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下周前瞻:好意思国三季度GDP、PCE、非农三大数据重磅来袭,还有日本央行利率决议

发布日期:2024-11-03 12:12    点击次数:114

(原标题:下周前瞻:好意思国三季度GDP、PCE、非农三大数据重磅来袭,还有日本央行利率决议)

汇通财经APP讯——

本周,受一系列正面的数据影响,好意思元陆续第四周高潮。瞻望下周,投资者将迎来诸多风险事件,好意思国将公布非农奇迹发挥、GDP数据和PCE通胀数据。日本央即将公布利率决议。欧元区GDP和CPI数据也备受期待。

扫数东说念主齐在存眷好意思国数据

好意思联储年9月出东说念主料念念地降息50个基点,降息幅度大于预期。如今,跟着战略制定者再次发出鹰派言论,再次大幅降息的预期依然缩小。

自9月会议以来,包括CPI发挥在内的好意思国经济倡导一直走强,好意思联储官员告诫称,短期内不太可能再次降息50个基点。从“硬着陆”的说法霎时振荡到“软着陆”,以至可能是“不着陆”,刺激好意思国国债收益率的急剧逆转,这反过来又推高好意思元。

把柄芝商所(CME)的“好意思联储不雅察”用具,市集预计好意思联储在11月会议上有95.6%的可能性会降息25个基点,而有4.4%的可能性会保执利率不变。一个月前,市集的确全齐预期至少降息25个基点,其时有57.4%的机率预计降息50个基点。

跟着好意思联储11月战略决定的附进,下周的数据将成为好意思国经济实力和通胀推崇方面的实时更新。

好意思国GDP数据

下周二将公布的好意思国10月谘商会破钞者信心指数和JOLTS 9月职位空白将拉开序幕。但最蹙迫的数据要到下周三公布第三季度GDP初值时才会发布。

预计好意思国经济第三季度的年化增长率为3.0%,与第二季度执平。这不仅是高于平均水平的增长,而且亚特兰大联储的GDPNow模子忖度的增长率为3.4%,因此有时上升的可能性比有时下降的可能性更大。

下周三将公布的其他数据包括ADP民间奇迹发挥和成屋签约销售数据。ADP发挥将提供对奇迹市集的初步了解。

好意思国CPE通胀数据

计算通胀的CPI和PCE倡导齐暴露,总体通胀率和中枢通胀率存在各别。中枢个东说念主破钞开销(PCE)物价指数是好意思联储在有操办中最垂青的倡导,尽管举座PCE同比增幅下降至2.2%,但该指数8月份同比增幅攀升至2.7%。这两项数据很可能在9月份保执不变或略有下降。因此,通胀数据可能对好意思联储或投资者莫得十分的匡助。

不外,将于并吞天公布的个东说念主收入和破钞数据将为好意思联储有操办者提供更多印迹,而10月挑战者裁人和第三季度劳工本钱指数也将受到存眷。

非农奇迹发挥可能会起到决定性作用

终末,下周的重头戏——10月份非农奇迹发挥——将鄙人周五出炉。在9月份褂讪增长25.4万之后,预计好意思国劳能源市集在10月份创造14万个新责任岗亭,这符号着奇迹岗亭增幅显然放缓。尽管如斯,休闲率预计将保执在4.1%,而平均时薪环比增幅预计将从0.4%稍许放缓至0.3%。

同样蹙迫的还有ISM制造业PMI,预计10月PMI将从47.2升至47.6。由于好意思联储当今更惦记的是奇迹市集,而不是通胀,疲软的奇迹数据可能会让好意思联储的基召回到更鸽派的水平。

好意思元能否延续反弹?

跟踪好意思元兑六种主要货币的好意思元指数(DXY)本周累计高潮0.83%,为陆续第四周走高。

麦格理(Macquarie)大师外汇与利率策略师Thierry Wizman暗意:“假如好意思国的经济数据莫得如斯刚劲,尤其是联系于其它国度,那么好意思联储和其它央行的战略趋势就不会出现如斯显然的各别,呈现相背标的,至少在口吻和措辞上。这恰是激动好意思元走强的原因。”

Corpay首席市集策略师Karl Schamotta暗意:“咱们对好意思国的经济预期进行了一次大领域的重新退换,这个经由似乎已概况完成,好意思联储的战略轨迹看起来愈加合理,好意思国与其它主要经济体之间的利率各别也在此褂讪下来。”

闻明机构XM称,任何标明好意思国经济正在降温的迹象齐可能推高市集对异日几次会议陆续降息的押注。可是,淌若经济增长保执刚劲,而且更显然的是,PCE通胀暴露出某种粘性,那么降息押注可能会受到进一步打击。

