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泓德悦享一年执有期羼杂A: 泓德悦享一年执有期羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品府上节录

发布日期：2024-12-24 19:24    点击次数：148

                      泓德悦享一年执有期羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品府上节录         泓德悦享一年执有期羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品府上节录                     编制日历：2024年12月23日                     送出日历：2024年12月24日            本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、 居品简略            泓德悦享一年执有期混 基金简称                       基金代码        022547            合            泓德悦享一年执有期混 基金简称A类份额                   基金代码A类份额    022547            合A 基金处治东谈主      泓德基金处治有限公司      基金托管东谈主       中国工商银行股份有限公司                            上市来回所及上 基金合同收效日                                暂未上市                            市日历 基金类型       羼杂型             来回币种        东谈主民币                                        每个盛开日盛开申购，每笔基 运作神志       条约型盛开式          盛开频率                                        金份额的最短执有期为1年 基金司理       启动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 赵端端                                    2008年02月25日 值低于5000万元情形的，基金处治东谈主应当在如期请问中给予知道；聚合50个职责日出现前述情形的， 基金合同自动远隔，无需召开基金份额执有东谈主大会，但应依照《公开召募证券投资基金信息知道管 理办法》的谈判王法在王法序言上公告。 场的股票型来回型盛开式指数证券投资基金。本基金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 基金投资比例不跨越基金金钱净值的10%。 二、 基金投资与净值领路 （一）投资指标与投资策略   （请投资者阅读《招募评释书》第九部分了解详备情况）                 本基金在严格抵制风险的前提下，通过合理的金钱建树，轮廓欺诈多种投 投资指标            资策略，力图已矣基金金钱的恒久谨慎升值。                 本基金的投资限度主要为具有简陋流动性的金融用具，包括国内照章刊行            或上市的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、 投资限度            存托把柄）、港股通机制下允许生意的王法限度内的香港并吞来回所上市的股            票（以下简称“港股通办法股票”）、债券（包括国债、金融债、方位政府债、                   泓德悦享一年执有期羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品府上节录          政府复古债券、政府复古机构债券、企业债、公司债、央行单子、中期单子、          短期融资券、超短期融资券、可退换债券（含可诀别来回可退换债券的纯债部          分）、可交换债券、公开拓行的次级债等）、经中国证监会核准或注册的公开          召募证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非F          OF基金和货币阛阓基金）、金钱复古证券、国债期货、股指期货、股票期权、          信用养殖品、同行存单、债券回购、货币阛阓用具、银行入款以及法律法则或          中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的干系王法）。            本基金可根据干系法律法则和基金合同的商定参与融资业务。            如法律法则或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金处治东谈主在履          行顺应要领后，不错将其纳入本基金的投资限度。            本基金的投资组合比例为：本基金对权利类金钱及可退换债券、可交换债          券的投资悉数占基金金钱的10%-30%，其中投资于港股通办法股票占股票金钱          的比例不跨越50%。本基金投资的权利类金钱包括股票（含存托把柄）及权利          类证券投资基金。本基金投资于可退换债券及可交换债券的比例悉数不跨越基          金金钱的20%。本基金投资的权利类证券投资基金包括股票型基金以及至少满          足以下一条表率的羼杂型基金：（1）基金合同商定的股票金钱（含存托把柄）          占基金金钱的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度请问中知道的股票金钱          （含存托把柄）占基金金钱的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会照章          核准或注册的公开召募的基金投资比例不跨越基金金钱净值的10%。本基金投          资同行存单的比例不跨越基金金钱的20%。每个来回日日终在扣除股指期货合          约、股票期权合约、国债期货合约所需交纳的来回保证金后，现款或到期日在          一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，前述现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。            若法律法则的干系王法发生变更或监管机构允许，本基金处治东谈主在履行适          当要领后，可对上述金钱建树比例进行调养。            本基金以赢得基金金钱的恒久谨慎升值为指标，通过定性分析与定量分析          相联结的措施分析宏不雅经济和老本阛阓发展趋势，收受"从上至下"的分析视          角，轮廓考量宏不雅经济发展出路，评估各样金钱的预期收益与风险，合理细则          本基金在股票、债券等各样别金钱上的投资比例，并跟着各样金钱风险收益特          征的相对变化，应时作念挪动态调养。在债券投资中，本基金遴选顺应的久期配          置策略、个券选拔策略、可退换债券投资策略、可交换债券建树策略、证券公          司短期公司债券投资策略和金钱复古证券投资策略。