对于旗下部分基金增多恒泰证券为销售机构并插足联系费率优惠的公告 发布日期：2024-11-27 12:19 点击次数：118 国联安基金惩办有限公司对于旗下部分基金增多恒泰证券为销售机构并插足相 关费率优惠的公告 根据国联安基金惩办有限公司（以下简称“本公司” ）与恒泰证券股份有限公司（以下 简称“恒泰证券”）签署的国联安基金惩办有限公司灵通式证券投资基金销售职业代理合同， 自 2024 年 11 月 27 日起，增多恒泰证券为本公司旗下部分基金的销售机构并插足联系费率 优惠举止。现就关系事项公告如下： 一、业务规模 投资者可在恒泰证券的贸易网点办理下述基金的申购、赎回、按期定额投资、调遣等相 关业务： 国联安短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安短债债券；基金代码：A 类 008108、 C 类 008109） 国联安鸿利短债债券型证券投资基金（基金简称：国联安鸿利短债债券；基金代码：A 类 016940、C 类 016941） 二、按期定额投资业务法律评释注解 按期定额投资业务（以下简称“定投”）是指投资者通过向关系销售机构提交苦求，约 定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款 并于每期商定的申购日提交基金申购苦求的一种投资方式。按期定额投资业务并不组成对基 金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理联系基金按期定额投资业务的同期，仍然可 以进行日常申购、赎回业务。 基金定投业务适用于稳健基金合同的个东谈主投资者和机构投资者。 投资者可到恒泰证券贸易网点或通过恒泰证券招供的受理方式办理定投业务苦求。具体 受理网点或受理方式见恒泰证券各分支机构的公告。 本业务的苦求受理技巧与本公司惩办的基金在恒泰证券进行日常申购业务的受理技巧 相易。 （1）凡苦求办理定投业务的投资者须领先开立本公司灵通式基金账户（已开户者除 外），具体开户花样请受命恒泰证券的法则。 （2）已开立国联安基金惩办有限公司灵通式基金账户的投资者请佩带本东谈主灵验身份证 件及联系业务字据，到恒泰证券各贸易网点或恒泰证券招供的受理方式苦求增开交游账号 （已在恒泰证券开户者之外），并苦求办理定投业务，具体办理花样请受命恒泰证券的法则。 投资者须受命恒泰证券的基金定投业务法律评释注解，指定本东谈主的东谈主民币结算账户手脚扣款账 户，根据恒泰证券法则的日历进行按期扣款。 投资者应与恒泰证券就联系基金苦求开办定投业务商定每月固定扣款金额，具体最低申 购金额受命恒泰证券的法则，但每月最少不得低于东谈主民币 100 元（含 100 元）。 插足定投业务适用的申购费率同联系基金的招募评释书偏执更新或联系的最新公告中 载明的申购费率。 每月本体扣款日即为基金申购苦求日，并以该日（T 日）的基金单元钞票净值为基准计 算申购份额，申购份额将在 T+1 使命日证明到手后平直计入投资者的基金账户内。基金份 额证明查询肇始日为 T+2 使命日。 （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩带本东谈主灵验身份证件及 联系字据到原销售网点或通过恒泰证券招供的受理方式苦求办理业务变更，具体办理花样遵 循恒泰证券的法则。 （2）投资者停止本业务，须佩带本东谈主灵验身份证件及联系字据到恒泰证券苦求办理业 务停止，具体办理花样受命恒泰证券的关系法则。 （3）本业务变更和停止的收效日受命恒泰证券的具体法则。 三、调遣业务法律评释注解 基金调遣是指灵通式基金份额捏有东谈主将其捏有某只基金的部分或一谈份额调遣为合并 基金惩办东谈主惩办的另一只灵通式基金份额。基金调遣只可在合并销售机构进行。调遣的两只 基金必须齐是该销售机构代理的合并基金惩办东谈主惩办的、在合并注册登记机构处注册登记 的、合并收费模式的灵通式基金。 进行基金调遣的总用度包括调遣手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申 购补差费三部分。 （1）调遣手续费率为零。如基金调遣手续费率休养将另行公告。 （2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计 算收取，具体臆测公式如下： 转入基金与转出基金的申购补差费率 = max （转入基金的申购费率-转出基金的申购 费率） ，0 ，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。 前端份额之间调遣的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的 申购费率手脚依据来臆测。后端份额之间调遣的申购补差费率为零，因此申购补差费为零。 