嘉实积极配置一年持有期搀和A,嘉实积极配置一年持有期搀和C: 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书(2024年10月15日更新) 发布日期：2024-10-21 13:17 点击次数：111 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资 基金更新招募诠释书 (2024年10月15日更新) 基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司 基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 症结辅导 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2022 年 11 月 29 日稳健成效，自该日 起本基金管理东说念主入手管理本基金。 本招募诠释书是对原《嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金招募诠释书》的更 新，原招募诠释书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。基金管理东说念主保证本招 募诠释书的内容实在、准确、完好意思。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分推敲自身的风险承受才气，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的独到风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权等金融繁衍品、资产支援证券等品种，并不错参与融资业务，可 能给本基金带来额外风险。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金为搀和型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于 股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、市场轨制、交易司法相反等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股 票的具体风险请详见本招募诠释书“十七、风险揭示”章节。投资者在投成本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金居品贵府概要和基金合同，全面相识本基金的风险 收益特征和居品特性，并充分推敲自身的风险承受才气，感性判断市场，严慎作念出投资决 策。 本基金投资关系股票市场交易互联互通机制允许买卖的规矩范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及交易司法等相反带来的独到风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能发扬出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平时交易，港股不可及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，取舍将部分基金资产投资 于港股通标的股票或取舍不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。 本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大 亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可央求赎回。因此基金份 额持有东说念主濒临在锁定持有期内不可赎回基金份额的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行相应程序后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募诠释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管理东说念主将对基金简称进行特殊秀美，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读关系内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有 可能濒临基金份额净值跌破 1 元，从而遭受损失的风险。 本基金管理东说念主承诺以磨真金不怕火信用、勤劳尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值高下并不预示其改日功绩发扬。 本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金管理东说念主深知个东说念主信息对投资者的症结性，致力于于于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和关系监管要求的规矩处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管理 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金居品的系数个东说念主投 资者。基金管理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、受益系数东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将盲从上述承诺进行处理。笃定请眷注嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）表示的“嘉实基金秘密政 策”过火后续作出的时常校正。 本招募诠释书已经本基金托管东说念主复核。本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 8 月 16 日,关联财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相等事项注明除外。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 一、序论 《嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“本招募诠释 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证 券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机 构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表示管理办 法》(以下简称“《信息表示办法》”)、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规 定》（以下简称“《流动性风险管理规矩》”）、《证券投资基金信息表示内容与面貌准则 第 5 号》等关联法律法例以及《嘉实积极配置一年持有期搀和型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何虚假记录、误导性汇报或者要紧遗漏，并对 其实在性、准确性、完好意思性承担法律处事。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府央求 召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。 本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他关联规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应凝视查阅基金合同。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 二、释义 本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何有用校正和补充 搀和型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用校正和补充 募诠释书》过火更新后的版块 售公告》 表任意文献以过火他对基金合同当事东说念主有照料力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对 前述文献时常作念出的校正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》校正的《公开召募 证券投资基金信息表示管理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其时常作念出的修 订 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 融机构进行监督和管理的机构 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及关系法律法例规矩，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金管理东说念主坚贞了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 管理东说念主托福代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管、依期定额投资及提供基金交易 账户信息查询等业务 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并补助基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐述的日历 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 合交易所进行申报，买卖规矩范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机 构对该交易机制的修改或诊治 交易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布 非港股通交易日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务） 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有期”，有用认购份额的锁 定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效日次一年的年度对日的前一日 （锁定到期日）之间的区间，有用申购份额的锁定持有期指申购阐述日（锁定肇始日）至申 购阐述日次一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自 锁定到期日的下一处事日起方可央求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日 券投资基金登记方面的业务司法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同盲从 央求购买基金份额的步履 央求购买基金份额的步履 规矩的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 件，央求将其持有基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额调动为基金管理东说念主管理的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调动中转入央求份额总和后的余额) 卓著上一处事日基金总份额的 10% 息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗略 其他资产的价值总和 净值除以诡计日该类基金份额的基金份额总和 基金份额的基金份额净值的过程 表示办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别确立代码，合并投资运作，分别诡计和公告 万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 C 类基金份额：指从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资 产支援证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或交易的债券等 料概要》过火更新 将基金诊治投资组合的市场冲击成安分配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公说念对待 处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有利账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况 称呼 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主 经雷 成立日历 1999 年 3 月 25 日 注册成本 1.5 亿元 股权结构 中诚相信有限处事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立 信投资有限处事公司 30%。 存续期间 连接经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 接洽东说念主 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和 特定资产管理业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况 安国勇先生，董事长，博士筹商生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限处事公司党委文告、总裁。 王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限处事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限处事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管理 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限处事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。 Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处治决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。 王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算征询集团高档照看人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席征询照看人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。 韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士筹商生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限处事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教化。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股 份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。 汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院教化、博士生导师，清华大学商法 筹商中心主任、清华大学全球私募股权筹商院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院奉行特邀征询众人、深圳证券交 易所法律专科征询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制处事委员会委员、中国上市 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司协会学术照看人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司 孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。 陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 鼎新时候集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 筹商部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时候发 展股份有限公司监事会主席、豆神教育科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集 团股份有限处事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤独董事。 类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教化、博士生导师、中债筹商所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资筹商》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险筹商众人处事室众人。现兼任北 汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东说念主寿保障监事。 经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。 沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理处事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限处事公司财务总监。 穆群先生，监事，经济师，硕士筹商生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限处事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任盼愿（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 张峰先生，副总司理、硕士筹商生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 看守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实钞票管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。 姚志鹏先生，副总司理、硕士筹商生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 筹商部筹商员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。 程剑先生，副总司理、硕士筹商生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、筹商策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。 杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士筹商生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时候部董事总司理，瑞信集 团信息时候部董事总司理，北京大数据筹商院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。 郭松先生，看守长，硕士筹商生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限处事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司看守长。 李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限处事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士筹商生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 张敏女士，首席风险官，博士筹商生。曾任德邦证券有限处事公司投资司理助理。 归凯先生，成长作风投资总监，硕士筹商生。曾任国都证券筹商所筹商员、投资司理。 胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金筹商员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、筹商部筹商主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。 急流先生，均衡作风投资总监，硕士筹商生。曾任新疆金新相信证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息筹商中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券筹商发 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 展中心高档筹商员、深入服务中心首席深入分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。 张金涛先生，价值作风投资总监，硕士筹商生。曾任中金公司筹商部能源组组长，润 晖投资高档副总裁负责能源和原材料等行业的筹商和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任国外筹商组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士筹商生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士筹商生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。 （1）现任基金司理 姚志鹏先生，硕士筹商生，13 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票筹商部筹商员、基金司理、成长作风投资总监兼 权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投研首席投资官。2016 年 12 月 28 日至 2020 年 嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金司理、2017 年 3 月 16 日于今任嘉实新能源新材料股 票型证券投资基金基金司理、2018 年 3 月 21 日于今任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基 金司理、2020 年 7 月 21 日于今任嘉实产业前锋搀和型证券投资基金基金司理、2020 年 11 月 23 日于今任嘉实能源前锋搀和型证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 27 日于今任嘉实 时间前锋三年持有期搀和型证券投资基金基金司理、2021 年 8 月 31 日于今任嘉实远见前锋 一年持有期搀和型证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 29 日于今任嘉实积极配置一年持 有期搀和型证券投资基金基金司理。 李涛先生，博士筹商生，16 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任广 发基金管理有限公司行业筹商员、建信基金管理有限公司行业筹商员。2012 年 1 月加入嘉 实基金管理有限公司，历任行业筹商员、投资司理。2020 年 11 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日 任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金司理。2021 年 11 月 23 日于今任嘉实北交所精选两年 依期灵通搀和型证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 22 日于今任嘉实清洁能源股票型发 起式证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 29 日于今任嘉实积极配置一年持有期搀和型证 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 券投资基金基金司理、2022 年 12 月 16 日于今任嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 基金司理。 （2）历任基金司理 本基金无历任基金司理。 股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管理中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造筹商总监刘杰先生，大消耗研 究总监吴越先生，大周期筹商总监肖觅先生。 （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、调动和登记事宜； 为； （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面控制轨制，采用有用秩序，注重违背关联法律法例、基金合同和中国证监会有 关规矩的步履发生。 规，建立健全的里面控制轨制，采用有用秩序，注重下列步履发生： （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）不公说念地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益； （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失； （5）法律法例或中国证监会规矩不容的其他步履。 律法例及行业表率，磨真金不怕火信用、勤劳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径： （1）承销证券； （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽处事的投资； （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外； （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资； （6）从事内幕交易、左右证券交易价钱过火他不正派的证券交易行径； （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行径。 （1）依照关联法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益； （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益； （3）不违背现行有用的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联规矩，泄 露在职职期间明察的关联证券、基金的贸易神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资运筹帷幄等信息； （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过火他行径。 （五）基金管理东说念主的里面控制轨制 为加强里面控制，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、有用经营，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面控制指导见解》并阿谀公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。 公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和张开，是各项基本管理轨制的纲领和 统辖。基本管理轨制包括投资管理、信息表示、信息时候管理、公司财务管理、基金司帐、 东说念主力资源管理、贵府档案管理、功绩评估考核、合规管理和风险控制、蜿蜒应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭处事、操作守则等具体诠释。 （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、奉行、监督、反馈等各个程序； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控程序，宝贵内控轨制 的有用奉行； （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤独； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤独； （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法缩短运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制后果。 （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和补助其有用性承担最终处事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的奉行情况，充 分剖释孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、看守长及关系 总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提议防护化解秩序。 （4）看守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的奉行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会呈报公司里面控制奉行情况。 （5）合规管理部门：公司管理层宠爱和支援合规风控处事，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门过火各岗亭的职责和 处事经过、组织秩序。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的奉行情况的监控查验处事。 （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险控制第一处事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时呈报的义务。 （7）岗亭职工：公司奋力成立内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志蚁合到公司各个部门、各个岗亭和各个程序。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控处事，并负有对岗亭处事中发现的风险隐患或风险问题实时呈报、反馈的义务。 公司确立“轨制上控制风险、时候上量化风险”，积极经受或遴荐先进的风险控制技 术和妙技，进行里面控制和风险管理。 （1）公司徐徐健全法东说念主治理结构，充分剖释孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和里面东说念主控制步地的发生，保护投资者利益和公司正当权益。 （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤独。公司徐徐建立决策科学、运营表率、管理高效的运行机制，包 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 括民主、透明的决策程序和管理议事司法，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。 （3）公司设立了端正递进、权责统一、严实有用的内控防地： ①各岗亭职责明确，有凝视的岗亭诠释书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担处事； ②建立症结业务处理凭据传递和信息通常轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡。 （4）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激励照料机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳当的职业操守和专科胜任才气。 （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。 （6）授权控制应当蚁合于公司经营行径的长久，授权控制的主要内容包括： ①鼓励会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 程序和程序，确保授权轨制的贯彻奉行； ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权范围内运用相应的职责； ③要紧业务授权采用书面体式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确 和完好意思地响应基金资产的现象。 （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差别各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等症结岗亭不得有东说念主员的相通。投资、筹商、交易、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理隔断。 （9）建立和宝贵信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵府等信息安全、实在和完 整。积极宝贵信息通常渠说念的教导，建立明晰的呈报系统，各级指挥、部门及职工均有明 确的呈报阶梯。 （10）建立和完善客户服务程序，加强基金销售管理，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不正派竞争步履。 （11）制订切实有用的救急应变秩序，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。 （12）公司建立健全内控轨制，看守长、合规管理部门对公司里面控制轨制的奉行情况 进行连接的监督，保证里面控制轨制落实；依期评价里面控制的有用性并应时改进。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 关联法律、行政法例、部门规章及行业监管司法； ②对里面风险控制轨制的连接监督。