月 30 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。 基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻淡薄申购、赎回或调解苦求，登记机构有权 拒却，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一绽放日淡薄的申购、赎回或调解苦求，并按 照下一绽放日的苦求处理。 （三）申购与赎回的原则 进行盘算推算； 进行轨则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公谈对待。 基金照料东谈主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行调解。基金照料东谈主必须在 新王法脱手实施前依照《信息露馅办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。 （四）申购与赎回的模范 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资东谈主应根据销售机构规矩的模范，在绽放日的绽放时刻内淡薄申购或赎回的苦求。 投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理王法等在 恪守基金合同和招募理解书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。 投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时刻内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。 基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求收效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货 往来所或往来市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东谈主 及基金托管东谈主所能附近的因素影响业务处理进程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。如出 现港股通暂停往来或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通往来的非交收 日而导致延长交收，赎回款项的计帐交收可延长办理。在发生无数赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相关条目处理。 基金照料东谈主应以往来时刻结果前受理灵验申购或赎回苦求确当天看成申购或赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的灵验性进行证据。本基金 份额登记机构证据申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询苦求 的证据情况。若申购未被证据，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。 销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被证据，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于苦求的证据情况，投 资者应实时查询。 在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务王法，对上述业务办理时 间进行调解，本基金照料东谈主将于脱手实施前按摄影关规矩给以公告。 （五）申购和赎回的数目限制 投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往来级差 有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相避让 50%聚拢度要求。法律法则、 中国证监会或基金合同另有规矩的除外。 投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金往来账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金往来账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金往来账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 参见更新的招募理解书或相关公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等设施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金照料东谈主基于投资运作与 风险附近的需要，可采取上述一项或多项设施对基金规模给以附近，具体以基金照料东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的附近设施。基金照料东谈主应在调解前依照《信息露馅办法》的 相关规矩在规矩媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别 盘算推算。具体申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M M≥1000 万元 按笔收取，1000 元/笔 本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场推论、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 本基金C类基金份额申购费率为0。 个东谈主投资者通过本基金照料东谈主直销网上往来系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按摄影关公告规矩的费率践诺；机构投资者通过本基金照料东谈主直 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 销网上往来系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率若是低于0.6％，则按0.6％践诺。基金招募理解书及相关公告规矩的相应申购费 率低于0.6%时，按试验费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按摄影关公告规矩的优惠费率践诺。 本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持只怕刻递减，即相关基金份额持只怕刻越长，所适用的赎回费率越低。 本基金A类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担。坚无间持有期少于30天的投资 东谈主，赎回费全额计入基金财产；坚无间持有期大于便是30天但少于90天的投资东谈主，赎回费总 额的75%计入基金财产；坚无间持有期大于便是90天但少于180天的投资东谈主，赎回费总额的50% 计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基 金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金照料东谈主将其 总额的100%计入基金财产。 A 类基金份额具体赎回费率如下表所示： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7 天 1.5% N≥180 天 0 C 类基金份额具体赎回费率如下表所示： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7 天 1.5% N≥30 天 0 收费方式实施日前依照《信息露馅办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。 制定基金促销规画，依期或不依期地开展基金促销步履。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵摄影关法律法则以及监管部门、自律王法的 规矩。 （七）申购份额、赎回金额的盘算推算方式 （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的盘算推算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 申购用度＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购用度 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为 净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元 申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元 申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份 即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。 （2）当投资者遴聘申购C类基金份额时，申购份额的盘算推算方法如下： 申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值 例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为 申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份 即：投资东谈主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。 （3）申购份额盘算推算结果按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的种种基金份额净值为基准进行 盘算推算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 （1）赎回金额的盘算推算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值 赎回用度＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额-赎回用度 （2）赎回金额盘算推算结果按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 例三：假设三笔A类基金份额赎回苦求的赎回份额均为10,000份，但持只怕刻瑕瑜不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和获取的赎回金额盘算推算如下： 赎回1 赎回2 赎回3 赎回份额（份，a） 10,000 10,000 10,000 基金份额净值（元，b） 1.1000 1.2000 1.3000 持只怕刻N N＜7天 30天≤N＜180天 N≥180天 适用赎回费率（c） 1.50% 0.50% 0 赎回总额（元，d=a×b） 11,000.00 12,000.00 13,000.00 赎回费（e=c×d） 165.00 60.00 0.00 赎回金额（f=d-e） 10,835.00 11,940.00 13,000.00 四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的种种基金份额净值在当天收市后计 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳当模范，不错稳当延长盘算推算或公告。 （八）拒却或暂停申购的情形 发生下列情况之一时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照料东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金照料东谈主规矩确当日净申购比例上限。 达到或者跳跃 50%，或者变相避让 50%聚拢度的情形。 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跳跃单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。 发生上述第 1 项至第 7 项选取 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定拒 绝或暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金照料东谈主应当根据《信息露馅办法》的规矩在规矩媒介 上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无 利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金照料东谈主应实时还原申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金照料东谈主有权按照管惜存量基 金份额持有东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购苦求，或采取部分证据等方式 对该投资东谈主的申购苦求进行限制。 （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照料东谈主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金照料东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项 时，基金照料东谈主应按规矩报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金照料东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回申 请东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条目处理。 基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给以捣毁。在暂停赎回 的情况排除时（上述第 5 项除外），基金照料东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。 （十）无数赎回的情形及处理方式 若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调解中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调解中转入苦求份额总额后的余额)跳跃前一 服务日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。 当基金出现无数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回 或部分展期赎回。 （1）全额赎回：当基金照料东谈主合计有武艺支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按正常赎回 模范践诺。 （2）部分展期赎回：当基金照料东谈主合计支付投资东谈主的全部赎回苦求有繁难或合计因支 付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金照料 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 展期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘展期赎回 或取消赎回。遴聘展期赎回的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。展期的赎回苦求与下一绽放日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础盘算推算赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎 回部分作自动展期赎回处理。 若基金发生无数赎回且基金照料东谈主决定部分展期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主跳跃前一服务日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金照料东谈主有权按照优先证据其他赎回苦求 东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东谈主的赎回苦求能在当日被全部证据，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东谈主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东谈主未予证据的赎回苦求展期办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当 日弗成被全部证据，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 比例，证据当日受理的赎回苦求量，对当日全部未证据的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）展期办理。展期办理的具体模范，按照本条 规矩的展期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东谈主应当对展期办理的事宜按照《信 息露馅办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。 （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金照料东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当按照《信息露馅办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。 当发生上述无数赎回并展期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 理解书规矩的其他方式在 3 个往来日内文书基金份额持有东谈主，理解相关处理方法，并依照 《信息露馅办法》的相关规矩在规矩媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的种种基金 份额净值。 公告的次数，但基金照料东谈主须依照《信息露馅办法》，最迟于从头绽放日在规矩媒介上刊登 从头绽放申购或赎回的公告，或根据试验情况在暂停公告中明确从头绽放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头绽放的公告。 （十二）基金调解 本基金自 2022 年 3 月 30 日脱手办理基金份额的调解业务。投资东谈主在绽放日的绽放时 间办理基金份额的调解业务，若该服务日为非港股通往来日，则本基金不绽放调解业务， 具体办理时刻为上海证券往来所、深圳证券往来所的往来日的往来时刻，但基金照料东谈主根 据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停调解业务时除外。 基金照料东谈主不错根据相关法律法则以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金照料东谈主 照料的其他基金之间的调解业务，基金调解不错收取一定的调解费，相关王法由基金照料 东谈主届时根据相关法律法则及基金合同的规矩制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与相关机 构。 本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由团结注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调解业务）之间的调解业务，各基金调解业务的绽放状态、往来限制及调解名单 可从各基金相关公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金调解用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成： （1）通过非直销销售机构办理基金调解业务 转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调解时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调解时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调解金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。 （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调解业务 转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调解时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。 通过网上直销办理调解业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率践诺。 （3）基金调解份额的盘算推算 基金调解采取未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础盘算推算。盘算推算公式如下： 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率） 转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率） 申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度） 调解用度=转出基金赎回用度+申购补差用度 净转入金额=转出基金金额-调解用度 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国 证监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。 （1）基金调解的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有往来确当日，方可办理基 金调解业务。 （2）基金调解的原则： ①接纳份额调解原则，即基金调解以份额苦求； ②当日的调解苦求不错在当日往来结果时刻前捣毁，在当日的往来时刻结果后不得撤 销； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） ③基金调解价钱以苦求调解当日基金份额净值为基础盘算推算； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调解。基金 调解只可在团结销售机构进行。调解的两只基金必须都是该销售机构代理的团结基金照料 东谈主照料的、在团结基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金照料东谈主可在不挫伤基金份额持有东谈主权益的情况下转变上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 （3）基金调解的模范 ①基金调解的苦求方式 基金投资者必须根据基金照料东谈主和基金销售机构规矩的手续，在绽放日的业务办理时 间淡薄调解的苦求。 投资者提交基金调解苦求时，账户中必须有实足可用的转出基金份额余额。 ②基金调解苦求的证据 基金照料东谈主应以在规矩的基金业务办理时刻段内收到基金调解苦求确当天看成基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该往来的灵验性进行证据。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。 （4）基金调解的数额限制 基金调解时，投资者通过销售机构由本基金调解到基金照料东谈主照料的其他绽放式基金 时，最低转出份额以基金照料东谈主或销售机构发布的公告为准。 基金照料东谈主可根据市场情况制定或调解基金调解的相关限制并实时公告。 （5）基金调解的注册登记 投资者苦求基金调解告捷后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。 基金照料东谈主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调解，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 （6）基金调解与无数赎回 当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金照料东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例证据；但基金照料东谈主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未证据的调解苦求将 不予顺延。 （7）拒却或暂停基金调解的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的转入苦求： （a）因不可抗力导致基金无法正常运作； （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （c）证券往来所或期货往来所往来时刻非正常停市，导致基金照料东谈主无法盘算推算当日基 金资产净值； （d）基金资产规模过大，使基金照料东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形； （e）基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行； （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照料东谈主 应当暂停接受基金转入苦求； （g）当赓续接受转入苦求，可能会导致本基金总规模跳跃基金照料东谈主规矩的本基金总 规模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金照料东谈主规矩确当日净申购比例上限； （h）基金照料东谈主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者跳跃 50%，或者变相避让 50%聚拢度的情形时； （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东谈主利益； （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额跳跃单个投资 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额跳跃单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限； （k）基金参与港股通往来且港股通往来逐日额度不及； （l）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的转出苦求或者减慢支付转出 款项： （a）因不可抗力导致基金照料东谈主弗成支付转出款项； （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况； （c）证券往来所或期货往来所往来时刻非正常停市，导致基金照料东谈主无法盘算推算当日基 金资产净值； （d）连气儿两个或两个以上绽放日发生无数赎回； （e）接受某笔或某些转出苦求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东谈主利益； （f）发生赓续接受转出苦求将挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形； （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金照料东谈主 应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出苦求； （h）基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行； （i）法律法则规矩或中国证监会认定的其他情形。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） ③基金调解业务的解释权归基金照料东谈主，基金照料东谈主不错根据市场情况在不违反相关 法律法则和《基金合同》的规矩之前提下调解上述调解的收费方式、费率水平、业务王法及 相关限制，但应在调解收效前依照《信息露馅办法》的相关规矩在指定媒介上公告。 投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调解业务时，其相关具体办理规矩以 各销售机构的规矩为准。 （十三）基金的非往来过户 基金的非往来过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非往来过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非往来过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。 剿袭是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书和协助践诺文书书要求登记机构将基金份额持有东谈主办有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关辛劳，对于合适条件的非往来过户苦求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的模范收费。 （十四）基金的转托管 基金份额持有东谈主可向其销售机构苦求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。 （十五）依期定额投资规画 基金照料东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资规画，具体王法由基金照料东谈主另行规矩。 投资东谈主在办理依期定额投资规画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金照料东谈主在相关公告或更新的招募理解书中所规矩的依期定额投资规画最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结息争冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法则或监管机构另有规矩的除外。 （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募理解书“侧袋机制”部分 的规矩或相关公告。 （十八）基金照料东谈主在不违反法律法则、且对基金份额持有东谈主的利益无本色不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调解，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券往来所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 九、基金的投资 （一） 投资主义 本基金在严格附近组合风险并保持精粹流动性的前提下，通过深化的基本面研究，精 选受益于中国内需市场快速增长的上市公司，力图终了基金资产的无间踏实升值。 （二） 投资范围 本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场往来互联互通机制下允许买卖的香港联合往来所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可调解债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期 融资券、中期单子等）、资产补助证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适 中国证监会的相关规矩）。 本基金可根据相关法律法则和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行稳当模范后， 不错将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票不 低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、国债期货、股票期权偏执他金融器具的投资比例合适法律法则和监管机构的规矩。 （三） 投资策略 A、资产配置策略 在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所迷惑使用的大类资产配置模子， 概括洽商宏不雅因素、市场因素、以及估值因素的规画，对主要大类资产如股票、债券、现 金等投资标的的价值进行比拟，合理分配大类资产的投资比例。 B、股票投资策略 “坚持扩大内需政策基点，加速培育完好内需体系”，是十四五权术中构开国内国外 双轮回发展新风物的要害抓手；本基金界定的“内需精选”主题是指顺应住户豪侈升级趋 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 势，在 “扩大内需”国度政策下，受益于“擢升传统豪侈”、“培育新式豪侈”以及“发 展服务豪侈”等政策干线，功绩快速增长的行业及相关产业链发展契机。 本基金紧跟“扩大内需”政策下的相关政策干线，接纳“从上至下”与“从下到上” 相结合的投资策略，精选主题界定范围内具备中枢竞争上风的个股，力图获取历久稳健收 益。具体而言： 擢升传统豪侈：在传统豪侈行业中,发掘顺应豪侈升级趋势，在细分行业内占据最初地 位、具有品牌效应或渠谈竖立上风的企业投资契机； 培育新式豪侈：聚焦信息豪侈、数字豪侈、绿色豪侈，发掘定制、体验、智能、前卫 豪侈等新模式新业态投资契机； 发展服务豪侈：发掘莳植培训、医疗健康、养老托育、文旅体育等行业提质扩容，以 及线上线下融会发展的投资契机。 内需精选主题所触及的上市公司主要包括：申万一级行业分类中的食物饮料、家用电 器、纺织衣饰、商贸零卖、农林牧渔、轻工制造、社会服务、传媒、汽车、生物医药、好意思 容照管等 A 股行业，香港恒生一级分类中的医疗保健业、资讯科技业、必需性豪侈、非必 需性豪侈等港股行业，以及物流、线上电商等在豪侈产业链中枢门径中，主营业务收入中 豪侈相关业务收入占比不低于 50%的上市公司。 本基金根据内需精选主题的限度选出备选股票池，并在此基础上通过从上至下及自下 而上相结合的方法精选优质上市公司，遴聘估值合理的上市公司进行投资，构建股票投资 组合。 从上至下方面，在洽商传统宏不雅经济规画（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金 面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上，次序对产业链条上 细分子行业的产业政策、生意模式、投入壁垒、市场空间、增长速率等进行深度研究和综 合考量，并在充分洽商估值水平的原则下进行资产配置。要点配置行业景气度较高、发展 出路精粹、本领基本熟悉、政策要点扶持的子行业。对于本领、坐褥模式或生意模式尚不 熟悉处于培育期的产业，但其在异日市场出路宽广，本基金也将根据其发展阶段作念附近配 置。 从下到上方面，本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股从下到上的遴聘。 在定性方面，本基金通过以下模范对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异 的上市公司： 第一，根据公司的中枢业务竞争力、市风物位、策动照料者武艺、东谈主才资源等遴聘具 备精粹竞争上风的公司； 第二，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，遴聘公 司治理结构精粹的公司； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 第三，通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国度产业政策的扶持进程、 公司发展标的、中枢居品和服务的发展出路、公司规模扩张及策动效益的趋势。另外还将 覆按公司在同行中的地位、决策体系及开拓精神等等。 在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深化分析，挖掘具备估值上风的上市 公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息 纯真运用种种估值方法评估公司的价值，评推断划包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。 本基金可通过内地与香港股票市场往来互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将恪守上述投资策略，优先 将合适上述选股模范的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情状、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，遴聘投资价值高的存托凭证进行投资。 C、债券投资策略 本基金通过概括分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合各式固定收益类资产在特定经济风物下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在合适本基金相关投资比例规矩的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合照料，力图获取较高的投资收益。 本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的揣测异日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最要害的规画，本基金照料东谈主将根据相关因素的研判调解 组合久期。 本基金通过承担附近的信用风险来获取信用溢价，主要饶恕个别债券的遴聘和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，结合附近漫步的行业配置策略，构造和优化组合。 通过接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、照料层素养与公司治理分析、运营与财务情状分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深化分析挖掘发 借主体的策动情状、现金流、发展趋势等情况，严格恪守嘉实信用分析进程，践诺嘉实信 用投资规律。 可调解债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行深化挖掘以明确该可调解债券/可交换债券的债底 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 保护，留意信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长武艺以确定可转 换债券/可交换债券中历久的高潮空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利武艺、治理结构等方面进行覆按，精选信用误期风险小 的可调解债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结 合可调解债券/可交换债券的往来价钱、调解条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 遴聘合适的调解时机。 D、养殖品投资策略 本基金的养殖品投资将严格恪守中国证监会及相关法律法则的按捺，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等养殖器具，将根据风险照料的原则，主要遴聘流动性好、往来 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行往来，以对冲投资组合的风险、灵验照料 现金流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金参与股指期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以照料投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要接纳流动性好、往来活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结结伴指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。 基金照料东谈主针对股指期货往来制订严格的授权照料轨制和投资决策进程，确保研究分 析、投资决策、往来践诺及风险附近各门径的孤立运作，并明确相关岗亭职责。 本基金参与国债期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以照料投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。 基金照料东谈主针对国债期货往来制订严格的授权照料轨制和投资决策进程，确保研究分 析、投资决策、往来践诺及风险附近各门径的孤立运作，并明确相关岗亭职责。 本基金将按照风险照料的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验附近风险的前提下，遴聘流动性好、往来活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结结伴票期权订价模子，遴聘估值合理的股票期权合约进 行投资。 基金照料东谈主将针对股票期权往来制订严格的授权照料轨制和投资决策进程，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科武艺，严格留意股票期权投资的 风险。 E、资产补助证券投资策略 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，揣测资产池异日现金流变化；研究标的证券刊行条目，揣测提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切饶恕流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期照料、收益率弧线、个券遴聘和把抓市场往来契机等积极策略，在严格附近风 险的情况下，通过信用研究和流动性照料，遴聘风险调解后的收益高的品种进行投资，以 期获取历久踏实收益。 F、融资策略 为更好地终了投资主义，在加强风险留意并恪守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资照料的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法则发生变化，本基金将从其最新规 定。 G、风险照料策略 本基金将鉴戒国外风险照料的告捷教育，并结合公司现存的风险照料进程，在各个投 资门径中来识别、度量和附近投资风险，并通过调解投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。 具体而言，在大类资产配置策略的风险附近上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险附近上，本基金将严格恪守公司的里面规章轨制，附近单 一个股投资风险。 H、投资决策依据和决策模范 （1）国度相关法律、法则、基金合同和基金照料东谈主照料轨制的相关规矩。照章决策是 本基金进行投资的前提； （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作情状及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础； （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。 （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等淡薄指导性见解。 （2）淡薄投资建议：研究员以表里部研究讲述、实地调研以偏执他信息来源看成参考， 对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 （3）制定投资决策：基金司理在恪守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 （4）进行风险评估：风险照料部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 讲述。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （5）动态的组合照料：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金 的投资主义及流动性照料等因素，对投资组合进行动态调解。 （四） 投资限制 基金的投资组合应恪守以下限制： （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%；投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票的比例不低于非现金基金资产 的 80%； （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％； （4）本基金照料东谈主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％； （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产补助证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％； （6）本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产补助证券的比例，不得跳跃该资产补助 证券规模的 10％； （8）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产补助证券，不得 跳跃其种种资产补助证券总共规模的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产补助证券。