国投瑞银瑞盈羼杂(LOF)C: 国投瑞银瑞盈无邪成立羼杂型证券投资基金托管左券 发布日期：2024-10-30 13:31 点击次数：171 国投瑞银瑞盈无邪成立羼杂型证券投资 基金托管左券 【本基金已根据基金合同转换为国投瑞 银瑞盈无邪成立羼杂型证券投资基金 （LOF）】 基金料理东说念主：国投瑞银基金料理有限公司 基金托管东说念主：中国银行股份有限公司 托管左券 鉴于国投瑞银基金料理有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限背负 公司，按摄影关法律律例的章程具备担任基金料理东说念主的经验和能力； 鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按摄影 关法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的经验和能力； 鉴于国投瑞银基金料理有限公司拟担任国投瑞银瑞盈无邪成立羼杂型证券投资基金 的基金料理东说念主，中国银行股份有限公司拟担任国投瑞银瑞盈无邪成立羼杂型证券投资基金的 基金托管东说念主； 为明确国投瑞银瑞盈无邪成立羼杂型证券投资基金基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的 权益义务关系，特制订本左券。 一、托管左券当事东说念主 （一）基金料理东说念主（或简称“料理东说念主”） 称呼：国投瑞银基金料理有限公司 住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层 法定代表东说念主: 傅强 成立时分：2002 年 6 月 13 日 批准建设机关：中国证券监督料理委员会 批准建设文号：中国证监会证监基金字【2002】25 号 组织神色： 有限背负公司 注册成本： 壹亿元东说念主民币 计算鸿沟： 基金召募、基金销售、钞票料理、中国证监会许可的其他业务 存续期间： 捏续计算 托管左券 （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”） 称呼：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主: 葛海蛟 成立时分： 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织神色：股份有限公司 注册成本： 东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 计算鸿沟： 摄取东说念主民币存款；披发短期、中期和永久贷款；办理结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借； 提供信用证劳动及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱劳动；外汇存款；外 汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇 告贷；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买 卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国 外信用卡的刊行及付款；资信拜谒、接洽、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属 买卖；国外分支机构计算与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法 令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。 存续期间： 捏续计算 二、托管左券的依据、方针、原则妥协释 （一）依据 本左券依据《中华东说念主民共和国合同法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开 召募证券投资基金信息表现料理办法》 （以下简称“《信息表现办法》”）、 《公开召募怒放式证 托管左券 券投资基金流动性风险料理章程》杰出他相关法律律例与《国投瑞银瑞盈无邪成立羼杂型证 券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）缔结。 （二）方针 缔结本左券的方针是明确国投瑞银瑞盈无邪成立羼杂型证券投资基金(LOF)基金托管东说念主 和国投瑞银瑞盈无邪成立羼杂型证券投资基金基金料理东说念主之间在基金财产的援手、投资运作、 净值算计打算、收益分拨、信息表现及相互监督等相关事宜中的权益、义务及职责，确保基金财 产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 （三）原则 基金料理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、淳朴信用的原则，经协商一致，签订本左券。 （四）解释 除非文义另有所指，本左券的统统术语与《基金合同》的相应术语具有疏通含义。若有 不同的，以《基金合同》为准，并依其条件解释。 三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，建立相关的时期系 统，对基金料理东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 本基金的投资鸿沟为具有细致流动性的金融用具，包括国内照章上市的股票（包括中小 板、创业板杰出他经中国证监会核准刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行 单子、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资 券、中期单子、中小企业私募债券等）、钞票支捏证券、债券回购、银行存款、货币市集工 具、股指期货、国债期货、权证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但 须稳妥中国证监会的相关章程）。 基金的投资组合比例为：阻塞期内股票钞票占基金钞票的比例鸿沟为 0%-100%；转换为 上市怒放式基金（LOF）后股票钞票（含存托凭证）占基金钞票的比例鸿沟为 0%-95%；投资 于权证的比例不跨越基金钞票的 3%。在阻塞期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指 托管左券 期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款；转换为上市怒放 式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证金后， 现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金钞票净值的 5%，其中，上述 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实践允洽神色后，可 以将其纳入投资鸿沟。 