合规管理部门连接完善“风险处事授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险处事东说念主，确保系数识别出的要津 风险点均有对应控制秩序，实时防护和化解风险； ③看守长按照公司规矩，向董事会、经营管理主要负责东说念主呈报公司经营管理的正当合 规情况和合规管理处事开展情况。 （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面控制的表示实在、准确； （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展束缚完善里面控制体系和里面控 制轨制。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 四、基金托管东说念主 (一)基金托管情面况 称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行) 住所：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法定代表东说念主：刘建军 成立时刻：2007 年 3 月 6 日 组织体式：股份有限公司 注册成本：923.84 亿元东说念主民币 存续期间：连接经营 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号 基金托管经验批文及文号：证监许可〔2009〕673 号 接洽东说念主：马强 接洽电话：010－68857221 经营范围：经受公众入款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门 批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限处事公司 （成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银行有限处事公司全部 资产、欠债、机构、业务和东说念主员，照章承担和履行原中国邮政储蓄银行有限处事公司在有 关具有法律效用的合同或条约中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律处事。中 国邮政储蓄银行股份有限公司维持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零 售贸易银行定位，剖释邮政网罗上风，强化里面控制，合规稳健经营，为遍及城乡住户及 企业提供优质金融服务，罢了鼓励价值最大化，支援国民经济发展和社会逾越。 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、居品管理处、 风险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现存职工 90 东说念主，全部职工领有大学本科以上 学历，具备丰富的托管服务造就。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 理委员会联合批准，赢得证券投资基金托管经验，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 国邮政储蓄银行维持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专科的托管团队、灵 活的托管业务系统、表率的托管管理轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式， 为遍及基金份额持有东说念主和繁多资产管理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并 赢得了合营伙伴一致好评。 结果 2024 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 387 只。于今，中 国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货经营机构私募资产管理运筹帷幄、相信计 划、银行深入居品、保障资金、保障资产管理运筹帷幄、私募投资基金等多种资产类型的托管 居品体系。 (二)基金托管东说念主的里面控制轨制 动作基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格盲从国度关联托管业务的法律法例、行业监 管规章和行内关联管理规矩，称职经营、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保 证基金财产的安全完好意思，确保关联信息的实在、准确、完好意思、实时，保护基金份额持有东说念主 的正当权益。 中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与里面控制处事，对托管 业务风险控制处事进行查验指导。托管业务部有利确立里面风险控制处室，配备专职内控 监督东说念主员负责托管业务的内控监监处事，具有孤独运用监督稽核的处事权益和才气。 托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了管理轨制、控制轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作虚心利进行；业务东说念主员具备从业经验；业务 管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权处事实行都集控制，业务印记按规程补助、存 放、使用，账户贵府严格补助，制约机制严格有用；业务操作区有利确立，阻塞管理，实 施音像监控；业务信息由专职信息表示东说念主员负责，注重泄密；业求罢了自动化操作，注重 东说念主为事故的发生，时候系统完好意思、孤独。 (三)基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序 依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按 照现行法律法例以及基金合同规矩，对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资 组合等情况进行监督，对坐法违法步履实时赐与风险辅导，要求其限期纠正，同期呈报中 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务程序中，对基金管理东说念主发 送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行查验监督。 (1)每处事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制辩论进行例行监控， 发现投资比例超标等特地情况，向基金管理东说念主发出版面通知，与基金管理东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时呈报中国证监会。 (2)收到基金管理东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及交易敌手等 内容进行正当合规性监督。 (3)通落伍候或非时候妙技发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求管理东说念主进行解释或 举证，要求限期纠正，并实时呈报中国证监会。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 接洽东说念主 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司网上直销 具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn） 。 序号 销售机构称呼 销售机构信息 注:只销售 A 份额。 213 号 7 楼 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主：李海超 接洽东说念主：邵珍珍 电话：(021)53686888 传真：(021)53686100-7008 客服电话：4008918918 网址：http://www.shzq.com 住所：深圳市福田区深南大路 7088 号 法定代表东说念主：缪建民 接洽东说念主：季平伟 电话： （0755）83198888 传真： （0755）83195050 客服电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com 信大厦 注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6- 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层 法定代表东说念主：方合英 接洽东说念主：丰靖 电话：95558 客服电话：95558 网址：http://www.citicbank.com 江滨中大路 398 号兴业银行大厦 住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 法定代表东说念主：吕家进 接洽东说念主：卞晸煜 电话： （021）52629999 传真： （021）62569070 客服电话：95561 网址：http://www.cib.com.cn 司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 住所：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东说念主：刘建军 接洽东说念主：李雪萍 电话：95580 客服电话：95580 网址：www.psbc.com 住所：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东说念主：王凯 接洽东说念主：詹全鑫、张扬眉 电话： （020）38322256 传真： （020）87310955 客服电话：400-830-8003 网址：http://www.cgbchina.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东说念主：谢永林 接洽东说念主：张青 电话：0755-22166118 传真：0755-82080406 客服电话：95511-3 网址：http://www.bank.pingan.com 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 路 345 号 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 接洽东说念主：胡技勋 电话： （0574）89068340 传真： （0574）87050024 客服电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn 司 号院 2 号楼 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 法定代表东说念主：关文杰 接洽东说念主：王薇娜 电话：(010)85605006 传真：(010)85605345 客服电话：96198 网址：http://www.bjrcb.com 住所：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：夏平 接洽东说念主：张洪玮 电话：(025)58587036 传真：(025)58587820 客服电话：95319 网址：http://www.jsbchina.cn 住所：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表东说念主：王锦虹 接洽东说念主：王宏 电话：(022)58316666 传真：(022)58316569 客服电话：400-888-8811 网址：http://www.cbhb.com.cn 司 东路 2 号 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表东说念主：卢国锋 接洽东说念主：洪晓琳 电话：0769-22866143 传真：0769-22866282 客服电话：(0769)961122 网址：http://www.drcbank.com/ 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：陕西省西安市高新路 60 号 法定代表东说念主：郭军 接洽东说念主：白智 电话：029-88992881 传真：029-88992475 客服电话：40086-96779 网址：http://www.xacbank.com 心B座 注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商 务中心 B 座 住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中 心B座 法定代表东说念主：赵小中 接洽东说念主：龙秀芳 电话：0731-84305389 传真：0731-84305417 客服电话：0731-96511 网址：http://www.bankofchangsha.com 路 728 号 住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表东说念主：崔庆军 接洽东说念主：熊志强 电话：0512-69868390 传真：0512-69868370 客服电话：0512-96067 网址：http://www.suzhoubank.com 汇金融中心 注册地址：湛江经济时候拓荒区乐山路 27 号钞票 汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商 铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室 住所：湛江经济时候拓荒区乐山路 27 号钞票汇金 融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、3 层 法定代表东说念主：蒋丹 接洽东说念主：陈静 电话：0759-3309132 传真：0759-2631600 客服电话：4000961818 网址：www.gdnybank.com 二南街 18-2 号 B 座 601 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表东说念主：朱荣晖 接洽东说念主：庞娴静 电话：400-003-5811 客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com 岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层1号 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际 金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号 法定代表东说念主：李春蓉 接洽东说念主：许木根 电话：0851-82209888 传真：0851-86909950 客服电话：400-839-1818 网址：www.hyzhfund.com 新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 法定代表东说念主：王德英 接洽东说念主：崔丹 电话：0755-83169999 客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表东说念主：汪静波 接洽东说念主：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 客服电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com 司 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋 岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 法定代表东说念主：薛峰 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 接洽东说念主：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：http://www.zlfund.cn 楼 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单 元 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东说念主：杨文斌 接洽东说念主：张茹 电话：021-20613999 传真：021-68596916 客服电话：4007009665 网址：https://www.howbuy.com/ 金融服务广场二期 11 层 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主：张跃伟 接洽东说念主：单丙烨 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com 际金融广场 53 层 注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区临港新 片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 住所：中国（上海）摆脱贸易考研区临港新片区 海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东说念主：李兴春 接洽东说念主：曹怡晨 电话：021-50583533 传真：021-50583633 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn 国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020) 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 法定代表东说念主：张峰 接洽东说念主：闫欢 电话：400-021-8850 传真：-- 客服电话：400-021-8850 网址：http://www.harvestwm.cn 司 楼 215A 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号 楼 712 室 住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 法定代表东说念主：梁蓉 接洽东说念主：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：http://www.5irich.com 公司 1809 注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、 法定代表东说念主：才殿阳 接洽东说念主：魏晨 电话：010-52413385 传真：010-85894285 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.yixinfund.com 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611 法定代表东说念主：张莲 接洽东说念主：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 网址：www.zscffund.com 公司 大厦 5 楼 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 法定代表东说念主：沈丹义 接洽东说念主：褚志一又 电话：021-60818730 传真：021-60818187 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 层 注册地址：北京市北京经济时候拓荒区宏达北路 住所：北京市北京经济时候拓荒区宏达北路 10 号 五层 5122 室 法定代表东说念主：武建华 接洽东说念主：侯艳红 电话：010-53572363 传真：010-56642623 客服电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com 球财讯中心 D 座 4 层 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 法定代表东说念主：王伟刚 接洽东说念主：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680527 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区银城中 路 8 号 402 室 住所：中国（上海）摆脱贸易考研区银城中路 8 号 402 室 法定代表东说念主：巩巧丽 接洽东说念主：秦琼 电话：021-80134149 传真：021-80133413 客服电话：4008081016 网址：http://www.fundhaiyin.com 公司 富中心 A 座 46 层 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号 楼 3 层 307 住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表东说念主：杨健 接洽东说念主：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东说念主：尹彬彬 接洽东说念主：兰敏 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 厦 1206 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东说念主：彭浩 接洽东说念主：孔安琪 电话：010-53579668 客服电话：400-004-8821 网址：http://www.taixincf.com 金融大厦 1503(2021 年报) 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单 元 法定代表东说念主：王翔 接洽东说念主：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn 司 楼 1203、1204 室 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东说念主：黄欣 接洽东说念主：戴珉微 电话：021-33768132 传真：021-33768132*802 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东说念主：郑新林 接洽东说念主：吴卫东 电话：021-68889082 传真：021-68889283 客服电话：021-68889082 网址：http://www.pytz.cn 公司 球财讯中心 A 座 5 层 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表东说念主：钱昊旻 接洽东说念主：仲甜甜 电话：010-59336492 传真：010-59336510 客服电话：010-59336512 网址：http://www.jnlc.com 融大厦 1106 室 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 法定代表东说念主：马金 接洽东说念主：叶伟文 电话：021-60608999 客服电话：400-803-2733 网址：www.ajwm.com.cn 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺 德大厦 2 层 202 室 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大 厦 2 层 202 室 法定代表东说念主：樊怀东 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 接洽东说念主：于舒 电话：0411-39027828 传真：0411-39027835 客服电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ 公司 国际中心 16 层 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表东说念主：戴晓云 接洽东说念主：王茜蕊 电话：021-38909613 传真：010-59013828 客服电话：021-38909613 网址：http://www.wanjiawealth.com 昆泰国际大厦 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳 光金融广场 16 层 住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金 融广场 16 层 法定代表东说念主：李科 接洽东说念主：王超 电话：010-59053660 传真：010-59053700 客服电话：95510 网址：http://life.sinosig.com/ 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：王常青 接洽东说念主：谢怡然 电话：010-86451810 客服电话：(8610)65608107 网址：http://www.csc108.com 华沿途 111 号 住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号 法定代表东说念主：霍达 接洽东说念主：业清扬 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 客服电话：95565 网址：http://www.cmschina.com 大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间 广场（二期）北座 住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场 （二期）北座 法定代表东说念主：张佑君 接洽东说念主：王一通 电话：010-60838888 客服电话：95558 网址：http://www.citics.com 海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主：王晟 接洽东说念主：辛国政 电话：010-80928123 客服电话：4008-888-888 或 95551 网址：http://www.chinastock.com.cn 滩金融广场 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号 住所：上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表东说念主：周杰 接洽东说念主：张家瑞 电话：021-23185429 传真：021-63809892 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点征询电 话 网址：http://www.htsec.com 号 住所：福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主：杨华辉 接洽东说念主：乔琳雪 电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：http://www.xyzq.com.cn 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 路 88 号 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主：金才玖 接洽东说念主：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客服电话：95579 或 4008-888-999 网址：http://www.95579.com 华沿途 119 号安信金融大厦 住所：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安 信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 接洽东说念主：彭洁联 电话：0755-81682531 客服电话：95517 或 4008-001-001 网址：http://www.essence.com.cn 住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广 场 法定代表东说念主：张伟 接洽东说念主：郭力铭 电话：18936886079 客服电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn/ 东座 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主：肖海峰 接洽东说念主：赵如意 电话：0532-85725062 客服电话：95548 网址：http://sd.citics.com 阳街 5 号 住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东说念主：范力 接洽东说念主：陆晓 电话：0512-52938521 传真：0512-62938527 客服电话：95330 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.dwzq.com.cn 田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源 大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东说念主：王军 接洽东说念主：陈静 电话：0755-8355761 客服电话：95514 网址：http://www.cgws.com/cczq 号 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 接洽东说念主：郁疆 客服电话：95525 网址：http://www.ebscn.com 住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001 室 法定代表东说念主：陈可可 接洽东说念主：郭杏燕 电话：020-88834787 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn 注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号 住所：江苏省南京市江东中路 389 号 法定代表东说念主：李剑锋 接洽东说念主：曹梦媛 电话：025-58519529 客服电话：95386 网址：http://www.njzq.com.cn 吉祥金融中心 B 座 22-25 层 注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号 吉祥金融中心 B 座第 22-25 层 住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥 金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东说念主：何之江 接洽东说念主：王阳 传真：021-58991896 客服电话：95511-8 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 网址：http://www.stock.pingan.com 路 86 号 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表东说念主：王洪 接洽东说念主：张峰源 电话：021-20315719 客服电话：95538 网址：http://www.zts.com.cn 街 319 号 8 幢 10000 室 住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 法定代表东说念主：徐朝日 接洽东说念主：梁承华 电话：(029)87416168 传真：(029)87406710 客服电话：95582 网址：http://www.west95582.com 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深 南大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A 住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大 说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A 法定代表东说念主：俞洋 接洽东说念主：刘熠 电话：021-64339000 客服电话：95323，4001099918（世界） 网址：http://www.cfsc.com.cn 荣超商务中心 A 栋第 18-21 层选取 04 层 注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑 南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 法定代表东说念主：高涛 接洽东说念主：陈梓基 客服电话：95532 网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 大厦 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部 城 10 栋楼 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 栋楼 法定代表东说念主：戴彦 接洽东说念主：陈亚男 电话：021-23586583 传真：021-23586789 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn 能联合大厦 5 楼 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号 新南城商务中心 A 栋 11 楼 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南 城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东说念主：高振营 接洽东说念主：江恩前 电话：(021)38784580 客服电话：95351 网址：http://www.xcsc.com 注册地址：天津经济时候拓荒区第二大街 42 号写 字楼 101 室 住所：天津经济时候拓荒区第二大街 42 号写字楼 法定代表东说念主：安志勇 接洽东说念主：王星 电话：022-28451922 客服电话：956066 网址：http://www.ewww.com.cn/ 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城 中央 21 层 住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 法定代表东说念主：董祥 接洽东说念主：纪肖峰 电话：0351-7219280 传真：0351-4137986 客服电话：4007121212 网址：http://www.dtsbc.com.cn 号 住所：江苏省无锡市金融一街 8 号 法定代表东说念主：葛小波 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 接洽东说念主：庞芝慧 电话：15006172037 客服电话：95570 网址：http://www.glsc.com.cn 住所：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东说念主：吴礼顺 接洽东说念主：王雯 电话：0755-23838752 客服电话：95358 网址：http://www.firstcapital.com.cn 金融中心 S2 幢 22 楼 