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国证2000ETF: 万家国证2000交游型盛开式指数证券投资基金基金居品贵府撮要（更新）

发布日期：2024-10-24 09:30    点击次数：100

           万家国证 2000 交游型盛开式指数证券投资基金                       基金居品贵府撮要（更新）                                                编制日历：2024 年 10 月 9 日                        送出日历：2024 年 10 月 16 日           本撮要提供本基金的紧迫信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。 一、居品大概 基金简称      万家国证 2000ETF         基金代码             159628 基金照顾东说念主     万家基金照顾有限公司           基金托管东说念主            中国工商银行股份有限公司                                                 深圳证券交        2022 年 7 月 基金合同成效日   2022 年 6 月 29 日      上市交游所及上市日历                                                 易所           18 日 基金类型      股票型                  交游币种             东说念主民币 运作情势      粗造盛开式                盛开频率             每个盛开日                                运行担任本基金基金经 基金司理      杨坤                   理的日历                                证券从业日历           2015 年 6 月 23 日                                                 《基金合同》成效后，衔接                                                 有东说念主数目起火 200 东说念主或者基                                                 金钞票净值低于 5000 万元情                                                 形的，基金照顾东说念主应当在定                                                 期呈文中给以透露；衔接 60                                                 个处事日出现前述情形的，                                                 基金照顾东说念主应当在 10 个处事                                                 日内向中国证监会呈文并提                                                 出照顾有推敲，如握续运作、                                                 调度运作情势、与其他基金 其他        合同远离条目                                                 归拢或者远离基金合同等，                                                 并在 6 个月内召集基金份额                                                 握有东说念主大会。异日若出现标                                                 的指数不适当法律法则及监                                                 管要求（因成份股价钱波动                                                 等指数编制方法变动之外的                                                 要素甚而概念指数不适当要                                                 求的情形之外）、指数编制机                                                 构退出等情形，基金照顾东说念主                                                 应当自该情形发生之日起十                                                 个处事日向中国证监会呈文                          万家国证 2000 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品贵府撮要（更新）                                            并提议照顾有推敲，如更换基                                            金概念指数、调度运作情势、                                            与其他基金归拢、或者远离                                            基金合同等，并在 6 个月内                                            召集基金份额握有东说念主大会进                                            行表决，基金份额握有东说念主大                                            会未顺利召开或就上述事项                                            表决未通过的，基金合同终                                            止。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资推敲与投资计谋 请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详备情况 投资推敲     应许追踪概念指数，追求追踪偏离度和追踪瑕玷的最小化。          本基金主要投资于概念指数成份股、备选成份股。为更好地结束投资推敲，本基金可少          量投资于非概念指数成份股（包括主板、创业板过头他经中国证监会允许上市的股票、          存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公蛊卦行的次级          债、所在政府债券、政府撑握机构债券、中期单子、可调度债券（含划分交游可转债）、          可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票撑握证券、同行存单、          银行进款、货币商场器用、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法则或中国证监会 投资领域     允许基金投资的其他金融器用（但须适当中国证监会干系轨则）。            本基金可参与融资和转融通证券出借业务。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东说念主在实践适当方法          后，不错将其纳入投资领域。            基金的投资组合比例为：本基金投资于概念指数成份股和备选成份股的钞票比例不          低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，因法律法则的轨则而受甩掉          的情形之外。 主要投资计谋   略；5、可调度债券与可交换债券投资计谋；6、股指期货投资计谋；7、国债期货投资          计谋；8、股票期权投资计谋；9、参与融资与转融通证券出借业务计谋；10、其他。 功绩比较基准   国证 2000 指数收益率          本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上高于搀杂型基金、债券型基 风险收益特征   金和货币商场基金。 本基金为指数型基金，主要选用最优化抽样复制计谋，追踪国证 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表                            第 2页 共 5页                        万家国证 2000 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品贵府撮要（更新） (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表异日推崇。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度    场内交游用度以证券公司执行收取为准。 申购费 投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不迥殊 0.50%的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、 登记机构等收取的干系用度。 赎回费 投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不迥殊 0.50%的圭臬收取佣金，其中包含证券交游所、 登记机构等收取的干系用度。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费情势/年费率或金额                 收取方 照顾费                   0.50%               基金照顾东说念主和销售机构                               第 3页 共 5页                          万家国证 2000 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品贵府撮要（更新） 托管费                     0.10%                   基金托管东说念主 审计用度               48,000.00 元                  司帐师事务所 信息透露费             120,000.00 元                  轨则透露报刊 中登结算服务费           150,000.00 元              中国证券登记结算有限使命公司 IOPV 野心折务费         20,000.00 元                 中证指数有限公司 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》成效后与基金干系的司帐师费、讼师 费、诉讼费和仲裁费和基金份额握有东说念主大会用度等，按执行发生额从基金钞票扣除。   上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金 依期呈文透露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                                       基金运作详尽费率（年化） 握随机辰            0.64% 注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报透露的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资有风险，投资者在投资 本基金前，应当追究阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品贵府撮要等信息透露文献，全面意志本基 金居品的风险收益特征和居品特点，充分斟酌本人的风险承受才智，感性判断商场，自主判断基金的投资 价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出零丁决策，承担基金投资中出现的万般 风险。投成本基金可能遭受的风险包括：商场风险、照顾风险、流动性风险、本基金的私有风险和其他风 险等。本基金的私有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括概念指数酬谢与股票商场平均酬谢偏离的风 险、概念指数波动的风险、基金投资组合酬谢与概念指数酬谢偏离的风险、追踪瑕玷法则未达商定推敲的 风险、概念指数值野心出错的风险、概念指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险等；（2）ETF 运 作的风险。包括可接收股票认购导致的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 野心诞妄的风险、基金交游价钱与份 额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、沪市成份 证券申赎处理执法带来的风险、申购赎回清单舛讹风险、申购赎回清单象征建筑不对理的风险、基金份额 赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、 退市风险等；（3）本基金投资特定品种的私有风险。包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期 货投资风险、钞票撑握证券投资风险、存托把柄投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。    本基金的投资领域包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基 金还将濒临投资存托把柄的特地风险。    本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上高于搀杂型基金、债券型基金和货币商场 基金。    本基金为指数型基金，主要选用最优化抽样复制计谋，追踪国证 2000 指数，其风险收益特征与概念指 数所表征的商场组合的风险收益特征相通。    本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。 (二) 紧迫指示                                 第 4页 共 5页                           万家国证 2000 交游型盛开式指数证券投资基金基金居品贵府撮要（更新）   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金照顾东说念主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎勤劳的原则照顾和哄骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握 有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵府撮要信息发生要紧变更的，基金照顾东说念主将在三个处事日内更新，其他信息发生变更的， 基金照顾东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的干系信息，敬请同期关爱基金照顾东说念主发布的干系临时公告等。   根据基金合同的照顾争议条目，与《基金合同》相关的争议，当事东说念主未能经友好协商照顾的，应遴荐 提交仲裁。 五、其他贵府查询情势   以下贵府详见基金照顾东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管契约、招募说明书   依期呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文   基金份额净值   基金销售机构及臆想情势   其他紧迫贵府                             第 5页 共 5页