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 调遣用度＝调遣手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费 其中： 调遣手续费＝0 赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率) （1）要是转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率 调遣用度＝转出基金的赎回费+申购补差费 （2）要是转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率 调遣用度＝转出基金的赎回费 （3）转入金额 = 转出金额 - 调遣用度 （4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额手脚确定依据。 注：转入份额的臆测效果四舍五入保留到极少点后两位。 （1）基金调遣以份额为单元进行苦求。投资者办理基金调遣业务时，转出的基金必须 处于可赎回情状，转入的基金必须处于可申购情状。 （2）基金调遣收受未知价法，即以苦求受理应日各转出、转入基金的单元钞票净值为 基础进行臆测。 （3）日常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金调遣业务苦求进 行灵验性证明。在 T+2 日后（包括该日）投资者可在联系网点查询基金调遣的成交情况。 （4）现在，每次对上述单只基金调遣业务的苦求原则上不得低于 100 份基金份额；如 因某笔基金转出业务导致该基金单个交游账户的基金份额余额少于 100 份时，基金惩办东谈主 将该交游账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入苦求不受转入基金最低申购限 额搁置。 （5）单个灵通日单只基金净赎回苦求（赎回苦求份额与转出苦求份额总额，扣除申购 苦求份额与转入苦求份额总额后的余额）逾越上一灵通日该基金总份额的 10%时，即以为 发生了无数赎回。发生无数赎回时，基金转出与基金赎回具有相易的优先品级，基金惩办东谈主 可根据该基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎回收受 相易的比例证明。在转出苦求得到部分证明的情况下，未证明的转出苦求将不给以顺延。 （6）现在，原捏有基金为前端收费模式下基金份额的，只可调遣为其他前端收费模式 的基金份额，后端收费模式下的基金份额只可调遣为其他后端收费模式的基金份额。 （7）上述业务法律评释注解具体以各联系基金注册登记机构的关系法则为准。 （8）在恒泰证券具体可办理调遣业务的本公司旗下基金，为恒泰证券已销售并通达转 换业务的基金。 基金惩办东谈主不错在基金合同商定的规模内根据本体情况休养调遣业务法律评释注解并公告。 四、优惠举止决策 投资者通过恒泰证券指定渠谈办理本公司旗下上述基金申购（含按期定额投资）业务的， 波及的参与申购或按期定额投资费率优惠的基金称号、优惠范例、优惠举止期限以销售机构 公示信息为准，本公司将不合费率配置扣头搁置，申购费率为固定用度的，不享受扣头费率。 基金原费率请详见基金合同、招募评释书等法律文献，以及本公司发布的最新业务公告。 上述费率优惠举止自 2024 年 11 月 27 日起施行，举止实现日历以恒泰证券的联系公告 为准。 五、投资者不错通过以下阶梯了解或商榷联系笃定 客户职业热线：021-38784766，400-700-0365（免资料话费） 网站：www.cpicfunds.com 客户职业热线：956088 网站：www.cnht.com.cn 六、遑急教唆 销售业务的事项给以公告。今后恒泰证券若代理本公司旗下其他基金的销售及联系业务，届 时将另行公告。 证券的具体法则。 偏执更新、居品贵府摘录偏执更新、风险教唆及联系业务法律评释注解和操作指南等文献。 风险教唆：本公司承诺以老诚信用、勤苦遵法的原则惩办和哄骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未来阐扬，基金惩办东谈主惩办的 其他基金的事迹并不构本钱基金事迹阐扬的保证。 投资东谈主应当充分了解基金按期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。按期定额投资是 辅导投资东谈主进行弥远投资、平均投资本钱的一种简便易行的投资方式。然而按期定额投资并 不行回避基金投资所固有的风险，不行保证投资东谈主取得收益，也不是替代储蓄的等效首肯方 式。 销售机构根据法例条款对投资者类别、风险承受才智和基金的风险品级进行区别，并提 出稳健性匹配主张。投资者在投资基金前应细致阅读《基金合同》、 《招募评释书》和《居品 贵府摘录》等基金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及听废除 售机构稳健性主张的基础上，根据自己的风险承受才智、投资期限和投资筹算，对基金投资 作出独处决策，聘请合适的基金居品。 特此公告。 国联安基金惩办有限公司 二〇二四年十一月二十七日 上一篇：当代汽车将在印尼推出电动汽车充电工作 下一篇：上银慧诚利60天握有期债券A,上银慧诚利60天握有期债券C: 对于上银慧诚利60天握有期债券型证券投资基金新增销售机构的公告