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东说念主：武晓春 接洽东说念主：张卉娟 电话： （021）68761616 客服电话：4008888128 网址：http://www.tebon.com.cn 广场 18-19 层 注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1# 楼 3 层、4 层、5 层 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东说念主：苏军良 接洽东说念主：林秋红 客服电话：95547 网址：http://www.hfzq.com.cn 兰州钞票中心 19 楼 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财 富中心 21 楼 住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州钞票中 心 21 楼 法定代表东说念主：祁建邦 接洽东说念主：周鑫 电话：0931-4890208 客服电话：95368 网址：http://www.hlzq.com/ 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层） 注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海 大路 3165 号五矿金融大厦 2401 住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路 法定代表东说念主：郑宇 接洽东说念主：赵晓棋 电话：0755-23375447 客服电话：40018-40028 网址：http://www.wkzq.com.cn 股中心 19、21、22、23 层 注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开 发区控股中心 19、21、22、23 层 住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号拓荒区 控股中心 19、21、22、23 层 法定代表东说念主：严亦斌 接洽东说念主：彭莲 电话：0755-83331195 客服电话：95564 网址：http://www.ykzq.com/ 号莲富大厦 17 楼 住所：厦门市想明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 法定代表东说念主：李鹏 接洽东说念主：陈月月 电话：0592-2079658 客服电话：400-0099-886 网址：http://www.gwgsc.com 广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时 代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 法定代表东说念主：窦长宏 接洽东说念主：梁好意思娜 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com/ 住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 法定代表东说念主：张威 接洽东说念主：廖晓 电话：010-83561321 客服电话：95399 网址：www.cctgsc.com.cn 新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易轮廓楼 住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东 街满世尚都办公贸易轮廓楼 法定代表东说念主：祝艳辉 接洽东说念主：阴冠华 电话：010-83270885 客服电话：4001966188 网址：http://www.cnht.com.cn 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 法定代表东说念主：张海文 接洽东说念主：孙燕波 电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：400-898-4999 网址：www.crsec.com.cn 路 1 号都市之门 B 座 5 层 住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B座5层 法定代表东说念主：李刚 接洽东说念主：张蕊 传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：http://www.kysec.cn 限公司 31 层 注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康 路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 法定代表东说念主：张斌 接洽东说念主：孙博文 电话：010-83363002 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188-2 网址：http://www.new-rand.cn 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东说念主：章知方 接洽东说念主：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：8610-65884788 客服电话：4009200022 网址：http://licaike.hexun.com/ 注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区杨高南 路 759 号 18 层 03 单元 住所：中国（上海）摆脱贸易考研区杨高南路 法定代表东说念主：吕柳霞 接洽东说念主：毛善波 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客服电话：021-50810673 网址：http://www.wacaijijin.com 公司 园 CCDI 大楼 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务 港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太 升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 法定代表东说念主：陈成 接洽东说念主：唐宜为 电话：18616726630 客服电话：0851-85407888 网址：http://www.gwcaifu.com 大厦 15 楼 注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 法定代表东说念主：林海峰 接洽东说念主：谭广锋 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话：0755-86013388-80618 传真：- 客服电话：95017 网址：http://www.tenganxinxi.com 或 http://www.txfund.com 司 4 号楼 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号 楼 1 层 103 室 法定代表东说念主：盛超 接洽东说念主：林天赐 电话：010-59403028 传真：010-59403027 客服电话：95055 网址：http://www.duxiaomanfund.com 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二 层 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东说念主：其实 接洽东说念主：潘世友 电话：95021 传真： （021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 蚁元空间 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西 路 969 号 3 幢 5 层 599 室 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 法定代表东说念主：王珺 接洽东说念主：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 客服电话：95188-8 网址：www.antfortune.com 顺大厦 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东说念主：吴强 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 接洽东说念主：林海明 电话：0571-88920897 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：http://www.5ifund.com 中心 1101 室 注册地址：成都市成华区确立路 9 号高地中心 住所：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东说念主：杨远芬 接洽东说念主：史若芬 电话：028-86645380 传真：028-82000996-805 客服电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 号 住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 法定代表东说念主：钱燕飞 接洽东说念主：冯鹏鹏 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699-887226 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 住所：中国（上海）摆脱贸易考研区杨高南路 法定代表东说念主：张俊 接洽东说念主：张蜓 电话：021-20219988-37492 传真：021-20219923 客服电话：021-20292031 网址：https://www.wg.com.cn/ 司 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二 期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表东说念主：李柳娜 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 接洽东说念主：邵娴静 电话：010-62675768 传真：010-62676582 客服电话：010-6267 5369 网址：www.xincai.com 厦 11 楼 注册地址：中国（上海）摆脱贸易考研区福山路 住所：中国（上海）摆脱贸易考研区福山路 33 号 法定代表东说念主：黄祎 接洽东说念主：徐亚丹 电话：021-68882280 传真：021-68882281 客服电话：400-799-1888 网址：https://www.520fund.com.cn/ 住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东说念主：肖雯 接洽东说念主：邱湘湘 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客服电话：020-89629099 网址：http://www.yingmi.com （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 住所：河南自贸考研区郑州片区（郑东）东风南 路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表东说念主：温丽燕 接洽东说念主：高培 电话：0371-85518395 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 网址：https://www.hgccpb.com/ 创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼） 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号 楼 4 层 1-7-2 法定代表东说念主：邹保威 接洽东说念主：李丹 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话：4000988511 传真：010-89188000 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com 中心 C 座 17 层 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 法定代表东说念主：李楠 接洽东说念主：吴迪 电话：010-57319532 传真：010-61840699 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com/ 限处事公司 创汇 3 层 D303 号 注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 住所：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 法定代表东说念主：杨柳 接洽东说念主：周圆圆 电话：400-666-7388 传真：400-666-7388 客服电话：400-666-7388 网址：ppwfund.com 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运 通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层 住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星 钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层 法定代表东说念主：杨新章 接洽东说念主：张爽爽 电话：021-68595976 传真：021-68595766 客服电话：952303 网址：http://www.huaruisales.com 司 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 司） 住所：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 法定代表东说念主：顾敏 接洽东说念主：邹榆 电话：95384 传真：0755-86700688 客服电话：95384 网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构 称呼 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 法定代表东说念主 经雷 接洽东说念主 梁凯 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三） 出具法律见解书的讼师事务所 称呼 上海源泰讼师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东说念主 廖海 接洽东说念主 刘佳 电话 （021）51150298 传真 （021）51150398 承办讼师 廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所 称呼 普华永说念中天司帐师事务所（特殊世俗合伙） 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 住所 中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念 中心 11 楼 法定代表东说念主 李丹 接洽东说念主 张勇 电话 （010）65338888 传真 （010）65338800 承办注册司帐师 张勇、李哲虹 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 六、基金的召募 （一）基金召募的依据 本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过火他关联 规矩召募。本基金召募央求已经中国证监会 2022 年 10 月 24 日证监许可[2022]2551 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有期”， 投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可央求赎回。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东说念主无法在锁定到期日的下一处事 日按时灵通该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的 影响要素摈斥之日的下一个处事日起方可央求赎回。 （三）基金份额的锁定持有期 本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时刻不同而分别诡计， 具体司法如下： 有用认购份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效日次一 年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购份额的锁定持有期指申购阐述 日（锁定肇始日）至申购阐述日次一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认 购/申购的基金份额自锁定到期日的下一处事日起方可央求赎回。 （四）基金份额类别 本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩提销 售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为C类基金份额。 本基金万般基金份额分别确立代码，合并投资运作，分别诡计和公告万般基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。 投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行取舍认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 份额类别之间不得相互调动。 在不违背法律法例规矩且对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管理东说念主 可为本基金增设新的基金份额类别并确立相应费率、减少或诊治基金份额类别确立、对基金 份额分类办法及司法进行诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金管理东说念主应在调 整实施日前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。 （五）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募办法 本基金通过销售机构公拓荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管理 东说念主网站列明。基金管理东说念主可时常变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。 合适法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 本基金不设召募办法。 基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募领域确立上限。召募期内卓著召募领域上限时， 基金管理东说念主不错遴荐比例阐述或其他方式进行阐述，具体办法参见基金份额发售公告。 （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 金份额遴荐前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内要是有多笔认购，适用费率 按单笔分别诡计。A 类基金份额的具体认购费率如下： 认购金额（M，含认购费） 认购费率 M＜100 万元 1.2% M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。 本基金 C 类基金份额认购费率为 0。 有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主系数，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。 本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东说念主民币 1 元。 （1）当投资者取舍认购 A 类基金份额时，认购份额的诡计方法如下： ①认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计方法如下： 净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 认购用度＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1 元 ②认购用度为固定金额时，认购份额的诡计方法如下： 认购用度＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购用度 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1 元 例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，要是其认购资金的利息为 净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元 认购用度＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元 认购份额＝(98,814.23+50.50)/1＝98,864.73 份 即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 98,864.73 份 A 类基金份额。 （2）当投资者取舍认购 C 类基金份额时，认购份额的诡计方法如下： 认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元 例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 100,000 元在召募期 间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份额诡计如下： 认购份额＝(100,000+50.50)/1＝100,050.50 份 即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100,050.50 份 C 类基金份额。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （3）认购份额的诡计结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此纰缪产生的损 益归入基金财产。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入有利账户，在基金召募步履终局前，任何 东说念主不得动用。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 七、基金合同的成效 （一）基金合同成效 本基金基金合同于 2022 年 11 月 29 日稳健成效，自该日起本基金管理东说念主入手管理本基 金。 （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产领域 基金合同成效后，连气儿 20 个处事日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期呈报中赐与表示；连气儿 60 个处事日出 现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个处事日内向中国证监会呈报并提议处治决策，如持 续运作、调动运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会进行表决。 法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 八、基金份额的申购与赎回 （一）基金的运作方式 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可央求赎回。 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理东说念主无法在锁定到期日的下一处事 日按时灵通该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响要素摈斥之日的下一个处事日起方可央求赎回。 有用认购份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效日次一 年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购份额的锁定持有期指申购阐述 日（锁定肇始日）至申购阐述日次一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认 购/申购的基金份额自锁定到期日的下一处事日起方可央求赎回。 （二）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说 明书或基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根据情况对某类基金份额变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （三）申购和赎回的灵通日实时刻 投资东说念主在灵通日的灵通时刻办理基金份额的申购和赎回，若该处事日为非港股通交易 日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为证券交易所的平时 交易日的交易时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公 告暂停申购、赎回时除外。 基金合同成效后，若证券交易所交易时刻变更或有其他特殊情况，基金管理东说念主将视情 况对前述灵通日及灵通时刻进行相应的诊治，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联 规矩在规矩媒介上公告。 本基金自 2023 年 4 月 3 日入手办理基金份额的申购业务。 本基金锁依期届满后，自 2023 年 11 月 29 日入手办理基金份额的赎回业务。 投资东说念主申购的基金份额于锁定到期日的下一个处事日起方可央求赎回，基金管理东说念主不 会公告个别投资东说念主所申购基金份额的具体赎回时刻，投资东说念主应当自行眷注其所持有的每一 基金份额的锁定到期日及可赎回的入手时刻。 基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调动央求，登记机构有 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一灵通日提议的申购、赎回或调动央求，并 按照下一灵通日的央求处理。 （四）申购与赎回的原则 进行诡计； 进行端正赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公说念对待。 基金管理东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东说念主必须在 新司法入手实施前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。 （五）申购与赎回的程序 投资东说念主应根据销售机构规矩的程序，在灵通日的灵通时刻内提议申购或赎回的央求。 投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理司法等在 盲从基金合同和招募诠释书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。 投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时刻内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。 就锁定持有期届满的基金份额，基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额 登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回央求成效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(含本 日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障等非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能控制的要素影响业务处理经落伍，赎 回款项的支付时刻相应顺延。如出现港股通暂停交易或交收、流动性不及等原因导致无法 足额卖出或遇港股通交易的非交收日而导致蔓延交收，赎回款项的计帐交收可蔓延办理。 在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付按照基金合同关联条件处理。 基金管理东说念主应以交易时刻终局前受理有用申购或赎回央求确本日动作申购或赎回央求 日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行阐述。本基金 份额登记机构阐述申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用央求，投资东说念主可在 T+2 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规矩的其他方式查询央求 的阐述情况。若申购未被阐述，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。 销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被阐述，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的阐述情况，投 资者应实时查询。 在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务司法，对上述业务办理时 间进行诊治，本基金管理东说念主将于入手实施前按照关联规矩赐与公告。 （六）申购和赎回的数目限制 投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差 有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。 投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者卓著本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%都集度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规矩的除外。 投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可央求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过销售机构 赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规矩为准。 参见更新的招募诠释书或关系公告。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等秩序，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与 风险控制的需要，可采用上述一项或多项秩序对基金领域赐与控制，具体以基金管理东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的控制秩序。基金管理东说念主应在诊治前依照《信息表示办法》的 关联规矩在规矩媒介上公告。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （七）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别 诡计。A类基金份额的具体申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M＜100 万元 1.50% M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 本基金C类基金份额申购费率为0。 个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关系公告规矩的费率奉行；机构投资者通过本基金管理东说念主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率要是低于0.6％，则按0.6％奉行。基金招募诠释书及关系公告规矩的相应申购费 率低于0.6%时，按实践费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照关系公告规矩的优惠费率奉行。 本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满一年后，基金份额持有东说念主方可就相应基 金份额提议赎回央求。 收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。 定基金促销运筹帷幄，依期或不依期地开展基金促销行径。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率解雇关系法律法例以及监管部门、自律司法的 规矩。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （八）申购份额、赎回金额的诡计方式 （1）当投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购份额的诡计方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购用度＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 申购用度＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购用度 申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08 元 申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92 元 申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31 份 即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为 （2）当投资者取舍申购 C 类基金份额时，申购份额的诡计方法如下： 申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值 例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为： 申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份 即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 47,619.05 份。 （3）申购份额诡计结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 本基金的赎回遴荐“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的万般基金份额净值为基准进 行诡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。 （1）赎回金额的诡计方法如下： 赎回总额＝赎回份额×T 日 A 类/C 类基金份额净值 赎回用度＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额-赎回用度 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）赎回金额诡计结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 例三：某投资者央求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为两年，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元 赎回用度=13,000.00×0=0.00 元 净赎回金额＝13,000.00-0.00=13,000.00 元 即：某投资者央求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，持有期限为两年，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。3、本基金各 类基金份额的基金份额净值的诡计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的万般基金份额净值在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳当程序，不错稳当蔓延诡计或公告。 （九）断绝或暂停申购的情形 发生下列情况之一时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平时运行。 值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购央求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例卓著基金管理东说念主规矩确当日净申购比例上限。 达到或者卓著 50%，或者变相侧目 50%都集度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额卓著单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 发生上述第 1 项至第 7 项选取 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上刊登 暂停申购公告。要是投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管理东说念主有权按照宝贵存量基金份额 持有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购央求，或采用部分阐述等方式对该投 资东说念主的申购央求进行限制。 （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。 发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金管理东说念主应按规矩报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。 基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与破除。在暂停赎回 的情况摈斥时（上述第 5 项除外），基金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。 （十一）大都赎回的情形及处理方式 若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调动中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调动中转入央求份额总和后的余额)卓著前一 处事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回 或部分宽限赎回。 （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才气支付投资东说念主的全部赎回央求时，按平时赎回 程序奉行。 （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回央求有困难或觉得因支 付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一处事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求 宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍宽限赎回 或取消赎回。取舍宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止； 取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被破除。宽限的赎回央求与下一灵通日 赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额的基金份额净值为基础诡计 赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确取舍，投 资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。 若基金发生大都赎回且基金管理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一处事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主卓著前一处事日基金总份 额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东说念主”）的，基金管理东说念主有权按照优先阐述其他赎回央求 东说念主（“小额赎回央求东说念主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额 赎回央求东说念主的赎回央求能在当日被全部阐述，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回 央求东说念主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东说念主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）确 认，对大额赎回央求东说念主未予阐述的赎回央求宽限办理；如小额赎回央求东说念主的赎回央求在当 日不可被全部阐述，则按照单个小额赎回央求东说念主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的 比例，阐述当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐述的赎回央求（含小额赎回央求东说念主的其 余赎回央求与大额赎回央求东说念主的全部赎回央求）宽限办理。宽限办理的具体程序，按照本条 规矩的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信 息表示办法》的规矩在规矩媒介上刊登公告。 （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个处事日，并应当按照《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上进行公告。 当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 诠释书规矩的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有东说念主，诠释关联处理方法，并依照 《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 停公告。 规矩在规矩媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的万般基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金管理东说念主须依照《信息表示办法》，最迟于从头灵通日在规矩媒介上刊登 从头灵通申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头灵通的公告。 （十三）基金调动 本基金自 2023 年 4 月 3 日入手办理基金份额的调动转入业务。 本基金锁依期届满后，自 2023 年 11 月 29 日入手办理基金份额的调动转出业务。 基金管理东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费，关系司法由基金管理 东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的规矩制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与关系机 构。 本基金灵通与嘉实旗下其它灵通式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金调动业务）之间的调动业务，各基金调动业务的灵通状态、交易限制及调动名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。 本基金调动用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成： （1）通过非直销销售机构办理基金调动业务 转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调动时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调动时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调动金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。 （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调动业务 转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调动时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。 通过网上直销办理调动业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率奉行。 （3）基金调动份额的诡计 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金调动采用未知价法，以央求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下： 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率 转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率） 转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率） 申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度） 调动用度=转出基金赎回用度+申购补差用度 净转入金额=转出基金金额-调动用度 转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值 转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。 （1）基金调动的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金调动业务。 （2）基金调动的原则： ①遴荐份额调动原则，即基金调动以份额央求； ②当日的调动央求不错在当日交易终局时刻前破除，在当日的交易时刻终局后不得撤 销； ③基金调动价钱以央求调动当日基金份额净值为基础诡计； ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调动。基金 调动只可在并吞销售机构进行。调动的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞基金管理 东说念主管理的、在并吞基金注册登记机构处注册的基金； ⑤基金管理东说念主可在不挫伤基金份额持有东说念主权益的情况下改变上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 （3）基金调动的程序 ①基金调动的央求方式 基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构销售机构规矩的手续，在灵通日的业 务办理时刻提议调动的央求。 投资者提交基金调动央求时，账户中必须有鼓胀可用的转出基金份额余额。 ②基金调动央求的阐述 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金管理东说念主应以在规矩的基金业务办理时刻段内收到基金调动央求确本日动作基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有用性进行阐述。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。 （4）基金调动的数额限制 基金调动时，投资者通过销售机构由本基金调动到基金管理东说念主管理的其他灵通式基金 时，最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构销售机构发布的公告为准。 基金管理东说念主可根据市场情况制定或诊治基金调动的关联限制并实时公告。 （5）基金调动的注册登记 投资者央求基金调动顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。 基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行诊治，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。 （6）基金调动与大都赎回 当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有通常的优先级，基金管理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采用相 同的比例阐述；但基金管理东说念主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐述的调动央求将 不予顺延。 （7）断绝或暂停基金调动的情形及处理方式 ①发生下列情况之一时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入央求： （a）因不可抗力导致基金无法平时运作； （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况； （c）证券交易所或期货交易所交易时刻非平时停市，导致基金管理东说念主无法诡计当日基 金资产净值； （d）基金资产领域过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形； （e）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平时运行； （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴荐 估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主 应当暂停接受基金转入央求； （g）当陆续接受转入央求，可能会导致本基金总领域卓著基金管理东说念主规矩的本基金总 领域上限时；或使本基金单日净申购比例卓著基金管理东说念主规矩确当日净申购比例上限； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （h）基金管理东说念主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者卓著 50%，或者变相侧目 50%都集度的情形时； （i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主利益； （j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额卓著单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额卓著单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限； （k）基金参与港股通交易且港股通交易逐日额度不及； （l）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。 ②发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出央求或者减速支付转出 款项： （a）因不可抗力导致基金管理东说念主不可支付转出款项； （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况； （c）证券交易所或期货交易所交易时刻非平时停市，导致基金管理东说念主无法诡计当日基 金资产净值； （d）连气儿两个或两个以上灵通日发生大都赎回； （e）接受某笔或某些转出央求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形； （f）发生陆续接受转出央求将挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形； （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴荐 估值时候仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管理东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出央求； （h）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因特地情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平时运行； （i）法律法例规矩或中国证监会认定的其他情形。 ③基金调动业务的解释权归基金管理东说念主，基金管理东说念主不错根据市场情况在不服膝关联 法律法例和《基金合同》的规矩之前提下诊治上述调动的收费方式、费率水平、业务司法及 关联限制，但应在诊治成效前依照《信息表示办法》的关联规矩在指定媒介上公告。 投资者到本基金销售机构销售机构的销售网点办理本基金调动业务时，其关系具体办 理规矩以各销售机构销售机构的规矩为准。 （十四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。 秉承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 行是指司法机构依据成效司法文书和协助奉行通知书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系贵府，对于合适条件的非交易过户央求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的程序收费。 （十五）基金的转托管 基金份额持有东说念主可向其销售机构央求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的程序收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。 （十六）依期定额投资运筹帷幄 基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资运筹帷幄，具体司法由基金管理东说念主另行规矩。 投资东说念主在办理依期定额投资运筹帷幄时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东说念主在关系公告或更新的招募诠释书中所规矩的依期定额投资运筹帷幄最低申购金额。 （十七）基金份额的冻结妥协冻 基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有规矩的除外。 （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的规矩或关系公告。 （十九）基金管理东说念主在不违背法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无内容不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊治，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东说念主大会进行审议。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 九、基金的投资 （一） 投资办法 本基金力图在严格控制风险的前提下，通过对优质企业的筹商和精选，力图罢了基金 资产的连接踏实升值。 （二） 投资范围 本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可调动债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产支援证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适 中国证监会的关系规矩）。 本基金可根据关系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳当程序后， 不错将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例合适法律法例和监管机构 的规矩。 （三） 投资策略 本基金将根据对宏不雅经济周期的分析筹商，阿谀基本面、市场面、计谋面等多种要素 的轮廓考量，研判所处经济周期的位置及改日发展标的，以确定组合中股票、债券、货币 市场器具过火他金融器具的比例，并根据宏不雅经济风物和市场时机的变化应时进行动态调 整。 （1）行业配置策略 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金在推敲传统宏不雅经济辩论（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金面情况、 投资者预期、其他资产的预期收益与风险等要素的基础上，着力于对行业的产业计谋、商 业模式、插足壁垒、市场空间、增长速率等进行深度筹商和轮廓考量，并在充分推敲估值 水平的原则下进行行业配置。要点配置行业景气度较高、发展远景考究、时候基本锻真金不怕火、 计谋要点扶持的子行业。对于时候、坐褥模式或贸易模式尚不锻真金不怕火处于培育期的产业，但 其在改日市场远景宽绰的情况下，本基金也将根据其发展阶段作念限度配置。 （2）个股精选策略 本基金通过定量和定性相阿谀的方法进行个股从下到上的取舍。 在定性方面，本基金通过以下程序对股票的基本面进行筹商分析并筛选出基本面优异 的上市公司： 第一，根据公司的中枢业务竞争力、市风物位、经营管理者才气、东说念主才资源等取舍具 备考究竞争上风的公司； 第二，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，取舍公 司治理结构考究的公司； 第三，通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国度产业计谋的扶持进程、 公司发展标的、中枢居品和服务的发展远景、公司领域扩张及经营效益的趋势。另外还将 侦查公司在同行中的地位、决策体系及开拓精神等等。 在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值上风的上市 公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息 机动运用万般估值方法评估公司的价值，评估量议包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。 （3）港股通标的股票投资策略 港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将解雇上述投资策略，优先将基本面健康、经营稳健、具有估值上风的蓝筹港股纳入 本基金的股票投资组合。 （4）存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，对于存托凭证投资，本基金将在深入筹商的基础上，通过定 性分析和定量分析相阿谀的方式，筛选具有相比上风的存托凭证动作投资标的。 本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等要素，并阿谀各式债券资产在特定经济风物下的估值水平、预期收益和预期风险 特征，在合适本基金关系投资比例规矩的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力图获取较高的投资收益。 （1）利率策略 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的计算改日的利率 趋势。组合久期是响应利率风险最症结的辩论，本基金管理东说念主将根据关系要素的研判诊治 组合久期。 （2）信用债券投资策略 本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要眷注个别债券的取舍和行业配 置两方面。在定性与定量分析阿谀的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，阿谀限度分散的行业配置策略，构造和优化组合。 通过遴荐“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管理层素养与公司治理分析、运营与财务现象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央筹商平台的其他资源，深入分析挖掘发 借主体的经营现象、现金流、发展趋势等情况，严格盲从嘉实信用分析经过，奉行嘉实信 用投资秩序。 本基金的繁衍品投资将严格盲从中国证监会及关系法律法例的照料，合理利用股指期 货、国债期货、股票期权等繁衍器具，将根据风险管理的原则，主要取舍流动性好、交易 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有用管理 现金流量或缩短建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （1）股指期货投资策略 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要遴荐流动性好、交易活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的筹商，并阿谀股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。 基金管理东说念主针对股指期货交易制订严格的授权管理轨制和投资决策经过，确保筹商分 析、投资决策、交易奉行及风险控制各程序的孤独运作，并明确关系岗亭职责。 （2）国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。 基金管理东说念主针对国债期货交易制订严格的授权管理轨制和投资决策经过，确保筹商分 析、投资决策、交易奉行及风险控制各程序的孤独运作，并明确关系岗亭职责。 （3）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有用控制风险的前提下，取舍流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 金将基于对质券市场的预判，并阿谀股票期权订价模子，取舍估值合理的股票期权合约进 行投资。 基金管理东说念主将针对股票期权交易制订严格的授权管理轨制和投资决策经过，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务学问和相应的专科才气，严格防护股票期权投资的 风险。 本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等要素的筹商，计算资产池改日现金流变化；筹商标的证券刊行条件，计算提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切眷注流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管理、收益率弧线、个券取舍和垄断市场交易契机等积极策略，在严格控制风 险的情况下，通过信用筹商和流动性管理，取舍风险诊治后的收益高的品种进行投资，以 期赢得历久踏实收益。 为更好地罢了投资办法，在加强风险防护并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与融资业务。若关系融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。 本基金将鉴戒国外风险管理的顺利造就，并阿谀公司现存的风险管理经过，在各个投 资程序中来识别、度量和控制投资风险，并通过诊治投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。 具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏不雅策略筹商小 组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格盲从公司的里面规章轨制，控制单 一个股投资风险。 （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。 （2）投资决策程序 置等提议指导性见解。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 对宏不雅经济运行现象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度筹商，推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资办法及流动性管理等要素，对投资组合进行动态诊治。 （四） 投资限制 基金的投资组合应解雇以下限制： （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%； （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓著基金资产净值的 10％； （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓著该证券的 10％； （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的万般资产支援证券的比例，不得卓著基金资产净 值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得卓著基金资产净值的 20％； （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产支援证券的比例，不得卓著该资产支援 证券领域的 10％； （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的万般资产支援证券，不得 卓著其万般资产支援证券总共领域的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支援证券。基金持有资 产支援证券期间，要是其信用等第下降、不再合适投资程序，应在评级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （11）本基金插足世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得卓著基金资产净值 的 40%，插足世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （12）本基金若参与股指期货交易，应当盲从下列投资限制： ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓著基金资产净值 的 10%； ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓著基金持有的股票 总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联规矩； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓著上一 交易日基金资产净值的 20%； （13）本基金若参与国债期货交易，应当盲从下列投资限制： ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓著基金资产净值 的 15%； ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得卓著基金持有的债 券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，总共（轧差诡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓著上一 交易日基金资产净值的 30%； （14）本基金若参与股票期权交易，应当盲从下列投资限制： 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓著基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓著基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计； （15）本基金管理东说念主管理的全部灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 卓著该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得卓著该上市公司可流通股票的 30%； （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得卓著基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18）本基金资产总值不卓著基金资产净值的 140%； （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓著基金资产净值的 95%； （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票奉行，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计； （21）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金领域变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不合适上述规矩投资比例 的，基金管理东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会规矩 的特殊情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。 