基金持有资 产补助证券期间，若是其信用等第下降、不再合适投资模范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出； （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （11）本基金投入宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，投入宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期； （12）本基金若参与股指期货往来，应当恪守下列投资限制： ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票 总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差盘算推算）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相关规矩； ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 往来日基金资产净值的 20%； （13）本基金若参与国债期货往来，应当恪守下列投资限制： ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%； ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得跳跃基金持有的债 券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，总共（轧差盘算推算）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定； ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 往来日基金资产净值的 30%； （14）本基金若参与股票期权往来，应当恪守下列投资限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或往来所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数盘算推算； （15）本基金照料东谈主照料的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东谈主照料的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%； （19）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章 刊行上市的股票合并盘算推算； （21）法律法则及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规矩投资比例 的，基金照料东谈主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调解，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。 基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。 为珍摄基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履： （1）承销证券； （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷服务的投资； （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外； （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱偏执他不朴直的证券往来步履； （7）法律、行政法则和中国证监会规矩辞谢的其他步履。 基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、试验附近东谈主或 者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 联往来的，应当合适本基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额持有东谈主利益优先原则， 留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱践诺。相关交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以露馅。要紧关联往来应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金照料东谈主董事会 应至少每半年对关联往来事项进行审查。 作出强制性调解的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩践诺；如法律法则或监管 部门修改或调解触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行动等，且该等调解 或修改属于非强制性的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后，按照法律法则或监管部门 调解或修改后的规矩践诺，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 （五） 功绩比拟基准 中证内地豪侈主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债概括钞票指数收益率 ×20% 中证内地豪侈主题指数由中证 800 指数中的主要豪侈和可选豪侈行业公司股票组成样 本股，可较为全面地反应内需精选主题相关股票的举座发扬。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素 股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一 种股价指数。 中债概括钞票指数为中央国债登记结算有限服务公司编制并发布。该指数的样本券包 括了生意银行债券、央行单子、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地 方债、中期单子、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债 等债券，概括反应退回券市场举座价钱和答复情况，该指数以债券托管量市值看成样本券 的权重因子，逐日盘算推算债券市场举座发扬，是当今市场上较为巨擘的反应债券市场举座走 势的基准指数之一，适配合为本基金债券部分的功绩比拟基准。 若是今后法律法则发生变化，或上述功绩比拟基准触及的指数住手编制或更更称号， 或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的功绩比拟基准推出，或者是市场上出现愈加恰当 用于本基金的功绩基准的指数时，基金照料东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的比拟基准或其权重组成。 经基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行稳当模范后本基金可 以变更功绩比拟基准并实时公告，无谓召开基金份额持有东谈主大会。 （六） 风险收益特征 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、往来王法相反等带来的境外市场的风险。 （七） 基金照料东谈主代表基金利用鼓动权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并顾问管帐师事务所见解后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募理解书“侧袋机制”部分的规矩。 （九） 基金投资组合讲述 基金照料东谈主的董事会及董事保证本讲述所载辛劳不存在作假记录、误导性讲述或要紧 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带服务。 本基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本讲述中的财务规画、净值发扬和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在作假记录、 误导性讲述或者要紧遗漏。 本投资组合讲述所载数据附近 2024 年 6 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。 占基金总资产的比例 序号 花样 金额（元） （%） 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 其中：股票 236,529,456.11 71.79 其中：债券 19,593,555.81 5.95 资产补助证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 注：通过港股通往来机制投资的港股公允价值为 20,160,681.37 元，占基金资产净值的比 例为 6.13%。 (1) 讲述期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值（元） 例（%） A 农、林、牧、渔业 8,066,740.00 2.45 B 采矿业 - - C 制造业 208,302,034.74 63.38 D 电力、热力、燃气及水坐褥和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息本领服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租出和商务服务业 - - M 科学研究和本领服务业 - - N 水利、环境和全球设施照料业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 莳植 - - Q 卫生和社会服务 - - 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） R 文化、体育和文娱业 - - S 概括 - - 总共 216,368,774.74 65.83 (2) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（东谈主民币） 占基金资产净值比例（%） 通敬佩务 5,472,100.72 1.66 非必需豪侈品 14,688,580.65 4.47 必需豪侈品 - - 动力 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息本领 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用行状 - - 总共 20,160,681.37 6.13 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） （%） 注：讲述期末本基金持有的“好意思的集团”市值占净值比例被迫跳跃 10%，已于 2024 年 7 月 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 其中：政策性金融债 - - 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元） （%） 注：讲述期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 投资明细 无。 细 无。 无。 (1) 讲述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 无。 (1) 本期国债期货投资政策 无。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） (2) 讲述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 (3) 本期国债期货投资评价 无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案旁观， 或在讲述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形 基金照料东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案旁观， 或在讲述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成 序号 称号 金额（元） (4) 讲述期末持有的处于转股期的可调解债券明细 无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的理解 无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨形容部分 无。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十、基金的功绩 基金照料东谈主依照恪称职守、结实信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募理解书。 （一） 本讲述期基金份额净值增长率偏执与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实内需精选混杂 A 功绩比拟 净值增长 功绩比拟 净值增长 基准收益 阶段 率模范差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 06 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实内需精选混杂 C 功绩比拟 净值增长 功绩比拟 净值增长 基准收益 阶段 率模范差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率模范差 ② 率③ ④ 月 06 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 月 1 日至 月 30 日 该时刻区间历任基金司理 本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募理解书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金持有的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购 款以偏执他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管东谈主根据相关法律法则、表随心文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤立。 （四）基金财产的守护和刑事服务 本基金财产孤立于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 守护。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的规矩刑事服务外，基金财产不得被刑事服务。 基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章捣毁或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券往来场所的往来日以及国度法律法则规矩需要对 外露馅基金净值的非往来日。 （二）估值对象 基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产补助证券、其它投资等资产及欠债。 （三）估值原则 基金照料东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐准 则》、监管部门相关规矩。 除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调解地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近往来日的报价弗成实在反应公允 价值的，搪塞报价进行调解，确定公允价值。 与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制看成特征洽商。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息补助的估值本领确定公允价值。接纳估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调解对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调解并确定公允 价值。 （四）估值方法 （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化因素，调解最近往来市价，确定公允价钱； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； （4）往来所上市往来的可调解债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按 最近往来日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调 整最近往来市价，确定公允价钱； （5）往来所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值本领确定公允价值。往来所市 场挂牌转让的资产补助证券，接纳估值本领确定公允价值； （6）对在往来所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调解的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞市场报价进行调解以证据估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场步履很少的情况下，应接纳估值本领确定其公允价值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的团结股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）初次公迷惑行未上市的股票、债券，接纳估值本领确定公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公迷惑行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓动公迷惑售股份、通过大量往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关规矩确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在赫然相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近往来日结算价 估值。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公谈性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。 税收： 对于按照中国法律法则和基金投资境表里股票市场往来互联互通机制触及的境 社往来场所所在地的法律法则规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收规矩调解或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在相关税金调解日或试验支付日进行相应的估值调解。 新规矩估值。 如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、模范及相关 法律法则的规矩或者未能充分珍摄基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商惩处。 基金照料东谈主担任本基金的管帐服务方，负责本基金资产净值盘算推算和基金管帐核算。就 与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金照料东谈主对基金净值信息的盘算推算结果对外给以公布。 （五）估值模范 份额的余额数目盘算推算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调解机制。国度另 有规矩的，从其规矩。 的规矩暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按照规矩对外公布。 （六）估值格外的处理 基金照料东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳当、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值格外时，视为 该类基金份额净值格外。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因变成 估值格外，导致其他当事东谈主遭受损失的，服务东谈主应当对由于该估值格外遭受损欠妥事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值格外处理原则”给予补偿，承担补偿服务。 上述估值格外的主要类型包括但不限于：辛劳申报差错、数据传输差错、数据盘算推算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值格外已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值格外服务方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值格外发生的用度由估值格外服务方承担；由于估值格外服务方 未实时更正已产生的估值格外，给当事东谈主变成损失的，由估值格外服务方对径直损失承担 补偿服务；若估值格外服务方还是积极调解，况兼有协助义务确当事东谈主有实足的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿服务。估值格外服务方搪塞更正 的情况向相关当事东谈主进行证据，确保估值格外已得到更正。 （2）估值格外的服务方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况兼仅对 估值格外的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。 （3）因估值格外而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值格外 服务方仍搪塞估值格外负责。若是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值格外服务方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值错 误服务方。 （4）估值格外调解接纳尽量还原至假设未发生估值格外的正确情形的方式。 估值格外被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下： （1）查明估值格外发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值格外发生的原因确定 估值格外的服务方； （2）根据估值格外处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值格外变成的损失进行评估； （3）根据估值格外处理原则或当事东谈主协商的方法由估值格外的服务方进行更正和补偿 损失； （4）根据估值格外处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值格外的更正向相关当事东谈主进行证据。 （1）基金份额净值盘算推算出现格外时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当立即给以纠正，并 采取合理的设施留意损失进一步扩大。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）格外偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；格外偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值盘算推算差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行补偿时，基 金照料东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的服务，经证据后按以下条目进行赔 偿： ①本基金的基金管帐服务方由基金照料东谈主担任，与本基金相关的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分谋划后，尚弗成达成一致时，按基金照料东谈主的建议践诺，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。 ②若基金照料东谈主盘算推算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，由此给基金份 额持有东谈主变成损失的，应根据法律法则的规矩对投资者或基金支付补偿金，就试验向投资 者或基金支付的补偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照罪戾进程各自承担相应的服务。 ③如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的盘算推算结果，固然屡次从头盘算推算和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金照料东谈主的盘算推算结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。 ④由于基金照料东谈主提供的信息格外（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值盘算推算格外而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金照料东谈主负责赔 付。 （4）如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。 （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的舛误 不看成基金资产估值格外处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据格外，或国度管帐政策、市场王法变更等非基金照料东谈主或基金托管 东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主固然还是采取必要、稳当、合理的设施进行查验，仍未 能发现格外的，由此变成的基金资产估值格外，基金照料东谈主和基金托管东谈主罢免补偿服务， 但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的设施舒缓或排除由此变成的影响。 （七）暂停估值的情形 营业时； 基金照料东谈主应当暂停估值； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （八）基金净值的证据 基金资产净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责盘算推算，基金托管东谈主负责进行复核。基 金照料东谈主应于每个估值日往来结果后盘算推算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算推算结果复核证据后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照 《信息露馅办法》的规矩进行露馅。 （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账 户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指附近收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已终了收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面值； 金照料东谈主可对种种别基金份额分别制定收益分配决策。团结类别的每一基金份额享有同等 分配权； 在对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照料东谈主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调解，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规矩媒介公告。 （四）收益分配决策 基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配决策果然定、公告与实施 本基金收益分配决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露馅办法》 的相关规矩在规矩媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的用度 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算推算方法，依照业 务王法践诺。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募理解书“侧袋机制”部 分的规矩。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十四、基金的用度与税收 （一）基金用度的种类 （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式 本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。照料费的盘算推算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金照料费 E 为前一日的基金资产净值 基金照料费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，由基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式，于次月前 5 个服务日 内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 销售服务费的盘算推算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费逐日盘算推算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性按照指定旅途划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法 定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应契约规矩，按 用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 （三）不列入基金用度的花样 下列用度不列入基金用度： 损失； （四）实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。 （五）基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照料东谈主口头缴纳。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十五、基金的管帐与审计 （一）基金管帐政策 按摄影关规矩编制基金管帐报表； 式证据。 （二）基金的年度审计 师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息露馅办法》的相关规矩在规矩媒介公告。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十六、基金的信息露馅 （一）本基金的信息露馅应合适《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、《流 动性风险照料规矩》、基金合同偏执他相关规矩。相关法律法则或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或给以调解的，本基金按照其最新规矩践诺，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。 （二）信息露馅义务东谈主 本基金信息露馅义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。 本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的规矩露馅基金信息，并保证所露馅信息的实在性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。 本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予露馅的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称“规矩报刊”）及合适《信息露馅办法》规 定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者好像按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开露馅的信息辛劳。 （三）本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行动： （四）本基金公开露馅的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息露馅义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。 本基金公开露馅的信息接纳阿拉伯数字；除超越理解外，货币单元为东谈主民币元。 （五）公开露馅的基金信息 公开露馅的基金信息包括： A、基金招募理解书、基金合同、基金托管契约、基金居品辛劳概要 召开的王法及具体模范，理解基金居品的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 理解基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息露馅及基金 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募理解书的信息发生要紧变更的，基金 照料东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募理解书并登载在规矩网站上；基金招募理解书 其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照料东谈主不再 更新基金招募理解书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同收效后，基金居品辛劳概要的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在 三个服务日内，更新基金居品辛劳概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品辛劳概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金隔断运 作的，基金照料东谈主不再更新基金居品辛劳概要。 基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东谈主应当按照《信息露馅办法》的规矩，将 基金份额发售公告、基金招募理解书指示性公告和基金合同指示性公告、登载在规矩报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募理解书、基金居品辛劳概要、基金合同和基金托管协 议登载在规矩网站上，并将基金居品辛劳概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在规矩网站上。 B、基金份额发售公告 基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说 明书确当日按照《信息露馅办法》的规矩登载于规矩媒介上。 C、基金合同收效公告 基金照料东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日按照《信息露馅办法》的规矩在规矩 媒介上登载基金合同收效公告。 D、基金净值信息 基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周在 规矩网站露馅一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅绽放日的种种基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站露馅半年度和年 度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 E、基金份额申购、赎回价钱 基金照料东谈主应当在基金合同、招募理解书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的盘算推算方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息辛劳。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） F、基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述 基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登 载在规矩网站上，并将年度讲述指示性公告登载在规矩报刊上。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经过合适《证券法》规矩的管帐师事务所审计。 基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述 登载在规矩网站上，并将中期讲述指示性公告登载在规矩报刊上。 基金照料东谈主应当在季度结果之日起十五个服务日内，编制完成基金季度讲述，将季度 讲述登载在规矩网站上，并将季度讲述指示性公告登载在规矩报刊上。 基金合同收效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年 度讲述。 如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的其他要害信息” 项下露馅该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基 金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金照料东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中露馅基金组合资产情况偏执流动性风险 分析等。 G、临时讲述 本基金发生要紧事件，相关信息露馅义务东谈主应当依照《信息露馅办法》的相关规矩编制 临时讲述书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。 前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联往来事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。 H、澄莹公告 在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场崇高传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，相关 信息露馅义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄莹。 I、基金份额持有东谈主大会决议 基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。 J、计帐讲述 发生基金合同隔断事由的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规矩网站上，并将计帐 讲述指示性公告登载在规矩报刊上。 K、实施侧袋机制期间的信息露馅 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金实施侧袋机制的，相关信息露馅义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息露馅，详见招募理解书“侧袋机制”部分的规矩。 L、中国证监会规矩应予公开露馅的其他信息。 在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募理解书（更新）等文献中露馅股指 期货、国债期货往来情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险规画等，并充分揭 示股指期货、国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资目 标等。 基金照料东谈主应在依期信息露馅文献中露馅参与股票期权往来的相关情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险规画、估值方法等，并充分揭示股票期权往来对基金总体 风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资主义。 基金照料东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中露馅其持有的资产补助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和讲述期内统统的资产补助证券明细。 基金照料东谈主应在基金季度讲述中露馅其持有的资产补助证券总额、资产补助证券市值 占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产补助证券 明细。 基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募理解书（更新）等文献中 露馅参与港股通标的股票往来的相关情况。法律法则或中国证监会另有规矩的，从其规矩。 基金照料东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募理解书（更新）等 文献中露馅参与融资往来情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执照料 情况等。 （六）信息露馅事务照料 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅照料轨制，指定挑升部门及高等照料 东谈主员负责照料信息露馅事务。 基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息露馅内容 与格式准则等法则的规矩。 基金托管东谈主应当按摄影关法律法则、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募理解书、 基金居品辛劳概要、基金计帐讲述等公开露馅的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 照料东谈主进行书面或电子证据。 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中遴聘一家报刊露馅本基金信息。基金照料 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证相关 报送信息的实在、准确、完好、实时。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介露馅信息，然则其他全球媒介不得早于规矩媒介露馅信息，况兼在不同媒介上露馅 团结信息的内容应当一致。 基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主擢升信息露馅服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律王法的相关 规矩。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。 （七）信息露馅文献的存放与查阅 照章必须露馅的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法则规矩将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延长信息露馅的情形 当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长露馅基金信息： 业时； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并顾问管帐师事务所见解后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金照料东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘用合适《中 华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计见解。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金照料东谈主按照基金合同和招募理解书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募理解书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一服务日主袋账户总份额的 10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募理解书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东谈主盘算推算各项 投资运作规画和基金功绩规画时仅需洽商主袋账户资产。 基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。 基金照料东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金照料东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并露馅 主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的相关要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金用度 与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 特定资产以可出售、可转让、还原往来等方式还原流动性后，基金照料东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。 侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照料东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律法则要求实时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金照料东谈主应实时聘用合适《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并露馅专项审计见解。 （七）侧袋机制的信息露馅 在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金照料东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期讲述中露馅特定资产的 运作情况。 （八）本部分对于侧袋机制的相关规矩，但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如 将来法律法则或监管王法修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法则或监管王法 针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳当程 序后，可径直对本部安分容进行修改和调解，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十八、风险揭示 （一）市场风险 证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括： 货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。 证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情状将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。 本基金投资的目的是使基金资产保值升值，若是发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。 上市公司的策动情状受多种因素影响，如市场、本领、竞争、照料、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 （二）信用风险 信用风险主要指债券、资产补助证券等信用证券刊行主体信用情状恶化，导致信用评 级下降以致到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往来敌手因违 约而产生的证券交割风险。 （三）流动性风险 指基金资产弗成赶快调动成现金，或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽放式基金往来过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的繁难，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。 投资东谈主在绽放日的绽放时刻办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通往来 日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为上海证券往来所、 深圳证券往来所的正常往来日的往来时刻，但基金照料东谈主根据法律法则、中国证监会的要 求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金合同收效后，若证券往来所往来时刻变更或本基金投资于证券往来所之外其他证 券往来场所的往来标的或有其他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时刻 进行相应的调解，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的相关规矩在规矩媒介上公告。 （1）投资市场的流动性风险 基金主要投资于港股通标的股票、国内照章刊行上市的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、资产补助证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述资产均存在规 范的往来场所，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性情状精粹，正 常情况下好像实时知足基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。顶点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往教育统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市 场情况时，基金照料东谈主会按照基金合同及相关法律法则要求，实时启动流动性风险搪塞措 施，保护基金投资者的正当权益。 （2）投资行业的流动性风险 股票投资方面，本基金股票资产的比例为基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股 票的比例占股票资产的 0-50%；投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票的比例不低 于非现金基金资产的 80%。本基金主要接纳定性或者定量的方式，深化分析上市公司基本 面，从下到上构建投资池。详见“基金的投资”章节。 本基金投资行业聚拢度高，在正常市场环境下投资标的流动性充足好像实时知足投资 者的赎回需求，但在顶点市场情况下可能出现基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价钱且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性，届时基金照料东谈主会按 照基金合同及相关法律法则要求，实时启动流动性风险搪塞设施，保护基金投资者的正当 权益。 （3）投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 15%。 本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在往来所、银行间市 场正常往来的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个服务日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个服务日内好像证据收到的种种应收款项等，上述资产流动 脾性况精粹。 若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调解中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调解中转入苦求份额总额后的余额)跳跃前一 服务日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 当本基金发生无数赎回情形时，基金照料东谈主可能接纳以卑劣动性风险照料设施，以控 制因无数赎回可能产生的流动性风险： （1）部分展期赎回，并有权对当日苦求赎回的份额跳跃前一服务日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东谈主实施部分展期办理； （2）暂停赎回； （3）接纳舞动订价机制； （4）中国证监会认定的其他设施。 基金照料东谈主在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法则及基金合同的约定， 概括运用种种流动性风险照料器具，对赎回苦求等进行附近调解，看成特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的辅助设施，包括但不限于： ① 展期办理无数赎回苦求 具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “九、无数赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金展期办理无数赎回苦求的情形及模范。 在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。 ② 暂停接受赎回苦求 具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减慢 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及模范。 ③ 减慢支付赎回款项 投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及模范。 在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时刻将可能比一般正常情形下有所延长。 ④收取短期赎回费 本基金坚无间持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。 ⑤暂停基金估值 投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及模范。 在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被展期办理或 被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。 ⑥舞动订价 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的公谈性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调解，使得市场的冲击成本好像分配给试验申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公谈对待。 ⑦实施侧袋机制 投资东谈主具体请参见招募理解书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及模范。 侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验遮盖并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手露馅基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调解，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应 特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金照料东谈主在基金定 期讲述中露馅讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东谈主不承担任何保证和 承诺的服务。 基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金照料东谈主盘算推算各项投资运作规画和基金功绩规画时仅需洽商主袋 账户资产，并根据相关规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金露馅的功绩规画弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。 （四）照料风险 在基金照料运作过程中，可能因基金照料东谈主对经济风物和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东谈主的照料水平、照料妙技和照料本领等对基 金收益水平存在影响。 （五）操作或本领风险 指相关当事东谈主在业务各门径操作过程中，因里面附近存在弱势或者东谈主为因素变成操作 造作或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往来、管帐部门讹诈、往来格外、IT 系统故障等风险。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 在绽放式基金的各式往来行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而 影响往来的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金照料东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货往来所、证券登记结算机构等等。 （六）合规性风险 指基金照料或运作过程中，违反国度法律法则的规矩，或者基金投资违反法则及基金 合同相关规矩的风险。 （七）本基金专有的风险 本基金是混杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩发扬。本基金固然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并弗成竣工抵挡市场举座着落风险，基金净值发扬因此会可能受到影响。本基金照料东谈主 将理解专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深化研究，无间 优化组合配置，以附近特定风险。 本基金投资资产补助证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流揣测风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产补助证券收 益。流动性风险是指在往来敌手有限的情况下，资产补助证券持有东谈主将濒临无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产补助证券而遭受损失的风险。资产补助证券的还款来源为基础 资产异日现金流，现金流揣测风险是指由于对基础资产的现金流揣测发生偏差导致的资产 补助证券本息无法按期或足额偿还的风险。 港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合往来统统限公司开市前阶段，当 日额度使用已矣的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所无间往来时段，当日额 度使用已矣的，当日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入往来的风险。 本基金将投资港股通标的股票，在往来时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并未便是最闭幕算汇率。港股通往来日日终，中国证券登记结算有限服务公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔往来，确定往来试验适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。 （1）本基金将通过“内地与香港股票市场往来互联互通机制”投资于香港市场，在市 场投入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不竭调解，这些限制因素的变化可能对本基金投入或退出当地市场变成贫窭，从而对投资 收益以及正常的申购赎回产生径直或盘曲的影响。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）香港市场往来王法有别于内地 A 股市场王法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通往来日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正常往来，港股弗成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将濒临在停市期间无法进行港股通往来的风险；出现内地证券往来服务公司认定的往来 异常情况时，内地证券往来服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通往来的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有规矩的除外；因港股通股票权益分拨或者调解等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调解或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有看成盘算推算基准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊往来风险。 本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等养殖金融器具，而养殖金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。 期货往来接纳保证金往来方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金知足建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而濒临基差风险。 本基金投资股票期权，可能激励如下风险：股票期权看成一种金融养殖品，具备一些 专有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是养殖品价钱波动带来的市场风险；养殖 品基础资产往来量大于市场可报价的往来量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时筹措资金知足建立或者支撑养殖 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；往来敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及种种操作风险。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）市场风险 然放大投资风险。将股票看成担保品进行融资往来时，既需要承担原有的股票价钱着落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远跳跃正常证券往来。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多， 将濒临融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产践诺强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组 合的附近，平仓的数额可能跳跃全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资往来采取相应设施，举例提高融资保证金比例、支撑担保 比例和强制平仓的条件等，以珍摄市场稳当运行。这些设施将可能给本金带来杠杆效应降 低、以致提前投入追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。 （2）流动性风险 融资业务的流动性风险主要指当基金弗成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓支撑担保比例，且弗成按照约定的时 间追加担保物时濒临强制平仓的风险。 （3）信用风险 信用风险主要指往来敌手误期产生的风险。一方面，若是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资往来期间，证券公司融资业务资 格、融资业务往来权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临 一定的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在 法律地位、享有权利等方面存在相反可能激励的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、利用 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托契约自动按捺存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在无间信息露馅监管方面与境内可 能存在相反的风险；境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 本基金接纳证券经纪商往来结算模式，即本基金将通过基金照料东谈主采用的证券经纪商 进行场内往来，并由采用的证券经纪商看成结算参与东谈主代理本基金进行结算，该种往来结 算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率缩小风险、往来结算风险、投资信息安全 守秘风险等风险。 （八）其他风险 战役、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。 金融市场危急、行业竞争、代理商误期、托管行误期等超出基金照料东谈主自身径直附近 武艺之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 十九、基金合同的变更、隔断和基金财产的计帐 （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息露馅办法》的相关规矩在规矩媒介公告。 （二）基金合同的隔断事由 有下列情形之一的，经履行相关模范后，基金合同应当隔断： 相连的； （三）基金财产的计帐 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐讲述； （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律见解书； （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 变现、结算保证金相关规矩等客不雅因素，计帐期限相应顺延。 （四）计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产计帐剩余资产的分配 依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份 额持有东谈主办有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 （六）基金财产计帐的公告 计帐过程中的相关要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经合适《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算讲述报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公告。 （七）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规矩的最 低年限。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十、基金合同的内容节录 （一）基金合同当事东谈主及权利义务 A、基金份额持有东谈主的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。 