在股票投资中，本基金以 主要投资策略          定性和定量分析为基础，从基本面分析起初。根据个股的估值水平优选个股，          要点建树刻下事迹优良、阛阓认可度较高、在可预感的将来其行业处于景气周          期中的股票（包括A股、港股通办法股票、存托把柄）。在基金投资中，本基          金以恒久可执续的逾额收益才调算作中枢指标，收受定量分析和定性分析相结          合的神志，从上至下的选拔相对价值较高的基金品种进行投资。此外，本基金          将在风险可控的前提下，本着严慎原则，限度参与股指期货、股票期权、国债          期货、信用养殖品等金融养殖品投资，以调养投资组合的风险涌现进程，缩小                          泓德悦享一年执有期羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品府上节录            系统性风险。                 中国债券轮廓全价指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋中证港 事迹比较基准            股通轮廓指数收益率×5%                 本基金为羼杂型基金，其恒久预期风险与预期收益特征低于股票型基金，            高于债券型基金、货币阛阓基金。本基金可通过内地与香港股票阛阓来回互联            互通机制投资于香港证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的阛阓 风险收益特征            波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券阛阓            的风险、以及通过内地与香港股票阛阓来回互联互通机制投资的风险等私有风            险。 （二）投资组结伙产建树图表／区域建树图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金流程中收取： 用度类型     份额（S）或金额（M）/执有期限（N）               收费神志/费率      备注          M认购费          M≥500万元                           1000.00元/笔          M申购费（前    100万元≤M收费）      300万元≤M         M≥500万元                           1000.00元/笔     注：待业金客户通过本公司直销柜台认/申购本基金A类份额时，如根据认/申购金额遴选比例费 率的，则适用认/申购费率为上表列示认/申购费率的10%；如单笔认/申购收取固定认/申购费的，则 按上表列示认/申购费率践诺。详见本基金《招募评释书》。 赎回费A类份额：关于本基金每份基金份额，本基金缔造1年锁如期限，1年后方可赎回，赎回时不收 取赎回费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类                    收费神志/年费率或金额       收取方 别 处治费                          0.80%   基金处治东谈主和销售机构 托管费                          0.15%   基金托管东谈主 审计费                                  司帐师事务所                       泓德悦享一年执有期羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品府上节录 用 信息披                                   王法知道报刊 露费        《基金合同》收效后与基金干系的讼师费、         仲裁费、诉讼费、基金份额执有东谈主大会费         用、基金的证券、期货、股票期权来回费         用、基金的银行汇划用度、基金的开户费         用、账户可贵用度、因投资港股通办法股 其他费         票而产生的各项合理用度、基金投资其他        干系就业机构 用        基金而产生的用度（包括但不限于申购费、         赎回费以及销售就业用度等），但法律法         规圮绝从基金财产中列支的之外，以及按         照国度谈判王法和《基金合同》商定，可               以在基金财产中列支的其他用度。     注：1、本基金对基金财产中执有的本基金处治东谈主自己处治的基金部分不收取处治费。本基金的 处治费按前一日的基金金钱净值扣除基金财产中本基金基金处治东谈主处治的其他基金份额所对应金钱 净值的剩余部分（若为负数，则取0）的0.80%年费率计提。 费按前一日的基金金钱净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管的其他基金份额所对应金钱净值 的剩余部分（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。 四、 风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。     投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。     投资于本基金的主要风险包括：     （1）股票投资风险主要包括：1）国度货币战略、财政战略、产业战略等的变化对质券阛阓产 生一定的影响，导致阛阓价钱水平波动的风险。2）宏不雅经济运行周期性波动，对股票阛阓的收益水 平产生影响的风险。3）上市公司的野心气象受多种成分影响，如阛阓、本领、竞争、处治、财务等 王人会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。     （2）债券投资风险主要包括：1）信用风险；2）利率风险；3）收益率弧线风险；4）利差风险；                        泓德悦享一年执有期羼杂型证券投资基金(A类份额)基金居品府上节录 风险；港股通额度截止；港股通可投资办法限度调养带来的风险；港股通来回日设定的风险；交收 轨制带来的基金流动性风险；港股通办法权利分配、退换等处理王法带来的风险；香港并吞来回所 停牌、退市等轨制性互异带来的风险；港股通王法变动带来的风险；汇率风险；其他可能的风险。 情形的，基金合同自动远隔，无需召开基金份额执有东谈主大会。因此，本基金濒临自动远隔的风险。 （二）蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处治东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎勤劳的原则处治和欺诈基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金处治东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期海涵基金处治东谈主发布的干系临时公告等。 五、 其他府上查询神志   以下府上详见泓德基金官方网站［www.hongdefund.com］［客服电话：4009-100-888］ 六、 其他情况评释   无