基金料理东说念主应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体鸿沟提供给基金托管东说念主。 基金料理东说念主不错根据本色情况的变化，对各投资品种的具体鸿沟赐与更新和调养，并奉告基 金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资鸿沟对基金的投资进行监督。 基金的投资组合应撤职以下限制: （1）阻塞期内股票钞票占基金钞票的比例鸿沟为 0%-100%；转换为上市怒放式基金（LOF） 后股票钞票（含存托凭证）占基金钞票的比例鸿沟为 0%-95%； （2）在阻塞期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证 金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款；转换为上市怒放式基金（LOF）后，每个交 易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券投资比例系数不低于基金钞票净值的 5%，其中，上述现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； （3）阻塞期内，本基金总钞票不得跨越基金净钞票的 200%；转换为上市怒放式基金（LOF） 后，本基金总钞票不得跨越基金净钞票的 140%； （4）本基金捏有一家公司刊行的证券（含存托凭证） ，其市值不跨越基金钞票净值的 （5）本基金料理东说念旁边理的一王人基金捏有一家公司刊行的证券（含存托凭证） ，不跨越该 证券的 10％；本基金料理东说念旁边理且在本托管东说念主处托管的一王人怒放式基金（包括怒放式基金 以及处于怒放期的按期怒放基金）捏有一家上市公司刊行的可剖释股票，不得跨越该上市公 司可剖释股票的 15%；本基金料理东说念旁边理且在本托管东说念主处托管的一王人投资组合捏有一家上市 公司刊行的可剖释股票，不得跨越该上市公司可剖释股票的 30%； 托管左券 （6）本基金捏有的一王人权证，其市值不得跨越基金钞票净值的 3％； （7）本基金料理东说念旁边理的一王人基金捏有的吞并权证，不得跨越该权证的 10％； （8）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跨越上一交易日基金钞票净值的 （9）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样钞票支捏证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10％； （10）本基金捏有的一王人钞票支捏证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20％； （11）本基金捏有的吞并(指吞并信用级别)钞票支捏证券的比例，不得跨越该钞票支捏 证券范畴的 10％； （12）本基金料理东说念旁边理的一王人基金投资于吞并原始权益东说念主的各样钞票支捏证券，不得 跨越其各样钞票支捏证券系数范畴的 10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，要是其信用等第下跌、不再稳妥投资圭臬，应在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与一王人卖出； （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈述的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所陈述的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； （15）本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基金钞票净值 的 40%，本基金在宇宙银行间市集合债券回购最永久限为 1 年，债券回购到期后不得延期； （16）本基金捏有的单只中小企业私募债券，其市值不得跨越基金钞票净值的 10%； （17）本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金钞票净 值的 10%；本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净 值的 15%； （18）转换为上市怒放式基金（LOF）后，任何交易日日终，捏有的买入国债期货和股 指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；在阻塞期内，任何交 易日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资 产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 托管左券 钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； （19）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金捏有的股 票总市值的 20%；本基金在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金捏 有的债券总市值的 30%； （20）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越 上一交易日基金钞票净值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跨越上一交易日基金钞票净值的 30%； （21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跨越基金钞票净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金 不稳妥前款所章程比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资； （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保捏一致；本基金料理 东说念主承诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保捏一致，并承担由于不 一致所导致的风险和耗损； （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票推论，与内地照章刊行 上市的股票合并算计打算； （24）相关法律律例以及监管部门和本《基金合同》章程的其它投资比例限制。 