团结类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分配计帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额； （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会； （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息辛劳； （7）监督基金照料东谈主的投资运作； （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行动照章拿起仲裁； （9）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 限于： （1）崇拜阅读并恪守基金合同、招募理解书、基金居品辛劳概要、业务王法以及基金 照料东谈主按照规矩就本基金发布的相关公告； （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）饶恕基金信息露馅，实时利用权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所规矩的用度； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同隔断的有限服务； （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的步履； （7）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （8）返还在基金往来过程中因任何原因获取的欠妥得利； （9）如实提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频给以更新和补充； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 B、基金照料东谈主的权利与义务 （1）照章召募资金； （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同孤立运用并照料基金财产； （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会； （6）依据基金合同及相关法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了基金合 同及国度相关法律规矩，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要设施保护基金投 资者的利益； （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）依据基金合同及相关法律规矩决定基金收益的分配决策； （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调解苦求； （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利； （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行动； （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问、 法律、管帐、证券经纪商等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行动进行 监督和处理； （14）在不违反法律法则的前提下，制订和调解相关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非往来过户偏执他相关业务的业务王法； （15）若本基金接纳证券经纪商往来结算模式，即本基金将通过基金照料东谈主采用的证券 经纪商进行场内往来，并由采用的证券经纪商看成结算参与东谈主代理本基金进行结算，则基 金照料东谈主、基金托管东谈主须与遴聘的证券经纪商坚忍相关契约，约定证券经纪商应履行的相 关往来结算和往来监控等职责； （16）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同收效之日起，以结实信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财产； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策动方式 照料和运作基金财产； （5）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产相互孤立，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进 行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东谈主的监督； （8）采取稳当合理的设施使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适基 金合同等法律文献的规矩，按相关规矩盘算推算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述； （10）按照法律规矩要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述； （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他相关规矩，履行信息露馅及讲述义务； （12）保守基金生意渊博，不表现基金投资规画、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他相关规矩另有规矩或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科顾问提供外， 在基金信息公开露馅前应予守秘，不向他东谈主表现； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益； （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按规矩保存基金财产照料业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相关辛劳，保 存期限不低于法律法则规矩的最低年限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛劳在规矩时刻发出，况兼保证投资者 好像按照基金合同规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开辛劳，并在支付合理 成本的条件下得到相关辛劳的复印件； （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配； （19）濒临结果、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文书基金 托管东谈主； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担补偿服务，其补偿服务不因其退任而罢免； （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违反基 金合同变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （22）当基金照料东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担服务； （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行动； （24）基金照料东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效，基金照料 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主； （25）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （27）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 C、基金托管东谈主的权利与义务 （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的规矩安全守护基金财产； （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他用度； （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反基金合同及国度 法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应报告中国证监会， 并采取必要设施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场王法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、 为基金办理证券往来资金计帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会； （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主； （7）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 （1）以结实信用、勤劳尽责的原则持有并安全守护基金财产； （2）设立挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备实足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜； （3）建立健全里面风险附近、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤立； 对所托管的不同的基金分别建设账户，孤立核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤立； （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产； （5）守护由基金照料东谈主代表基金坚忍的与基金相关的要紧合同及相关凭证； （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （7）保守基金生意渊博，除《基金法》、基金合同偏执他相关规矩另有规矩或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科顾问提供外，在基金信息公开露馅前给以守秘， 不得向他东谈主表现； （8）复核、审查基金照料东谈主盘算推算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱； （9）办理与基金托管业务步履相关的信息露馅事项； （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见解，理解基金照料 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；若是基金照料东谈主有未践诺基金 合同规矩的行动，还应当理解基金托管东谈主是否采取了稳当的设施； （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关辛劳，保存期限不低于法 律法则规矩的最低年限； （12）保存基金份额持有东谈主名册； （13）按规矩制作相关账册并与基金照料东谈主查对； （14）依据基金照料东谈主的指示或相关规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关规矩，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金照料东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按照法律法则和基金合同的规矩监督基金照料东谈主的投资运作； （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配； （18）濒临结果、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文书基金照料东谈主； （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，快乐担补偿服务，其补偿服务不因其退任 而罢免； （20）按规矩监督基金照料东谈主按法律法则和基金合同规矩履行我方的义务，基金照料东谈主 因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照料东谈主追偿； （21）践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决议； （22）法律法则或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 （二）基金份额持有东谈主大会 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持 有东谈主办有的每一基金份额领有对等的权利。 A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会： （1）隔断基金合同； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）更换基金照料东谈主； （3）更换基金托管东谈主； （4）调解基金运作方式； （5）调解基金照料东谈主、基金托管东谈主的酬报模范及提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资主义、范围或策略； （9）变更基金份额持有东谈主大会模范； （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项； （11）法律法则或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 利影响的前提下，如属于以下情况之一的，可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会： （1）法律法则要求加多的基金用度的收取； （2）在基金合同规矩的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 调解本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调解本基金 的基金份额类别的建设； （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化； （5）基金照料东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会规矩范围内调解相关 基金认购、申购、赎回、调解、非往来过户、转托管、收益分配等业务的王法； （6）对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务； （7）按照法律法则和基金合同规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。 B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 同）的基金份额持有东谈主就团结事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提 出版面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告淡薄提议的基金份额持有东谈主代表和基金照料东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金照料东谈主，基 金照料东谈主应当配合。 而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得壅塞、骚扰。 C、召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 法》的规矩在规矩媒介公告会议文书。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时刻、地点和会议体式； （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式； （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； （4）授权寄托理解注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时刻和地点； （5）会务常设计划东谈主姓名及计划电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏执计划方式和计划东谈主、书 面表决见解送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金照料东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文书基金照料东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票遵循。 D、基金份额持有东谈主出席会议的方式 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照料 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程： （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主办有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托理解注解合适法律法则、基金合同和会议文书的规矩， 况兼持有基金份额的凭证与基金照料东谈主办有的登记辛劳相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决见解截止时刻过去送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验： （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连气儿公布相关指示 性公告； （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金照料东谈主经文书不参与书面表决见解统计的， 不影响表决遵循； （3）本东谈主径直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面见解或授 权他东谈主代表出具书面见解； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理东谈主出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托理解注解应合适法律法则、基金合同和会议 文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错接纳书面、荟萃、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。 E、议事内容与模范 议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。 基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，开端由大会主办东谈主按照下列第 G 条文定模范确定和公布计票东谈主， 然后由大会主办东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主办；若是基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份证 明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称号）和计划方式等事 项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，开端由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决见解截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决见解截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。 F、表决 基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和超越决议： 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以超越决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调解基金运作方式、更 换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以超越决议通过方 为灵验。 基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。 采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证理解注解，不然提交合适会议 文书中规矩的证据投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头合适会议文书规 定的书面表决见解视为灵验表决，表决见解朦拢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。 基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G、计票 （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然 由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。 （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主马上公布计票 结果。 （3）若是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点 以一次为限。从头盘点后，大会主办东谈主应当马上公布从头盘点结果。 （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） H、收效与公告 基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大管帐票完成且计票结果合适法律法则和基金合同规矩的决议通过条件之日。 基金份额持有东谈主大会决议收效后应按照《信息露馅办法》的规矩在规矩媒介上公告。 基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺收效的基金份额持有东谈主大会的决 议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均 有按捺力。 I、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相关基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。 团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规矩， 但凡径直援用法律法则或监管王法的部分，如将来法律法则或监管王法修改导致相关内容 被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和调解，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐 A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议收效后依照《信息露馅办法》的相关规矩在规矩媒介公告。 B、基金合同的隔断事由 有下列情形之一的，经履行相关模范后，基金合同应当隔断： 相连的； C、基金财产的计帐 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规矩赓续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规矩的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐讲述； （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律见解书； （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 变现、结算保证金相关规矩等客不雅因素，计帐期限相应顺延。 D、计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产计帐剩余资产的分配 依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份 额持有东谈主办有的该类基金份额比例进行分配。团结类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。 