10月15日基金净值:汇添富中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.0497,涨0.01%
发布日期:2024-10-26 14:25 点击次数:192本站音信,10月15日,汇添富中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0497元,累计净值为1.0497元,较前一来回日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.12%,近3个月飞腾0.37%,近6个月飞腾0.86%,近1年飞腾2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比106.56%,现款占净值比2.43%。
该基金的基金司理为许娅、温开强,基金司理许娅于2023年3月16日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬劳3.54%。基金司理温开强于2022年6月10日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬劳4.96%。
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