除上述第（2）、 （13）、 （21）、 （22）项之外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动等基金料理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不稳妥上述章程投资比例的，基金 料理东说念主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会章程的稀奇情形除外。法律律例另有 章程时，从其章程。 基金料理东说念主应当自基金合同成效之日起六个月内使基金的投资组合比例稳妥基金合同 的相关约定。期间，本基金的投资鸿沟、投资战术应当稳妥本基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起运转。 要是法律律例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程为准。 法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但须 托管左券 提前公告，不需要经基金份额捏有东说念主大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 （二）基金托管东说念主应根据相关法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金钞票净值 算计打算、各样基金份额净值算计打算、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分拨、 相关信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩线路数据等进行复核。 （三）基金托管东说念主在上述第（一）、 （二）款的监督和核查中发现基金料理东说念主违犯法律法 规的章程、 《基金合同》及本左券的约定，应实时奉告基金料理东说念主限期矫正，基金料理东说念主收 到奉告后应实时查对阐明并以书面神色对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内，基金托管 东说念主有权随时对奉告事项进行复查。基金料理东说念主对基金托管东说念主奉告的非法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会叙述。 （四）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资提醒违犯法律律例、《基金合同》及本左券的 章程， 应当断绝推论，立即奉告基金料理东说念主，并依照法律律例的章程实时向中国证监会叙述。 基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易神色一经成效的提醒违犯法律律例和其他相关章程，或 者违犯《基金合同》、本左券约定的，应当立即奉告基金料理东说念主，并依照法律律例的章程及 时向中国证监会叙述。 （五）基金料理东说念主应积极协调解协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在章程 时老实回应基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金料理东说念主应积极协调提供相关数据贵府和制 度等。 四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 （一）在本左券的灵验期内，在不违犯平允、合理原则以及不妨碍基金托管东说念主恪守相关 法律律例杰出行业监管要求的基础上，基金料理东说念主有权对基金托管东说念主实践本左券的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全援手基金财产、开设基金财产的资金账 户和证券账户、复核基金料理东说念主算计打算的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金料理东说念主 提醒办理算帐交收、相关信息表现和监督基金投资运作等行径。 托管左券 （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无 正大情理未推论或延长推论基金料理东说念主资金划拨提醒、泄露基金投资信息等违犯法律律例、 《基金合同》及本左券相关章程时，应实时以书面神色奉告基金托管东说念主限期矫正，基金托管 东说念主收到奉告后应实时查对并以书面神色对基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权 随时对奉告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主奉告的非法事项 未能在限期内矫正的，基金料理东说念主应依照法律律例的章程叙述中国证监会。 （三）基金托管东说念主应积极协调基金料理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交相关贵府以 供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和确切性，在章程时老实回应基金料理东说念主并改正。 五、基金财产的援手 （一）基金财产援手的原则 《基 金合同》及本左券另有章程，不得自行哄骗、刑事背负、分拨基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完好与孤立。 管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。 （二）基金合同成效前召募资金的验资和入账 基金份额捏有东说念主东说念主数稳妥《基金法》、 《运作办法》等相关章程的，由基金料理东说念主在法按期限 内聘任具有从事相关业务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资叙述，出具的验 资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资阐明金额相一致。 （三）基金的银行账户的开设和料理 托管左券 托管东说念主援手和使用。本基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付 基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金料理东说念主不得假借本基金的方式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务之外的行径。 （四）基金进行按期存款投资的账户开设和料理 基金料理东说念主以本基金方式在基金托管东说念主认同的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的援手和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过 程中，基金料理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的相关贵府。 （五）基金证券账户、结算备付金账户杰出他投资账户的开设和料理 算有限背负公司开设证券账户。 金料理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务 之外的行径。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一王人基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的章程推论。 关账户的开设、使用的，不错根据法律律例和《基金合同》的章程，在基金料理东说念主和基金托 管东说念主商议后开立。新账户按相关王法使用并料理。 （六）债券托管专户的开设和料理 托管左券 基金合同成效后，基金料理东说念主负责以基金的方式苦求并取得投入宇宙银行间同行拆借市 场的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的方式在中央国债登记结算有 限背负公司和银行间市集算帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基 金进行银行间债券市集债券和资金的算帐。在上述手续办理结束之后，由基金托管东说念主负责向 中国东说念主民银行报备。 （七）基金财产投资的相关有价凭证的援手 基金财产投资的什物证券、银行按期存款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善援手。 基金托管东说念主对其之外机构本色灵验适度的有价凭证不承担背负。 （八）与基金财产相关的紧要合同及相关凭证的援手 基金托管东说念主按照法律律例援手由基金料理东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同及 相关凭证。基金料理东说念主代表基金签署相关紧要合同后应在收到合同原本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本左券另有章程外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金相关 的紧要合同期应保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各捏 有一份原本的原件。紧要合同由基金料理东说念主与基金托管东说念主按章程各自援手至少 15 年。 关于无法取得两份以上的原本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同复印件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得革新。 六、提醒的发送、阐明及推论 （一）基金料理东说念主对发送提醒东说念主员的书面授权 料理东说念主有权发送提醒的东说念主员名单（以下称“提醒发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限鸿沟。基金 料理东说念主应向基金托管东说念主提供提醒发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权奉告 后以电话阐明。 送东说念主员及相关操作主说念主员之外的任何东说念主表现、泄露，法律律例律程或有权机关、审计机构要求 托管左券 的除外。 （二）提醒的内容 提醒是基金料理东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资提醒。相关 登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算奉告视为基金料理东说念主向基金托管东说念主发出的提醒。 （三）提醒的发送、阐明和推论 两边阐明的形势向基金托管东说念主发送。关于提醒发送东说念主员发出的提醒，基金料理东说念主不得否定其 遵守。但要是基金料理东说念主一经磨灭或改动对提醒发送东说念主员的授权，况兼基金托管东说念主已收到该 奉告，则关于而后该提醒发送东说念主员无权发送的提醒，或超权限发送的提醒，基金料理东说念主不承 担背负。 在其正当的计算权限和交易权限内，并依据相关业务王法发送提醒。提醒发出后，基金料理 东说念主应实时电话奉告基金托管东说念主。 进行方式确切性的查验，对正当合规的提醒，基金托管东说念主应在规按期限内推论，不得分歧理 延误。如有疑问，应当实时奉告基金料理东说念主。 盖章章后实时传真给基金托管东说念主，并电话奉告基金托管东说念主。 提醒传输不足时未能留出饱和的推论时分，甚至提醒未能实时推论所酿成的耗损基金托管东说念主 不承担任何背负。 （四）基金料理东说念主发送无理提醒的情形和处理神色 基金料理东说念主发送无理提醒的情形主要包括：提醒要素无理、无投资行径的提醒、预留印 鉴无理等情形。 基金托管东说念主发现基金料理东说念主的提醒无理时，应当断绝推论，并实时奉告基金料理东说念主改正。 对基金料理东说念主更正并重新发送后的提醒经基金托管东说念主查对阐明后方能推论。 托管左券 （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、断绝推论提醒的情形和处理神色 基金托管东说念主发现基金料理东说念主的提醒违犯法律律例律程或者《基金合同》约定，应当不予 推论，独立即书面奉告基金料理东说念主要求其变更或磨灭相关提醒，若基金料理东说念主在基金托管东说念主 发出上述奉告后仍未变更或磨灭相关提醒，基金托管东说念主应当断绝推论，并向中国证监会叙述。 基金料理东说念主向基金托管东说念主下达提醒时，应确保基金的银行存款账户有饱和的资金余额， 确保基金的证券账户有饱和的证券余额。对超头寸的提醒，以及跨越证券账户证券余额的指 令，基金托管东说念主可不予推论，但应立即奉告基金料理东说念主，由此酿成的耗损，基金托管东说念主不承 担任何背负。 （六）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主提醒推论的处理方法 基金托管东说念主因未正确推论基金料理东说念主正当合规的提醒，甚至本基金的利益受到损伤，基 金托管东说念主应在发现后实时采选措施赐与援助，并承担相应的背负。除此之外，基金托管东说念主对 推论基金料理东说念主的正当合规提醒对基金酿成的耗损不承担任何背负。 （七）被授权东说念主员及授权权限的变更 基金料理东说念主若对授权奉告的内容进行修改（包括但不限于提醒发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个使命日奉告基金托管东说念主；修改授权奉告的文献应由基 金料理东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权署名东说念主签署，若由授权署名东说念主签署，还应附上法 定代表东说念主的授权书。基金料理东说念主对授权奉告的修改应当以加密传果然神色或其他两边阐明的 形势发送给基金托管东说念主，同期电话奉告基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更奉告后应向基金管 理东说念主电话阐明。