F、基金财产计帐的公告 计帐过程中的相关要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经合适《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算讲述报中国证监会备案后按照《信息露馅办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公告。 G、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则规矩的最 低年限。 （四）争议的处理和适用的法律 各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、统一惩处。协商、统一弗成惩处的，任何一方均有权将争议提交深圳国际 仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁 决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有按捺力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另 有决定。 争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，赓续针织、勤劳、尽责地履行基金合 同规矩的义务，珍摄基金份额持有东谈主的正当权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港超越行政区、澳门超越行政区 和台湾地区法律）统辖。 （五）基金合同的遵循 基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募聚拢束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后收效。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律按捺力。 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律遵循。 和营业场所查阅。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十一、基金托管契约的内容节录 （一）基金托管契约当事东谈主 A、基金照料东谈主（也可称资产照料东谈主） 称号：嘉实基金照料有限公司 住所：中国（上海）开脱贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码：100020 法定代表东谈主：经雷 成立时刻：1999 年 3 月 25 日 批准设立机关：中国证券监督照料委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号 组织体式：有限服务公司（外商投资，非独资） 注册本钱：东谈主民币 1.5 亿元 存续期间：无间策动 策动范围：基金召募、基金销售、资产照料以及中国证监会许可的其它业务 B、基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主） 称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行) 住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦 邮政编码：518040 法定代表东谈主：缪建民 成立时刻：1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 组织体式：股份有限公司 注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元 存续期间：无间策动 （二）基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查 A、基金托管东谈主根据相关法律法则的规矩以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方往来等进行监督。 本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏执他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场往来互联互通机制下允许买卖的香港联合往来所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 债、可调解债券（含分离往来可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期 融资券、中期单子等）、资产补助证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适 中国证监会的相关规矩）。 本基金可根据相关法律法则和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行稳当模范后， 不错将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票不 低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、国债期货、股票期权偏执他金融器具的投资比例合适法律法则和监管机构的规矩。 （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%；投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票的比例不低于非现金基金 资产的 80%； （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％； （4）本基金照料东谈主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％； （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产补助证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％； （6）本基金持有的全部资产补助证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的团结(指团结信用级别)资产补助证券的比例，不得跳跃该资产补助 证券规模的 10％； （8）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于团结原始权益东谈主的种种资产补助证券，不得 跳跃其种种资产补助证券总共规模的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产补助证券。基金持有资 产补助证券期间，若是其信用等第下降、不再合适投资模范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出； （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （11）本基金投入宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，投入宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期； （12）本基金若参与股指期货往来，应当恪守下列投资限制： ①本基金在职何往来日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%； ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往来日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票 总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差盘算推算）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相关规矩； ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 往来日基金资产净值的 20%； （13）本基金若参与国债期货往来，应当恪守下列投资限制： ①本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%； ②每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何往来日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产补助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何往来日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得跳跃基金持有的债 券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，总共（轧差盘算推算）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） ⑥本基金在职何往来日内往来（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 往来日基金资产净值的 30%； （14）本基金若参与股票期权往来，应当恪守下列投资限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或往来所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数盘算推算； （15）本基金照料东谈主照料的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东谈主照料的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%； （19）本基金参与融资的，每个往来日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章 刊行上市的股票合并盘算推算； （21）法律法则及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规矩投资比例 的，基金照料东谈主应当在所涉证券可往来之日起 10 个往来日内进行调解，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。 基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。 （1）承销证券； （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无穷服务的投资； 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外； （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱偏执他不朴直的证券往来步履； （7）法律、行政法则和中国证监会规矩辞谢的其他步履。 或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联往来的，应当合适本基金的投资主义和投资策略，恪守基金份额持有东谈主利益优先原则， 留意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱践诺。相关交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以露馅。要紧关联往来应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤立董事通过。基金照料东谈主董事会 应至少每半年对关联往来事项进行审查。 作出强制性调解的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规矩践诺；如法律法则或监管 部门修改或调解触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行动等，且该等调解 或修改属于非强制性的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后，按照法律法则或监管部门 调解或修改后的规矩践诺，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 B、基金托管东谈主根据相关法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金照料东谈主遴聘存 款银行进行监督。基金投资银行依期进款的，基金照料东谈主应根据法律法则的规矩及《基金合 同》的约定，确定合适条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行进款的往来敌手是否合适相关规矩进行监督。对于不合适规矩的银 行进款，基金托管东谈主不错拒却践诺，并文书基金照料东谈主。 本基金投资银行进款应合适如下规矩： 有进款期限，根据契约可提前支取的银行进款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管 东谈主经验的团结生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例总共不得跳跃 20%； 投资于不具有基金托管东谈主经验的团结生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比 例总共不得跳跃 5%。 相关法律法则或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金照料东谈主履行稳当程 序后，可相应调解投资组合限制的规矩。 岗亭职责、风险附近设施和监察稽核轨制，切实留意相关风险。基金托管东谈主负责对本基金 银行依期进款业务的监督与核查，审查、复核相关契约、账户辛劳、投资指示、进款证实 书等相关文献，切实履行托管职责。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）基金照料东谈主负责附近信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银 行的支付武艺等触及到进款银行遴聘方面的风险。 （2）基金照料东谈主负责附近流动性风险。流动性风险主要包括基金照料东谈主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款弗成 知足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而触及的利息损失影响估 值等触及到基金流动性方面的风险。 （3）基金照料东谈主须加强里面风险附近轨制的竖立。如因基金照料东谈主职工职务行动导致 基金财产受到损失的，需由基金照料东谈主承担由此变成的损失。 （4）基金照料东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格恪守《基金法》、《运 作办法》等相关法律法则，以及国度相关账户照料、利率照料、支付结算等的各项规矩。 C、基金投资银行进款契约的坚忍、账户开设与照料、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取 （1）基金照料东谈主应在《进款契约书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭证的办理方 式、邮寄地址、计划东谈主和计划电话，以及进款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的证据及兑付办法等。 （2）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托付进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，进款分支机构偏执上司行应予配合。 （3）基金照料东谈主应在《进款契约书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款契约书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切服务。 （4）基金照料东谈主应在《进款契约书》中规矩，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，照料东谈主应实时书面文书进款行，书面文书应加盖基金托管东谈主预留印鉴。进款 分支机构应实时就变更事项向基金照料东谈主、基金托管东谈主出具谨慎书面证据书。变更文书的 送达方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东谈主的指定计划东谈主变更，应实时 加盖公章书面文书对方。 （5）基金照料东谈主应在《进款契约书》中规矩，因依期进款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。 （1）基金投资于银行进款时，基金照料东谈主应当依据基金照料东谈主与进款银行坚忍的《存 款契约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。 （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） （1）进款证实书等进款凭证传递 进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金照料东谈主应在 《进款契约书》中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款凭证 （下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款证据或到期支款的灵验凭证，且对应每笔存 款仅能开具独一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一份 进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话证据收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东谈主指定计划东谈主；若进款银行分支机构代为守护进款凭证的，由进款银行分支 机构指定管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话证据收妥。 （2）进款凭证的遗失补办 进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金照料东谈主向进款银行淡薄补办苦求，基金照料东谈主 应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东谈主，原存 款凭证自动作废。 （3）账目查对 每个服务日，基金照料东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计利息。 基金照料东谈主应在《进款契约书》中规矩，对于存期跳跃 3 个月的依期进款，进款银行应 于每季末后 5 个服务日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的服务由进款银行承担。 进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送 至基金托管东谈主指定计划东谈主。 （4）到期兑付 基金照料东谈主提前文书基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话盘问。进款到期前基 金照料东谈主与进款银行证据进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。 基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文书基金照料东谈主与 进款银行接洽进款到账时刻及利息补付事宜。基金照料东谈主应将接洽结果见告基金托管东谈主， 基金托管东谈主收妥进款本息确当日文书基金照料东谈主。 基金照料东谈主应在《进款契约书》中规矩，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即文书基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具相关理解注解文献后， 与进款银行指定管帐主管电话证据后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资 金账户。若是进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个服务日支付，进款 银行需按原契约约定利率和试验展期天数支付展期利息。 若是在进款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性照料的需要等原因， 基金照料东谈主不错提前支取全部或部分资金。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 提前支取的具体事项按照基金照料东谈主与进款银行坚忍的《进款契约书》践诺。 基金托管东谈主发现基金照料东谈主在进行进款投资时有违反相关法律法则的规矩及《基金合同》 的约定的行动，应实时以书面体式文书基金照料东谈主在 10 个服务日内纠正。基金照料东谈主对 基金托管东谈主文书的违纪事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。 基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违游记动，应立即讲述中国证监会，同期文书基金照料 东谈主在 10 个服务日内纠正或拒却结算，若因基金照料东谈主拒不践诺变成基金财产损失的，相 关损失由基金照料东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何服务。 D、基金托管东谈主根据相关法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金照料东谈主参与银 行间债券市场进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合适法律法 规及行业模范的、经把稳遴聘的、本基金适用的银行间债券市场往来敌手名单并约定各交 易敌手所适用的往来结算方式。基金照料东谈主有服务确保实时将更新后的往来敌手名单发送 给基金托管东谈主，不然由此变成的损失应由基金照料东谈主承担。基金照料东谈主应严格按照往来对 手名单的范围在银行间债券市场遴聘往来敌手。基金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提 供的银行间债券市场往来敌手名单进行往来。如基金照料东谈主在基金投资运作之前未向基金 托管东谈主提供银行间债券市场往来敌手名单的，视为基金照料东谈主招供全市场往来敌手。在基 金存续期间基金照料东谈主不错调解往来敌手名单，但应将调解结果至少提前一个服务日书面 文书基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应 按照契约进行结算，但不得再发生新的往来。如基金照料东谈主根据市场需要临时调解银行间 债券往来敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主理解根由，并在与往来敌手发生往来前 基金照料东谈主负责对往来敌手的资信附近，按银行间债券市场的往来王法进行往来，并 负责惩处因往来敌手不履行合同而变成的纠纷。若未践约的往来敌手在基金照料东谈主确定的 时刻内仍未承担误期服务偏执他相关法律服务的，基金照料东谈主应当向相关往来敌手追偿。 基金托管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发 现基金照料东谈主莫得按照事前约定的往来敌手进行往来时，基金托管东谈主应实时提醒基金照料 东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损构怨服务。 