目下,市集只全齐消化在本年剩余时刻内仅零星降息25个基点的预期。淌若11月的降息开动出现疑问,好意思元可能会攀升至新高,但好意思国股市可能会濒临抛售压力。

可是,关于好意思国股市来说,淌若微软、苹果和亚马逊的事迹不令东说念主失望,冗忙的财报周可能会令市集保执积极的势头。

日本央行决议

日本央行鄙人周会议上可能守护利率不变,同期也可能发出更少鸽派的战略信号,这是由于好意思国经济阑珊的担忧缩小,何况有必要小心投契者过度压低日元。

好意思元/日元本周收盘大涨281点,涨幅1.88%,报152.31。

XM指出,尽管日本央行战略制定者明确盘算推算赓续货币战略平日化并进一步升迁利率,但通胀似乎正褂讪在日本央行2.0%的倡导隔壁,这裁减了进一步收紧战略的必要性。日本央行行长植田和和其他董事会成员的最新商量标明,日本央行下周四晓谕10月决定时不会加息。

据彭博报说念,植田和男称,日本央行还有时刻磋议下一步战略举措,这标明即使日元跌至近三个月低点,日本央行下周也不会加息。他在华盛顿与二十国集团(G20)相通东说念主会晤后对记者暗意:“我驯服咱们(日本央行)有迷漫时刻来制定战略决定。”

但日本央行最新的瞻望发挥将对通胀和经济增长作念出一系列新的预测,关于12月或2025年前几个月加息的可能性,应该会提供蹙迫印迹。

XM称,在短期内莫得任何加息的迹象的情况下,日元兑好意思元可能会赓续抵挡。可是,日元再次走软只会刺激战略制定者尽早加息,而这是投资者可能冷漠的风险。

此外,日本9月工业产出和零卖销售初值也将于下周四公布。

欧元恭候GDP和CPI初值

欧元/好意思元的双顶口头并未令时代分析青睐者失望,该货币对近期波及16周低点,跌破1.08。下周发布的数据不太可能对欧元多头有多大匡助。

下周三公布的GDP初值将暴露,欧元区经济第三季度环比仅免强增长0.2%。下周四,市集注重力将转向CPI初值。10月份的总体通胀率同比可能从1.7%小幅上升至1.9%,但欧洲央行依然预测异日几个月将出现回升。

欧元/好意思元本周收盘下降0.66%,报1.0796。

XM指出,强于预期的数据可能在陆续四周下降后为欧元提供一些短期缓解。另一方面,淌若数据令东说念主失望,投资者笃定会加大对欧洲央行12月降息50个基点的押注。

英国预算公布前英镑走势不稳

最近对英镑来说也不是最佳的时期,尽管英国央行是目下较为鹰派的央行之一。英镑/好意思元依然跌破1.30,下周三英国财政大臣里夫斯(Rachel Reeves)晓谕新工党政府的首份预算时,英镑可能会进一步下降。

英国媒体对预算的报说念没头没脑,扫数迹象齐标明,里夫斯将公布400亿英镑的增税缠绵,使税收包袱达到1948年以来的最高水平。诚然这对征税东说念主来说可能不是好音尘,但英国央行的战略制定者可能会对此暗意宽饶,因为紧缩的财政战略将扼制经济中的需求,为更快的降息铺平说念路。

XM觉得,英镑濒临着从削减赤字的预算中进一步下滑的风险。即使包括一些刺激经济增长的战略,它们也可能是较遥远的步调,不会妨碍英国央行降息。可是,淌若投资者注重到,英国政府正专注于遥远投资和截至赤字,而不是为推高假贷的选民提供短期优惠,那么英镑可能会得回一些救助。

澳大利亚CPI数据

来回者也将存眷下周三澳大利亚的CPI数据,因为澳洲联储对利率保执中性态度。在本年早些时候小幅上升之后,澳大利亚的通货延长终于在本年夏天开动朝着正确的标的发展。8月份CPI同比涨幅下降至2.6%,自2021年以来初次达到澳洲联储2%-3%的倡导区间。

被视为更准确的季度通胀数据势必会成为11月5日澳洲联储会议商议的基础。可是,即使在裁减通胀方面取得更积极的推崇,澳洲联储目下可能仍会保执严慎,充其量也即是开动商议何时开动降息。

XM暗意,关于澳元而言,淌若市集风险热沈依然脆弱,好意思元保执强势,那么鹰派的澳洲联储对澳元的匡助可能就到此为止了。除了澳大利亚数据,澳元来回者还将存眷下周四和周五公布的中国10月份PMI数据。