基金料理东说念主对授权奉告的内容的修改自基金托管东说念主电话阐明后于奉告载明的 成效时分起成效。基金料理东说念主在而后 3 个使命日内将对授权奉告修改的文献原件送交基金托 管东说念主。 七、交易及算帐交收安排 （一）基金料理东说念主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券计算机构。 （1）资金淳朴，信誉细致。 托管左券 （2）财务气象细致，计算行径依次，最近一年未因紧要非法行径而受到相关料理机关 的处罚。 （3）里面料理依次、严格，具备健全的内适度度，并能欢乐本基金运作高度守密的要 求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施稳妥代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息劳动。 （5）接洽实力较强，有固定的接洽机构和成心接洽东说念主员，能实时、按期、全面地为基 金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、股票分析的接洽叙述及周至的信息劳动，并能根据 基金投资的特定要求，提供专题接洽叙述。 基金料理东说念主根据以上圭臬进行检修后细则证券计算机构。基金料理东说念主与被遴聘的证券经 营机构签订寄托左券，并按照法律律例的章程向中国证监会叙述。基金料理东说念主应将寄托左券 （或交易单位租用左券）的原件实时送交基金托管东说念主。 基金料理东说念主应实时以书面神色奉告基金托管东说念主基金专用交易单位的号码、券商称呼、佣 金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单位租用应至少在初度进行交易的 10 个工 作日前奉告基金托管东说念主，交易单位退租应在次日内奉告到基金托管东说念主。 （二）基金算帐交收 据相关登记结算公司的结算王法办理。 任方承担相应的背负。基金料理东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主应按照中国证券登记 结算有限背负公司的相关章程办理，并实时书面奉告基金料理东说念主。 此给基金财产酿成的耗损承担相应的抵偿背负。 托管左券 易所的证券交易资金算帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按照中国证券登记结算有 限背负公司的相关章程办理。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金料理东说念主 发送的划款提醒，由此酿成的耗损，由基金料理东说念主负责抵偿。基金料理东说念主在发送划款提醒时 应充分筹商基金托管东说念主的划款处理时分。关于要求今日到帐的提醒，应在今日 15:00 前发送； 关于要求今日某一时点到账，则提醒需提前 2 个使命小时发送，并相关付款条件一经具备。 关于新股申购网下公开导行业务，基金料理东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一使命日放工 前将新股申购提醒发送给基金托管东说念主，提醒发送时分最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。 对上海证券交易所认购权证行权交易，基金料理东说念主应于行权日 15:00 前将需要录用的行 权金额及用度书面奉告基金托管东说念主，基金托管东说念主在 16:00 前支付至登记结算公司指定账户。 关于中国证券登记结算有限背负公司实行T+0非担保交收的业务，基金料理东说念主应在交易 日14：00将划款提醒发送至基金托管东说念主。 因基金料理东说念主提醒传输不足时，甚至资金未能实时划入中登公司所酿成的径直耗损由基 金料理东说念主承担，包括抵偿在深圳市集引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用中登深圳公司 最低备付金带来的利息耗损。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金料理东说念主稳妥 法律律例、《基金合同》、本左券的提醒不得分歧理拖延或断绝推论。 如基金新增投资鸿沟或投资品种，基金料理东说念主和基金托管东说念主应以两边接受的形势约定运 作历程。 （三）资金、证券账目和交易纪录查对 基金料理东说念主和基金托管东说念主搪塞本基金的资金、证券账目及交易纪录进行查对。 （四）申购、赎回和基金转换的资金算帐 基金钞票净值，并进行查对；基金料理东说念主将两边盖章阐明的或基金料理东说念主决定接管的各样 基金份额净值和基金份额累计净值在指定网站进行表现。 份额，更新基金份额捏有东说念主数据库；并将阐明的申购、赎回及转换数据向基金托管东说念主、基 托管左券 金料理东说念主传送。基金料理东说念主、基金托管东说念主根据阐明数据进行账务处理。 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转进款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来细则托管账户净应收额或净 应付额，以此细则资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金料理东说念主负责将托管账户 净应收额在 T+2 日 16:00 前从“基金算帐账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应 付额时，基金托管行按料理东说念主的划款提醒将托管账户净应付额在 T+2 日 16:00 前划到“基 金算帐账户”。 此产生的背负应由基金料理东说念主承担；基金托管东说念主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、 实时汇至“基金算帐账户”，由此产生的背负应由基金托管东说念主承担。 东说念主。基金料理东说念主搪塞传递的申购、赎回、转换怒放式基金的数据确切性负责。基金托管东说念主应 实时查收申购资金的到账情况并根据基金料理东说念主提醒实时划付赎回款项。 八、基金净值信息算计打算和司帐核算 （一）基金净值信息的算计打算和复核 基金钞票净值除以算计打算日该类基金份额总和后的价值。 同》的章程暂停估值时除外。估值原则应稳妥《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算业务指 引》杰出他法律律例的章程。用于基金信息表现的基金净值信息由基金料理东说念主负责算计打算，基 金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个使命日驱除后算计打算得出当日的各样基金份额净值，并在 盖章后以两边约定的形势发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主搪塞净值算计打算恶果进行复核，并以 两边约定的形势将复核恶果传送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对各样基金份额净值和基金份 额累计净值赐与公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账方针查对同期进行。 