10月15日基金净值:富国中债-1-3年国开行债券指数A最新净值1.0833,涨0.02%
发布日期:2024-10-26 12:25 点击次数:66本站音书,10月15日,富国中债-1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0833元,累计净值为1.1993元,较前一往翌日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨0.71%,近6个月高涨1.53%,近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国中债-1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比103.07%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为吴旅忠、李金柳,基金司理吴旅忠于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈述18.71%。基金司理李金柳于2022年8月26日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈述6.45%。
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