11月26日基金净值：兴证大家中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.028

本站音尘，11月26日，兴证大家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.028元，累计净值为1.028元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.47%，近6个月飞腾0.96%，近1年飞腾2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈说2.79%。

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