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三羊马: 对于使用部分刊行可调遣公司债券闲置召募资金进行现款料理的阐扬公告

发布日期：2024-10-20 19:59    点击次数：68

证券代码：001317                     证券简称：三羊马                     公告编号：2024-070 债券代码：127097                     债券简称：三羊转债                          三羊马（重庆）物流股份有限公司                对于使用部分刊行可调遣公司债券闲置召募资金                                进行现款料理的阐扬公告   本公司及董事会整体成员保证信息长远的内容委果、准确、完满，莫得狂放纪录、误导 性述说或关键遗漏。     一、基本情况     三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时股 东大会 2023 年 12 月 28 日审议通过《对于使用部分刊行可调遣公司债券闲置召募资 金进行现款料理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投成本金总和） 不卓越东谈主民币 150,000,000.00 元刊行可调遣公司债券闲置召募资金进行现款料理。 额度内的资金可轮回变调使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度众人使 有谋划权，授权财务郑重东谈主组织办理洽商事项。授权期限为激动大会审议通过之日起 《2023 年第四次临时激动大会决议公告》《对于使用部分刊行可调遣公司债券闲置 召募资金进行现款料理的公告》。     公司近日使用部分闲置召募资金进行现款料理，具体情况如下： 实                   购 施    金额（元）          买/                                        年化收益率瞻望/实           关联                          受托方      居品称号        居品期限 主   （本金/收益）         赎                                                际            关系 体                   回 三   20,000,000.00   购    中信银    共赢慧信汇率挂钩   2024 年 7 月 8 日至    1.05%-2.30%/2.30%   无 羊   /118,465.75   买/   行股份   东谈主民币结构性入款   2024 年 10 月 10 日 马                 赎    有限公   04385 期                   回    司     二、投资风险及风险收尾措施     （一）投资风险     （1）尽管上述拟投资的现款料理品种属于低风险投资品种，但金融市集受宏不雅 经济的影响较大，不抹杀该等投资受到市集波动的影响。     （2）短期投资的骨子收益不能预期。     （3）洽商东谈主员操气派险。     （二）风险收尾措施     （1）公司进行现款料理，将采选资信情景、财务情景精粹、无不良诚信记录及 盈利智商强的及格专科答允机构行为受托方，并与受托方坚定书面协议，明确拜托理 财的金额、时间、投资品种、两边的职权义务及法律背负等。     （2）财务部门在试验时间实时辰析和跟进现款料理品种的投向、神色阐扬情况， 一朝发现或判断有不利身分，将实时接受相应的保全措施，收尾投资风险。     （3）财务部门按时对总共现款料理品种投资神色进行全面查验，根据审慎原则， 合理瞻望各项投资可能发生的收益和亏空。     （4）强化洽商东谈主员的操作妙技及教授。     （5）公司里面审计部门按时对公司购买答允居品的资金使用与辅助情况进行审 计与监督。     （6）零丁董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错遴聘 专科机构进行审计。     （7）公司将根据深圳证券交往所的洽商章程实时作念好洽商信息长远使命。     三、对公司的影响     在保证召募资金投资神色树耸立常试验的前提下，公司使用部分闲置召募资金进 行现款料理不影响募投项看法灵验试验，有意于提高资金的使用成果、进步公司的经 营效益，不存在变相改变召募资金投向、毁伤激动利益的情形。     合理期骗闲置召募资金，巧合提高召募资金的使用成果、进步公司的谋划效益， 为公司和激动得回较好的投资讲演。     四、使用部分刊行可调遣公司债券闲置召募资金进行现款料理的情况     实                   购 序   施    金额（元）          买/                                          年化收益率预                              受托方       居品称号            居品期限 号   主   （本金/收益）         赎                                           计/骨子     体                   回     三   30,000,000.00   购    财通证券   财通证券财赢通系列      2024 年 1 月 3 日   1.50%-5.28%/1     羊   /224,383.56     买/   股份有限   中证 1000 指数单鲨   至 2024 年 7 月 2   .50%     马                   赎    公司     看涨 11 号收益凭据    日                         回     三   20,000,000.00   购    财通证券   财通证券财气通 209    2024 年 1 月 3 日   2.70%/2.70%     羊   /133,150.68     买/   股份有限   号收益凭据          至 2024 年 4 月 1     马                   赎    公司                    日                         