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中金先进制造搀和C: 中金先进制造搀和型证券投资基金(C类份额)基金居品辛苦纲目更新(2024年第1号)

发布日期：2024-11-02 04:24    点击次数：80

          中金先进制造搀和型证券投资基金（C 类份额）                          基金居品辛苦纲目更新                                                编制日历：2024 年 10 月 9 日                        送出日历：2024 年 10 月 24 日           本纲目提供本基金的穷苦信息，是招募领路书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募领路书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      中金先进制造搀和             基金代码             018139 下属基金简称    中金先进制造搀和 C           下属基金交游代码         018140 基金处理东谈主     中金基金处理有限公司           基金托管东谈主            中国树立银行股份有限公司 基金合同收效日   2023 年 10 月 10 日     上市交游所及上市日历       - 基金类型      搀和型                  交游币种             东谈主民币 运作形势      平日洞开式                洞开频率             每个洞开日                                运行担任本基金基金经 基金司理      许忠海                  理的日历                                证券从业日历           2010 年 09 月 13 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资计谋           本基金主要投向先进制造主题有关上市公司，在力图限度投资组合风险的前提下，追求 投资目的           财富净值的始终隆重升值。           本基金的投资限制为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括           主板、创业板终点他经中国证监会允许上市的股票）、存托把柄、港股通标的股票、债           券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、           超短期融资券、公开刊行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府复古机构债、政府           复古债券、场地政府债券、可交换债券、可调度债券终点他经中国证监会允许投资的债           券）、财富复古证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括左券进款、依期进款终点           他银行进款）、货币市集器用、股指期货、股票期权、国债期货、信用养殖品以及法律           法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会有关王法）   。           本基金不错根据有关法律法例的王法参与融资业务。 投资限制           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东谈主在实践稳健设施后，可           以将其纳入投资限制。           基金的投资组合比例为：股票及存托把柄财富占基金财富的比例为 60%~95%，其中，           投资于本基金界定的先进制造主题有关股票的比例不低于非现款基金财富的 80%，投资           于港股通标的股票的比例不跳跃一齐股票财富的 50%；每个交游日日终在扣除股指期           货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府           债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申           购款等。           要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例猖狂，基金处理东谈主在实践稳健设施                              第 1页 共 4页                         中金先进制造搀和型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦纲目更新           后，不错调治上述投资品种的投资比例。           本基金主要投向先进制造主题有关上市公司。先进制造主题主要指可达成数字化、自动           化、智能化分娩，具备高技能含量、高附加值的公司，包括代表前沿技能和应用标的的           电力开拓、电子、医药生物、计较机、汽车、通讯、机械开拓行业；以及为上述代表前           沿技能和应用标的的行业提供要道做事的公司，主要漫衍在基础化工、石油石化、有色 主要投资计谋    金属行业。投资计谋具体包括：1、财富竖立计谋；2、先进制造主题界定；3、股票投           资计谋；4、平日债券投资计谋；5、可调度债券投资计谋；6、可交换债券投资计谋；7、           财富复古证券投资计谋；8、证券公司短期公司债券投资计谋；9、国债期货投资计谋；           生品投资计谋。           中证高端制造主题指数收益率*60%+中证港股通空洞指数收益率（使用估值汇率调治） 功绩比较基准           *20%+中债-空洞全价（总值）指数收益率*20%。           本基金为搀和型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及           货币市集基金。 风险收益特征           本基金将投资港股通标的股票，将面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制           以及交游王法等互异带来的私有风险。 注：详见《中金先进制造搀和型证券投资基金招募领路书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表以前发扬。                          第 2页 共 4页                                中金先进制造搀和型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦纲目更新 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售有关用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：  用度类型      份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）                      收费形势/费率 申购费（前收费）                        本基金 C 类份额无申购费                    N＜7 日                              1.50%   赎回费            7 日≤N＜30 日                           0.50%                    N≥30 日                             0.00% (二) 基金运作有关用度 以下用度将从基金财富中扣除：  用度类别         收费形势/年费率或金额                             收取方   处理费              1.20%                           基金处理东谈主和销售机构   托管费              0.20%                             基金托管东谈主  销售做事费             0.60%                              销售机构  审计用度            25,000.00 元                        管帐师事务所  信息裸露费             0.00 元                           王法裸露报刊  其他用度            用度的计较形势及支付形势详见招募领路书及有关公告 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生金额从基金财富扣除。 审计用度、信息裸露 费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期文牍裸露为 准。 (三) 基金运作空洞用度测算     若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必候，投资者需开销的运作费率如下表：                      中金先进制造搀和 C                                    基金运作空洞费率（年化）     合手未必候                                   2.15% 注：基金处理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报裸露的有关数据为基准测算。 四、风险揭示与穷苦教导 (一) 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募领路书》等销售文献。     投资于本基金的主要风险有： 线风险；（5）上市公司贪图风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、处理风险；5、估值风险；6、操作及技能风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机 制的风险；9、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；10、其他风 险； 合手证券投资风险；（4）股票期权投资风险；（5）港股通机制下，港股投资的风险；（6）参与融资业务的 风险；（7）投资信用养殖品风险；（8）投资期货风险；（9）投资于存托把柄的风险；（10）流动性受限                                第 3页 共 4页                             中金先进制造搀和型证券投资基金（C 类份额）基金居品辛苦纲目更新 证券投资风险；（11）证券公司短期公司债券投资风险。 (二) 穷苦教导     本基金的召募肯求于 2023 年 3 月 2 日经中国证监会证监许可[2023]454 号文注册。中国证监会对本基 金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。     基金处理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勉力的原则处理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。     基金居品辛苦纲目信息发生要紧变更的，基金处理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的有关信息，敬请同期祥和基金处理东谈主发布的临时有关公告等。 五、其他辛苦查询形势   以下辛苦详见基金处理东谈主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166   基金合同、托管左券、招募领路书   依期文牍，包括基金季度文牍、中期文牍和年度文牍   基金份额净值   基金销售机构及联系形势   其他穷苦辛苦 六、其他情况领路   无。                             第 4页 共 4页