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上海沪工: 对于“沪工转债”回售的第九次辅导性公告

发布日期：2024-10-20 18:56    点击次数：74

证券代码：603131          证券简称：上海沪工              公告编号：2024-070 债券代码：113593          债券简称：沪工转债         上海沪工焊合集团股份有限公司     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性敷陈 能够紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性照章承担法律包袱。 要紧内容辅导： ?   回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息） ?   回售期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日 ?   回售资金披发日：2024 年 10 月 17 日 ?   回售期内“沪工转债”住手转股 ?   “沪工转债”合手有东说念主可回售部分或一皆未转股的可调度公司债券。“沪工转     债”合手有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ?   本次清高回售要求而“沪工转债”合手有东说念主未在上述回售期内讲演并履行回     售的，计息年度即 2024 年 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日不成再利用回售权。     上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 9 月 23 日聚合 30 个走动日收盘价钱低于本公司“上海沪工可 调度公司债券”       （以下简称“沪工转债”）当期转股价钱的 70％。凭据本公司《可 调度公司债券召募讲明书》的商定，可转债回售要求奏效。     现依据《上市公司证券刊行处置主义》                     《可调度公司债券处置主义》                                 《上海证 券走动所股票上市公法》和本公司《可调度公司债券召募讲明书》，就回售研讨 事项向整体“沪工转债”合手有东说念主公告如下：     一、回售要求及回售价钱     （一）有条件回售要求     在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何聚合 三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券合手有东说念主有权 将其合手有的可调度公司债券一皆或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述走动日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而治愈的情形，则在治愈前的走动日按治愈前的转股价钱和收盘价钱规画， 在治愈后的走动日按治愈后的转股价钱和收盘价钱规画。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“聚合三十个走动日”须从转股价钱治愈之后的第一个走动 日起再行规画。    终末两个计息年度可调度公司债券合手有东说念主在每年回售条件初度清高后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初度清高回售条件而可调度公司债券合手有东说念主 未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并履行回售的，该计息年度不成再利用回 售权，可调度公司债券合手有东说念主不成屡次利用部分回售权。    上述当期应计利息的规画公式为：IA=B3×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B3：指本次刊行的可调度公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可调度公司债券票 面总金额；    i：指可调度公司债券以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    参考上述当期应计利息的规画模范，                   “沪工转债”第五年的票面利率 2.40%， 规画天数为 80 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 8 日），利息为    二、本次可转债回售的研讨事项    （一）回售事项的辅导    “沪工转债”合手有东说念主可回售部分或一皆未转股的可调度公司债券。“沪工转 债”合手有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售讲演智商    本次回售的转债代码为“113593”，转债简称为“沪工转债”。利用回售权的 可转债合手有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券走动所走动系统进行回售讲演， 标的为卖出，回售讲演经证实后不成取销。    要是讲演当日未能讲演得手，可于次日继续讲演（限讲演期内）。    （三）回售讲演期：2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 14 日。    （四）回售价钱：100.53 元东说念主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付模范    本公司将按前款规定的价钱买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登 记结算有限包袱公司上海分公司的研讨业务公法，回售资金的披发日为 2024 年    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售时分的走动    “沪工转债”在回售时分将继续走动，但住手转股。在归拢走动日内，若“沪 工转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可调度公司债券畅达面值总和少于 3,000 万元东说念主民币， 可转债仍将继续走动，待回售期罢了后，本公司将暴露相干公告，在公告三个交 易日后“沪工转债”将住手走动。    四、风险辅导    可转债合手有东说念主选拔回售等同于以东说念主民币 100.53 元/张（含当期应计利息、含 税）卖出合手有的“沪工转债”。罢了本公密告出前的终末一个走动日，                               “沪工转债” 的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主选拔回售可能会带来赔本，敬请可转 债合手有东说念主关怀选拔回售的投资风险。    五、研讨形势    研讨部门：董事会办公室    研讨电话：021-59715700    特此公告。                            上海沪工焊合集团股份有限公司董事会