回     三   20,000,000.00   购    中信建投   中信建投收益凭据       2024 年 1 月 4 日   1.00%-7.10%/3     羊   /305,751.43     买/   证券股份   “看涨宝”318 期     至 2024 年 7 月 8   .00%     马                   赎    有限公司                  日                         回     三   20,000,000.00   购    中信建投   中信建投收益凭据       2024 年 1 月 4 日   1.00%-6.10%/4     羊   /470,529.08     买/   证券股份   “看涨宝”319 期     至 2024 年 7 月 9   .59%     马                   赎    有限公司                  日                         回      三   30,000,000.00   购                               国泰君安   国泰君安证券睿博系       2024 年 1 月 23      羊   /208,927.56     买/                                            2.80%-3.00%/2      马                   赎                                             .82%                               有限公司   凭据              22 日                          回      三   30,000,000.00   购    中信银行                                      共赢慧信汇率挂钩        2024 年 2 月 1 日      羊    /57,073.97     买/   股份有限                                     1.05%-2.48%/2      马                   赎    公司重庆                                     .48%                          回    分行      三   30,000,000.00   购                               国泰君安   国泰君安证券君跃腾       2024 年 3 月 6 日      羊   /112,191.78     买/                                            1.50%-3.30%/1      马                   赎                                             .50%                               有限公司   年第 2 期收益凭据      日                          回                          购      三                        中信银行   共赢慧信汇率挂钩        2024 年 4 月 4 日          /125,753.43     赎                                             .55%      马                        公司     02440 期         日                          回      三                   购    国信证券   国信证券股份有限公       2024 年 4 月 25               /-      马                   /-   公司     186 天 8533 期】   月 28 日      三                   购    国泰君安   国泰君安证券君跃腾       2024 年 6 月 14          /138,082.19                                                   2.80%/1.40%      马                   /-   有限公司   年第 2 期收益凭据      12 日      三          /118,465.75     买/   股份有限   民币结构性入款         至 2024 年 10 月     .30%                          赎    公司     04385 期         10 日      马                          回      羊        /-         买    股份有限   号收益凭据           日至 2024 年 10      马                   /-   公司                     月 14 日      三   20,000,000.00   购    中信建投   中信建投收益凭据        2024 年 7 月 16   1.00%-5.19%/-      马                   /-   有限公司                   月 21 日      三   20,000,000.00   购    中信建投   中信建投收益凭据        2024 年 7 月 16   1.00%-4.96%/-      马                   /-   有限公司                   月 21 日      三                   购    国泰君安   国泰君安证券睿博系       2024 年 9 月 19   1.50%、1.85%               /-      马                   /-   有限公司   凭据              月 18 日      五、其他情况      （1）截止公告日，公司使用部分刊行可调遣公司债券闲置召募资金进行现款管 理的未到期本金余额为东谈主民币 130,000,000.00 元。      （2）公司购买和赎回财通证券股份有限公司的答允居品，由公司在财通证券股 份有限公司开设证券资金账号(机构全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司、机构 简称：三羊马物流、钞票账户：55016420、开户银行：中信银行股份有限公司重庆分 行、账户称号：三羊马（重庆）物流股份有限公司、银行账号：8111201013000643703) 进行专户料理。      根据《上市公司监管指示第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管条目》 《深圳证券交往所上市公司自律监管指示第 1 号——主板上市公法令式运作》等洽商 法律格式、表率性文献的洽商章程，在公司和下属公司使用部分闲置召募资金进行现 金料理之购买和赎回财通证券股份有限公司的答允居品时间，上述账户仅用于闲置募 集资金进行现款料理居品的专用结算，不存放非召募资金或者用作其他用途。      截止公告日，钞票账户在购买和赎回复应居品等候时间的利息情况如下： 利息收入转回召募           金额                         公告索引 资金专户工夫            （元）                            《对于使用部分刊行可调遣公司债券闲置召募资金进行现款料理的阐扬公告》                            （公告编号：2024-050）       贪图          111.85     （3）公司购买和赎回中信建投证券股份有限公司的答允居品，由公司在中信建 投证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称：三羊马（重庆）物流股份有限公 司、机构简称：三羊马物流、钞票账户：36674877、开户银行：中信银行股份有限公 司重庆分行、账户称号：三羊马（重庆）物流股份有限公司、银行账号：     根据《上市公司监管指示第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管条目》 《深圳证券交往所上市公司自律监管指示第 1 号——主板上市公法令式运作》等洽商 法律格式、表率性文献的洽商章程，在公司和下属公司使用部分闲置召募资金进行现 金料理之购买和赎回中信建投证券股份有限公司的答允居品时间，上述账户仅用于闲 置召募资金进行现款料理居品的专用结算，不存放非召募资金或者用作其他用途。     截止公告日，钞票账户在购买和赎回复应居品等候时间的利息情况如下： 利息收入转回召募          金额                                              公告索引 资金专户工夫            （元）                            《对于使用部分刊行可调遣公司债券闲置召募资金进行现款料理的阐扬公告》                            （公告编号：2024-050）      贪图           222.33     （4）公司购买和赎归国泰君安证券股份有限公司的答允居品，由公司在国泰君 安证券股份有限公司开设证券资金账号(机构全称：三羊马（重庆）物流股份有限公 司、机构简称：三羊马物流、钞票账户：51070002258321、开户银行：中信银行股份 有限公司重庆分行、账户称号：三羊马（重庆）物流股份有限公司、银行账号：     根据《上市公司监管指示第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管条目》 《深圳证券交往所上市公司自律监管指示第 1 号——主板上市公法令式运作》等洽商 法律格式、表率性文献的洽商章程，在公司和下属公司使用部分闲置召募资金进行现 金料理之购买和赎归国泰君安证券股份有限公司的答允居品时间，上述账户仅用于闲 置召募资金进行现款料理居品的专用结算，不存放非召募资金或者用作其他用途。     截止公告日，钞票账户在购买和赎回复应居品等候时间的利息情况如下： 利息收入转回召募          金额                                              公告索引 资金专户工夫            （元）                            《对于使用部分刊行可调遣公司债券闲置召募资金进行现款料理的阐扬公告》                            （公告编号：2024-050）      贪图           335.12     （5）公司购买和赎归国信证券股份有限公司的答允居品，由公司在国信证券股 份有限公司开设证券资金账号(机构全称：三羊马（重庆）物流股份有限公司、机构 简称：三羊马物流、钞票账户：590100050095、开户银行：中信银行股份有限公司重 庆分行、账户称号：三羊马（重庆）物流股份有限公司、银行账号：8111201013000643703) 进行专户料理。     根据《上市公司监管指示第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管条目》 《深圳证券交往所上市公司自律监管指示第 1 号——主板上市公法令式运作》等洽商 法律格式、表率性文献的洽商章程，在公司和下属公司使用部分闲置召募资金进行现 金料理之购买和赎归国信证券股份有限公司的答允居品时间，上述账户仅用于闲置募 集资金进行现款料理居品的专用结算，不存放非召募资金或者用作其他用途。     截止公告日，钞票账户在购买和赎回复应居品等候时间的利息情况如下： 利息收入转回召募          金额                                              公告索引 资金专户工夫            （元）                            《对于使用部分刊行可调遣公司债券闲置召募资金进行现款料理的阐扬公告》                            （公告编号：2024-050）      贪图           111.11     六、备查文献 （1）使用部分闲置召募资金进行现款料理的洽商居品购买/赎回尊府。 特此公告。                   三羊马（重庆）物流股份有限公司                           董事会