托管左券 基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及相关法律律例的章程或者未能充分贵重基金份额捏有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 矫正。 时，视为该类基金份额净值估值无理。当基金份额净值出现无理时，基金料理东说念主应当立即予 以矫正，并采选合理的措施看管耗损进一步扩大；当任一类基金份额净值计价无理达到该类 基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当报中国证监会备案；当计价无理达到该类基金份 额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法 规或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。 据无理，导致该基金财产或基金份额捏有东说念主的本色耗损，基金料理东说念主应依据《基金合同》 及本左券承担背负。若基金托管东说念主算计打算的净值数据正确，则基金托管东说念主对该耗损不承担责 任；若基金托管东说念主算计打算的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也承诺担部分未正照实践复核 义务的背负。要是上述无理酿成了基金财产或基金份额捏有东说念主的不当得利，且基金料理东说念主 及基金托管东说念主已各自承担了抵偿背负，则基金料理东说念主应负责向不当得利之主体意见返还不 当得利。要是返还金额不足以弥补基金料理东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则两边按 照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然一经采选必要、允洽、合理的措施进行查验，然而未能 发现该无理的，由此酿成的基金钞票估值无理，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿背负。 但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的措施摒除由此酿成的影响。 达成一致，基金料理东说念主不错按照其对各样基金份额净值的算计打算恶果对外赐与公布，基金托 管东说念主不错将相关情况报中国证监会备案。 （二）基金司帐核算 基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的吞并记账方法会通 托管左券 计处理原则，分别独随即成立、登记和援手基金的全套账册，对两边各自的账册按期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。 基金料理东说念主和基金托管东说念主应按期就司帐数据和财务计算进行查对。如发现有在不符，双 方应实时查明原因并矫正。 基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤立编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个使命日内完成； 《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金料理东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金料理东说念主 不再更新基金招募说明书；季度叙述应在季度驱除之日起 15 个使命日内编制完成并赐与公 告；中期叙述在上半年驱除之日起两个月内编制完成并赐与公告；年度叙述在每年驱除之 日起三个月内编制完成并赐与公告。基金合同成效不足两个月的，基金料理东说念主不错不编制 当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。 基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应 3 个使命日内进行复核，并将复核恶果书面奉告基金料理东说念主。基金料理东说念主在季度 叙述完成当日，将相关叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个使命日内 完成复核，并将复核恶果书面奉告基金料理东说念主。基金料理东说念主在中期叙述完成当日，将相关 叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个使命日内完成复核，并将复核结 果书面奉告基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度叙述完成当日，将相关叙述提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主应在收到后 15 个使命日内完成复核，并将复核恶果书面奉告基金料理东说念主。 基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献走动均以加密传果然形势或两边约定的其他形势 进行。 基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理形势为准；若两边无法达成一致以基 金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的叙述上加盖托管 业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子阐明，两边各自留 存一份。要是基金料理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致， 基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备 托管左券 案。 九、基金收益分拨 （一）基金收益分拨的依据 该基金份额捏有东说念主进行分拨。期末可供分拨利润接管适度收益分拨基准日钞票欠债表中未 分拨利润与未分拨利润中已完结部分的孰低数。 （二）基金收益分拨的时分和神色 金托管东说念主应于收到收益分拨决策后完成对收益分拨决策的复核，并将复核意见书面奉告基 金料理东说念主，复核通事后基金料理东说念主应当将收益分拨决策实时公告；要是基金料理东说念主与基金 托管东说念主不可于收益分拨日之前就收益分拨决策达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分拨方 案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面奉告基金料理东说念主，在上述文献提交结束之 日起基金料理东说念主有权益对外公告其拟订的收益分拨决策，且基金托管东说念主有义务协助基金管 理东说念主实施该收益分拨决策，但有笔据证明该决策违犯法律律例及《基金合同》的除外。 