华泰柏瑞中证红利低波ETF集合A,华泰柏瑞中证红利低波ETF集合C: 华泰柏瑞中证红利低波动来回型绽放式指数证券投资基金集合基金分成公告 发布日期：2024-10-21 12:19 点击次数：146 华泰柏瑞中证红利低波动来回型绽放式指 数证券投资基金集合基金分成公告 公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼 华泰柏瑞中证红利低波动来回型绽放式指数证券投资基金集合基金 基金简称 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 集合 基金主代码 007466 基金协议收效日 2019 年 7 月 15 日 基金处分东谈主称呼 华泰柏瑞基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼 中国教会银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息袒露处分目的》、 《华泰柏瑞中证红利低波 动来回型绽放式指数证券投资基金集合基金基金协议》、 《华泰柏瑞中证 红利低波动来回型绽放式指数证券投资基金集合基金招募讲解书》 收益分派基准日 2024 年 9 月 30 日 收尾收 基准日 342,816,821.98 益分派 基金可 基准日 供分派 的关联 利润（单 计算 位：东谈主民 币元） 关联年度分成次 2024 年度第 9 次分成 数的讲解 下属分级基金的 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 集合 A 华泰柏瑞中证红利低波 ETF 集合 C 基金简称 下属分级基金的 007466 007467 来回代码 收尾基 基 准 日 1.7119 1.6847 准日下 下属分 属分级 级基金 基金的 份额净 关联指 值（单 标 位： 东谈主 民币元） 基准日 143,146,468.24 199,670,353.74 下属分 级基金 可供分 配利润 （单元: 东谈主民币 元） 本次下属分级基 0.1000 0.1000 金分成决策（单 位：元/10 份基金 份额） 第 2页 共 3页 权力登记日 2024 年 10 月 16 日 除息日 2024 年 10 月 16 日 现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日 分成对象 权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本 基金整体基金份额抓有东谈主 遴选现款红利再投资的投资者将其现款红利转基 金份额的基金份额净值详情日为：2024 年 10 月 16 红利再投资关联事项的讲解 日，遴选现款红利再投资形态的投资者其红利再投 资的基金份额将于 2024 年 10 月 17 日平直计入其 基金账户，2024 年 10 月 18 日起不错查询、赎回。 税收关联事项的讲解 左证财政部、国度税务总局的关联端正，基金向投 资者分派的基金收益暂免征收所得税。 用度关联事项的讲解 本次分成免收分成手续费；遴选现款红利再投资方 式的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申 购用度。 次分成。 金绽放日的来回时间内到销售网点修改分成形态。本次分成说明的形态将按照投资者在权力登记 日 2024 年 10 月 16 日之前（不含 2024 年 10 月 16 日）临了一次遴选的分成形态为准。投资者可 通过销售网点或通过华泰柏瑞基金处分有限公司的网站及客服热线查询所抓有基金份额的分成方 式，如需修改分成形态，请务必在端正时间前通过销售网点办理变更手续。 投资收益。 华泰柏瑞基金处分有限公司 第 3页 共 3页 上一篇：对于华安信用四季红债券型证券投资基金分成公告 下一篇：嘉终了金宝货币A,嘉终了金宝货币E: 对于嘉终了金宝货币阛阓基金收益支付的公告(2024年第10号)
