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易方达中证红利ETF谄媚A,易方达中证红利ETF谄媚C: 易方达中证红利往来型洞开式指数证券投资基金发起式谄媚基金分成公告

发布日期：2024-10-21 13:49    点击次数：186

   易方达中证红利往来型洞开式指数证券投资基金发起式谄媚基                      金分成公告                公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼                  易方达中证红利往来型洞开式指数证券投资基金                       发起式谄媚基金 基金简称                  易方达中证红利 ETF 谄媚发起式 基金主代码                 009051 基金契约奏效日               2020 年 7 月 8 日 基金搞定东谈主称呼               易方达基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼               中国银行股份有限公司 公告依据                  《公开召募证券投资基金信息线路搞定主义》、                       《易方达中证红利往来型洞开式指数证券投资基                       金发起式谄媚基金基金契约》、《易方达中证红利                       往来型洞开式指数证券投资基金发起式谄媚基金                       更新的招募阐发书》 收益分派基准日               2024 年 9 月 30 日 预计年度分成次数的阐发           本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称           易方达中证红利 ETF 联 易方达中证红利 ETF 联                       接发起式 A          接发起式 C 下属分级基金的往来代码           009051          009052            基准日下属分级基 1.3355            1.3294            金份额净值（单元：            东谈主民币元）            基准日下属分级基 96,091,977.62     105,255,989.36 结束基准日下属 金 可 供 分 配 利 润 分级基金的联系 （单元：东谈主民币元） 野心         结束基准日按照基            金契约商定的分成            比例想到的应分派 -                 -            金额（单元：东谈主民            币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：东谈主 0.570               0.570 民币元/10 份基金份额）        注：凭证《易方达中证红利往来型洞开式指数证券投资基金发起式谄媚基金   基金契约》法例，本基金于每年第三季度终末一个往来日对基金相对事迹比拟基   准的逾额收益率以及基金的可供分派利润进行评价，评价日封闭的基金累计酬报  率提高事迹比拟基准同时累计酬报率达到 0.5%以上大致每 10 份基金份额可供分  配利润金额高于 0.05 元（含）时，基金搞定东谈主可进行收益分派；在妥当预计基  金分成要求的前提下，本基金每年进行 1 次收益分派。 职权登记日           2024 年 10 月 17 日 除息日             2024 年 10 月 17 日 现款红利披发日         2024 年 10 月 18 日 分成对象            职权登记日在易方达基金搞定有限公司登记在册的本基                 金合座执有东谈主。                 遴荐红利再投资神情的投资者红利再投资所得的基金份                 额将按 2024 年 10 月 17 日的基金份额净值想到笃定，本                 公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐明                 并见告各销售机构，本次红利再投资所得份额的执有期 红利再投资联系事项的阐发                 限自红利披发日初始想到。2024 年 10 月 21 日起投资者                 不错查询、赎回。职权登记日之前（不含职权登记日）                 办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其                 分成神情按照红利再投资处理。 税收联系事项的阐发       凭证联系法律法例法例，基金向投资者分派的基金收益，                 暂不征收所得税。 用度联系事项的阐发       本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资神情                 的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。    注：（1）遴荐现款红利神情的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 18 日自基  金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金搞定有限公司洞开式基金  业务功令》的联系法例处理。    （1）职权登记日肯求申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成职权，权  益登记日肯求赎回或诊疗转出的基金份额享有本次分成职权。    （2）本次分成阐明的神情将按照职权登记日投资者执有的基金份额在易方  达基金搞定有限公司依然阐明并登记的分成神情为准。如需修改分成神情的，请  务必在职权登记日前一职责日的往来工夫结束前到销售机构办理变更手续，投资  者在职权登记日前一职责日往来工夫结束后提交的修改分成神情肯求对本次分  红无效。   （3 ）投资者不错通过拨打易方达基金搞定有限公司客户工作热线 本基金预计销售机构进行扣问。本基金的销售机构详见基金搞定东谈主网站公示。   特此公告。                                   易方达基金搞定有限公司