基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起入手。 为宝贵基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径： （1）承销证券； （2）违背规矩向他东说念主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽处事的投资； （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外； （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （6）从事内幕交易、左右证券交易价钱过火他不正派的证券交易行径； （7）法律、行政法例和中国证监会规矩不容的其他行径。 基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、实践控制东说念主或 者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当合适本基金的投资办法和投资策略，解雇基金份额持有东说念主利益优先原则， 防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱奉行。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与表示。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性诊治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩奉行；如法律法例或监管 部门修改或诊治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等，且该等诊治 或修改属于非强制性的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门诊治或修改后的规矩奉行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 （五） 功绩相比基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债轮廓钞票指数收益率×20% 沪深 300 指数为中证指数有限公司拓荒的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和 深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，轮廓响应中国 A 股市场上市股票价 格的举座发扬，是 A 股市场最具代表性的指数之一。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，响应香港股市价幅趋势最有影响的一种股 价指数。 中债轮廓钞票指数为中央国债登记结算有限处事公司编制并发布。该指数的样本券包 括了贸易银行债券、央行单据、证券公司债、证券公司短期融资券、计谋性银行债券、地 方债、中期单据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债 等债券，轮廓响应反璧券市场举座价钱和答复情况，该指数以债券托管量市值动作样本券 的权重因子，逐日诡计债券市场举座发扬，是当今市场上较为巨擘的响应债券市场举座走 势的基准指数之一，得当营为本基金债券部分的功绩相比基准。 要是今后法律法例发生变化，或上述功绩相比基准波及的指数住手编制或更更称呼， 或者有更巨擘的、更能为市场普遍接受的功绩相比基准推出，或者是市场上出现愈加得当 用于本基金的功绩基准的指数时，基金管理东说念主不错与基金托管东说念主协商一致，报中国证监会 备案后变更功绩相比基准并实时公告，不消召开基金份额持有东说念主大会。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （六） 风险收益特征 本基金为搀和型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及 因投资环境、投资标的、市场轨制、交易司法相反等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管理东说念主代表基金运用鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所见解后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规矩。 （九） 基金投资组合呈报 基金管理东说念主的董事会及董事保证本呈报所载贵府不存在虚假记录、误导性汇报或要紧 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担个别及连带处事。 本基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 7 月 16 日复核了本呈报中的财务辩论、净值发扬和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在虚 假记录、误导性汇报或者要紧遗漏。 本投资组合呈报所载数据结果 2024 年 6 月 30 日（“呈报期末”），本呈报所列财务数 据未经审计。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 占基金总资产的比例 序号 名堂 金额（元） （%） 其中：股票 530,631,880.92 78.35 其中：债券 47,908,002.90 7.07 资产支援证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 117,468,961.89 元，占基金资产净值的比 例为 17.51%。 (1) 呈报期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值（元） 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 336,918,377.62 50.24 D 电力、热力、燃气及水坐褥和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 22,893,616.62 3.41 G 交通输送、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息时候服 务业 19,257,309.96 2.87 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务服务业 - - M 科学筹商和时候服务业 34,093,614.83 5.08 N 水利、环境和民众设施管理业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） P 教育 - - Q 卫生和社会处事 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 轮廓 - - 总共 413,162,919.03 61.60 (2) 呈报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（东说念主民币） 占基金资产净值比例（%） 通肯定务 64,815,503.50 9.66 非必需消耗品 37,870,689.16 5.65 必需消耗品 2,977,070.89 0.44 能源 - - 金融 - - 医疗保健 11,805,698.34 1.76 工业 - - 信息时候 - - 原材料 - - 房地产 - - 公用职业 - - 总共 117,468,961.89 17.51 (1) 呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） （%） 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 其中：计谋性金融债 - - 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元） （%） 注：呈报期末，本基金仅持有上述 3 只债券。 投资明细 无。 细 无。 无。 (1) 呈报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋 无。 (1) 本期国债期货投资计谋 无。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） (2) 呈报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 (3) 本期国债期货投资评价 无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探望， 或在呈报编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形 基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案探望， 或在呈报编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成 序号 称呼 金额（元） (4) 呈报期末持有的处于转股期的可调动债券明细 序号 债券代码 债券称呼 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） (5) 呈报期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释 无。 (6) 投资组合呈报附注的其他翰墨描述部分 无。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十、基金的功绩 基金管理东说念主依照恪称职守、磨真金不怕火信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本呈报期基金份额净值增长率过火与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实积极配置一年持有期搀和 A 功绩相比 净值增长 功绩相比 净值增长 基准收益 阶段 率程序差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率程序差 ② 率③ ④ 月 29 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实积极配置一年持有期搀和 C 功绩相比 净值增长 功绩相比 净值增长 基准收益 阶段 率程序差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率程序差 ② 率③ ④ 月 29 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 月 1 日至 月 30 日 该时刻区间历任基金司理 本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 终局时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十一、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金持有的万般有价证券、银行入款本息和基金应收的申购款以及 其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管东说念主根据关系法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。 （四）基金财产的补助和刑事处事 本基金财产孤独于基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东说念主补助。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律处事，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的规矩刑事处事外，基金财产不得被刑事处事。 基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章破除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制奉行。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十二、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金关系的证券交易场所的交易日以及国度法律法例规矩需要对 外表示基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产支援证券、其它投资等资产及欠债。 （三）估值原则 基金管理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门关联规矩。 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应遴荐最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可实在响应公允 价值的，叮嘱报价进行诊治，确定公允价值。 与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时候中推敲不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制动作特征推敲。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支援的估值时候确定公允价值。遴荐估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮嘱估值进行诊治并确定公允 价值。 （四）估值方法 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及要紧变化要素，诊治最近交易市价，确定公允价钱； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可调动债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调 整最近交易市价，确定公允价钱； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，遴荐估值时候确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支援证券，遴荐估值时候确定公允价值； （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊治的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，叮嘱市场报价进行诊治以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应遴荐估值时候确定其公允价值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）初次公拓荒行未上市的股票、债券，遴荐估值时候确定公允价值，在估值时候难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公拓荒售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规矩确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在明显相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交易日结算价估值。 本基金投资股票期权，根据关系法律法例以及监管部门的规矩估值。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交易互联互通机制波及的境 酬酢易场所所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收规矩诊治或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在关系税金诊治日或实践支付日进行相应的估值诊治。 估值。 新规矩估值。 如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关系 法律法例的规矩或者未能充分宝贵基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商处治。 基金管理东说念主担任本基金的司帐处事方，负责本基金资产净值诡计和基金司帐核算。就 与本基金关联的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。 （五）估值程序 份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度 另有规矩的，从其规矩。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将万般基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按照规矩对外公布。 （六）估值罪恶的处理 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、稳当、合理的秩序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪恶时，视为 该类基金份额净值罪恶。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成 估值罪恶，导致其他当事东说念主遭受损失的，处事东说念主应当对由于该估值罪恶遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值罪恶处理原则”给予抵偿，承担抵偿处事。 上述估值罪恶的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时候原因引起的差错，若系同行业现存时候 水平不可想到、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述规矩奉行： 由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易贵府灭失或被罪恶处理或酿成其他差错，因不可 抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿处事，但因该差错取得欠妥得利确当 事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。 （1）估值罪恶已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值罪恶处事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值罪恶发生的用度由估值罪恶处事方承担；由于估值罪恶处事方 未实时更正已产生的估值罪恶，给当事东说念主酿成损失的，由估值罪恶处事方对径直损失承担 抵偿处事；若估值罪恶处事方已经积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时刻进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿处事。估值罪恶处事方叮嘱更正的情况向关联当事 东说念主进行阐述，确保估值罪恶已得到更正。 （2）估值罪恶的处事方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，何况仅对 估值罪恶的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 （3）因估值罪恶而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值罪恶 处事方仍叮嘱估值罪恶负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值罪恶处事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经赢得的欠妥得利返还的总和卓著其实践损失的差额部分支付给估值错 误处事方。 （4）估值罪恶诊治遴荐尽量归附至假定未发生估值罪恶的正确情形的方式。 估值罪恶被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值罪恶发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值罪恶发生的原因确定 估值罪恶的处事方； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）根据估值罪恶处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罪恶酿成的损失进行评估； （3）根据估值罪恶处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罪恶的处事方进行更正和抵偿 损失； （4）根据估值罪恶处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值罪恶的更正向关联当事东说念主进行阐述。 （1）基金份额净值诡计出现罪恶时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主 ， 基金托管东说念主配合基金管理东说念主采用合理的秩序注重损失进一步扩大。 （2）罪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；罪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。 （3）如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。 （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的纰缪 不动作基金资产估值罪恶处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据罪恶，或国度司帐计谋、市场司法变更等非基金管理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经采用必要、稳当、合理的秩序进行查验，仍未 能发现罪恶的，由此酿成的基金资产估值罪恶，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿处事， 但基金管理东说念主应当积极采用必要的秩序缩小或摈斥由此酿成的影响，基金托管东说念主积极配合。 （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管理东说念主应当暂停估值； （八）基金净值的阐述 基金资产净值和万般基金份额净值由基金管理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个估值日交易终局后诡计当日的基金资产净值和万般基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核阐述后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主按照《信息表示办法》的规矩进行表示。 （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账 户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的组成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已罢了收益 的孰低数。 （三）基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金管理东说念主可对万般别基金份额分别制定收益分配决策。并吞类别的每份基金份额享有同等 分配权； 在对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行诊治，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规矩媒介公告。 （四）收益分配决策 基金收益分配决策中应载明结果收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配决策的确定、公告与实施 本基金收益分配决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息表示办法》 的关联规矩在规矩媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的用度 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照业 务司法奉行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的规矩。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十四、基金的用度与税收 （一）基金用度的种类 （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的诡计方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费逐日诡计，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再 出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣 划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商处治。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的诡计方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日诡计，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再 出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣 划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商处治。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.35%年费率计提。 销售服务费的诡计方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再 出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣 划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时接洽基金托管东说念主协商处治。 上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应条约规矩，按 用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 （三）不列入基金用度的名堂 下列用度不列入基金用度： 损失； （四）实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。 （五）基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管理东说念主口头缴纳。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十五、基金的司帐与审计 （一）基金司帐计谋 按照关联规矩编制基金司帐报表； 式阐述。 （二）基金的年度审计 师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十六、基金的信息表示 （一）本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流 动性风险管理规矩》、基金合同过火他关联规矩。关系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规矩或赐与诊治的，本基金按照其最新规矩奉行，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。 （二）信息表示义务东说念主 本基金信息表示义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和违警东说念主组织。 本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的规矩表示基金信息，并保证所表示信息的实在性、准确性、完好意思性、实时性、 简明性和易得性。 本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规矩时刻内，将应予表示的基金信息通过符 合中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及合适《信息表示办法》规 定的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介表示，并保证基金投资者大略按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开表示的信息贵府。 （三）本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履： （四）本基金公开表示的信息应遴荐汉文文本。同期遴荐外文文本的，基金信息表示义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。 本基金公开表示的信息遴荐阿拉伯数字；除相等诠释外，货币单元为东说念主民币元。 （五）公开表示的基金信息 公开表示的基金信息包括： A、基金招募诠释书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵府概要 召开的司法及具体程序，诠释基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息表示及基金 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募诠释书的信息发生要紧变更的，基金 管理东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募诠释书并登载在规矩网站上；基金招募诠释书 其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再 更新基金招募诠释书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同成效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在 三个处事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵府概要。 基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当按照《信息表示办法》的规矩，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在规矩报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品贵府概要、基金合同和基金托管条约登 载在规矩网站上，并将基金居品贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在规矩网站上。 B、基金份额发售公告 基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说 明书确当日按照《信息表示办法》的规矩登载于规矩媒介上。 C、基金合同成效公告 基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日按照《信息表示办法》的规矩在规矩 媒介上登载基金合同成效公告。 D、基金净值信息 基金合同成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在 规矩网站表示一次万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示灵通日的万般基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站表示半年度和年 度终末一日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 E、基金份额申购、赎回价钱 基金管理东说念主应当在基金合同、招募诠释书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的诡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） F、基金依期呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报 基金管理东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登 载在规矩网站上，并将年度呈报辅导性公告登载在规矩报刊上。基金年度呈报中的财务会 计呈报应当经过合适《证券法》规矩的司帐师事务所审计。 基金管理东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报 登载在规矩网站上，并将中期呈报辅导性公告登载在规矩报刊上。 基金管理东说念主应当在季度终局之日起十五个处事日内，编制完成基金季度呈报，将季度 呈报登载在规矩网站上，并将季度呈报辅导性公告登载在规矩报刊上。 基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年 度呈报。 如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期呈报“影响投资者决策的其他症结信息” 项下表示该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中表示基金组合股产情况过火流动性风险 分析等。 G、临时呈报 本基金发生要紧事件，关联信息表示义务东说念主应当依照《信息表示办法》的关联规矩编制 临时呈报书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。 前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 东说念主有利基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓著百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有利基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。 