海富通恒丰定开债: 海富通恒丰依期怒放债券型发起式证券投资基金怒放申购、赎回业务公告
发布日期：2024-11-15 12:50 点击次数：71 海富通恒丰依期怒放债券型发起式证券投资基金怒放申购、 赎回业务公告 公告送出日历：2024年11月15日 基金称号 海富通恒丰依期怒放债券型发起式证券投资基金 基金简称 海富通恒丰定开债券 基金主代码 005485 基金运作神气 左券型、发起式、依期怒放式 基金合同见效日 2018年4月13日 基金惩办东说念主称号 海富通基金惩办有限公司 基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 中国证券登记结算有限包袱公司 公告依据 证据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公 开召募证券投资基金运作惩办想法》以及《海富 通恒丰依期怒放债券型发起式证券投资基金基金 合同》的联系司法 申购肇始日 2024年11月18日 赎回肇始日 2024年11月18日 证据《海富通恒丰依期怒放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简 称“《基金合同》”）及《海富通恒丰依期怒放债券型发起式证券投资基金招募 证明书》（以下简称“《招募证明书》”），本基金以依期怒放神气运作。本基 金的禁闭期为自《基金合同》见效之日起（包括《基金合同》见效之日）或自每 一怒放期截至之日次日起（包括该日）至该禁闭期首日的6个月对日的前一日止 的技艺。本基金的首个禁闭期为自《基金合同》见效之日起（包括《基金合同》 见效之日）至《基金合同》见效日的6个月对日的前一日止的技艺。第二个禁闭 期为自首个怒放期截至之日次日起（包括该日）至该禁闭期首日的6个月对日的 前一日止的技艺，依此类推。本基金禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市 来回。本基金自每个禁闭期截至之后第一个使命日起参加怒放期，技艺不错办理 申购与赎回业务。 本基金的基金合同见效日为2018年4月13日，经前期运作，证据本基金《基 金合同》、《招募证明书》的司法，基金惩办东说念主决定自2024年11月18日起至2024 年12月13日历曲折受投资者的申购、赎回肯求。自2024年12月14日至2025年6月 务，届时将不再另行公告。 如禁闭期截至后或在怒放期内发生不行抗力或其他情形甚至基金无法按时 怒放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，怒放期期间相 应顺延，直至称心怒放期的期间条目，具体期间以基金惩办东说念主届时的公告为准。 本基金怒放期内，投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为 上海证券来回所、深圳证券来回所的闲居来回日的来回期间，但基金惩办东说念主证据 法律划定、中国证监会的条目或基金合同的司法公告暂停申购、赎回时以外。 基金合同见效后，若出现新的证券来回市集、证券来回所来回期间变更或其 他特地情况，基金惩办东说念主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的转化，但 应在扩充日前依照《公开召募证券投资基金信息涌现惩办想法》的联系司法在规 定序言上公告。 单笔申购的最低金额为1元，销售机构在此最低金额基础之上另有商定的， 从其商定。 金额（M） 申购费率 M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 M＜100 万元 0.40% 注：申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构证据单次申购的实质证明金 额详情每次申购所适用的费率并区分打算。 基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每笔赎回肯求不得低于1份基金份额； 本基金基金份额握有东说念主每个来回账户的最低份额余额为1份。基金份额握有东说念主因 赎回等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于1份时，登记系统可对该 剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主 赎回基金份额时收取。对握续握有期少于 7 日的投资东说念主，将赎回费全额计入基金 财产；对握续握有期多于 7 日（含）的投资东说念主，应将不低于赎回费总和的 25%计 入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎回基金份 额握有期限的增多而递减，具体费率如下： 握有期（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.5% Y≥30日 0% 海富通基金惩办有限公司 宁波银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、吉祥银行股份有限公司、 海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信 证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华创证券有限包袱公司、华泰证券 股份有限公司、华西证券股份有限公司、麦高证券有限包袱公司、南京证券股份 有限公司、湘财证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金钞票证券 有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南 股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、海通期货股份有限公司、中信 期货有限公司、中国东说念主寿保障股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海 基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公 司、上海利得基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司。 无。 在基金的禁闭期技艺，基金惩办东说念主至少每周公告一次基金份额净值和基金份 额累计净值。在基金怒放期技艺，基金惩办东说念主将在每个怒放日的次日，通过网站、 基金份额发售网点以过火他序言，涌现怒放日的基金份额净值和基金份额累计净 值，敬请投资者属意。 （1）本基金单一投资者握有的基金份额能够组成一致举止东说念主的多个投资者 握有的基金份额可达到能够发轫50%，存在特定机构投资者大额赎回导致的基金 份额净值波动风险、流动性风险、宽敞赎回风险和基金资产净值较低的风险。本 基金仅向机构投资者销售，不向个东说念主投资者销售。 （2）本公告仅对本基金怒放申购、赎回业务的联系事项赐与证明。投资者 欲了解本基金的贯注情况，请贯注阅读刊登在本公司网站（www.hftfund.com） 的本基金《基金合同》和《招募证明书》等尊府。投资者亦可拨打本公司的客户 做事电话（40088-40099）垂询关联事宜。 （3）风险指示：本基金惩办东说念主得意以敦朴信用、悉力尽职的原则惩办和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前 负责阅读本基金的基金合同、招募证明书、基金产物尊府摘录等信息涌现文献， 全面意识本基金的风险收益特征和产物特点，并充分接洽自己的风险承受才能， 感性判断市集，严慎作念出投资有谋略。 特此公告。 海富通基金惩办有限公司