城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第八次教唆性公告 发布日期：2024-11-28 01:27 点击次数：61 证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-164 债券简称：城地转债 债券代码：113596 上海城地香江数据科技股份有限公司 对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第八次 教唆性公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性证实 约略首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担法律连累。 进攻内容教唆： ? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日 ? 赎回价钱：100.784 元/张 ? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日 ? 终末来去日：2024 年 12 月 12 日 结果 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末来去日） 仅剩 11 个来去日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个来去日。 ? 终末转股日：2024 年 12 月 17 日 结果 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”终末转股日）， 仅剩 14 个来去日，12 月 17 日为“城地转债”终末一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券 来去所摘牌。 ? 投资者所握可转债除在章程时限内通过二级市集连接来去或按照 8.28 元 的转股价钱进行转股外，仅能遴选以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784 元/张（即统统 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资 逝世。 ? 公司特此提醒“城地转债”系数债券握有东谈主提神在期限内转股或卖出。 ? 敬请高大投资者翔实了解可转债关连章程，提神投资风险。 一、“城地转债”提前赎回的关连事项 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个来去日的收盘价不低于“城地 转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，凭证《召募证实书》 中有条件赎回要求的关连商定，已触发“城地转债”的有条件赎回要求。 提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定讹诈“城地转债”提前赎回权，按 照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债” 一起赎回。 现依据《上市公司证券刊行顾问方针》《可调遣公司债券顾问方针》《上海 证券来去所股票上市端正》和公司《可调遣公司债券召募证实书》的关连要求， 就赎回关连事项向合座“城地转债”握有东谈主公告如下： 一、赎回要求 凭证《召募证实书》章程，“城地转债”有条件赎回要求如下： （一）有条件赎回要求 在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可调遣公司债券： 中至少有 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金 额； i：指可调遣公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在 转股价钱疗养前的来去日按疗养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，转股价钱疗养后 的来去日按疗养后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。 二、本次可转债赎回的关连事项 （一）有条件赎回条件的配置情况 公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已显示贯穿三十个交 易日内有十五个来去日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含 （二）赎回登记日 本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限连累公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的一起握有 东谈主。 （三）赎回价钱 凭证《召募证实书》章程，“城地转债”有条件赎回要求的商定，赎回价钱为 当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金 额； i：指可调遣公司债券曩昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱疗养的情形，则在 转股价钱疗养前的来去日按疗养前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，转股价钱疗养后 的来去日按疗养后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。 当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张 （四）对于债券利息所得税的证实 章程，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税 前），本色披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税 将由各兑付机构进展代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各 付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律连累 由各付息网点自行承担。 章程，对于握有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债本色披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。 务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的 公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内开垦的机构、 形式获得的与该机构、形式有本色探讨的债券利息。 （五）赎回文节 公司将在赎回期实现前按章程裸露“城地转债”赎回教唆性公告，告知“城地 转债”握有东谈主关连本次赎回的各项事项。当公司决定践诺一起赎回时，在赎回登 记日次一来去日起系数在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将一起被冻结。 公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回后果和本次赎回 对公司的影响。 （六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日 公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券来去所各会员单元办理了指定来去的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主 相应的“城地转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证 券贸易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定来去后再进行派发。 （七）来去和转股 结果 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 12 日（“城地转债”终末来去日） 仅剩 11 个来去日，12 月 12 日为”城地转债”终末一个来去日；距离 12 月 17 日（“城 地转债”终末转股日）仅剩 14 个来去日，12 月 17 日为”城地转债”终末一个转股 日。 （八）摘牌 自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券来去所摘牌。 三、本次可转债赎回的风险教唆 （一）结果 2024 年 11 月 27 日收市后，距离 12 月 12 日（”城地转债”终末 来去日）仅剩 11 个来去日，12 月 12 日为“城地转债”终末一个来去日；距离 12 月 17 日（”城地转债”终末转股日）仅剩 14 个来去日，12 月 17 日为”城地转债” 终末一个转股日。特提醒”城地转债”握有东谈主提神在限期内转股或卖出。 （二）投资者握有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，冷落在罢手来去日 前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将一起冻结，罢手来去 和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债” 将在上海证券来去所摘牌。 （四）因现在“城地转债”二级市集价钱（11 月 26 日收盘价为 183.592 元/张） 与赎回价钱（100.784 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近 较大投资逝世。 公司特此提醒“城地转债”系数债券握有东谈主提神在期限内转股或卖出。 四、探讨样貌 探讨部门：证券办公室 探讨电话：021-52806755 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 上一篇：无锡振华: 向不特定对象刊行可改动公司债券证券召募阐述书（申诉稿）（校正版） 下一篇：一张图：波罗的海指数因大型船舶运价下降而跌至近三周低点