H、清醒公告 在基金合同存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市场崇高传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，关系 信息表示义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开清醒。 I、基金份额持有东说念主大会决议 基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 J、计帐呈报 发生基金合同断绝事由的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐呈报。基金财产计帐呈报报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规 定由基金财产计帐小组进行公告。 K、实施侧袋机制期间的信息表示 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息表示，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规矩。 L、中国证监会规矩应予公开表示的其他信息。 基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等依期呈报和招募诠释书（更新）等 文献中表示股指期货、国债期货交易情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投 资计谋和投资办法等。 基金管理东说念主应在依期信息表示文献中表示参与股票期权交易的关联情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险辩论、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否合适既定的投资计谋和投资办法。 基金管理东说念主应在基金年度呈报及中期呈报中表示其持有的资产支援证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和呈报期内系数的资产支援证券明细。 基金管理东说念主应在基金季度呈报中表示其持有的资产支援证券总额、资产支援证券市值 占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支援证券 明细。 基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等依期呈报和招募诠释书（更新）等 文献中表示参与港股通标的股票交易的关系情况。 基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等依期呈报和招募诠释书（更新）等 文献中表示参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管理 情况等。 （六）信息表示事务管理 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管理轨制，指定有利部门及高档管理 东说念主员负责管理信息表示事务。 基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息表示内容 与面貌准则等法例的规矩。 基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期呈报、更新的招募诠释书、 基金居品贵府概要、基金计帐呈报等公开表示的关系基金信息进行复核、审查，并向基金 管理东说念主进行书面或电子阐述。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中取舍一家报刊表示本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关系 报送信息的实在、准确、完好意思、实时。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介表示信息，然则其他民众媒介不得早于规矩媒介表示信息，何况在不同媒介上表示 并吞信息的内容应当一致。 基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的 前提下，自主栽植信息表示服务的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律司法的关系 规矩。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。 （七）信息表示文献的存放与查阅 照章必须表示的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例规矩将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或蔓延信息表示的情形 当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金信息： 业时； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十七、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所见解后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个处事日内聘用合适《中 华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计见解。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管理东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主诡计各项 投资运作辩论和基金功绩辩论时仅需推敲主袋账户资产。 基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。 基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。 （四）实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主叮嘱主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关系要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金用度 与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、归附交易等方式归附流动性后，基金管理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金管理东说念主应实时聘用合适《中华东说念主民 共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并表示专项审计见解。 （七）侧袋机制的信息表示 在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告，并在基金依期呈报中表示特定资产的 运作情况。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十八、风险揭示 （一）市场风险 证券市场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括： 货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。 证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。 本基金投资的目的是使基金资产保值升值，要是发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。 上市公司的经营现象受多种要素影响，如市场、时候、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 （二）信用风险 信用风险主要指债券、资产支援证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评 级下降致使到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因违 约而产生的证券交割风险。 （三）流动性风险 指基金资产不可赶快调动成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在灵通式基金交易过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调 整的困难，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。 投资东说念主在灵通日的灵通时刻办理基金份额的申购和赎回，若该处事日为非港股通交易 日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时刻为证券交易所的平时 交易日的交易时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公 告暂停申购、赎回时除外。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金合同成效后，基金管理东说念主在得志监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金入手办理申购的具体日历，具体业务办理时刻在申购入手公告中规矩。基金管理东说念主 自认购份额的锁定到期日的下一处事日起入手办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办 理时刻在赎回入手公告中规矩。 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可央求赎回。 有用认购份额的锁定持有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效日次一 年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购份额的锁定持有期指申购阐述 日（锁定肇始日）至申购阐述日次一年的年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认 购/申购的基金份额自锁定到期日的下一处事日起方可央求赎回。 （1）投资市场的流动性风险 基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、资产支援证券、债券回购、同行存单、银行入款等。上述资产均存在规 范的交易场所，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性现象考究，正 常情况下大略实时得志基金变现需求，保证基金按时叮嘱赎回要求。极点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往造就统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到极点市 场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流动性风险叮嘱措 施，保护基金投资者的正当权益。 （2）投资行业的流动性风险 股票投资方面，本基金的股票投资容身于对发展办法永恒且优质的企业的筹商和精选， 主要遴荐“从下到上”的股票精选策略，通过深入的基本面筹商分析，力图取舍具有中枢 竞争力且盈利具备连接踏实增长性的办法企业进行投资组合构建。 债券投资方面，本基金通过深入分析宏不雅经济数据、货币计谋和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等要素，以久期控制和结构散播策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大略提供踏实收益的债券和货币市场器具组合。 因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在轮廓推敲宏不雅要素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改步履投资办法，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。 （3）投资资产的流动性风险 本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以缩短基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得卓著基金资产净值的 15%。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金绝大部分基金资产投资于 7 个处事日可变现资产，包括可在交易所、银行间市 场平时交易的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个处事日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个处事日内大略阐述收到的万般应收款项等，上述资产流动 特性况考究。 若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调动中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调动中转入央求份额总和后的余额)卓著前一 处事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。 当本基金发生大都赎回情形时，基金管理东说念主可能遴荐以卑劣动性风险管理秩序，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险： （1）部分宽限赎回，并有权对当日央求赎回的份额卓著前一处事日基金总份额 20%的 单个赎回央求东说念主实施部分宽限办理； （2）暂停赎回； （3）遴荐舞动订价机制； （4）中国证监会认定的其他秩序。 基金管理东说念主在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 轮廓运用万般流动性风险管理器具，对赎回央求等进行限度诊治，动作特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助秩序，包括但不限于： （1）宽限办理大都赎回央求 具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、大都赎回的情形 及处理方式”，凝视了解本基金宽限办理大都赎回央求的情形及程序。 在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。 （2）暂停接受赎回央求 具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，凝视了解本基金暂停接受赎回央求的情形及程序。 （3）减速支付赎回款项 投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“十、大都赎回的情形及处理方式”，凝视了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时刻将可能比一般平时情形下有所蔓延。 （4）暂停基金估值 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，凝视了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。 （5）舞动订价 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。当基金遴荐舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行诊治，使得市场的冲击成本大略分配给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公说念对待。 （6）实施侧袋机制 投资东说念主具体请参见招募诠释书“十六、侧袋机制”，凝视了解本基金侧袋机制的情形 及程序。 侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至有利的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调动，仅主袋账户份额平时灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金定 期呈报中表示呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和 承诺的处事。 基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后，基金管理东说念主诡计各项投资运作辩论和基金功绩辩论时仅需推敲主袋 账户资产，并根据关系规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金表示的功绩辩论不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。 （四）管理风险 在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济风物和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理时候等对基 金收益水平存在影响。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （五）操作或时候风险 指关系当事东说念主在业务各程序操作过程中，因里面控制存在过失或者东说念主为要素酿成操作 失实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门诓骗、交易罪恶、IT 系统故障等风险。 在灵通式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错而 影响交易的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时候风险可能来自基金管理东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。 （六）合规性风险 指基金管理或运作过程中，违背国度法律法例的规矩，或者基金投资违背法例及基金 合同关联规矩的风险。 （七）本基金独到的风险 基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别诡计一年的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一处事日起，方可央求赎回。在锁定到期 日前，基金份额持有东说念主濒临不可赎回基金份额的风险。 本基金是搀和型基金，基金资产主要投资于股票市场，同期不错参与债券市场投资， 因此股市、债市的变化将影响到基金功绩发扬。本基金固然按照风险收益配比原则，实行 动态的资产配置，但并不可齐备抵抗市场举座下落风险，基金净值发扬因此会可能受到影 响。本基金管理东说念主将剖释专科筹商上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品 的深入筹商，连接优化组合配置，以控制特定风险。 本基金投资资产支援证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流计算风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支援证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支援证券持有东说念主将濒临无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产支援证券而遭受损失的风险。资产支援证券的还款开始为基础 资产改日现金流，现金流计算风险是指由于对基础资产的现金流计算发生偏差导致的资产 支援证券本息无法按期或足额偿还的风险。 港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交易系数限公司开市前阶段，当日额度使 用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所连接交易时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交易的风险。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 本基金可投资港股通标的股票，在交易时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并未便是最拆除算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限处事公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交易，确定交易实践适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。 （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市 场插足、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 束缚诊治，这些限制要素的变化可能对本基金插足或退出当地市场酿成吃力，从而对投资 收益以及平时的申购赎回产生径直或障碍的影响。 （2）香港市场交易司法有别于内地 A 股市场司法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动； 为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平时交易，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易 特地情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有规矩的除外；因港股通股票权益分配或者调动等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调动或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得 通过港股通买入或卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终局；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有动作诡计基准；投票数目超出持特别量的，按照比例分配持有基数。 以上所述要素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 期货交易遴荐保证金交易方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而濒临基差风险。 本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权动作一种金融繁衍品，具备一些 独到的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍 品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金得志建立或者补助繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及万般操作风险。 （1）市场风险 然放大投资风险。将股票动作担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远卓著世俗证券交易。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将濒临融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产奉行强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组 合的控制，平仓的数额可能卓著全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交易采用相应秩序，举例提高融资保证金比例、补助担保 比例和强制平仓的条件等，以宝贵市场清闲运行。这些秩序将可能给本金带来杠杆效应降 低、致使提前插足追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。 （2）流动性风险 融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓补助担保比例，且不可按照约定的时 间追加担保物时濒临强制平仓的风险。 （3）信用风险 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 信用风险主要指交易敌手背约产生的风险。一方面，要是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临 一定的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在 法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、运用 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动照料存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市酿成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在连接信息表示监管方面与境内可 能存在相反的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 （八）其他风险 干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。 金融市场危急、行业竞争、代理商背约、基金托管东说念主背约等超出基金管理东说念主自身径直 控制才气之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 十九、基金合同的变更、断绝和基金财产的计帐 （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。 （二）基金合同的断绝事由 有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当断绝： 邻接的； （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统仍是受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐呈报； （5）聘用司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐呈报出具法 律见解书； （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 变现、结算保证金关系规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。 （四）计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产计帐剩余资产的分配 依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产范围内按万般别基金份 额的基金份额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。并吞类别的基金份额持有东说念主理有 的每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同均分配权。 （六）基金财产计帐的公告 计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐呈报经合适《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算呈报报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公告。 （七）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十、基金合同的内容摘记 （一）基金合同当事东说念主及权利义务 A、基金份额持有东说念主的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。 并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分配计帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额； （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会； （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权； （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府； （7）监督基金管理东说念主的投资运作； （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁； （9）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 限于： （1）稳健阅读并盲从基金合同、基金居品贵府概要、招募诠释书、业务司法以及基金 管理东说念主按照规矩就本基金发布的关系公告； （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）眷注基金信息表示，实时运用权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同断绝的有限处事； （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行径； （7）奉行成效的基金份额持有东说念主大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利； （9）简直提供基金管理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常赐与更新和补充； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 B、基金管理东说念主的权利与义务 （1）照章召募资金； （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会； （6）依据基金合同及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了基金合 同及国度关联法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采用必要秩序保护基金投 资者的利益； （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； （8）依据基金合同及关联法律规矩决定基金收益的分配决策； （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调动央求； （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利； （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （12）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律步履； （13）取舍、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照看人、 法律、司帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系步履进行监督和处理； （14）在不违背法律法例的前提下，制订和诊治关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户过火他关系业务的业务司法； （15）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同成效之日起，以磨真金不怕火信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财产； （4）配备鼓胀的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产； （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东说念主的监督； （8）采用稳当合理的秩序使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适基 金合同等法律文献的规矩，按关联规矩诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报； （10）按照法律规矩要求编制季度呈报、中期呈报和年度呈报； （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他关联规矩，履行信息表示及呈报义务； （12）保守基金贸易神秘，不知道基金投资运筹帷幄、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他关联规矩另有规矩或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照看人提供外， 在基金信息公开表示前应予遮蔽，不向他东说念主知道； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益； （14）按规矩受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联规矩召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； （16）按规矩保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关系贵府，保 存期限不低于法律法例规矩的最低年限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时刻发出，何况保证投资者 大略按照基金合同规矩的时刻和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到关联贵府的复印件； （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变现和分配； （19）濒临落幕、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会并通知基金 托管东说念主； （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而免除； （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担处事； （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律步履； （24）基金管理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效，基金管理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认 购东说念主； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （25）奉行成效的基金份额持有东说念主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册； （27）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 C、基金托管东说念主的权利与义务 （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全补助基金财产； （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的其他用度； （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应呈报中国证监会， 并采用必要秩序保护基金投资者的利益； （4）根据关系市场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金计帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会； （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主； （7）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他权利。 （1）以磨真金不怕火信用、勤劳尽责的原则持有并安全补助基金财产； （2）设立有利的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备鼓胀的、及格的老成 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜； （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤独； 对所托管的不同的基金分别确立账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤独； （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产； （5）补助由基金管理东说念主代表基金坚贞的与基金关联的要紧合同及关联凭证； （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； （7）保守基金贸易神秘，除《基金法》、基金合同过火他关联规矩另有规矩或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科照看人提供外，在基金信息公开表示前赐与遮蔽， 不得向他东说念主知道； （8）复核、审查基金管理东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱； （9）办理与基金托管业务行径关联的信息表示事项； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具见解，诠释基金管理 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；要是基金管理东说念主有未奉行基金 合同规矩的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采用了稳当的秩序； （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵府，保存期限不低于法 律法例规矩的最低年限； （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册； （13）按规矩制作关系账册并与基金管理东说念主查对； （14）依据基金管理东说念主的指示或关联规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联规矩，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； （16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金管理东说念主的投资运作； （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变现和分配； （18）濒临落幕、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理东说念主； （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，容或担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任 而免除； （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金管理东说念主 因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿； （21）奉行成效的基金份额持有东说念主大会的决议； （22）法律法例或中国证监会或基金合同规矩的其他义务。 （二）基金份额持有东说念主大会 基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，除法律法例 另有规矩或基金合同另有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。 A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会： （1）断绝基金合同； （2）更换基金管理东说念主； （3）更换基金托管东说念主； （4）调动基金运作方式； （5）诊治基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬金程序或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （8）变更基金投资办法、范围或策略； （9）变更基金份额持有东说念主大会程序； （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项； （11）法律法例或基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会： （1）法律法例要求增多的基金用度的收取； （2）在基金合同规矩的范围内，诊治本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服 务费率或变更收费方式、诊治本基金的基金份额类别的确立； （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改不波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化； （5）基金管理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规矩范围内诊治关联 基金认购、申购、赎回、调动、非交易过户、转托管、收益分配等业务的司法； （6）基金推出新业务或服务； （7）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。 B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就并吞事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金管理东说念主，基 金管理东说念主应当配合。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、打扰。 C、召开基金份额持有东说念主大会的通知时刻、通知内容、通知方式 法》的规矩在规矩媒介公告会议通知。基金份额持有东说念主大贯通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时刻、地点和会议体式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日； （4）授权托福诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地点； （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关过火接洽方式和接洽东说念主、书 面表决见解送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通知基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票效用。 D、基金份额持有东说念主出席会议的方式 基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程： （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释注解合适法律法例、基金合同和会议通知的规矩， 何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵府相符； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决见解截止时刻当年送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。 在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用： （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个处事日内连气儿公布关系辅导 性公告； （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通知规矩的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决见解；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通知不参与书面表决见解统计的， 不影响表决效用； （3）本东说念主径直出具书面见解或授权他东说念主代表出具书面见解的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面见解或授权他东说念主代表出具书面见解基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面见解或授 权他东说念主代表出具书面见解； （4）上述第（3）项中径直出具书面见解的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见解的代理东说念主出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释注解应合适法律法例、基金合同和会议 通知的规矩，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错遴荐书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 E、议事内容与程序 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。 基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的通知后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。 基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定程序确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；要是基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。 会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 接洽方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，当先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决见解截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决见解截止日历后 2 个处事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。 F、表决 基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以相等决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调动基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以相等决议通过方 为有用。 基金份额持有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。 采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据诠释注解，不然提交合适会议 通知中规矩的阐述投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合适会议通知规 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 定的书面表决见解视为有用表决，表决见解浑沌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面见解的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。 基金份额持有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 G、计票 （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会固然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。 （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。 （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货 以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当就地公布从头盘货结果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见解的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 H、成效与公告 基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大司帐票完成且计票结果合适法律法例和基金合同规矩的决议通过条件之日。 基金份额持有东说念主大会决议成效后应按照《信息表示办法》的规矩在规矩媒介上公告。 基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行成效的基金份额持有东说念主大会的决 议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有照料力。 I、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。 并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 J、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规矩， 但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致关系内容 被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐 A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息表示办法》的关联规矩在规矩媒介公告。 B、基金合同的断绝事由 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 有下列情形之一的，经履行关系程序后，基金合同应当断绝： 邻接的； C、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统仍是受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐呈报； （5）聘用司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐呈报出具法 律见解书； （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关系规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。 D、计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产计帐剩余资产的分配 依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产范围内按万般别基金份 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 额的基金份额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。并吞类别的基金份额持有东说念主理有 的每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同均分配权。 F、基金财产计帐的公告 计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐呈报经合适《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算呈报报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公告。 G、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。 （四）争议的处理和适用的法律 各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、长入处治。协商、长入不可处治的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有照料力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，陆续针织、勤劳、尽责地履行基金合 同规矩的义务，宝贵基金份额持有东说念主的正当权益。 基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等行政区 和台湾地区法律）统治。 （五）基金合同的效用 基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募围聚束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后成效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律照料力。 东说念主各持有一份，每份具有同等的法律效用。 和营业场所查阅。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十一、基金托管条约的内容摘记 （一）基金托管条约当事东说念主 A、基金管理东说念主 称呼：嘉实基金管理有限公司 住所：中国（上海）摆脱贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址： 北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码：100020 法定代表东说念主：经雷 成立时刻：1999 年 3 月 25 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号 组织体式： 有限处事公司（外商投资、非独资） 注册成本： 1.5 亿元东说念主民币 存续期间： 连接经营 经营范围： 基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 B、基金托管东说念主 称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座 邮政编码：100808 法定代表东说念主：刘建军 成立日历：2007 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号 组织体式：股份有限公司 注册成本：923.84 亿元 存续期间：连接经营 经营范围：经受公众入款；披发短期、中期、历久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门 批准的其他业务。 （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） A、基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比 例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券取舍程序的，基金管理 东说念主应按照基金托管东说念主要求的面貌提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金实践投资是否符 合基金合同对于证券取舍程序的约定进行监督。 本基金的投资范围为：本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证 过火他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联 合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可调动债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、 短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支援证券、债券回购、同行存单、银行存 款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须合适中国证监会的关系规矩）。 本基金可根据关系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳当程序后， 不错将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例合适法律法例和监管机构 的规矩。 本基金的投资组合解雇以下限制： 的 0-50%； 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的 10％； 券领域的 10％； 过其万般资产支援证券总共领域的 10％； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 支援证券期间，要是其信用等第下降、不再合适投资程序，应在评级报密告布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 40%，插足世界银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期； ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓著基金资产净值 的 10%； ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓著基金持有的股票 总市值的 20%； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差诡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联规矩； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓著上一 交易日基金资产净值的 20%； ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓著基金资产净值 的 15%； ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓著基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） ④本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得卓著基金持有的债 券总市值的 30%； ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，总共（轧差诡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定； ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓著上一 交易日基金资产净值的 30%； ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓著基金资产净值的 ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓著基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计； 卓著该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得卓著该上市公司可流通股票的 30%； 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 券市值之和，不得卓著基金资产净值的 95%； 刊行上市的股票合并诡计； 除上述 2、9、16、17 情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金领域 变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，基金管理东说念主 应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会规矩的特殊情形除外。 法律法例另有规矩的，从其规矩。 基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起入手。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） B、基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定对下述基金投资不容步履进 行监督。除本条约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管理东说念主基金投资不容 步履进行监督。 根据法律法例的规矩及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者行径： 法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等作 出强制性诊治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规矩奉行；如法律法例或监管部 门修改或诊治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等，且该等诊治或 修改属于非强制性的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门 诊治或修改后的规矩奉行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 C、基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓励、实践控制东说念主 或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易的，应当合适本基金的投资办法和投资策略，解雇基金份额持有东说念主利益优先原则， 防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱奉行。关系交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与表示。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 根据法律法例关联从事关联交易的规矩，基金管理东说念主和基金托管东说念主应事前相互提供与 本机构有控股关系的鼓励、实践控制东说念主或与本机构有其他要紧横蛮关系的公司名单过火更 新，并确保所提供名单的实在性、完好意思性、全面性。名单变更后基金管理东说念主应实时发送基 金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个处事日内进行回函阐述已闻明单的变更。名单变更时刻以基 金托管东说念主发出回函阐述的时刻为准。要是基金托管东说念主在运作中严格解雇了监督经过，基金 管理东说念主仍违法进行交易，并酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担任何损构怨处事。 若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联方进行法律法例不容基金从事的交易时，基金托 管东说念主应实时提醒并采用必要秩序阻碍该交易的发生，若基金托管东说念主采用必要秩序后仍无法 阻碍该交易发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会呈报，由此酿成的损构怨处事由基金管 理东说念主承担。对于交易所场内已成交的违法交易，基金托管东说念主应按关系法律法例和交易所规 则的规矩进行结算，同期向中国证监会呈报，基金托管东说念主不承担由此酿成的损构怨处事。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） D、基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与银行间 债券市场进行监督。 基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业程序的、经 看重取舍的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交 易结算方式。基金管理东说念主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市场取舍交易敌手。 基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易，如 基金管理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券市场交易敌手名单的，视 为基金管理东说念主招供全市场交易敌手。 基金管理东说念主对银行间债券市场交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通知基金托 管东说念主，新名单自基金托管东说念主阐述后成效，新名单成效前已与本次剔除的交易敌手所进行但 尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金管理东说念主根据市场情况需要诊治银行间债 券市场交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主诠释事理，并在与交易敌手发生交易 前 3 个处事日内与基金托管东说念主阐述，两边共同协商处治。要是基金托管东说念主发现基金管理东说念主 与不在名单内的银行间市场交易敌手进行交易，应实时提醒基金管理东说念主，经提醒后基金管 理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨处事。 基金管理东说念主负责对交易敌手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间债券市场的交 易司法进行交易，并负责处理因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷，并向交易敌手追索因 此酿成的损失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律处事及损失。基金托管东说念主根据银行 间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现基金管理东说念主莫得按照事前 约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，经提醒后基 金管理东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨处事。 E、基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金管理东说念主取舍入款银 行进行监督。 基金投资银行入款的，基金管理东说念主应根据法律法例的规矩及基金合同的约定，确定符 合条件的系数入款银行的名单，并在基金投资银行入款之前实时提供给基金托管东说念主，基金 托管东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否合适关联规矩进行监督，如基金管理东说念主 在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供入款银行名单的，视为基金管理东说念主招供系数银行。 本基金投资银行入款应合适如下规矩： 议，明确基金管理东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业务中的权利义务，以确保基 金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 料、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 办法》等关联法律法例，以及国度关联账户管理、利率管理、支付结算等的各项规矩。 F、基金托管东说念主对基金投资流通受限证券的监督 关问题的通知》等关联法律法例规矩。 拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布 要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通 受限证券。 事会批准的关联基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险控制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理东说念主应至少于初次奉行投资指示之前两个处事日将上述贵府书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有鼓胀的时刻进行审核。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持 有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金管理东说念主应保证上述信息的 实在、完好意思，并应至少于拟奉行投资指示前两个处事日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有鼓胀的时刻进行审核。 规矩，对基金管理东说念主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金管理东说念主提供的关联书面信息。 