或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金场外默 认的收益分拨形势是现款分成。本基金场内收益分拨形势为现款分成，畴昔在条件具备的 情况下，本基金场内收益分拨不错加多红利再投资模式，详见基金料理东说念主届时公告。 披发日将分成资金划入基金料理东说念主指定账户。 十、基金信息表现 （一）守密义务 托管左券 基金料理东说念主和基金托管东说念主除为实践法律律例、《基金合同》及本左券章程的义务所必要 之外，不得为其他方针使用、利用其所明察的基金的信息，况兼应当将基金的信息限制在为 实践前述义务而需要了解该信息的职员鸿沟之内。然而，如下情况不应视为基金料理东说念主或基 金托管东说念主违犯守密义务： 构的号召、决定所作念出的信息表现或公开。 （二）基金料理东说念主和基金托管东说念主在信息表现中的职责和信息表现神色 《基金合同》的章程各自承担相应的 信息表现职责。基金料理东说念主和基金托管东说念主负有积极协调、相互督促、相互监督，保证其实践 按照法定形势和时限表现的义务。 告、基金净值信息、基金份额上市交易公告书、实施侧袋机制期间的信息表现杰出他必要的 公告文献，由基金料理东说念主和基金托管东说念主按摄影关法律律例的章程赐与公布。 事务所审计。 以根据需要在其他全球前言表现信息，然而其他全球前言不得早于指定前言表现信息，况兼 在不同前言上表现吞并信息的内容应当一致。 照章必须表现的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律律例律程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 息），基金料理东说念主应实时向中国证监会叙述，并与基金托管东说念主协商采选援助措施。不可抗力 等情形袪除后，基金料理东说念主和基金托管东说念主应实时规复办理信息表现。 （三）基金托管东说念主叙述 托管左券 基金托管东说念主应按《基金法》、 《运作办法》、 《信息表现办法》和其他相关法律律例的章程 于上半年度驱除之日起 2 个月内、每年驱除之日起 3 个月内在基金中期叙述及年度叙述均分 别出具基金托管东说念主叙述。 十一、基金用度 （一）基金料理东说念主的料理费 基金料理东说念主的基金料理费按基金钞票净值的1.20%年费率计提。 在不时情况下，基金料理费按前一日基金钞票净值的1.20%年费率计提。算计打算方法如下： H＝E×1.20%÷昔时天数 H为逐日应计提的基金料理费 E为前一日基金钞票净值 基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月第2-5个使命日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。 在首期支付基金料理费前，基金料理东说念主应向托管东说念主出具矜重函件指定基金料理费的收款 账户。基金料理东说念主如需要变更此账户，应提前10个使命日向托管东说念主出具书面的收款账户变更 奉告。 （二）基金托管东说念主的托管费 基金托管东说念主的基金托管费按基金钞票净值的 0.20%年费率计提。 在不时情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。算计打算方法如下： H=E×0.20%÷昔时天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值 托管左券 基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金托管东说念主 查对一致后，由基金托管东说念主于次月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。 （三）C 类基金份额的销售劳动费 本基金 C 类基金份额的销售劳动费年费率为 0.60%，销售劳动费计提的算计打算公式如下： H＝E×0.60%÷昔时天数 H 为逐日 C 类基金份额应计提的销售劳动费 E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值 C 类基金份额的销售劳动费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理 东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月第 2-5 个使命日内从基金财产中一次性支 付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 基金销售劳动用度于支付本基金市集膨胀、销售以及基金份额捏有东说念旁边事的用度等。 （四）经两边当事东说念主协商一致，基金料理东说念主或基金托管东说念主可酌情调低该基金料理费、基 金托管费或销售劳动费率，不必召开基金份额捏有东说念主大会。基金料理东说念主应于新的费率实施日 前按照《信息表现办法》的章程在指定前言上刊登公告。 （五）从基金财产中列支基金料理东说念主的料理费、基金托管东说念主的托管费、C 类基金份额的 销售劳动费之外的其他基金用度，应当依据相关法律律例、《基金合同》的章程推论。 （六）关于违犯法律律例、 《基金合同》 、本左券杰出他相关章程（包括基金用度的计提 方法、计提圭臬、支付形势等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。 十二、基金份额捏有东说念主名册的援手 （一）基金份额捏有东说念主名册的内容 基金份额捏有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册包括以下几类： 托管左券 （二）基金份额捏有东说念主名册的提供 关于每半年度终末一个交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金料理东说念主应在每半年度驱除后 权益登记日的基金份额捏有东说念主名册以及基金份额捏有东说念主大会登记日的基金份额捏有东说念主名册， 基金料理东说念主应在相关的名册生成后 5 个使命日内向基金托管东说念主提供。 （三）基金份额捏有东说念主名册的援手 基金托管东说念主应妥善援手基金份额捏有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存捏有东说念主名册， 基金料理东说念主应实时向中国证监会叙述，并代为实践援手基金份额捏有东说念主名册的职责。基金托 管东说念主搪塞基金料理东说念主由此产生的援手费给予补偿。 十三、基金相关文献档案的保存 （一）基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行径的纪录、账册、报表和其他相关贵府， 基金托管东说念主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相关贵府，保存期限为 15 年，法律律例另有章程或有权机关另有要求的除外。 （二）基金料理东说念主和基金托管东说念主应按本左券第十条的约定对各自卫存的文献和档案实践 守密义务。 十四、基金托管东说念主和基金料理东说念主的更换 （一）基金料理东说念主职责绝交后，仍应妥善援手基金料理业务贵府，并与新任基金料理东说念主 或临时基金料理东说念主实时办理基金料理业务的交代手续。基金托管东说念主应给予积极协调，并与新 任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主查对基金钞票总值和净值。 托管左券 （二）基金托管东说念主职责绝交后，仍应妥善援手基金财产和基金托管业务贵府，并与新任 基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的交代手续。基金料理东说念主应 给予积极协调，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值。 （三）其他事宜见《基金合同》的相关约定。 十五、谢绝行径 （一） 《基金法》第二十一条、第三十九条谢绝的行径。 （二）《基金法》第七十四条谢绝的投资或行径。 （三）除根据基金料理东说念主的提醒或《基金合同》、本左券另有章程外，基金托管东说念主不得 动用或刑事背负基金财产。 （四）基金料理东说念主、基金托管东说念主的高档料理东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。 （五）法律律例、《基金合同》和本左券谢绝的其他行径。 法律律例或监管部门调养上述限制的，本基金从其章程。 十六、托管左券的变更、绝交与基金财产的算帐 （一）托管左券的变更 本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其内容不得与 《基金合同》的章程有任何龙套。变更后的新左券应当报中国证监会备案。 （二）托管左券的绝交 发生以下情况，本托管左券应当绝交： 托管左券 （三）基金财产的算帐 基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及相关法律律例的章程对本基金的财产进 行算帐。 十七、走嘴背负和背负诀别 （一）本左券当事东说念主不实践本左券或实践本左券不稳妥约定的，应当承担走嘴背负。 （二）因本左券当事东说念主走嘴给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成损伤的，应当分别对各 自的行径照章承担抵偿背负，因共同行径给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成损伤的，应当 承担连带抵偿背负。对耗损的抵偿，仅限于径直耗损。 （三）一方当事东说念主违犯本左券，给另一方当事东说念主酿成耗损的，承诺担抵偿背负，对耗损 的抵偿，仅限于径直耗损。如发生下列情况，当事东说念主不错免责： 为而酿成的耗损等； 料理东说念主、基金托管东说念主过错酿成的不测事故。 （四）因不可抗力不可实践本左券的，根据不可抗力的影响，走嘴方部分或一王人免除责 任，但法律另有章程的除外。当事东说念主贻误实践后发生不可抗力的，不可免除背负。 （五）当事东说念主一方走嘴，另一方在职责鸿沟内有义务实时采选必要的措施，勤劳看管损 失的扩大。 （六）走嘴行径虽已发生，但本左券省略不时实践的，在最大限制地保护基金份额捏有 托管左券 东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当不时实践本左券。 （七）为明确背负，在不影响本左券本条其他章程的大量适用性的前提下，基金料理东说念主 和基金托管东说念主对由于如下行径酿成的耗损的背负承担问题，明确如下： 由基金料理东说念主承担，即使该东说念主员下达提醒并莫得得回基金料理东说念主的本色授权（举例基金料理 东说念主在磨灭或变更授权权限后未能实时奉告基金托管东说念主）； 导致基金托管东说念主推论了应当无效的提醒，由此产生的背负应由该基金托管东说念主承担； 间的损坏、灭失，由此产生的背负应由该基金托管东说念主承担； 后同意基金料理东说念主的算计打算恶果，则基金托管东说念主也承诺担未正照实践复核义务的相应背负； 管东说念主复核后同意基金料理东说念主的算计打算恶果，则基金托管东说念主也承诺担未正照实践复核义务的相应 背负； 公司的业务王法实时算帐的，由背负方承担由此给基金财产、基金份额捏有东说念主及受损伤方造 成的径直耗损，若由于两边原因导致本基金不可依据中国证券登记结算有限背负公司的业务 王法实时算帐的，两边应按照各自的过错进度对酿成的径直耗损合理分管背负； 交收完成后资金余额方可用于新股申购。要是因此资金不足酿成新股申购失败或者新股申购 不足，基金托管东说念主不承担任何背负。 十八、适用法律与争议措置形势 （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。 托管左券 （二）基金料理东说念主与基金托管东说念主之间因本左券产生的或与本左券相关的争议可通过友好 协商措置。如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济买卖仲裁委 员会按照届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁场地为北京。仲裁裁决是末端性的并对各方当 事东说念主具有拘谨力，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。争议处理期间，当事东说念主应信守各自的 职责，不时诚实、勤勉、尽职地实践本左券章程的义务，贵重基金份额捏有东说念主的正当权益。 （三）除争议所涉的内容之外，本左券确当事东说念主仍应实践本左券的其他章程。 十九、托管左券的遵守 （一）基金料理东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的基金托管左券草案，应经 托管左券两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权署名东说念主署名并加盖公章，左券当事东说念主两边根据中国 证监会的意见修改托管左券草案。托管左券以经中国证监会注册的文本为矜重文本。 （二）本左券自两边签署之日起成立，自基金合同成效之日起成效。本左券的灵验期自 其成效之日起至基金财产算帐恶果报中国证监会备案并公告之日止。 （三）本左券自成效之日起对两边当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 （四）本左券原本一式陆份，左券两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律遵守。 二十、托管左券的签订 见签署页。 （以下无正文） 上一篇：10月17日基金净值：信澳瑞享利率债A最新净值1.0456，涨0.09% 下一篇：国投瑞银瑞盛搀和(LOF)C: 国投瑞银瑞盛天真建立搀和型证券投资基金基金合同
