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11月14日基金净值:南边1-5年国开债A最新净值1.044,涨0.03%

发布日期:2024-11-15 07:13    点击次数:83

本站音书,11月14日,南边1-5年国开债A最新单元净值为1.044元,累计净值为1.152元,较前一交游日上升0.03%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.22%,近3个月上升0.62%,近6个月上升2.31%,近1年上升5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南边1-5年国开债A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比131.12%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为董浩、杜才超,基金司理董浩于2020年4月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复16.03%。基金司理杜才超于2023年12月29日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复4.65%。

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