基金托管东说念主觉得上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资流通受限 证券前就该风险的摈斥或防护秩序进行补充书面诠释，并保留检察基金管理东说念主风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估呈报等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有 权断绝奉行关联指示。因断绝奉行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何责 任，并有权呈报中国证监会。 G、基金托管东说念主根据关联法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值诡计、各 类基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关系信 息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。 要是基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将装假的功绩发扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何处事。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） H、基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作中违背法律法例、 基金合同和本托管条约的规矩，应实时以书面体式通知基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到通知后应实时查对并以书面 体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，诠释违法原因及 纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通知的违法事项未能在 上述规依期限内纠正的，基金托管东说念主有权呈报中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他关联规矩，或者违背基 金合同约定的，应当断绝奉行，立即通知基金管理东说念主实时改正。如基金管理东说念主断绝改正的， 基金托管东说念主有权呈报中国证监会。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易程序已经成效的指示违背法律、行政法例和其他 关联规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金管理东说念主，并实时向中国证监会报 告。 基金托管东说念主依照关系法律法例、基金合同及托管条约约定履行了监督职责，基金管理 东说念主仍违背法律法例规矩、基金合同或托管条约约定的投资不容步履而酿成基金财产损失的， 基金托管东说念主不承担任何处事。 I、对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督呈报的事项，基金管理东说念主 应积极配合提供关系数据贵府和轨制等。 J、基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧坐法、违法步履，应实时呈报中国证监会，同期 通知基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金管理东说念主无正派事理，断绝、 禁止对方根据本条约规矩运用监督权，或采用拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。 K、基金管理东说念主应当盲从中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法例，不参与涉嫌洗 钱、恐怖融资、扩散融资等坐法犯警行径；主动配合基金托管东说念主开展客户及受益东说念主身份识 别与称职探望，提供实在、准确、完好意思客户及受益东说念主贵府。对有凭据诠释注解涉嫌洗钱、恐怖 融资的客户，基金托管东说念主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求采用必要管控秩序。 投资东说念主应向管理东说念主提供法律法例规矩的信息贵府及身份诠释注解文献，配合管理东说念主完成投 资东说念主稳当性管理、非住户金融账户涉税信息的称职探望、反洗钱等监管规矩的处事。 L、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额持 有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询司帐师事务所见解后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体司法依照关系法律法例的规矩和基金合同、招募诠释书的约定奉行。 （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） A、基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东说念主安全补助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 实时、准确复核基金管理东说念主诡计的基金资产净值、万般基金份额净值，根据基金管理东说念主指 令办理计帐交收且如碰到问题应实时反馈、关系信息表示和监督基金投资运作是否对非公 开信息遮蔽等步履。 基金管理东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主补助的基金资产进行核查。基金托管东说念主应积 极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵府以供基金管理东说念主核查托管财 产的完好意思性和实在性，在规矩时刻内回话基金管理东说念主并改正。 B、基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故蔓延奉行基金管理东说念主资金划拨指示、知道基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、本条约过火他关联规矩时，应实时以书面体式通知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到通知后应鄙人一处事日前实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，诠释违法原 因，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对通知县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但 不限于：提交关系贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和实在性，在规矩时刻内答 复基金管理东说念主并改正等。基金管理东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。 C、基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应实时呈报中国证监会和银行业监督 管理机构，同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东说念主无 正派事理，断绝、禁止对方根据本条约规矩运用监督权，或采用拖延、诓骗等妙技妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提议告诫仍不改正的，基金管理东说念主应呈报中国 证监会。 （四）基金财产的补助 A、基金财产补助的原则 分、分配基金的任何财产。要是基金财产在基金托管东说念主补助期间损坏、灭失的，应由该基 金托管东说念主承担抵偿处事。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好意思与孤独。 定补助基金财产。 金托管东说念主无法从公开信息或基金管理东说念主提供的书面贵府中获取到账日历信息的，应由基金 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 管理东说念主负责与关联当事东说念主确定到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金 账户的，基金托管东说念主应实时通知并配合基金管理东说念主采用秩序进行催收。由此给基金财产造 成损失的，基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 处事，但应给予必要的配合。 B、基金召募期间及召募资金的验资 终局前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息将折合成基金份额， 归基金份额持有东说念主系数。基金召募期产生的利息以登记机构的记录为准。 份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关联规矩后，基金管理东说念主应将属于基金财 产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东说念主在收到资金当日 出具关系诠释注解文献，基金管理东说念主在规矩时刻内，聘用合适《中华东说念主民共和国证券法》（以下 简称“《证券法》”）规矩的司帐师事务所进行验资，出具验资呈报，验资呈报中需对基金 召募的资金进行阐述。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名 方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。 C、基金银行账户的开立和管理 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主补助和使用。本 基金的一切货币出入行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过本基金的银行账户进行。 管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的行径。 D、基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称呼以实践开立为准。 管理东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务之外的行径。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金 完成与中国证券登记结算有限处事公司的一级法东说念主计帐处事，基金管理东说念主应赐与积极协助。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限处事公司的规矩奉行。 的投资业务，波及关系账户的开设、使用的，按关联规矩开设、使用并管理；若无关系规 定，则基金托管东说念主应当比照并盲从上述对于账户开设、使用的规矩。 E、债券托管账户的开设和管理 基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限处事公司、 银行间市场计帐所股份有限公司的关联规矩，在中央国债登记结算有限处事公司、银行间 市场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结 算。 G、其他账户的开立和管理 管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联司法使用并管理。 H、基金财产投资的关联有价凭证等的补助 基金财产投资的关联什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责妥 善补助，补助凭证由基金托管东说念主理有，其中什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的补助 库；也可存入登记结算机构的代补助库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金 管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主实践有用控制下的什物证券在基金托管东说念主补助期间的 损坏、灭失，由此产生的处事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构实 际有用控制的证券过火他基金财产不承担补助处事。 I、与基金财产关联的要紧合同的补助 除条约另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应保证基金 一方持有两份以上的蓝本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基 金管理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在 10 个处事日内将正 本送达基金托管东说念主处。要紧合同的补助期限不得低于法律法例规矩的最低期限。对于无法 取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件， 未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。 （五）基金资产净值诡计和司帐核算 A、基金资产净值的诡计及复核程序 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的金额。 万般基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度法 律法例另有规矩的，从其规矩。 基金管理东说念主每个估值日诡计基金资产净值及万般基金份额的基金份额净值，经基金托 管东说念主复核无误后，按规矩公告。 基金管理东说念主应每个估值日对基金资产进行估值，但基金管理东说念主根据法律法例或基金合 同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将万般基金份额净 值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按照规矩对外公布。 B、基金资产估值方法和特殊情形的处理 基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产支援证券、其它投资等资产及欠债。 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及要紧变化要素，诊治最近交易市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，诊治 最近交易市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产支援证券，遴荐估值时候确定公允价值； 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 活跃市场上未经诊治的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，叮嘱市场报价进行诊治以阐述估值日的公允价值；对于不存在市场行径 或市场行径很少的情况下，应遴荐估值时候确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鼓励公拓荒售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规矩确 定公允价值。 （3）对世界银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在明显相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交易日结算价估值。 本基金投资股票期权，根据关系法律法例以及监管部门的规矩估值。 （5）并吞债券/股票同期在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别 估值。 （6）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错遴荐舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。 （8）估值诡计中波及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交易互联互通机制波及的境 酬酢易场所所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收规矩诊治或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在关系税金诊治日或实践支付日进行相应的估值诊治。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （9）本基金参与融资业务的，按照关系法律法例、监管部门和行业协会的关系规矩进 行估值。 （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票奉行。 （11）关系法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。 如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关系 法律法例的规矩或者未能充分宝贵基金份额持有东说念主利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，两边协商处治。 基金管理东说念主担任本基金的司帐处事方，负责本基金资产净值诡计和基金司帐核算。就 与本基金关联的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。 （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的纰缪 不动作基金资产估值罪恶处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据罪恶，或国度司帐计谋、市场司法变更等非基金管理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经采用必要、稳当、合理的秩序进行查验，仍未 能发现罪恶的，由此酿成的基金资产估值罪恶，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿处事， 但基金管理东说念主应当积极采用必要的秩序缩小或摈斥由此酿成的影响，基金托管东说念主积极配合。 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账 户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。 C、估值罪恶的处理方式 基金管理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、稳当、合理的秩序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪恶时，视为 该类基金份额净值罪恶。 本托管条约确当事东说念主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成 估值罪恶，导致其他当事东说念主遭受损失的，处事东说念主应当对由于该估值罪恶遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值罪恶处理原则”给予抵偿，承担抵偿处事。 上述估值罪恶的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。对于因时候原因引起的差错，若系同行业现存时候 水平不可想到、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述规矩奉行： 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易贵府灭失或被罪恶处理或酿成其他差错，因不可 抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿处事，但因该差错取得欠妥得利确当 事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。 （1）估值罪恶已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值罪恶处事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值罪恶发生的用度由估值罪恶处事方承担；由于估值罪恶处事方 未实时更正已产生的估值罪恶，给当事东说念主酿成损失的，由估值罪恶处事方对径直损失承担 抵偿处事；若估值罪恶处事方已经积极谐和，何况有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时刻进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿处事。估值罪恶处事方叮嘱更正的情况向关联当事 东说念主进行阐述，确保估值罪恶已得到更正。 （2）估值罪恶的处事方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，何况仅对 估值罪恶的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 （3）因估值罪恶而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务，但估值罪恶 处事方仍叮嘱估值罪恶负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值罪恶处事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经赢得的欠妥得利返还的总和卓著其实践损失的差额部分支付给估值错 误处事方。 （4）估值罪恶诊治遴荐尽量归附至假定未发生估值罪恶的正确情形的方式。 估值罪恶被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值罪恶发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值罪恶发生的原因确定 估值罪恶的处事方； （2）根据估值罪恶处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罪恶酿成的损失进行评估； （3）根据估值罪恶处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罪恶的处事方进行更正和抵偿 损失； （4）根据估值罪恶处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值罪恶的更正向关联当事东说念主进行阐述。 （1）基金份额净值诡计出现罪恶时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 基金托管东说念主配合基金管理东说念主采用合理的秩序注重损失进一步扩大。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） （2）罪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；罪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。 （3）如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。 D、暂停估值的情形 营业时； 基金管理东说念主应当暂停估值； E、基金司帐轨制 按国度关联部门规矩的司帐轨制奉行。 F、基金账册的建立 基金管理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报。基金管理东说念主、基金托管东说念主分 别独速即确立、记录和补助本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的诡计和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。 G、基金财务报表与呈报的编制和复核 基金管理东说念主应当实时编制并对外提供实在、完好意思的基金财务司帐呈报。基金管理东说念主在 月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 个处事日 内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理东说念主。基金管理东说念主应当在每个季度终局之日起 示性公告登载在规矩报刊上；在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将 中期呈报登载在规矩网站上，并将中期呈报辅导性公告登载在规矩报刊上；在每年终局之 日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登载在规矩网站上，并将年度呈报提 示性公告登载在规矩报刊上。基金年度呈报中的财务司帐呈报应当经过合适《证券法》规矩 的司帐师事务所审计。基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度呈报、 中期呈报或者年度呈报。 基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在收到 后应在 3 个处事日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度报 告完成当日，将关联呈报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个处事日内完 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 成复核。基金管理东说念主在中期呈报完成当日，将关联呈报提供给基金托管东说念主复核，基金托管 东说念主应在收到后 10 个处事日内完成复核。基金管理东说念主在年度呈报完成当日，将关联呈报提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个处事日内完成复核。基金管理东说念主和基金托管 东说念主之间的上述文献走动均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。 基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主向基金管理东说念主进行书面或者电子 阐述。要是基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致， 基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报中国证监 会备案。 H、基金管理东说念主应在编制季度呈报、中期呈报或者年度呈报之前向基金托管东说念主提供基金 功绩相比基准的基础数据和编制结果。 （六）基金份额持有东说念主名册的登记与补助 本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善补助的基金份额持有东说念主名册，包括基金 合同成效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交基金托管东说念主补助。基 金托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应实时提供，不得拖 延或断绝提供。 基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个处事日内提交；基金合同成效日、基金合同断绝 日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日等波及到基金症结事项日历的基金 份额持有东说念主名册应于发寿辰后十个处事日内提交。 基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善补助基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法律法例 规矩的最低期限。基金托管东说念主不得将所补助的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外 的其他用途，并应盲从遮蔽义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善补助 基金份额持有东说念主名册，应按关联法例规矩各自承担相应的处事。 （七）争议处治方式 各方当事东说念主同意，因《托管条约》而产生的或与《托管条约》关联的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、长入处治。协商、长入不可处治的，任何一方均有权将争议提交中 国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行 仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有照料力。仲裁费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，陆续针织、勤劳、尽责地履行基金合 同和托管条约规矩的义务，宝贵基金份额持有东说念主的正当权益。 《托管条约》受中国法律（为本托管条约之目的，不包括香港相等行政区、澳门相等行 政区和台湾地区法律）统治。 （八）托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐 A、托管条约的变更程序 本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与基金合同的规矩有任何冲破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。 B、基金托管条约断绝的情形 C、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的规矩陆续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规矩的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的处事主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。 （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统仍是受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐呈报； （5）聘用司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐呈报出具法 律见解书； （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关系规矩等客不雅要素，计帐期限相应顺延。 D、计帐用度 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 E、基金财产计帐剩余资产的分配 依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按万般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 万般基金份额中的分配比例，并在万般基金份额可分配的剩余财产范围内按万般别基金份 额的基金份额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。并吞类别的基金份额持有东说念主理有 的每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同均分配权。 F、基金财产计帐的公告 计帐过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产计帐呈报经合适《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算呈报报中国证监会备案后按照《信息表示办法》的规矩由基金财产计帐小组进行公告。 G、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规矩的最 低年限。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十二、对基金份额持有东说念主的服务 基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下： （一）贵府寄送/发送 初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个处事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐述书和交易对账单。 每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平时收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留接洽方式。 （二）依期定额投资运筹帷幄 基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资运筹帷幄， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资运筹帷幄的关联司法另行公告。 （三）在线服务 通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可赢得如下服务： 基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站罢了基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。 投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的万般信息，包括基金的法律 文献、功绩呈报及基金管理东说念主最新动态等贵府。 本基金管理东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交易密 码修改、交易央求查询和账户贵府查询等万般业务。 （四）征询服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十三、其他应表示事项 以下信息表示事项已通过规矩媒介（含基金管理东说念主网站）公开表示。 序号 临时呈报称呼 表示时刻 依期定额投资业务的公告 （含调动转入）业务的公告 日常赎回、调动转出业务的公告 通交易日暂停申购、赎回、调动及依期定额投资业务安 排的公告 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十四、招募诠释书存放及查阅方式 本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。 嘉实积极配置一年持有期搀和型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 10 月 15 日更新） 二十五、备查文献 （二）存放地点 备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。 嘉实基金管理有限公司 上一篇：嘉终了金宝货币A,嘉终了金宝货币E: 对于嘉终了金宝货币阛阓基金收益支付的公告(2024年第10号) 下一篇：A500指数: 招商中证A500交往型洞开式指数证券投资基金上市交往指示性公告
