大叶股份: 对于“大叶转债”赎回推行暨行将罢手来往的紧迫辅导性公告 发布日期：2024-11-24 18:15 点击次数：102 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-118 债券代码：123205 债券简称：大叶转债 宁波大叶园林开拓股份有限公司 对于“大叶转债”赎回推行暨行将罢手来往的 紧迫辅导性公告 本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容信得过、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性申报或紧要遗漏。 紧迫内容辅导： 称“Z 叶转债”；2024 年 11 月 26 日收市后“大叶转债”将罢手来往。 者仍可进行转股，2024 年 11 月 29 日收市后，未推行转股的“大叶转债”将停 止转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资 者可能濒临投资亏空。截止 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日 （“大叶转债”赎回日）仅剩 5 个来往日。 相宜性处罚要求的，不成将所抓“大叶转债”援救成股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。 超越辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前消释质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性处罚要求的，不成将所抓“大叶转债”援救成股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，超越提醒“大叶转债”抓有东说念主持重在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者持重投资风险。 自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林开拓股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来往日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 开拓股份有限公司创业板向不特定对象刊行可援救公司债券召募证明书》（以下 简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，连结当前阛阓及公司自己情况，经过抽象考 虑，公司董事会本心公司应用“大叶转债”的提前赎回权力，现将“大叶转债” 赎回的相关事项公告如下： 一、可援救公司债券基本情况 （一）可转债刊行上市情况 经中国证券监督处罚委员会《对于本心宁波大叶园林开拓股份有限公司向不 （证监许可〔2023〕44 号）本心注册， 特定对象刊行可援救公司债券注册的批复》 宁波大叶园林开拓股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可援救公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）本心，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。 （二）可转债转股期限 凭据《宁波大叶园林开拓股份有限公司创业板向不特定对象刊行可援救公司 债券召募证明书》 （以下简称“《召募证明书》”）法规，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行罢了之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个来往日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股 简略不转股有遴选权，并于转股的次日成为公司鼓动。 （三）可转债转股价钱疗养情况 凭据《深圳证券来往所创业板股票上市执法》等相关法规和《召募证明书》 的相关商定，“大叶转债”的启动转股价钱为 20.01 元/股。 公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分歧召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会冷漠向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。 “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起凯旋。 二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意相接三十个来往日中至少十五 个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。 当期应计利息的研讨公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个来往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情 形，则在疗养前的来往日按疗养前的转股价钱和收盘价钱研讨，在疗养后的来往 日按疗养后的转股价钱和收盘价钱研讨。 （二）触发情况 自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个来往日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条件。 三、赎回推行安排 （一）赎回价钱及阐明依据 凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，研讨经过如下： 当期应计利息的研讨公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率（0.40%）； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的推行日期天数为 138 天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。 （二）赎回对象 截止赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “大叶转债”抓有东说念主。 （三）赎回顺次实时辰安排 （1）公司将在赎回日前每个来往日线路一次赎回辅导性公告，秘书“大叶 转债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。 （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手来往。 （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。 （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。 （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。 （6）公司将在本次赎回罢了后 7 个来往日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。 （7）终末一个来往日可转债简称：Z 叶转债。 （四）测度款式 测度部门：公司董事办 测度地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号 斟酌电话：0574-62569800 斟酌邮箱：zjb01@dayepower.com 四、推行限定东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等 处罚东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内来往“大叶转债”的情况 经核查，在“大叶转债”赎回条件安闲前的六个月内，公司控股鼓动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来往所来往系统巨额交 易款式累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资合股企业(有限合股) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来往所来往系统巨额来往款式累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司推行限定东说念主、抓股 5%以上的鼓动、董 事、监事、高等处罚东说念主员不存在来往“大叶转债”的情形。 五、其他需证明的事项 “大叶转债”抓有东说念控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在申报前测度开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并来往日内屡次申报的，将合并研讨转股数目。可转债抓有 东说念主苦求援救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及援救为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关法规，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个来往日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 申报后次一来往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 叶转债”的核查主张； 换公司债券的法律主张书。 特此公告。 宁波大叶园林开拓股份有限公司 董事会 上一篇：好意思背后撑腰，印尼在南海比菲律宾还嚣张！中方顽固反抗 下一篇：烟火通讯: 烟火通讯科技股份有限公司对于可调遣公司债券2024年度付息公告
