12月12日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0221，涨0.04%

本站音书，12月12日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0221元，累计净值为1.3021元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据透露该基金近1个月高潮1.1%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复1.02%。

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