中加瑞鸿一年定开债券发起: 中加瑞鸿一年按时绽放债券型发起式证券投资基金基金家具尊府摘抄更新 发布日期：2024-11-02 03:46 点击次数：111 编制日历：2024年10月24日 送出日历：2024年10月24日 本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募领略书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募领略书等销售文献。 一、 家具大约 中加瑞鸿一年定开债券 基金简称 基金代码 013667 发起 基金管理东谈主 中加基金管理有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司 基金合同奏效日 2022年05月24日 基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币 运作神色 按时绽放式 绽放频率 1年按时绽放 基金司理 运行担任本基金基金司理的日历 证券从业日历 李子家 2023年03月29日 2016年08月23日 魏泰源 2023年07月12日 2011年07月01日 二、 基金投资与净值阐述 （一）投资缱绻与投资策略 力求在严格适度投资风险的前提下，永久内完好意思越过功绩比较基准的投资 投资缱绻 申诉。 本基金投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交往 的债券（国债、金融债、企业债、公司债、场所政府债、次级债、可分歧交往 可转债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府 维持机构债券、政府维持债券）、钞票维持证券、同行存单、国债期货、债券 回购、银行入款（包括公约入款、按时入款、告知入款和其他银行入款）和货 币市集器具等其他金融器具以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他 金融器具（但须安妥中国证监会的揣测章程）。 投资限制 本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可疏浚债券（可分歧交往可转债 的纯债部分之外）和可交换债券。 如法律限定或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在践诺 恰当要领后，不错将其纳入投资限制。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 基金投资不受上述比例适度；在绽放期内，每个交曩昔日终在扣除国债期货合 约需交纳的交往保证金后，本基金持有的现款或到期日在一年以内的政府债券 的投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%，在阻滞期内，本基金不受上述5% 的适度，每个交曩昔日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，应当保 持不低于交往保证金一倍的现款。其中现款不包括结算备付金、存出保证金及 应收申购款等。 如法律限定或中国证监会变更上述投资品种的比例适度，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例将作念相应协调。 本基金在阻滞期与绽放期遴荐不同的投资策略。 （一）阻滞期投资策略 本基金将在基金合同商定的投资限制内，通过对宏不雅经济运奇迹况、国度 货币策略和财政策略、国度产业策略及成本市集资金环境的商榷，积极主理宏 不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水 主要投资策略 平，聚首定量分析要领，详情钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银 行单子等）和信用类固定收益类证券之间的成就比例。 （二）绽放期投资策略 绽放期内，本基金为保持较高的组合流动性，浮浅投资东谈主安排投资，在遵 守 本基金揣测投资适度与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资 品种， 注意流动性风险，知足绽放期流动性的需求。 功绩比较基准 中债轮廓全价（总值）指数收益率 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低 风险收益特征 于搀杂型基金与股票型基金。 注：详见《中加瑞鸿一年按时绽放债券型发起式证券投资基金招募领略书》第十部分"基金的投 资"。 （二）投资组联合产成就图表／区域成就图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售揣测用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取： 用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费神色/费率 备注 M申购费（前 100万≤M收费） 300万≤M M≥500万 1000.00元/笔 N赎回费 N≥7天 0.00% （二）基金运作揣测用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理东谈主和销售机构 托管费 0.08% 基金托管东谈主 审计用度 65,000.00 司帐师事务所 信息浮现 120,000.00 章程浮现报刊 费 司帐费、讼师费等，详见招募领略书基金 其他用度 的用度与税收章节。 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。本基金运作 揣测用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以 基金按时陈诉浮现为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持只怕候，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的揣测 数据为基准测算。 四、 风险揭示与进攻指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。 投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募领略书》等销售文献。 （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80％，债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币政 策、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符 而变成个券价钱阐述低于预期的风险。 （2）本基金以按时绽放神色运作，在阻滞期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上 市交往。因此，在阻滞期内，基金份额持有东谈主将濒临因不可赎回基金份额而出现的流动性管理。 （3）绽放期若是出现较大数额的净赎回央求，则使基金钞票变现贫困，基金可能濒临一定的流 动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。关于本基金来说，遍及赎回即绽放期内单个绽放日基 金的净赎回央求朝上上一职责日基金总份额的百分之二十时，投资东谈主将可能无法实时赎回持有的全 部基金份额。 （4）本基金投资钞票维持证券，由于钞票维持证券一般齐针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特 定机构投资东谈主限制内通达转让，该品种的流动性较差，且典质钞票的流动性较差，因此，持有钞票 维持证券可能给组联合产净值带来一定的风险。 （5）本基金投资国债期货，国债期货交往给与保证金交往神色，基金钞票可能由于无法实时筹 措资金知足开辟或者看护国债期货头寸所条款的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在亏本可能 成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用经过中，基金钞票可能因为国 债期货合约与合约方向价钱波动不一致而濒临基差风险。 （6）本基金是发起式基金，在基金合同奏效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一 日），若基金钞票净值低于两亿元，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额持有东谈主大会延续 基金合同期限，投资者将濒临基金合同可能自动阻隔的概略情趣风险。 （7）本基金的单一投资者持有的基金份额或者组成一致活动东谈主的多个投资者持有的基金份额可 达到或者朝上50%，所持有的基金份额的占比较大。上述投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在 基金份额净值波动的风险；另外，上述投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为 搪塞赎回证券变现产生的冲击成本。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管理风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资方向流动性较差的风险、遍及赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理器具 带来的风险等）、操作和本领风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）进攻指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。 基金管理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎尽力的原则管理和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。 各方当事东谈主答允，因《基金合同》的坚硬、内容、践诺和领略注解或与《基金合同》揣测的一切争 议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、归并路线管理，如经友好协商未能管理的，任何一方均有权 将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有管理力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有 决定。 争议处理时候，各方当事东谈主应信守各自的职责，继续诚笃、尽力、尽责地践诺基金合同章程的 义务，保重基金份额持有东谈主的正当职权。 《基金合同》受中国法律统领（为本基金合同之宗旨，不含港澳台地区法律），并从其领略注解。 基金家具尊府摘抄信息发生过错变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的揣测信息，敬请同期怜惜基金管理东谈主发布的揣测临时公告等。 五、 其他尊府查询神色 以下尊府详见基金管理东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况领略 无。 上一篇：国联睿享86个月定开债券C: 国联睿享86个月依期盛开债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府摘抄更新 下一篇：中金先进制造搀和C: 中金先进制造搀和型证券投资基金(C类份额)基金居品辛苦纲目更新(2024年第1号)