E、本基金投资流通受限证券，应恪守《对于基金投资非公迷惑行股票等流通受限证券 相关问题的文书》等相关监管规矩。 券刊行照料办法》表率的非公迷惑行股票、公迷惑行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁依期的可往来证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购往来中的质押券等流通受限证券。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金不错投资经中国证监会批准的非公迷惑行证券，且限于由中国证券登记结算有 限服务公司、中央国债登记结算有限服务公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券往来所或宇宙银行间债券市场往来的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公迷惑行证券。 本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。 事会批准的相关基金投资流通受限证券的投资决策进程、风险附近轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金照料东谈主还应提供基金照料东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述辛劳 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例附近情况。 基金照料东谈主应至少于初次践诺投资指示之前两个服务日将上述辛劳书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述辛劳后两个服务日 内，以书面或其他两边招供的方式证据收到上述辛劳。 基金照料东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受 限证券的流动性风险采取积极灵验的设施，力图在合理的时刻内灵验惩处基金运作的流动 性问题。如因基金无数赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活繁难时，基金 照料东谈主应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险， 基金托管东谈主不承担任何服务。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时刻等。 基金照料东谈主应保证上述信息的实在、完好，并应至少于拟践诺投资指示前两个服务日将上 述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有实足的时刻进行审核。 由于基金照料东谈主未实时提供相关证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担服务。 限证券的行动。如发现基金照料东谈主违反了《基金合同》、《托管契约》以偏执他相关法律法 规的相关规矩，应实时文书基金照料东谈主，并报告中国证监会，同期采取合理设施保护基金 投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金照料东谈主的犯科、违纪以及违反《基金合同》、《托管 契约》的投资指示不予践诺，独立即文书基金照料东谈主纠正，基金照料东谈主不予纠正或已代表基 金签署合同不得不践诺时，基金托管东谈主应向中国证监会讲述。 露馅所投资非公迷惑行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁依期等信息。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） F、基金照料东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，崇拜评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、勤劳尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应合适法律法则及监管机构的相 关规矩。 G、基金托管东谈主根据相关法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值盘算推算、 种种基金份额净值盘算推算、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、相关信息露馅、基金 宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。 H、基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违反法律法则、 《基金合同》和本托管契约的规矩，应实时以电话、邮件或书面指示等方式文书基金照料东谈主 限期纠正。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到文书 后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文书，基金照料东谈主应以书面体式给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，理解违纪原因及纠正期限。在上 述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。 I、基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》和本托管协 议对基金业务践诺核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的指示，基金照料东谈主应在规矩 时刻内回答并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、 基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金照料东谈主应积 极配合提供相关数据辛劳和轨制等。 J、若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据往来模范还是收效的指示违反法律、行政法则和 其他相关规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金照料东谈主实时纠正，由此变成 的损失由基金照料东谈主承担，托管东谈主在履行其文书义务后，给以免责。 K、基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违游记动，应实时讲述中国证监会，同期文书基 金照料东谈主限期纠正。 （三）基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查 A、基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金照料东谈主 盘算推算的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理计帐交收、相关信息 露馅和监督基金投资运作等行动。 B、基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未执 行或无故延长践诺基金照料东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管契约偏执他相关规矩时，应实时以书面体式文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到书面文书后应鄙人一服务日前实时查对并以书面体式给基金照料东谈主发出回函，理解 违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金照料东谈主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） C、基金托管东谈主有义务配合和协助基金照料东谈主依照法律法则、基金合同和本托管契约对 基金业务践诺核查，包括但不限于：对基金照料东谈主发出的书面指示，基金托管东谈主应在规矩 时刻内回答并改正，或就基金照料东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供 相关辛劳以供基金照料东谈主核查托管财产的完好性和实在性。 D、基金照料东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应实时讲述中国证监会，同期文书基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。 （四）基金财产守护 A、基金财产守护的原则 金财产的完好与孤立。 未经基金照料东谈主的朴直指示，不得自走运用、刑事服务、分配基金的任何资产。不属于基金托 管东谈主试验灵验附近下的资产及什物证券等在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失，基金托管 东谈主不承担由此产生的服务。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文书 基金照料东谈主采取设施进行催收，基金照料东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于证券往来资金账 户内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏执收益，由于该 等机构或该机构会员单元等本契约当事东谈主外第三方的讹诈、动荡、过失或歇业等原因给基 金资产变成的损失等不承担服务。 B、基金召募期间及召募资金的验资 理。 持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等相关规矩后，基金照料东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在规矩时刻内，基金照料东谈主应 聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的 验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 款等事宜。 C、基金资金账户的开立和照料 户”），守护基金的银行进款，并根据基金照料东谈主的指示办理资金收付。托管账户称号应为 “嘉实内需精选混杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东谈主图章。 照料东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的步履。 D、基金证券账户和证券往来资金账户的开立和照料 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金照料东谈主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的步履。 用由基金照料东谈主负责。 往来结算资金的存管、记录往来结算资金的变动明细以及场内证券往来计帐，并与基金托 管东谈主开立的托管账户建立第三方存管关系。 基金托管东谈主和基金照料东谈主不得出借或转让证券账户、证券往来资金账户，亦不得使用 证券账户或证券往来资金账户进行本基金业务之外的步履。本基金通过证券经纪机构进行 的往来由证券经纪机构看成结算参与东谈主代理本基金进行结算。 证券往来资金账户另行开立银行托管账户之外的其他银行账户。 的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，按相关规矩开立、使用并照料；若无相关规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规矩践诺。 E、债券托管账户的开设和照料 基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限服务公司和 银行间市场计帐所股份有限公司的相关规矩，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 F、其他账户的开立和照料 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 管东谈主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金照料东谈主应以 书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密码和市场监控中心的登录用户名 及密码见告基金托管东谈主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金照料东谈主进行，重置 后务必实时文书托管东谈主。 基金托管东谈主和基金照料东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需辛劳。基金照料东谈主 保证所提供的账户开户材料的实在性和灵验性，且在相关辛劳变更后实时将变更的辛劳提 供给基金托管东谈主。 照料东谈主协助基金托管东谈主按摄影关法律法则和本契约的约定协商后开立。新账户按相关规矩 使用并照料。 G、基金财产投资的相关有价凭证等的守护 基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间市场计帐所股份有限公司、中国证 券登记结算有限服务公司或单子营业中心的代守护库，什物守护凭证由基金托管东谈主办有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的指示办理。基金托管 东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主之外机构试验灵验附近的有价凭证不承担守护服务。 H、与基金财产相关的要紧合同的守护 由基金照料东谈主代表基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分别由基金照料东谈主、 基金托管东谈主守护。除本契约另有规矩外，基金照料东谈主代表基金签署的与基金财产相关的重 大合同应保证基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份底本的原件。基金照料东谈主应在要紧 合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将底本送达基金托管 东谈主处。因基金照料东谈主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所变成的后果，由基 金照料东谈主负责。要紧合同的守护期限不低于法律法则规矩的最低年限。 对于无法取得二份以上的底本的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金照料东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真 件与基金照料东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。 （五）基金资产净值盘算推算、估值和管帐核算 A、基金资产净值的盘算推算、复核与完成的时刻及模范 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 种种基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总额，基金 份额净值的盘算推算，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 入基金财产。基金照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调解机制。国度另有规 定的，从其规矩。 基金照料东谈主每个估值日盘算推算基金资产净值、种种基金份额净值，经基金托管东谈主复核， 按规矩公告。 基金照料东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、种种基金份额净值 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。 本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一问候见的， 按照基金照料东谈主对基金净值信息的盘算推算结果对外给以公布。 B、基金资产的估值 基金照料东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。 C、基金份额净值格外的处理方式 基金照料东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值格外。 D、基金管帐轨制 按国度相关部门规矩的管帐轨制践诺。 E、基金账册的建立 基金照料东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的团结记账方法和管帐 处理原则，分别独速即建设、记录和守护本基金的全套账册，对相关各方各自的账册依期 进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。 F、基金财务报表与讲述的编制和复核 基金财务报表由基金照料东谈主编制，基金托管东谈主复核。 基金托管东谈主在收到基金照料东谈主编制的基金财务报表后，进行孤立的复核。查对不符时， 应实时文书基金照料东谈主共同查出原因，进行调解，直至两边数据竣工一致。 基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在每月结果后 5 个服务日内完成月度报表的编制及复核； 在季度结果之日起 15 个服务日内完成基金季度讲述的编制及复核；在上半年结果之日起 2 个月内完成基金中期讲述的编制及复核；在每年结果之日起三个月内完成基金年度讲述的 编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调解，调解以国度相关规矩为准。基金年度讲述的财务管帐 讲述应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。基金合同收效不及 两个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） G、在有需要时，基金照料东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据 和编制结果。 （六）基金份额持有东谈主名册的守护 基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和守护，基金照料东谈主和基 金托管东谈主应分别守护基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规矩的最低年限。如 弗成妥善守护，则按相关法律法则承担服务。 在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金照料东谈主应将相关辛劳送交基金 托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和完好性。基金照料东谈主和 托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应恪守 守秘义务。 （七）争议惩处方式 各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，如经友好协商未能 惩处的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲 裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有按捺力，仲 裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续针织、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管契约规矩的义务，珍摄基金份额持有东谈主的正当权益。 本契约受中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港超越行政区、澳门超越行 政区和台湾地区法律）统辖。 （八）基金托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐 A、托管契约的变更模范 本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得 与基金合同的规矩有任何突破。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。 B、基金托管契约隔断的情形 个月内无其他稳当的托管机构相连其原有权利义务； 个月内无其他稳当的基金照料公司相连其原有权利义务； C、基金财产的计帐 基金照料东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十二、对基金份额持有东谈主的服务 基金照料东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务花样。主要服务内容如下： （一）辛劳寄送/发送 初次基金往来（除基金开户外其他往来类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户证据书和往来对账单。 每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留计划方式。 （二）依期定额投资规画 基金照料东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资规画， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资规画的相关王法另行公告。 （三）在线服务 通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可获取如下服务： 基金份额持有东谈主均可通过基金照料东谈主网站终了基金往来查询、账户信息查询和基金信 息查询。 投资者不错利用基金照料东谈主网站获取基金和基金照料东谈主的种种信息，包括基金的法律 文献、功绩讲述及基金照料东谈主最新动态等辛劳。 本基金照料东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销往来业务。个东谈主和机构投资者通过 基金照料东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户辛劳修改、往来密 码修改、往来苦求查询和账户辛劳查询等种种业务。 （四）顾问服务 居品与服务等信息，可拨打基金照料东谈主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十三、其他应露馅事项 以下信息露馅事项已通过规矩媒介（含基金照料东谈主网站）公开露馅。 序号 临时讲述称号 露馅时刻 及定投业务安排的公告 及定投业务安排的公告 非港股通往来日暂停申购、赎回、调解及依期定 额投资业务安排的公告 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十四、招募理解书存放及查阅方式 本基金招募理解书公布后，分别置备于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。 嘉实内需精选混杂型证券投资基金更新招募理解书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十五、备查文献 （二）存放地点 备查文献存放于基金照料东谈主和/或基金托管东谈主处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。 嘉实基金照料有限公司