对于华安信用四季红债券型证券投资基金分成公告 发布日期：2024-10-21 14:01 点击次数：188 公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼 华安信用四季红债券型证券投资基金 基金简称 华安信用四季红债券 基金主代码 040026 基金契约凯旋日 2011 年 12 月 8 日 基金处理东谈主称呼 华安基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司 公告依据 凭证《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金信息露馅管 空想法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金契约》 的商定 收益分拨基准日 2024 年 9 月 30 日 操办年度分成次数的阐发 本次分成为 2024 年度的第三次分成 下属分级基金的基金简称 华安信用四季红债 华安信用四季红债 华安信用四季红 券A 券C 债券 E 下属分级基金的来去代码 040026 006015 022140 基准日下属分级基 1.0508 1.0483 1.0500 金份额净值（单元： 东谈主民币元） 范畴基准 基准日下属分级基 22,234,296.37 1,138,878.45 29,263.17 日下属分 金可供分拨利润 级基金的 （单元:东谈主民币元） 操办方向 范畴基准日按照基 11,117,148.19 569,439.23 14,631.59 金契约商定的分成 比例盘算推算的应分拨 金额（单元：元） 本次下属分级基金分成决议 0.1500 0.1500 0.1500 （单元：元/10 份基金份额） 权利登记日 2024 年 10 月 17 日 除息日 2024 年 10 月 17 日 现款红利披发日 2024 年 10 月 18 日 分成对象 权利登记日在华安基金处理有限公司登记在册的本 基金合座捏有东谈主 红利再投资操做事项的阐发 2）选定红利再投资形态的投资者红利再投资份额将 于 2024 年 10 月 18 日平直计入其基金账户，10 月 第 1页 共 2页 值再投资基金份额，不及 0.01 份基金份额的，四舍 五入； 或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利 按红利再投资形态处理。 税收操做事项的阐发 凭证操观点律限定的章程，对投资者（包括个东谈主和 机构投资者）从基金分拨中取得的收入，暂不征收 个东谈主所得税和企业所得税。 用度操做事项的阐发 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。 额享有本次分成权利。 未选定本基金具体分成形态，则默许为现款形态。 过华安基金处理公司网站或电话来去系统查询和变更基金收益分拨形态。如投资者在不同销售机 构选定的分成形态不同，将按照投资者在权利登记日之前临了一次选定的分成形态为准。 凡但愿修改分成形态的，请务必在 2024 年 10 月 16 日之前（含该日）办理变更手续。 (www.huaan.com.cn)赢得操办信息。 特此公告 华安基金处理有限公司 第 2页 共 2页 上一篇：易方达中证红利ETF谄媚A,易方达中证红利ETF谄媚C: 易方达中证红利往来型洞开式指数证券投资基金发起式谄媚基金分成公告 下一篇：华泰柏瑞中证红利低波ETF集合A,华泰柏瑞中证红利低波ETF集合C: 华泰柏瑞中证红利低波动来回型绽放式指数证券投资基金集合基金分成公告
